الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٠٬٠٤٤٬٤٩١
المواقع الحالية ٣٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CRFRX - صندوق القيمة المركزة من كالفيرت فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٠٬٠٤٤٬٤٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCRFRX - Calvert Focused Value Fund Class R6 هي Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . تشمل مواقع CRFRX - Calvert Focused Value Fund Class R6 الجديدة Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , and Ingersoll Rand Inc. (US:IR) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٣٩ ٣٫٩٨٨٨ ٣٫٩٨٨٨
٠٫٠١ ١٫٨٥ ٣٫٠٨٠٢ ٣٫٠٨٠٢
٠٫٠١ ١٫٦٨ ٢٫٧٩٩٠ ٢٫٧٩٩٠
٠٫٠١ ١٫٦٣ ٢٫٧١٤١ ٢٫٧١٤١
٠٫٠٢ ١٫٢٨ ٢٫١٢٩٢ ٢٫١٢٩٢
٠٫٠١ ١٫١١ ١٫٨٥٦٠ ١٫٨٥٦٠
٠٫٠١ ١٫١٠ ١٫٨٣٧١ ١٫٨٣٧١
٠٫٠٢ ١٫٧٣ ٢٫٨٨٧٥ ٠٫٩٤٤٢
٠٫٠١ ١٫٩٦ ٣٫٢٦٢٧ ٠٫٧٣٨٠
٠٫٠٢ ٢٫٢٠ ٣٫٦٦٥٠ ٠٫٧٠٦٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٢ ٠٫٨٢ ١٫٣٦١٢ ؜٣٫٠٣٠٠
٠٫٠١ ٠٫٥٦ ٠٫٩٣٤٩ ؜٠٫٨٠٩٥
٠٫٠١ ١٫٦٤ ٢٫٧٢٨٨ ؜٠٫٦٨٤٢
٠٫٠١ ١٫٤٦ ٢٫٤٣٠١ ؜٠٫٥٦٩٢
٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ٣٫٦٦٠١ ؜٠٫٥٦٦٨
٠٫٠١ ١٫٥٥ ٢٫٥٨٠٩ ؜٠٫٣٩٧٢
٠٫٠١ ١٫٣٥ ٢٫٢٤٤٥ ؜٠٫٣٤٧٣
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٢٫٠٦٥٦ ؜٠٫٢٦١٣
٠٫٠١ ١٫٥٥ ٢٫٥٨٧٥ ؜٠٫٢٢٤١
٠٫٠٤ ١٫٤٥ ٢٫٤٠٨٣ ؜٠٫١٨٩٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٥ ؜١٠٫٤٣ ٢٫٥٤ ١٫٦٠ ٤٫٢٢٨٧ ؜٠٫٠٧٠٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٢٫٣٩ ٣٫٩٨٨٨ ٣٫٩٨٨٨
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٣ ؜٤٫١٩ ٢٫٣٨ ٦٫٩٣ ٣٫٩٦٠٣ ٠٫١٣٥٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٢ ٩٫٧٣ ٢٫٢٠ ٢٧٫٩٢ ٣٫٦٦٥٠ ٠٫٧٠٦٢
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٣٣٧٫٨٠ ٢٫٢٠ ٩٦٠٫٨٧ ٣٫٦٦٠١ ؜٠٫٥٦٦٨
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٢ ١٫٠٧ ٢٫١١ ؜٠٫٤٧ ٣٫٥٠٩٣ ؜٠٫١٣٢٥
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ١٩٫١٦ ٢٫٠١ ٢٢٫٢٣ ٣٫٣٤٤١ ٠٫٥١٨٠
BALL / شركة الكرة ٠٫٠٤ ٩٫٧٣ ١٫٩٩ ١٨٫١٧ ٣٫٣١٦٦ ٠٫٤١٩٤
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠١ ٩٫٧٣ ١٫٩٦ ٣٣٫٤٧ ٣٫٢٦٢٧ ٠٫٧٣٨٠
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٫٩٩ ١٫٨٨ ٢٫٧٤ ٣٫١٢٩٩ ؜٠٫٠١٥٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٣ ٩٫٧٣ ١٫٨٧ ٧٫٤٦ ٣٫١٢٢٠ ٠٫١٢٢٠
