الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٨٦٬٩٨٩٬٦٠٨
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RKCIX – صندوق روكفلر لحلول المناخ – أسهم الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٨٦٬٩٨٩٬٦٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRKCIX - Rockefeller Climate Solutions Fund - Institutional Class Shares هي StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Chubb Limited (US:CB) , and Tao Heung Holdings Limited (DE:BVI) . تشمل مواقع RKCIX - Rockefeller Climate Solutions Fund - Institutional Class Shares الجديدة BYD Company Limited (US:BYDDF) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٣٩ ١٫٥٩٨٥ ١٫٥٩٨٥
٠٫٠١ ١٫٠٣ ١٫١٨٢٦ ١٫١٨٢٦
٠٫٠٢ ٢٫٨٥ ٣٫٢٧٧٤ ١٫٠٤٣٤
٠٫٠٠ ١٫٦٣ ١٫٨٧٠٢ ٠٫٧٦٢٩
٠٫٠٢ ٢٫٥٢ ٢٫٨٩٨١ ٠٫٥٧٣٣
٠٫٠٣ ٢٫١٣ ٢٫٤٤٦٥ ٠٫٥٣١٧
٠٫٠١ ١٫٣٦ ١٫٥٥٩٩ ٠٫٤٨٥٩
٠٫١١ ٢٫٥٤ ٢٫٩١٤٠ ٠٫٤٦٢٢
٠٫٠٦ ٢٫٢٧ ٢٫٦٠٦٨ ٠٫٤٦٠٠
٠٫٠٨ ١٫٦١ ١٫٨٤٦٠ ٠٫٣٥٩٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫١٧ ٢٫٤٨٧٢ ؜٠٫٦٣٦١
٠٫٠٤ ٣٫٤٣ ٣٫٩٣٨١ ؜٠٫٦٠٥٦
٠٫٠٦ ١٫٨٦ ٢٫١٣٥٤ ؜٠٫٤٦٨٩
٠٫٠٤ ٢٫٥٤ ٢٫٩١٧٢ ؜٠٫٤٥٣٧
٠٫٠١ ١٫٦٦ ١٫٩٠٧٣ ؜٠٫٣٨٨١
٠٫٠٠ ١٫١٦ ١٫٣٣٥٤ ؜٠٫٢١١٥
٠٫٠٠ ٢٫٠٥ ٢٫٣٥١٣ ؜٠٫٢٠٤٦
٠٫٠٥ ٣٫٨٧ ٤٫٤٤٦٩ ؜٠٫٢٠١٦
٠٫٠٣ ١٫٨٣ ٢٫١٠٧٠ ؜٠٫٢٠٠٧
٠٫٠٠ ١٫٢٠ ١٫٣٧٣٣ ؜٠٫١٩١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SNEX / شركة ستون اكس جروب ٠٫٠٥ ٣٦٫٤٩ ٣٫٨٧ ؜٤٫٢٣ ٤٫٤٤٦٩ ؜٠٫٢٠١٦
MLI / شركة مولر للصناعات ٠٫٠٤ ؜١٠٫٦٧ ٣٫٤٣ ؜١٣٫٢٤ ٣٫٩٣٨١ ؜٠٫٦٠٥٦
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٣٫٦٧ ٣٫١٨ ؜١٫٠٦ ٣٫٦٥٢٠ ؜٠٫٠٤٣١
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٫٩٣ ٣٫٠٣ ؜١٫٠٤ ٣٫٤٨٥٨ ؜٠٫٠٣٩٧
BVI / تاو هيونغ القابضة المحدودة ٠٫٠٩ ؜٣٫٦٧ ٢٫٩٦ ٩٫٤٧ ٣٫٣٩٨٥ ٠٫٢٩٠٧
LMB / شركة ليمباخ القابضة ٠٫٠٢ ؜٤٫٩٤ ٢٫٨٥ ٤٦٫٩١ ٣٫٢٧٧٤ ١٫٠٤٣٤
BMI / شركة بادجر ميتر ٠٫٠١ ؜٩٫٧٤ ٢٫٧٦ ٦٫٥٤ ٣٫١٦٥٤ ٠٫١٩٠٩
SGO / شركة سان جوبان SA ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٦ ٢٫٧٢ ٨٫٣٨ ٣٫١٢١٥ ٠٫٢٣٨٦
TRMB / شركة تريمبل ٠٫٠٤ ؜١٢٫٥١ ٢٫٥٤ ؜١٣٫٣٧ ٢٫٩١٧٢ ؜٠٫٤٥٣٧
SSEZF / شركة إس إس إي ٠٫١١ ؜٣٫٦٦ ٢٫٥٤ ١٨٫٩٥ ٢٫٩١٤٠ ٠٫٤٦٢٢
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٠٢ ٢٣٫٢١ ٢٫٥٢ ٢٤٫٧٩ ٢٫٨٩٨١ ٠٫٥٧٣٣
TTEK / شركة تيترا تك ٠٫٠٦ ١٫٥٤ ٢٫٢٧ ٢١٫٥٣ ٢٫٦٠٦٨ ٠٫٤٦٠٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠١ ؜٤٫٩٤ ٢٫٢٣ ٣٫١٩ ٢٫٥٦١٣ ٠٫٠٧٦٩
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ؜٩٫٦٥ ٢٫١٧ ؜٢٠٫٢٩ ٢٫٤٨٧٢ ؜٠٫٦٣٦١
H11 / شركة هالما ٠٫٠٦ ؜٣٫٦٦ ٢٫١٦ ٦٫٥٦ ٢٫٤٨٢٦ ٠٫١٤٩٨
