الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٣٨٬٥٩٩٬٦١٣
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة جافنكس - صندوق الصناعات المالية NAV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٣٨٬٥٩٩٬٦١٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتJAFNX - Financial Industries Trust NAV هي Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . تشمل مواقع JAFNX - Financial Industries Trust NAV الجديدة Partners Group Holding AG (CH:PGHN) , Marex Group plc (US:MRX) , American Integrity Insurance Group, Inc. (US:AII) , .

جافنكس - صندوق الصناعات المالية NAV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٩ ٣٫٩٢ ٢٫٨٢٤٥ ٢٫٨٢٤٥
٠٫٠٠ ٣٫٢٥ ٢٫٣٤٠١ ٢٫٣٤٠١
٠٫٠٣ ٣٫٥٩ ٢٫٥٨٥١ ١٫٣٠٣٨
٠٫٠٤ ١٫٧٣ ١٫٢٤٩٦ ١٫٢٤٩٦
٠٫٠١ ٤٫٠٠ ٢٫٨٨٢٧ ١٫٠٥٠٣
٠٫٠٢ ٣٫١٩ ٢٫٣٠٠٨ ٠٫٨٠٠٥
٠٫٠٦ ٥٫٠٣ ٣٫٦٢٥٣ ٠٫٧٩١٧
٠٫٠٦ ١٫٠٣ ٠٫٧٤٦١ ٠٫٧٤٦١
٠٫٠٦ ٥٫٤١ ٣٫٨٩٦٩ ٠٫٦٠٠١
٠٫١٠ ١٫٤٠ ١٫٠١١٣ ٠٫٥٦٠٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٦٥ ٢٫٦٢٨٥ ؜١٫٤٠٢٧
٠٫٠١ ٢٫٢٧ ١٫٦٣٨٣ ؜١٫١٩٠٨
٠٫٠١ ٠٫٨٠ ٠٫٥٧٧٧ ؜١٫١١١٩
٠٫٠١ ١٫٦٨ ١٫٢١٤٢ ؜١٫٠٥٦٤
٠٫٠١ ٣٫٠٨ ٢٫٢١٩٧ ؜١٫٠١١٩
٠٫٠٢ ٣٫٩٩ ٢٫٨٧٦٤ ؜٠٫٩٣٣٧
٠٫٠١ ٣٫٤٢ ٢٫٤٦٢٣ ؜٠٫٧٦٨٧
٠٫٠٤ ٣٫٤٦ ٢٫٤٩٢٣ ؜٠٫٦٠٤٧
٠٫٠٣ ٣٫١١ ٢٫٢٤١٤ ؜٠٫٥٨٨٢
٠٫٠١ ٢٫٢١ ١٫٥٩٤٣ ؜٠٫٤٣٥٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٨ ؜٢٫٨٧ ٦٫٢٩ ٨٫٤٠ ٤٫٥٣١٤ ٠٫٣٤٣٣
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٦ ؜١٫٢٣ ٥٫٤١ ١٨٫٤٣ ٣٫٨٩٦٩ ٠٫٦٠٠١
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٨ ٥٫٢٢ ١٣٫٨٤ ٣٫٧٦٥٨ ٠٫٤٥١٥
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٠٣ ؜١١٫٢٢ ٥٫٠٧ ؜٣٫٦٥ ٣٫٦٥٢٣ ؜٠٫١٤٥٥
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٦ ٨٫٧٥ ٥٫٠٣ ٢٨٫١٧ ٣٫٦٢٥٣ ٠٫٧٩١٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٠ ؜٧٫٨٤ ٤٫٩٧ ٤٫٥٠ ٣٫٥٧٩٧ ٠٫١٤٧٧
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٩٫٤٩ ٤٫٤٤ ١٧٫٢٧ ٣٫٢٠٢٢ ٠٫٤٦٦٢
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠١ ٥١٫٧١ ٤٫٠٠ ٥٧٫٦٥ ٢٫٨٨٢٧ ١٫٠٥٠٣
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٢٠ ٣٫٩٩ ؜٢٤٫٣٨ ٢٫٨٧٦٤ ؜٠٫٩٣٣٧
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٣٩ ٣٫٩٢ ٢٫٨٢٤٥ ٢٫٨٢٤٥
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٣٥٫٥٢ ٣٫٦٥ ؜٣٤٫٦٧ ٢٫٦٢٨٥ ؜١٫٤٠٢٧
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٣ ٧٥٫٦٧ ٣٫٥٩ ١٠٢٫٢٠ ٢٫٥٨٥١ ١٫٣٠٣٨
UNM / مجموعة واحدة ٠٫٠٤ ؜١٨٫٦٧ ٣٫٤٦ ؜١٩٫٣٦ ٢٫٤٩٢٣ ؜٠٫٦٠٤٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٥٫٥٢ ٣٫٤٢ ؜٢٣٫٦٥ ٢٫٤٦٢٣ ؜٠٫٧٦٨٧
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠١ ؜٥٫١٥ ٣٫٣٦ ؜١٢٫٠٥ ٢٫٤٢٥٣ ؜٠٫٣٣٧٧
PGHN / مجموعة بارتنرز القابضة AG ٠٫٠٠ ٣٫٢٥ ٢٫٣٤٠١ ٢٫٣٤٠١
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠٦ ؜١٨٫٤٨ ٣٫٢١ ؜٩٫٧٣ ٢٫٣١٤٢ ؜٠٫٢٥٤٧
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ٢٧٫٢٧ ٣٫١٩ ٥٣٫٦٤ ٢٫٣٠٠٨ ٠٫٨٠٠٥
