الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦١٬٨١٧٬٠٨٣
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FNSTX - صندوق البنية التحتية للإخلاص عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦١٬٨١٧٬٠٨٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFNSTX - Fidelity Infrastructure Fund هي Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , National Grid plc (GB:NG.) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Exelon Corporation (US:EXC) , and Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) . تشمل مواقع FNSTX - Fidelity Infrastructure Fund الجديدة PPL Corporation (US:PPL) , Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , American Water Works Company, Inc. (DE:AWC) , and NiSource Inc. (US:NI) .

FNSTX - صندوق البنية التحتية للإخلاص - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٣٫٥٣ ٥٫٦٩٩٦ ٤٫٠٦٣٠
٠٫٠٥ ١٫٦٩ ٢٫٧٢٥٥ ٢٫٧٢٥٥
٠٫١٣ ٢٫٢٧ ٣٫٦٧٤٩ ٢٫٦٦٦٣
٠٫٠١ ١٫٥٩ ٢٫٥٧٣٧ ٢٫٥٧٣٧
٠٫١٢ ٢٫٢٢ ٣٫٥٨٩٤ ٢٫٥٤٦٨
٠٫٠٦ ٢٫٨٩ ٤٫٦٦٩٥ ٢٫٣١٤٥
٠٫٠٤ ١٫٤٠ ٢٫٢٦٢٧ ٢٫٢٦٢٧
٠٫٢٥ ٣٫٥٨ ٥٫٧٨١٢ ١٫٨٠٠٩
٠٫٠١ ٠٫٩٦ ١٫٥٤٤٥ ١٫٥٤٤٥
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٢٫٠٠٦٩ ١٫٥١٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٠٣ ١٫٦٦٩٦ ؜٢٫١٧٦٢
٠٫٠٢ ١٫٢٢ ١٫٩٧٢٥ ؜٢٫١٠٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ١٫٣٥٦٠ ؜٢٫٠٩٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٥٠٧٠ ؜١٫٥٨٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٥١١٦ ؜١٫٥٤٠١
٤٫٤٠ ٤٫٤٠ ٧٫١١٥٠ ؜١٫٤١٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٠٫٩٦٢٠ ؜١٫٣٧٤٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٠٧٤
٠٫٠١ ٢٫٥٣ ٤٫٠٩٤٠ ؜٠٫٩٨٠٩
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ٠٫٩٦٠٥ ؜٠٫٩٠٤٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٤٫٤٠ ؜٣٫٨٨ ٤٫٤٠ ؜٣٫٨٧ ٧٫١١٥٠ ؜١٫٤١٧٤
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٢٥ ٤٠٫٧١ ٣٫٥٨ ٦٧٫٤٢ ٥٫٧٨١٢ ١٫٨٠٠٩
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٣ ٢٦٨٫٤٣ ٣٫٥٣ ٣٠١٫٥٩ ٥٫٦٩٩٦ ٤٫٠٦٣٠
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٦ ٩٤٫٩٤ ٢٫٨٩ ١٢٨٫٥٦ ٤٫٦٦٩٥ ٢٫٣١٤٥
AENA / آينا SME، SA ٠٫٠١ ؜١٩٫٨٤ ٢٫٥٣ ؜٧٫٠١ ٤٫٠٩٤٠ ؜٠٫٩٨٠٩
EONGY / E.ON SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٣ ١٨٤٫٤٦ ٢٫٢٧ ٣٢٠٫١٥ ٣٫٦٧٤٩ ٢٫٦٦٦٣
SRE / دائماً ٠٫٠٣ ٤١٫٥١ ٢٫٢٣ ٢٦٫٧٣ ٣٫٦٠١٢ ٠٫٣٢٥٦
IBDRY / Iberdrola, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٢ ٢١١٫١١ ٢٫٢٢ ٢٩٧٫١٤ ٣٫٥٨٩٤ ٢٫٥٤٦٨
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٠٤ ٤٧٫٨٦ ٢٫١١ ٧١٫١٥ ٣٫٤١٣٦ ١٫١١٣٤
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ؜٨٫٢٥ ٢٫٠٦ ؜٥٫١٦ ٣٫٣٢٥٢ ؜٠٫٧١٧٥
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠١ ٦٩٫٧٩ ١٫٧٣ ٨٢٫٦٨ ٢٫٧٩٧٥ ١٫٠٣١٥
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٥ ١٫٦٩ ٢٫٧٢٥٥ ٢٫٧٢٥٥
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠١ ٥٢٫٥١ ١٫٦٨ ٧٦٫٥٠ ٢٫٧٠٧٣ ٠٫٩٣٧٥
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٠١ ١٫٥٩ ٢٫٥٧٣٧ ٢٫٥٧٣٧
