الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٥٤٣٬٧٨٧٬٣٢٨
المواقع الحالية ٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة VVOAX - صندوق إنفيسكو لفرص القيمة، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٥٤٣٬٧٨٧٬٣٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتVVOAX - Invesco Value Opportunities Fund Class A هي NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Centene Corporation (US:CNC) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and AppLovin Corporation (US:APP) . تشمل مواقع VVOAX - Invesco Value Opportunities Fund Class A الجديدة Electronic Arts Inc. (US:EA) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Medtronic plc (US:MDT) , and Globant S.A. (US:GLOB) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٧ ٩٦٫٥٧ ٢٫١٤٩٣ ٢٫١٤٩٣
١٫٥٩ ٩٢٫٧٤ ٢٫٠٦٤٢ ٢٫٠٦٤٢
٠٫٨٦ ٨٨٫٣٥ ١٫٩٦٦٥ ١٫٩٦٦٥
٠٫٩٤ ٧٩٫٧٥ ١٫٧٧٥٠ ١٫٧٧٥٠
٧٥٫٩٥ ٧٥٫٩٥ ١٫٦٩٠٣ ١٫٦٩٠٣
٠٫٥٧ ٦٦٫٩٦ ١٫٤٩٠٣ ١٫٤٩٠٣
٠٫٢٩ ٩٣٫٥٤ ٢٫٠٨١٩ ١٫١١٢٨
٢٫٢٧ ١٣٥٫٧٩ ٣٫٠٢٢٢ ٠٫٩٦١٦
٢٫١٠ ٣٩٫٩٤ ٠٫٨٨٨٩ ٠٫٨٨٨٩
١٫٨٦ ١٤٦٫٥١ ٣٫٢٦٠٨ ٠٫٨١٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٣ ٣٦٫٦٨ ٠٫٨١٦٥ ؜١٫٦٨١٦
٠٫٢٣ ٣٦٫٨٦ ٠٫٨٢٠٥ ؜١٫٦٦٣٩
٠٫٧٩ ٣٨٫٦٩ ٠٫٨٦١١ ؜١٫٣٣٧٤
٠٫٠٤ ٢٣٫٢٨ ٠٫٥١٨١ ؜١٫١٧٨٣
١٫٠٣ ٦٠٫٧٠ ١٫٣٥١٠ ؜١٫١٢٩٩
١٫٠٤ ٦٦٫٩٠ ١٫٤٨٩١ ؜١٫١٢٠٠
٠٫٤٢ ٥٣٫٠٥ ١٫١٨٠٨ ؜١٫٠٤٧٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٥٢
١٢٤٫٩٦ ١٢٤٫٩٦ ٢٫٧٨١٢ ؜٠٫٩٧٠٤
٠٫٤٣ ٥٢٫٩٤ ١٫١٧٨٣ ؜٠٫٨٠٠٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ١٫٣٦ ٢٫٩٧ ١٤٩٫٢٢ ١٠٫١٥ ٣٫٣٢١٣ ٠٫٥٥٨٧
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ١٫٨٦ ٢٦٫٣٧ ١٤٦٫٥١ ٢٢٫٣٦ ٣٫٢٦٠٨ ٠٫٨١٩٢
CNC / شركة سينتين ٢٫٢٧ ٤٣٫٧٦ ١٣٥٫٧٩ ٣٤٫٣٧ ٣٫٠٢٢٢ ٠٫٩٦١٦
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ١٢٤٫٩٦ ؜٣٢٫٠٨ ١٢٤٫٩٦ ؜٣٢٫٠٨ ٢٫٧٨١٢ ؜٠٫٩٧٠٤
APP / شركة ابلوفين ٠٫٤٢ ٥١٫٥٥ ١١٣٫٤٤ ١٠٫٤٣ ٢٫٥٢٤٨ ٠٫٤٣٠١
GL / شركة جلوب لايف ٠٫٩٠ ٢٫٩٧ ١١١٫٢٧ ٤٫٠٢ ٢٫٤٧٦٥ ٠٫٢٩٥٣
