الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬٠٠٣٬٣٠٤٬٥٥٧
المواقع الحالية ٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HAGAX - صندوق نمو كاريلون إيجل ميد كاب من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬٠٠٣٬٣٠٤٬٥٥٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHAGAX - Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class A هي Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Cencora, Inc. (US:COR) , Ares Management Corporation (US:ARES) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and RB Global, Inc. (US:RBA) . تشمل مواقع HAGAX - Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund Class A الجديدة Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Insmed Incorporated (MX:INSM) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , and Okta, Inc. (US:OKTA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٩ ١٣٠٫٩٢ ٢٫١٦٢٣ ٢٫١٦٢٣
٠٫٣٤ ١١٤٫٨٦ ١٫٨٩٧١ ١٫٢٣٤٩
٠٫٦١ ١٩٢٫٣٥ ٣٫١٧٧٠ ١٫٢٢٩٠
٠٫١٩ ٥٣٫٤٨ ٠٫٨٨٣٤ ٠٫٨٨٣٤
٢٫١٣ ٩٠٫٥٧ ١٫٤٩٦٠ ٠٫٨١٢٦
٠٫٤٧ ٤٧٫١١ ٠٫٧٧٨٠ ٠٫٧٧٨٠
٠٫١٥ ٤٦٫٦٩ ٠٫٧٧١١ ٠٫٧٧١١
٠٫٤١ ٤١٫١٧ ٠٫٦٨٠٠ ٠٫٦٨٠٠
٠٫٥٩ ١١٦٫٢٥ ١٫٩٢٠٠ ٠٫٦٢٩٢
٠٫١٩ ١٦٠٫٧٨ ٢٫٦٥٥٥ ٠٫٥٩٢٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٠ ٦٨٫٩٠ ١٫١٣٨٠ ؜١٫٢١٩٣
٠٫٦٠ ١١١٫١٢ ١٫٨٣٥٣ ؜٠٫٤٠٦١
٠٫٢٩ ٩٦٫٣٤ ١٫٥٩١٣ ؜٠٫٣٦٢٤
٠٫٣٢ ٢١٫٤٣ ٠٫٣٥٣٩ ؜٠٫٣٣٥١
٠٫٣٤ ٣٥٫٨٩ ٠٫٥٩٢٨ ؜٠٫٣٢٥٠
١٫٠٠ ٦٧٫٨٤ ١٫١٢٠٥ ؜٠٫٣٠١٨
٠٫٦٨ ١٤٢٫٥٨ ٢٫٣٥٤٩ ؜٠٫٢٩٤٣
٠٫٠٥ ٩١٫٥٥ ١٫٥١٢٠ ؜٠٫٢٧٠٠
١٫٤٤ ١٥٢٫٥٥ ٢٫٥١٩٧ ؜٠٫٢٦٠٧
٠٫٦٢ ١٨٤٫٨٦ ٣٫٠٥٣٣ ؜٠٫٢٥٤٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٦١ ٢٢٫٤٠ ١٩٢٫٣٥ ٨٦٫٥٦ ٣٫١٧٧٠ ١٫٢٢٩٠
COR / شركة سينكورا ٠٫٦٢ ؜٢٫٠٩ ١٨٤٫٨٦ ٥٫٥٨ ٣٫٠٥٣٣ ؜٠٫٢٥٤٩
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٩٨ ؜٢٫٠٩ ١٦٩٫١٤ ١٥٫٦٧ ٢٫٧٩٣٧ ٠٫٠٣١٠
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫١٩ ؜٦٫٤٧ ١٦٠٫٧٨ ٤٧٫٢٣ ٢٫٦٥٥٥ ٠٫٥٩٢٤
RBA / شركة آر بي العالمية ١٫٤٤ ؜٢٫٠٩ ١٥٢٫٥٥ ٣٫٦٦ ٢٫٥١٩٧ ؜٠٫٢٦٠٧
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٦٨ ؜١١٫٩٢ ١٤٢٫٥٨ ١٫٦٨ ٢٫٣٥٤٩ ؜٠٫٢٩٤٣
