الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢١٦٬٠١٠٬٤٩٣
المواقع الحالية ٤٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SMLPX - الأسهم المؤسسية لصندوق Westwood Salient MLP وصندوق البنية التحتية للطاقة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢١٦٬٠١٠٬٤٩٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSMLPX - Westwood Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Shares هي Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . تشمل مواقع SMLPX - Westwood Salient MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Shares الجديدة FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٩٦ ٤٤٫٦٣ ٣٫٦٥٨٩ ٢٫٩٧٧٠
٠٫٧٦ ٢٩٫٠٨ ٢٫٣٨٣٩ ١٫٤١٢٢
١٦٫٠٠ ١٣٫٠١ ١٫٠٦٦٧ ١٫٠٦٦٧
١٫٤٦ ٤٥٫١٧ ٣٫٧٠٣١ ٠٫٨٢٧١
٠٫٨٩ ٢٢٫٠٣ ١٫٨٠٥٧ ٠٫٧٥٦٠
١٫٩٤ ٣٢٫٠٦ ٢٫٦٢٨٦ ٠٫٦٥٢٣
١٫٢٧ ٦٤٫٠٨ ٥٫٢٥٣٧ ٠٫٦١٠٣
٠٫٨٣ ٣٠٫٨٥ ٢٫٥٢٩٥ ٠٫٥٩٤٥
٠٫٣٣ ٧٥٫٤٤ ٦٫١٨٤٥ ٠٫٤٨٨١
٠٫٠٣ ٣٫٩٩ ٠٫٣٢٧١ ٠٫٢١٣٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٢ ٥٨٫٩٣ ٤٫٨٣١٠ ؜٣٫٣٠٩٩
٠٫٧٦ ٣١٫٥٦ ٢٫٥٨٧٥ ؜١٫٥٥٥٤
٠٫٠٨ ٢٫٤٧ ٠٫٢٠٢٣ ؜٠٫٨٢٧٦
٢٫١٠ ٠٫١٧٢٥ ؜٠٫٥٩٩١
٧٫١٤ ١١٨٫١٠ ٩٫٦٨٢٤ ؜٠٫٥٩١٢
٠٫٤٨ ٨٢٫٨٢ ٦٫٧٩٠٠ ؜٠٫٥٥٠٧
١٫٩٣ ٥٧٫٥٨ ٤٫٧٢١٠ ؜٠٫٥٠٣٦
٠٫٨٦ ٨٣٫٨١ ٦٫٨٧١٠ ؜٠٫٤٠٥٦
٠٫٤١ ٦٫٥٣ ٠٫٥٣٥٠ ؜٠٫٣٤٥٥
٠٫٧٦ ٢٨٫٥٢ ٢٫٣٣٨٤ ؜٠٫٢٣٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٧٫١٤ ١١٫٠٥ ١١٨٫١٠ ؜١٠٫٣١ ٩٫٦٨٢٤ ؜٠٫٥٩١٢
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٨٦ ؜٦٫٥٦ ٨٣٫٨١ ؜١٠٫١٤ ٦٫٨٧١٠ ؜٠٫٤٠٥٦
WMB / شركات ويليامز، وشركة ١٫٤٢ ؜٨٫٧٢ ٨٣٫٣٩ ؜٣٫٥٥ ٦٫٨٣٦٥ ٠٫٠٩١١
KMI / شركة كيندر مورغان ٣٫١٦ ؜١٫٥٤ ٨٣٫٠٤ ؜٥٫٧٧ ٦٫٨٠٧٩ ؜٠٫٠٦٧٥
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٤٨ ١٫٣٦ ٨٢٫٨٢ ؜١١٫٩٨ ٦٫٧٩٠٠ ؜٠٫٥٥٠٧
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٣٣ ؜٠٫٠٢ ٧٥٫٤٤ ٣٫٣٢ ٦٫١٨٤٥ ٠٫٤٨٨١
TRP / شركة تي سي للطاقة ١٫٢٧ ؜٣٫٧٨ ٦٤٫٠٨ ٧٫٦٧ ٥٫٢٥٣٧ ٠٫٦١٠٣
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ١٫١٧ ؜٤٫٩٧ ٥٩٫٤٤ ؜٦٫٩٤ ٤٫٨٧٣١ ؜٠٫١١٠٢
OKE / شركة أونيوك ٠٫٧٢ ؜٣٣٫٢١ ٥٨٫٩٣ ؜٤٣٫٥٣ ٤٫٨٣١٠ ؜٣٫٣٠٩٩
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ١٫٩٣ ؜٦٫١٠ ٥٧٫٥٨ ؜١٤٫٠١ ٤٫٧٢١٠ ؜٠٫٥٠٣٦
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٢٫٧٤ ٦٫٠٥ ٥١٫٠٠ ؜٦٫٥٣ ٤٫١٨١٥ ؜٠٫٠٧٥٨
KEYRY / شركة كييرا - إيصال إيداع (أسهم عادية) ١٫٤٦ ١١٫٩٨ ٤٥٫١٧ ٢٢٫٥٣ ٣٫٧٠٣١ ٠٫٨٢٧١
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٩٦ ٣٧٢٫٩١ ٤٤٫٦٣ ٤١٠٫٦٩ ٣٫٦٥٨٩ ٢٫٩٧٧٠
MDST / Ultimus Managers Trust - مؤسسة Westwood Salient Enhanced Midstream Income Income للدخل ١٫٥٧ ٠٫٠٠ ٤٠٫٤٨ ؜٥٫٢٦ ٣٫٣١٨٩ ؜٠٫٠١٤٧
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ١٫٩٤ ٢٢٫٦٧ ٣٢٫٠٦ ٢٦٫٥٧ ٢٫٦٢٨٦ ٠٫٦٥٢٣
ALTM / شركة أركاديوم الليثيوم ٠٫٧٦ ؜٧٫٣٧ ٣١٫٥٦ ؜٤٠٫٥٧ ٢٫٥٨٧٥ ؜١٫٥٥٥٤
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫٨٣ ٣٥٫٥٨ ٣٠٫٨٥ ٢٤٫٤٠ ٢٫٥٢٩٥ ٠٫٥٩٤٥
