الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬١١٧٬٨١١٬٤١٠
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FSUTX - محفظة المرافق عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬١١٧٬٨١١٬٤١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFSUTX - Utilities Portfolio هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Vistra Corp. (US:VST) , and Sempra (US:SRE) . تشمل مواقع FSUTX - Utilities Portfolio الجديدة GFL Environmental Inc. (CA:GFL) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٦٠ ١٨٣٫٥٩ ٨٫٩٦٦١ ٣٫٦١٤٥
٠٫٨٨ ١٤١٫٨٩ ٦٫٩٢٩٧ ٢٫٦٧٢٩
٠٫٧٦ ٤٤٫٤٨ ٢٫١٧٢٤ ٢٫١٧٢٤
١٫٦٩ ١٣٢٫٥٦ ٦٫٤٧٣٩ ١٫٧٢٦٩
٧٤٫٨٨ ٧٤٫٨٩ ٣٫٦٥٧٣ ١٫٧١٥٧
٣٫١٨ ٢٢٤٫٤٣ ١٠٫٩٦٠٤ ١٫٧٠٤٢
٠٫٣٢ ٤٩٫٨٨ ٢٫٤٣٦١ ١٫٦٨٧١
٥٫٦٣ ٩٥٫٠٧ ٤٫٦٤٢٧ ١٫٦٣٧١
٠٫٠٩ ٤٢٫٤٧ ٢٫٠٧٤٣ ١٫٤٩٤٦
٠٫٠٨ ٢٨٫٠٦ ١٫٣٧٠١ ١٫٠٦٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٦ ١٫٥٧ ٠٫٠٧٦٧ ؜١٫٧٠٣١
٠٫٢٧ ١٧٫٥١ ٠٫٨٥٤٩ ؜١٫٤٠٩٨
٠٫٣٨ ٣٨٫٨٩ ١٫٨٩٩٤ ؜١٫١٠٧٤
٠٫٧٥ ٤٢٫٤٤ ٢٫٠٧٢٦ ؜١٫٠١٧٥
٠٫٨٤ ٥٥٫٦٩ ٢٫٧١٩٧ ؜٠٫٩٩٦٨
٠٫٧٢ ٦٥٫٠٢ ٣٫١٧٥٦ ؜٠٫٨٩٦٥
٦٥٫٩٧ ٦٥٫٩٨ ٣٫٢٢٢٤ ؜٠٫٨٧٤٧
١٫٣٤ ٥٣٫٠٤ ٢٫٥٩٠٤ ؜٠٫٧٠٧١
١٫٤٧ ١٧٣٫٤٩ ٨٫٤٧٢٨ ؜٠٫٦٢١٤
٠٫٨٣ ٨٠٫٣٦ ٣٫٩٢٤٦ ؜٠٫٥٥٤٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٣٫١٨ ٢١٫٧٩ ٢٢٤٫٤٣ ٢٢٫٦٠ ١٠٫٩٦٠٤ ١٫٧٠٤٢
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٦٠ ٤١٫٩٦ ١٨٣٫٥٩ ٧٣٫٤٧ ٨٫٩٦٦١ ٣٫٦١٤٥
DUK / شركة ديوك للطاقة ١٫٤٧ ؜٣٫٧٢ ١٧٣٫٤٩ ؜٣٫٥٤ ٨٫٤٧٢٨ ؜٠٫٦٢١٤
VST / شركة فيسترا ٠٫٨٨ ٤٠٫٣١ ١٤١٫٨٩ ٦٨٫٥٥ ٦٫٩٢٩٧ ٢٫٦٧٢٩
SRE / دائماً ١٫٦٩ ٢٨٫٥٩ ١٣٢٫٥٦ ٤١٫٢١ ٦٫٤٧٣٩ ١٫٧٢٦٩
EXC / شركة اكسيلون ٢٫٦٣ ؜١٫٥٧ ١١٥٫١٠ ؜٢٫٤١ ٥٫٦٢١٢ ؜٠٫٣٤٢٩
ETR / شركة إنترجي ١٫١٧ ٦٫٤١ ٩٧٫٢٠ ١٫٥٠ ٤٫٧٤٧١ ؜٠٫٠٩٥٥
PCG / شركة بي جي أند إي ٥٫٦٣ ٥٤٫٨٢ ٩٥٫٠٧ ٥٩٫٩٤ ٤٫٦٤٢٧ ١٫٦٣٧١
PPL / شركة بي بي إل ٢٫٤٢ ٢١٫٤٦ ٨٣٫٩٥ ١٩٫٨٨ ٤٫١٠٠٠ ٠٫٥٥٨٧