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٤٩ ١٣٠٫٩٢ ٢٫١٦٢٣ ٢٫١٦٢٣
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٣٥ ؜٢٫٠٩ ١٣٠٫٢٥ ١٢٫٢٣ ٢٫١٥١٣ ؜٠٫٠٤١٤
VST / شركة فيسترا ٠٫٦٣ ؜٢٫٠٩ ١٢١٫٨٠ ٦١٫٥٨ ٢٫٠١١٧ ٠٫٥٨٧٦
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٥٩ ؜٢٫٠٩ ١١٦٫٢٥ ٧٠٫١٥ ١٫٩٢٠٠ ٠٫٦٢٩٢
CVNA / شركة كارفانا ٠٫٣٤ ١٠٣٫٣٤ ١١٤٫٨٦ ٢٢٧٫٧١ ١٫٨٩٧١ ١٫٢٣٤٩
CASY / متاجر كيسي العامة، وشركة ٠٫٢٢ ؜٢٫٠٩ ١١٢٫٨٨ ١٥٫١١ ١٫٨٦٤٤ ٠٫٠١١٧
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٦٠ ؜٢٫٠٩ ١١١٫١٢ ؜٦٫٣٤ ١٫٨٣٥٣ ؜٠٫٤٠٦١
CPAY / شركة كورباي ٠٫٢٩ ؜٢٫٠٩ ٩٦٫٣٤ ؜٦٫٨٣ ١٫٥٩١٣ ؜٠٫٣٦٢٤
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٧١ ؜٢٫٠٩ ٩٥٫٥٦ ٣٢٫٥٧ ١٫٥٧٨٣ ٠٫٢١٦٥
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫١٣ ٢٥٫٢٦ ٩٥٫١٢ ٥٧٫٩٦ ١٫٥٧١٠ ٠٫٤٣٣٤
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٦ ؜٢٫٠٩ ٩٣٫٥٧ ؜٠٫١٦ ١٫٥٤٥٥ ؜٠٫٢٢٥٢
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٥٥ ؜٢٫٠٩ ٩٣٫٠٩ ١٦٫٩٧ ١٫٥٣٧٦ ٠٫٠٣٤٠
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٩١٫٥٥ ؜٢٫٩٤ ١٫٥١٢٠ ؜٠٫٢٧٠٠
CHWY / تشوي، Inc. ٢٫١٣ ٩١٫٠٠ ٩٠٫٥٧ ١٥٠٫٤٠ ١٫٤٩٦٠ ٠٫٨١٢٦
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٧٠ ؜٢٫٠٩ ٨٩٫٧١ ٧٤٫١٤ ١٫٤٨١٨ ٠٫٥٠٨٤
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫١٦ ؜٢٫٠٩ ٨٥٫٢١ ١٢٫٤٢ ١٫٤٠٧٤ ؜٠٫٠٢٤٧
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٤٧ ١٨٫٧٣ ٨٤٫٦٧ ٣٢٫٢٩ ١٫٣٩٨٤ ٠٫١٨٩٢
DKNG / شركة درافت كينجز ١٫٩٦ ١٧٫٧٦ ٨٣٫٩٧ ٥٢٫٠٩ ١٫٣٨٦٩ ٠٫٣٤٣٨
DASH / دور داش، وشركة ٠٫٣٣ ١٥٫٤٣ ٨١٫٢٧ ٥٥٫٦٩ ١٫٣٤٢٣ ٠٫٣٥٦١
COIN / كوين بيس العالمية، وشركة ٠٫٢٣ ؜٢٫٠٩ ٨٠٫٩٦ ٩٩٫٢٥ ١٫٣٣٧٢ ٠٫٥٦٩٦
WING / شركة وينج ستوب ٠٫٢٤ ١٦٫٦٢ ٧٩٫٦٥ ٧٤٫٠٨ ١٫٣١٥٦ ٠٫٤٥١١
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٦١ ١٫٨٠ ٧٧٫٥٣ ١٫٦٤ ١٫٢٨٠٦ ؜٠٫١٦٠٧
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٢٠ ؜٢٫٠٩ ٧٦٫٧٣ ٤٥٫٦٤ ١٫٢٦٧٤ ٠٫٢٧٢٠
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٤٣ ؜٢٫٠٩ ٧٤٫٩٤ ٨٫٩٠ ١٫٢٣٧٨ ؜٠٫٠٦٢٤
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٨٤ ؜٢٫٠٩ ٧٣٫١٩ ٢٥٫١٥ ١٫٢٠٨٩ ٠٫١٠٤٠
