الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٦٩٧٬٩٣٢٬٠٤٤
المواقع الحالية ١٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MXEQX - فئة المستثمرين في صناديق القيمة ذات رأس المال الكبير في Great-West عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٦٩٧٬٩٣٢٬٠٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMXEQX - Great-West Large Cap Value Fund Investor Class هي Citigroup Inc. (US:C) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . تشمل مواقع MXEQX - Great-West Large Cap Value Fund Investor Class الجديدة Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ٣٥٫١٤ ٢٫١٠٢٣ ٢٫١٠٢٣
٠٫١٧ ٣٠٫٧٨ ١٫٨٤١١ ١٫٨٤١١
٠٫٢٩ ٢٠٫٤٠ ١٫٢٢٠٢ ٠٫٨١٢١
٠٫٠١ ٩٫٥٦ ٠٫٥٧١٩ ٠٫٥٧١٩
٠٫٠٧ ٧٫٨٥ ٠٫٤٦٩٥ ٠٫٤٦٩٥
٠٫٠٤ ٧٫٧٥ ٠٫٤٦٣٨ ٠٫٤٦٣٨
٠٫٠٣ ٨٫٨٤ ٠٫٥٢٨٥ ٠٫٤٤٩٧
٠٫١٥ ٢٤٫٥٤ ١٫٤٦٨١ ٠٫٣٨٧٦
٠٫٥٠ ٤٢٫٩٦ ٢٫٥٦٩٨ ٠٫٢٩٣٧
٠٫٠٨ ١١٫٩٦ ٠٫٧١٥٢ ٠٫٢٧٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٠٫٥٨ ٠٫٦٣٢٨ ؜٠٫٩٤٧٨
٠٫٠٦ ١٨٫٦٤ ١٫١١٥٠ ؜٠٫٨٣٣٩
٠٫٢٦ ٢٥٫٠٩ ١٫٥٠٠٧ ؜٠٫٤٤٠٧
٠٫٣٠ ٣٢٫١٦ ١٫٩٢٣٦ ؜٠٫٤٢٤٩
٣٫٤٩ ٠٫٢٠٨٩ ؜٠٫٤٠٨٨
٠٫٠١ ٤٫٦٧ ٠٫٢٧٩٢ ؜٠٫٣٢٨٩
٠٫٢٤ ٢٠٫٤٩ ١٫٢٢٥٦ ؜٠٫٣١٥٣
٢٫٢٧ ٠٫١٣٥٨ ؜٠٫٣١٤٥
٢٫٢٣ ٠٫١٣٣٣ ؜٠٫٣٠٩٤
٠٫٠١ ١٫٨٦ ٠٫١١١٣ ؜٠٫٢٩٨٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-21 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
C / شركة سيتي جروب ٠٫٥٠ ؜٠٫٥٠ ٤٢٫٩٦ ١٩٫٣١ ٢٫٥٦٩٨ ٠٫٢٩٣٧
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٢٠ ؜١٤٫٦٠ ٣٧٫٢٨ ؜٢٫٠١ ٢٫٢٣٠٣ ؜٠٫١٧٤٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٦ ٣٥٫١٤ ٢٫١٠٢٣ ٢٫١٠٢٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٧ ؜١٠٫١٦ ٣٣٫٢٨ ١٩٫٠٤ ١٫٩٩٠٨ ٠٫٢٢٣٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٣٠ ؜٤٫٥١ ٣٢٫١٦ ؜١٣٫٤٥ ١٫٩٢٣٦ ؜٠٫٤٢٤٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٣٤ ؜٤٫٢٠ ٣١٫١٤ ١١٫٦٦ ١٫٨٦٢٨ ٠٫١٠٠٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٧ ٣٠٫٧٨ ١٫٨٤١١ ١٫٨٤١١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٦٠ ؜١٠٫٧٤ ٢٨٫٣٢ ١٫٢٢ ١٫٦٩٤٢ ؜٠٫٠٧٤٥
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫١٧ ؜٨٫١٨ ٢٦٫٣١ ؜٤٫٨٠ ١٫٥٧٤١ ؜٠٫١٧٣٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٩ ؜٠٫٥٦ ٢٥٫٥٩ ١٧٫٥٢ ١٫٥٣٠٨ ٠٫١٥٤٣
