الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٣٢٬٢٣٠٬٠٦١
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FSLEX - محفظة البيئة والطاقة البديلة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٣٢٬٢٣٠٬٠٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFSLEX - Environment and Alternative Energy Portfolio هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Linde plc (US:LIN) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٥ ٥٢٫٣٨ ٩٫٩٨٥٧ ٣٫٤٨١١
٠٫١٥ ٦٧٫٥٥ ١٢٫٨٧٧١ ١٫٦٣٠٨
٠٫١٢ ١١٫٤٦ ٢٫١٨٤٨ ٠٫٨٧٨٦
٠٫٠٩ ٩٫٤١ ١٫٧٩٣٤ ٠٫٢٥٢٤
٠٫٠٦ ٤٫٥٧ ٠٫٨٧١١ ٠٫٢٣٧٢
٠٫٠٤ ١٥٫٦٧ ٢٫٩٨٦٣ ٠٫١٩٨١
٠٫٠٦ ٣٫٢٨ ٠٫٦٢٥٤ ٠٫١٥٦٥
٠٫٠٤ ٦٫٢٥ ١٫١٩٠٩ ٠٫١٣٧٦
٠٫١١ ٣٫٩٥ ٠٫٧٥٢٦ ٠٫١٢٦١
٠٫٠٢ ٢٫٠٢ ٠٫٣٨٥٤ ٠٫١١٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٣٤٫٠٤ ٦٫٤٨٧٩ ؜٠٫٦٠٤١
٠٫١٨ ١٩٫٤٥ ٣٫٧٠٧٩ ؜٠٫٥٨٣٥
٠٫٠٢ ٠٫٧٩ ٠٫١٥١٥ ؜٠٫٥٨٠٩
٠٫٠٣ ٨٫٩٧ ١٫٧١٠٥ ؜٠٫٥٧٦٦
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤٠٠
٧٫٩٦ ٧٫٩٦ ١٫٥١٦٦ ؜٠٫٤٠٠٣
٠٫٠٨ ١٤٫٩١ ٢٫٨٤٢٩ ؜٠٫٣٨٥٣
٠٫٠١ ٣٫٣٦ ٠٫٦٤١٣ ؜٠٫٣٦٦٨
٠٫١٦ ١٤٫١٤ ٢٫٦٩٦٣ ؜٠٫٣٦٠٧
٠٫٠٣ ٢٫٧٤ ٠٫٥٢١٤ ؜٠٫٣١٤٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٥ ؜١٫٦١ ٦٧٫٥٥ ١٤٫١٠ ١٢٫٨٧٧١ ١٫٦٣٠٨
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٥ ٢٩٫٣٦ ٥٢٫٣٨ ٥٢٫٩٨ ٩٫٩٨٥٧ ٣٫٤٨١١
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫١٤ ؜٥٫٠٠ ٣٦٫١٧ ؜٢٫٥١ ٦٫٨٩٤٣ ؜٠٫١٥٢٦
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٧ ؜٨٫٩٤ ٣٤٫٠٤ ؜٨٫٨٤ ٦٫٤٨٧٩ ؜٠٫٦٠٤١
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١٨ ؜١٫٧٦ ١٩٫٤٥ ؜١٣٫٩٠ ٣٫٧٠٧٩ ؜٠٫٥٨٣٥
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٦ ؜١١٫٣٩ ١٨٫٢٨ ؜٣٫٢٧ ٣٫٤٨٥٢ ؜٠٫١٠٥١
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٧ ؜١٣٫٦٦ ١٨٫١٩ ؜٦٫٢٧ ٣٫٤٦٧٠ ؜٠٫٢١٨٩
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٤ ؜١٢٫٢٧ ١٥٫٦٧ ٦٫٧٣ ٢٫٩٨٦٣ ٠٫١٩٨١
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٨ ؜١٫٠١ ١٤٫٩١ ؜١٢٫٢٥ ٢٫٨٤٢٩ ؜٠٫٣٨٥٣
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫١٦ ؜٥٫٦١ ١٤٫١٤ ؜١٢٫١١ ٢٫٦٩٦٣ ؜٠٫٣٦٠٧
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٥ ؜٤٫٤٦ ١١٫٩٧ ؜٣٫٩٢ ٢٫٢٨٢٣ ؜٠٫٠٨٤٨
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي ٠٫١٢ ؜١٫٩٢ ١١٫٤٦ ٦٦٫٦٨ ٢٫١٨٤٨ ٠٫٨٧٨٦
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٫٣٠ ١٠٫٨٩ ؜٩٫١٤ ٢٫٠٧٦٢ ؜٠٫٢٠٠٦
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٩ ؜٢٫٠١ ٩٫٤١ ١٥٫٩٨ ١٫٧٩٣٤ ٠٫٢٥٢٤
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٣ ؜١٤٫٦٥ ٨٫٩٧ ؜٢٥٫٤٧ ١٫٧١٠٥ ؜٠٫٥٧٦٦
