الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٢٢٬٢٢٣٬٢٢٥
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FFNJX - الفئة الأولية لمحفظة المرافق عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٢٬٢٢٣٬٢٢٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFFNJX - Utilities Portfolio Initial Class هي NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vistra Corp. (US:VST) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Sempra (US:SRE) . تشمل مواقع FFNJX - Utilities Portfolio Initial Class الجديدة GFL Environmental Inc. (US:GFL) , .

FFNJX - الفئة الأولية لمحفظة المرافق - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ٢٧٫٣٥ ٨٫٥٢٢٤ ٤٫٩٦٦٩
٠٫٠٩ ٢٩٫٥٨ ٩٫٢١٥٥ ٤٫٨٤٠٢
٠٫١٢ ٨٫٦٦ ٢٫٦٩٩٠ ٢٫٦٩٩٠
٠٫٢٥ ١٩٫٢٤ ٥٫٩٩٦١ ٢٫٠٧٨٠
٠٫٥٥ ٣٧٫٩١ ١١٫٨١٣١ ١٫٨١٣١
٠٫٠٧ ١١٫٥٠ ٣٫٥٨٤١ ١٫٧٩٧٠
٠٫٠١ ٥٫٠٢ ١٫٥٦٣٨ ١٫٤٠٨٤
٠٫٠١ ٦٫٨٨ ٢٫١٤٣٣ ٠٫٨٣٤١
٠٫٠٤ ٢٫٠٤ ٠٫٦٣٥٢ ٠٫٦٣٥٢
٠٫٠١ ١٫٨٤ ٠٫٥٧٢٢ ٠٫٣٠٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٠٫٢٧ ٠٫٠٨٤١ ؜٤٫١٣٩٩
٠٫١١ ١٠٫٣٦ ٣٫٢٢٧٠ ؜٢٫٠٤٣٣
٠٫٠٥ ٠٫٥٢ ٠٫١٦٠٩ ؜١٫٧٥٠١
٠٫٠٤ ٢٫٦٩ ٠٫٨٣٦٦ ؜١٫٧٠٢٧
٠٫٠٦ ٦٫٤١ ١٫٩٩٥٧ ؜١٫٥٧٨١
٠٫٠٩ ٥٫٠٠ ١٫٥٥٧٩ ؜١٫٥٦٣٠
٠٫٢٢ ٢٦٫٣٤ ٨٫٢٠٥٢ ؜١٫٥٤٧٣
٠٫٤١ ١٧٫٦٢ ٥٫٤٨٩٨ ؜٠٫٩٨٥٣
٠٫٣٣ ١١٫٩٩ ٣٫٧٣٦٠ ؜٠٫٩٥٤٠
٠٫٧١ ٩٫٩٣ ٣٫٠٩٢٦ ؜٠٫٩٣٦٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٥٥ ٢٤٫٨٤ ٣٧٫٩١ ٢٢٫٢٥ ١١٫٨١٣١ ١٫٨١٣١
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٩ ٣٦٫١٧ ٢٩٫٥٨ ١١٧٫٩٧ ٩٫٢١٥٥ ٤٫٨٤٠٢
VST / شركة فيسترا ٠٫١٤ ٥٠٫٣١ ٢٧٫٣٥ ١٤٨٫٠٨ ٨٫٥٢٢٤ ٤٫٩٦٦٩
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٢٢ ؜١٠٫٠٠ ٢٦٫٣٤ ؜١٢٫٩٣ ٨٫٢٠٥٢ ؜١٫٥٤٧٣
SRE / دائماً ٠٫٢٥ ٤٩٫١٦ ١٩٫٢٤ ٥٨٫٣٧ ٥٫٩٩٦١ ٢٫٠٧٨٠
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٤١ ؜٦٫٨٨ ١٧٫٦٢ ؜١٢٫٢٦ ٥٫٤٨٩٨ ؜٠٫٩٨٥٣
ETR / شركة إنترجي ٠٫١٨ ٧٫٩٤ ١٥٫١٤ ٤٫٩٥ ٤٫٧١٧٣ ٠٫٠٦٥٦
