2025-08-27 |
NP |
OALVX - صندوق القيمة المثلى ذات القيمة الكبيرة فئة أ
|
|
|
|
١٨٬٨٧٤ |
|
٩٬٩٨٧ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٨٦٩ |
١٫٥٨ |
٧٬٩٧٩ |
٣٨٫٨٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - صندوق الإستراتيجية البديلة العالمية MFS أ
|
|
|
|
٤٢٦ |
٢٦٧٫٢٤ |
١٥٨ |
٦٨٥٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
REDWX - صندوق طموح الخشب الأحمر
|
|
|
|
٢٬٥١٩ |
٦٣٫٠٤ |
١٬٣٣٣ |
٣٥٫٩٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٨١١ |
٥٫٧٠ |
١٬٠٤٢ |
٦٫٢١ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBISX - فئة مؤسسية لصندوق الأسهم ذات القيمة الكبيرة لرأس المال الإسترليني
|
|
|
|
١٬١٧٠ |
|
٦١٩ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VAFAX - صندوق الامتياز الأمريكي Invesco الفئة أ
|
|
|
|
١٩٠٬١٧٤ |
|
٨٩٬٩٤٨ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GVEYX - صندوق أسهم القيمة المؤسسي
|
|
|
|
١٢٬٧٥٢ |
٦٫٣١ |
٦٬٧٤٨ |
٦٢٫٣٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGEX - صندوق أسهم النمو العالمي T. Rowe Price
|
|
|
|
٦٬٣٤١ |
١٣٫١٤ |
٢٬٣٥١ |
١٣٫٦٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
SVIIX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم ذات القيمة الكبيرة، الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٢٠٣ |
٦٠٫١٠ |
٥٬٩٢٨ |
٣٠٫٨٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
QAACX - أسهم MDT الموحدة لجميع رأس المال الأساسي من الفئة A
|
|
|
|
٧٥٬١٣٣ |
٣٫٨٠ |
٢٧٬٨٦١ |
٤٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق
|
|
|
|
١٢٦٬٠٧٧ |
١٫٤٢ |
٤٦٬٧٥٢ |
٠٫٨٥ |
|
2025-05-28 |
NP |
BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٦٠٬٨٤٦ |
٠٫٠٠ |
١٨٬٥٧٥ |
٧٫١٩ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K
|
|
|
|
١٬٦٣٢ |
٠٫٩٩ |
٨٦٤ |
٧٥٫٠٥ |
|
2025-05-22 |
NP |
GVALX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام ذو القيمة الكبيرة
|
|
|
|
٣٤ |
٨٨٫٥٥ |
١٠ |
٨٩٫٦٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
|
|
|
|
١١٬٤٥٤ |
٢٩٫١٩ |
٦٬٠٦١ |
١٢٣٫٩٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٠٨٬٣٠٦ |
٠٫٠٠ |
٤٠٬١٦٢ |
٠٫٥٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
VWUSX - أسهم مستثمري صندوق النمو الأمريكي الطليعي
|
|
|
|
٥٨٥٬٨٥١ |
|
٢٧٧٬٠٩٦ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV
|
|
|
|
١٩٬٢٧١ |
٣٫٥١ |
١٠٬١٩٧ |
٦٧٫٢٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
USAAX - أسهم صندوق النمو
|
|
|
|
١٦٬١٢١ |
٢١٫٥٧ |
٥٬٩٧٨ |
٢٠٫٨٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
PMVAX - أسهم صندوق بوتنام للمستقبل المستدام من الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٨٠٠ |
٦٦٫٢٠ |
٤٬٣٧٦ |
٦٥٫٢٨ |
|
2025-07-23 |
NP |
IMANX - صندوق الإيمان فئة K
|
|
|
|
١٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٥١ |
٤١٫٦٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEDX - صندوق نمو الشركات الكبرى NAV
|
|
|
|
٢٣٬٨٠٢ |
٤٥٫٩٩ |
١٢٬٥٩٥ |
١٥٣٫٠٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ
|
|
|
|
٧٬١٥٢ |
١٤٫٥٤ |
٣٬٣٨٣ |
٦١٫٦٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500
|
|
|
|
٣٬٤٨٠٬٧٨٩ |
٠٫٨٢ |
١٬٦٤٦٬٣٤٤ |
٤٢٫٢٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGLX - صندوق Bridge Builder للنمو ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٢٦٬٤٦٢ |
|
١٤٬٠٠٢ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FDEQX - صندوق الإخلاص المنضبط للأسهم
|
|
|
|
٤٤٬٩٠٠ |
|
١٦٬٦٥٠ |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West
|
|
|
|
٤٠٬٥٨٥ |
٣٫٨٨ |
٢١٬٤٧٦ |
٨٠٫٠٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة
|
|
|
|
١٦٬٩٠٣ |
٣٫١٠ |
٨٬٩٤٤ |
٦٧٫٩٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
QQMNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Hermes MDT للسوق المحايد
|
|
|
|
٨١٬٠٠١ |
١٨٫٨٦ |
٤٢٬٨٦٢ |
١٠٦٫٠٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6
|
|
|
|
٥٢ |
|
٢٨ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
HIACX - صندوق هارتفورد لتقدير رأس المال HLS Ia
|
|
|
|
٢٣٬٣٦٢ |
٢٫٦٣ |
١٢٬٣٦٢ |
٦٨٫٧٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة
|
|
|
|
٤٣ |
|
١٦ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - الإخلاص كونترافوند K6
|
|
|
|
٦٨٨٬٠٧٢ |
٨٫٠٩ |
٣٦٤٬٠٩٣ |
٨٧٫٣٥ |
|
2025-08-22 |
NP |
FWATX - صندوق الدخل متعدد الأصول لمستشار الإخلاص من الفئة أ
|
|
|
|
٣١٬٩٣٥ |
٤١٫٣٤ |
١٦٬٨٩٨ |
١٤٥٫٠١ |
|
2025-06-26 |
NP |
FUMIX - صندوق مؤشر الزخم الأمريكي Fidelity SAI
|
|
|
|
١٤١٬٨٣٠ |
٢٢٣٫٤٨ |
٥٢٬٥٩٣ |
٢٢١٫٧١ |
|
2025-07-29 |
NP |
SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٧٢٠ |
١٨٩٫١٦ |
٣٤١ |
٣٠٩٫٦٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح
|
|
|
|
٦٣ |
٢٠٠٫٠٠ |
٣٣ |
٤٥٠٫٠٠ |
|
2025-05-27 |
NP |
GVIZX - مستثمر صندوق مؤشر قيمة الأسهم
|
|
|
|
٢٬١٢٨ |
٤٫٠١ |
٦٥٠ |
٣٫٤٢ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤١٬٦٩٨ |
٧٫٥٢ |
٢٢٬٠٦٤ |
٦٠٫٢٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A
|
|
|
|
٨٨٤ |
٠٫٤٥ |
٤٦٨ |
٧٤٫٢٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGIX - صندوق نمو Simt ذو رأس مال كبير من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٬٩٥٢ |
٤٩٢٫٥٥ |
٤٬٢٠٨ |
٨٥٣٫٩٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
التاسع والعشرون - صندوق مارسيكو للقرن الحادي والعشرين
|
|
|
|
٤٨٬٣٩٦ |
٠٫٠٠ |
٢٥٬٦٠٩ |
٧٣٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNSTX - صندوق البنية التحتية للإخلاص
|
|
|
|
٢٬٢٠٠ |
١٠٫٠٠ |
٨١٦ |
٩٫٤٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
NWAPX - صندوق القيمة المنضبطة من Nationwide Mellon فئة النسر
|
|
|
|
١٤٬١٤٥ |
١٤٫٧٤ |
٥٬٢٤٥ |
١٤٫١٢ |
|
2025-08-21 |
NP |
LIONX - أسهم صندوق يساكر من الفئة N
|
|
|
|
٦٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
٣١٧ |
٧٫٠٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
IRLIX - محفظة مؤشر Voya RussellTM ذات رأس المال الكبير فئة ADV
|
|
|
|
٥٬٥٢٦ |
١٫٦٩ |
٢٬٩٢٤ |
٧٠٫٥٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
PRPAX - صندوق PGIM Jennison MLP فئة A
|
|
|
|
١١٬٧١٢ |
|
٥٬٥٤٠ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TLARX - Transamerica Large Core R
|
|
|
|
٢٧٧ |
|
١٠٣ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - صندوق فيديليتي للأسواق المتقدمة المستدامة خارج الولايات المتحدة
|
|
|
|
٢٩٨ |
٤٣٫٢٧ |
١١١ |
٤٢٫٨٦ |
|
2025-04-24 |
NP |
CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٠٤١ |
٠٫٠٠ |
١٬٠١٩ |
٠٫٣٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSMCX - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة المتوسطة للقيمة المؤسسية
|
|
|
|
٥٤٬٤٥٤ |
٢٢٫٠٢ |
٢٥٬٧٥٦ |
١٠٫٠٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBTLX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل شركة Bridge Builder
|
|
|
|
٢٬٤٥٨ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٠١ |
٧٣٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
FKDNX - صندوق فرانكلين دايناتيك فئة أ
|
|
|
|
١٠٠٬٠٠٠ |
٦٠٫٠٠ |
٥٢٬٩١٥ |
٣٠٫٦٧ |
|
2025-06-24 |
NP |
MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500
|
|
|
|
٨٬٥٢٦ |
٠٫٨٢ |
٣٬١٦٢ |
٠٫٢٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
FSTRX - أسهم صندوق MDT الفيدرالي ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٥٤٬٤٦٩ |
٣٥٫٢٠ |
٢٠٬١٩٨ |
٣٥٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIGFX - صندوق فيديليتي للنمو الدولي
|
|
|
|
٣٩٦٬٣٠٠ |
١١٫٥٧ |
١٤٦٬٩٥٦ |
١٠٫٩٥ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMBDX - صندوق MassMutual Premier المتوازن من الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٠ |
|
١٢٢ |
|
|
2025-07-23 |
NP |
FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ
|
|
|
|
٣٬٨٤٢ |
١٦٫٢٨ |
١٬٨١٧ |
١٨٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNKLX - صندوق اكتشاف قيمة سلسلة الإخلاص
|
|
|
|
٣٤٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٢٬٨٣٠ |