WMT / شركة وول مارت ٠٫٢٦ ؜٢٦٫٦٦ ٢٥٫٠٩ ؜١٨٫٣٢ ١٫٥٠٠٧ ؜٠٫٤٤٠٧
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫١٥ ٥٣٫٥٨ ٢٤٫٥٤ ٤٣٫٥٨ ١٫٤٦٨١ ٠٫٣٨٧٦
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٢١٫٦٠ ؜١٫٢٢ ١٫٢٩٢٠ ؜٠٫٠٩٠١
LUV / شركة طيران ساوثويست ٠٫٦٥ ١٫٦٧ ٢١٫١٢ ؜١٫٧٨ ١٫٢٦٣٢ ؜٠٫٠٩٥٩
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٠٫٧٢ ١٨٫٦٦ ١٫٢٣٩٢ ٠٫١٣٥٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٣٠ ١٩٫٣٥ ٢٠٫٥٣ ١٦٫٨٧ ١٫٢٢٨٢ ٠٫١١٧٧
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٢٤ ؜١٤٫٦٣ ٢٠٫٤٩ ؜١٥٫٩٥ ١٫٢٢٥٦ ؜٠٫٣١٥٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٢٩ ١٨٠٫٩٩ ٢٠٫٤٠ ٢١٥٫٩٥ ١٫٢٢٠٢ ٠٫٨١٢١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٧ ٢٫٦٧ ١٩٫٥٢ ؜١٫٦٥ ١٫١٦٧٨ ؜٠٫٠٨٧٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٢١ ١٣٫٥٤ ١٨٫٨١ ؜٢٫٩٨ ١٫١٢٥٣ ؜٠٫١٠٠٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٦ ١٫٥٠ ١٨٫٦٤ ؜٣٩٫٥٤ ١٫١١٥٠ ؜٠٫٨٣٣٩
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٢ ؜١٠٫٠٦ ١٨٫٠٦ ؜٢٫٠٧ ١٫٠٨٠٤ ؜٠٫٠٨٥٤
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٩ ٤٠٫٥٤ ١٧٫٨٣ ٣٦٫٦٤ ١٫٠٦٦٦ ٠٫٢٤١٧
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٤ ١٫٧٧ ١٧٫٧١ ؜١٧٫٠٨ ١٫٠٥٩٧ ؜٠٫٢٩٠٧
DSVXX / صناديق الاحتياطيات المؤسسية لدريفوس - صندوق دريفوس المؤسسي المفضل لسوق المال الحكومي المؤسسي ١٧٫٦٩ ٢١٫٨٢ ١٫٠٥٨١ ٠٫١٤٠٣
MET / شركة ميتلايف ٠٫٢٢ ١٫٨٥ ١٧٫٥٩ ٢٫٠١ ١٫٠٥٢١ ؜٠٫٠٣٧٧
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٥ ؜١٢٫٥٩ ١٧٫٣٧ ؜١٢٫١٧ ١٫٠٣٩٢ ؜٠٫٢١١٠
SO / الشركة الجنوبية ٠٫١٨ ٢٫٩٨ ١٦٫٨٢ ٢٫٨٤ ١٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٢٧٧
PHM / شركة بولت جروب ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٥٫٥٠ ٢٫٥٩ ٠٫٩٢٧٤ ؜٠٫٠٢٧٩
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٥٫٢١ ١٠٫٢٤ ٠٫٩١٠٠ ٠٫٠٣٧٧
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫١٦ ؜٥٫٣٥ ١٥٫١٨ ؜١٧٫٢٤ ٠٫٩٠٨٠ ؜٠٫٢٥١٤
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٢٫٤٢ ١٥٫١٦ ؜٢٫٦٣ ٠٫٩٠٧١ ؜٠٫٠٧٧٣
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٩ ؜٢١٫٣٢ ١٥٫١٥ ؜١٢٫١٩ ٠٫٩٠٦٠ ؜٠٫١٨٤٣
