الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٨٬١٦١٬١٤٨
المواقع الحالية ٣٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GFVAX – أسهم صندوق القيمة المركزة لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٨٬١٦١٬١٤٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGFVAX - Goldman Sachs Focused Value Fund Class A Shares هي Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Honeywell International Inc. (US:HON) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . تشمل مواقع GFVAX - Goldman Sachs Focused Value Fund Class A Shares الجديدة Starbucks Corporation (US:SBUX) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , .

GFVAX – أسهم صندوق القيمة المركزة لبنك جولدمان ساكس من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١٫٢٦ ٢٫١٦١٩ ٢٫١٦١٩
٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٢٫١٤٥٤ ٢٫١٤٥٤
٠٫٠١ ٢٫٩٠ ٤٫٩٧٥٩ ١٫١٩٥٨
٠٫٠٢ ٢٫٢٦ ٣٫٨٨٢٨ ١٫١٢٥٤
٠٫٠١ ١٫٨٥ ٣٫١٦٧٤ ٠٫٨٠٧٩
٠٫٠١ ١٫٨٠ ٣٫٠٨٢١ ٠٫٦٣٠٠
٠٫٠١ ١٫٧٧ ٣٫٠٤٣٤ ٠٫٤٧٢١
٠٫٧٩ ٠٫٧٩ ١٫٣٤٨٥ ٠٫٤١٢٨
٠٫٠١ ١٫٥٥ ٢٫٦٦٢٠ ٠٫٢٨٨٨
٠٫٠٣ ٢٫٢٨ ٣٫٩٠٦٥ ٠٫٢١١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٫٦٣ ٢٫٨٠٢٢ ؜٢٫٢٤٣٩
٠٫٠١ ٢٫٠١ ٣٫٤٤١٩ ؜١٫٢٨٢١
٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ١٫٤٩٢١ ؜٠٫٤٠٥٨
٠٫٠١ ١٫٢٤ ٢٫١٢١٦ ؜٠٫٣٥١٨
٠٫٠١ ١٫١٤ ١٫٩٥٤٧ ؜٠٫٣١٧٥
٠٫٠٣ ٣٫٢٢ ٥٫٥٣٣٦ ؜٠٫٢٩٧٣
٠٫٠١ ١٫٤٩ ٢٫٥٥١٨ ؜٠٫٢٢١٧
٠٫٠١ ١٫١٢ ١٫٩٢٥١ ؜٠٫١٦٨٢
٠٫٠١ ١٫٤٨ ٢٫٥٣٧٣ ؜٠٫١٥٠٢
٠٫٠١ ١٫٠٨ ١٫٨٥٢٥ ؜٠٫١٢٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-22 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٣ ؜١٫٢٤ ٣٫٢٢ ؜٩٫٢٦ ٥٫٥٣٣٦ ؜٠٫٢٩٧٣
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜٩٫٩٩ ٢٫٩٦ ؜٤٫١٤ ٥٫٠٨٨٠ ٠٫٠١١٤
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٠ ٢٫٩٠ ٢٥٫٨٤ ٤٫٩٧٥٩ ١٫١٩٥٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٦ ؜٢٫١٩ ٢٫٦١ ؜٦٫٣٦ ٤٫٤٧٥٦ ؜٠٫٠٩٥٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٢ ؜١٫٢٤ ٢٫٣٤ ؜٤٫٤٠ ٤٫٠٢٤٣ ؜٠٫٠٠١٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٣ ٥٫٨٩ ٢٫٢٨ ١٫١١ ٣٫٩٠٦٥ ٠٫٢١١٧
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٢ ٣٤٫٥٠ ٢٫٢٦ ٣٤٫٧٢ ٣٫٨٨٢٨ ١٫١٢٥٤
AEE / شركة اميرين ٠٫٠٢ ؜١٫٢٤ ٢٫٢٦ ؜٥٫٧٦ ٣٫٨٧٢٥ ؜٠٫٠٥٨٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٢ ؜١٫٢٤ ٢٫١٤ ؜٥٫٠١ ٣٫٦٧٦٩ ؜٠٫٠٢٤٥