٠٫٥٥ |
|
2025-05-29 |
NP |
RGRYX - صندوق النمو Victory RS فئة Y
|
|
|
|
٣٬٥٠٠ |
|
١٬٠٦٨ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GATEX - أسهم صندوق البوابة من الفئة أ
|
|
|
|
٣٥٬٢٤٤ |
١٧٫٧٤ |
١٨٬٦٤٩ |
١٠٤٫٠٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
TGDIX - صندوق القيمة النسبية TCW ذو رأس مال كبير من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٩٬٠٧٧ |
٥٫٧٤ |
٧٬٠٧٤ |
٦٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - صندوق توزيع الأصول الديناميكي PineBridge لخدمة أسهم المستثمرين
|
|
|
|
٣٢٣ |
٠٫٠٠ |
١٢٠ |
٠٫٨٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
ISBAX - VY(R) فئة محفظة كولومبيا الأساسية المتناقضة ADV
|
|
|
|
٩٩٣ |
٣١٫٠٠ |
٥٢٥ |
١٢٧٫٢٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSUTX - محفظة المرافق
|
|
|
|
٨٩٬٨٠٠ |
١٦٢٫٥٧ |
٤٢٬٤٧٤ |
٢٧٠٫٥٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - التخصيص الاستراتيجي: فئة مستثمري الصناديق المعتدلة
|
|
|
|
٣٧٢ |
٠٫٠٠ |
١٣٨ |
٠٫٧٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى
|
|
|
|
٧٬٣٧٥ |
|
٣٬٩٠٢ |
|
|
2025-06-27 |
NP |
DALVX - صندوق Dunham ذو القيمة الكبيرة من الفئة A
|
|
|
|
٧٬٠٤٠ |
|
٢٬٦١١ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4
|
|
|
|
١١٬٦٧٩ |
٥٫٨٤ |
٦٬١٨٠ |
٦٣٫٢١ |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة
|
|
Short
|
|
١٬٦٩١ |
٥٠٫٣٥ |
٨٠٠ |
٢٩٫٩٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٤٬٩٠١ |
٠٫٠٠ |
٢٬٥٩٣ |
٧٣٫٣٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
١١٬٨٧١ |
٢٫٠٧ |
٦٬٢٨٢ |
٦٩٫٧٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
CAHEX - صندوق كالاموس لدخل الأسهم المتحوط، الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٨٢٣ |
٠٫٠٠ |
١٬٤١٨ |
٠٫٥٦ |
|
2025-04-25 |
NP |
VMVLX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Value Index
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
CSMEX - صندوق Carillon Scout Mid Cap من الفئة A
|
|
|
|
٥٢٬٧٢٨ |
١٣٫٨٩ |
٢٧٬٩٠١ |
٤٩٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٨٢٬٧٠٢ |
٠٫٥٢ |
٣٠٬٦٦٨ |
٠٫٠٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
AWGIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق CIBC ATLAS ALL CAP GROWTH FUND
|
|
|
|
٩٬٠٦٤ |
|
٣٬٣٦١ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IRLAX - محفظة مؤشر نمو الشركات ذات رأس المال الكبير Voya RussellTM فئة ADV
|
|
|
|
١٧٬٣٢١ |
|
٩٬١٦٥ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء
|
|
|
|
٦٨٬٨١٥ |
١٫١٣ |
٢٥٬٥١٨ |
١٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSBDX - صندوق نمو الشركات الكبرى من سلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٦٨٬٩٠٠ |
١١٫٨٥ |
٢٥٬٥٤٩ |
١١٫٢٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٦٨٬١٤٩ |
١٫٥٨ |
٢٥٬٢٧١ |
١٫٠٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
FADAX - صندوق نمو أرباح شركة Fidelity Advisor من الفئة A
|
|
|
|
١٠٧٬١٤٦ |
٧٫٨٣ |
٥٠٬٦٧٨ |
٣٠٫٠٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٩٢٬٨٤١ |
٢٫١٢ |
٣٤٬٤٢٧ |
١٫٥٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDGRX - صندوق شركة Fidelity Growth Company
|
|
|
|
٨١٬٧٨٤ |
٣٣٫٥٣ |
٣٨٬٦٨٢ |
٨٨٫٤٤ |
|
2025-06-24 |
NP |
MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C
|
|
|
|
١٬٥٢٦ |
١٧٫٢٩ |
٥٦٦ |
١٦٫٤٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
PIODX - صندوق رواد النصر الفئة أ
|
|
|
|
٤٠٤٬٦٠٥ |
٠٫٢٤ |
٢١٤٬٠٩٧ |
٧٣٫٧٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٤٬٣٠٠ |
|
٢٬٢٧٥ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV
|
|
|
|
٥٧٬٤٦١ |
٠٫٠٠ |
٣٠٬٤٠٥ |
٧٣٫٣٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
ANCFX - المستثمرون الأساسيون في الصناديق الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
١٬٣٧٢٬٩٢٢ |
٣٨٫٢٢ |
٧٢٦٬٤٨٢ |
٧٫٠٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
أبالكس - صندوق الاستثمار الأمريكي المتوازن فئة أ
|
|
|
|
١٬٣٦٤٬٧٨١ |
١٩٫٥١ |
٧٢٢٬١٧٤ |
٣٩٫٥٢ |
|
2025-06-18 |
NP |
GGEAX - صندوق الأسهم المستدامة العالمي على المستوى الوطني، الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٧٧٤ |
١٠٫٣١ |
٤٬٣٦٦ |
٩٫٧٠ |
|
2025-05-29 |
NP |
كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ
|
|
|
|
٧١ |
٤١٫٨٠ |
٢٢ |
٤٧٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
CUSEX - فئة أسهم صندوق الأسهم الأمريكية من Capital Group
|
|
|
|
١٣٬٣٩١ |
١٤٫٧٥ |
٤٬٩٦٦ |
١٤٫١١ |
|
2025-07-24 |
NP |
FPKFX - صندوق Fidelity Puritan K6
|
|
|
|
٣٢٬٠١٢ |
١٤٫٢٨ |
١٥٬١٤١ |
٢٠٫٩٦ |
|
2025-07-22 |
NP |
GGOIX – صندوق جولدمان ساكس لفرص النمو المؤسسي
|
|
|
|
٣٤٬١١٨ |
٢٥٫٣٠ |
١٦٬١٣٧ |
٥٫٤١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٨٬٧٤٧ |
٢٫٩٥ |
٣٬٢٤٤ |
٢٫٤٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٣٤ |
٠٫٠٠ |
٢٠٥ |
٤١٫٣٨ |
|
2025-06-18 |
NP |
RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ
|
|
|
|
٧٤٠ |
٦١٫٩٣ |
٢٧٤ |
٦١٫١٨ |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNHX - الفئة الأولية لمحفظة الصناعات
|
|
|
|
٤٢٬٠٨٩ |
٦٫٥٨ |
٢٢٬٢٧١ |
٨٤٫٧٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
MIOFX - صندوق مارسيكو للفرص الدولية
|
|
|
|
٧٬٠٨٥ |
٠٫٠٠ |
٣٬٧٤٩ |
٧٣٫٤٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
PRDAX - صندوق الأصول الحقيقية المتنوعة الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٦٢٥ |
٣٨٫٥٤ |
٣٬٦٠٦ |
٩٦٫١٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000
|
|
|
|
١٤٦٬٦٠٤ |
٨٫٩٩ |
٦٩٬٣٤١ |
٥٣٫٧٩ |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة
|
|
|
|
٥٥٬٠٩٧ |
٤٫٩٥ |
٢٩٬١٥٥ |
٨١٫٩٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
AMCPX - صندوق AMCAP فئة أ
|
|
|
|
٤٥٢٬١٣٧ |
٦٫١١ |
٢١٣٬٨٥٢ |
٣٢٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLAX - صندوق Fidelity Advisor Industrials Class A
|
|
|
|
١٠٨٬٧٥٩ |
٩٫١٣ |
٤٠٬٣٣٠ |
٨٫٥٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية
|
|
|
|
٢٦٬٦٩١ |
٢٢٫٤٧ |
١٤٬١٢٤ |
٣٤٫٣٩ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N
|
|
|
|
٤٧ |
|
٢٥ |
|
|
2025-06-23 |
NP |
BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق
|
|
|
|
٢١٤ |
٦٫١٤ |
٧٩ |
٧٫٠٦ |
|
2025-06-25 |
NP |
PJDAX - صندوق PGIM JENNISON RISING DIVIDEND FUND الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٣٨٢ |
٠٫٠٠ |
٨٨٣ |
٠٫٥٦ |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000
|
|
|
|
١٬٣٢٥ |
١٫٢٧ |
٧٠١ |
٧١٫٣٩ |
|
2025-06-24 |
NP |
KAUAX - أسهم صندوق كوفمان الفيدرالي من الفئة أ
|
|
|
|
١٩٣٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٧١٬٧٥٤ |
٠٫٥٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع
|
|
|
|
٣٥٩ |
٣٫٧٥ |
١٩٠ |
٦٧٫٢٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500
|
|
|
|
١٦ |
٠٫٠٠ |
٨ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FAVAX - صندوق قيمة الأسهم من Fidelity Advisor فئة A
|
|
|
|
٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٨٩ |
٤١٫٠٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
AVPX - صندوق الجزائر 35 فئة P
|
|
|
|
٢٬١٥٥ |
|
٧٩٩ |
|
|
2025-03-28 |
NP |
GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٧٢١ |
٢٠٧٫٤٦ |
١٬٠١٥ |
٢٨١٫٢٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II
|
|
|
|
٩٦٬٣٨٠ |
١٦٫١٥ |
٥٠٬٩٩٩ |
١٠١٫٣٢ |
|
2025-04-29 |
NP |
SLCAX - صندوق Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-28 |
NP |
إيراكس - إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين جميع صناديق إستراتيجية الأصول فئة أ
|
|
|
|
١٬٢٥٣ |
٠٫٠٠ |
٥٩٣ |
٤١٫٢٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
GEIZX - مستثمر صندوق مؤشر أسهم النمو
|
|
|
|
٢٬٩١١ |
|
١٬٥٤٠ |
|
|
2025-07-29 |
NP |
SMIPX - محفظة القيمة المتوسطة - الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٧٥ |
٧٢٫٧٣ |
٢٢٥ |
١٤٣٫٤٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية
|
|
|
|
٨٠٬٩٥٩ |
٣٫٠٦ |
٤٢٬٨٣٩ |
