الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٥١٬٩٢١٬٦٣٧
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CCAPX - أسهم صندوق تخصيص رأس المال من فئة CHIRON عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٥١٬٩٢١٬٦٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCCAPX - CHIRON CAPITAL ALLOCATION FUND CLASS I SHARES هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع CCAPX - CHIRON CAPITAL ALLOCATION FUND CLASS I SHARES الجديدة JONAH ENERGY ABS I LLC JONAH 2022-1 A1 (US:US47987EAC12) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Atlassian Corporation (US:TEAM) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٤٤٫١٥ ١١٫١٧٩١ ١١٫١٧٩١
٣٩٫٠٧ ٩٫٨٩٢٠ ٩٫٨٩٢٠
٢٨٫٩٢ ٧٫٣٢١٦ ٧٫٣٢١٦
٢٧٫٦١ ٦٫٩٩٠٥ ٦٫٩٩٠٥
٢٧٫٦١ ٦٫٩٩٠٥ ٦٫٩٩٠٥
٠٫٠٣ ٢٠٫١٦ ٥٫١٠٤٢ ٣٫٩٧٣٣
٠٫٧١ ١٥٫٠٨ ٣٫٨١٧٤ ٣٫٨١٧٤
٠٫٠٥ ١٩٫٧٠ ٤٫٩٨٨٠ ٢٫٩٨٨٣
٠٫٠٧ ١٦٫٥٥ ٤٫١٩١٦ ٢٫٧٣٣٩
٠٫٠٦ ١٣٫٣٣ ٣٫٣٧٥٤ ٢٫٧٣١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٧٥١٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥١٨٠
٠٫٠٠ ٣٫٦٦ ٠٫٩٢٦٧ ؜١٫٤٠٨٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٤٠٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٨٤٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٤٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٢٠٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٩٨٢
٠٫٠١ ٠٫٩٤ ٠٫٢٣٩٠ ؜١٫١٧٤٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-04-01 لفترة التقرير 2025-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
US 5YR NOTE (CBT) MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) ٤٤٫١٥ ١١٫١٧٩١ ١١٫١٧٩١
US 2YR NOTE (CBT) MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) ٣٩٫٠٧ ٩٫٨٩٢٠ ٩٫٨٩٢٠
GOLD 100 OZ FUTR APR25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A) ٢٨٫٩٢ ٧٫٣٢١٦ ٧٫٣٢١٦
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٢٧٫٦١ ٦٫٩٩٠٥ ٦٫٩٩٠٥
BROWN BROTHERS HARRIMAN SWEEP INTEREST / STIV (N/A) ٢٧٫٦١ ٦٫٩٩٠٥ ٦٫٩٩٠٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٣ ٢٥٨٫٧٣ ٢٠٫١٦ ٣٣٥٫٥٩ ٥٫١٠٤٢ ٣٫٩٧٣٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ١٣٥٫٦٧ ١٩٫٧٠ ١٤٠٫٧٤ ٤٫٩٨٨٠ ٢٫٩٨٨٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٨ ٧٩٫٥٧ ١٩٫٤٧ ٨٧٫٥٩ ٤٫٩٢٩٢ ٢٫٣٩٣٣
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫١٦ ٩٧٫٩٣ ١٨٫٩١ ٧٩٫٠١ ٤٫٧٨٨٣ ٢٫٢٠٦٨
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٧ ١١٧٫٦٣ ١٦٫٥٥ ١٧٧٫٥٢ ٤٫١٩١٦ ٢٫٧٣٣٩
FS CHIRON CAP ALL CFC SECURITY FOR FOF PRICING CLASS 1 / EC (N/A) ٠٫٧١ ١٥٫٠٨ ٣٫٨١٧٤ ٣٫٨١٧٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٦٤٫٠٣ ١٤٫٨٠ ٨٠٫٢٠ ٣٫٧٤٦٩ ١٫٧٤٠٢
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٦ ٣٢٤٫٩٦ ١٣٫٣٣ ٤٠٦٫١١ ٣٫٣٧٥٤ ٢٫٧٣١٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٦ ١٬١٠٥٫٠٥ ١٣٫٢٥ ١٠٥٫٠٨ ٣٫٣٥٤٠ ١٫٩٣٨٣
US47987EAC12 / جونا للطاقة ABS I LLC جونا 2022-1 A1 ١١٫٦٧ ؜٦٫٩٠ ٢٫٩٥٤٤ ؜٠٫١٠٨٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٢ ٩٫٦٠ ٢٫٤٢٩٦ ٢٫٤٢٩٦
