الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٣٠٬٠٠٠٬٢٠٤
المواقع الحالية ٥١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AFOIX - صندوق التركيز على رأس المال المتوسط في الجزائر من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٣٠٬٠٠٠٬٢٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAFOIX - Alger Mid Cap Focus Fund Class I هي Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , GFL Environmental Inc. (US:GFL) , HEICO Corporation (US:HEI) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , and Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) . تشمل مواقع AFOIX - Alger Mid Cap Focus Fund Class I الجديدة GFL Environmental Inc. (US:GFL) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Cboe Global Markets, Inc. (US:CBOE) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , and Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٣ ١١٫٦٩ ٥٫٠٤٤٣ ٥٫٠٤٤٣
٠٫٠١ ٦٫٣٦ ٢٫٧٤٤٩ ٢٫٧٤٤٩
٠٫٠٥ ٥٫٠٢ ٢٫١٦٧٠ ٢٫١٦٧٠
٠٫٠٣ ٤٫٦٢ ١٫٩٩٣٤ ١٫٩٩٣٤
٠٫٠٢ ٤٫٣٤ ١٫٨٧٤٦ ١٫٨٧٤٦
٠٫٠٣ ٤٫٢٤ ١٫٨٣٠٤ ١٫٨٣٠٤
٠٫٠٢ ٣٫٩٧ ١٫٧١٢٦ ١٫٧١٢٦
٠٫٠٦ ٣٫٨٤ ١٫٦٥٧٧ ١٫٦٥٧٧
٠٫٠٣ ٣٫٤١ ١٫٤٧١٠ ١٫٤٧١٠
٠٫٠٦ ٧٫٧٤ ٣٫٣٣٧٨ ١٫٤٢١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٥٫٤٦ ٢٫٣٥٦٠ ؜٢٫٠٥٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٤٥٩
٠٫٠٣ ٨٫٤٦ ٣٫٦٥٢٢ ؜٢٫٠٣١٣
٠٫٠٢ ١٫٢٣ ٠٫٥٣٠٩ ؜١٫٨٢١٩
٠٫٠١ ١٫٠٧ ٠٫٤٦٢٣ ؜١٫٨١٦٢
٠٫٠١ ٣٫٥٩ ١٫٥٤٧٧ ؜١٫٤٤٨١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٧٤٦
٠٫٠٣ ٢٫٠٠ ٠٫٨٦١٣ ؜١٫٠٥٣٢
٠٫٠٢ ٤٫٨١ ٢٫٠٧٤٠ ؜٠٫٨٩٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣٢٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫١٢ ؜٤١٫٢٥ ١٤٫٢٢ ؜١٥٫٦٤ ٦٫١٣٧٣ ٠٫٨٠٧٠
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٢٣ ١١٫٦٩ ٥٫٠٤٤٣ ٥٫٠٤٤٣
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٤ ؜١٦٫٢١ ١٠٫٤٦ ؜١٢٫٠٧ ٤٫٥١٢٧ ٠٫٧٥٢٨
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٩٫٩٦ ؜٢٢٫٤١ ٩٫٩٦ ؜٢٢٫٤١ ٤٫٢٩٨٧ ٠٫٢٣٩٣
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٧١ ٩٫٣٤ ؜٣٧٫٦٧ ٤٫٠٣٠٨ ؜٠٫٧٠٧٠
CSU / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٠ ٨٫٦٢ ٥٫٠٣ ٣٫٧٢١١ ١٫١٢٥٠
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٣٩ ٨٫٤٦ ؜٥٢٫٩٢ ٣٫٦٥٢٢ ؜٢٫٠٣١٣
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫٠٦ ٥٣٫٧٣ ٧٫٧٤ ٢٧٫٦٢ ٣٫٣٣٧٨ ١٫٤٢١٦
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠١ ٦٫٣٦ ٢٫٧٤٤٩ ٢٫٧٤٤٩
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٣ ٤٣٫٣١ ٦٫٣٦ ٣٩٫٠٢ ٢٫٧٤٤٤ ١٫٢٩٧٩
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٧ ؜١٨٫٩٨ ٥٫٨٠ ؜٤٠٫٨٩ ٢٫٥٠٢٥ ؜٠٫٥٩٩١
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠٤ ؜٥٤٫١٤ ٥٫٤٦ ؜٦٠٫٨٧ ٢٫٣٥٦٠ ؜٢٫٠٥٦٠
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠١ ١٦٫٨١ ٥٫٤٠ ٦٫٣٤ ٢٫٣٣١٣ ٠٫٧٢٤٩
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٤ ؜١٢٫٦٣ ٥٫١٥ ؜٢٣٫٧٦ ٢٫٢٢١١ ٠٫٠٨٦٧
Databricks, Inc. Series J / EC (000000000) ٠٫٠٥ ٥٫٠٢ ٢٫١٦٧٠ ٢٫١٦٧٠
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠١ ؜٤٫٧٣ ٤٫٩٤ ؜٨٫٢٤ ٢٫١٣٢٤ ٠٫٤٢٩٥
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ؜٤٫٦٩ ٤٫٩٣ ١٫٢١ ٢٫١٢٦٥ ٠٫٥٨٧١