NEM / شركة نيومونت ١٫٨٤ ٢٫٩٧ ٩٧٫٠٤ ٢٦٫٩٧ ٢٫١٥٩٨ ٠٫٦٠١٤
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٦٧ ٩٦٫٥٧ ٢٫١٤٩٣ ٢٫١٤٩٣
KBR / شركة كي بي آر ١٫٧٨ ١٩٫٩٣ ٩٣٫٩٦ ١٦٫٣٨ ٢٫٠٩١٤ ٠٫٤٤٥٠
MOH / شركة مولينا للرعاية الصحية ٠٫٢٩ ٨٦٫٨٣ ٩٣٫٥٤ ٩٦٫٨٣ ٢٫٠٨١٩ ١٫١١٢٨
HOLX / شركة هولوجيك ١٫٥٩ ٩٢٫٧٤ ٢٫٠٦٤٢ ٢٫٠٦٤٢
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٨٦ ٨٨٫٣٥ ١٫٩٦٦٥ ١٫٩٦٦٥
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٢٨ ٢٫٩٧ ٨٥٫٢٩ ؜٣٫٨٣ ١٫٨٩٨٣ ٠٫٠٨٩٨
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٥٫٨٤ ؜٨٫٤٣ ٨٤٫٨٨ ؜٢٢٫٦٤ ١٫٨٨٩١ ؜٠٫٣٤٨٣
CCJ / شركة كاميكو ١٫٨٧ ٢٫٩٧ ٨٤٫٥٧ ؜٥٫٩٧ ١٫٨٨٢٤ ٠٫٠٤٨٤
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ١٫٢٠ ؜٨٫٤٣ ٨٣٫٩٢ ؜٢٧٫٣٥ ١٫٨٦٧٧ ؜٠٫٤٨٧٨
AEM / شركة أجنيكو إيجل ماينز المحدودة ٠٫٧٠ ؜٣٤٫٥٥ ٨٢٫٣٨ ؜١٧٫١٩ ١٫٨٣٣٥ ؜٠٫١٩٥١
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٩٤ ٧٩٫٧٥ ١٫٧٧٥٠ ١٫٧٧٥٠
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) ٧٥٫٩٥ ٧٥٫٩٥ ١٫٦٩٠٣ ١٫٦٩٠٣
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٥٠ ٢٫٩٧ ٧٥٫١٠ ؜٢١٫٦٧ ١٫٦٧١٦ ؜٠٫٢٨٣٦
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٢٫٠٣ ١٤٫٤٤ ٧٣٫٠١ ١٥٫٠١ ١٫٦٢٥١ ٠٫٣٣٠٥
EPAM / EPAM سيستمز، وشركة ٠٫٤٦ ٤٤٫٦٦ ٧١٫٨٨ ؜١٠٫٦٢ ١٫٥٩٩٩ ؜٠٫٠٤٠١
EQT / شركة اي كيو تي ١٫٤٥ ٤٤٫٧٣ ٧١٫٨١ ٣٩٫٩٨ ١٫٥٩٨٢ ٠٫٥٥٢١
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٤٤ ٦٫٢٨ ٧١٫٠٦ ؜٦٫٣٨ ١٫٥٨١٦ ٠٫٠٣٣٨
PAAS / شركة بان أمريكان سيلفر ٢٫٨١ ١٢٫٢٧ ٧٠٫٦٣ ٢١٫٨٠ ١٫٥٧٢٠ ٠٫٣٨٩٦
STM / STMicroelectronics NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٩ ٤٫٣٣ ٦٧٫٩٣ ٥٫٥٤ ١٫٥١٢٠ ٠٫١٩٩٤
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ٦٧٫٣٦ ؜٣٢٫٠٦ ٦٧٫٣٦ ؜٣٢٫٠٦ ١٫٤٩٩٢ ؜٠٫٥٢٢٤
GLOB / جلوبانت سا ٠٫٥٧ ٦٦٫٩٦ ١٫٤٩٠٣ ١٫٤٩٠٣
COHR / شركة متماسكة ١٫٠٤ ؜٢٦٫٤٣ ٦٦٫٩٠ ؜٤٧٫٧١ ١٫٤٨٩١ ؜١٫١٢٠٠
GDXJ / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck Junior Gold Miners المتداولة ١٫٠٧ ٠٫٠٠ ٦٥٫٧٤ ٢٦٫٩٤ ١٫٤٦٣٢ ٠٫٤٠٧١