US 10YR NOTE (CBT)MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) ٩٫٥٨ ٢٫٤٢٥٢ ٢٫٤٢٥٢
SILVER FUTURE MAR25 PHYSICAL COMMODITY FUTURE. / DCO (N/A) ٨٫٨٧ ٢٫٢٤٦٦ ٢٫٢٤٦٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ؜١١٫٥٣ ٨٫٧٥ ٦٫٥٦ ٢٫٢١٥٩ ٠٫٢٠٩١
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ٨٨٫٦١ ٧٫٨٧ ٥٢٨٫٣٥ ١٫٩٩٢٠ ١٫٨٨٦٧
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٩ ٧٫٦٣ ١٫٩٣٢٧ ١٫٩٣٢٧
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٦ ٤٩٨٫٩٠ ٦٫٨٤ ٧٨٫٥٧ ١٫٧٣٢٣ ٠٫٧٩٦١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٥٫٦٧ ؜٨٫٥٢ ١٫٤٣٦٠ ؜٠٫٠٧٨٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٢٫٠٣ ٥٫٥١ ؜١٢٫٢٠ ١٫٣٩٤٦ ؜٠٫١٣٨٠
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜٢٣٫٢٢ ٥٫٠٦ ٢٢٫٤٣ ١٫٢٨١١ ٠٫٧٢٠٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٤٣٫٣٢ ٤٫٩٧ ؜٣٢٫٤٢ ١٫٢٥٨٧ ؜٠٫٥٣٩٠
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠١ ٤٫٨٩ ١٫٢٣٩٠ ١٫٢٣٩٠
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٣ ٤٫٦٧ ١٫١٨١٦ ١٫١٨١٦
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٧٤٫٤٨ ٤٫٥٥ ؜٦٢٫٥٢ ١٫١٥٢٣ ؜٠٫٣٣٧٧
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠١ ؜٥٢٫٠٢ ٤٫٢٩ ؜٣٤٫٧١ ١٫٠٨٧١ ؜٠٫١٧٠٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٤٦٫٧٦ ٤٫١٦ ١٧٤٫٣٦ ١٫٠٥٣٩ ٠٫٦٨٣١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ؜١٧٫٩٣ ٤٫٠٨ ٢٢٫٧١ ١٫٠٣٢٩ ٠٫٣٠٤٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ؜٥٧٫٢٨ ٤٫٠٣ ؜٦٢٫٦٤ ١٫٠١٩٣ ؜٠٫٢٨٨٨
GOLDMAN SACHS OTC COLLATERAL / STIV (N/A) ٤٫٠٠ ١٫٠١٢٨ ١٫٠١٢٨
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫٠١ ٣٫٧٧ ٠٫٩٥٥٦ ٠٫٩٥٥٦
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ؜٨١٫٧٧ ٣٫٧٥ ؜٥٧٫٤٧ ٠٫٩٥٠٣ ؜٠٫١٢١١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٩١ ٣٫٦٦ ؜٦١٫٦٩ ٠٫٩٢٦٧ ؜١٫٤٠٨٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٨ ؜٥٧٫٥٢ ٣٫٥٤ ؜٥١٫٢١ ٠٫٨٩٦٣ ؜٠٫٧٣٣٧
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ٣٫٣٢ ٠٫٨٤١٢ ٠٫٨٤١٢
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٣ ٣٫١٨ ٠٫٨٠٤٩ ٠٫٨٠٤٩
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠٤ ؜٦٣٫٠٠ ٣٫٠٩ ؜٥٣٫٥٧ ٠٫٧٨٣٢ ؜٠٫٧١٣٥
US449934AD05 / شركة ايكفيا ٣٫٠٩ ٠٫٦٨ ٠٫٧٨١٦ ٠٫٠٣٢٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٣٫٠٧ ٠٫٧٧٦٩ ٠٫٧٧٦٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٣٫٠٥ ٠٫٧٧٢٢ ٠٫٧٧٢٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٥ ٣٫٠٤ ٠٫٧٦٨٧ ٠٫٧٦٨٧
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٦٦٫١٧ ٣٫٠٠ ؜٧٧٫٧٨ ٠٫٧٦٠٢ ؜٠٫٤٧٩٨
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٠٫٣٥ ٣٫٠٠ ؜٣٣٫٣٧ ٠٫٧٥٩٠ ؜٠٫٣٤٠٣
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٥ ٢٫٩٧ ٠٫٧٥٣٢ ٠٫٧٥٣٢
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠١ ٢٫٩٦ ٠٫٧٤٨٦ ٠٫٧٤٨٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ٢٫٧٦ ٠٫٦٩٨٢ ٠٫٦٩٨٢
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٧٢ ٠٫٦٨٧٤ ٠٫٦٨٧٤
