الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٨٬١٢٤٬٣٣٥
المواقع الحالية ٥٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SPEGX - صندوق الجزائر للاستثمار المسؤول فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٨٬١٢٤٬٣٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSPEGX - Alger Responsible Investing Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Visa Inc. (US:V) . تشمل مواقع SPEGX - Alger Responsible Investing Fund Class A الجديدة United Rentals, Inc. (US:URI) , Itron, Inc. (US:ITRI) , .

SPEGX - صندوق الجزائر للاستثمار المسؤول فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٠٫٤٦ ١٣٫٣٩٨٧ ١٫٦٧٠٧
٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ٣٫١٦٤٠ ٠٫٨٨٠٦
٠٫٠٩ ٩٫٧٧ ١٢٫٥١٧٧ ٠٫٨٤٩٠
٠٫٠١ ٤٫١١ ٥٫٢٦٩٠ ٠٫٦٧٥١
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٤٩٩٠ ٠٫٤٩٩٠
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٤٩٤٦
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٠٫٩٥٢٩ ٠٫٤٥٠٩
٠٫٠٠ ١٫٢٩ ١٫٦٥٣٧ ٠٫٤٢١٦
٠٫٠٣ ٥٫٩٠ ٧٫٥٦٢٤ ٠٫٤١٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٦٥٥٥ ٠٫٣٩٧٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٤٠ ١٫٧٩٢٢ ؜٠٫٦٩٢٢
٠٫٠١ ١٫١٥ ١٫٤٦٦٩ ؜٠٫٣٢٢١
٠٫٠٣ ٦٫٢٦ ٨٫٠١٢٥ ؜٠٫٣١٩١
٠٫٠٣ ٠٫٧١ ٠٫٩١٣٥ ؜٠٫٣١٣٠
٠٫٠٨ ٠٫٠٨ ٠٫١٠٨٢ ؜٠٫٢٩٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٩٢
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٠٫٤٨٤٩ ؜٠٫٢٦٤٧
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٥٢٤٠ ؜٠٫٢٤٦١
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٥٢٥٩ ؜٠٫١٤٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٠٫٦٣٢٩ ؜٠٫١٣٤٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ؜٤٫٠٨ ١٠٫٤٦ ؜٨٫٦٥ ١٣٫٣٩٨٧ ١٫٦٧٠٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٩ ؜٥٫٤٥ ٩٫٧٧ ؜١٤٫٢٣ ١٢٫٥١٧٧ ٠٫٨٤٩٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٣ ؜٠٫٩٠ ٦٫٢٦ ؜٢٣٫١١ ٨٫٠١٢٥ ؜٠٫٣١٩١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜٦٫٠٠ ٥٫٩٠ ؜١٥٫٣٧ ٧٫٥٦٢٤ ٠٫٤١٨٤
V / شركة فيزا ٠٫٠١ ؜٩٫٢٨ ٤٫١١ ؜٨٫٢٩ ٥٫٢٦٩٠ ٠٫٦٧٥١
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٤٫٣٨ ٢٫٤٧ ١٠٫٨١ ٣٫١٦٤٠ ٠٫٨٨٠٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٤٠ ؜٢٢٫١٦ ٣٫٠٧٧٦ ؜٠٫٠٨٣٨
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ١٨٫٨٩ ١٫٩٠ ؜١٣٫٣٥ ٢٫٤٣٥٣ ٠٫١٨٧٨
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٧٫٠٨ ١٫٥٥ ؜٢٠٫٣٥ ١٫٩٨٥٣ ؜٠٫٠٠٧٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٢٦٫٢٩ ١٫٤٠ ؜٤٢٫٣٣ ١٫٧٩٢٢ ؜٠٫٦٩٢٢
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٢ ؜٨٫٣٩ ١٫٣٧ ؜١٨٫٩٩ ١٫٧٥٣٤ ٠٫٠٢٢٨
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ؜١٠٫٦٤ ١٫٣٦ ؜١٤٫٣٠ ١٫٧٤١٩ ٠٫١١٦٧
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١١٫٥٠ ١٫٢٩ ٧٫٣٢ ١٫٦٥٣٧ ٠٫٤٢١٦
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ١٠٫٩٩ ١٫٢٧ ؜٢٢٫٦١ ١٫٦٢٧٢ ؜٠٫٠٥٣٦
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٧ ١٫٢٧ ؜٢١٫٠٦ ١٫٦٢٣٧ ؜٠٫٠٢٠٧
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜١١٫٧١ ١٫٢٦ ؜٢٫٥٤ ١٫٦١٨٩ ٠٫٢٩٠٥
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ؜٦٫٤٠ ١٫٢٢ ٤٫٨١ ١٫٥٦٤٠ ٠٫٣٧٠٤
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠١ ؜١٠٫١٥ ١٫١٥ ؜٣٤٫٤٦ ١٫٤٦٦٩ ؜٠٫٣٢٢١
FLEX / فليكس المحدودة. ٠٫٠٣ ؜٨٫٦١ ١٫١٤ ؜٢٤٫٦٨ ١٫٤٥٤٨ ؜٠٫٠٨٨٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١٣٫٦٨ ١٫١٣ ؜٩٫٥٣ ١٫٤٤٨٠ ٠٫١٦٩١
