الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٬٩٢٤٬٦٣٤
المواقع الحالية ٩٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RYAWX - صندوق S&P 500 للنمو النقي فئة H عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٩٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٬٩٢٤٬٦٣٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRYAWX - S&P 500 Pure Growth Fund Class H هي Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Vistra Corp. (US:VST) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Carnival Corporation & plc (US:CCL) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٢٫٣٦٨٠ ٠٫٥١٠٦
٠٫٠١ ٠٫٧٣ ٢٫٢٣٢٢ ٠٫٤٤٣١
٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ١٫٧٠١٨ ٠٫٣٩٢٠
٠٫١٣ ٠٫٣٨٥٢ ٠٫٣٨٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٢٫٠٩٧٥ ٠٫٣٧١٢
٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٢٫٤٠٥٠ ٠٫٣٦٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫٣٩٢٤ ٠٫٢٩٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫١٦٦٥ ٠٫٢٩٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ١٫٩٥٢٢ ٠٫٢١٨٦
٠٫٠٢ ٠٫٦٨ ٢٫٠٨٨٤ ٠٫٢١٠٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٫٣٤٤٦ ؜٠٫٨٣٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٦٧٣٧ ؜٠٫٤٤٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٦٧٠٦ ؜٠٫٣٧٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٧٢٧٩ ؜٠٫٣٥٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٩٤٥٢ ؜٠٫٣٥٢٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٧١٢٩ ؜٠٫٣٤٩٣
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٠٫٧٦٣٦ ؜٠٫٣٤٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫٩٣٧٨ ؜٠٫٣٤٤٦
٠٫٠٣ ٠٫٥٣ ١٫٦١٧٣ ؜٠٫٣٤٠١
٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٠٫٩١٣١ ؜٠٫٣٢٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٧٨ ٥٩٫٥٩ ٢٫٤٠٥٠ ٠٫٣٦٢٣
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٧٧ ٧٣٫٠٣ ٢٫٣٦٨٠ ٠٫٥١٠٦
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠١ ٤٫٦٦ ٠٫٧٣ ٦٩٫٢٣ ٢٫٢٣٢٢ ٠٫٤٤٣١
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ٠٫٦٨ ٦٤٫٧٣ ٢٫٠٩٧٥ ٠٫٣٧١٢
CCL / شركة كرنفال وشركة مساهمة عامة ٠٫٠٢ ٤٫٦٥ ٠٫٦٨ ٥٠٫٨٩ ٢٫٠٨٨٤ ٠٫٢١٠٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٦٣ ٥٢٫٤٠ ١٫٩٥٢٢ ٠٫٢١٨٦
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ٠٫٦٣ ٥٠٫١٢ ١٫٩٣٦٥ ٠٫١٨٩٥
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ٠٫٥٥ ٧٦٫١١ ١٫٧٠١٨ ٠٫٣٩٢٠
TKO / مجموعة TKO القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٥٤ ٢٤٫٧١ ١٫٦٦٠٩ ؜٠٫١٤٤٩
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ٤٫٧١ ٠٫٥٣ ٥١٫٢٨ ١٫٦٣٤٨ ٠٫١٧٠٥
NCLH / النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة ٠٫٠٣ ٤٫٦٦ ٠٫٥٣ ١٢٫١٥ ١٫٦١٧٣ ؜٠٫٣٤٠١
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ٠٫٥٣ ٥٥٫٧٩ ١٫٦١٤٦ ٠٫٢٠٩٦
FTNT / شركة فورتينت ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ٠٫٥٢ ١٥٫٠١ ١٫٦٠٣٧ ؜٠٫٢٨٦٤
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫٠١ ٤٫٦٦ ٠٫٥٢ ٢٠٫٧٩ ١٫٥٩٠١ ؜٠٫١٩٤٩
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٥٢ ٢١٫٣٦ ١٫٥٨٩٨ ؜٠٫١٨٦٧
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٤٫٨٢ ٠٫٥٠ ٣١٫٦٨ ١٫٥٤٨٥ ؜٠٫٠٤٤٢
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٥٠ ٣٨٫٢٣ ١٫٥٣٥٣ ٠٫٠٣٠١
