الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٤٬٠٨٤٬٣٠٦
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MIOFX - صندوق مارسيكو للفرص الدولية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٤٬٠٨٤٬٣٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMIOFX - Marsico International Opportunities Fund هي Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , SAP SE (US:SAPGF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . تشمل مواقع MIOFX - Marsico International Opportunities Fund الجديدة UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Coca-Cola HBC AG (GB:CCH) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٥٫٠٤ ٤٫٤٢٥٢ ٤٫٤٢٥٢
٠٫٠١ ٢٫٩٢ ٢٫٥٥٩٦ ٢٫٥٥٩٦
٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ٢٫٢٨٢٠ ٢٫٢٨٢٠
٠٫١٠ ٢٫٥١ ٢٫٢٠٠٧ ٢٫٢٠٠٧
٠٫٠٢ ٤٫٧٧ ٤٫١٨٥٠ ٢٫١٦٦١
٠٫٠٤ ٢٫٣٢ ٢٫٠٣٧٢ ٢٫٠٣٧٢
٠٫٠٣ ٧٫٩٨ ٧٫٠٠٩٢ ٢٫٠٢١٣
٠٫٦٥ ٨٫٥٨ ٧٫٥٣١٧ ١٫٦٤٨٧
٠٫٠٤ ٤٫٨٣ ٤٫٢٣٨٢ ١٫٤٧٨٩
٠٫٠٣ ١٫٥٢ ١٫٣٣٥٤ ١٫٣٣٥٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٩٠ ٤٫٩٠ ٤٫٣٠٣٨ ؜١٠٫٢٧٩٧
٠٫٠٧ ٢٫٣٨ ٢٫٠٨٦٨ ؜١٫٢٢٥٨
٠٫٠٠ ٣٫٧١ ٣٫٢٦٠٩ ؜١٫١٤٧٠
٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ٢٫١٥٦٣ ؜١٫٠٩٢٥
٠٫٠١ ٢٫٩٠ ٢٫٥٤٩١ ؜٠٫٩٢٩٤
٠٫٠١ ٢٫٦٢ ٢٫٢٩٩٤ ؜٠٫٧٣٤٢
٠٫٠٠ ٣٫٢١ ٢٫٨١٤٧ ؜٠٫٦٢٥٣
٠٫٠١ ٢٫٦٥ ٢٫٣٢٢٤ ؜٠٫٦٠٤٢
٠٫٠٢ ١٫٠٩ ٠٫٩٥٦٣ ؜٠٫٣٨٢١
٠٫٠٣ ٥٫٣٣ ٤٫٦٧٧٢ ؜٠٫١٩٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RR. / رولز رويس القابضة بي إل سي ٠٫٦٥ ٤٥٫٩٦ ٨٫٥٨ ١٠٠٫٤٠ ٧٫٥٣١٧ ١٫٦٤٨٧
SAPGF / أنت تعرف ٠٫٠٣ ٩١٫١٣ ٧٫٩٨ ١١٩٫٩٤ ٧٫٠٠٩٢ ٢٫٠٢١٣
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ١٢٫٦٥ ٥٫٦٤ ٥٧٫١٧ ٤٫٩٤٧٩ ٠٫٠٢٠٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ٥٥٫٤٧ ٥٫٣٣ ٨٢٫٩٣ ٤٫٦٧٧٢ ؜٠٫١٩٣٣
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٨٫٨١ ٥٫١٨ ٦٢٫١٠ ٤٫٥٥١٣ ٠٫١٥٧١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٥٫٠٤ ٤٫٤٢٥٢ ٤٫٤٢٥٢
US8574928888 / ستيت ستريت صندوق الخزانة المؤسسية لسوق المال ٤٫٩٠ ؜٥٣٫٨١ ٤٫٩٠ ؜٥٣٫٨٢ ٤٫٣٠٣٨ ؜١٠٫٢٧٩٧
ENR / شركة سيمنز للطاقة ايه جي ٠٫٠٤ ٢١٫١٦ ٤٫٨٣ ١٤٠٫٣٩ ٤٫٢٣٨٢ ١٫٤٧٨٩
7974 / شركة نينتندو المحدودة ٠٫٠٥ ٢٨٫٨٧ ٤٫٨٢ ٨٤٫٢٨ ٤٫٢٣٠٨ ٠٫٦٣٧٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ١٨١٫٣٥ ٤٫٧٧ ٢٢٤٫٥١ ٤٫١٨٥٠ ٢٫١٦٦١
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠١ ٥٤٫٦٠ ٤٫٢٦ ٨٨٫٣٤ ٣٫٧٤٣٩ ٠٫٦٣٢٤
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بي إل سي ٠٫٠٤ ٦٩٫٢٠ ٤٫١٣ ٨٠٫٢٨ ٣٫٦٢٨٣ ٠٫٤٧٨١
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٥ ٧٣٫٤٠ ٣٫٢٩١٢ ٠٫٣١٩٥
CNSWF / شركة الكوكبة للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٧١ ١٥٫٧٧ ٣٫٢٦٠٩ ؜١٫١٤٧٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٢١ ٢٨٫٠٩ ٢٫٨١٤٧ ؜٠٫٦٢٥٣
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ١٦٫٦٠ ٣٫١٨ ٦٧٫٤٩ ٢٫٧٩٠٩ ٠٫١٨٢٢
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠١ ٢٩٫٩٧ ٣٫١٢ ٦٧٫١٨ ٢٫٧٤٢٠ ٠٫١٧٤٤
BA / شركة بوينغ ٠٫٠١ ٦٨٫٧١ ٢٫٩٣ ١٠٧٫٢٢ ٢٫٥٦٩٥ ٠٫٦٢٩٣
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٢٫٩٢ ٢٫٥٥٩٦ ٢٫٥٥٩٦
RACE / فيراري نيفادا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٠ ١٤٫٧٠ ٢٫٥٤٩١ ؜٠٫٩٢٩٤
SAF / سافران اس.ا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٥ ٢٤٫١٨ ٢٫٣٢٢٤ ؜٠٫٦٠٤٢
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٢ ١٨٫٦٧ ٢٫٢٩٩٤ ؜٠٫٧٣٤٢
RHM / راينميتال ايه جي ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ٢٫٢٨٢٠ ٢٫٢٨٢٠
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٢٫٥١ ٢٫٢٠٠٧ ٢٫٢٠٠٧
RMS / شركة هيرميس العالمية محدودة بالأسهم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ٣٫٨٩ ٢٫١٥٦٣ ؜١٫٠٩٢٥
ARM / Arm Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٢٢٫٩٠ ٢٫٤١ ٨٦٫١١ ٢٫١١٨٣ ٠٫٣٣٧٢
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫٣٨ ؜١٫٤١ ٢٫٠٨٦٨ ؜١٫٢٢٥٨
TCEHY / Tencent Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٢٫٣٢ ٢٫٠٣٧٢ ٢٫٠٣٧٢
CCH / كوكا كولا إتش بي سي إيه جي ٠٫٠٣ ١٫٥٢ ١٫٣٣٥٤ ١٫٣٣٥٤
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ١١٫٨١ ٠٫٩٥٦٣ ؜٠٫٣٨٢١
SMNEY / Siemens Energy AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٠٫٣٠٨١ ٠٫٣٠٨١
CA21037X1345 / شركة كونستيليشن للبرمجيات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