الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٤٢٧٬٧٧٥٬٦٤٣
المواقع الحالية ٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TEGAX - صندوق نمو رأس المال المتوسط الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٤٢٧٬٧٧٥٬٦٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTEGAX - Mid Cap Growth Fund Class A هي Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) . تشمل مواقع TEGAX - Mid Cap Growth Fund Class A الجديدة Roblox Corporation (US:RBLX) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , and Cloudflare, Inc. (US:NET) .

TEGAX - صندوق نمو رأس المال المتوسط الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٧ ٣٩٫٤٢ ٢٫٧٦٢٩ ٢٫٧٦٢٩
٠٫٠١ ٣٧٫٥٥ ٢٫٦٣١٦ ٢٫٦٣١٦
٠٫١٢ ٣٧٫٤٠ ٢٫٦٢١٥ ٢٫٦٢١٥
٠٫٤٩ ٦٢٫٣٧ ٤٫٣٧١٣ ٢٫٢٣٢٦
٠٫١٢ ٢٩٫٩٤ ٢٫٠٩٨٥ ٢٫٠٩٨٥
٠٫١٥ ٢٨٫٩٩ ٢٫٠٣٢٢ ٢٫٠٣٢٢
٠٫٠٧ ٢٦٫٤٣ ١٫٨٥٢٨ ١٫٨٥٢٨
٠٫٣٥ ٦٤٫٤٢ ٤٫٥١٥٤ ١٫٨١٦٣
٠٫١٠ ٢٢٫٠٥ ١٫٥٤٥٥ ١٫٥٤٥٥
٠٫٠٨ ٢١٫٦٢ ١٫٥١٥١ ١٫٥١٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٥٠١٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫١٥٠٠
٠٫٠٤ ٢١٫١٧ ١٫٤٨٣٧ ؜٠٫٩٥٣٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٥٣
٠٫٠١ ٢٣٫٧٤ ١٫٦٦٣٩ ؜٠٫٦٥٦٦
٠٫٠٤ ٢٣٫٦٠ ١٫٦٥٤٣ ؜٠٫٥٤٥٩
٠٫٠٨ ٢٦٫٥٤ ١٫٨٦٠٢ ؜٠٫٤٦٧٠
٠٫٠٨ ٢٤٫٦٨ ١٫٧٣٠١ ؜٠٫٤٤٠١
٠٫١١ ١٥٫٤٨ ١٫٠٨٤٩ ؜٠٫٤٣٤٦
١١٫٥٠ ١١٫٥٠ ٠٫٨٠٦٢ ؜٠٫٤٣٣٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٨ ؜١٧٫٥٤ ٦٨٫٨٧ ٢٩٫٨٠ ٤٫٨٢٧١ ٠٫٤٨١٩
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٣٥ ٣٦٫٢٤ ٦٤٫٤٢ ٩٥٫٤٧ ٤٫٥١٥٤ ١٫٨١٦٣
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٤٩ ٣٤٫٢٨ ٦٢٫٣٧ ١٣٨٫٨٢ ٤٫٣٧١٣ ٢٫٢٣٢٦
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٣٫٥٩ ٤٧٫٠٨ ١٤٫٧٢ ٣٫٢٩٩٥ ؜٠٫٠٦١١
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٤٦ ١٨٫٣٢ ٤٠٫٠٧ ٤٧٫٥٧ ٢٫٨٠٨٨ ٠٫٥٨٤٨
RBLX / شركة روبلوكس ٠٫٣٧ ٣٩٫٤٢ ٢٫٧٦٢٩ ٢٫٧٦٢٩
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ؜٢٫٩٢ ٣٨٫٦٦ ٦٫٧٢ ٢٫٧٠٩٥ ؜٠٫٢٥٦٩
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠١ ٣٧٫٥٥ ٢٫٦٣١٦ ٢٫٦٣١٦
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫١٢ ٣٧٫٤٠ ٢٫٦٢١٥ ٢٫٦٢١٥
