الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧٧٬٣٩٦٬٠٥٢
المواقع الحالية ٧٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DALVX - صندوق Dunham ذو القيمة الكبيرة من الفئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧٧٬٣٩٦٬٠٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . تشمل مواقع DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A الجديدة Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , and .

DALVX - صندوق Dunham ذو القيمة الكبيرة من الفئة A - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٦١ ١٫٤٧١٢ ١٫٤٧١٢
٠٫٠٢ ٢٫٣٧ ١٫٣٣٣٢ ١٫٣٣٣٢
٠٫٠١ ١٫٩٥ ١٫٠٩٧٧ ١٫٠٩٧٧
٤٫٤٠ ٢٫٤٨٠٩ ٠٫٨١٧٦
٠٫٠١ ٤٫٣٨ ٢٫٤٧١١ ٠٫٤١٧٧
٠٫٠١ ٢٫٤٥ ١٫٣٧٩٣ ٠٫٣٠٩٥
٠٫٠٤ ٢٫٧٨ ١٫٥٦٤٩ ٠٫٣٠٥٩
٠٫٠١ ٢٫٤٨ ١٫٣٩٨١ ٠٫٢٥٠١
٠٫٠٣ ٣٫٠٩ ١٫٧٤٠٨ ٠٫٢٤٤٥
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ٠٫٥٤٠٩ ٠٫٢٤٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١٫٨٧ ١٫٠٥٢٦ ؜٠٫٥٥٥١
٠٫٠١ ٣٫٤٨ ١٫٩٦٠٠ ؜٠٫٤٨٣٢
٠٫٠٠ ٢٫١٧ ١٫٢٢١٥ ؜٠٫٤٧٦٠
٠٫٠١ ٢٫٣٣ ١٫٣١٤٢ ؜٠٫٤١٧٢
٠٫٠٣ ٢٫٩٥ ١٫٦٦٢٦ ؜٠٫٢٩١٠
٠٫٠٦ ٠٫٧٦ ٠٫٤٢٦٣ ؜٠٫٢٦٤٨
٠٫٠٣ ١٫٦٩ ٠٫٩٥٣٧ ؜٠٫٢٥٩١
٠٫٠١ ٢٫٠٠ ١٫١٢٥٥ ؜٠٫٢٤١٤
٠٫٠٠ ٣٫٣٥ ١٫٨٨٧٣ ؜٠٫٢١١٨
٠٫٠١ ٣٫٣٤ ١٫٨٧٩٨ ؜٠٫١٩٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ٩٫٨٣ ٦٫٩٢ ٠٫٥١ ٣٫٨٩٧٣ ؜٠٫١٢٨١
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٣ ٩٫٨٣ ٤٫٤٥ ١٢٫٢٥ ٢٫٥٠٩٩ ٠٫١٨٨٧
US8252524066 / محفظة إنفيسكو للخزانة، الفئة المؤسسية ٤٫٤٠ ٥٤٫٨٩ ٢٫٤٨٠٩ ٠٫٨١٧٦
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ٩٫٨٠ ٤٫٣٨ ٢٤٫٩٤ ٢٫٤٧١١ ٠٫٤١٧٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٣ ٩٫٨٣ ٣٫٦٧ ٨٫٥٩ ٢٫٠٦٥٧ ٠٫٠٩٠٩
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٣ ٩٫٨٣ ٣٫٦٣ ٧٫٤٢ ٢٫٠٤٧١ ٠٫٠٦٨٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٩ ٩٫٨٣ ٣٫٤٩ ؜٥٫٣٩ ١٫٩٦٧٠ ؜٠٫١٩١٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٥ ٩٫٨٣ ٣٫٤٩ ؜١٫٠٢ ١٫٩٦٥٣ ؜٠٫٠٩٦٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٩٫٨١ ٣٫٤٨ ؜١٦٫٧٤ ١٫٩٦٠٠ ؜٠٫٤٨٣٢
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ٩٫٨٠ ٣٫٣٥ ؜٦٫٦٦ ١٫٨٨٧٣ ؜٠٫٢١١٨
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ٩٫٨٠ ٣٫٣٤ ؜٦٫٠٦ ١٫٨٧٩٨ ؜٠٫١٩٧١
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ٩٫٨٢ ٣٫٢٣ ١٦٫٥٥ ١٫٨٢٢٠ ٠٫١٩٨٥
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٣ ٩٫٨٣ ٣٫٠٩ ٢٠٫٧٧ ١٫٧٤٠٨ ٠٫٢٤٤٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٢ ٩٫٨٣ ٣٫٠٨ ٧٫٥٧ ١٫٧٣٦٩ ٠٫٠٦٠٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٥ ٩٫٨٣ ٢٫٩٧ ٤٫٦١ ١٫٦٧٥٤ ٠٫٠١٣١
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ٢٫٩٦ ١٨٫٣٠ ١٫٦٦٩٢ ٠٫٢٠٤٥
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٣ ٩٫٨٣ ٢٫٩٥ ؜١١٫٦٥ ١٫٦٦٢٦ ؜٠٫٢٩١٠
