الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤١٤٬١١٠٬٥٨١
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AAGOX – محفظة النمو ذات رأس المال الكبير في الجزائر فئة I-2 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤١٤٬١١٠٬٥٨١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAAGOX - Alger Large Cap Growth Portfolio Class I-2 هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and AppLovin Corporation (US:APP) . تشمل مواقع AAGOX - Alger Large Cap Growth Portfolio Class I-2 الجديدة Nebius Group N.V. (US:NBIS) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , and Royalty Pharma plc (US:RPRX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٩ ١٦٫١١ ٤٫٠٤٨٣ ٤٫٠٤٨٣
٠٫١٤ ١٥٫٢١ ٣٫٨٢٢٩ ٣٫٣١٢٩
٠٫٠٩ ١٥٫٣٣ ٣٫٨٥٢٨ ٢٫٩٢٦٥
٠٫٠٤ ١٢٫٦٩ ٣٫١٨٨٨ ١٫٧٤٨٥
٠٫٠١ ٥٫٧٦ ١٫٤٤٨٧ ١٫٤٤٨٧
٠٫٣٢ ٥٫٤٤ ١٫٣٦٦٠ ١٫٣٦٦٠
٠٫٠٩ ١١٫٤٢ ٢٫٨٧١٠ ١٫٢٢٢٩
٠٫٢١ ٣٣٫٧٨ ٨٫٤٨٩٦ ١٫١٣٩٥
٠٫٠٤ ٧٫٨٤ ١٫٩٧١٤ ١٫٠٥٠٢
٠٫٠٦ ١٥٫٩٨ ٤٫٠١٧١ ٠٫٩٧٥٥
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٨٠ ٠٫٩٥٤٨ ؜٢٫٠٠٧٢
٠٫٠٤ ٨٫٩٥ ٢٫٢٤٨٠ ؜١٫٨٥١١
٠٫٠٢ ١٢٫٦٥ ٣٫١٧٩٧ ؜١٫٧٧٦٨
٠٫٠٢ ٢٫٠٦ ٠٫٥١٦٥ ؜٠٫٩٨٠٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫٩٢٨٧
٠٫٠٥ ١٦٫٥٥ ٤٫١٥٩٠ ؜٠٫٨٩٦٨
٠٫١٢ ٢٦٫٢٧ ٦٫٦٠٢٢ ؜٠٫٦٢٣٩
٠٫٠١ ٤٫٧٤ ١٫١٩٠٥ ؜٠٫٥١٣٥
٠٫٠١ ١٣٫٥٩ ٣٫٤١٦٣ ؜٠٫٤٨٨٨
٠٫٠٠ ١٫٧٢ ٠٫٤٣٢٢ ؜٠٫٣٩٤١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٣٣٫٧٨ ٤٥٫٧٧ ٨٫٤٨٩٦ ١٫١٣٩٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٦٫٢٧ ١٥٫٣١ ٦٫٦٠٢٢ ؜٠٫٦٢٣٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٦٫٠٦ ٣٢٫٥١ ٦٫٥٤٨١ ٠٫٣١١٢
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٢٫١٥ ٤٣٫٦١ ٥٫٥٦٧٨ ٠٫٦٧٤٤
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٥ ؜٢١٫٤٢ ١٦٫٥٥ ٣٫٨٢ ٤٫١٥٩٠ ؜٠٫٨٩٦٨
NBIS / مجموعة نيبيوس ٠٫٢٩ ١٦٫١١ ٤٫٠٤٨٣ ٤٫٠٤٨٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٦ ١٫٢٤ ١٥٫٩٨ ٦٦٫٦٩ ٤٫٠١٧١ ٠٫٩٧٥٥
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٩ ٣٦٢٫٣٠ ١٥٫٣٣ ٤٢٥٫٠٠ ٣٫٨٥٢٨ ٢٫٩٢٦٥
RBLX / شركة روبلوكس ٠٫١٤ ٤٢٤٫٢٤ ١٥٫٢١ ٨٤٦٫٥٥ ٣٫٨٢٢٩ ٣٫٣١٢٩
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠١ ؜١٧٫٥٩ ١٣٫٥٩ ١٠٫٤١ ٣٫٤١٦٣ ؜٠٫٤٨٨٨