٦٨٫٠٣ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى
|
|
|
|
١٢ |
|
٦ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSEKX - استدامة فيديليتي صندوق الأسهم الأمريكية Fidelity Advisor Sustainability صندوق الأسهم الأمريكية: الفئة أ
|
|
|
|
٥٣٧ |
٤٣٫٩٧ |
٢٥٤ |
١٠٢٫٤٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
FDTOX - صندوق الأسهم المتنوع Fidelity Advisor: الفئة أ
|
|
|
|
٧٧٬١٠٠ |
١٣٫٢٢ |
٤٠٬٧٩٧ |
٩٦٫٢٤ |
|
2025-05-22 |
NP |
IPLIX - محفظة Voya Index Plus LargeCap من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٣٥٠ |
|
١٬٠٢٣ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JHDRX - صندوق JPMorgan Hedged Equity 2 فئة R6
|
|
|
|
١٥٬٣٣٣ |
|
٨٬١١٣ |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية
|
|
|
|
١٬٦٠٤ |
٧٧٫٤١ |
٨٤٩ |
٦٣٫٦٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - محفظة AB للعوائد الحقيقية لجميع الأسواق فئة A
|
|
|
|
١٬٣٧٣ |
|
٥٠٩ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ
|
|
|
|
١٣٦ |
١٨٫٠٧ |
٦٤ |
١٦٫٣٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTQGX - صندوق الأسهم المركزة على الإخلاص
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDGFX - صندوق نمو أرباح الإخلاص
|
|
|
|
٥١٠٬٢٨٧ |
١٥٫٠٩ |
١٨٩٬٢٢٥ |
١٤٫٤٥ |
|
2025-05-28 |
NP |
JDVSX - صندوق جي بي مورغان المتنوع، الفئة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
PGWAX - صندوق النمو المركّز AllianzGI A
|
|
|
|
٧٣٬١٨٣ |
٢٦٫٤٦ |
٣٨٬٧٢٥ |
١١٩٫٢٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - صندوق مؤشر Knights of Columbus US All Cap Index I Shares
|
|
|
|
١٬٢١٩ |
١٢٫٤٥ |
٤٥٢ |
١١٫٨٨ |
|
2025-03-28 |
NP |
AMRMX - صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
١٣٨٬٥٢٧ |
١٢٫١١ |
٥١٬٦٥٤ |
٨٫٦٣ |
|
2025-07-22 |
NP |
GFVAX – أسهم صندوق القيمة المركزة لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬١٢٩ |
١٠٫٨٠ |
٢٬٨٩٩ |
٢٥٫٨٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
تاداكس - النمو عبر أمريكا في الولايات المتحدة أ
|
|
|
|
٤٠٬٧٤٧ |
١٤٫٤٣ |
١٥٬١١٠ |
١٣٫٨٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٥٩٬٨٥١ |
٠٫٧٦ |
٣١٬٦٧٠ |
٧٢٫٠٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index
|
|
|
|
٢١٬٠٩٧ |
١٫٧٤ |
٩٬٩٧٨ |
٣٨٫٦٦ |
|
2025-06-27 |
NP |
AFDIX - فئة مستثمري صناديق الأسهم المستدامة
|
|
|
|
٣٣٬١٨٢ |
٠٫٠٠ |
١٢٬٣٠٥ |
٠٫٥٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
CIAOX - فئة مستثمري صندوق نمو Capital Advisors
|
|
|
|
٧٬٠٢٥ |
٠٫٠٠ |
٣٬٧١٧ |
٧٣٫٣٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
ETGLX - صندوق إيفنتايد جلعاد فئة N
|
|
|
|
١١٩٬٣٥٥ |
٠٫٠٠ |
٦٣٬١٥٧ |
٧٣٫٣٣ |
|
2025-06-24 |
NP |
QABGX - أسهم صندوق MDT المتوازن من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬٢٣٤ |
٢١٫٠٩ |
٢٬٣١٢ |
٢١٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
CHUSX - صندوق التركيز العالمي بالجزائر فئة أ
|
|
|
|
١٬٣٩٠ |
٦٠٫٦٩ |
٥١٥ |
٥٩٫٩٤ |
|
2025-07-08 |
NP |
WSACX - الأسهم المؤسسية لصندوق Wellington Shields All-Cap
|
|
|
|
١٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٨٥١ |
٤١٫١٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٤٩ |
٣٫٤٧ |
٧٩ |
٨١٫٤٠ |
|
2025-07-22 |
NP |
DLCFX - صندوق أسهم Destinations ذات رأس المال الكبير، الفئة الأولى
|
|
|
|
٢٠٬٥٣١ |
١٥٫٥٥ |
٩٬٧١١ |
٦٣٫٠٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
FSRRX - صندوق العائد الحقيقي الاستراتيجي للإخلاص
|
|
|
|
٤٣١ |
١٥٫٢٤ |
٢٢٨ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
١٢٤٬٤٩١ |
٠٫٠٠ |
٦٥٬٨٧٤ |
٧٣٫٣٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن
|
|
|
|
١٦٥٬٤١٠ |
١٫٧٦ |
٨٧٬٥٢٧ |
٧٠٫٢٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي
|
|
|
|
١١٩٬٠٠١ |
٨٫٢٦ |
٤٤٬١٢٨ |
٧٫٦٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S
|
|
|
|
٢٠٬٨١٧ |
٠٫٧٨ |
١١٬٠١٥ |
٧٢٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark
|
|
|
|
٢٬٠٥٤ |
١٥٫٥٤ |
١٬٠٨٧ |
٤٦٫٣٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
RBCGX – صندوق رينولدز الممتاز للنمو
|
|
|
|
٣٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
١٥٩ |
١١٣٫٥١ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares
|
|
|
|
١٬٠٠٠ |
٤٫٦٧ |
٥٢٩ |
٦٥٫٣١ |
|
2025-06-23 |
NP |
IDPIX - فئة المستثمرين العميقين للقطاع الصناعي
|
|
|
|
٢٦١ |
٣٠٫٤٠ |
٩٧ |
٣٠٫٩٤ |
|
2025-08-29 |
NP |
VNVAX – صندوق فوغان نيلسون لفرص القيمة من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٣٣٠ |
١٢٥٫٧٥ |
٤٬٤٠٨ |
٢٩١٫٣٩ |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGAX - صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
١٬٧٧٦ |
١٤٫٤٥ |
٨٤٠ |
٢٠٫٨٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
١٬٠١٨ |
١١٫٧٥ |
٥٣٩ |
٩٣٫٥٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد
|
|
|
|
١٬٤٢٤ |
٣٨٫٦٦ |
٧٥٤ |
١٤٠٫٥٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIUIX - صندوق فيديليتي للاتصالات والمرافق
|
|
|
|
٥٩٬٣٠٠ |
٣٦٫٩٥ |
٢١٬٩٩٠ |
٣٦٫٢٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCYIX - محفظة الصناعات
|
|
|
|
١٠٦٬٩٥٠ |
٢٫٢٠ |
٥٠٬٥٨٥ |
٤٤٫٢٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - مكافحة الإخلاص
|
|
|
|
٣٬٤٠٧٬٧٦٨ |
١٠٫٢٤ |
١٬٨٠٣٬٢٢٠ |
٩١٫٠٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
GCHDX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام التحوطي الأساسي
|
|
Short
|
|
٥٧ |
٣٨٫٧١ |
٣٠ |
٧٫١٤ |
|
2025-05-29 |
NP |
JAEEX - صندوق صافي دخل الأسهم
|
|
|
|
٩٬٣٣٥ |
٤١٫٩٨ |
٢٬٨٥٠ |
٤٦٫١٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
GFSYX - صندوق البدائل الإستراتيجية المؤسسي
|
|
|
|
|
|
٥١٨ |
٣٩٫٣٥ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSLIX - صندوق جولدمان ساكس ذو القيمة الكبيرة المؤسسي
|
|
|
|
١٩٬٥٣٣ |
٥٫٩٧ |
٩٬٢٣٩ |
٣٢٫٦٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEQIX - صندوق الإخلاص للأسهم والدخل
|
|
|
|
٢٥٩٬٨٩٥ |
٠٫٠٠ |
٩٦٬٣٧٤ |
٠٫٥٥ |
|
2025-03-26 |
NP |
TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
QVG2Q – فئة مستثمري محفظة النمو
|
|
|
|
٢٧٨٬٠٢٥ |
١٤٫١٢ |
١٤٧٬١١٧ |
٤٨٫٨٦ |
|
2025-03-31 |
NP |
LSVVX - صندوق أسهم القيمة المحافظة LSV - أسهم الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-25 |
NP |
PMIYX - محفظة استراتيجيات الدخل في بوتنام -
|
|
|
|
٨٧٤ |
٥١١٫١٩ |
٤١٣ |
٧٧٨٫٧٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
داركس - صندوق أسهم دونهام العقاري فئة أ
|
|
|
|
١٬٨٨٨ |
٢٠٫٧٩ |
٧٠٠ |
٢٠٫٢٧ |
|
2025-08-29 |
NP |
ETADX - صندوق Eventide لفرص توزيع الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٤٧٬٧٢٩ |
٠٫٠٠ |
٢٥٬٢٥٦ |
٧٣٫٣٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
SMLPX - الأسهم المؤسسية لصندوق Westwood Salient MLP وصندوق البنية التحتية للطاقة
|
|
|
|
١١٬٦٢٧ |
٢٠٫١٦ |
٤٬٣١٢ |
٢٠٫٥٩ |
|
2025-04-01 |
NP |
CCAPX - أسهم صندوق تخصيص رأس المال من فئة CHIRON
|
|
|
|
٦٬٠٩٤ |
|
٢٬٢٧٢ |
|
|
2025-04-25 |
NP |
DESRX - صندوق الأسهم الأساسية DWS ESG فئة R
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPMCX - أسهم صندوق BNY Mellon Mid Cap متعدد الإستراتيجيات من الفئة M
|
|
|
|
٣٬٢٤٢ |
١٩٫٠٣ |
١٬٥٣٣ |
١٤٫٢٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
QGI2Q - الفئة الأولية لمحفظة النمو والدخل
|
|
|
|
١٨٥٬٧٠٧ |
٠٫١١ |
٩٨٬٢٦٧ |
٧٣٫١٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-03-28 |
NP |
LOMAX - فئة مستثمري صندوق Edgar Lomax Value Fund
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-05-28 |
NP |
VSNGX - صندوق أسهم جي بي مورغان ذو رأس مال متوسط من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل
|
|
|
|
٧٢٣ |
٢٫٤١ |
٣٨٣ |
٧٧٫٦٧ |
|
2025-08-26 |
NP |
STCIX - صندوق أسهم Virtus Silvant للنمو ذو رأس المال الكبير من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٩٤٥ |
١٢٥٫٥٦ |
٢٬٠٨٧ |
٢٩١٫٥٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500
|
|
|
|
١٨١٬٧٥٧ |
٢٫٦٧ |
٩٦٬١٧٧ |
٦٨٫٧٠ |
|
2025-08-21 |
NP |
PSPFX - صندوق الموارد العالمية