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٢ ٢٫٦٥ ٠٫٦٧٠٢ ٠٫٦٧٠٢
US810186AW67 / سندات الشركات ٢٫٥٩ ؜١٫٣٠ ٠٫٦٥٥٦ ٠٫٠١٤٤
US03027XBR08 / شركة البرج الامريكية ٢٫٤٧ ٠٫٧٨ ٠٫٦٢٤٧ ٠٫٠٢٦٥
US16411RAK59 / شركة شينير للطاقة ٢٫٤٥ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢٠٤ ٠٫٠٢١٧
US45569KAA16 / إنديغو ميرجر سوب إنك ٢٫٤٢ ٠٫٢١ ٠٫٦١٢١ ٠٫٠٢٢٦
US11135FAN15 / ملاحظة: ٢٫٣٦ ٠٫٢٦ ٠٫٥٩٦٦ ٠٫٠٢٢٢
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ٢٫٢٧ ٠٫٥٧٥٣ ٠٫٥٧٥٣
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٥٦٫٠٢ ٢٫١٨ ؜٥١٫٢٢ ٠٫٥٥١٢ ؜٠٫٥٣٩٤
1398 / البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود ٣٫١٥ ٢٫١٤ ٠٫٥٤١٠ ٠٫٥٤١٠
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ٢٫١١ ٠٫٥٣٥٤ ٠٫٥٣٥٤
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠١ ٢٫٠٨ ٠٫٥٢٧٧ ٠٫٥٢٧٧
TOST / توست، Inc. ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٥١٧٥ ٠٫٥١٧٥
NVSEF / نوفارتس ايه جي ٠٫٠٢ ٢٫٠٤ ٠٫٥١٦٩ ٠٫٥١٦٩
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٩٫٢٦ ٢٫٠٢ ؜٤٥٫٠٠ ٠٫٥١٠٩ ؜٠٫٢٩٢٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠١ ٣٣٨٫١١ ٢٫٠١ ٣٣٣٫٤١ ٠٫٥٠٩٣ ٠٫٣٩٥٦
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠١ ؜٦٩٫٣٢ ٢٫٠١ ؜٥١٫٠٥ ٠٫٥٠٩٠ ٠٫٠٠٥٠
RY N / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٢ ١٫٩٧ ٠٫٤٩٨٠ ٠٫٤٩٨٠
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠١ ؜٧٦٫٠٦ ١٫٨٦ ؜٦٧٫٣٦ ٠٫٤٧٠١ ؜٠٫٦١٨٠
US33938XAC92 / فليكس المحدودة ١٫٦٨ ٠٫٤٨ ٠٫٤٢٥٥ ٠٫٠١٦٨
R2RX34 / شركة Regal Rexnord - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦١ ؜٠٫١٩ ٠٫٤٠٨٦ ٠٫٠١٣٥
US55336VAA89 / مبليكس إل بي ١٫٦٠ ٠٫٢٥ ٠٫٤٠٤٨ ٠٫٠١٥٣
US84265VAH87 / شركة النحاس الجنوبية ١٫٥٩ ٠٫٣٨ ٠٫٤٠٣٧ ٠٫٠١٥٧
RLXXF / ريلكس بي ال سي ٠٫٠٣ ١٫٤٥ ٠٫٣٦٨٢ ٠٫٣٦٨٢
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٨٩٫٠٦ ١٫٢٦ ؜٨٣٫٨٠ ٠٫٣١٩٠ ؜٠٫٦٣٥١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ؜٧٦٫٧٠ ١٫٠٥ ؜٧٧٫١٤ ٠٫٢٦٦٧ ؜٠٫٨٥٩١
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٠١ ؜٨٢٫٣٧ ٠٫٩٤ ؜٨٣٫٧٠ ٠٫٢٣٩٠ ؜١٫١٧٤٨
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫٩٢ ٠٫٢٣٣٨ ٠٫٢٣٣٨
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٠٢ ١٥٦٫٤٤ ٠٫٨٨ ١٠٤٫٢٠ ٠٫٢٢١٩ ٠٫١١٧٠
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٤٥٢
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٩٨٢
HTHIF / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٤٠٤٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٥٠٦
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٩٢٥
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٩٥٤٨
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٨٤٤
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥١٨٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٧٥١٧
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٢٠٤٧
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥٤٣٩
SSEZY / SSE plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٥٤٠