الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٥٬٣٦٣٬٥١٤
المواقع الحالية ٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة KMDVX - صندوق قيمة توزيعات الأرباح من Keeley Mid Cap فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٥٬٣٦٣٬٥١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتKMDVX - Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A هي NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Jabil Inc. (US:JBL) , UGI Corporation (US:UGI) , Gen Digital Inc. (US:GEN) , and Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) . تشمل مواقع KMDVX - Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class A الجديدة Amrize AG (US:AMRZ) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٦٩ ٢٫٩٣٩٦ ٠٫٨٢٩٧
١٫٠١ ٠٫٨٠٣٩ ٠٫٨٠٣٩
١٫٨٧ ١٫٤٨٧٠ ٠٫٧٧٦٧
٠٫٠٤ ١٫٨٦ ١٫٤٨١٩ ٠٫٦٨٦٦
٠٫٠١ ٠٫٦١ ٠٫٤٨٥٢ ٠٫٤٨٥٢
٠٫٠٥ ٢٫١٠ ١٫٦٧٤٨ ٠٫٤٧٥٢
٠٫٥٠ ٠٫٣٩٨٧ ٠٫٣٩٨٧
٠٫٠٢ ١٫٣٠ ١٫٠٣٥١ ٠٫٣٨٨٣
٠٫٠٣ ١٫٩٣ ١٫٥٣٧٤ ٠٫٣٥٩٩
٠٫٠١ ١٫٣٠ ١٫٠٣٦٥ ٠٫٣٥٤١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٩٢ ٠٫٧٢٩٨ ؜٠٫٥٦٠٦
٠٫٠٠ ١٫٩٠ ١٫٥١٧٥ ؜٠٫٥٣٤٨
٠٫٠٣ ١٫٦١ ١٫٢٨٠٥ ؜٠٫٤٥٤٢
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٠٫٤٣١٦ ؜٠٫٤٤٥٠
٠٫٠١ ١٫٣٣ ١٫٠٦٠٤ ؜٠٫٢٦٠٢
٠٫٠٢ ١٫٤٤ ١٫١٤٤٢ ؜٠٫٢٠٨٩
٠٫٠١ ١٫٠٦ ٠٫٨٤٥٤ ؜٠٫١٩٧٤
٠٫٠٣ ١٫٥٥ ١٫٢٣٦١ ؜٠٫١٩٤١
٠٫٠٢ ٠٫٨٥ ٠٫٦٧٦٩ ؜٠٫١٧٩٨
٠٫٠١ ١٫١٠ ٠٫٨٧٨٠ ؜٠٫١٦٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NRG / شركة إن آر جي للطاقة ٠٫٠٢ ؜١١٫٣٦ ٣٫٦٩ ٤٩٫١١ ٢٫٩٣٩٦ ٠٫٨٢٩٧
JBL / شركة جابيل ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٧٢ ٣٫٢٨ ١٩٫٠٦ ٢٫٦١٣٤ ٠٫٢٦٤١
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٣٫١٤ ١٠٫١٤ ٢٫٥٠٢٨ ٠٫٠٧٠٦
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٠٤ ١٠٫٧٧ ٢٫٤٢٦٢ ٠٫٠٨٢٢
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ٧٫٧٢ ٢٫٢١٤١ ٠٫٠١٣٨
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٠ ٤٫٠٤ ٢٫٠٧٢١ ؜٠٫٠٥٩٥
OSK / شركة أوشكوش ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ٢٠٫٦٤ ١٫٨٢٦٣ ٠٫٢٠٦٧
EHC / تشمل مؤسسة الصحة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ٢١٫٠٩ ١٫٨٢١٠ ٠٫٢١١٤
VIRT / شركة فيرتو المالية ٠٫٠٥ ٢٧٫١٧ ٢٫١٠ ٤٩٫٤٣ ١٫٦٧٤٨ ٠٫٤٧٥٢
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫١٠ ٥٫٠٥ ١٫٦٧٣٦ ؜٠٫٠٣١٥
STAG / شركة ستاج الصناعية ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٠٩ ٠٫٤٣ ١٫٦٦٣٤ ؜٠٫١٠٩٠
ALSN / شركة أليسون ترانسميس هولدنجز ٠٫٠٢ ١٤٫١٠ ٢٫٠٦ ١٣٫٢٦ ١٫٦٤٠٦ ٠٫٠٩٠٧
LAMR / شركة لامار للدعاية والاعلان ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ٦٫٦٩ ١٫٦٢٦٧ ؜٠٫٠٠٥٥
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ٢١٫٤٣ ١٫٥٩٣٨ ٠٫١٨٩٠
AL / شركة تأجير الهواء ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ٢١٫٠٥ ١٫٥٤٥١ ٠٫١٧٩٣
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٢ ٦٫٦٩ ١٫٩٣ ٥٫٨٠ ١٫٥٤١٧ ؜٠٫٠١٨١
ENSG / مجموعة إنساين، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ١٩٫٢٤ ١٫٥٤١٦ ٠٫١٥٧٦
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ٣٩٫٧٨ ١٫٥٣٧٤ ٠٫٣٥٩٩