|
|
|
|
٢٬٠٠٠ |
|
١٬٠٥٨ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ETAMX - صندوق الدخل متعدد الأصول Eventide الفئة أ
|
|
|
|
٨٬١٨٦ |
١٤٫٩٧ |
٤٬٣٣٢ |
٤٧٫٤١ |
|
2025-06-23 |
NP |
PFPPX - صندوق نمو MidCap R-3
|
|
|
|
٦٬٩٣١ |
٩٫٩٨ |
٢٬٥٧٠ |
١٠٫٤٥ |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX - صندوق النمو والدخل لمستشار الإخلاص فئة أ
|
|
|
|
٨٨٬٥٨٤ |
١٠٫٣٤ |
٢٩٬٦٩٢ |
١٠٫٦٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
TGWRX - النمو الكبير عبر أمريكا R
|
|
|
|
٢٬٤٢٢ |
٠٫٢٩ |
٨٩٨ |
٠٫٢٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index
|
|
|
|
٤١٬٩٤٨ |
٦٫٣٣ |
١٩٬٨٤١ |
٥٠٫٠٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
QCELX - صندوق AQR ذو رأس مال كبير متعدد الأنماط من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٣٬٢٤٦ |
٢٤٢٫٠٠ |
١٢٬٣٠١ |
٤٩٣٫٠٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٢٣٦٬٥٥٢ |
١٫٧٠ |
٨٧٬٧١٨ |
١٫١٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE
|
|
|
|
٦٤ |
|
٢٤ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
ARAAX - فئة مستشار صندوق Horizon Active Risk Assist
|
|
|
|
١٬٨٦٣ |
٢٧٫٠٦ |
٨٨١ |
٢٫٩٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
ANEFX - صندوق الاقتصاد الجديد الفئة أ
|
|
|
|
٥٩٬١٢٢ |
٨٧٫١٧ |
٢٧٬٩٦٤ |
٦٥٫٥١ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N
|
|
|
|
٢٦ |
١٣٫٠٤ |
١٠ |
١٢٫٥٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٨٬٢٥١ |
٩٫١٤ |
٣٬٠٦٠ |
٩٫٦٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
FPURX - صندوق الإخلاص البروتستانتي
|
|
|
|
٤٦٨٬٨٢٦ |
١١٫٦٥ |
٢٢١٬٧٤٥ |
٢٤٫٦٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M
|
|
|
|
١٬٢٦٩ |
٠٫٠٠ |
٦٠٠ |
٤١٫١٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
JDESX - صندوق جي بي مورغان للأسهم المعززة للأبحاث الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٠٬٩٦٠ |
|
١٦٬٣٨٢ |
|
|
2025-07-22 |
NP |
CAPAX - أسهم صندوق دخل رأس المال المتحد من الفئة أ
|
|
|
|
٥٬١٨٦ |
٦٥٫٠٠ |
٢٬٤٥٣ |
١٣٢٫٨٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٦٩٢ |
١٢٫١٥ |
٤٬٥٨٤ |
٥٨٫٢٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
SPEGX - صندوق الجزائر للاستثمار المسؤول فئة أ
|
|
|
|
١٬٦٣١ |
٠٫٠٠ |
٦٠٥ |
٠٫٦٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
DMCVX - صندوق BNY Mellon Opportunistic Midcap Value فئة أ
|
|
|
|
١١٬٧٧٥ |
٤٫٣٦ |
٥٬٥٦٩ |
٣٤٫٩٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
HAGAX - صندوق نمو كاريلون إيجل ميد كاب من الفئة أ
|
|
|
|
٩١٬٩٦٣ |
٤٣٫٥٦ |
٤٨٬٦٦٢ |
٢٫١٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى
|
|
|
|
٣٠ |
|
١٦ |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
١٬٧٨١ |
٠٫٠٠ |
٩٤٢ |
٧٣٫٤٨ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500
|
|
|
|
٣٣٬٧٨٣ |
٧٫٣٨ |
١٥٬٩٧٩ |
٥١٫٥٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FUGAX - صندوق المرافق لمستشار الإخلاص من الفئة أ
|
|
|
|
٤٤٬١٠٠ |
٨٢٫٩٩ |
١٦٬٣٥٣ |
٨١٫٩٨ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSTIX - صندوق جولدمان ساكس للنمو الاستراتيجي المؤسسي
|
|
|
|
٧٬٣٧٤ |
٢٫٥٢ |
٣٬٤٨٨ |
٣٧٫٥٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
LDVCX - أسهم صندوق AXS Thomson Reuters لتتبع عوائد رأس المال الاستثماري من الفئة C
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
DLQAX - صندوق أسهم BNY Mellon ذو رأس مال كبير من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٥٠٩ |
٢٠٫٥٠ |
١٬٨٥٧ |
٣٧٫٧٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٤٤٬٧١٧ |
٢٫٢٩ |
١٦٬٥٨٢ |
١٫٧٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
TWQAX - Transamerica Large Cap Value A
|
|
|
|
١٢١٬٥٤٣ |
|
٤٥٬٠٧١ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
ETLNX - صندوق التركيز ذو رأس المال الكبير من Eventide فئة N
|
|
|
|
١٣٬١٨٢ |
١٦٫٣٦ |
٦٬٩٧٥ |
٤٤٫٩٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
MFEGX - صندوق نمو MFS أ
|
|
|
|
١٬٣٩٤٬٢٠٦ |
١٥٫٣٦ |
٦٥٩٬٤٣٢ |
٦٢٫٧٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
PEAAX - أسهم صندوق النمو لتخصيص الأصول الديناميكية من فئة بوتنام من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٦٥٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٠٥ |
٧٣٫٤٦ |
|
2025-06-18 |
NP |
REAYX - صندوق دخل الأسهم فئة Y
|
|
|
|
٤٩١ |
٠٫٠٠ |
١٨٢ |
٠٫٥٥ |
|
2025-03-26 |
NP |
AFOIX - صندوق التركيز على رأس المال المتوسط في الجزائر من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣٬٤٨١ |
|
١٬٢٩٨ |
|
|
2025-07-28 |
NP |
ERBAX - صندوق إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين لاستراتيجية الأسهم من الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٨٣٥ |
٠٫٠٠ |
١٬٨١٤ |
٤١٫٠٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FBCGX - صندوق Fidelity Blue Chip Growth K6
|
|
|
|
١٣٤٬٧٧٠ |
٠٫٧٨ |
٤٩٬٩٧٥ |
١٫٣٣ |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDJX - صندوق القطاع المستدام Fidelity SAI
|
|
|
|
٥٬١٤٩ |
١٦٫١٠ |
٢٬٤٣٥ |
٦٣٫٨٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
VFMFX - أسهم أدميرال لصندوق الطليعة الأمريكي متعدد العوامل
|
|
|
|
٧٤٦ |
|
٣٥٣ |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FGLGX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
١٬٨٢٤٬٦٢٦ |
١٫٠٨ |
٩٦٥٬٥٠١ |
٧١٫٤٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية
|
|
|
|
١٧٬٠٧٤ |
٥٫٥١ |
٩٬٠٣٥ |
٦٣٫٧٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٨٧٬٦٥٧ |
٠٫٠٠ |
٣٢٬٥٠٥ |
٠٫٥٥ |
|
2025-05-27 |
NP |
SAMVX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم متوسطة القيمة من الفئة أ
|
|
|
|
١١٥٬٠٠٠ |
٤٣٫٧٥ |
٣٥٬١٠٧ |
٣٣٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي
|
|
|
|
٥٨٬٩٣٨ |
١٫٨١ |
٢١٬٨٥٥ |
١٫٢٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الصغيرة/المتوسطة
|
|
|
|
٥٧٬٠٣٠ |
١٣٨٫٤٧ |
٣٠٬١٧٧ |
٣١٣٫٣٨ |
|
2025-08-19 |
NP |
BUFEX - فئة المستثمرين في صندوق بوفالو ذو رأس المال الكبير
|
|
|
|
٢٬٥٧٥ |
٦٫٣٦ |
١٬٣٦٣ |
٦٢٫٣٤ |
|
2025-05-21 |
NP |
MTCGX - صندوق نمو الشركات ذات رأس المال الكبير
|
|
|
|
١٢٬٨٠٠ |
٠٫٠٠ |
٣٬٩٠٨ |
٧٫٢٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٠٦ |
٥٢٫٦٨ |
١٥١ |
٥٢٫٩٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
SEHAX - صندوق تخصيص عوامل الأسهم الأمريكية من SIIT، الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٩٨٢ |
|
١٬٨٨٣ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
LIMAX - أسهم فئة المستثمرين لصندوق التركيز المستدام كرومويل تران
|
|
|
|
٢٬٦١٣ |
٥١٫٤٨ |
١٬٣٨٣ |
١٦٢٫٧٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ
|
|
|
|
١٩٬١٣٩ |
٠٫٠٠ |
٩٬٠٥٢ |
٤١٫١١ |
|
2025-08-25 |
NP |
MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I
|
|
|
|
٧٠٨ |
٦٫٤٧ |
٣٧٥ |
٦١٫٩٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ
|
|
|
|
٣٧٬٤١١ |
٤٫٥٠ |
١٩٬٧٩٦ |
٦٥٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ
|
|
|
|
١٬٩٠٩ |
٢٧٫٣٥ |
٧٠٨ |
٢٦٫٧٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - صندوق العالم الجديد INC الفئة أ
|
|
|
|
١١٧٬٣٦٥ |
١٨٫٣٧ |
٤٣٬٥٢١ |
١٨٫٨٢ |
|
2025-07-25 |
NP |
ATWAX - إستراتيجية تقدير الثروة المُدارة بواسطة الضرائب من AB، الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٣٣٢ |
١١٫٣٧ |
٧٬٧٢٥ |
٥٧٫١٥ |
|
2025-05-22 |
NP |
ITEAX - VY(R) T. Rowe فئة محفظة دخل حقوق الملكية السعر ADV
|
|
|
|
٣٬١٤٤ |
٢١٫٥٨ |
٩٦٠ |
٢٧٫٢٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
FWOZX - صندوق القيادة النسائية التابع لـ Fidelity Advisor صندوق القيادة النسائية: الفئة Z
|
|
|
|
٣٬٢٢٨ |
٣٧٫٩٥ |
١٬١٩٧ |
٣٨٫٢٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف
|
|
|
|
٢٬٠٢٧ |
١٥٫٧٩ |
٩٥٩ |
١٨٫٨٦ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSDIX - صندوق الأرباح والدخل الاستراتيجي لشركة فيديليتي
|
|
|
|
٤٩٬٧١١ |
١١٫٥٩ |
٢٣٬٥١٢ |
٥٧٫٤٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
CVTRX - صندوق كالاموس للنمو والدخل، الفئة أ