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٩٢ ؜٢٫٠٩ ٧١٫٤٣ ٢٣٫٠٩ ١٫١٧٩٧ ٠٫٠٨٣٤
BROS / شركة هولندية بروس ١٫٠٣ ٢٠٫٧٣ ٧٠٫١١ ٣٣٫٦٩ ١٫١٥٨٠ ٠٫١٦٧٢
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫١٣ ؜٢٫٠٩ ٦٩٫٧٢ ؜٤٫٦٠ ١٫١٥١٦ ؜٠٫٢٢٩٢
ZM / شركة زووم للاتصالات ٠٫٨٩ ؜٢٫٠٩ ٦٩٫٥٧ ٣٫٥٠ ١٫١٤٩١ ؜٠٫١٢٠٩
BKR / شركة بيكر هيوز ١٫٨٠ ؜٣٦٫٧٠ ٦٨٫٩٠ ؜٤٤٫٧٨ ١٫١٣٨٠ ؜١٫٢١٩٣
RYAN / شركة ريان المتخصصة القابضة ١٫٠٠ ؜٢٫٠٩ ٦٧٫٨٤ ؜٩٫٨٨ ١٫١٢٠٥ ؜٠٫٣٠١٨
NTNX / شركة نوتانيكس ٠٫٨٧ ؜٢٫٠٩ ٦٦٫٤٣ ٧٫٢١ ١٫٠٩٧٢ ؜٠٫٠٧٣٤
CELH / شركة مئوية القابضة ١٫٣٧ ؜٢٫٠٩ ٦٣٫٥٢ ٢٧٫٥٢ ١٫٠٤٩٢ ٠٫١٠٨٠
IT / شركة جارتنر ٠٫١٦ ؜٢٫٠٩ ٦٣٫٢٢ ؜٥٫٧١ ١٫٠٤٤٢ ؜٠٫٢٢٢٥
WYNN / منتجعات وين المحدودة ٠٫٦٧ ٨٫٣٥ ٦٣٫٠٧ ٢١٫٥٥ ١٫٠٤١٧ ٠٫٠٦١٤
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٢٠ ؜٢٫٠٩ ٦٢٫٩٤ ١٧٫١٤ ١٫٠٣٩٦ ٠٫٠٢٤٤
CTVA / شركة كورتيفا ٠٫٨٣ ؜٢٫٠٩ ٦٢٫١٤ ١٥٫٩٦ ١٫٠٢٦٤ ٠٫٠١٣٩
PR / شركة بيرميان للموارد ٤٫٥٥ ؜٢٫٠٩ ٦١٫٩٨ ؜٣٫٧١ ١٫٠٢٣٧ ؜٠٫١٩٢٤
CNM / الأساسية والرئيسية، وشركة ١٫٠٢ ؜٢٫٠٩ ٦١٫٦٩ ٢٢٫٣٢ ١٫٠١٨٨ ٠٫٠٦٦٠
MCO / شركة موديز ٠٫١٢ ؜٢٫٠٩ ٦١٫٢٠ ٥٫٤٦ ١٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٨٥٦
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٨٠ ٩١٫٤٧ ٦٠٫٨٩ ١٢١٫٦٠ ١٫٠٠٥٧ ٠٫٤٨٦٦
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٣٨ ٢٨٫٠٨ ٦٠٫٢٦ ٥٥٫٥٢ ٠٫٩٩٥٣ ٠٫٢٦٣٢
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫١٨ ؜٢٫٠٩ ٦٠٫١٦ ١٨٫٢٥ ٠٫٩٩٣٧ ٠٫٠٣٢٤
AR / شركة أنتيرو للموارد ١٫٤٩ ؜٢٫٠٩ ٥٩٫٩٦ ؜٢٫٤٧ ٠٫٩٩٠٤ ؜٠٫١٧١٢
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٢٤ ؜٢٫٠٩ ٥٩٫٤٣ ١٤٫٧٣ ٠٫٩٨١٦ ٠٫٠٠٢٩
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٢٧ ٣٥٫٤٤ ٥٩٫١١ ٨٤٫٠٦ ٠٫٩٧٦٢ ٠٫٣٦٩٥
DT / شركة ديناتريس ١٫٠٦ ؜٢٫٠٩ ٥٨٫٧٧ ١٤٫٦٥ ٠٫٩٧٠٦ ٠٫٠٠٢٢
FND / شركة الأرضيات والديكور القابضة ٠٫٧٦ ٧٤٫٩٠ ٥٧٫٤٢ ٦٥٫١٠ ٠٫٩٤٨٤ ٠٫٢٩١٣
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٢٠ ؜٢٫٠٩ ٥٧٫١٩ ٢١٫٧٣ ٠٫٩٤٤٦ ٠٫٠٥٧٠
PINS / بينتيريست، وشركة ١٫٥٦ ؜٢٫٠٩ ٥٥٫٩٦ ١٣٫٢٦ ٠٫٩٢٤٢ ؜٠٫٠٠٩٢
SARO / شركة ستاندارد ايرو ١٫٧٣ ؜٢٫٠٩ ٥٤٫٨٢ ١٦٫٣٣ ٠٫٩٠٥٤ ٠٫٠١٥١