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٣٨ ٤٫٥٨ ١٢٫٧٨ ؜١٫٨٥ ٣٫٩٨٠٨ ؜٠٫٢١٦٦
AEE / شركة اميرين ٠٫١٣ ؜٨٫٤٩ ١٢٫٤٣ ؜١٢٫٤٦ ٣٫٨٧٢٠ ؜٠٫٧٠٥٥
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ١٢٫٠٩ ؜٣٫٨٠ ٣٫٧٦٨١ ؜٠٫٢٨٥٥
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٣٣ ؜١٨٫٧١ ١١٫٩٩ ؜١٧٫٥٧ ٣٫٧٣٦٠ ؜٠٫٩٥٤٠
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٧ ١٤٫١٣ ١١٫٥٠ ١٠٣٫١٦ ٣٫٥٨٤١ ١٫٧٩٧٠
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫١٦ ؜٩٫٧٧ ١٠٫٧٤ ؜٩٫٧٩ ٣٫٣٤٤٧ ؜٠٫٤٩٢٦
SO / الشركة الجنوبية ٠٫١١ ؜٣٦٫٥٥ ١٠٫٣٦ ؜٣٦٫٦٤ ٣٫٢٢٧٠ ؜٢٫٠٤٣٣
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٧١ ؜٢٫٠٩ ٩٫٩٣ ؜٢٠٫٥٦ ٣٫٠٩٢٦ ؜٠٫٩٣٦٠
NI / شركة ني سورس ٠٫٢٥ ؜٦٫٠٤ ٩٫٩١ ؜٥٫٤٦ ٣٫٠٨٧٣ ؜٠٫٢٩٢٢
CCJ / شركة كاميكو ٠٫١٢ ٨٫٦٦ ٢٫٦٩٩٠ ٢٫٦٩٩٠
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ؜٢٫٢٦ ٦٫٨٨ ٦٩٫٤١ ٢٫١٤٣٣ ٠٫٨٣٤١
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٦ ؜٣٩٫١٤ ٦٫٤١ ؜٤٢٫٢١ ١٫٩٩٥٧ ؜١٫٥٧٨١
UGI / شركة يو جي آي ٠٫١٤ ٤٫٥٥ ٥٫٠٣ ١٥٫١٢ ١٫٥٦٥٩ ٠٫١٥٨٤
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠١ ٣٠٢٫٢٧ ٥٫٠٢ ١٬٠٩٥٫٠٠ ١٫٥٦٣٨ ١٫٤٠٨٤
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٠٩ ؜٥٠٫٩٤ ٥٫٠٠ ؜٤٨٫٣٤ ١٫٥٥٧٩ ؜١٫٥٦٣٠
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٤ ؜٦٦٫٧١ ٢٫٦٩ ؜٦٥٫٩٠ ٠٫٨٣٦٦ ؜١٫٧٠٢٧
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٤ ٢٫٠٤ ٠٫٦٣٥٢ ٠٫٦٣٥٢
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠١ ٧٠٫٦٨ ١٫٨٤ ١٢٣٫٦٣ ٠٫٥٧٢٢ ٠٫٣٠٧٢
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ١٫٥٢ ٤١٫٣٢ ١٫٥٢ ٤١٫٣٧ ٠٫٤٧٥٠ ٠٫١٣٤٥
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ١٫٤٥ ٤٦٫٢٨ ٠٫٤٥٣٢ ٠٫١٣٢٥
AES / شركة AES ٠٫٠٥ ؜٨٩٫٧١ ٠٫٥٢ ؜٩١٫٢٩ ٠٫١٦٠٩ ؜١٫٧٥٠١
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٠٫٢٧ ؜٩٧٫٩٤ ٠٫٢٧ ؜٩٧٫٩٥ ٠٫٠٨٤١ ؜٤٫١٣٩٩
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٧٨٧