|
|
|
|
٤٢٬٧٥٠ |
٣٣٫٧٦ |
١٥٬٨٥٣ |
٣٣٫٠٢ |
|
2025-06-24 |
NP |
FMUAX - الأسهم الفيدرالية وصندوق Stock Advantage من الفئة أ
|
|
|
|
١١٬٥٣٥ |
١١٨٫٦٣ |
٤٬٢٧٧ |
١١٧٫٤٤ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F
|
|
|
|
٥٬٢٠٧ |
١٫٧٠ |
٢٬٧٥٥ |
٧٠٫٣٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية المتوازنة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬١٣٨ |
٠٫٠٠ |
١٬١٣١ |
٧٣٫٤٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٦٠٠ |
٢٫١٣ |
٢٬٤٣٤ |
٦٩٫٧٤ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N
|
|
|
|
٧٬٠٢٧ |
٣٦٫٢٦ |
٣٬٧١٨ |
١٠٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
FBGRX - صندوق نمو الشركات الكبرى من شركة فيديليتي
|
|
|
|
٤١٨٬٣٦٨ |
٠٫٥٨ |
١٥٥٬١٣٩ |
٠٫٠٢ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSLEX - محفظة البيئة والطاقة البديلة
|
|
|
|
٧٬٥٦٠ |
٣١٫٣٤ |
٣٬٥٧٦ |
٣٫١٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWCGX - فئة مستثمري صناديق النمو
|
|
|
|
٣٨٬٢٩٨ |
٠٫٧٢ |
١٤٬٢٠٢ |
١٫٢٧ |
|
2025-06-25 |
NP |
PGNAX - صندوق PGIM Jennison للموارد الطبيعية من الدرجة أ
|
|
|
|
٢٩٬٧١٠ |
٥٫٦٣ |
١١٬٠١٧ |
٥٫٠٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
CADVX - صندوق كالاموس لنمو الأرباح من الفئة أ
|
|
|
|
٣١٥ |
٣٤٫٠٤ |
١١٧ |
٣٣٫٣٣ |
|
2025-05-29 |
NP |
CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles
|
|
|
|
٤٬٦٥٩ |
٨٤٫٤٦ |
١٬٤٢٢ |
٨٥٫٥٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N
|
|
|
|
٣ |
٥٠٫٠٠ |
١ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PRCOX - صندوق T. Rowe Price لأبحاث الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٨١٬٦٥٣ |
٢٫٥٠ |
٤٣٬٢٠٧ |
٧٧٫٦٧ |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية
|
|
Short
|
|
٣٥٥ |
|
١٣٢ |
|
|
2025-04-25 |
NP |
VCULX - صندوق النمو
|
|
|
|
٤٬٤٦٦ |
١٦٤٫٨٩ |
١٬٤٩٧ |
١٦٥٫٧٢ |
|
2025-08-28 |
NP |
SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F
|
|
|
|
٥٬٥٣٨ |
٠٫٠٠ |
٢٬٩٣٠ |
٧٣٫٣٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي
|
|
|
|
٨٬٧٧٨٬٢٩٠ |
٠٫٧٥ |
٤٬٦٤٥٬٠٣٢ |
٧٤٫٦٣ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSHFX - صندوق مأوى الوجهات من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٧٧٧ |
٠٫٠٠ |
٣٦٨ |
٤١٫١٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
VMGRX - أسهم مستثمري صندوق النمو الطليعي للنمو المتوسط
|
|
|
|
٥٤٬٣٩٩ |
٢٢٫٦٥ |
٢٠٬١٧٢ |
٢٣٫٠٨ |
|
2025-06-25 |
NP |
ICPAX - صندوق موارد أمريكا الشمالية الوسطى للنزاهة، الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٤٠٠ |
|
٢٬٠٠٢ |
|
|
2025-08-14 |
NP |
FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX
|
|
|
|
٣٥ |
٦٥٫٠٠ |
١٩ |
٤٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FVDFX - صندوق اكتشاف قيمة الإخلاص
|
|
|
|
٦٬٥٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٬٤١٠ |
٠٫٥٤ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPQMX - صندوق نمو الشركات متوسطة القيمة III R-3
|
|
|
|
٢٬٢٧٨ |
٢٤٫٤٤ |
٨٤٥ |
٢٤٫٩١ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي
|
|
|
|
١٣١٬٤٧٠ |
٠٫٢١ |
٤٨٬٧٥٢ |
٠٫٣٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N
|
|
|
|
١٦ |
٠٫٠٠ |
٦ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-29 |
NP |
ETNEX - صندوق Eventide الأسي للتكنولوجيات فئة N Share
|
|
|
|
٢٬٥٤٨ |
|
١٬٣٤٨ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
GCPAX - صندوق استدعاء الأسهم المميزة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٢٩ |
١٥٫٠٩ |
١٬٠٧٤ |
٩٩٫٤٤ |
|
2025-08-19 |
NP |
جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ
|
|
|
|
٤٬٥٢٢ |
٨٫٠٠ |
٢٬٣٩٣ |
٥٩٫٤٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
AAGOX – محفظة النمو ذات رأس المال الكبير في الجزائر فئة I-2
|
|
|
|
١٠٬٨٩٤ |
|
٥٬٧٦٥ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
SPEDX - صندوق الجزائر للفرص الديناميكية فئة أ
|
|
|
|
٩٬٨٧٢ |
١٧٤٫٣٧ |
٣٬٦٦١ |
١٧٢٫٩٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
صندوق النمو المنضبط الرائد فيكتوري - INYDX - الفئة Y
|
|
|
|
١٢٢٬٤٠٦ |
|
٥٧٬٨٩٦ |
|
|
2025-06-26 |
NP |
RGLGX - الصناديق الأمريكية Global Insight Fund Class R-6
|
|
|
|
٥٧٣٬٥٦٧ |
٦٫١٢ |
٢١٢٬٦٩٠ |
٦٫٦٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon
|
|
|
|
٤٬٢١٤ |
٨٫٣٣ |
١٬٩٩٣ |
٥٢٫٩٥ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٣٣ |
٦٫٤٥ |
١٢ |
٩٫٠٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
MLBX - صندوق مارسيكو العالمي
|
|
|
|
٣٤٬٩١٥ |
٠٫٠٠ |
١٨٬٤٧٥ |
٧٣٫٣٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي
|
|
|
|
٥١١٬٥٠٣ |
٠٫٧٩ |
٢٤١٬٩٣١ |
٤٢٫٢٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
TRBCX - صندوق T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
٧١١٬٥٥٤ |
٤٧٫٥٤ |
٣٧٦٬٥١٩ |
١٥٥٫٧٤ |
|
2025-08-11 |
NP |
CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد
|
|
|
|
٤٢٬٥٥٥ |
١٫٢٠ |
٢٢٬٥١٨ |
٧١٫٢٤ |
|
2025-07-29 |
NP |
TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
١٬٧٥٦ |
٠٫٠٦ |
٨٣١ |
٤١٫١٦ |
|
2025-05-22 |
NP |
IRVIX - محفظة مؤشر قيمة رأس المال الكبير Voya RussellTM من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٤٬٣٨٠ |
٢٢٫٠٧ |
١٬٣٣٧ |
١٣٫٣١ |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTRX - أسهم المستثمرين في صندوق الفرص العالمية الحرفي
|
|
|
|
١١٧٬٦٢٨ |
٧٫١٩ |
٦٢٬٢٤٣ |
٦٠٫٨٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
BFOCX - صندوق بيركشاير للتركيز
|
|
|
|
١٠ |
|
٥ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AUUYX - AB حدد فئة مستشار محفظة الأسهم الأمريكية
|
|
|
|
١٬٩٥١ |
٢٩٫٣٨ |
١٬٠٣٢ |
١٢٤٫٣٥ |
|
2025-06-24 |
NP |
KLGAX - صندوق النمو MainStay MacKay فئة أ
|
|
|
|
٢٥٬٩٢٠ |
|
٩٬٦١٢ |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBOAX - صندوق BNY Mellon للفرص المتوازنة فئة أ
|
|
|
|
٣٬١٤٩ |
١٦٨٫٩٢ |
١٬٤٨٩ |
٢٧٩٫٨٥ |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٣١٦ |
٠٫٠٠ |
١٤٩ |
٤١٫٩٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٤٦١ |
|
١٬٦٣٧ |
|
|
2025-08-27 |
NP |
CSBIX - الطبقة المؤسسية لصندوق كرومويل المتوازن المستدام
|
|
|
|
٧٥٧ |
٥١٫٤٠ |
٤٠١ |
١٦٣٫١٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab
|
|
|
|
٢٬٩٦٤ |
٥٥٫٣٧ |
١٬٠٩٩ |
٥٥٫٦١ |
|
2025-05-29 |
NP |
TEGAX - صندوق نمو رأس المال المتوسط الفئة أ
|
|
|
|
٦٣٬٣٠٠ |
٢٤٫٧١ |
١٩٬٣٢٤ |
٣٠٫١٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
FGRTX - صندوق أسهم Fidelity Mega Cap
|
|
|
|
٣٣١٬٤٧٨ |
٠٫٤٥ |
١٧٥٬٤٠٢ |
٧٤٫١٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
MFOCX - صندوق مارسيكو للتركيز
|
|
|
|
٩١٬٦٣٣ |
٠٫٠٠ |
٤٨٬٤٨٨ |
٧٣٫٣٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - صندوق Fidelity Advisor New Insights من الفئة A
|
|
|
|
٤٧٦٬٤٢٥ |
٢١٫٥٠ |
٢٥٢٬١٠٠ |
١١٠٫٦٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FEGKX - صندوق Fidelity Equity Growth K6
|
|
|
|
٧٬٢٥١ |
١٧٫٨٨ |
٣٬٤٣٠ |
٦٦٫٣٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
MRGAX - صندوق الأسهم الأساسية لشركة MFS أ
|
|
|
|
٤٠٬٧٩٨ |
٥٫٢٥ |
١٩٬٢٩٧ |
٣٣٫٧١ |
|
2025-08-29 |
NP |
NALFX - صندوق البدائل الجديدة لأسهم الفئة أ
|
|
|
|
١٠٬٠٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٬٢٩٢ |
٧٣٫٣٦ |
|
2025-06-26 |
NP |
هيومكس - صندوق هارتفورد لفرص المناخ من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٢٦٥ |
٧٢٫٤٢ |
٤٦٩ |
٧٢٫٥٧ |
|
2025-08-25 |
NP |
GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات
|
|
|
|
٢٤٩ |
٦١٫٦٣ |
١٣٢ |
٣٣٫٨٤ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم
|
|
|
|
١٠٨٬٢٠٠ |
٣٩٫٧٩ |
٤٠٬١٢٣ |
٤٠٫١٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-21 |
NP |
GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs
|
|
|
|
٩٥٠ |
٠٫٠٠ |
٤٤٩ |
٤١٫١٩ |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - صندوق الأسهم ذات رأس المال الصغير والمتوسط من الفئة الأولى
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