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٤ ٢٫٢٣ ١٤٫٩١ ؜٨٫٥٨ ٠٫٨٩٢٢ ؜٠٫١٣٩١
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٩٠ ١٨٫٤٤ ٠٫٨٩١٥ ٠٫٠٩٦١
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٤٫٩٠ ٤٫٦٤ ٠٫٨٩١٣ ؜٠٫٠٠٨٨
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٦ ؜٨٫٩٩ ١٤٫٣٢ ٩٫٠٧ ٠٫٨٥٦٥ ٠٫٠٢٦٦
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٤٫٢١ ؜١٠٫٦٧ ٠٫٨٥٠٢ ؜٠٫١٥٥٥
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫١١ ٦٫٧٧ ١٣٫٩٦ ؜٣٫٢١ ٠٫٨٣٥١ ؜٠٫٠٧٦٦
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ١٣٫٤٨ ٣١٫٨٤ ٠٫٨٠٦٥ ٠٫١٦٠١
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٫٤٢ ١٣٫٢٥ ٢٫١٣ ٠٫٧٩٢٩ ؜٠٫٠٢٧٥
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٨ ؜٣٨٫٧٤ ١٣٫٢١ ٣٫٠٤ ٠٫٧٩٠٣ ؜٠٫٠٢٠١
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٤ ؜١٢٫٨٣ ١٢٫٦٢ ؜١٦٫٣٧ ٠٫٧٥٤٧ ؜٠٫١٩٩٠
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٢٢ ؜٨٫٦٠ ١٢٫٤٦ ؜١٫٥٧ ٠٫٧٤٥٣ ؜٠٫٠٥٤٨
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٤ ؜٧٫٢٥ ١٢٫٤٠ ؜٣٫٦٤ ٠٫٧٤١٥ ؜٠٫٠٧١٧
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٣٧ ٦٫٠٦ ٠٫٧٤٠٢ ٠٫٠٠٢٧
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٢٫٢٥ ؜١٧٫٢٣ ٠٫٧٣٢٨ ؜٠٫٢٠٢٧
EQR / الأسهم السكنية ٠٫١٨ ٦٫٨٨ ١٢٫١٣ ٠٫٧٧ ٠٫٧٢٥٨ ؜٠٫٠٣٥٣
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١١٫٩٧ ٩٫٩٨ ٠٫٧١٦٢ ٠٫٠٢٨٠
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١١٫٩٦ ٦٩٫٩٠ ٠٫٧١٥٢ ٠٫٢٧٠٤
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٧ ١٤٫٧٩ ١١٫٧٥ ؜١٣٫٦٨ ٠٫٧٠٢٧ ؜٠٫١٥٧٥
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١١٫٦٨ ؜٦٫٧٦ ٠٫٦٩٨٧ ؜٠٫٠٩٣١
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ١١٫٥٣ ١٤٫٥٠ ٠٫٦٨٩٧ ٠٫٠٥٣٢
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٥٥ ؜٩٫٠٠ ١١٫٤٦ ؜٢٠٫٥٨ ٠٫٦٨٥٨ ؜٠٫٢٢٦٧
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫١٢ ؜٥٫١٣ ١١٫٣٨ ١١٫٦٨ ٠٫٦٨٠٧ ٠٫٠٣٦٦
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٥ ٢٫٥١ ١١٫٢٤ ٢٥٫٩٤ ٠٫٦٧٢٤ ٠٫١٠٨٢
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١١٫١٢ ؜٢٫٣٤ ٠٫٦٦٥٤ ؜٠٫٠٥٤٧
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ١١٫٠٦ ٤٫٣٥ ٠٫٦٦١٤ ؜٠٫٠٠٨٤