USB / الولايات المتحدة بانكورب ١٫٦٣ ؜٨٫٤٣ ٦٥٫٥٦ ؜٢٢٫٦٩ ١٫٤٥٩٣ ؜٠٫٢٧٠٠
PNFP / بيناكل فايننشال بارتنرز إنك ٠٫٦٥ ؜٨٫٤٣ ٦٤٫٩١ ؜٢٦٫٤٣ ١٫٤٤٤٧ ؜٠٫٣٥٤٥
CCK / شركة كراون القابضة ٠٫٦٧ ١٢٤٫٢٧ ٦٤٫٢٣ ١٦٨٫٠٥ ١٫٤٢٩٦ ٠٫٥٥٤٩
ACM / ايكوم ٠٫٦٥ ٠٫٨٠ ٦٣٫٩٧ ؜٥٫٧٠ ١٫٤٢٣٨ ٠٫٠٤٠٥
TECK / تيك الموارد المحدودة ١٫٨١ ٩٫٠٦ ٦١٫٥٧ ؜٩٫٣٢ ١٫٣٧٠٤ ؜٠٫٠١٤٢
LITE / شركة لومينتوم القابضة ١٫٠٣ ؜٢٨٫١٢ ٦٠٫٧٠ ؜٥٠٫١١ ١٫٣٥١٠ ؜١٫١٢٩٩
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٤٧ ٢٫٩٧ ٥٨٫١٣ ؜٩٫٠٣ ١٫٢٩٣٨ ؜٠٫٠٠٩٢
GTLS / شركة تشارت للصناعات ٠٫٤٢ ؜٨٫٤٣ ٥٧٫٠٥ ؜٤١٫٥٩ ١٫٢٦٩٩ ؜٠٫٧٢١٨
AL / شركة تأجير الهواء ١٫٢٠ ؜٨٫٤٣ ٥٦٫٣٤ ؜٧٫٣٢ ١٫٢٥٣٩ ٠٫٠١٤٤
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ١٫١٩ ١٩٣٫٩٢ ٥٤٫٧٩ ١٤٩٫٤٤ ١٫٢١٩٥ ٠٫٧٧١٦
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٥١ ٢٫٩٧ ٥٣٫١٣ ٥٫٣٠ ١٫١٨٢٥ ٠٫١٥٣٦
MTZ / شركة ماستيك ٠٫٤٢ ؜٤٤٫٦٨ ٥٣٫٠٥ ؜٥١٫٤٥ ١٫١٨٠٨ ؜١٫٠٤٧٦
ONTO / شركة أونتو للابتكار ٠٫٤٣ ؜٨٫٤٣ ٥٢٫٩٤ ؜٤٥٫٤٦ ١٫١٧٨٣ ؜٠٫٨٠٠٩
WBS / شركة ويبستر المالية ١٫٠٩ ؜٨٫٤٣ ٥١٫٧٠ ؜٢٨٫١٠ ١٫١٥٠٦ ؜٠٫٣١٥٥
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٨١ ٢٫٩٧ ٥٠٫٣٣ ؜٢٫٢١ ١٫١٢٠٢ ٠٫٠٧٠٧
AVTR / شركة أفانتور ٣٫٨٥ ؜٨٫٤٣ ٤٩٫٩٦ ؜٤٦٫٦١ ١٫١١١٩ ؜٠٫٧٩٦٢
AMTM / أمنتوم القابضة، وشركة ٢٫١٨ ٣٤٫٩٣ ٤٧٫٥٩ ٤٠٫٤٠ ١٫٠٥٩٣ ٠٫٣٦٨٠
MTCH / شركة ماتش جروب ١٫٥٦ ١٢٤٫٦٧ ٤٦٫٢٢ ٨٦٫٦٦ ١٫٠٢٨٧ ٠٫٥٢٣٧
AETUF / موارد ARC المحدودة. ٢٫٤٨ ؜٨٫٤٢ ٤٥٫٨٤ ؜١٫٠٥ ١٫٠٢٠٢ ٠٫٠٧٥٥
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٥٤ ٤٨٫٤٣ ٤٥٫٧٥ ٨٫٣٠ ١٫٠١٨٢ ٠٫١٥٦٨
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ١٫١٤ ؜٨٫٤٣ ٤١٫٨٩ ؜٢٨٫٩٩ ٠٫٩٣٢٤ ؜٠٫٢٧٠٦
B / شركة باريك للتعدين ٢٫١٠ ٣٩٫٩٤ ٠٫٨٨٨٩ ٠٫٨٨٨٩
AGCO / شركة اجكو ٠٫٤٦ ؜٣٦٫٧٥ ٣٨٫٨٦ ؜٤٨٫٦٢ ٠٫٨٦٤٩ ؜٠٫٦٧٧٣
RMBS / شركة رامبوس ٠٫٧٩ ؜٥٤٫٦٨ ٣٨٫٦٩ ؜٦٤٫١١ ٠٫٨٦١١ ؜١٫٣٣٧٤
PSX / فيليبس 66 ٠٫٣٧ ؜٨٫٤٣ ٣٨٫٤٦ ؜١٩٫١٦ ٠٫٨٥٦١ ؜٠٫١١٤١
MKSI / شركة MKS ٠٫٥٤ ؜٨٫٤٣ ٣٧٫٩٧ ؜٤٣٫٣٠ ٠٫٨٤٥٢ ؜٠٫٥٢٠٦
