الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٣٬٢٩٦٬٩٨١
المواقع الحالية ٤٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ETLNX - صندوق التركيز ذو رأس المال الكبير من Eventide فئة N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٣٬٢٩٦٬٩٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class N هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Linde plc (US:LIN) , American Express Company (US:AXP) , and Trane Technologies plc (US:TT) . تشمل مواقع ETLNX - Eventide Large Cap Focus Fund Class N الجديدة SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , .

ETLNX - صندوق التركيز ذو رأس المال الكبير من Eventide فئة N - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١٠٫٣٨ ٦٫٣٥٥٠ ٢٫٤٣٢٠
٠٫٠٢ ٧٫٤٨ ٤٫٥٧٩٠ ١٫٨٠٥٣
٠٫٠٢ ٦٫٧٠ ٤٫١٠٣١ ١٫٣٥٦٨
٠٫٠١ ٢٫٢١ ١٫٣٥٠٩ ١٫٣٥٠٩
٠٫٠١ ٦٫٩٨ ٤٫٢٦٩٤ ١٫٢٦٩٩
٠٫٠٢ ٧٫٠٠ ٤٫٢٨١٨ ٠٫٩٨٥٥
١٫٥٧ ٠٫٩٦٠٩ ٠٫٩٦٠٩
٠٫٠١ ٤٫٠٧ ٢٫٤٩١٧ ٠٫٧٢٠٦
٠٫٠١ ٥٫٨٧ ٣٫٥٩٥٤ ٠٫٥٠٧٧
٠٫١٣ ٤٫٧٥ ٢٫٩٠٥٦ ٠٫٣٦٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٩٦ ١٫١٩٩٥ ؜٠٫٨٥٤٣
٠٫١٤ ٢٫٣٨ ١٫٤٥٦٩ ؜٠٫٧٩٦٤
٠٫٠١ ٦٫٢٠ ٣٫٧٩٤٩ ؜٠٫٦٩٦١
٠٫٠٢ ٧٫٩٩ ٤٫٨٩٠٦ ؜٠٫٦٣٢٠
٠٫٠١ ٣٫٦٨ ٢٫٢٥٢٤ ؜٠٫٤٤٥٦
٠٫٠١ ٤٫٤٤ ٢٫٧١٦١ ؜٠٫٤٢٦٨
٠٫٠١ ١٫٩٢ ١٫١٧٥٢ ؜٠٫٤١٣٥
٠٫٠١ ٢٫٩٧ ١٫٨٢٠٥ ؜٠٫٤١٣٣
٠٫٠٦ ٥٫٨٤ ٣٫٥٧٥٧ ؜٠٫٤٠٨٣
٠٫٠٢ ٨٫٣٥ ٥٫١٠٨٠ ؜٠٫٣٩٢٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٧ ١٣٫١٨ ١٠٫٣٨ ٦٥٫٠٠ ٦٫٣٥٥٠ ٢٫٤٣٢٠
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٢ ؜٨٫٨٦ ٨٫٣٥ ؜٥٫٤٢ ٥٫١٠٨٠ ؜٠٫٣٩٢٣
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٩ ٧٫٩٩ ؜٩٫٨٠ ٤٫٨٩٠٦ ؜٠٫٦٣٢٠
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٢ ٤١٫٨٢ ٧٫٤٨ ٦٨٫١٥ ٤٫٥٧٩٠ ١٫٨٠٥٣
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٢ ١٫٩١ ٧٫٠٠ ٣٢٫٣١ ٤٫٢٨١٨ ٠٫٩٨٥٥
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ؜١٦٫٣٦ ٦٫٩٨ ٤٤٫٩٨ ٤٫٢٦٩٤ ١٫٢٦٩٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ؜٧٫٥٧ ٦٫٧٠ ٥٢٫١٧ ٤٫١٠٣١ ١٫٣٥٦٨
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٨ ٦٫٢٠ ؜١٣٫٩٤ ٣٫٧٩٤٩ ؜٠٫٦٩٦١
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠١ ؜٧٫٥٥ ٥٫٨٧ ١٨٫٥٩ ٣٫٥٩٥٤ ٠٫٥٠٧٧
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٦ ١٬٣٥٢٫٩٥ ٥٫٨٤ ؜٨٫٥٩ ٣٫٥٧٥٧ ؜٠٫٤٠٨٣
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٩ ؜٧٫٤٢ ٥٫٧٦ ؜٢٫٦٨ ٣٫٥٢٧٦ ؜٠٫١٦٤٦
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٦ ؜٢٫٨٨ ٥٫٧٢ ؜٣٫٠٠ ٣٫٥٠١١ ؜٠٫١٧٥٢
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫١٣ ٠٫٧٨ ٤٫٧٥ ١٦٫٦٦ ٢٫٩٠٥٦ ٠٫٣٦٨٦
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٥٣ ٤٫٥٥ ٠٫٠٤ ٢٫٧٨٤٥ ؜٠٫٠٥٠٤
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٩ ٤٫٤٤ ؜١١٫٩٨ ٢٫٧١٦١ ؜٠٫٤٢٦٨