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٢١ ؜٢٫٩٣ ٣٧٫٠٨ ١٤٫٦٨ ٢٫٥٩٨٧ ؜٠٫٠٤٩١
VST / شركة فيسترا ٠٫١٩ ٥٥٫١٧ ٣٧٫٠٠ ١٥٦٫٠٨ ٢٫٥٩٣٤ ١٫٤١٠١
LYV / شركة لايف نيشن إنترتينمنت ٠٫٢٢ ١١١٫٢٠ ٣٣٫٧١ ١٤٤٫٦٩ ٢٫٣٦٢٥ ١٫٢٣٤٣
DXCM / شركة ديكسكوم ٠٫٣٨ ؜٢٫٩٣ ٣٣٫٤٧ ٢٤٫٠٨ ٢٫٣٤٥٩ ٠٫١٣٦٨
DKNG / شركة درافت كينجز ٠٫٧٢ ؜٢٫٩٣ ٣٠٫٩٠ ٢٥٫٣٦ ٢٫١٦٥٧ ٠٫١٤٧٢
DASH / دور داش، وشركة ٠٫١٢ ٢٩٫٩٤ ٢٫٠٩٨٥ ٢٫٠٩٨٥
NET / شركة كلاود فلير ٠٫١٥ ٢٨٫٩٩ ٢٫٠٣٢٢ ٢٫٠٣٢٢
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٣ ٢٧٫٨٦ ١١٫٢٧ ١٫٩٥٢٥ ؜٠٫٠٩٧٨
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٨ ٠٫٧٢ ٢٦٫٥٤ ؜٦٫٦١ ١٫٨٦٠٢ ؜٠٫٤٦٧٠
IT / شركة جارتنر ٠٫٠٧ ٢٦٫٤٣ ١٫٨٥٢٨ ١٫٨٥٢٨
IOT / شركة سامسارا ٠٫٦٢ ٦٤٫٨٠ ٢٤٫٧٢ ٧١٫٠٣ ١٫٧٣٢٤ ٠٫٥٤٨٩
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٨ ؜١٣٫٦١ ٢٤٫٦٨ ؜٦٫٨٦ ١٫٧٣٠١ ؜٠٫٤٤٠١
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠١ ؜١٥٫٤٨ ٢٣٫٧٤ ؜١٦٫٢٢ ١٫٦٦٣٩ ؜٠٫٦٥٦٦
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٤ ؜١٣٫٨٦ ٢٣٫٦٠ ؜١٢٫١٥ ١٫٦٥٤٣ ؜٠٫٥٤٥٩
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٣ ٢٣٫١٠ ٢٤٫٨٠ ١٫٦١٩٣ ٠٫١٠٣٢
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫١١ ؜٢٫٩٣ ٢٢٫٦٨ ١٦٫٢٢ ١٫٥٨٩٦ ؜٠٫٠٠٨٦
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫١٠ ٢٢٫٠٥ ١٫٥٤٥٥ ١٫٥٤٥٥
AME / أميتيك، وشركة ٠٫١٢ ؜٢٫٩٣ ٢١٫٨١ ٢٫٠٤ ١٫٥٢٨٩ ؜٠٫٢٢١٧
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٨ ٢١٫٦٢ ١٫٥١٥١ ١٫٥١٥١
PODD / شركة إنسوليت ٠٫٠٧ ؜١٣٫٨٢ ٢١٫٥٦ ٣٫١٠ ١٫٥١١٢ ؜٠٫٢٠١٤
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٦ ٢١٫٤٠ ١٫٤٩٩٦ ١٫٤٩٩٦
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٨ ؜٢٫٩٢ ٢١٫٣٧ ١٣٫٦٣ ١٫٤٩٧٥ ؜٠٫٠٤٢٤
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠٨ ؜٢٫٩٣ ٢١٫٢٠ ٨٫٥٣ ١٫٤٨٦٠ ؜٠٫١١٣٩
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٦٫٩٩ ٢١٫١٧ ؜٢٨٫٨٧ ١٫٤٨٣٧ ؜٠٫٩٥٣٥
SN / شركة شارك نينجا ٠٫٢١ ٤٢٫٢٦ ٢٠٫٧٧ ٦٨٫٨٤ ١٫٤٥٥٥ ٠٫٤٤٨٢
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫١١ ؜٢٫٩٣ ٢٠٫٦٧ ؜٧٫١٤ ١٫٤٤٩١ ؜٠٫٣٧٤٣