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٦٫٥٧ ٤٫٨١ ؜٤٨٫٨٦ ٢٫٠٧٤٠ ؜٠٫٨٩٧٤
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠٢ ٨٫٢١ ٤٫٧٣ ٤٫٨٨ ٢٫٠٤١١ ٠٫٦١٥٢
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٤٫٦٢ ١٫٩٩٣٤ ١٫٩٩٣٤
CBOE / شركة سي بي أو إي جلوبال ماركتس إنك ٠٫٠٢ ٤٫٣٤ ١٫٨٧٤٦ ١٫٨٧٤٦
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٦ ٩٠٫٢٧ ٤٫٣١ ٨٤٫٢٧ ١٫٨٦٠٩ ١٫١٢٠٨
TKO / مجموعة TKO القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ٤٫٢٤ ١٫٨٣٠٤ ١٫٨٣٠٤
MKTX / شركة ماركت أكسيس القابضة ٠٫٠٢ ٣٫٩٧ ١٫٧١٢٦ ١٫٧١٢٦
CWAN / كليرووتر أناليتكس هولدينجز، Inc. ٠٫١٧ ؜١٨٫٩٢ ٣٫٩٤ ؜٣٤٫٥٤ ١٫٦٩٨٢ ؜٠٫٢٠٢٢
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٢١ ؜٢٧٫٠٢ ٣٫٩٠ ؜٤٨٫٠١ ١٫٦٨٢١ ؜٠٫٦٨٨٥
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ٠٫٠٦ ٣٫٨٤ ١٫٦٥٧٧ ١٫٦٥٧٧
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٠٥ ؜٤٫٠٣ ٣٫٧٥ ؜٢١٫٠٩ ١٫٦١٩٠ ٠٫١١٥٥
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ؜٦٦٫١٨ ٣٫٥٩ ؜٦٢٫١٦ ١٫٥٤٧٧ ؜١٫٤٤٨١
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠٣ ٣٫٤١ ١٫٤٧١٠ ١٫٤٧١٠
SB Technology, Inc. Series E Preferred Stock / EP (000000000) ٠٫١٩ ٣٫٢٤ ١٫٣٩٩٩ ١٫٣٩٩٩
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠١ ٣٫٢٠ ١٫٣٨٠٨ ١٫٣٨٠٨
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠١ ؜٥٠٫٥٥ ٣٫١٨ ؜٤٤٫٦٥ ١٫٣٧٣٨ ؜٠٫٨٢٧٤
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠١ ؜٨٫٥١ ٣٫٠٤ ؜٢٧٫٥٠ ١٫٣١٢١ ؜٠٫٠١٣٧
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٣ ٢٫٩٢ ؜٣٠٫٢٣ ١٫٢٦٠٩ ؜٠٫٠٦٣٤
PLNT / كوكب اللياقة البدنية، وشركة ٠٫٠٣ ١٣٢٫٣٤ ٢٫٧٥ ٢٦٤٫٣٢ ١٫١٨٥٦ ؜٠٫١٧٥٩
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٥ ؜٣٣٫٥٥ ٢٫٧٠ ؜٤٢٫٤٨ ١٫١٦٣٣ ؜٠٫٣١٨١
RBLX / شركة روبلوكس ٠٫٠٤ ؜٢٩٫٢٤ ٢٫٦٠ ؜٣٣٫٢٦ ١٫١٢١٤ ؜٠٫١٠٩٤
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٨٩ ٢٫٣٧ ؜٤٨٫٤٢ ١٫٠٢٤٤ ؜٠٫٤٣١١
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠١ ؜١٧٫٠٨ ٢٫٣٢ ؜٢٧٫١٨ ٠٫٩٩٨٩ ؜٠٫١٧٢٨
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٠٥ ٢٫٢٧ ٠٫٩٨١٠ ٠٫٩٨١٠
IDA / شركة إيداكورب ٠٫٠٢ ٢٫١٧ ٠٫٩٣٥٠ ٠٫٩٣٥٠
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٠١ ؜٤٩٫٨٦ ٢٫٠٣ ؜٥٠٫٥١ ٠٫٨٧٧٢ ؜٠٫٤٢١٢
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ٠٫٨٦٢١ ٠٫٨٦٢١
APH / شركة امفينول ٠٫٠٣ ؜٦٩٫٦٨ ٢٫٠٠ ؜٦٧٫٠٤ ٠٫٨٦١٣ ؜١٫٠٥٣٢
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠١ ؜٥١٫٠٢ ١٫٧١ ؜٥٩٫٥٦ ٠٫٧٣٨٨ ؜٠٫٥٩٩٥
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٢٣ ١٫٤٢ ؜٥٤٫٣٧ ٠٫٦١٢٨ ؜٠٫٣٧١٢
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٠٫٥٦٢٥ ٠٫٥٦٢٥
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٢ ؜٦٨٫٠٣ ١٫٢٣ ؜٨٣٫٤٧ ٠٫٥٣٠٩ ؜١٫٨٢١٩
ONTO / شركة أونتو للابتكار ٠٫٠١ ١٫٠٩ ٠٫٤٧١٦ ٠٫٤٧١٦
WST / شركة الغرب للخدمات الصيدلانية ٠٫٠١ ؜٧٠٫٦٨ ١٫٠٧ ؜٨٢٫٦٨ ٠٫٤٦٢٣ ؜١٫٨١٦٢
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٣٢٦
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٧٤٦
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٤٥٩
MSTR / شركة الاستراتيجية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٦٧٥٦