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٤٧ ١٫٩٢ ١٣٫٥٩ ١٫٥٣٣٢ ٠٫٠٨٨٤
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٩٢ ١٩٫٢٩ ١٫٥٣٣٠ ٠٫١٥٧٩
CHE / شركة كيميد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٠ ؜٢٠٫٨٦ ١٫٥١٧٥ ؜٠٫٥٣٤٨
PB / الازدهار Bancshares، وشركة ٠٫٠٣ ٨٫٥٠ ١٫٩٠ ٦٫٧٩ ١٫٥١٦٨ ؜٠٫٠٠٣٥
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) ١٫٨٧ ١٢٤٫٢٨ ١٫٤٨٧٠ ٠٫٧٧٦٧
FLR / شركة فلور ٠٫٠٤ ٣٩٫٣٢ ١٫٨٦ ٩٩٫٤٦ ١٫٤٨١٩ ٠٫٦٨٦٦
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٦ ٢٠٫٠٩ ١٫٤٨١٨ ٠٫١٦٠٨
PRGO / شركة بيريجو بي ال سي ٠٫٠٧ ٤١٫٠٠ ١٫٨٣ ٣٤٫٣٨ ١٫٤٦١٠ ٠٫٢٩٧٣
CR / شركة كرين ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ٢٣٫٩٦ ١٫٤٤٣٦ ٠٫١٩٧٣
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٨٠ ؜٠٫٠٦ ١٫٤٣٤٣ ؜٠٫١٠١٢
SWX / شركة جنوب غرب الغاز القابضة، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٩ ٣٫٥٩ ١٫٤٢٤٥ ؜٠٫٠٤٧٠
SNV / شركة سينوفوس المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ١٠٫٦٧ ١٫٤١٣٥ ٠٫٠٤٧٢
BRX / شركة مجموعة بريكسمور العقارية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ؜١٫٩٦ ١٫٣٥٨٦ ؜٠٫١٢٣٩
SNX / شركة تي دي سينيكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٠ ٣٠٫٥٦ ١٫٣٥٢٠ ٠٫٢٤٣٥
NXST / مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة ٠٫٠١ ٣٤٫٩٥ ١٫٦٥ ٣٠٫٢٣ ١٫٣١٥١ ٠٫٢٣٤٣
RRX / شركة ريجال ريكسنورد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ٢٧٫٣٩ ١٫٢٩٣٤ ٠٫٢٠٦٢
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٠٢ ١٧٫٧٤ ١٫٦١ ٢٣٫٣٣ ١٫٢٨١٠ ٠٫١٦٩٧
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦١ ؜٢١٫٠٠ ١٫٢٨٠٥ ؜٠٫٤٥٤٢
BC / شركة برونزويك ٠٫٠٣ ٢٠٫٤٧ ١٫٦٠ ٢٣٫٥٧ ١٫٢٧٨٣ ٠٫١٧١٢
ALV / شركة أوتوليف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ٢٦٫٤٩ ١٫٢٧١٧ ٠٫١٩٥٩
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ١١٫٧٩ ١٫٢٦٩٩ ٠٫٠٥٤٢
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ١٠٫٢٥ ١٫٢٤٢٨ ٠٫٠٣٦٣
BKH / شركة بلاك هيلز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٥ ؜٧٫٤٦ ١٫٢٣٦١ ؜٠٫١٩٤١
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ؜٠٫٠٦ ١٫٢٢٥٨ ؜٠٫٠٨٦٩
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠١ ١٩٫٤٧ ١٫٥٣ ١٣٫٣٩ ١٫٢٢٢٣ ٠٫٠٦٩١
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ؜٥٫٧٥ ١٫٢٠٢١ ؜٠٫١٦٣٣
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٥ ؜٣٫٥٩ ١٫١٥٧١ ؜٠٫١٢٧٤
KNF / شركة نهر السكين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٤ ؜٩٫٥٢ ١٫١٤٤٢ ؜٠٫٢٠٨٩
CXT / شركة كرين NXT ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٩ ٤٫٩١ ١٫١٠٦٢ ؜٠٫٠٢٢٨
MDU / مجموعة موارد MDU، Inc. ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٫٣٦ ؜١٫٤٥ ١٫٠٨٦٥ ؜٠٫٠٩٣١
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜١٤٫٠٨ ١٫٠٦٠٤ ؜٠٫٢٦٠٢
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ٨٫٧٣ ١٫٠٥٢١ ٠٫٠١٦٠
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠١ ٢٥٫١٩ ١٫٣٢ ٢٩٫٧٩ ١٫٠٥٢٠ ٠٫١٨٣٨