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠٦ ؜٢٫٩٣ ١٩٫٧٥ ٢٥٫٥٥ ١٫٣٨٤٣ ٠٫٠٩٦٠
ALNY / شركة النيلام للأدوية ٠٫٠٦ ؜٢٫٩٢ ١٩٫٥٤ ١٧٫٢٣ ١٫٣٦٩٥ ٠٫٠٠٤٦
MASI / شركة ماسيمو ٠٫١٢ ١٦٫٤٠ ١٩٫٥٢ ١٧٫٥٤ ١٫٣٦٨١ ٠٫٠٠٨١
WDC / شركة ويسترن ديجيتال ٠٫٢٩ ؜٢٫٤٩ ١٨٫٣٠ ٥٤٫٣٣ ١٫٢٨٢٦ ٠٫٣١١٦
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٤٣ ١٧٫٥٣ ١٫٢٢٩٠ ١٫٢٢٩٠
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٥٣ ؜٢٫٩٣ ١٧٫٤٤ ٧٫٦٢ ١٫٢٢٢٢ ؜٠٫١٠٤٧
FN / مصنع ٠٫٠٦ ١٧٫٢٥ ١٫٢٠٨٨ ١٫٢٠٨٨
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٧ ١٦٫٥٤ ١٫١٥٩٣ ١٫١٥٩٣
GLOB / جلوبانت سا ٠٫١٨ ٣٩٫٧٣ ١٦٫٠٧ ٧٫٨٣ ١٫١٢٦١ ؜٠٫٠٩٤١
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫١١ ؜٢٫٩٣ ١٥٫٤٨ ؜١٦٫٥٧ ١٫٠٨٤٩ ؜٠٫٤٣٤٦
CPRT / شركة كوبارت ٠٫٣٢ ؜٢٫٩٣ ١٥٫٤٧ ؜١٥٫٨٣ ١٫٠٨٤٤ ؜٠٫٤٢٠٩
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٢١ ؜٢٫٩٣ ١٥٫١٩ ؜١٠٫٩١ ١٫٠٦٤٣ ؜٠٫٣٣١٦
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠٩ ؜٢٫٩٣ ١٤٫٧١ ١٥٫٩٨ ١٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠٠٧٧
JBHT / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫١٠ ؜٢٫٩٣ ١٤٫٥٨ ؜٥٫٧٨ ١٫٠٢٢٢ ؜٠٫٢٤٥٤
MTSI / شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة ٠٫١٠ ؜٢٫٩٣ ١٣٫٩٧ ٣٨٫٥٦ ٠٫٩٧٩٢ ٠٫١٥٣٥
LEGN / شركة Legend Biotech Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٨ ؜٢٫٩٣ ١٣٫٣٨ ١٫٥٣ ٠٫٩٣٧٧ ؜٠٫١٤١٤
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫١٧ ؜٢٫٩٣ ١٢٫٧٥ ؜١٠٫٥٨ ٠٫٨٩٣٧ ؜٠٫٢٧٤١
ICLR / شركة ايكون العامة المحدودة ٠٫٠٨ ؜٢٫٩٣ ١١٫٩٨ ؜١٩٫٣١ ٠٫٨٣٩٥ ؜٠٫٣٧٦٢
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫١٣ ؜٥٤٫٦٩ ١١٫٨٨ ١٫٩٢ ٠٫٨٣٢٨ ؜٠٫١٢١٩
DGCXX / صناديق إدارة النقد الحكومية لشركة دريفوس - الأسهم المؤسسية لصندوق إدارة النقد الحكومي لشركة دريفوس ١١٫٥٠ ؜٢٤٫٠١ ١١٫٥٠ ؜٢٤٫٠١ ٠٫٨٠٦٢ ؜٠٫٤٣٣٥
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٦ ١١٫٠٧ ٠٫٧٧٦١ ٠٫٧٧٦١
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٠٥٣
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫١٥٠٠
DKS / شركة ديك للسلع الرياضية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٥٠١٣