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٤ ٩١٫٨٨ ١٢٫٦٩ ١٧٩٫٤٧ ٣٫١٨٨٨ ١٫٧٤٨٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ؜٣٦٫٧٨ ١٢٫٦٥ ؜١٩٫٠٣ ٣٫١٧٩٧ ؜١٫٧٧٦٨
NTRA / شركة ناتيرا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٢٫٥٠ ١٩٫٤٧ ٣٫١٤٠٩ ؜٠٫١٧٧٢
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٩ ٢٣٫٦١ ١١٫٤٢ ١١٩٫٨٤ ٢٫٨٧١٠ ١٫٢٢٢٩
US0155651872 / الجزائر 35 صندوق CL Z 0.00000000 ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ١١٫٢٨ ٣٢٫٨٩ ٢٫٨٣٤٦ ٠٫١٤٢٦
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ١٠٫٦٤ ١٥٫١٣ ١٠٫٦٤ ١٥٫١٤ ٢٫٦٧٤٣ ؜٠٫٢٥٧٢
ATFV / صندوق الجزائر لصناديق الاستثمار المتداولة - صندوق الجزائر 35 للصناديق المتداولة ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٤٣ ٣٤٫٥٤ ٢٫٦٢٠٧ ٠٫١٦٢٥
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ١٢٫٦٣ ٩٫٣١ ٥٧٫١٤ ٢٫٣٤٠٤ ٠٫٤٦٠٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ؜٢٥٫٠٦ ٨٫٩٥ ؜٣٠٫٧٨ ٢٫٢٤٨٠ ؜١٫٨٥١١
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٤ ٦٣٫٦٦ ٧٫٨٤ ١٧٠٫١١ ١٫٩٧١٤ ١٫٠٥٠٢
HEI / شركة هيكو ٠٫٠٢ ؜٣٫١٩ ٧٫٦٥ ١٨٫٨٤ ١٫٩٢٢٦ ؜٠٫١١٩١
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٩٫٥٧ ٧٫٦٤ ٥٨٫٨١ ١٫٩١٩٩ ٠٫٣٩٤١
ENVX / شركة اينوفيكس ٠٫٥٦ ؜٢٥٫٤٤ ٥٫٧٧ ٥٫٠٤ ١٫٤٥٠٥ ؜٠٫٢٩٢٤
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ٥٫٧٦ ١٫٤٤٨٧ ١٫٤٤٨٧
SB Technology, Inc. Series E Preferred Stock / EP (000000000) ٠٫٣٢ ٥٫٤٤ ١٫٣٦٦٠ ١٫٣٦٦٠
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٢ ٢٠٫٥٠ ٤٫٧٩ ١٠٩٫٤٠ ١٫٢٠٤٢ ٠٫٤٧٨٤
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠١ ؜٣٨٫٩٦ ٤٫٧٤ ؜١١٫٨٢ ١٫١٩٠٥ ؜٠٫٥١٣٥
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٥ ؜٢٣٫٤٠ ٤٫٧١ ٢٫٥٧ ١٫١٨٤٥ ؜٠٫٢٧٣١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٢٢٫٦٩ ٤٫٦١ ٥٨٫٤٠ ١٫١٥٨٣ ٠٫٢٣٥٦
ALAB / شركة أستيرا لابز ٠٫٠٥ ١٣٫١٤ ٤٫٥٨ ٧١٫٤٨ ١٫١٥١٦ ٠٫٣٠٣٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ١٠٦٫٢٠ ٤٫٢٢ ١٨١٫٤١ ١٫٠٦١٧ ٠٫٥٨٥٥
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٣٫٨٠ ٢٢٫٦١ ٠٫٩٥٥٧ ؜٠٫٠٢٨٢
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠١ ؜٦٤٫٥٧ ٣٫٨٠ ؜٥٩٫٣٢ ٠٫٩٥٤٨ ؜٢٫٠٠٧٢
