الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٤٨٬٠٣٨٬٨٣٠
المواقع الحالية ٣٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MLBX - صندوق مارسيكو العالمي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٤٨٬٠٣٨٬٨٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMGLBX - Marsico Global Fund هي Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . تشمل مواقع MGLBX - Marsico Global Fund الجديدة Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Siemens Energy AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SMNEY) , .

MLBX - صندوق مارسيكو العالمي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ١٤٫٨٢ ٣٫٣١٠١ ٣٫٣١٠١
٠٫٢٨ ١٠٫٢٥ ٢٫٢٨٩٥ ٢٫٢٨٩٥
٠٫٢٠ ٢٢٫٦٩ ٥٫٠٦٧٣ ٢٫٢٦٩٠
٠٫٤١ ٩٫٨٢ ٢٫١٩٤٢ ٢٫١٩٤٢
٠٫٠٣ ١٧٫٠٩ ٣٫٨١٧٩ ١٫٧٦٦٤
٠٫٠٣ ١٨٫٤٨ ٤٫١٢٦٩ ١٫١١٣٤
٠٫٠٢ ٤٫٧٨ ١٫٠٦٦٨ ١٫٠٦٦٨
٠٫٠٨ ١٨٫١٨ ٤٫٠٥٩٩ ٠٫٦٨٤٠
٠٫١٤ ٩٫١٢ ٢٫٠٣٨٢ ٠٫٦٧٩٠
٠٫٠١ ١٢٫٩١ ٢٫٨٨٤٨ ٠٫٦٥٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢١٫٥٦ ٢١٫٥٦ ٤٫٨١٦٨ ؜٥٫٨٣١٩
٠٫٠٢ ٦٫٩٩ ١٫٥٦٢١ ؜١٫١٦٥٢
٠٫٠٤ ٨٫٩٦ ٢٫٠٠٢٥ ؜٠٫٩٠١٣
٠٫٠٨ ٢٣٫٧٥ ٥٫٣٠٦٠ ؜٠٫٦٢٢٣
٠٫٠٠ ١١٫٩٦ ٢٫٦٧٠٩ ؜٠٫٦٠٧٠
٠٫٠٨ ٧٫٦٢ ١٫٧٠٢٦ ؜٠٫٥٨٠٩
٠٫٠٠ ١٠٫٧٩ ٢٫٤١١٢ ؜٠٫٥٢٦٧
٠٫١٥ ٨٫٥٧ ١٫٩١٣٥ ؜٠٫٣٣٤٤
٠٫٠٣ ١٢٫٧٨ ٢٫٨٥٤٨ ؜٠٫٢٩٥٧
٠٫٠٢ ١٢٫٥١ ٢٫٧٩٤٧ ؜٠٫١٦٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RR. / رولز رويس القابضة بي إل سي ٢٫١١ ٠٫٠٠ ٢٨٫٠٨ ٣٧٫٢٨ ٦٫٢٧٢٣ ٠٫٤٨٩٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٤٫٩٦ ٢٨٫٠٦ ٥٫٥٧٥٢ ٠٫٠٦٤٩
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٤٫٨٣ ٣٩٫٥١ ٥٫٥٤٦١ ٠٫٥١٤٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٣٫٧٥ ١٣٫٢٩ ٥٫٣٠٦٠ ؜٠٫٦٢٢٣
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٢٫٧٤ ٣٦٫٤٤ ٥٫٠٨٠٦ ٠٫٣٦٧٥
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي ٠٫٢٠ ١٥٫٥٢ ٢٢٫٦٩ ١٢٩٫٢١ ٥٫٠٦٧٣ ٢٫٢٦٩٠
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٢٫٦٠ ٤٣٫٦٠ ٥٫٠٤٧٧ ٠٫٥٩٨٧
US8574928888 / ستيت ستريت صندوق الخزانة المؤسسية لسوق المال ٢١٫٥٦ ؜٤٢٫٧٥ ٢١٫٥٦ ؜٤٢٫٧٥ ٤٫٨١٦٨ ؜٥٫٨٣١٩
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٩٫٨١ ٢٨٫٦٠ ٤٫٤٢٤٤ ٠٫٠٦٩٨
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٨٫٤٨ ٧٣٫٣٤ ٤٫١٢٦٩ ١٫١١٣٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٨ ٣٢٫٠٠ ١٨٫١٨ ٥٢٫٢٢ ٤٫٠٥٩٩ ٠٫٦٨٤٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ٧٧٫٧٧ ١٧٫٠٩ ١٣٥٫٥٦ ٣٫٨١٧٩ ١٫٧٦٦٤
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٩ ١٤٫٨٢ ٣٫٣١٠١ ٣٫٣١٠١
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٤٫١١ ٢٠٫٩٥ ٣٫١٥٠٧ ؜٠٫١٤٦٦
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٣٫١٥ ٢٤٫٢٠ ٢٫٩٣٧٣ ؜٠٫٠٥٦١
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ٥٦٫٥٤ ١٢٫٩١ ٦٣٫٨٤ ٢٫٨٨٤٨ ٠٫٦٥٦٤
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٢٫٧٨ ١٤٫٦٩ ٢٫٨٥٤٨ ؜٠٫٢٩٥٧
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٤ ٢٤٫٤٥ ١٢٫٦٩ ٤٧٫٠٨ ٢٫٨٣٣٧ ٠٫٣٩٥٢
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٥١ ١٩٫٥٥ ٢٫٧٩٤٧ ؜٠٫١٦٤١
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜١٠٫٩٣ ١١٫٩٦ ٣٫١٣ ٢٫٦٧٠٩ ؜٠٫٦٠٧٠
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٩ ٣٫٨٨ ٢٫٤١١٢ ؜٠٫٥٢٦٧
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٢٨ ١٠٫٢٥ ٢٫٢٨٩٥ ٢٫٢٨٩٥
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٩٫٨٢ ٢٫١٩٤٢ ٢٫١٩٤٢
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٣٨٫٢٦ ٩٫١٢ ٨٨٫٣٢ ٢٫٠٣٨٢ ٠٫٦٧٩٠
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٤٢ ٨٫٩٦ ؜١٢٫٧٣ ٢٫٠٠٢٥ ؜٠٫٩٠١٣
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫١٥ ؜٣٫٦٦ ٨٫٥٧ ٧٫٧٥ ١٫٩١٣٥ ؜٠٫٣٣٤٤
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٨ ١٬٤٠٠٫٠٠ ٧٫٦٢ ؜٥٫٦٢ ١٫٧٠٢٦ ؜٠٫٥٨٠٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٣٣٫١٩ ٦٫٩٩ ؜٢٨٫٩٣ ١٫٥٦٢١ ؜١٫١٦٥٢
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٢ ٤٫٧٨ ١٫٠٦٦٨ ١٫٠٦٦٨
SMNEY / Siemens Energy AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٫٤٤ ٠٫٣٢٠٩ ٠٫٣٢٠٩