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٠٣ ؜٢٣٫٧٨ ٣٫١١ ؜٢٠٫٦٣ ٢٫٢٤١٤ ؜٠٫٥٨٨٢
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠١ ؜٢٧٫٠٢ ٣٫٠٨ ؜٣١٫١٨ ٢٫٢١٩٧ ؜١٫٠١١٩
PLMR / شركة بالومار القابضة ٠٫٠٢ ؜٢٤٫٣٠ ٢٫٩٤ ؜١٤٫٨٢ ٢٫١٢١٨ ؜٠٫٣٧٣٩
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠٢ ٦٫٦٠ ٢٫٨٧ ٥٫١٤ ٢٫٠٦٦٥ ٠٫٠٩٧٠
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٦ ١٨٫١٤ ٢٫٠٦١٧ ٠٫٣١٣٢
NNGPF / إن إن جروب نيفادا ٠٫٠٤ ٥٫٥٩ ٢٫٧٩ ٢٦٫٢٨ ٢٫٠٠٩٣ ٠٫٤١٤٨
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ١٠٫٢٤ ٢٫٠٠٣١ ٠٫١٨٢٨
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٦٩ ٠٫١٥ ١٫٩٣٨٣ ؜٠٫٠٠٠٥
SKWD / مجموعة سكاي وارد للتأمين التخصصي، وشركة ٠٫٠٥ ؜٤٫١٥ ٢٫٦٣ ٤٫٧٠ ١٫٨٩٦٣ ٠٫٠٨١٢
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٥٩ ٧٫٧١ ١٫٨٦٤٣ ٠٫١٣٠٠
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٢ ؜٤٫٠٥ ١٫٧٤٤٢ ؜٠٫٠٧٧٣
ONB / الوطنية القديمة بانكورب ٠٫١١ ١٩٫٧٩ ٢٫٣٤ ٢٠٫٦٤ ١٫٦٨٥٨ ٠٫٢٨٥٧
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ١٩٫٣٠ ١٫٦٤٥٠ ٠٫٢٦٣٧
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠١ ؜٢٥٫٦٩ ٢٫٢٧ ؜٤١٫٩٨ ١٫٦٣٨٣ ؜١٫١٩٠٨
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ؜٣٣٫٦٢ ٢٫٢١ ؜٢١٫٢٩ ١٫٥٩٤٣ ؜٠٫٤٣٥٣
8309 / مجموعة سوميتومو ميتسوي تراست المحدودة ٠٫٠٨ ١٠٫٩٨ ٢٫٠٧ ١٧٫٢٩ ١٫٤٩١٨ ٠٫٢١٧٣
ZION / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية ٠٫٠٤ ؜٩٫١٧ ١٫٩٤ ؜٥٫٣٧ ١٫٣٩٧٩ ؜٠٫٠٨٢٣
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ١٣٫٩١ ١٫٢٩٢٩ ٠٫١٥٥٦
MRX / شركة ماركس جروب ٠٫٠٤ ١٫٧٣ ١٫٢٤٩٦ ١٫٢٤٩٦
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٦٫٨٢ ١٫٦٨ ؜٤٦٫٤٢ ١٫٢١٤٢ ؜١٫٠٥٦٤
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ٢٫٥٣ ١٫١٤١٠ ٠٫٠٢٦١
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ؜١٫٥٢ ١٫٠٣٠٢ ؜٠٫٠١٨٢
BIRG / مجموعة بنك أيرلندا بي إل سي ٠٫١٠ ٨٦٫٤٨ ١٫٤٠ ١٢٥٫٠٤ ١٫٠١١٣ ٠٫٥٦٠٨
CIXPF / بنك كايكسا، سا ٠٫١٦ ٦٧٫٩٤ ١٫٣٥ ٨٧٫٠٢ ٠٫٩٧٦٤ ٠٫٤٥٢٧
AMBZ / بنك الأعمال الأمريكي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ؜٤٫٤٩ ٠٫٨٢٩٢ ؜٠٫٠٤٠٥
AII / مجموعة التأمين الأمريكية للنزاهة، المحدودة ٠٫٠٦ ١٫٠٣ ٠٫٧٤٦١ ٠٫٧٤٦١
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ؜٣٫٣٤ ٠٫٧٠٩٤ ؜٠٫٠٢٦١
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠١ ؜٣٧٫٨٨ ٠٫٩٧ ؜٢٤٫٤٣ ٠٫٦٩٥٩ ؜٠٫٢٢٦٧
BOW / شركة بوهيد المتخصصة القابضة ٠٫٠٢ ١٠٫٧٩ ٠٫٨١ ٢٫٢٧ ٠٫٥٨٤٢ ٠٫٠١١٩
EWBC / شركة إيست ويست بانكورب ٠٫٠١ ؜٦٩٫٥٥ ٠٫٨٠ ؜٦٥٫٧٥ ٠٫٥٧٧٧ ؜١٫١١١٩
CCB / المؤسسة المالية الساحلية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٧٫٢١ ٠٫٥٦٨٣ ٠٫٠٣٦٩
RNST / شركة ريناسانت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٥٫٨١ ٠٫٥٢٥٤ ٠٫٠٢٨٣
WASH / واشنطن ترست بانكورب، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜٨٫٢٨ ٠٫٤٥٥٠ ؜٠٫٠٤٢٥
GCMG / شركة جي سي إم جروسفينور ٠٫٠٤ ٢٫٥٧ ٠٫٤٢ ؜١٠٫٥٥ ٠٫٣٠٦٣ ؜٠٫٠٣٦١