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٧٫٩٦ ؜٢١٫١٦ ٧٫٩٦ ؜٢١٫١٧ ١٫٥١٦٦ ؜٠٫٤٠٠٣
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٩ ؜٢٫٠٠ ٧٫٩٣ ؜١٫٧٧ ١٫٥١١٨ ؜٠٫٠٢١٩
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٤٦ ؜٢٫٥٣ ٧٫٧٤ ٠٫٦٩ ١٫٤٧٤٧ ٠٫٠١٥٣
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٤ ؜٨٫٧٨ ٧٫٤٠ ؜٠٫٤٣ ١٫٤١٠٨ ؜٠٫٠٠١١
BALL / شركة الكرة ٠٫١٤ ؜٢٫١٧ ٧٫٢٦ ؜٠٫٥٢ ١٫٣٨٣١ ؜٠٫٠٠٢٣
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٤ ؜٢٫٩٥ ٦٫٢٥ ١٢٫٦٦ ١٫١٩٠٩ ٠٫١٣٧٦
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ٠٫١٠ ؜٣٫١١ ٥٫٤٧ ٤٫١١ ١٫٠٤٢٧ ٠٫٠٤٤٧
CRS / شركة نجار التكنولوجيا ٠٫٠٢ ؜٧٫٢٤ ٥٫٤٥ ٥٫٢٨ ١٫٠٣٨٤ ٠٫٠٥٥٤
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫١٤ ؜٦٫٤٠ ٥٫٢٤ ؜٢٢٫٢٤ ٠٫٩٩٩٤ ؜٠٫٢٨١١
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٦ ٥٫٢٣ ١٫٩٥ ٠٫٩٩٦١ ٠٫٠٢٢٥
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٩ ؜٣٫٠٤ ٥٫١٠ ١٠٫٩٧ ٠٫٩٧٢٠ ٠٫٠٩٩٢
DE / ديري وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٠٥ ٥٫٣٠ ٠٫٩٦٢١ ٠٫٠٥١٦
ACM / ايكوم ٠٫٠٤ ؜١٫١٠ ٤٫٩٣ ٨٫٥٩ ٠٫٩٣٩٨ ٠٫٠٧٧٤
KBR / شركة كي بي آر ٠٫٠٩ ؜١٩٫٤٩ ٤٫٩٢ ؜١٤٫٣١ ٠٫٩٣٧٥ ؜٠٫١٥٢٦
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠١ ؜١٨٫٤٤ ٤٫٨٨ ؜١٨٫٩٢ ٠٫٩٣٠٠ ؜٠٫٢١٢٨
ATI / وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ٣٦٫٩٢ ٠٫٨٧١١ ٠٫٢٣٧٢
CLH / شركة كلين هاربورز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫١٣ ٦٫٢٠ ٠٫٧٨٦٤ ٠٫٠٤٨٥
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٣ ؜٧٫٧٥ ٤٫٠٩ ١٠٫٨١ ٠٫٧٧٩٦ ٠٫٠٧٨٦
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٠١ ؜١٢٫٢٣ ٤٫٠٤ ؜١٨٫٩٦ ٠٫٧٧٠١ ؜٠٫١٧٦٨
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٣٫٩٥ ١٩٫٧١ ٠٫٧٥٢٦ ٠٫١٢٦١
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠١ ؜٢٤٫٩٧ ٣٫٩٠ ؜١٫٠١ ٠٫٧٤٣٨ ؜٠٫٠٠٤٩
WWD / شركة وودوارد ٠٫٠٢ ؜٧٫٢٧ ٣٫٦٢ ٦٫١٦ ٠٫٦٨٩٥ ٠٫٠٤٢٢
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠٩ ؜١٫٥٠ ٣٫٥٨ ؜١٢٫٠٣ ٠٫٦٨٢٩ ؜٠٫٠٩٠٧
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ؜٣١٫٣٤ ٣٫٥٨ ؜٣٫١٢ ٠٫٦٨١٦ ؜٠٫٠١٩٤
OLED / شركة العرض العالمية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٥١ ؜٦٫٦٨ ٠٫٦٦٨٩ ؜٠٫٠٤٥٤
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٥٠ ٠٫٦٠ ٠٫٦٦٦٦ ٠٫٠٠٦٢
AYI / شركة أكويتي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٤٧ ؜١٢٫٥٤ ٠٫٦٦٢٤ ؜٠٫٠٩٢٢
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ؜٤٦٫٦٥ ٣٫٣٦ ؜٣٦٫٦٠ ٠٫٦٤١٣ ؜٠٫٣٦٦٨
AZEK / شركة أزك ٠٫٠٧ ؜٢٨٫٠٩ ٣٫٣٦ ؜٢٤٫٠١ ٠٫٦٣٩٦ ؜٠٫١٩٩١