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٢٣ ؜٦٧٫٠٤ ٣٦٫٨٦ ؜٦٩٫٧٤ ٠٫٨٢٠٥ ؜١٫٦٦٣٩
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٦٣ ؜٤٢٫١٠ ٣٦٫٦٨ ؜٧٠٫٠٦ ٠٫٨١٦٥ ؜١٫٦٨١٦
SEE / شركة الهواء المختومة ١٫١٩ ؜٨٫٤٣ ٣٢٫٩١ ؜٢٧٫٥٤ ٠٫٧٣٢٤ ؜٠٫١٩٣٧
HUN / شركة هنتسمان ٢٫٣٠ ٢٫٩٧ ٣٠٫٥٦ ؜١٨٫٥٧ ٠٫٦٨٠١ ؜٠٫٠٨٥١
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٣٦ ؜٨٫٤٣ ٣٠٫٠٨ ؜٣٤٫١١ ٠٫٦٦٩٤ ؜٠٫٢٦١٤
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) ٢٩٫١٧ ٢٩٫١٧ ٠٫٦٤٩٣ ٠٫٦٤٩٣
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٨٢ ٢٫٩٧ ٢٨٫٤٢ ؜٣٫٩٠ ٠٫٦٣٢٦ ٠٫٠٢٩٥
PFGC / شركة مجموعة الأداء للأغذية ٠٫٣٥ ؜٨٫٤٣ ٢٨٫٢١ ؜١٨٫٢٢ ٠٫٦٢٧٩ ؜٠٫٠٧٥٥
FMS / Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ٤٢٫٨٩ ٢٧٫٧٩ ٤٦٫٣٥ ٠٫٦١٨٦ ٠٫٢٣١٣
AAM / شركة انجلو امريكان ١٫٠١ ؜٨٫٤٣ ٢٧٫٥١ ؜١٤٫٦٣ ٠٫٦١٢٢ ؜٠٫٠٤٤٨
MOS / شركة موزاييك ٠٫٨٦ ؜٨٫٤٣ ٢٦٫١٧ ؜٠٫١٩ ٠٫٥٨٢٤ ٠٫٠٤٧٨
CVE / شركة سينوفوس للطاقة ٢٫١٠ ؜٨٫٤٣ ٢٤٫٧٧ ؜٢٥٫٥٢ ٠٫٥٥١٢ ؜٠٫١٢٦٨
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٤ ؜٦٧٫٢٨ ٢٣٫٢٨ ؜٧٢٫٠٢ ٠٫٥١٨١ ؜١٫١٧٨٣
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٦١ ٢١٫٨٠ ٠٫٤٨٥١ ٠٫٤٨٥١
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٢٠ ٢١٫١٦ ٠٫٤٧١٠ ٠٫٤٧١٠
AXSM / شركة أكسوم ثيرابيوتيكس ٠٫١٦ ؜٨٫٤٣ ١٧٫٦٩ ؜٣٫٤٢ ٠٫٣٩٣٦ ٠٫٠٢٠٢
TNL / شركة السفر والترفيه ٠٫٣٦ ؜٨٫٤٣ ١٦٫٠٣ ؜٢٦٫٠٠ ٠٫٣٥٦٨ ؜٠٫٠٨٥٠
MAN / شركة مان باور جروب ٠٫٣٧ ٢٫٩٧ ١٥٫٧٤ ؜٢٦٫٣٥ ٠٫٣٥٠٤ ؜٠٫٠٨٥٥
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٨٫٤٤ ١٣٫٠٢ ١٩٫٤٤ ٠٫٢٨٩٧ ٠٫٠٦٧٥
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٥٦ ؜٨٫٤٣ ١١٫٦٠ ؜٢٩٫٤٠ ٠٫٢٥٨٢ ؜٠٫٠٧٦٩
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠٨ ؜٨٫٤٤ ٨٫٧٧ ؜٣٥٫٠٥ ٠٫١٩٥١ ؜٠٫٠٨٠١
FOLD / أميكوس ثيرابيوتيكس، Inc. ٠٫٩٨ ؜٨٫٤٣ ٧٫٥٢ ؜٢٦٫٥٩ ٠٫١٦٧٣ ؜٠٫٠٤١٥
RARE / شركة ألتراجينيكس للأدوية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٦٦
BECN / منارة تسقيف التموين، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٣٥٢