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٨ ٤٫٤٢ ؜٨٫٠٠ ٢٫٧٠٢٨ ؜٠٫٢٨٩٥
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٩ ٤٫٠٧ ٤٣٫٢٦ ٢٫٤٩١٧ ٠٫٧٢٠٦
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ؜٢٩٫٨٢ ٣٫٦٨ ؜١٤٫٩٨ ٢٫٢٥٢٤ ؜٠٫٤٤٥٦
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ٢٣٫٧٢ ٣٫٢٧ ٢٠٫٤٨ ١٫٩٩٨٧ ٠٫٣٠٩٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜٦٫٥٩ ٣٫١٧ ؜٦٫٥٤ ١٫٩٤٢٣ ؜٠٫١٧٤٧
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٩ ٣٫١٢ ؜١٤٫٠٢ ١٫٩٠٦٧ ؜٠٫٣٥٢٣
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٩ ٣٫٠٥ ؜٩٫٢١ ١٫٨٦٤٠ ؜٠٫٢٢٧٥
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٨ ٢٫٩٧ ؜١٧٫٠٠ ١٫٨٢٠٥ ؜٠٫٤١٣٣
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٤ ٢٫٧٢ ؜١٠٫٩١ ١٫٦٦٤٥ ؜٠٫٢٣٨٥
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٩ ٢٫٤٩ ؜٤٫٧٠ ١٫٥٢٦٩ ؜٠٫١٠٤٨
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫١٤ ؜٤١٫٠٢ ٢٫٣٨ ؜٣٤٫١٤ ١٫٤٥٦٩ ؜٠٫٧٩٦٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٢١ ١٫٣٥٠٩ ١٫٣٥٠٩
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٤ ١٫٩٨ ١٨٫٠٥ ١٫٢١٣٣ ٠٫١٦٦١
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠١ ٦٫٢٦ ١٫٩٦ ٤٫٢٥ ١٫٢٠٠٦ ٠٫٠٢٧٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٩٨ ١٫٩٦ ؜٤٠٫٥٣ ١٫١٩٩٥ ؜٠٫٨٥٤٣
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠١ ؜٢٨٫٢١ ١٫٩٣ ؜٢٫٤٧ ١٫١٨٣٥ ؜٠٫٠٥٢١
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٩٫٧٦ ١٫٩٣ ؜١٧٫٩٤ ١٫١٧٩٣ ؜٠٫٢٨٤١
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٢ ؜١٠٫٤٩ ١٫٩٢ ؜١٢٫٩٨ ١٫١٧٧٨ ؜٠٫٢٠٠٥
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠١ ؜٢٦٫٠٢ ١٫٩٢ ؜٢٤٫٦٥ ١٫١٧٥٢ ؜٠٫٤١٣٥
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ١٨٫٧٥ ١٫٨٥ ١٢٫٩٢ ١٫١٣٤٦ ٠٫١١١٦
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ١٫٥٧ ٠٫٩٦٠٩ ٠٫٩٦٠٩
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٧ ١٫٥٠ ؜١٤٫٤٢ ٠٫٩١٩٣ ؜٠٫١٧٤٢
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٣ ؜١٠٫٤٩ ١٫٤٢ ؜٢١٫٤٥ ٠٫٨٦٧٨ ؜٠٫٢٥٧١
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٨ ١٫٣٦ ؜١٥٫٨٣ ٠٫٨٣٣٥ ؜٠٫١٧٥٠
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠١ ٢١٫٣١ ١٫٢٦ ٦٣٫٢٠ ٠٫٧٦٨٤ ٠٫٢٨٨٨
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٨ ١٫٢٤ ١٩٫٨٨ ٠٫٧٦٠٥ ٠٫١١٤٣
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٦ ١٫١٩ ؜١٩٫٧٧ ٠٫٧٢٨٢ ؜٠٫١٩٦١
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٢٣ ١٫٠٩ ؜٢٢٫٩٠ ٠٫٦٧٠٠ ؜٠٫٢١٤٨
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠١ ؜١٠٫٤٨ ١٫٠٦ ؜٠٫٢٨ ٠٫٦٤٨١ ؜٠٫٠١٣٦
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٧ ٠٫٥٩ ٢٣٫٨٠ ٠٫٣٦٣٠ ٠٫٠٦٤٠