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ٣٫٧٩ ٠٫٩٥٣٧ ٠٫٩٥٣٧
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠٢ ٢٤٫٣٦ ٣٫١١ ١٠٠٫٩٧ ٠٫٧٨١٩ ٠٫٢٩٠٦
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠١ ؜٢٤٫٩٣ ٢٫٨٦ ؜١٢٫٠٤ ٠٫٧١٩٦ ؜٠٫٣١٢٩
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٧٢ ٢١٫٩٩ ٠٫٦٨٤٦ ؜٠٫٠٢٣٩
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٢ ؜٦٥٫٩٩ ٢٫٠٦ ؜٥٦٫٤٤ ٠٫٥١٦٥ ؜٠٫٩٨٠٢
FBRX / فورتي للعلوم البيولوجية، وشركة ٠٫١٦ ١٢٠٫١١ ٢٫٠٤ ٢٦٦٫٧٩ ٠٫٥١٣٥ ٠٫٣٣٦٨
RMBS / شركة رامبوس ٠٫٠٣ ٨٫١٦ ١٫٩٧ ٣٣٫٨١ ٠٫٤٩٤٣ ٠٫٠٢٧٩
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠١ ؜٣١٫٥٩ ١٫٩٤ ؜١٤٫٩٦ ٠٫٤٨٧٤ ؜٠٫٢٣٥٩
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٣٧ ١٫٧٢ ؜٣٤٫٠١ ٠٫٤٣٢٢ ؜٠٫٣٩٤١
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ١٢٣٫٦٧ ١٫٧١ ١٧١٫٣٢ ٠٫٤٣٠٣ ٠٫٢٢٩٩
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٢ ١٫٦٧ ٠٫٤٢٠٣ ٠٫٤٢٠٣
CROSSLINK VENTURES C LLC CALSS A SHARES / EC (000000000) ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ٠٫٤٠٢٣ ٠٫٤٠٢٣
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ؜٢٥٫٣٤ ١٫٥٨ ؜٢٣٫٤٤ ٠٫٣٩٧٤ ؜٠٫٢٥٧٧
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٠٤ ١٫٣١ ٠٫٣٢٩٩ ٠٫٣٢٩٩
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٣٥٫٠٩ ٠٫٩٨ ؜٢٨٫٧٤ ٠٫٢٤٥٥ ؜٠٫١٨٩٦
SLP / المحاكاة بلس، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٩٥ ٠٫٢٣٩٢ ٠٫٢٣٩٢
SDGR / شرودنغر، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٩٢ ٠٫٢٣١٢ ٠٫٢٣١٢
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫٢٢٦٢ ٠٫٢٢٦٢
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٨٠ ٠٫٢٠١٤ ٠٫٢٠١٤
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٠٫١٩٨٠ ٠٫١٩٨٠
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫١٦٣٧ ٠٫١٦٣٧
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠١ ؜٦٥٫٢٧ ٠٫٦٤ ؜٦٣٫٠٠ ٠٫١٦١٦ ؜٠٫٣٨٩٩
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٢٫٩٤ ٠٫٦٣ ؜٩٫٩٣ ٠٫١٥٧٤ ؜٠٫٠٦٣١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٨٢٫٦٢ ٠٫٣٢ ؜٩٠٫٧٥ ٠٫٠٨٠٤ ؜٠٫٩٢٨٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٧٩٫٨٥ ٠٫١٦ ؜٨١٫٠٧ ٠٫٠٤٠٩ ؜٠٫٢٣٠٧