الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٤٬٤٥٤٬٥٨١
المواقع الحالية ٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FFNHX - الفئة الأولية لمحفظة الصناعات عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٤٬٤٥٤٬٥٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFFNHX - Industrials Portfolio Initial Class هي General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , The Boeing Company (US:BA) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٢٢٫٢٧ ٧٫٥٨٢٠ ٢٫٣٠٣٠
٠٫٠١ ٦٫٢١ ٢٫١١٤٠ ٠٫٩١٦٣
٤٫٠٤ ٤٫٠٤ ١٫٣٧٤١ ٠٫٨٩٢٥
٠٫٠٣ ٥٫٦٨ ١٫٩٣٤٨ ٠٫٧٤٦٧
٠٫٠٣ ١١٫٥٤ ٣٫٩٢٨٤ ٠٫٦٩٩٧
٠٫٠٩ ٢٢٫٤٦ ٧٫٦٤٥٨ ٠٫٤٨٠٣
٠٫٠٢ ٦٫٣٥ ٢٫١٦٢٤ ٠٫٤١٤٩
٠٫٠٣ ١١٫٤٧ ٣٫٩٠٥٠ ٠٫٢٨٦٨
٠٫٠١ ٣٫٩٢ ١٫٣٣٤٢ ٠٫٢٦١٣
٠٫٠٢ ٢٫٢١ ٠٫٧٥١٩ ٠٫٢٥٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٦٫٠٥ ٢٫٠٦٠٠ ؜١٫٠١٢٤
٠٫٠١ ٩٫٢٨ ٣٫١٥٧٩ ؜٠٫٧٧٩٥
٠٫١١ ٩٫٠٥ ٣٫٠٨١٩ ؜٠٫٤٩٣٩
٠٫٠٤ ٧٫٢٤ ٢٫٤٦٦٤ ؜٠٫٣٩٠٨
٠٫٠٤ ٧٫٥٨ ٢٫٥٨١٣ ؜٠٫٣٨١٢
٠٫٠٢ ٩٫٠٥ ٣٫٠٨١٣ ؜٠٫٣٧١٥
٠٫٠٤ ٥٫٩٥ ٢٫٠٢٦٥ ؜٠٫٣٤٦٦
٠٫٠٢ ٣٫٥٤ ١٫٢٠٤٥ ؜٠٫٢٦٦٢
٠٫٠٠ ٢٫١٦ ٠٫٧٣٦٧ ؜٠٫٢٦٤٩
٠٫٠٨ ٣٫٦٣ ١٫٢٣٤٧ ؜٠٫٢٢٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٩ ٦٫٧٣ ٢٢٫٤٦ ٣٧٫٢٥ ٧٫٦٤٥٨ ٠٫٤٨٠٣
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٤ ٦٫٥٨ ٢٢٫٢٧ ٨٤٫٧٤ ٧٫٥٨٢٠ ٢٫٣٠٣٠
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٩ ؜١٠٫٩٤ ١٧٫٥٧ ٢٧٫٧٨ ٥٫٩٨١٠ ؜٠٫٠٤٠١
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٦ ٦٫٥٥ ١٢٫٢٧ ٣٠٫٩١ ٤٫١٧٥٧ ٠٫٠٧٢٦
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٢ ٦٫٣٨ ١١٫٦٥ ٢٢٫٢٣ ٣٫٩٦٦٣ ؜٠٫٢٠٧٤
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٣ ١٩٫١٧ ١١٫٥٤ ٥٦٫٥٠ ٣٫٩٢٨٤ ٠٫٦٩٩٧
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٣ ٦٫٩٣ ١١٫٤٧ ٣٨٫٨٣ ٣٫٩٠٥٠ ٠٫٢٨٦٨
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٦٫١٥ ٩٫٢٨ ٣٫١٦ ٣٫١٥٧٩ ؜٠٫٧٧٩٥
IR / شركة انجرسول راند ٠٫١١ ٦٫٦٦ ٩٫٠٥ ١٠٫٨٦ ٣٫٠٨١٩ ؜٠٫٤٩٣٩
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٢ ٥٫٩٥ ٩٫٠٥ ١٤٫٧٩ ٣٫٠٨١٣ ؜٠٫٣٧١٥
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠٥ ٦٫٣٧ ٧٫٨٦ ٢٩٫١٦ ٢٫٦٧٤٩ ٠٫٠١٠٩
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٨ ٦٫٤٤ ٧٫٧١ ٣٦٫٣٢ ٢٫٦٢٣٦ ٠٫١٤٧٧
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٤ ٦٫٦٢ ٧٫٥٨ ١٢٫٠٨ ٢٫٥٨١٣ ؜٠٫٣٨١٢
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٤ ٦٫٤٦ ٧٫٢٤ ١١٫٠٤ ٢٫٤٦٦٤ ؜٠٫٣٩٠٨
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٣ ٦٫٢٩ ٧٫٠٨ ٢٢٫٧٢ ٢٫٤٠٨٩ ؜٠٫١١٦٤
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٢ ٧٫٠١ ٦٫٣٥ ٥٩٫١٧ ٢٫١٦٢٤ ٠٫٤١٤٩
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠١ ٦٫٣٣ ٦٫٣٣ ٢٧٫٨٤ ٢٫١٥٤٥ ؜٠٫٠١٣٥
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠١ ٤٤٫٢٣ ٦٫٢١ ١٢٧٫١٠ ٢٫١١٤٠ ٠٫٩١٦٣
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٣ ؜١١٫٤٥ ٦٫٠٥ ؜١٣٫٧٥ ٢٫٠٦٠٠ ؜١٫٠١٢٤