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫١٢ ٣٫٩٩ ١٠٫٩٧ ؜١٦٫٢٠ ٠٫٦٥٦٢ ؜٠٫١٧١٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٩٥ ٢٩٫٥٥ ٠٫٦٥٥١ ٠٫١٢٠٨
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١٦ ٤٫٠٧ ١٠٫٨٨ ٥٫٩٧ ٠٫٦٥٠٩ ٠٫٠٠١٨
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٧٨ ١٧٫٠٥ ٠٫٦٤٤٩ ٠٫٠٦٢٧
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٢٣ ٤٫٣٥ ١٠٫٦٦ ؜٨٫٤٠ ٠٫٦٣٧٨ ؜٠٫٠٩٨٠
FP / إجمالي ل ٠٫١٧ ؜١٢٫٥٩ ١٠٫٦٦ ؜١٧٫٠٩ ٠٫٦٣٧٥ ؜٠٫١٧٥٠
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٤ ؜٧٫٩٢ ١٠٫٦٢ ٢٫٤٢ ٠٫٦٣٥٥ ؜٠٫٠٢٠٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٦ ؜٥٢٫٢٥ ١٠٫٥٨ ؜٥٧٫٦٩ ٠٫٦٣٢٨ ؜٠٫٩٤٧٨
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٩٢ ١٠٫٥٦ ؜٢٤٫٠٣ ٠٫٦٣١٥ ؜٠٫٢٤٦٩
AEE / شركة اميرين ٠٫١١ ٦٫٦٤ ١٠٫٢٢ ٢٫٠١ ٠٫٦١١٦ ؜٠٫٠٢٢٠
G80827101 / شل بي ال سي ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ١٠٫١٧ ؜٤٫١٦ ٠٫٦٠٨٥ ؜٠٫٠٦٢٤
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠١ ٩٫٥٦ ٠٫٥٧١٩ ٠٫٥٧١٩
IR / شركة انجرسول راند ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٩٫٥٢ ٣٫٩٤ ٠٫٥٦٩٤ ؜٠٫٠٠٩٥
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫١٠ ٣٢٫٢٦ ٩٫٢٧ ٢٨٫٣٢ ٠٫٥٥٤٦ ٠٫٠٩٧٩
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫١٤ ٥٫٠٥ ٩٫٢٠ ؜٧٫٤٣ ٠٫٥٥٠٤ ؜٠٫٠٧٧٩
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٢٦ ٢٫٣٧ ٩٫١٥ ؜٠٫٩٨ ٠٫٥٤٧٦ ؜٠٫٠٣٦٨
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٧ ؜٢٤٫٧٣ ٩٫١٣ ؜٢٢٫٨٢ ٠٫٥٤٦٤ ؜٠٫٢٠١٧
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٧ ؜٦٫٤١ ٩٫٠٦ ١٧٫٥٩ ٠٫٥٤٢٠ ٠٫٠٥٤٩
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٢٠ ٨٫٢٤ ٨٫٩٢ ٢١٫٩١ ٠٫٥٣٣٥ ٠٫٠٧١١
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٨٫٩٢ ٢٠٫٢٣ ٠٫٥٣٣٤ ٠٫٠٦٤٥
NWSA / شركة الأخبار ٠٫٣٠ ؜٢٠٫١٧ ٨٫٨٦ ؜١٢٫٨٣ ٠٫٥٣٠٢ ؜٠٫١١٢٦
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٣ ٥٩٧٫٢٢ ٨٫٨٤ ٦٠٨٫٥٠ ٠٫٥٢٨٥ ٠٫٤٤٩٧
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١١ ٦١٫٢١ ٨٫٥٩ ٤٢٫١٨ ٠٫٥١٣٦ ٠٫١٣١٨
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٨٫٥٨ ؜٦٫١٦ ٠٫٥١٣٦ ؜٠٫٠٦٤٧