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٤٫٦٦ ٠٫٤٩ ٣٣٫٨٨ ١٫٥٢١٢ ؜٠٫٠١٦٦
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ٠٫٤٨ ٤١٫٤٢ ١٫٤٧٠٣ ٠٫٠٥٨٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٤٥ ٧٢٫٥٢ ١٫٣٩٢٤ ٠٫٢٩٧٥
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ٤٫٨١ ٠٫٤٤ ؜١٦٫٤٤ ١٫٣٤٤٦ ؜٠٫٨٣٥٤
APO / أبولو الإدارة العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ٠٫٤٣ ٨٫٤٠ ١٫٣١١٢ ؜٠٫٣٢٧١
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ٠٫٤٢ ٣٠٫٣٤ ١٫٢٩٦٧ ؜٠٫٠٤٩٥
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ٠٫٤٢ ٢٢٫٣٥ ١٫٢٨١٥ ؜٠٫١٣٥٥
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠١ ٤٫٦٦ ٠٫٤١ ١٧٫٨٢ ١٫٢٦٣٣ ؜٠٫١٨٦٥
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٤١ ٢٦٫٠٩ ١٫٢٤٨٥ ؜٠٫٠٩٥٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ٠٫٣٩ ٥٠٫١٩ ١٫١٩٨١ ٠٫١١٨٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ٠٫٣٨ ٢٤٫١٠ ١٫١٧٢٠ ؜٠٫١٠٧٩
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ٠٫٣٨ ٨١٫٣٤ ١٫١٦٦٥ ٠٫٢٩٥٤
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٠ ٤٫٧٥ ٠٫٣٧ ٣٦٫٠٦ ١٫١٢٧٠ ٠٫٠٠٤٢
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٤٫٧٣ ٠٫٣٦ ٣٣٫٩٦ ١٫١٠٥١ ؜٠٫٠١١٢
SMCI / شركة سوبر مايكرو للكمبيوتر ٠٫٠١ ٤٫٦٦ ٠٫٣٦ ٤٩٫٧٩ ١٫٠٩٣٧ ٠٫١٠٤٦
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ٠٫٣٥ ٢٥٫٣٦ ١٫٠٧٩٩ ؜٠٫٠٨٨٣
MAR / شركة ماريوت الدولية ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ٠٫٣٥ ٢٠٫٠٠ ١٫٠٧١٨ ؜٠٫١٣٧٧
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ٤٫٦٢ ٠٫٣٣ ٥٫١٣ ١٫٠٠٩٧ ؜٠٫٢٩٣٤
RL / شركة رالف لورين ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٣٣ ٢٩٫٨٨ ١٫٠٠٤٣ ؜٠٫٠٤٢٠
WYNN / منتجعات وين المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٣٢ ١٧٫٥٢ ٠٫٩٩١٨ ؜٠٫١٥٢٨
GDDY / شركة جودادي ٠٫٠٠ ٤٫٦٣ ٠٫٣٢ ٤٫٥٦ ٠٫٩٨٨٢ ؜٠٫٢٩١٩
SYF / التزامن المالي ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ٠٫٣٢ ٣١٫٦٧ ٠٫٩٧٤٣ ؜٠٫٠٢٦٠
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٤٫٣٢ ٠٫٣١ ٣٫٣٦ ٠٫٩٤٩٨ ؜٠٫٢٩٤٦
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ٤٫٦٣ ٠٫٣١ ؜١٫٢٩ ٠٫٩٤٥٢ ؜٠٫٣٥٢٧
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٣١ ؜٠٫٦٥ ٠٫٩٣٧٨ ؜٠٫٣٤٤٦
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٦١ ٠٫٣٠ ٣٥٫٢٧ ٠٫٩٣٢٥ ؜٠٫٠٠٢٧
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٣٠ ٦٧٫٨٠ ٠٫٩١٥٩ ٠٫١٧٥٢
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ٠٫٣٠ ؜٠٫٦٧ ٠٫٩١٣١ ؜٠٫٣٢٨٩
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٨٠ ٠٫٢٨ ١٥٫٢٩ ٠٫٨٥٩٩ ؜٠٫١٤٨٤
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٠ ٤٫٧٠ ٠٫٢٧ ١١٫٩٨ ٠٫٨٣٥٨ ؜٠٫١٧٣٧
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٠٫٢٧ ٢٠٫٩٨ ٠٫٨٣٤٨ ؜٠٫١٠١٩
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ٠٫٢٧ ٧٫١٤ ٠٫٨٣٣٠ ؜٠٫٢١٨٣
PAYC / شركة بايكوم للبرمجيات ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ٠٫٢٧ ١٠٫٨٣ ٠٫٨١٨٩ ؜٠٫١٨٢٢
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ٠٫٢٧ ٢٤٫٨٨ ٠٫٨١٨٧ ؜٠٫٠٧٠٥
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٥٤ ٠٫٢٦ ١٤٫٨٥ ٠٫٨٠٨٦ ؜٠٫١٤٦٥
APH / شركة امفينول ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٢٦ ٥٧٫٩٣ ٠٫٧٩٧٦ ٠٫١١١٨
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٤٫٥٦ ٠٫٢٦ ٢٣٫٤٤ ٠٫٧٩٣٧ ؜٠٫٠٨٠٠
BRO / براون آند براون، Inc. ٠٫٠٠ ٤٫٦٢ ٠٫٢٥ ؜٦٫٧٧ ٠٫٧٦٣٦ ؜٠٫٣٤٥٩