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠١ ؜١٠٫٣٥ ١٫٠١ ؜٢٥٫٢٨ ١٫٢٨٧٦ ؜٠٫٠٨٩٧
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٧٫١٠ ٠٫٩٤ ؜١٦٫١٠ ١٫٢٠٩٠ ٠٫٠٥٧٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٦ ٠٫٩١ ؜٢٦٫٣٠ ١٫١٦٣٩ ؜٠٫٠٩٨٥
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ؜٩٫٧٨ ٠٫٨٠ ؜١١٫٦٢ ١٫٠٢٣٣ ٠٫٠٩٧٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٧٤٫٤٦ ٠٫٧٤ ٥١٫٨٤ ٠٫٩٥٢٩ ٠٫٤٥٠٩
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٤٨ ٠٫٧١ ؜٤٠٫٤٣ ٠٫٩١٣٥ ؜٠٫٣١٣٠
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜٩٫٧١ ٠٫٧٠ ؜١٤٫٨٧ ٠٫٩٠١٧ ٠٫٠٥٤١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٥٫٨١ ٠٫٦٩ ؜٢٨٫٦٣ ٠٫٨٨٨٤ ؜٠٫١٠٥٩
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ؜٦٫٢٩ ٠٫٦٢ ؜٣٠٫١٩ ٠٫٧٨٨١ ؜٠٫١١٤٧
ADSK / شركة أوتوديسك ٠٫٠٠ ؜١٤٫٣٢ ٠٫٦١ ؜٢٤٫٥٧ ٠٫٧٨٣٦ ؜٠٫٠٤٦٦
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ؜٠٫٦٦ ٠٫٧٧٤٦ ٠٫١٥١٨
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٢٩ ٠٫٥٧ ؜١٦٫٤٢ ٠٫٧٣٠٦ ٠٫٠٣٢٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠١ ؜١٢٫٧٨ ٠٫٥٦ ؜٢٥٫٢٣ ٠٫٧١٣٩ ؜٠٫٠٤٩٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٦ ٠٫٥٣ ؜٦٫٨١ ٠٫٦٨٤٩ ٠٫٠٩٧٩
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٦ ٠٫٥١ ؜١٧٫٣٦ ٠٫٦٥٩٤ ٠٫٠٢٢٤
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠٠ ٩٢٫٥٢ ٠٫٥١ ١٠٣٫٥٩ ٠٫٦٥٥٥ ٠٫٣٩٧٦
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٩٫٤٩ ٠٫٥١ ؜٢٦٫٩٠ ٠٫٦٥٥٥ ؜٠٫٠٦٠٦
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠١ ؜١٢٫٠٠ ٠٫٥٠ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٦٣٧٧ ٠٫٠١٣١
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٥٫١٥ ٠٫٤٩ ؜٣٤٫٠٥ ٠٫٦٣٢٩ ؜٠٫١٣٤٥
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٠ ٠٫٤٨ ؜٢٠٫٤٣ ٠٫٦١٤٥ ؜٠٫٠٠٢٥
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜١٦٫٣٥ ٠٫٤٧ ؜١٢٫٨٧ ٠٫٦٠٨٣ ٠٫٠٥٠٩
ECL / شركة ايكولاب ٠٫٠٠ ؜٧٫٣٤ ٠٫٤٥ ؜٧٫٠٢ ٠٫٥٧٧٤ ٠٫٠٨١٦
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٨ ٠٫٤٤ ؜١٠٫٣٧ ٠٫٥٦٤٨ ٠٫٠٦٠٥
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ؜١١٫٧٢ ٠٫٤٣ ؜٢٣٫٢٣ ٠٫٥٥٥٧ ؜٠٫٠٢٢٥
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ؜٥٫٥٨ ٠٫٤٣ ؜١١٫٦٦ ٠٫٥٥٣٧ ٠٫٠٥٢٠
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٣٢ ٠٫٤١ ؜٣٧٫٧٨ ٠٫٥٢٥٩ ؜٠٫١٤٩٤
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ؜٣٦٫٩٠ ٠٫٤١ ؜٤٥٫٦١ ٠٫٥٢٤٠ ؜٠٫٢٤٦١
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٦ ٠٫٤٠ ؜٢١٫٣٠ ٠٫٥١١٥ ؜٠٫٠٠٨٥
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٤٩٩٠ ٠٫٤٩٩٠
ITRI / شركة ايترون ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٤٩٤٦ ٠٫٤٩٤٦
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠١ ؜١٤٫٩٢ ٠٫٣٨ ؜٢٧٫٨٩ ٠٫٤٨٧٠ ؜٠٫٠٥٣٠
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜٤٨٫٣٦ ٠٫٤٨٤٩ ؜٠٫٢٦٤٧
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜٢٥٫٧٠ ٠٫٤٤١٢ ؜٠٫٠٣٣٣
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٠١ ؜١٠٫٢٣ ٠٫٣٣ ؜٢٥٫٥٧ ٠٫٤٢١٦ ؜٠٫٠٣١٤
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠٠ ؜٨٫٥١ ٠٫٢٨ ؜٣١٫٣٦ ٠٫٣٥٦٨ ؜٠٫٠٥٨٤
NXT / شركة نيكستراكر ٠٫٠١ ؜١٣٫٢٥ ٠٫٢٤ ؜٣٠٫١٧ ٠٫٣١١٩ ؜٠٫٠٤٥٠
BNTX / BioNTech SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٤٫٠٥ ٠٫١٥ ؜٢٧٫٧٢ ٠٫١٨٧٧ ؜٠٫٠١٩٨
US2619081076 / إدارة دريفوس للخزانة النقدية / الفئة أ ٠٫٠٨ ؜٧٨٫٦٣ ٠٫٠٨ ؜٧٨٫٧٣ ٠٫١٠٨٢ ؜٠٫٢٩٦٧
COHR / شركة متماسكة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٦٩٢