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ١٫٨٥ ٣٫٠٨٠٢ ٣٫٠٨٠٢
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٢ ؜١٤٫٥٥ ١٫٨٠ ١٢٫٦٨ ٢٫٩٩٠٦ ٠٫٢٤٩٨
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٢ ؜١٨٫٤٠ ١٫٧٣ ٥١٫٦٢ ٢٫٨٨٧٥ ٠٫٩٤٤٢
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٢ ٣٥٫٥٢ ١٫٧١ ٢٤٫٣٦ ٢٫٨٤٩٣ ٠٫٤٨٣٨
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ١٫٦٨ ٢٫٧٩٩٠ ٢٫٧٩٩٠
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠١ ؜١٨٫٤٠ ١٫٦٤ ؜١٧٫٤٥ ٢٫٧٢٨٨ ؜٠٫٦٨٤٢
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠١ ١٫٦٣ ٢٫٧١٤١ ٢٫٧١٤١
FR / شركة فيرست للعقارات الصناعية ٠٫٠٣ ٣٧٫٧٣ ١٫٥٧ ١٨٫٤٥ ٢٫٦٢١٥ ٠٫٤٨٣١
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠١ ؜٣٣٫٠١ ١٫٥٥ ؜٤٫٩٦ ٢٫٥٨٧٥ ؜٠٫٢٢٤١
CLX / شركة الكلوروكس ٠٫٠١ ٩٫٧٤ ١٫٥٥ ؜١٠٫٥١ ٢٫٥٨٠٩ ؜٠٫٣٩٧٢
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٧ ٢٦٫٧٠ ١٫٥٤ ٢٤٫٩٢ ٢٫٥٧٣٧ ٠٫٤٤٧١
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠١ ؜١١٫٦٧ ١٫٤٦ ؜١٦٫٣٥ ٢٫٤٣٠١ ؜٠٫٥٦٩٢
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٤ ٩٫٧٣ ١٫٤٥ ؜٤٫٣٠ ٢٫٤٠٨٣ ؜٠٫١٨٩٥
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠٢ ٢٥٫٠٦ ١٫٤٢ ١٥٫١٢ ٢٫٣٧٢٨ ٠٫٢٤٤٤
MTH / شركة منازل Meritage ٠٫٠٢ ٢٦٫٤٥ ١٫٤٠ ١٩٫٤٩ ٢٫٣٢٩٢ ٠٫٣١٦٣
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠١ ٩٫٧٢ ١٫٣٩ ٦٫٤٤ ٢٫٣١٥٨ ٠٫٠٦٩٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ٠٫٩٣ ١٫٣٥ ؜١٠٫٥٦ ٢٫٢٤٤٥ ؜٠٫٣٤٧٣
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٢ ١٫٢٨ ٢٫١٢٩٢ ٢٫١٢٩٢
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ٤٫١٣ ١٫٢٧ ٣٫٥٨ ٢٫١١٩٦ ٠٫٠٠٦٨
BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠١ ؜٣٫٠١ ١٫٢٤ ؜٨٫٣٦ ٢٫٠٦٥٦ ؜٠٫٢٦١٣
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٢ ؜١٧٫٨٩ ١٫٢١ ؜١٫٤٦ ٢٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٩٥٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٥ ١٫٢١ ١٫٦٠ ٢٫٠١١٢ ؜٠٫٠٣٢٩
USFD / شركة الولايات المتحدة للأغذية القابضة ٠٫٠١ ١٫١١ ١٫٨٥٦٠ ١٫٨٥٦٠
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٠١ ١٫١٠ ١٫٨٣٧١ ١٫٨٣٧١
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٨٢ ؜٦٧٫٩٩ ٠٫٨٢ ؜٦٧٫٩٩ ١٫٣٦١٢ ؜٣٫٠٣٠٠
RHI / شركة روبرت هاف ٠٫٠١ ؜٢٦٫٤٦ ٠٫٥٦ ؜٤٤٫٦٧ ٠٫٩٣٤٩ ؜٠٫٨٠٩٥