RETSX - صندوق رأس مال كبير أمريكي مُدار من الضرائب فئة S
|
|
|
|
٧٬٩٩٢ |
٠٫٠٠ |
٢٬٩٦٤ |
٠٫٥٧ |
|
2025-05-22 |
NP |
MXEQX - فئة المستثمرين في صناديق القيمة ذات رأس المال الكبير في Great-West
|
|
|
|
٨٬٤٥٧ |
١١٫٥٧ |
٢٬٥٨٢ |
١٧٫٩٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية
|
|
|
|
١١٤٬٥٣٤ |
٠٫٩٤ |
٤٢٬٤٧١ |
١٫٤٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين
|
|
|
|
٧٦٧ |
١٩٫٩٤ |
٢٨٤ |
٢٠٫٤٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا
|
|
|
|
١٬٠٩٠ |
٣٫٢٠ |
٥٧٧ |
٦٧٫٩٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
VINAX - صندوق مؤشر Vanguard Industrials Admiral Shares
|
|
|
|
٢٨٦٬٨٠٤ |
٤٫٨٨ |
١٣٥٬٦٥٣ |
٣٤٫٢٢ |
|
2025-08-25 |
NP |
SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٤٠٣ |
١٫٢٢ |
١٬٨٠١ |
٧٥٫٤٤ |
|
2025-08-22 |
NP |
FDETX - صندوق تنمية رأس المال مستشار الإخلاص الفئة O
|
|
|
|
٤٤٧٬٥١٤ |
١٫٤١ |
٢٣٦٬٨٠٢ |
٧٠٫٨٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - صندوق كالفيرت العالمي لحلول الطاقة فئة أ
|
|
|
|
٢٬٠٦٦ |
|
١٬٠٩٣ |
|
|
2025-07-24 |
NP |
RKCIX – صندوق روكفلر لحلول المناخ – أسهم الفئة المؤسسية
|
|
|
|
٣٬٤٤٢ |
١٩٫٨١ |
١٬٦٢٨ |
٦٩٫١٣ |
|
2025-08-26 |
NP |
JHTRX - صندوق JPMorgan Hedged Equity 3 فئة R6
|
|
|
|
٩٬٣٨٦ |
|
٤٬٩٦٧ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
KMDVX - صندوق قيمة توزيعات الأرباح من Keeley Mid Cap فئة A
|
|
|
|
٣٬٦٣٦ |
٣٤٫٤٧ |
١٬٩٢٤ |
١٣٫٥٩ |
|
2025-08-25 |
NP |
HIAGX - صندوق هارتفورد للأسهم المنضبطة Hls Ia
|
|
|
|
٥٤٬٦٣٨ |
٢١٫٨٣ |
٢٨٬٩١٢ |
٣٥٫٥٠ |
|
2025-07-29 |
NP |
PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
١٬١١٤ |
٥٫٧٥ |
٥٢٧ |
٣٢٫٨٣ |
|
2025-08-28 |
NP |
STFGX - صندوق نمو المزرعة الحكومية
|
|
|
|
٤٦٬٤٠٠ |
|
٢٤٬٥٥٣ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MBCGX - صندوق MassMutual Select Blue Chip Growth Fund الفئة أ
|
|
|
|
١٣٬٤٣٨ |
٤١٫٠٧ |
٧٬١١١ |
١٤٤٫٥٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - صندوق فيديليتي توتال للأسهم الدولية مستشار الإخلاص إجمالي صندوق الأسهم الدولية: الفئة ج
|
|
|
|
٨٬٦٣٦ |
٤٥٫٥٦ |
٣٬٢٠٢ |
٤٤٫٧٦ |
|
2025-04-23 |
NP |
GAGVX - صندوق جولدمان ساكس ذو الرقائق الزرقاء من الفئة أ
|
|
|
|
١٬٩٣١ |
١٧٫٣٧ |
٦٤٧ |
١٧٫٠٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
GRSIX - صندوق بروكفيلد العالمي للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة الفئة الأولى
|
|
|
|
٤٬٧٢٣ |
١٩٫٢٥ |
٢٬٤٩٩ |
٤٠٫٠٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
GEQYX - صندوق مؤشر الأسهم المؤسسي
|
|
|
|
٢٧٬٩٦٦ |
٦٫٢٠ |
١٤٬٧٩٨ |
٨٤٫٠٨ |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ
|
|
|
|
٤٧٬٨٦٠ |
١٫١٣ |
١٧٬٧٤٧ |
٠٫٥٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
FMILX - صندوق الألفية الجديدة للإخلاص
|
|
|
|
٩٢٬٩٠٣ |
٢٫٩٣ |
٤٣٬٩٤١ |
٣٦٫٩٩ |
|
2025-07-22 |
NP |
GALLX - أسهم صندوق Goldman Sachs ذو رأس المال المرن من الفئة أ
|
|
|
|
٦٬١٥١ |
٦٫٤٠ |
٢٬٩٠٩ |
٥٠٫١٨ |
|
2025-08-25 |
NP |
GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق
|
|
|
|
٣٬٦٦٣ |
١٠٫٩٠ |
١٬٩٣٨ |
٩٢٫٢٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
SAOOX - تراكب محفظة فئة 1
|
|
|
|
٥٬٥٧٧ |
١٤٫٠٩ |
٢٬٩٥١ |
٤٨٫٩٧ |
|
2025-08-28 |
NP |
MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ
|
|
|
|
١٬٣٧٦ |
٣٫٢٣ |
٧٢٨ |
٦٧٫٧٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية
|
|
|
|
٤٬٣٦١ |
٧٫٣٩ |
٢٬٣٠٨ |
٨٦٫٢٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
RYAWX - صندوق S&P 500 للنمو النقي فئة H
|
|
|
|
٧١٧ |
٤٫٦٧ |
٣٧٩ |
٨١٫٣٤ |
|
2025-07-22 |
NP |
LEIFX - صندوق دخل الأسهم الموحدة INC، أسهم الفئة أ
|
|
|
|
٢٤٬٥٢٥ |
٦٠٫٥٦ |
١١٬٦٠٠ |
١٢٦٫٥٩ |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKGX - صندوق Fidelity Growth Strategies K6
|
|
|
|
٢٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٬١٣٥ |
٤١٫١٧ |
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N
|
|
|
|
١٤٥ |
٠٫٠٠ |
٤٤ |
٦٫٣٨ |
|
2025-06-24 |
NP |
SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000
|
|
|
|
٨٩٬٨٨٧ |
٠٫١٣ |
٣٣٬٣٣٢ |
٠٫٤٢ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDVKX - صندوق Fidelity Value Discovery K6
|
|
|
|
٤٨٥ |
٠٫٠٠ |
١٨٠ |
٠٫٥٦ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٤١٣ |
٥٣٫٦٩ |
١٬٢٧٧ |
١٩٫٧٥ |
|
2025-08-26 |
NP |
SATOX - تراكب مدرك للضرائب فئة المحفظة 1
|
|
|
|
١٧٬٠٥٠ |
٠٫٠٠ |
٩٬٠٢٢ |
٧٣٫٣٣ |
|
2025-08-27 |
NP |
VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي
|
|
|
|
١٬٦٧٢٬٧٧٠ |
١٫٦٤ |
٨٨٥٬١٤٦ |
٧٠٫٤٨ |
|
2025-08-26 |
NP |
DREVX - صندوق BNY Mellon Large Cap Securities Fund, Inc.
|
|
|
|
٨١٬٦٨١ |
٤٫٤١ |
٤٣٬٢٢٢ |
٦٥٫٦٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
WCMGX - صندوق النمو العالمي المخصص لـ First Trust WCM من الفئة المؤسسية
|
|
|
|
١٦٬٨٢٩ |
٧٫٨٤ |
٨٬٩٠٥ |
٨٦٫٩٦ |
|
2025-08-25 |
NP |
SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500
|
|
|
|
١٤٬٠٥١ |
١٫٤٠ |
٧٬٤٣٥ |
٧٠٫٩٢ |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ
|
|
|
|
١٬٢٢١ |
٥٣٫٣١ |
٤٥٣ |
٥٣٫٦٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price Global Allocation Fund, Inc.
|
|
|
|
٣١٨ |
٧٢٫١٥ |
١١٨ |
٧٢٫٤٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FDCAX - صندوق تقدير رأس المال الإخلاص
|
|
|
|
٢٥٠٬٤٢٥ |
١٤٫٢٢ |
٩٢٬٨٦٣ |
١٤٫٦٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap
|
|
|
|
٣١٨٬٥٠١ |
١٫٤٠ |
١٦٨٬٥٣٥ |
٧٠٫٩١ |
|
2025-07-29 |
NP |
VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C
|
|
|
|
٤٢٬٦١٥ |
٥٫٠٥ |
٢٠٬١٥٦ |
٤٨٫٢٤ |
|
2025-08-25 |
NP |
GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد
|
|
|
|
٤٤٣ |
٧٥٫٧٩ |
٢٣٤ |
٢٠٧٫٨٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
هاياكس - صندوق أسهم هارتفورد الأساسي، الفئة أ
|
|
|
|
٢١٦٬٨١٠ |
٢٢٫٣٧ |
٨٠٬٣٩٧ |
٢٢٫٨٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
MCGAX - نمو رأس المال المتوسط عبر أمريكا أ
|
|
|
|
٦٬٤٥٢ |
٢٥٫١١ |
٢٬٣٩٣ |
٢٥٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FEKFX - صندوق Fidelity Equity-Income K6
|
|
|
|
٧٬١٩١ |
٥٫٨٩ |
٢٬٦٦٧ |
٥٫٢٩ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCGSX - صندوق شركة Fidelity Series Growth Company
|
|
|
|
٢٤٬٨٥٠ |
٥٢٫٩٢ |
١١٬٧٥٤ |
١١٥٫٨١ |
|
2025-08-29 |
NP |
MGNDX - صندوق مؤشر النمو العملي الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٩٠٠ |
|
٣٬١٢٢ |
|
|
2025-08-25 |
NP |
GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus
|
|
Short
|
|
٢٧ |
٧٧٥٫٠٠ |
١٤ |
١٬٥٠٠٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
EPGAX - صندوق نمو الأسهم من شركة Fidelity Advisor من الفئة A
|
|
|
|
٣٥٨٬٤١٧ |
٥٫٠٤ |
١٦٩٬٥٢٤ |
٤٨٫٢٣ |
|
2025-07-25 |
NP |
USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب
|
|
|
|
٢٬٨٣٤ |
٠٫٠٠ |
١٬٣٤٠ |
٤١٫٢٠ |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - صندوق الأسهم العالمية AQR الفئة N
|
|
|
|
١٠٬١٧١ |
٢٦٫٢١ |
٥٬٣٨٢ |
٢٧٫٩١ |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV
|
|
|
|
٤٬٥٨١ |
٣٫٦٩ |
٢٬٤٢٤ |
٧٩٫٨٢ |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - صندوق الرؤى الانتهازية لسلسلة Fidelity
|
|
|
|
٣٨٠٬٩٣٤ |
٣١٫٥٧ |
٢٠١٬٥٧١ |
١٢٨٫٠٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FGKFX - صندوق K6 لشركة Fidelity Growth Company
|
|
|
|
٢٥٬١٦٨ |
٤١٫٦٠ |
١١٬٩٠٤ |
٩٩٫٨٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
DREQX - صندوق BNY Mellon Research Growth Fund، Inc. الفئة Z
|
|
|
|
٣١٬٥٧٠ |
|
١٤٬٩٣٢ |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٠٠٧ |
٤٫٨٨ |
٢٬٥٩٨ |
٤٫٣٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق قوي من فئة R
|
|
|
|
٣٥٠ |
٠٫٠٠ |
١٣٠ |
٠٫٧٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
VMGAX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Growth Index
|
|
|
|
٣٢٥٬٣٧٩ |
٧٫٩٠ |
١٧٢٬١٧٤ |
٥٩٫٦٥ |
|
2025-08-22 |
NP |
FTRNX - صندوق اتجاه الإخلاص
|
|