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٨ ٣١٫٧١ ٨٫٥٧ ٥٦٫٤٤ ٠٫٥١٢٧ ٠٫١٦٦٤
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٨٫٤٥ ١٨٫٤٢ ٠٫٥٠٥٤ ٠٫٠٥٤٤
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٣٢ ؜١٧٫٧٢ ٨٫٢٨ ؜٢٧٫٨١ ٠٫٤٩٥٦ ؜٠٫٢٢٩٩
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٤٩ ؜١٨٫٣٥ ٨٫٢٨ ؜٨٫٨٣ ٠٫٤٩٥٢ ؜٠٫٠٧٨٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٢٥ ٢٥٫٥٦ ٨٫٠٧ ٣٩٫٢٢ ٠٫٤٨٢٦ ٠٫١١٦٣
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٢٠ ٦٫١٤ ٨٫٠٥ ١١٫٣٦ ٠٫٤٨١٧ ٠٫٠٢٤٦
L / شركة لويز ٠٫٠٩ ؜١٠٫٠٥ ٧٫٩٤ ؜١٠٫٢٩ ٠٫٤٧٥٠ ؜٠٫٠٨٤٥
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٧ ٧٫٨٥ ٠٫٤٦٩٥ ٠٫٤٦٩٥
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٧٫٧٩ ١٠٫٩٤ ٠٫٤٦٥٩ ٠٫٠٢٢١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ٧٫٧٥ ٠٫٤٦٣٨ ٠٫٤٦٣٨
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٧٫٦٧ ١٫٧٨ ٠٫٤٥٨٩ ؜٠٫٠١٧٦
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٧٥ ٧٫٥٨ ؜٧٫٣٥ ٠٫٤٥٣٤ ؜٠٫٠٦٣٧
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٧٫٥١ ؜٤٫٠٥ ٠٫٤٤٩٥ ؜٠٫٠٤٥٥
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٦ ١٥٫٢٥ ٧٫٣٩ ٢٣٫٥١ ٠٫٤٤٢٢ ٠٫٠٦٣٩
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٤ ؜٥٫٨٨ ٧٫٠٦ ؜٢٦٫٥٢ ٠٫٤٢٢٢ ؜٠٫١٨٤٩
SRE / دائماً ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٧٦ ٦٫١٧ ٠٫٤٠٤٤ ٠٫٠٠١٩
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٧ ٤٫٧٢ ٦٫٦٩ ؜٣٫٩٠ ٠٫٣٩٩٩ ؜٠٫٠٣٩٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٨ ؜١٧٫٦٦ ٦٫٦٠ ؜٢٠٫١٣ ٠٫٣٩٥٠ ؜٠٫١٢٧٦
VNO / فورنادو ريالتي تراست ٠٫١٧ ؜٣٫٠١ ٦٫٥٠ ٠٫٢٦ ٠٫٣٨٨٩ ؜٠٫٠٢٠٩
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫١١ ١٣٫٤٥ ٦٫٤١ ؜٠٫٥٤ ٠٫٣٨٣٥ ؜٠٫٠٢٤٠
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٦٫٣٩ ١١٫٥٤ ٠٫٣٨٢٢ ٠٫٠٢٠١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ٢٠٠٫٨١ ٦٫٢٧ ٢٠٠٫٩١ ٠٫٣٧٥٠ ٠٫٢٤٣٣
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٫٢٠ ؜٨٫١٥ ٠٫٣٧٠٦ ؜٠٫٠٥٥٨
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫١١ ؜١٢٫٢١ ٦٫١١ ؜١١٫٥١ ٠٫٣٦٥٣ ؜٠٫٠٧٠٩
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٦٫٠٧ ؜٥٫٥٠ ٠٫٣٦٣٠ ؜٠٫٠٤٢٩