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٥٫١٩ ٠٫٢٥ ١٥٫٤٩ ٠٫٧٥٧٤ ؜٠٫١٣٠٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٢٤ ٢٨٫٠٤ ٠٫٧٤٦٢ ؜٠٫٠٤١٩
HES / شركة هيس ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٢٤ ؜٩٫٢٣ ٠٫٧٢٧٩ ؜٠٫٣٥٨٦
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٠١ ٤٫٦٧ ٠٫٢٣ ١٧٫٥٩ ٠٫٧٢٢٥ ؜٠٫١٠٧٨
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٠ ٤٫٧٢ ٠٫٢٣ ؜٩٫٠٦ ٠٫٧١٢٩ ؜٠٫٣٤٩٣
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٢٣ ٢٩٫٣٨ ٠٫٧٠٤٤ ؜٠٫٠٣٤٤
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٢٣ ٩٫١٣ ٠٫٧٠٠٨ ؜٠٫١٦٧٤
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٠ ٤٫٦٣ ٠٫٢٢ ١١٫١١ ٠٫٦٧٩٠ ؜٠٫١٤٦٧
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٠ ٤٫٧٠ ٠٫٢٢ ؜١٨٫٢٨ ٠٫٦٧٣٧ ؜٠٫٤٤٣٠
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ٤٫٦٩ ٠٫٢٢ ١٣٫٥٤ ٠٫٦٧٢٩ ؜٠٫١٣٠٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٠٫٢٢ ٦٣٫٩١ ٠٫٦٧٢٢ ٠٫١١٥٤
ERIE / شركة إيري للتعويض ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٢٢ ؜١٣٫١٥ ٠٫٦٧٠٦ ؜٠٫٣٧٨٤
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫٢١ ؜٣٫١٨ ٠٫٦٥٥٠ ؜٠٫٢٦٤٨
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ٤٫٦١ ٠٫٢١ ٢٥٫٩٠ ٠٫٦٤٣٠ ؜٠٫٠٥١٤
RMD / شركة ريس ميد ٠٫٠٠ ٤٫٦٩ ٠٫٢١ ٢١٫٠٥ ٠٫٦٣٧٨ ؜٠٫٠٧٨٤
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٤٫٦٣ ٠٫٢١ ٢٤٫١٠ ٠٫٦٣٤٤ ؜٠٫٠٥٨٥
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ٤٫٦٣ ٠٫٢٠ ٥٫٨٢ ٠٫٦١٦٨ ؜٠٫١٧١٥
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ٤٫٨٣ ٠٫٢٠ ٢٠٫٢٥ ٠٫٦٠٥٦ ؜٠٫٠٧٥٥
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ٠٫١٩ ٧٫٤٣ ٠٫٥٨٠٥ ؜٠٫١٥٢٤
DVA / شركة دافيتا ٠٫٠٠ ٤٫٦٩ ٠٫١٨ ؜٢٫٦٥ ٠٫٥٦٦٧ ؜٠٫٢٢٠٨
GWW / شركة دبليو دبليو غرينجر ٠٫٠٠ ٤٫٩١ ٠٫١٨ ٩٫٩٤ ٠٫٥٤٦٩ ؜٠٫١٢٣٨
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٦٦ ٠٫١٧ ٠٫٦٠ ٠٫٥١٩١ ؜٠٫١٨٠٠
ABNB / شركة إير بي إن بي ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ٠٫١٧ ١٦٫٠٨ ٠٫٥١٠٦ ؜٠٫٠٨٦٠
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ٤٫٥٦ ٠٫١٦ ٣٦٫٩٧ ٠٫٥٠٣٨ ٠٫٠٠٦٧
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٠ ٤٫٦٤ ٠٫١٦ ١٧٫٢٧ ٠٫٥٠٢٥ ؜٠٫٠٧٩٣
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٠٫١٦ ٦٫٥٨ ٠٫٤٩٩٧ ؜٠٫١٣٥٨
IR / شركة انجرسول راند ٠٫٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫١٦ ٨٫٧٨ ٠٫٤٩٥١ ؜٠٫١٢١٦
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٣٥ ٠٫١٦ ٦٫١٢ ٠٫٤٨١٢ ؜٠٫١٣١٥
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٠ ٤٫٦٠ ٠٫١٦ ٦٫٨٥ ٠٫٤٨١١ ؜٠٫١٢٨٦
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٤٫٦٧ ٠٫١٦ ٩٫٩٣ ٠٫٤٧٧٨ ؜٠٫١١٣١
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٠ ٤٫٤٩ ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫٤٢١٤ ؜٠٫١٤٧٦
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٥٫٠٣ ٠٫١٣ ؜٠٫٧٦ ٠٫٤٠٠٢ ؜٠٫١٤٦٨
WSM / شركة ويليامز سونوما ٠٫٠٠ ٤٫٦٣ ٠٫١٣ ٧٫٧٦ ٠٫٣٨٥٨ ؜٠٫٠٩٧٦
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫١٣ ٠٫٣٨٥٢ ٠٫٣٨٥٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٤٫٤٥ ٠٫١١ ٥٫٨٨ ٠٫٣٣٤٥ ؜٠٫٠٩٢٥
DAY / شركة داي فورس ٠٫٠٠ ٤٫٦٨ ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٤٥ ؜٠٫١١٠٥
Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫١٦٦٢ ٠٫١٦٦٢
BofA Securities, Inc. / RA (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫١٦٠٥ ٠٫١٦٠٥