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫٧٦ ١٢٠٫٦٨ ٢٩٫٠٨ ١٣٣٫٤٦ ٢٫٣٨٣٩ ١٫٤١٢٢
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫٧٦ ؜٥٫٣٢ ٢٨٫٥٢ ؜١٣٫٤٩ ٢٫٣٣٨٤ ؜٠٫٢٣٣٨
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٨٩ ٥٨٫٤٦ ٢٢٫٠٣ ٦٣٫٦٩ ١٫٨٠٥٧ ٠٫٧٥٦٠
SEI / شركة سولاريس للبنية التحتية للطاقة ٠٫٩٢ ٣٢٫٩٠ ١٩٫٤٢ ٢٫٩٥ ١٫٥٩١٩ ٠٫١٢٠٤
EMG Utica I Offshore Co-Investment LP / EC (N/A) ١٦٫٠٠ ١٣٫٠١ ١٫٠٦٦٧ ١٫٠٦٦٧
WEEI / Ultimus Managers Trust - مؤسسة Westwood Salient Enhanced Energy Income للدخل ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٩٫٤٨ ؜٩٫٩٣ ٠٫٧٧٦٩ ؜٠٫٠٤٤٠
GEL / Genesis Energy, LP - شراكة محدودة ٠٫٦٦ ؜٣١٫٧٣ ٩٫٠٣ ؜١٠٫٨٣ ٠٫٧٤٠٦ ؜٠٫٠٤٩٨
NEXT / شركة العقد القادم ١٫١٠ ١٢٫٤٥ ٨٫٢٤ ؜٠٫٨٢ ٠٫٦٧٥٩ ٠٫٠٢٧٤
ARIS / شركة أريس لحلول المياه ٠٫٢٩ ٥٢٫٠١ ٧٫٢٢ ٤٨٫٦١ ٠٫٥٩١٦ ٠٫٢١٢٨
GEI / شركة جيبسون للطاقة ٠٫٤١ ؜٣٨٫٠٢ ٦٫٥٣ ؜٤٢٫١٨ ٠٫٥٣٥٠ ؜٠٫٣٤٥٥
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ؜٢٠٫١٦ ٤٫٣١ ؜٢٠٫٥٩ ٠٫٣٥٣٥ ؜٠٫٠٧٠١
DKL / شركة Delek Logistics Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫١١ ١٠٫٢٢ ٤٫٢٣ ؜٠٫٢٤ ٠٫٣٤٧١ ٠٫٠١٦٠
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٣ ٢٥٣٫٥٧ ٣٫٩٩ ١٧٢٫٩١ ٠٫٣٢٧١ ٠٫٢١٣٠
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ٠٫٠٨ ؜٧٤٫٩٢ ٢٫٤٧ ؜٧٣٫١٧ ٠٫٢٠٢٣ ؜٠٫٨٢٧٦
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ؜٤٫٨٥ ٠٫١٧٧١ ؜٠٫٠٠٠٠
US31846V2117 / أولًا صباحًا، GOV OBLIG-U ٢٫١٠ ؜٧٨٫٧٣ ٠٫١٧٢٥ ؜٠٫٥٩٩١
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ؜٩٫٨٣ ٠٫١٦٣٩ ؜٠٫٠٠٩١
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٨٠٩
Solaris Energy Infrastructure Call @ $25, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
Williams Cos Inc/The Call @ $61, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Energy Transfer LP Call @ $18, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٢ ؜٠٫٠٠٠٢
Solaris Energy Infrastructure Call @ $30, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٤ ؜٠٫٠٠٠٤
Quanta Services Inc Call @ $330, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٥ ؜٠٫٠٠٠٥
Cheniere Energy Inc Call @ $260, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
Eaton Corp PLC Call @ $310, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٩ ؜٠٫٠٠٠٩
Williams Cos Inc/The Call @ $62, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠٠١٣
Quanta Services Inc Call @ $310, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
Vistra Corp Call @ $150, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٢٥ ؜٠٫٠٠٢٥
GE Vernova Inc Call @ $400, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٠٣١ ؜٠٫٠٠٣١
GE Vernova Inc Call @ $380, Expiring May 2025 / DE (N/A) Short ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٠٤٢