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٣ ١٢٫٢٩ ٥٫٦٦ ٤١٫٦٤ ٠٫٣٣٨٩ ٠٫٠٨٦١
VTRS / شركة فياتريس ٠٫٦٢ ٣٫٨٩ ٥٫٥٧ ٦٫٥٢ ٠٫٣٣٣٤ ٠٫٠٠٢٦
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫١٦ ٢٥٫٩٢ ٥٫٥٠ ١٫٨١ ٠٫٣٢٩٢ ؜٠٫٠١٢٥
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٢ ٨٫٨٦ ٥٫٤٥ ٣٩٫٩٥ ٠٫٣٢٥٩ ٠٫٠٧٩٨
FTV / شركة فورتيف ٠٫١٠ ١١٤٫٥٢ ٥٫٣٨ ٥٢٫٨١ ٠٫٣٢٢٠ ٠٫٠٩٩٣
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٣٤ ٤٫٠١ ٠٫٣١٩٣ ؜٠٫٠٠٥١
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٣٣ ؜٥٫٤٦ ٠٫٣١٨٨ ؜٠٫٠٣٧٦
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٢ ٤٫٤٠ ٥٫١٤ ٩٫٠٨ ٠٫٣٠٧٥ ٠٫٠٠٩٦
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٨ ؜٧٫٧٤ ٥٫٠٩ ؜٣٫٠٣ ٠٫٣٠٤٦ ؜٠٫٠٢٧٣
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٢ ؜٣٫٠٠ ٥٫٠٠ ٤٫٨٤ ٠٫٢٩٩٢ ؜٠٫٠٠٢٤
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٨ ؜٢٥٫٠٥ ٤٫٧٣ ؜١٨٫١٨ ٠٫٢٨٢٩ ؜٠٫٠٨٢٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٧٦٫٨٩ ٤٫٦٧ ؜٥١٫٨١ ٠٫٢٧٩٢ ؜٠٫٣٢٨٩
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٤ ٣٨٫٨٧ ٤٫٦٢ ٤٥٫٨٩ ٠٫٢٧٦٣ ٠٫٠٧٦٢
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫١٣ ٢١٫٥٢ ٤٫٦٠ ١٠٫٤٣ ٠٫٢٧٥٠ ٠٫٠١١٨
RYN / شركة رايونير ٠٫١٩ ٨٫١٢ ٤٫١٣ ؜١٣٫٩٨ ٠٫٢٤٧٣ ؜٠٫٠٥٦٥
BALL / شركة الكرة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٣٫٨٧ ٧٫٧٤ ٠٫٢٣١٦ ٠٫٠٠٤٤
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٣ ٢٠٫٧٥ ٣٫٨٧ ٦٦٫٨٤ ٠٫٢٣١٤ ٠٫٠٨٤٨
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٨٠ ١٫٥٥ ٠٫٢٢٧٣ ؜٠٫٠٠٩٢
VW-V / فولكس فاجن AG - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٦٫٤٢ ٣٫٨٠ ١٠٫٢٥ ٠٫٢٢٧٢ ٠٫٠٠٩٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٢ ؜٣١٫٤٦ ٣٫٧٠ ؜٣٦٫٨٧ ٠٫٢٢١٣ ؜٠٫١٤٩١
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٦٥ ؜١٥٫٢٧ ٠٫٢١٨١ ؜٠٫٠٥٣٩
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٣ ١٧٫٥٦ ٣٫٦٠ ٣٠٫٩٩ ٠٫٢١٥٥ ٠٫٠٤١٧
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٣ ١٠٦٫٦٢ ٣٫٥٧ ٩٩٫٦٦ ٠٫٢١٣٨ ٠٫١٠٠٦
CRBG / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫١٠ ٣٫٥٥ ٠٫٢١٢٦ ٠٫٢١٢٦
