الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٬٩٦٠٬٠٧٨
المواقع الحالية ٧٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CSBIX - الطبقة المؤسسية لصندوق كرومويل المتوازن المستدام عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٬٩٦٠٬٠٧٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCSBIX - Cromwell Sustainable Balanced Fund Institutional Class هي DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع CSBIX - Cromwell Sustainable Balanced Fund Institutional Class الجديدة LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , Fair Isaac Corporation (US:FICO) , Markel Group Inc. (US:MKL) , and BAC 3.846 03/08/37 (US:US06051GKL22) .

CSBIX - الطبقة المؤسسية لصندوق كرومويل المتوازن المستدام - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٤ ٠٫٨٤ ٦٫٤٧٦٢ ٢٫٤٩٠٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫١٥٦٠ ٢٫١٥٦٠
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٣٫٠٩٥٦ ١٫٨١١٥
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٣٤٦٦ ١٫٣٤٦٦
٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٢٩٩٦ ١٫٢٩٩٦
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٩٤١٦ ٠٫٩٤١٦
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٤٫٥٣٢١ ٠٫٨٠٨٧
٠٫١٠ ٠٫٧٧٤١ ٠٫٧٧٤١
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٦٨٠١ ٠٫٦٨٠١
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٢٫٨٩٦١ ٠٫٥٧٦٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٠ ١٫٥٥٤٨ ؜١٫٨٣٥٨
٠٫٣٠ ٢٫٢٩٥٠ ؜١٫٠٢٥١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩٣٧
٠٫٧٦ ٥٫٨٩٩٥ ؜٠٫٤٨٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫٩٠٣٩ ؜٠٫٤١٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٢٫٥٦٠١ ؜٠٫٣٣٢١
٠٫٤٥ ٣٫٥٠٤٥ ؜٠٫٣٠٥٦
٠٫٢٧ ٢٫١١٥٦ ؜٠٫٢٦٣٢
٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٫٢٥٩٢ ؜٠٫٢٤٦٩
٠٫٣٩ ٣٫٠٤٠٣ ؜٠٫٢٤١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٠٫٨٤ ٧٦٫٩٠ ٠٫٨٤ ٧٧٫١٧ ٦٫٤٧٦٢ ٢٫٤٩٠٩
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) ٠٫٧٦ ٠٫٦٦ ٥٫٨٩٩٥ ؜٠٫٤٨٥٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٥٫٣٣ ٤٫٦٥٧٤ ٠٫٢٦٠٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٣٢٫٥٨ ٤٫٥٣٢١ ٠٫٨٠٨٧
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٤٠ ٠٫٥٦ ١٥٫٨٨ ٤٫٣٤٨١ ٠٫٢٦٤٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ٢٨٫٠٧ ٣٫٧٠١٩ ٠٫٥٥٥٠
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKE02) ٠٫٤٥ ٠٫٢٢ ٣٫٥٠٤٥ ؜٠٫٣٠٥٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ؜١٦٫٤٤ ٠٫٤٤ ٢١٫٨٨ ٣٫٤٠١٦ ٠٫٣٦١٧
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٥١٫٤٠ ٠٫٤٠ ١٦٣٫١٦ ٣٫٠٩٥٦ ١٫٨١١٥
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLM19) ٠٫٣٩ ٠٫٧٧ ٣٫٠٤٠٣ ؜٠٫٢٤١٨
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٣٦٫٠٠ ٢٫٨٩٦١ ٠٫٥٧٦٢
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٣٫٥٠ ٢٫٥٦٠١ ؜٠٫٣٣٢١
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٢٠٫٠٧ ٢٫٤٩٨٧ ٠٫٢٣٠٥
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJZ59) ٠٫٣٠ ؜٢٤٫٨٧ ٢٫٢٩٥٠ ؜١٫٠٢٥١
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٢٨٫٤٤ ٢٫٢٤٠٠ ٠٫٣٣٩١
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٢٫١٥٦٠ ٢٫١٥٦٠
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810TX63) ٠٫٢٧ ؜٣٫١٩ ٢٫١١٥٦ ؜٠٫٢٦٣٢
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ١٥٫١٨ ١٫٩٩٣٩ ٠٫١٠٣٤
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٫٩٣ ١٫٩٦٨٩ ؜٠٫٢١٠٩
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٠٫٥٥ ١٫٩٠٣٩ ؜٠٫٤١٦٢
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٫٧٥ ١٫٧٩٣٢ ؜٠٫١٣٠٥
VEEV / شركة فيفا سيستمز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٢٣٫٩١ ١٫٧٦٩٣ ٠٫٢٢٠١
GTLB / شركة جيتلاب ٠٫٠٠ ٤٧٫٩٧ ٠٫٢١ ٤٢٫٣٦ ١٫٥٩٠٤ ٠٫٣٧١٣
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) ٠٫٢٠ ٠٫٥٠ ١٫٥٧٠٢ ؜٠٫١٣٥٥
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKY65) ٠٫٢٠ ؜٥٠٫١٢ ١٫٥٥٤٨ ؜١٫٨٣٥٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ١٫١٥ ١٫٣٦٧٧ ؜٠٫٠٩٧٦
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٣٤٦٦ ١٫٣٤٦٦
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ١٫٢٩٩٦ ١٫٢٩٩٦