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٢٫١٩ ؜٦٫٢٦ ٨١٫٥٩ ١٫٥٤ ٣٫٩٨٤٥ ؜٠٫٠٧٨٣
AEE / شركة اميرين ٠٫٨٣ ؜٤٫٨٨ ٨٠٫٣٦ ؜٩٫٢٧ ٣٫٩٢٤٦ ؜٠٫٥٥٤٠
XEL / شركة اكسيل للطاقة ١٫١٢ ؜٠٫٧٤ ٧٨٫٧٣ ؜٣٫٥٠ ٣٫٨٤٤٨ ؜٠٫٢٨٠٣
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٧٤٫٨٨ ٩٥٫٠٤ ٧٤٫٨٩ ٩٥٫٠٤ ٣٫٦٥٧٣ ١٫٧١٥٧
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٦٥٫٩٧ ؜١٨٫٥٧ ٦٥٫٩٨ ؜١٨٫٥٧ ٣٫٢٢٢٤ ؜٠٫٨٧٤٧
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٧٢ ؜١٩٫٤٤ ٦٥٫٠٢ ؜١٩٫٢٦ ٣٫١٧٥٦ ؜٠٫٨٩٦٥
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٨٤ ؜٢١٫٣٨ ٥٥٫٦٩ ؜٢٤٫٢٣ ٢٫٧١٩٧ ؜٠٫٩٩٦٨
NI / شركة ني سورس ١٫٣٤ ؜١٦٫٠٥ ٥٣٫٠٤ ؜١٨٫٦٦ ٢٫٥٩٠٤ ؜٠٫٧٠٧١
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٣٢ ١٢٨٫٣٥ ٤٩٫٨٨ ٢٣٦٫٧٩ ٢٫٤٣٦١ ١٫٦٨٧١
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٧٦ ٤٤٫٤٨ ٢٫١٧٢٤ ٢٫١٧٢٤
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٩ ١٦٢٫٥٧ ٤٢٫٤٧ ٢٧٠٫٥٢ ٢٫٠٧٤٣ ١٫٤٩٤٦
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٧٥ ؜٣٥٫٩٩ ٤٢٫٤٤ ؜٣٠٫٥٥ ٢٫٠٧٢٦ ؜١٫٠١٧٥
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٣٨ ؜٣٢٫٩٨ ٣٨٫٨٩ ؜٣٤٫٥٩ ١٫٨٩٩٤ ؜١٫١٠٧٤
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٨٤ ؜١٠٫٩٨ ٣٠٫١٦ ؜٦٫٠٢ ١٫٤٧٢٧ ؜٠٫١٤٩٩
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٨ ١٦٨٫٥٢ ٢٨٫٠٦ ٥١٣٫٧٦ ١٫٣٧٠١ ١٫٠٦٣٣
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٢٧ ؜٦٢٫٠٠ ١٧٫٥١ ؜٦٠٫٩١ ٠٫٨٥٤٩ ؜١٫٤٠٩٨
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٢٦ ١٣٫٠٥ ٠٫٦٣٧١ ٠٫٦٣٧١
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٣ ٩٧٫٢٩ ٤٫٩٠ ١٢٩٫٠٠ ٠٫٢٣٩١ ٠٫١٣١٠
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠١ ؜٧٣٫١٥ ١٫٨١ ؜٦٨٫٥٠ ٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫٢٠١٦
AES / شركة AES ٠٫١٦ ؜٩٤٫٨٨ ١٫٥٧ ؜٩٥٫٥٤ ٠٫٠٧٦٧ ؜١٫٧٠٣١