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠١ ٩٫٨١ ٢٫٨٦ ٤٫٤٦ ١٫٦٠٩٤ ٠٫٠١٠٤
ICE / انتركونتيننتال للصرافة، وشركة ٠٫٠٢ ٩٫٨٢ ٢٫٨٤ ١٥٫٤٢ ١٫٥٩٨٩ ٠٫١٦٠٧
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ٢٫٨٢ ٣٫٣٣ ١٫٥٩٠٢ ؜٠٫٠٠٧٤
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٣ ٩٫٨٢ ٢٫٧٩ ٢٠٫٣٥ ١٫٥٧٠٦ ٠٫٢١٦١
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٤ ٩٫٨٣ ٢٫٧٨ ٢٩٫٠٠ ١٫٥٦٤٩ ٠٫٣٠٥٩
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٤ ٩٫٨٣ ٢٫٧٧ ٢٫٦٣ ١٫٥٥٨٩ ؜٠٫٠١٧٨
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ٩٫٨١ ٢٫٦٥ ٣٫٠٧ ١٫٤٩٤٣ ؜٠٫٠١٠٩
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٢ ؜٦٫٢٩ ٢٫٦٥ ٢٫١٢ ١٫٤٩٣١ ؜٠٫٠٢٥١
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ٢٫٦٥ ؜٥٫٥٧ ١٫٤٩١٤ ؜٠٫١٤٨٤
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ٢٫٦١ ١٫٤٧١٢ ١٫٤٧١٢
COR / شركة سينكورا ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ٢٫٤٨ ٢٦٫٤٠ ١٫٣٩٨١ ٠٫٢٥٠١
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ٢٫٤٥ ٣٣٫٨٦ ١٫٣٧٩٣ ٠٫٣٠٩٥
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ٩٫٨٢ ٢٫٤٠ ٥٫٧٤ ١٫٣٥٠١ ٠٫٠٢٤٨
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٢ ٢٫٣٧ ١٫٣٣٣٢ ١٫٣٣٣٢
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٣ ؜١٢٫٣٨ ٢٫٣٦ ؜٥٫٧٨ ١٫٣٣٢٦ ؜٠٫١٣٥٣
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٣ ٩٫٨٣ ٢٫٣٥ ؜٠٫٩٧ ١٫٣٢٥٢ ؜٠٫٠٦٣٩
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠١ ٩٫٨٠ ٢٫٣٣ ؜٢١٫١٩ ١٫٣١٤٢ ؜٠٫٤١٧٢
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٩٫٧٩ ٢٫١٨ ٥٫٣١ ١٫٢٢٩٨ ٠٫٠١٧٢
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ٢٫١٨ ١٣٫٩٨ ١٫٢٢٧٣ ٠٫١٠٩٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٢ ٢٫١٧ ؜٢٥٫٣٠ ١٫٢٢١٥ ؜٠٫٤٧٦٠
GS / مجموعة جولدمان ساكس، وشركة ٠٫٠٠ ٩٫٨١ ٢٫١٦ ؜٦٫١٢ ١٫٢١٩٢ ؜٠٫١٢٨٩
DRI / مطاعم داردن، وشركة ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ٢٫١٦ ١٢٫٨٧ ١٫٢١٦٤ ٠٫٠٩٧٥
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠١ ٩٫٨٠ ٢٫١٣ ؜٨٫١٩ ١٫٢٠١٢ ؜٠٫١٥٦٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٥ ٩٫٨٣ ٢٫١٠ ٢٢٫٨٩ ١٫١٨٣١ ٠٫١٨٣٣
FOXA / شركة فوكس ٠٫٠٤ ٩٫٨٣ ٢٫٠٨ ٦٫٨٢ ١٫١٧٤٨ ٠٫٠٣٣٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٩٫٨٠ ٢٫٠٠ ٤٫٥٥ ١٫١٢٨٢ ٠٫٠٠٨١
PSA / التخزين العام ٠٫٠١ ٩٫٨١ ٢٫٠٠ ١٠٫٥٥ ١٫١٢٧٨ ٠٫٠٦٨٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ٩٫٨٣ ٢٫٠٠ ؜٤٫٥٠ ١٫١٢٥٩ ؜٠٫٠٩٧٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ٢٫٠٠ ؜١٤٫٥١ ١٫١٢٥٥ ؜٠٫٢٤١٤
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ١٫٩٨ ؜٩٫١٥ ١٫١١٤٠ ؜٠٫١٥٨٧
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٧ ٩٫٨٣ ١٫٩٧ ؜٦٫٢٣ ١٫١١١٦ ؜٠٫١١٨٨