BA.PRA / شركة بوينج - الأمن المفضل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٥٠ ١٥٫٦١ ٠٫٢٠٩٦ ٠٫٠١٨٠
888888171 / 20220316/دولار أمريكي/يورو ٣٫٤٩ ؜٦٧٫٤١ ٠٫٢٠٨٩ ؜٠٫٤٠٨٨
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٧ ؜١٠٫٦٣ ٣٫٤٧ ؜٧٫٦٢ ٠٫٢٠٧٥ ؜٠٫٠٢٩٨
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫١٣ ؜٦٫٠٧ ٣٫٤١ ؜٤٫٥٤ ٠٫٢٠٣٩ ؜٠٫٠٢١٨
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٣ ١٤٫٤٨ ٣٫٢٦ ٦٫٧٩ ٠٫١٩٤٨ ٠٫٠٠٢٠
MAT / شركة ماتيل ٠٫١٦ ؜١٢٫٥٩ ٣٫٢٢ ؜١١٫٣٠ ٠٫١٩٢٦ ؜٠٫٠٣٦٨
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٧ ١٥٫٦٠ ٣٫١٩ ؜١٢٫٢٩ ٠٫١٩٠٩ ؜٠٫٠٣٩٠
888888175 / 20220125/دولار أمريكي/دولار أسترالي ٢٫٩٩ ٨٧٫٦٨ ٠٫١٧٨٦ ٠٫٠٧٤٧
888888184 / 20220125/دولار أمريكي/بات ٢٫٩٨ ٣٠٫٥٠ ٠٫١٧٨٤ ٠٫٠٣٢١
INTC / شركة إنتل ٠٫١٣ ١١٫٦٦ ٢٫٩٧ ١٠٫١٧ ٠٫١٧٧٦ ٠٫٠٠٧٢
WFG / شركة ويست فريزر للأخشاب المحدودة ٠٫٠٤ ٢٣٫٠٧ ٢٫٩١ ١٧٫٢٧ ٠٫١٧٣٩ ٠٫٠١٧٢
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٧٥ ؜١٦٫٠٧ ٠٫١٦٤٧ ؜٠٫٠٤٢٧
888888179 / 20220125/فرنك سويسري/دولار أمريكي ٢٫٧٣ ٤٢٠٫٤٢ ٠٫١٦٣١ ٠٫١٢٨٩
HES / شركة هيس ٠٫٠٢ ٢٢٫٧٥ ٢٫٦٢ ٦٫٤٩ ٠٫١٥٧٠ ٠٫٠٠١٢
888888181 / 20220125/دولار أمريكي/دولار أسترالي ٢٫٥٤ ؜٢٥٫٥٤ ٠٫١٥١٧ ؜٠٫٠٦٦٤
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫١٢ ؜٢٦٫٨٨ ٢٫٤٩ ؜٤٣٫٨٨ ٠٫١٤٨٧ ؜٠٫١٣١٣
888888180 / 20220125/كوب/دولار أمريكي ٢٫٤٥ ١٥٫٧٤ ٠٫١٤٦٥ ٠٫٠١١٠
888888182 / 20220125/دولار أمريكي/بيزو فلبيني ٢٫٣٨ ٤٧٫٠٠ ٠٫١٤٢٤ ٠٫٠٣٨٧
888888174 / 20220316/دولار أمريكي/جنيه إسترليني ٢٫٣٥ ؜٢٨٫٧٣ ٠٫١٤٠٨ ؜٠٫٠٧٥٠
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٧٠ ٢٫٣٠ ؜٩٫٨٧ ٠٫١٣٧٧ ؜٠٫٠٢٣٧
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠١ ؜٣٤٫٤٤ ٢٫٢٩ ؜٣٣٫٨٧ ٠٫١٣٧٠ ؜٠٫٠٨١٩
888888178 / 20220125/يورو/فورنت هنغاري ٢٫٢٧ ؜٦٧٫٠٧ ٠٫١٣٥٨ ؜٠٫٣١٤٥
888888176 / 20220125/يورو/بيزو فلبيني ٢٫٢٣ ؜٦٧٫١٢ ٠٫١٣٣٣ ؜٠٫٣٠٩٤
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ٥٢٤٫٠٢ ٢٫٢٠ ٤٣٤٫٤٧ ٠٫١٣١٨ ٠٫١٠٥٧
MMM / 3M Company ٠٫٠١ ؜٢٦٫٤٢ ٢٫٢٠ ؜٢٣٫٧٣ ٠٫١٣١٧ ؜٠٫٠٥٠٨
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٥ ؜٤٫١٨ ١٫٩٨ ؜٨٫٦٢ ٠٫١١٨٧ ؜٠٫٠١٨٥
888888177 / 20220125/دولار/دولار ١٫٩٧ ؜٣٠٫٤٢ ٠٫١١٧٦ ؜٠٫٠٦٧٠
888888183 / 20220125/يورو/دولار أمريكي ١٫٩٣ ؜٤٤٫٤٦ ٠٫١١٥٥ ؜٠٫١٠٧٠