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٦٧ ١٩٫١١ ٥٤٫٢٢ ٩٫٨١ ٠٫٨٩٥٥ ؜٠٫٠٣٧٣
XPO / شركة إكس بي أو ٠٫٤٣ ١٥٫٣٣ ٥٤٫٠٤ ٣٥٫٣٩ ٠٫٨٩٢٥ ٠٫١٣٨٥
CRS / شركة نجار التكنولوجيا ٠٫١٩ ٥٣٫٤٨ ٠٫٨٨٣٤ ٠٫٨٨٣٤
NBIX / العلوم البيولوجية العصبية، وشركة ٠٫٤١ ؜٢٫٠٩ ٥٢٫٠٩ ١١٫٢٧ ٠٫٨٦٠٤ ؜٠٫٠٢٤١
FOUR / Shift4 المدفوعات، وشركة ٠٫٥٢ ؜٢٫٠٩ ٥١٫٥٢ ١٨٫٧٦ ٠٫٨٥٠٩ ٠٫٠٣١٣
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٩ ؜٤٣٫٥٦ ٤٨٫٦٦ ؜٢٫١٨ ٠٫٨٠٣٧ ؜٠٫١٣٦١
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٢٩ ؜٢٫٠٩ ٤٧٫٦٩ ؜٣٫٩٥ ٠٫٧٨٧٦ ؜٠٫١٥٠٤
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٤٧ ٤٧٫١١ ٠٫٧٧٨٠ ٠٫٧٧٨٠
ZS / شركة زيسكالر ٠٫١٥ ٤٦٫٦٩ ٠٫٧٧١١ ٠٫٧٧١١
DECK / شركة ديكر في الهواء الطلق ٠٫٤٤ ؜٢٫٠٩ ٤٥٫٢٠ ؜٩٫٧٤ ٠٫٧٤٦٦ ؜٠٫١٩٩٦
IDXX / مختبرات IDEXX، وشركة ٠٫٠٨ ؜٢٫٠٩ ٤٢٫٧٦ ٢٥٫٠٥ ٠٫٧٠٦٢ ٠٫٠٦٠٢
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٥٨ ٤٢٫٣١ ٤١٫٤٩ ٨٧٫٢٢ ٠٫٦٨٥٤ ٠٫٢٦٦٦
OKTA / أوكتا، وشركة ٠٫٤١ ٤١٫١٧ ٠٫٦٨٠٠ ٠٫٦٨٠٠
CMI / شركة الكمون ٠٫١٣ ؜٢٫٠٩ ٤١٫٠٣ ٢٫٣١ ٠٫٦٧٧٦ ؜٠٫٠٨٠٠
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫١٩ ؜٢٫٠٩ ٤٠٫٠٦ ١٧٫٢٣ ٠٫٦٦١٧ ٠٫٠١٦٠
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٢٢ ؜٢٫٠٩ ٣٦٫١٧ ؜٧٫١١ ٠٫٥٩٧٤ ؜٠٫١٣٨٢
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٣٤ ؜٢٥٫٨٠ ٣٥٫٨٩ ؜٢٦٫١٢ ٠٫٥٩٢٨ ؜٠٫٣٢٥٠
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٢٤ ٢٩٫٥٣ ٠٫٤٨٧٨ ٠٫٤٨٧٨
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٢٧٫٥١ ؜٤٫٨١ ٢٧٫٥١ ؜٤٫٨١ ٠٫٤٥٤٤ ؜٠٫٠٩١٧
TER / شركة تيرادين ٠٫٢٩ ؜٢٫٠٩ ٢٦٫٤١ ٦٫٥٩ ٠٫٤٣٦٢ ؜٠٫٠٣١٩
CAVA / مجموعة كافا، وشركة ٠٫٢٧ ؜٢٫٠٩ ٢٢٫٧٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٣٧٥٢ ؜٠٫٠٧٤٥
INSP / إلهام الأنظمة الطبية، وشركة ٠٫١٧ ؜٢٫٠٩ ٢٢٫٤٨ ؜٢٠٫٢٢ ٠٫٣٧١٢ ؜٠٫١٦١١
FRPT / شركة فريشبيت ٠٫٣٢ ؜٢٨٫١٠ ٢١٫٤٣ ؜٤١٫٢٥ ٠٫٣٥٣٩ ؜٠٫٣٣٥١
RGEN / شركة ريبليجن ٠٫١٦ ؜٢٫٠٩ ١٩٫٨٢ ؜٤٫٢٩ ٠٫٣٢٧٤ ؜٠٫٠٦٣٩
DOCS / دوكسيميتي، وشركة ٠٫٢٨ ١٦٫٩٥ ٠٫٢٨٠٠ ٠٫٢٨٠٠
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ١٤٫٠٤ ١٫٠٢ ٠٫٢٣١٨ ؜٠٫٠٣٠٧
ALGN / محاذاة التكنولوجيا، وشركة ٠٫٠٦ ؜٥٠٫٨٤ ١١٫٤٧ ؜٤١٫٤١ ٠٫١٨٩٤ ؜٠٫١٨٠٣