|
|
٢٧٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
١٤٬٦٠٥ |
٧٣٫٣٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ
|
|
|
|
٧٧٨ |
٧٫٣٨ |
٤١٢ |
٦٠٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
TSGMX - أسهم النمو المستدام من ترانس أمريكا R6
|
|
|
|
٤٨٥ |
١٥٫٤٨ |
١٨٠ |
١٤٫٧٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard
|
|
|
|
١٣٨٬٦٨٩ |
٠٫٠٥ |
٧٣٬٣٨٧ |
٧٣٫٢٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة
|
|
|
|
٦٧٬٤٥٦ |
١٫٢١ |
٢٥٬٠١٤ |
١٫٧٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٣٬٩٩٢ |
٣٫٥٠ |
٢٬١١٢ |
٦٧٫٣٥ |
|
2025-06-23 |
NP |
ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull
|
|
|
|
٥٤٩ |
٩٫٥٦ |
٢٠٤ |
١٠٫١٨ |
|
2025-04-25 |
NP |
سوباكس - صندوق تخصيص نمو الأصول المتعددة DWS الفئة أ
|
|
|
|
٣١٠ |
٤٠٫٢٧ |
١٠٤ |
٤١٫١٠ |
|
2025-08-26 |
NP |
TPLGX - صندوق النمو الأساسي المؤسسي ذو رأس المال الكبير من T. Rowe Price
|
|
|
|
٣٢٬٦٥٥ |
٤٥٫٨٧ |
١٧٬٢٧٩ |
١٥٢٫٨٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FIDEX - صندوق Fidelity SAI المستدام للأسهم الأمريكية
|
|
|
|
٦٬٠١١ |
٧٦٫٧٤ |
٢٬٨٤٣ |
١٤٩٫٦٠ |
|
2025-06-18 |
NP |
GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ
|
|
|
|
٨٬٦٩٩ |
٠٫٠٠ |
٣٬٢٢٦ |
٠٫٥٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
ASYLX - AB اختر فئة مستشار المحفظة الاستثمارية الطويلة/القصيرة في الولايات المتحدة
|
|
|
|
٥٬٢٦٨ |
٧٣٫٨٠ |
٢٬٧٨٨ |
٢٠١٫٣٠ |
|
2025-08-22 |
NP |
XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500
|
|
|
|
٨٨٬٢٧٣ |
٠٫٨٣ |
٤٦٬٧١٠ |
٧١٫٨٩ |
|
2025-07-24 |
NP |
FDEGX - صندوق استراتيجيات نمو الإخلاص
|
|
|
|
١٠٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٥٬٠١٤ |
٤١٫١٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
FWWFX - صندوق الإخلاص العالمي
|
|
|
|
١٢٬٠٠٠ |
٧٠٫٧٣ |
٤٬٤٥٠ |
٧٠٫٩٠ |
|
2025-08-25 |
NP |
ANWPX - صندوق المنظور الجديد فئة أ
|
|
|
|
٣١٥٬٦٨٧ |
٥٦٫٦٠ |
١٦٧٬٠٤٦ |
٢٤٫٧٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC
|
|
|
|
٤١٢ |
٤٫١٩ |
٢١٨ |
٦٦٫٤١ |
|
2025-05-22 |
NP |
CHNTX - صندوق تشستنت ستريت للصرافة
|
|
|
|
٢٬٣٥٣ |
٠٫٠٠ |
٧١٨ |
٧٫١٢ |
|
2025-07-29 |
NP |
TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe
|
|
|
|
٤٬١٣٢ |
٥٫٢٩ |
١٬٩٥٤ |
٣٣٫٦٥ |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي
|
|
|
|
٣٩٦٬٣٧٣ |
٨٫٧٤ |
١٨٧٬٤٧٧ |
٥٣٫٤٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX - صندوق أسهم فيديليتي ذات رأس المال الكبير
|
|
|
|
٤٨١٬٦٩٢ |
٥٫٩٦ |
١٧٨٬٦٢١ |
٥٫٣٨ |
|
2025-08-29 |
NP |
GGCAX - صندوق جامكو للنمو فئة أ
|
|
|
|
٤٦٬٦٠٠ |
٠٫٠٠ |
٢٤٬٦٥٨ |
٧٣٫٣٣ |
|
2025-08-22 |
NP |
FDSVX - صندوق اكتشاف نمو الإخلاص
|
|
|
|
١٥٧٬٥٠٧ |
١٥٫٧٣ |
٨٣٬٣٤٥ |
٤٦٫٠٧ |
|
2025-08-27 |
NP |
LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٨٨ |
٠٫٠٠ |
١٥٢ |
٧٤٫٧١ |
|
2025-03-25 |
NP |
دراكس - صندوق العائد الحقيقي العالمي من بنك نيويورك ميلون، الفئة أ
|
|
|
|
٩٬١٤٩ |
٤١٫٠٩ |
٣٬٤١١ |
٢٧٫١٨ |
|
2025-08-28 |
NP |
SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F
|
|
|
|
٣٬٠٥١ |
٤٫٨٦ |
١٬٦١٤ |
٦٤٫٨٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C
|
|
|
|
٩٣ |
٣٨٫٤١ |
٤٩ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
CGJAX - صندوق مؤشر كالفيرت المسؤول عن النمو في الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٩٢٧ |
١٠٣٫٨٢ |
٣٬١٣٦ |
٢٥٣٫٥٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FIGSX - صندوق النمو الدولي لسلسلة Fidelity
|
|
|
|
٨٧٣٬١٠٠ |
١٠٫٠٣ |
٣٢٣٬٧٦٣ |
٩٫٤٢ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٣٦ |
١٢٫٥٠ |
١٣ |
١٨٫١٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٢٠ |
٠٫٠٠ |
٧ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N
|
|
|
|
٣٣ |
٠٫٠٠ |
١٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N
|
|
|
|
٣٨ |
٥٫٥٦ |
١٤ |
٧٫٦٩ |
|
2025-08-27 |
NP |
MGRIX - صندوق مارسيكو للنمو
|
|
|
|
١٣٬٤١٤ |
٠٫٠٠ |
٧٬٠٩٨ |
٧٣٫٣٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
VMCTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Index
|
|
|
|
٤٦٬٤٧٨ |
٣٫٥٠ |
٢١٬٩٨٣ |
٤٦٫٠٦ |
|
2025-07-30 |
NP |
FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية
|
|
|
|
١٬٨٨٢٬٦٠٣ |
١١٫٦٥ |
٨٩٠٬٤٣٤ |
٥٧٫٥٥ |
|
2025-05-19 |
NP |
CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ
|
|
|
|
٢٣٬٩٦٣ |
٠٫٠٠ |
٧٬٣١٥ |
٧٫١٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
JHQAX - صندوق جي بي مورغان للأسهم التحوطية الفئة أ
|
|
|
|
٥٨٬٨٧٣ |
|
٣١٬١٥٣ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٢٬١٦٢ |
٤٫١٧ |
١١٬٧٢٧ |
٨٠٫٥٨ |
|
2025-07-29 |
NP |
JIEMX - فئة صندوق دخل الأسهم NAV
|
|
|
|
٣٬١٧٢ |
٨٢٫٥٩ |
١٬٥٠٠ |
٧٥٫٤٣ |
|
2025-08-29 |
NP |
GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ
|
|
|
|
٣٤٠ |
٠٫٠٠ |
١٨٠ |
٧٣٫٧٩ |
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - أسهم صندوق بوتنام لتخصيص الأصول الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
٤٠٥ |
٢٫١٧ |
٢١٤ |
٦٩٫٨٤ |
|
2025-07-22 |
NP |
GSPIX - صندوق جولدمان ساكس لنمو رأس المال المؤسسي
|
|
|
|
٢٥٬٥٥١ |
٩٫٦٨ |
١٢٬٠٨٥ |
٥٤٫٧٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
LCCAX - صندوق كولومبيا الأساسي المتناقض من الفئة أ
|
|
|
|
١٨٩٬٠٨٢ |
١٦١٫٢٩ |
٨٩٬٤٣٢ |
٢٦٨٫٧٢ |
|
2025-03-27 |
NP |
RSEAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية من الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٬٤١٥ |
١٤٫٨٨ |
١٢٬٠٨٧ |
٥٫٢١ |
|
2025-08-25 |
NP |
DNLAX - صندوق BNY Mellon للموارد الطبيعية من الفئة أ
|
|
|
|
٣٢٬٦٠٩ |
|
١٧٬٢٥٥ |
|
|
2025-03-31 |
NP |
BIVIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Invenomic Fund
|
|
Short
|
|
٩٬٠٣٦ |
|
٣٬٣٦٩ |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٧٬٥٣٩ |
١٩٫١٣ |
٩٬٢٨١ |
٤٠٫١٨ |
|
2025-05-30 |
NP |
PRFDX - صندوق T. Rowe Price Equity Income Fund
|
|
|
|
١٧٥٬٠٠٠ |
١١٫١٧ |
٥٣٬٤٢٤ |
١٧٫٥٥ |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1
|
|
|
|
١٬٥٧٨ |
٩٫٨١ |
٨٣٥ |
٩٠٫٤١ |
|
2025-08-27 |
NP |
GEOSX - صندوق Pear Tree Essex للفرص البيئية من خلال الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٢٬٢٩٤ |
٥٩٫٢٤ |
١٬٢١٤ |
٢٩٫٣٩ |
|
2025-07-29 |
NP |
سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ
|
|
|
|
٢٢٬٦٠٦ |
١٫٧٤ |
١٠٬٦٩٢ |
٣٨٫٦٦ |
|
2025-08-21 |
NP |
LSHAX - مستشار صندوق إعادة هيكلة الشركات والحركة العرضية من الدرجة أ
|
|
|
|
٢٥ |
٠٫٠٠ |
١٣ |
٨٥٫٧١ |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي
|
|
|
|
٢٬٩٧٩ |
٠٫٠٠ |
١٬٤٠٩ |
٤١٫١٨ |
|
2025-06-26 |
NP |
FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity
|
|
|
|
٥٩٨ |
٣١٫١٤ |
٢٢٢ |
٣٠٫٠٠ |
|
2025-07-30 |
NP |
SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500
|
|
|
|
١٬٥٢٦ |
١٫٦٨ |
٧٢٢ |
٣٨٫٦٥ |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى
|
|
|
|
٢٬٢٢٢ |
٤٤٫٩٣ |
١٬١٧٦ |
٤٫٥٥ |
|
2025-06-27 |
NP |
TWBIX - فئة مستثمري الصناديق المتوازنة
|
|
|
|
٤٬٤٢٦ |
٠٫٠٠ |
١٬٦٤١ |
٠٫٥٥ |
|
2025-07-29 |
NP |
DAGVX - صندوق BNY Mellon للقيمة الديناميكية من الفئة أ
|
|
|
|
١٧٣٬٨٠٠ |
٣٤٫٨٠ |
٨٢٬٢٠٤ |
٩٠٫٢١ |
|
2025-08-29 |
NP |
GGGAX – صندوق جامكو للنمو العالمي الفئة أ
|
|
|
|
٩٬٤٠٠ |
٠٫٠٠ |
٤٬٩٧٤ |
٧٣٫٣٧ |
|
2025-07-29 |
NP |
SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N
|
|
|
|
٨٬٠٦١ |
٤٫٧٣ |
٣٬٨١٣ |
٣٤٫٤٦ |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC
|
|
|
|
٢٦٨ |
٣٨٫٨٦ |
١٤٢ |
١٤٣٫١٠ |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - صندوق الدولة المتوازن للمزرعة
|
|
|
|
٦٬٣٠٠ |
|
٣٬٣٣٤ |
|
|
2025-07-25 |
NP |
AWAAX - إستراتيجية تقدير الثروة من AB، الفئة أ
|
|
|
|
٢١٬٧١٩ |
٥٫٢٣ |
١٠٬٢٧٣ |
٣٣٫٧٣ |
|
2025-06-23 |
NP |
CMNWX - صندوق تقدير رأس المال الرئيسي (fka West Coast Equity Fund) الفئة أ
|
|
|
|
٩٦٬٩٥٧ |
٦٫٤٦ |
٣٥٬٩٥٤ |
٦٫٩٨ |
|
2025-07-25 |
NP |
بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ
|
|
|
|
١٥٩ |
٤٤٫٠١ |
٧٥ |
٢١٫٠٥ |
|
2025-08-29 |
