الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٧٬٧٣٥٬٨٤٨
المواقع الحالية ٦٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ETNEX - صندوق Eventide الأسي للتكنولوجيات فئة N Share عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٧٬٧٣٥٬٨٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتETNEX - Eventide Exponential Technologies Fund Class N Share هي Nutanix, Inc. (US:NTNX) , Toast, Inc. (US:TOST) , Xometry, Inc. (US:XMTR) , Constellation Software Inc. (US:CNSWF) , and CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) . تشمل مواقع ETNEX - Eventide Exponential Technologies Fund Class N Share الجديدة Flex Ltd. (US:FLEX) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Snowflake Inc. (US:SNOW) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٣٫٢٢ ٣٫٢٩٨٨ ٣٫٢٩٨٨
٠٫٠١ ٢٫٥٣ ٢٫٥٩٢٤ ٢٫٥٩٢٤
٠٫٠٢ ٣٫٠٥ ٣٫١٢٤٩ ١٫٦٥٧٠
٠٫٠١ ١٫٥٦ ١٫٥٩٨٩ ١٫٥٩٨٩
٠٫٠٠ ١٫٣٥ ١٫٣٧٩٥ ١٫٣٧٩٥
٠٫٠٠ ١٫٣٠ ١٫٣٣٠٠ ١٫٣٣٠٠
٠٫٠٠ ٢٫٣٥ ٢٫٤٠٠٦ ١٫٣١٦١
٠٫٠٢ ١٫٢٤ ١٫٢٦٦١ ١٫٢٦٦١
٠٫٠٠ ١٫٢٣ ١٫٢٥٥٩ ١٫٢٥٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٠٫٩٣٧١ ٠٫٩٣٧١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫٣٩١٨ ؜١٫٩٤٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٦٨٤١
٠٫١٦ ٢٫٨٧ ٢٫٩٣٩٢ ؜١٫٦٥٧٦
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ٠٫٣٠٢٨ ؜١٫٢١٨٨
٠٫٠٢ ٠٫٤٥ ٠٫٤٦٢٣ ؜١٫١٨٤٢
٠٫٠١ ١٫٢١ ١٫٢٣٨٤ ؜٠٫٩٨١٣
٠٫٠٤ ١٫١٠ ١٫١٢١٧ ؜٠٫٨٠١٩
٠٫٠١ ١٫٠٠ ١٫٠٢٠٤ ؜٠٫٥٧٣٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤١٤
٠٫١١ ٢٫٠٨ ٢٫١٢٤٥ ؜٠٫٤٢٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NTNX / شركة نوتانيكس ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ٩٫٤٨ ٤٫٦٧٨٥ ٠٫٠٤٨١
TOST / توست، Inc. ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٤٫٣٩ ٣٣٫٥٣ ٤٫٤٨٧٠ ٠٫٨٤٥٢
XMTR / شركة زومتري ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٣٫٩٨ ٣٥٫٦٢ ٤٫٠٦٧٤ ٠٫٨١٦٦
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٨٩ ١٥٫٩٣ ٣٫٩٧٦١ ٠٫٢٥٨٦
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ١٢٫١٥ ٣٫٨٨ ٣٥٫٠١ ٣٫٩٦٦٤ ٠٫٧٨٢٤
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٤٦ ٢٩٫٣١ ٣٫٥٣٩٦ ٠٫٥٧٣٦
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٦ ٣٫٢٢ ٣٫٢٩٨٨ ٣٫٢٩٨٨
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٢ ٥٨٫٢٦ ٣٫٠٥ ١٣٠٫٨٤ ٣٫١٢٤٩ ١٫٦٥٧٠
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٤٢٫٢١ ٢٫٨٧ ؜٣٠٫٧١ ٢٫٩٣٩٢ ؜١٫٦٥٧٦
GWRE / شركة جايدواير للبرمجيات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ٢٥٫٦٦ ٢٫٦٦٠٢ ٠٫٣٦٦١
GH / شركة جارديان هيلث ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٥٩ ٢٢٫١٨ ٢٫٦٤٩٧ ٠٫٢٩٩١
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٫٥٣ ٢٫٥٩٢٤ ٢٫٥٩٢٤
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٨٧٫٠١ ٢٫٣٥ ١٣٩٫٨٨ ٢٫٤٠٠٦ ١٫٣١٦١
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٧ ١٠٫٥٥ ٢٫٣٢٥٦ ٠٫٠٤٥٥
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٣ ٥٧٫٤٧ ٢٫١٧٨٧ ٠٫٦٧٨٨
CIEN / شركة سينا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫١١ ٣٤٫٦٥ ٢٫١٥٨٩ ٠٫٤٢٠٥
RELY / شركة ريميتلي العالمية ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٨ ؜٩٫٧٨ ٢٫١٢٤٥ ؜٠٫٤٢٦٩
PRVA / مجموعة بريفيا الصحية، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٩٥ ٢٫٤٢ ١٫٩٩٣٠ ؜٠٫١١٥٢
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ٢٦٫١٣ ١٫٩٧١٠ ٠٫٢٧٧٢
AIP / شركة أرتيريس ٠٫٢٠ ؜٣٠٫٠٢ ١٫٨٦ ؜٣٫٥٣ ١٫٩٠٢٩ ؜٠٫٢٣٣٩
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ٣٣٫٩٠ ١٫٨٤٣٥ ٠٫٣٥١٤