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠١ ١٫٩٥ ١٫٠٩٧٧ ١٫٠٩٧٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٩٫٨١ ١٫٩٢ ؜٧٫٨٣ ١٫٠٨٢٠ ؜٠٫١٣٦٩
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٤ ٩٫٨٣ ١٫٨٧ ؜٣٢٫٠٣ ١٫٠٥٢٦ ؜٠٫٥٥٥١
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ١٫٨٧ ؜١١٫١٨ ١٫٠٥٢٣ ؜٠٫١٧٧٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ٩٫٨٣ ١٫٨٦ ؜٣٫٦٣ ١٫٠٤٧٢ ؜٠٫٠٨١٤
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٥ ٩٫٨٣ ١٫٨١ ؜٩٫٣٤ ١٫٠١٧٦ ؜٠٫١٤٧٦
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٩٫٨٢ ١٫٧٦ ٤٫٩٥ ٠٫٩٩٢١ ٠٫٠١٠٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ؜٣٫١٧ ١٫٧٤ ؜٠٫٥١ ٠٫٩٨٢١ ؜٠٫٠٤٢٨
AMGN / شركة امجين ٠٫٠١ ٩٫٨٠ ١٫٦٩ ١١٫٨٩ ٠٫٩٥٥٢ ٠٫٠٦٩٢
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ٩٫٨٣ ١٫٦٩ ؜١٨٫٣٤ ٠٫٩٥٣٧ ؜٠٫٢٥٩١
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ٩٫٨٣ ١٫٥٩ ؜٥٫٢٩ ٠٫٨٩٧٥ ؜٠٫٠٨٦٤
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ٩٫٨٢ ١٫٥٧ ؜٧٫٤٢ ٠٫٨٨٦٩ ؜٠٫١٠٧٢
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٢ ٩٫٨٣ ١٫٥٦ ؜٥٫٦٤ ٠٫٨٧٧٤ ؜٠٫٠٨٧٨
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٢ ٩٫٨٣ ١٫٥٥ ٨٫٧٠ ٠٫٨٧٣٩ ٠٫٠٣٩٣
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٣ ٩٫٨٣ ١٫٥٥ ٠٫٤٥ ٠٫٨٧٢٤ ؜٠٫٠٢٩١
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٤ ٩٫٨٣ ١٫٥١ ١٠٫٣٥ ٠٫٨٥٣٥ ٠٫٠٥٠٨
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٢ ٩٫٨٢ ١٫٤٤ ٢٫٧٨ ٠٫٨١٢٣ ؜٠٫٠٠٨٣
OC / أوينز كورنينج ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ١٫٣٥ ؜١٣٫٤٤ ٠٫٧٥٨٦ ؜٠٫١٥١٥
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٠٢ ٩٫٨٢ ١٫٢٧ ٤٫٣٧ ٠٫٧١٣٥ ٠٫٠٠٣٤
SCI / شركة الخدمة الدولية ٠٫٠٢ ٩٫٨٢ ١٫٢٥ ١٢٫٣١ ٠٫٧٠٤٧ ٠٫٠٥٣٤
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ١٫٢٥ ؜٦٫٥٩ ٠٫٧٠٣٠ ؜٠٫٠٧٨٣
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ١٫٢٤ ؜٥٫٨٥ ٠٫٦٩٩٠ ؜٠٫٠٧٢٠
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٢ ٩٫٨٣ ١٫٢٤ ١٩٫١٥ ٠٫٦٩٧٨ ٠٫٠٨٩٤
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ١٫١٤ ؜٣٫٠٧ ٠٫٦٤٠١ ؜٠٫٠٤٥٣
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠١ ٨٤٫١٧ ٠٫٩٦ ٨٨٫٤١ ٠٫٥٤٠٩ ٠٫٢٤٢٨
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٠٦ ٩٫٨٣ ٠٫٧٦ ؜٣٥٫٩٩ ٠٫٤٢٦٣ ؜٠٫٢٦٤٨
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٢ ٩٫٨٢ ٠٫٦٩ ؜١١٫٦١ ٠٫٣٩٠٧ ؜٠٫٠٦٨٠
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٢ ٩٫٨٣ ٠٫٦٤ ؜٢٤٫٧١ ٠٫٣٦١٠ ؜٠٫١٣٦٣
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠١ ٩٫٨٢ ٠٫٥٥ ؜١٦٫٦٩ ٠٫٣٠٩٤ ؜٠٫٠٧٦٢
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