الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٬٩٩٤٬٠٦٧
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CHUSX - صندوق التركيز العالمي بالجزائر فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٬٩٩٤٬٠٦٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCHUSX - Alger Global Focus Fund Class A هي Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Nintendo Co., Ltd. (US:NTDOF) , Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LZAGY) , and Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) . تشمل مواقع CHUSX - Alger Global Focus Fund Class A الجديدة Meta Platforms, Inc. (US:META) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (AT:FBK) , Weichai Power Co., Ltd. (US:WEICF) , and CTS Eventim AG & Co. KGaA (US:CEVMF) .

CHUSX - صندوق التركيز العالمي بالجزائر فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٢٫٥٨٥٨ ٢٫٥٨٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٫٠٥٠٠ ٢٫٠٥٠٠
٠٫٠٢ ٠٫٣٧ ١٫٨٧٤٠ ١٫٨٧٤٠
٠٫١٩ ٠٫٣٧ ١٫٨٧١١ ١٫٨٧١١
٠٫٠١ ٠٫٨٣ ٤٫١٧٩٦ ١٫٨٦٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٨٥٤٥ ١٫٨٥٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٨٣٣٦ ١٫٨٣٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫٧٩٤٦ ١٫٧٩٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٦٦٦٥ ١٫٦٦٦٥
٠٫٠٤ ٠٫٢٦ ١٫٣٢٠٩ ١٫٣٢٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٦ ٠٫٣٦ ١٫٧٩٤٣ ؜١٫٩٧٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٧٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٩٩٢٧ ؜١٫٢٩٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ١٫٥٢٨٦ ؜١٫٠٣٦٠
٠٫٠١ ١٫٠٢ ٥٫١٣٥٩ ؜٠٫٩٥٥٣
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٢٫٩١٧٢ ؜٠٫٥٣٧٣
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٫٠٨٢٠ ؜٠٫٣٥٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٩٢١٨ ؜٠٫٢٩٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٦٩٣٠ ؜٠٫٢٤٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٨٧٨٤ ؜٠٫٢٤٢٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٢٢٫٤٦ ٥٫١٣٥٩ ؜٠٫٩٥٥٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ؜٩٫٣٢ ٤٫٤٤٧٧ ؜٠٫٠٦٤٢
NTDOF / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٠١ ٣١٫٤٧ ٠٫٨٣ ٦٦٫٤٠ ٤٫١٧٩٦ ١٫٨٦٧٨
LZAGY / Lonza Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٣٫٣٢ ٣٫٢٠٣٩ ٠٫٦٠١٩
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ؜١٫٧٣ ٣٫١٤٦١ ٠٫٢٠١٢
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜٣٫٦٣ ٣٫٠٦٣٧ ٠٫١٣٧٧
CCHBF / كوكا كولا إتش بي سي إيه جي ٠٫٠١ ؜١٧٫٥٣ ٠٫٥٩ ٢٣٫٩٠ ٢٫٩٦٨٦ ٠٫٧٦٠٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٢٢٫٣٦ ٢٫٩١٧٢ ؜٠٫٥٣٧٣
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٢٫٧٠ ٢٫٨٩٤٠ ٠٫١٥٦٨
MTUAY / MTU Aero Engines AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ١٫٤٢ ٢٫٨٧٢٨ ٠٫٢٦٣٥
EXEL / شركة إكسيليكسيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ١٨٫٠٣ ٢٫٨٣٠١ ٠٫٦٢٤٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٨٫٤٣ ٢٫٧٨٣٤ ؜٠٫٠١٥٥
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٤٫٣٩ ٢٫٧٣٧٦ ٠٫١٠١٣
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٦٠٫٦٩ ٠٫٥٢ ٥٩٫٩٤ ٢٫٥٨٨٢ ١٫٠٩٧٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٢٫٥٨٥٨ ٢٫٥٨٥٨
AX / شركة اكسوس المالية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٩٫٣١ ٢٫٢٥٣٦ ؜٠٫٠٣١٠
DSGX / مجموعة أنظمة ديكارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٨٫٩٥ ٢٫٠٩٥٧ ؜٠٫٠٢٣٩
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٢١٫٤٤ ٢٫٠٨٢٠ ؜٠٫٣٥٤٤
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٤٫١٧ ٢٫٠٨١٦ ٠٫٠٨٤٢
IBN / ICICI Bank Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٦٫٩١ ٢٫٠٥١٦ ٠٫٤٣٨٧
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٢٫٠٥٠٠ ٢٫٠٥٠٠
ELFTY / شركة إليمنت فليت لإدارة الأسطول - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١١٫٣٩ ٢٫٠١٦٠ ٠٫٣٥١٨
FLUT / شركة فلاتر للترفيه ٠٫٠٠ ؜٣٨٫٤٢ ٠٫٤٠ ؜٤٤٫٣٠ ١٫٩٩٢٧ ؜١٫٢٩٧٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٢١٫٤٧ ١٫٩٨٩٧ ٠٫٤٧٩٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٢٠٫٤٢ ١٫٩٢١٨ ؜٠٫٢٩٩٠
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜١٨٫٣٤ ١٫٨٧٨٤ ؜٠٫٢٤٢٦
FBK / فينيكوبانك بانكا فينيكو سبا ٠٫٠٢ ٠٫٣٧ ١٫٨٧٤٠ ١٫٨٧٤٠
WEICF / شركة ويتشاي للطاقة المحدودة ٠٫١٩ ٠٫٣٧ ١٫٨٧١١ ١٫٨٧١١
CEVMF / سي تي إس إيفنتيم إيه جي وشركاه كغاا ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٨٥٤٥ ١٫٨٥٤٥
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧١ ٠٫٣٧ ؜١٥٫٤٧ ١٫٨٤١٠ ؜٠٫١٦٤٤
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٨٣٣٦ ١٫٨٣٣٦
CRS / شركة نجار التكنولوجيا ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫٧٩٤٦ ١٫٧٩٤٦
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٠٫٣٦ ؜٥٦٫٢٥ ٠٫٣٦ ؜٥٦٫٢٥ ١٫٧٩٤٣ ؜١٫٩٧٩٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٠٫٨٥ ١٫٧٦٠٠ ٠٫١٢٥٢
2020 / أنتا للمنتجات الرياضية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١١٫١٥ ١٫٧٥٤٥ ٠٫٣٠٠٧
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٨٫١١ ١٫٧١٠٤ ٠٫٠٠٠٣
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜١٩٫٥٧ ١٫٦٩٣٠ ؜٠٫٢٤٦٧
SSNBF / بنك إس بي آي سوميشين نت المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٤٫٢٩ ١٫٦٨٥١ ٠٫٠٦٥٧
KOZ / كونجسبيرج جروبن آسا ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ١٫٦٦٦٥ ١٫٦٦٦٥
ENSG / مجموعة إنساين، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٠٫٦١ ٠٫٣٠ ؜٤٥٫٢٣ ١٫٥٢٨٦ ؜١٫٠٣٦٠
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ؜٥٫٩٤ ١٫٣٥٢١ ٠٫٠٢٦٨
XIACF / شركة Xiaomi ٠٫٠٤ ٠٫٢٦ ١٫٣٢٠٩ ١٫٣٢٠٩
1BJ / شركة BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٫١٦٧١ ١٫١٦٧١
MZHOF / مجموعة ميزوهو المالية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٢٣ ١٫١٢٩٩ ١٫١٢٩٩
PROSETTA BIOSCIENCES INC. /PFD / EP (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AGYS / شركة اجيليسيس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٧٢٥