BIIB / شركة بيوجين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩١ ؜٨٫٢٤ ٠٫١١٤٠ ؜٠٫٠١٧٣
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٤٢٫٣٠ ١٫٨٩ ؜٤٩٫٧٣ ٠٫١١٣٣ ؜٠٫١٢٤٩
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠١ ؜٧٥٫٩٤ ١٫٨٦ ؜٧١٫٣٠ ٠٫١١١٣ ؜٠٫٢٩٨٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ؜٧٫١٥ ١٫٨٣ ١٢٫٠٨ ٠٫١٠٩٤ ٠٫٠٠٦٣
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٠٣ ٤٨٫١٧ ١٫٨٠ ٥٧٫٦٨ ٠٫١٠٧٤ ٠٫٠٢٢٠
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜١١٫٦٦ ١٫٧٧ ؜١٦٫١٨ ٠٫١٠٥٧ ؜٠٫٠٢٧٥
RAL / شركة راليانت ٠٫٠٣ ١٫٦٧ ٠٫٠٩٩٨ ٠٫٠٩٩٨
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠١ ؜٥٧٫٦٥ ١٫٥٨ ؜٤٢٫٤٥ ٠٫٠٩٤٤ ؜٠٫٠٧٨٩
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠١ ١٫٤٠ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠٨٣٩
888888172 / 20220316/دولار أمريكي/جنيه إسترليني ١٫٢٦ ١٢٫١٩ ٠٫٠٧٥٥ ٠٫٠١٠٧
US65339F7134 / شركة نيكستيرا للطاقة 6.926% كمبيوتر 01/09/2025 ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜٢٫٦٨ ٠٫٠٦٩٥ ؜٠٫٠٠٦٠
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ١٩٫٨٥ ١٫١٦ ١٠٫٧٤ ٠٫٠٦٩١ ٠٫٠٠٣٢
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٢٫٢٧ ٠٫٠٦٤٧ ؜٠٫٠٠٢١
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠١ ١٫٠٢ ٠٫٠٦١٣ ٠٫٠٦١٣
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ؜٥٤٫٨٢ ٠٫٨٢ ؜٤٤٫٩٤ ٠٫٠٤٨٩ ؜٠٫٠٤٤٩
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜٣٫٣٧ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠٣٩
888888185 / 20220125/يورو/فورنت هنغاري ٠٫٦٧ ؜٧٦٫٩٢ ٠٫٠٤٠٣ ؜٠٫١٤٦٢
888888173 / 20220316/يورو/دولار أمريكي ٠٫٦٤ ؜٦٩٫٤٦ ٠٫٠٣٨٠ ؜٠٫٠٩٧٩
888888170 / 20220316/دولار أمريكي/جنيه إسترليني ٠٫٥٨ ؜٨٠٫٣٧ ٠٫٠٣٤٦ ؜٠٫١٣٥٢
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٣ ٢٦٫٣٩ ٠٫٤٣ ٢٫٣٦ ٠٫٠٢٦٠ ؜٠٫٠٠٠٨
888888186 / 20220125/فرنك سويسري/دولار أمريكي ٠٫٣٢ ؜٩٢٫٢١ ٠٫٠١٩٣ ؜٠٫٢٤٤٧
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠١٩٢
B 0 11/06/25 / DBT (US912797QP55) ٠٫١٩ ٠٫١٩ ٠٫٠١١٤ ٠٫٠١١٤
WIB 0 10/02/25 / DBT (US912797MS31) ٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٣١