AXTA / شركة اكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة ٠٫١١ ؜٧٫٥١ ٣٫٣٠ ؜٢١٫٣٣ ٠٫٦٢٨٧ ؜٠٫١٦٧٧
CCJ / شركة كاميكو ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٫٢٨ ٣٢٫٩٠ ٠٫٦٢٥٤ ٠٫١٥٦٥
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٢٧ ؜١٫٣٠ ٠٫٦٢٢٥ ؜٠٫٠٠٥٩
NXT / شركة نيكستراكر ٠٫٠٦ ؜٢٦٫٧٤ ٣٫٢٥ ؜٥٫٦٣ ٠٫٦٢٠٣ ؜٠٫٠٣٤٨
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫١٤ ١٩٫٧١ ٠٫٥٩٨٧ ٠٫١٠٠٣
ALGM / أليجرو مايكروسيستمز، وشركة ٠٫١١ ؜٤٫٨٩ ٢٫٨٣ ٨٫١٠ ٠٫٥٣٩٦ ٠٫٠٤٢٣
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٣ ؜١٩٫٧٢ ٢٫٧٤ ؜٣٧٫٨٠ ٠٫٥٢١٤ ؜٠٫٣١٤٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٨ ؜٨٫٦٠ ٠٫٤٩٢٧ ؜٠٫٠٤٤٤
AES / شركة AES ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤ ؜١٢٫٩٣ ٠٫٤٨٣٩ ؜٠٫٠٧٠٠
CMC / شركة المعادن التجارية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ؜٣٫٨٢ ٠٫٤٣٦٧ ؜٠٫٠١٥٧
RIVN / شركة ريفيان للسيارات ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٢٫١٩ ٢٢٫٦٩ ٠٫٤١٧٦ ٠٫٠٧٨٥
PCT / شركة بيور سايكل تكنولوجيز ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٢٫١٥ ؜٧٫٦٥ ٠٫٤٠٩٥ ؜٠٫٠٣٢٥
LEU / شركة سنتروس للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ٣٩٫٨٦ ٠٫٣٨٥٤ ٠٫١١٠٩
ENPH / إنفاس للطاقة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٦٥ ؜٢٧٫٨٢ ٠٫٣١٥٣ ؜٠٫١١٩٩
APTIV PLC / EC (JE00BTDN8H13) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ٢٫٦١ ٠٫٢٩٩٤ ٠٫٠٠٨٦
KBH / كيلو بايت الرئيسية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٧ ؜١٥٫٤٥ ٠٫٢٩٨٥ ؜٠٫٠٥٣٣
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ؜١٢٫٥١ ٠٫٢٤٤١ ؜٠٫٠٣٣٩
ASPN / شركة أسبن إيروجلز ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ؜٢٤٫٣٠ ٠٫١٨١٢ ؜٠٫٠٥٧٤
FBHS / شركة فورتشن براندز للمنزل والأمن ٠٫٠٢ ؜٧٣٫٥٣ ٠٫٧٩ ؜٧٩٫٤١ ٠٫١٥١٥ ؜٠٫٥٨٠٩
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠١ ؜٥٤٫١٢ ٠٫٧٢ ؜٤٧٫٩٥ ٠٫١٣٧٦ ؜٠٫١٢٥٩
AEHR / شركة اير لأنظمة الاختبار ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ؜١٫٠٩ ٠٫١٢١٦ ؜٠٫٠٠٠٨
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٠٫٤٨ ؜٥٢٫٠٢ ٠٫٤٨ ؜٥٢٫٠٠ ٠٫٠٩١٥ ؜٠٫٠٧٩٥
CELLINK CORP SER D PC PP / EP (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٦ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠١١٩
CYATY / شركة كونتمبوراري أمبيركس للتكنولوجيا المحدودة - إيصال إيداع (أسهم عادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٤٠٠
300274 / شركة سونغرو لإمدادات الطاقة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٥٤٨