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٣ ٢٩٫٦٠ ٦٫٠٥ ٢٣٫٩٨ ٢٫٠٥٩٦ ؜٠٫٠٧٧٣
MMM / 3M Company ٠٫٠٤ ٥٫٩٦ ٥٫٩٥ ٩٫٨٤ ٢٫٠٢٦٥ ؜٠٫٣٤٦٦
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٣ ٩٣٫١٨ ٥٫٦٨ ١٠٩٫٥٥ ١٫٩٣٤٨ ٠٫٧٤٦٧
AZEK / شركة أزك ٠٫١٠ ٦٫٢٦ ٥٫٣٥ ١٨٫١٤ ١٫٨٢٠٧ ؜٠٫١٦١٨
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٢ ٦٫٤٩ ٤٫٧٨ ١٣٫٩٦ ١٫٦٢٨٤ ؜٠٫٢٠٩٨
LDOS / شركة ليدوس القابضة ٠٫٠٣ ٦٫١١ ٤٫٦٦ ٢٤٫٠٥ ١٫٥٨٥٩ ؜٠٫٠٥٨٥
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٤ ٦٫٦١ ٤٫٤٣ ٤٠٫٥٦ ١٫٥٠٨٩ ٠٫١٢٨٠
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٤٫٠٤ ٢٦٦٫٩٩ ٤٫٠٤ ٢٦٧٫٢٤ ١٫٣٧٤١ ٠٫٨٩٢٥
CSL / شركات كارلايل إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٤٥٫٨٦ ٣٫٩٢ ٥٩٫٩٦ ١٫٣٣٤٢ ٠٫٢٦١٣
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫٠٦ ٦٫٩٠ ٣٫٨٣ ٣٣٫٥٧ ١٫٣٠٤٦ ٠٫٠٤٨٠
HEIA / شركة هيكو - الفئة أ ٠٫٠١ ٩٫٠٢ ٣٫٧٥ ٣٣٫٧٣ ١٫٢٧٧٣ ٠٫٠٤٨٦
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫٠٨ ٧٫١٩ ٣٫٦٣ ٩٫٠٢ ١٫٢٣٤٧ ؜٠٫٢٢٢٢
XPO / شركة إكس بي أو ٠٫٠٣ ٥٫٥١ ٣٫٦٢ ٢٣٫٨٦ ١٫٢٣٣٩ ؜٠٫٠٤٧٤
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٢ ٧٫٣٩ ٣٫٥٤ ٥٫٣٦ ١٫٢٠٤٥ ؜٠٫٢٦٦٢
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٦٫٥٣ ٣٫٤٠ ١٢٫١٩ ١٫١٥٥٩ ؜٠٫١٦٩٥
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠١ ٨٫٨٦ ٣٫٣٤ ٢٨٫١٤ ١٫١٣٦٦ ؜٠٫٠٠٤٣
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ٨٫٠٦ ٢٫٩٤ ١٩٫١٦ ٠٫٩٩٩٢ ؜٠٫٠٧٩٧
SSD / شركة سيمبسون للتصنيع، وشركة ٠٫٠٢ ٧٫٩١ ٢٫٧٥ ٦٫٧١ ٠٫٩٣٧٤ ؜٠٫١٩٢٧
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٠ ٦٫٨٢ ٢٫٥٢ ٧٧٫٧٢ ٠٫٨٥٨٠ ٠٫٢٣٦٩
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٠٥ ٧٫٦٤ ٢٫٤٣ ٣٫٥٨ ٠٫٨٢٧٥ ؜٠٫١٩٩٩
GTLS / شركة تشارت للصناعات ٠٫٠١ ٥٫٩٣ ٢٫٣٥ ٢٠٫٨٧ ٠٫٨٠٠٤ ؜٠٫٠٥١٧
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠٢ ٧٫٣٠ ٢٫٣٤ ٣٦٫٦٨ ٠٫٧٩٨٠ ٠٫٠٤٦٧
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٢ ٩٫٥٥ ٢٫٢١ ٩٤٫٨٨ ٠٫٧٥١٩ ٠٫٢٥٥٥
WSO / شركة واتسكو ٠٫٠٠ ٨٫٨٩ ٢٫١٦ ؜٥٫٤٢ ٠٫٧٣٦٧ ؜٠٫٢٦٤٩
EXP / شركة النسر للمواد ٠٫٠١ ٩٫١٧ ١٫٦٨ ؜٠٫٥٩ ٠٫٥٧٣٣ ؜٠٫١٦٨٤
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٣ ١٠٫٢٧ ٠٫٨٨ ٢٢٫٢١ ٠٫٢٩٨١ ؜٠٫٠١٥٥
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠١ ٣٫٤٩ ٠٫٨٥ ٢٫٨٠ ٠٫٢٨٧٨ ؜٠٫٠٧٢٥
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٠٫٦٤ ٩٬١٢٥٫٤٨ ٠٫٦٤ ١٠٬٥٣٣٫٣٣ ٠٫٢١٧٥ ٠٫٢١٤٥
RKLB / شركة روكيت لاب ٠٫٠٢ ٦٫٢١ ٠٫٦١ ١١٢٫٨٩ ٠٫٢٠٨٢ ٠٫٠٨٢٢
RBC / محامل RBC إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٧٫١٤ ٠٫٥٨ ٢٨٫٢٢ ٠٫١٩٦٥ ؜٠٫٠٠٠٨
CHRW / شركة سي إتش روبنسون العالمية ٠٫٠١ ٦٫٣٨ ٠٫٤٨ ؜٠٫٤٢ ٠٫١٦٣٣ ؜٠٫٠٤٧٤
SARO / شركة ستاندارد ايرو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ١٧٫٢٤ ٠٫٠١١٩ ؜٠٫٠٠١٠
LOAR / شركة لوار القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٢١٫٤٣ ٠٫٠٠٥٩ ؜٠٫٠٠٠٣