ENTG / شركة انتيجريس ٠٫٠٠ ٤٫٠٣ ٠٫١٧ ؜٤٫٠٥ ١٫٢٨٦٤ ؜٠٫١٧٣٧
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ؜٥٫٧١ ١٫٢٨٠٧ ؜٠٫١٩٧٩
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٠ ؜٩٫٣٠ ٠٫١٦ ؜٩٫٥٠ ١٫٢٥٩٢ ؜٠٫٢٤٦٩
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٤٫٨٦ ١٫٠٦٥٩ ؜٠٫١٤٧٤
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١١٫٨٦ ١٫٠٢٥٥ ٠٫٠٢٧٩
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٩٤١٦ ٠٫٩٤١٦
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) ٠٫١٠ ٠٫٧٧٤١ ٠٫٧٧٤١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٣٫٧٥ ٠٫٧٠٩٦ ٠٫٠٣١٨
US06051GKL22 / بك 3.846 03/08/37 ٠٫٠٩ ٢٫٢٥ ٠٫٧٠٧٤ ؜٠٫٠٤٧٩
THC / شركة تينيت للرعاية الصحية ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٦٨٠١ ٠٫٦٨٠١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٤٫٥٥ ٠٫٤٨٩٧ ؜٠٫٠٦٦٨
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ١٫٩٦ ٠٫٤٠٥٠ ؜٠٫٠٣١١
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٠٫٠٥ ٠٫٤٠١٣ ٠٫٤٠١٣
P1AY34 / Paychex, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٣٩٩٦ ٠٫٣٩٩٦
US74251VAT98 / شركة المجموعة المالية الرئيسية ٠٫٠٥ ٢٫٠٠ ٠٫٣٩٧٧ ؜٠٫٠٣٠٥
METB34 / شركة MetLife, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٣٩٧٥ ٠٫٣٩٧٥
CMCS34 / شركة كومكاست - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٣٩٤٨ ٠٫٣٩٤٨
L1EN34 / شركة Lennar - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٣٩٣٨ ٠٫٣٩٣٨
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩٣٦ ؜٠٫٠٢٨٦
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٣٩٣٦ ٠٫٣٩٣٦
A1DC34 / شركة أجي ريالتي كوربوريشن - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٣٩٣٥ ٠٫٣٩٣٥
I1EX34 / شركة آيدكس - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩٢٩ ؜٠٫٠٢٨٧
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBK40) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٣٨٩٤ ؜٠٫٠٣٠٩
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٩١ ؜٠٫٠٣٢٠
US24703TAE64 / ديل انترناشيونال ذ.م.م / شركة إي إم سي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٨٢ ؜٠٫٠٣٤١
NDSN / شركة نوردسون ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٣٨٦٨ ؜٠٫٠٢٧٦
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٢٫٠٤ ٠٫٣٨٦٨ ؜٠٫٠٣٠٤
H1PE34 / شركة Hewlett Packard Enterprise - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٤٦ ؜٠٫٠٣١٦
US38141GWV21 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٣٨٠٣ ؜٠٫٠٣٠٥
L1CA34 / شركة Labcorp Holdings Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧٧٩ ؜٠٫٠٢٧٣
US00914AAM45 / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧٥٧ ؜٠٫٠٢٩٤
US337738AU25 / شركة فيسيرف ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٣٧٢٣ ؜٠٫٠٢٧٨
ANTX / AN2 العلاجات، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧١٧ ؜٠٫٠٣٤٣
US031162DJ62 / شركة امجين ٠٫٠٥ ٢٫١٣ ٠٫٣٧١١ ؜٠٫٠٢٧٩
KO / شركة كوكا كولا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٢٫٠٨ ٠٫٣٧٠٢ ؜٠٫٠٣٥٥
US49338LAF04 / شركة كيسايت تكنولوجيز ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫٣٦٣٧ ؜٠٫٠٢٥١
ORCL / شركة أوراكل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٢٢ ؜٠٫٠٢٩٤
US172967NE72 / شركة سيتي جروب ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٣٣٧٩ ؜٠٫٠٢١٤
US49271VAR15 / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٨٦ ؜٠٫٠٣٢٥
US98419MAK62 / شركة زيليم / نيويورك ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣١٧٧ ؜٠٫٠٣٤٠
US548661EF07 / لوي كوس، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠٠٢ ؜٠٫٠٢٧٣
US92343VGK44 / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩٨٢ ؜٠٫٠٢٥٨
US832696AX63 / شركة جي إم سموكر ٠٫٠٣ ؜٥٠٫٩٤ ٠٫٢٠٧٥ ؜٠٫٢٤٠٧
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٨٨ ؜٠٫٠١٤٥
US11120VAA17 / شراكة التشغيل بريكسمور إل بي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫١٩٨٦ ؜٠٫٠١٥٢
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC / DBT (US29390XAA28) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥٨٤ ؜٠٫٠١٣٢
JEF / شركة مجموعة جيفريز المالية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩٣٧