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠١ ٦٫٣٧ ١٫٥١ ٢٩٫٧٤ ٢٫٤٣٢٦ ٠٫٢٦٩٦
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠١ ٦٫٥٩ ١٫٤٨ ١٩٫٢٦ ٢٫٣٩٢٣ ٠٫٠٧٨٤
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٤ ١٫٤٠ ٢٫٢٦٢٧ ٢٫٢٦٢٧
SCT / شركة إس إس إي ٠٫٠٦ ٢٦٫٢٧ ١٫٤٠ ٤١٫٢٥ ٢٫٢٥٩٣ ٠٫٤١٦٤
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٫٠٠ ١٫٣٩ ١٤٫٨٢ ٢٫٢٤٢٧ ؜٠٫٠٠٨٧
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠٣ ٢٫٤١ ١٫٣٨ ٢٣٫٧٢ ٢٫٢٢٦٤ ٠٫١٥٢٣
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ١٠٫٨٨ ٢٫٠٢٦٢ ؜٠٫٠٨٠٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ٤١٨٫١٨ ١٫٢٤ ٣٧٠٫٠٨ ٢٫٠٠٦٩ ١٫٥١٤٨
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٤٧٫١٦ ١٫٢٢ ؜٤٤٫١٦ ١٫٩٧٢٥ ؜٢٫١٠٠٢
PCG / شركة بي جي أند إي ٠٫٠٧ ١٨٫٢٩ ١٫١٠ ٢٤٫٨٦ ١٫٧٧٨٣ ٠٫١٣٦٧
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٤ ١٧٫٧١ ١٫٦٧٦٤ ٠٫٠٣٤٤
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ؜٤٦٫٤٦ ١٫٠٣ ؜٥٠٫٠٠ ١٫٦٦٩٦ ؜٢٫١٧٦٢
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٠٢ ٦٫٣٢ ٠٫٩٨ ١٧٫٠٠ ١٫٥٩٠٧ ٠٫٠٢٣٣
AWC / الشركة الأمريكية لأعمال المياه ٠٫٠١ ٠٫٩٦ ١٫٥٤٤٥ ١٫٥٤٤٥
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠١ ٨٫٩١ ٠٫٩١ ١١٫٧٤ ١٫٤٧٨٧ ؜٠٫٠٤٧٠
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٠ ؜٤٧٫٨٣ ٠٫٨٤ ؜٥٤٫٧٣ ١٫٣٥٦٠ ؜٢٫٠٩٤٠
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ١٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ٩٫٤٠ ١٫٣١٨٦ ؜٠٫٠٧٠٩
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣١٫٥٨ ٠٫٦٤ ؜٢٧٫٤٦ ١٫٠٣٧٨ ؜٠٫٦١١٦
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٢ ؜٣٫٧٥ ٠٫٦٤ ١٢٫٣٠ ١٫٠٣٤٢ ؜٠٫٠٢٦٩
FER / فيروفيال SE ٠٫٠١ ١٧٫٨٢ ٠٫٦١ ٣٣٫١٩ ٠٫٩٨٦٤ ٠٫١٣٣١
AEE / شركة اميرين ٠٫٠١ ؜٤٢٫٤٥ ٠٫٦١ ؜٣٩٫٣٨ ٠٫٩٧٨٤ ؜٠٫٨٨١٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜٤٥٫٤٥ ٠٫٦٠ ؜٥٢٫٥١ ٠٫٩٦٢٠ ؜١٫٣٧٤٠
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠١ ؜٤٤٫٨٧ ٠٫٥٩ ؜٤٠٫٦٦ ٠٫٩٦٠٥ ؜٠٫٩٠٤٦
ENGI / إنجي سا ٠٫٠٣ ٠٫٥٩ ٠٫٩٤٥٦ ٠٫٩٤٥٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ؜٧٫٢٥ ٠٫٥٦ ٣٫٦٨ ٠٫٩١١٥ ؜٠٫١٠١٢
NI / شركة ني سورس ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٠٫٧٩٨٨ ٠٫٧٩٨٨
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٤٠ ٦٫٣٨ ٠٫٦٤٦٦ ؜٠٫٠٥٥٤
694 / شركة مطار العاصمة بكين الدولي المحدودة ١٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٠٫٧٩ ٠٫٦١٢٧ ؜٠٫١٠٠٣
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٠١ ٠٫٣٥ ؜٣٥٫٤٠ ٠٫٥٧٣٢ ؜٠٫٤٤٩٢
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٨١٫٦٨ ٠٫٣٢ ؜٧١٫٤٨ ٠٫٥١١٦ ؜١٫٥٤٠١
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ؜٦٨٫١٨ ٠٫٣١ ؜٧٢٫١٣ ٠٫٥٠٧٠ ؜١٫٥٨٥٩
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠١ ؜٧٫٥٠ ٠٫١٨ ؜٨٫٥٤ ٠٫٢٩٥٤ ؜٠٫١٤٧٤
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ؜٥٥٫٥٦ ٠٫٠٩ ؜٦٤٫٣٤ ٠٫١٤٩٧ ؜٠٫٣٣١١
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٧٤٨
KGS / شركة كودياك لخدمات الغاز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٠٧٤
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٢٠٥