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠١ ٥٩٫٧١ ١٫٣٠ ٦٢٫٥٠ ١٫٠٣٦٥ ٠٫٣٥٤١
ECG / مجموعة إيفيروس للإنشاءات، المحدودة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ٧١٫٢٤ ١٫٠٣٥١ ٠٫٣٨٨٣
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ؜٧٫٥٦ ١٫٠٣٤٢ ؜٠٫١٦٢٩
TKR / شركة تيمكين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٠٫٩٥ ١٫٠١٩٩ ؜٠٫٠٦١٤
NOV / شركة نوفمبر ٠٫١٠ ١٦٫٢٧ ١٫٢٥ ؜٥٫٠٣ ٠٫٩٩٢٦ ؜٠٫١٢٦٢
BBWI / شركة باث اند بودي وركس ٠٫٠٤ ٣٨٫٨٤ ١٫٢١ ٣٧٫٢٠ ٠٫٩٦١٧ ٠٫٢١١٥
KBH / كيلو بايت الرئيسية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٥ ؜٨٫٨٥ ٠٫٩٢٠١ ؜٠٫١٦٠٤
DLB / مختبرات دولبي، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ؜٧٫٥٣ ٠٫٨٩٠٥ ؜٠٫١٤٠٢
WH / فنادق ومنتجعات ويندهام ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ؜١٠٫٣٤ ٠٫٨٧٨٠ ؜٠٫١٦٩٣
PVH / شركة بي في اتش ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٠ ٦٫٠٨ ٠٫٨٧٦٣ ؜٠٫٠٠٧٤
CMA / كومريكا إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ٠٫٩٣ ٠٫٨٦١٣ ؜٠٫٠٥١٤
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ؜١٣٫٢٦ ٠٫٨٤٥٤ ؜٠٫١٩٧٤
LW / شركة لامب ويستون القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٢٫٦٨ ٠٫٨١٠١ ؜٠٫٠٨١٢
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) ١٫٠١ ٠٫٨٠٣٩ ٠٫٨٠٣٩
RGA / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية، إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٠٫٧٠ ٠٫٨٠١٤ ؜٠٫٠٥٠٠
CBT / شركة كابوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ؜٩٫٧٩ ٠٫٨٠٠٢ ؜٠٫١٤٩٢
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ١٥٫٢٩ ٠٫٧٩٩٩ ٠٫٠٥٧٤
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜٦٫٣٠ ٠٫٧٧٠٢ ؜٠٫١٠٩١
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ؜٧٫٢٣ ٠٫٧٥٦٦ ؜٠٫١١٦٧
K / كيلانوفا ٠٫٠١ ؜٣٧٫٢٢ ٠٫٩٢ ؜٣٩٫٥٢ ٠٫٧٢٩٨ ؜٠٫٥٦٠٦
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ١٩٫٣١ ٠٫٦٨٤٨ ٠٫٠٧٠٢
FBIN / فورتشن براندز إنوفيشنز، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜١٥٫٤٤ ٠٫٦٧٦٩ ؜٠٫١٧٩٨
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٩٣ ٠٫٥٢١٥ ؜٠٫٠٣١٨
AMRZ / أمريز إيه جي ٠٫٠١ ٠٫٦١ ٠٫٤٨٥٢ ٠٫٤٨٥٢
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠١ ؜٣٧٫٨٦ ٠٫٥٤ ؜٤٧٫٣٢ ٠٫٤٣١٦ ؜٠٫٤٤٥٠
OLN / شركة أولين ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ؜١٧٫١٧ ٠٫٤١٥٧ ؜٠٫١٢١١
United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) ٠٫٥٠ ٠٫٣٩٨٧ ٠٫٣٩٨٧
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٣٢٥٥ ٠٫٣٢٥٥
VSCO / فيكتوريا سيكريت وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٠٠ ؜٠٫٠١٦٢
OGN / أورجانون وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٣٥٫١٥ ٠٫٢٠٩٥ ؜٠٫١٣٥٤
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) ٠٫١٤ ٠٫١١٤٦ ٠٫١١٤٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) ٠٫١٠ ٠٫٠٨٣٣ ٠٫٠٨٣٣
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) ٠٫٠٤ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٣٥٨