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٣٫٢٦ ٢٫٠١ ؜٣٠٫٣٣ ٣٫٤٤١٩ ؜١٫٢٨٢١
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٢ ؜١٫٢٤ ١٫٩٩ ؜٠٫٣٥ ٣٫٤١٦٧ ٠٫١٣٨٥
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠١ ٢٠٫٣٦ ١٫٨٥ ٢٨٫٣٩ ٣٫١٦٧٤ ٠٫٨٠٧٩
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٨ ؜١٫٢٤ ١٫٨١ ؜٠٫١١ ٣٫١٠٠٧ ٠٫١٣٢٣
BA / شركة بوينغ ٠٫٠١ ١٫٢٤ ١٫٨٠ ٢٠٫٢٣ ٣٫٠٨٢١ ٠٫٦٣٠٠
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ٢٨٫٢٩ ١٫٧٧ ١٣٫٢٢ ٣٫٠٤٣٤ ٠٫٤٧٢١
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠٦ ؜٤٧٫٦٤ ١٫٦٣ ؜٤٦٫٩١ ٢٫٨٠٢٢ ؜٢٫٢٤٣٩
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ٩٫٧٨ ١٫٥٥ ٧٫٢٧ ٢٫٦٦٢٠ ٠٫٢٨٨٨
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ؜١٫٢٤ ١٫٥٥ ؜٠٫٦٤ ٢٫٦٦٠٥ ٠٫١٠١٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜١٫٢٦ ١٫٥٢ ؜٠٫٥٩ ٢٫٦٠٧٧ ٠٫٠٩٩٥
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ؜١٫٢٥ ١٫٤٩ ؜١٢٫٠٢ ٢٫٥٥١٨ ؜٠٫٢٢١٧
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠١ ؜١٫٢٤ ١٫٤٨ ؜٩٫٧١ ٢٫٥٣٧٣ ؜٠٫١٥٠٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٢٫٤٧ ١٫٤٣ ؜٦٫٧٨ ٢٫٤٥٦٦ ؜٠٫٠٩١٦
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٥٧٫٢٩ ١٫٣٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣١٩١ ٠٫١٠١١
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٢ ١٫٢٦ ٢٫١٦١٩ ٢٫١٦١٩
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٢٫١٤٥٤ ٢٫١٤٥٤
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜١٫٢٤ ١٫٢٤ ؜١٧٫٩٣ ٢٫١٢١٦ ؜٠٫٣٥١٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ؜١٫٢٤ ١٫١٤ ؜١٧٫٧٧ ١٫٩٥٤٧ ؜٠٫٣١٧٥
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠١ ؜١٫٢٤ ١٫١٣ ؜٩٫٩٨ ١٫٩٣٥٣ ؜٠٫١٢١٣
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠١ ؜١٫٢٣ ١٫١٢ ؜١٢٫٠٨ ١٫٩٢٥١ ؜٠٫١٦٨٢
DHR / شركة داناهر ٠٫٠١ ؜١٫٢٣ ١٫٠٨ ؜٩٫٧٦ ١٫٨٥٨٣ ؜٠٫١١٠٠
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠١ ؜١٫٢٣ ١٫٠٨ ؜١٠٫٣٨ ١٫٨٥٢٥ ؜٠٫١٢٣٩
DT / شركة ديناتريس ٠٫٠٢ ؜١٫٢٤ ١٫٠٢ ؜٦٫٧٦ ١٫٧٥٢٦ ؜٠٫٠٤٦٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜١٫٢٨ ٠٫٨٧ ؜٢٤٫٨٣ ١٫٤٩٢١ ؜٠٫٤٠٥٨
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٠٫٧٩ ٣٧٫٨٢ ٠٫٧٩ ٣٧٫٧٢ ١٫٣٤٨٥ ٠٫٤١٢٨