NP |
FORTX - صندوق قلعة إبراهيم من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١١٢ |
٠٫٠٠ |
٥٩ |
٧٣٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
ITHAX - صندوق هارتفورد لزيادة رأس المال، الفئة أ
|
|
|
|
٣٨٬٣٢٨ |
١٩٫٤٢ |
١٤٬٢١٣ |
١٨٫٧٦ |
|
2025-07-29 |
NP |
PFGEX - أسهم مستثمري صندوق Parnassus للنمو في الأسهم
|
|
|
|
٢٬٤٢٤ |
١٤٫٤٤ |
١٬٢٨٣ |
٤٨٫٣٨ |
|
2025-08-22 |
NP |
FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية
|
|
|
|
٤٠ |
٢٩٫٠٣ |
٢١ |
١٣٣٫٣٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTRX - صندوق سندات Morningstar الإجمالي
|
|
|
|
١٢٧ |
١٠٤٫٨٤ |
٤٧ |
١٠٤٫٣٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
SPECX - صندوق الجزائر سبكترا فئة أ
|
|
|
|
٨٬٨٠٢ |
|
٣٬٢٦٤ |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو
|
|
|
|
٦٬٩١٢ |
٢٫٧٠ |
٣٬٦٥٧ |
٦٨٫٦٨ |
|
2025-08-20 |
NP |
LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ
|
|
|
|
٩٧ |
٢١٫٢٥ |
٥١ |
١١٢٫٥٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
ARTTX - أسهم مستثمري صندوق الحرفيين المواضيعي
|
|
|
|
٥٠٬٥٨٦ |
٢٦٫٦٦ |
٢٦٬٧٦٨ |
١٧٫٩٨ |
|
2025-07-28 |
NP |
VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم
|
|
|
|
٣٥٬١٨٧ |
٢٫٦٦ |
١٦٬٦٤٣ |
٣٧٫٣٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
FFNJX - الفئة الأولية لمحفظة المرافق
|
|
|
|
١٣٬٠٠٠ |
٢٫٢٦ |
٦٬٨٧٩ |
٦٩٫٤١ |
|
2025-08-26 |
NP |
SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٩٩٢ |
٤٫٦٦ |
٢٬١١٢ |
٦٥٫٢٦ |
|
2025-07-25 |
NP |
AGTHX - صندوق النمو الأمريكي الفئة أ
|
|
|
|
٣٬٢٥٨٬٥٥٦ |
٤٢٫٨٦ |
١٬٥٤١٬٢٣٢ |
١٩٫٣٦ |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - صندوق الأصول الحقيقية للوجهات من الدرجة الأولى
|
|
|
|
١٬٥٢١ |
٧٥٫٢٣ |
٧١٩ |
١٤٧٫٩٣ |
|
2025-06-18 |
NP |
RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ
|
|
|
|
٧٬٢٠٢ |
٧٨٫٠٩ |
٢٬٦٧١ |
٧٧٫١٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
BRUDX - صندوق أسهم القيمة البحثية المخلوطة MFS A
|
|
|
|
٤٬٣٠٩ |
|
٢٬٠٣٨ |
|
|
2025-06-24 |
NP |
FNCRX - صندوق فرانكلين للموارد الطبيعية فئة C
|
|
|
|
٥٬٣٠٠ |
٣٥٫٩٠ |
١٬٩٦٥ |
٣٥٫١٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
TSAGX - صندوق نمو شركة Touchstone الكبيرة من الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٣٤٠ |
٣٥٫٠٤ |
٢٬٨٢٦ |
١٢٫٥٩ |
|
2025-06-18 |
NP |
RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ
|
|
|
|
٩٣٥ |
٦١٫٧٦ |
٣٤٧ |
٦٠٫٩٣ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6
|
|
|
|
١٦٬٢٢٣ |
١٥٫١٥ |
٧٬٦٧٣ |
٦٢٫٤٩ |
|
2025-06-23 |
NP |
PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3
|
|
|
|
٤٨٬٦٠٧ |
٢٫٠٩ |
١٨٬٠٢٤ |
١٫٥٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
OWTEX - صندوق أولد ويستبري لإجمالي الأسهم
|
|
|
|
١٬٦٧٨ |
|
٦٢٢ |
|
|
2025-07-30 |
NP |
SOAEX - صندوق روح أمريكا للطاقة فئة أ
|
|
|
|
٨٠٠ |
٦٠٫٠٠ |
٣٧٨ |
١٢٦٫٣٥ |
|
2025-08-27 |
NP |
VIGRX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر النمو الطليعي
|
|
|
|
٢٬٨٩١٬١٧٣ |
٣٫٠٨ |
١٬٥٢٩٬٨٦٤ |
٦٨٫٠٠ |
|
2025-07-24 |
NP |
FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن
|
|
|
|
٤٠٩٬٨٧٩ |
٩٫٠٧ |
١٩٣٬٨٦٥ |
٥٣٫٩٢ |
|
2025-08-26 |
NP |
PRDGX - صندوق T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
|
|
|
|
٢٢٤٬٥٥٨ |
٢٣٫٨٤ |
١١٨٬٨٢٥ |
٣٢٫٠١ |
|
2025-08-25 |
NP |
MUEAX - صندوق الأسهم الأساسية للأبحاث الممزوجة من MFS A
|
|
|
|
٢٠٬٨٨٠ |
١٫٤٦ |
١١٬٠٤٩ |
٧٠٫٨١ |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - التخصيص الاستراتيجي: صندوق المحافظ فئة R
|
|
|
|
١٠١ |
٠٫٠٠ |
٣٧ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي
|
|
|
|
١٢٬١٧٠ |
١٠٧٫٨٢ |
٤٬٥١٣ |
١٥٥٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية
|
|
|
|
٣١٬٢٢٠ |
٢٨٫٨٢ |
١١٬٥٧٧ |
٢٨٫١١ |
|
2025-08-28 |
NP |
WMKGX - صندوق النمو WesMark
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX - صندوق Fidelity Large Cap Stock K6
|
|
|
|
٥٬٣٨٥ |
١٫٢٨ |
١٬٩٩٧ |
١٫٨٧ |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - محفظة الإخلاص للنمو والدخل
|
|
|
|
٨٨٥٬٢٦١ |
١٦٫٦٤ |
٣٢٨٬٢٧٢ |
١٥٫٩٩ |
|
2025-06-27 |
NP |
CAGEX - صندوق كالاموس للأسهم العالمية الفئة أ
|
|
|
|
٥٬٥٥٠ |
٣١٫٩٠ |
٢٬٠٥٨ |
٣٢٫٢٦ |
|
2025-06-23 |
NP |
LGPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة
|
|
|
|
٥٨٨ |
١٠٧٫٠٤ |
٢١٨ |
١٠٧٫٦٢ |
|
2025-08-27 |
NP |
PVFYX - صندوق فيكتوري بايونير كور إكويتي الفئة Y
|
|
|
|
٢٥٬٣٥٩ |
|
١٣٬٤١٩ |
|
|
2025-08-29 |
NP |
SOAVX - صندوق سبيريت أوف أمريكا ذو القيمة الكبيرة فئة أ
|
|
|
|
٦٠٠ |
٥٠٫٠٠ |
٣١٧ |
١٥٩٫٨٤ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٦ |
١٤٫٢٩ |
٢ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N
|
|
|
|
٣ |
٠٫٠٠ |
١ |
٠٫٠٠ |
|
2025-06-24 |
NP |
SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500
|
|
|
|
٦١٠٬٥٥٩ |
٠٫٨٠ |
٢٢٦٬٤٠٧ |
٠٫٢٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FALAX - صندوق Fidelity Advisor ذو رأس المال الكبير فئة A
|
|
|
|
١٤٤٬٢٥٣ |
٤٫٤٩ |
٦٨٬٢٢٩ |
٤٧٫٤٥ |
|
2025-06-26 |
NP |
FGILX - صندوق دخل الأسهم العالمية التابع لشركة فيديليتي
|
|
|
|
٤٬٧٩١ |
٩٫١١ |
١٬٧٧٧ |
٨٫٤٩ |
|
2025-06-26 |
NP |
USAUX - أسهم صندوق النمو العدواني
|
|
|
|
١٥٬٥٥٥ |
٢٦٫٦٣ |
٥٬٧٦٨ |
٢٥٫٩٤ |
|
2025-06-25 |
NP |
PCLRX - صندوق بناء دخل PGIM فئة R
|
|
|
|
٦٤٧ |
٤٤٫٤٢ |
٢٤٠ |
٤٤٫٩٣ |
|
2025-06-26 |
NP |
HGOAX - صندوق هارتفورد لفرص النمو، الفئة أ
|
|
|
|
١٥٣٬٩٩٨ |
٢٠٫١٠ |
٥٧٬١٠٦ |
١٩٫٤٤ |
|
2025-07-24 |
NP |
FMFMX - صندوق نمو الأسهم من سلسلة Fidelity Advisor
|
|
|
|
٤١٬٨٨٨ |
١١٫٤٤ |
١٩٬٨١٢ |
٥٧٫٢٦ |
|
2025-08-26 |
NP |
RPGIX - صندوق T. Rowe Price العالمي للصناعات
|
|
|
|
١٬٢٣٨ |
٥٠٫٢٤ |
٦٥٥ |
١٣٫٧٠ |
|
2025-06-27 |
NP |
EIVPX - علاوة مخاطر التقلب البارامترية - الفئة المؤسسية للصندوق الدفاعي
|
|
|
|
٣٬٩٤٩ |
٠٫٣٨ |
١٬٤٦٤ |
٠٫١٤ |
|
2025-07-25 |
NP |
AIWEX - مؤسسي صندوق الطاقة العالمي
|
|
|
|
١٣٬٠٠٠ |
٣٣٫٣٣ |
٦٬١٤٩ |
٥٫٩٤ |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب
|
|
|
|
٢٦٬٨٣٦ |
١٫٢٩ |
١٤٬٢٠٠ |
٧٥٫٥٧ |
|
2025-07-24 |
NP |
HASAX - فئة مستشار صندوق تخصيص الأصول النشطة من Horizon
|
|
|
|
٢٥٧ |
٩٢٫٥٩ |
١٢٢ |
٨٩٫٦٠ |
|
2025-07-30 |
NP |
تارككس - صندوق تاركيو
|
|
|
|
٢١٬٩٧٥ |
٧٫١٨ |
١٠٬٣٩٤ |
٣٠٫٩٨ |
|
2025-06-30 |
NP |
NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N
|
|
|
|
٧ |
٠٫٠٠ |
٣ |
٠٫٠٠ |
|
2025-08-27 |
NP |
VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index
|
|
|
|
٧٬٧٤٧٬١٤٧ |
١٫٠٦ |
٤٬٠٩٩٬٤٠٣ |
٧٥٫١٧ |
|
2025-07-23 |
NP |
DTCAX - صندوق الأسهم الأمريكية المستدامة BNY Mellon، Inc. الفئة أ
|
|
|
|
١٦٬٦٥٤ |
٢٫٤٩ |
٧٬٨٧٧ |
٣٧٫٦١ |
|
2025-06-27 |
NP |
CVLOX - صندوق كالاموس للنمو والدخل العالمي، الفئة أ
|
|
|
|
٧٬٨٢٥ |
٢٤٫٠٧ |
٢٬٩٠٢ |
٢٤٫٤٩ |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية
|
|
|
|
١٩٤٬٣٨٥ |
١٧٫٧٨ |
٩١٬٩٤٠ |
٦٦٫٢١ |
|
2025-06-26 |
NP |
USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل
|
|
|
|
٦٬٤٤٤ |
٢٥٫٦٦ |
٢٬٣٩٠ |
٢٤٫٩٥ |
|
2025-06-23 |
NP |
PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3
|
|
|
|
٦٬٦٤٥ |
٨٫٨٦ |
٢٬٤٦٤ |
٨٫٢٦ |
|
2025-08-22 |
NP |
FFIDX - صندوق الإخلاص
|
|
|
|
١٥٩٬٧٠٠ |
٥٥٫٢٠ |
٨٤٬٥٠٥ |
١٦٩٫٠١ |
|
2025-08-29 |
NP |
RAAAX - صندوق العقارات الانتهازية Altegris/AACA من الفئة أ
|
|
|
|
٢٬٤٤٨ |
٤٧٫٥٤ |
١٬٢٩٥ |
٩٫٠٦ |
|
2025-06-24 |
NP |
FGRAX - صندوق فرانكلين لفرص النمو من الفئة أ
|
|
|
|
٦٣٬٣٤٨ |
٤٦٫١١ |
٢٣٬٤٩١ |
٤٦٫٤١ |
|
2025-08-25 |
NP |
AIVSX - شركة الاستثمار الأمريكية الفئة أ
|
|
|
|
٤١٨٬٦٠٧ |
٦٢٫٤٨ |
٢٢١٬٥٠٦ |
٣٤٫٩٧ |
|
2025-07-25 |
NP |
CBLAX - صندوق كولومبيا المتوازن فئة أ
|
|
|
|
٧٥٬٧٣٠ |
١٥٧٫١٨ |
٣٥٬٨١٩ |
٢٦٢٫٩٣ |
|
2025-07-29 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. الفئة أ
|
|
|
|
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
٠ |
١٠٠٫٠٠ |
|
2025-06-25 |
NP |
PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500
|
|
|
|
١٣٬٠٠٥ |
٠٫٠٠ |
٤٬٨٢٣ |
٠٫٥٦ |
|