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ؜٧٫٢١ ١٫٨٤٢٧ ؜٠٫٣١٠٢
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٩٥٫٥٤ ١٫٧٩ ٨٨٫١١ ١٫٨٢٩٢ ٠٫٧٧٤٧
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٣ ؜٢٫٥٦ ١٫٦٧٢١ ؜٠٫١٨٧٧
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠١ ١٫٥٦ ١٫٥٩٨٩ ١٫٥٩٨٩
IOT / شركة سامسارا ٠٫٠٤ ٣٨٫٥٠ ١٫٤٠ ٤٣٫٨٣ ١٫٤٣٠٤ ٠٫٣٥١٩
DT / شركة ديناتريس ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٦٠ ١٫٣٥ ؜١٦٫٤٢ ١٫٣٨١٠ ؜٠٫٤٠٩٢
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ١٫٣٥ ١٫٣٧٩٥ ١٫٣٧٩٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ١٫٣٣٠٠ ١٫٣٣٠٠
DOCU / دوكيوساين، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٤ ؜٤٫٣١ ١٫٢٧٢٢ ؜٠٫١٦٨٦
PSTG / شركة بيور ستوريج ٠٫٠٢ ١٫٢٤ ١٫٢٦٦١ ١٫٢٦٦١
ZS / شركة زيسكالر ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ١٫٢٥٥٩ ١٫٢٥٥٩
TW / شركة تريدويب ماركتس ٠٫٠١ ؜٣٨٫٦٩ ١٫٢١ ؜٣٩٫٥٣ ١٫٢٣٨٤ ؜٠٫٩٨١٣
KD / كيندريل القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫١٨ ٣٣٫٦٧ ١٫٢٠٢٤ ٠٫٢٢٧٣
PCTY / شركة بايلوسيتي القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٦ ؜٣٫٣٣ ١٫١٨٧٥ ؜٠٫١٤٣١
SHOP / شركة شوبيفاي ٠٫٠١ ؜٣٫٧٦ ١٫١٢ ١٦٫١٨ ١٫١٤٦٩ ٠٫٠٧٧٩
CFLT / شركة كونفلوينس ٠٫٠٤ ؜٤٠٫٥٨ ١٫١٠ ؜٣٦٫٧٩ ١٫١٢١٧ ؜٠٫٨٠١٩
BBNX / شركة بيتا بايونيكس ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ١٨٫٩٣ ١٫٠٤٨٢ ٠٫٠٩٣٢
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٠١ ؜٢٤٫٧٦ ١٫٠٠ ؜٣٠٫٦٢ ١٫٠٢٠٤ ؜٠٫٥٧٣٧
MANH / مانهاتن أسوشيتس، وشركة ٠٫٠٠ ٤١٫٩٠ ٠٫٩٧ ٦١٫٩٠ ٠٫٩٩٦٢ ٠٫٣٢٩٥
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ١٩٫٩٧ ٠٫٩٤٧٢ ٠٫٠٩١٢
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٠٫٩٣٧١ ٠٫٩٣٧١
CRDO / مجموعة كريدو تكنولوجي القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٩١ ٠٫٩٣٠٨ ٠٫٩٣٠٨
CVLT / شركة كومفولت سيستمز ٠٫٠١ ٦١٫٥٢ ٠٫٨٨ ٧٨٫٣٨ ٠٫٩٠٤٣ ٠٫٣٥٥٢
AVPT / افيبوينت، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٨٦ ٠٫٨٧٨٠ ٠٫٨٧٨٠
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٤٤٫٤٤ ٠٫٨٥١٥ ٠٫٢١٢٧
RBRK / شركة روبيريك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٤٦٫٨٣ ٠٫٨٠٥٨ ٠٫٢١١٤
VFIPN 5.26 11/30/25 / DBT (N/A) ٠٫٧٥ ٠٫٧٦٦٩ ٠٫٧٦٦٩
LITE / شركة لومينتوم القابضة ٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٠٫٧٤٤١ ٠٫٧٤٤١
PCOR / شركة بروكور تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٢٨٫٧٧ ٠٫٧١ ؜٢٦٫٢٣ ٠٫٧٢٣١ ؜٠٫٣٣٨٤
ALAB / شركة أستيرا لابز ٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٠٫٦٤٠٠ ٠٫٦٤٠٠
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٠٫٦٣٦٤ ٠٫٦٣٦٤
KVYO / كلافيو، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ٠٫٦١٨٥ ٠٫٦١٨٥
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٠٫٥١ ٠٫٥٢٣٥ ٠٫٥٢٣٥
CHWY / تشوي، Inc. ٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٠٫٥١٢٨ ٠٫٥١٢٨
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٠٫٤٩٦٢ ٠٫٤٩٦٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٤٨٦٠ ٠٫٤٨٦٠
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٠٢ ؜٧٢٫٥٣ ٠٫٤٥ ؜٦٩٫٦١ ٠٫٤٦٢٣ ؜١٫١٨٤٢
SITM / شركة سيتايم ٠٫٠٠ ؜٨٦٫٩٦ ٠٫٣٨ ؜٨١٫٨٦ ٠٫٣٩١٨ ؜١٫٩٤٣٨
PI / إمبينغ، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٣٢٥١ ٠٫٣٢٥١
GLBE / العالمية-E على الانترنت المحدودة. ٠٫٠١ ؜٧٧٫٠٨ ٠٫٣٠ ؜٧٨٫٥٠ ٠٫٣٠٢٨ ؜١٫٢١٨٨
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠١٣٤ ؜٠٫٠٠١٠
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٦٨٤١
VERX / شركة فيرتكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤١٤