STN / شركة ستانتيك ٠٫٠٢ ؜٤٫٩٤ ٢٫١٤ ١٤٫٨٢ ٢٫٤٥٦١ ٠٫٣١٤٢
ERF / يوروفينس العلمية SE ٠٫٠٣ ؜٣٫٦٧ ٢٫١٣ ٢٧٫٨٧ ٢٫٤٤٦٥ ٠٫٥٣١٧
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٤ ٢٫٠٥ ؜٧٫٩٢ ٢٫٣٥١٣ ؜٠٫٢٠٤٦
AZEK / شركة أزك ٠٫٠٤ ؜٤٫٩٤ ١٫٩٦ ٠٫٤٦ ٢٫٢٥٧١ ٠٫٠٠٨٢
ESE / شركة إسكو تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٤٫٩٤ ١٫٩١ ٤٫٥٤ ٢٫١٩٦٥ ٠٫٠٩٢٥
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠٦ ؜٤٫٩٤ ١٫٨٦ ؜١٧٫٩٣ ٢٫١٣٥٤ ؜٠٫٤٦٨٩
CMS / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٠٣ ؜٤٫٩٤ ١٫٨٣ ؜٨٫٥٧ ٢٫١٠٧٠ ؜٠٫٢٠٠٧
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠١ ؜٤٫٩٣ ١٫٧٩ ؜١٫٢١ ٢٫٠٥٥٤ ؜٠٫٠٢٧٠
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٢ ١٫٧٦ ؜٧٫٢١ ٢٫٠٢٦٩ ؜٠٫١٦٠١
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٩٤ ١٫٦٦ ؜١٦٫٨٣ ١٫٩٠٧٣ ؜٠٫٣٨٨١
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ١٩٫٨١ ١٫٦٣ ٦٩٫١٣ ١٫٨٧٠٢ ٠٫٧٦٢٩
MIR / شركة ميريون تكنولوجيز ٠٫٠٨ ١٫٠٧ ١٫٦١ ٢٤٫٣٠ ١٫٨٤٦٠ ٠٫٣٥٩٦
DSFIR / DSM-Firmenich AG ٠٫٠١ ؜٣٫٦٦ ١٫٦٠ ٠٫٠٦ ١٫٨٤٣٤ ؜٠٫٠٠٠٤
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٢١ ١٫٥٨ ١٫٢٨ ١٫٨١١٧ ٠٫٠٢٠٨
AOS / شركة ايه او سميث ٠٫٠٢ ؜٤٫٩٤ ١٫٥٠ ؜٨٫٠٨ ١٫٧٢٥١ ؜٠٫١٥٢٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٢ ٥٫٤٦ ١٫٤٣ ٦٫١٦ ١٫٦٤٤١ ٠٫٠٩٤٠
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠١ ١٢٫٠١ ١٫٤١ ١٠٫٥٢ ١٫٦١٨٤ ٠٫١٥٣٤
BYDDF / شركة بي واي دي المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٣٩ ١٫٥٩٨٥ ١٫٥٩٨٥
HIA1 / شركة هيتاشي المحدودة ٠٫٠٥ ؜٤٫٢٤ ١٫٣٨ ٤٫٩٣ ١٫٥٩٠٦ ٠٫٠٧٣٩
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٠ ؜٤٫٩٠ ١٫٣٧ ٠٫٦٦ ١٫٥٦٨٣ ٠٫٠٠٨١
AAON / شركة عون ٠٫٠١ ١٥٫٩٥ ١٫٣٦ ٤٥٫٢٩ ١٫٥٥٩٩ ٠٫٤٨٥٩
NZM2 / نوفوزيمز ايه/اس ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٦ ١٫٢٨ ١٢٫١٨ ١٫٤٧٠٩ ٠٫١٥٨٠
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٫٢٣ ٢٧٫٨٧ ١٫٢٣ ٢٧٫٨٧ ١٫٤٠٨٠ ٠٫٣٠٥٩
BLD / شركة توب بيلد ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٨ ١٫٢٠ ؜١٢٫٢٠ ١٫٣٧٣٣ ؜٠٫١٩١٩
XYL / شركة زيليم ٠٫٠١ ؜٤٫٩٢ ١٫١٨ ؜٨٫٤٠ ١٫٣٥٣٣ ؜٠٫١٢٦٢
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٤٫٨٢ ١٫١٦ ؜١٣٫٦١ ١٫٣٣٥٤ ؜٠٫٢١١٥
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫٠١ ١٫٠٣ ١٫١٨٢٦ ١٫١٨٢٦
6BF / P/F الصقيع الخلفي ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٧ ٠٫٩٨ ؜١٠٫٨٥ ١٫١٢٤٥ ؜٠٫١٣٧٣
HASI / HA رأس مال البنية التحتية المستدامة، المحدودة ٠٫٠٣ ؜٤٫٩٤ ٠٫٧٤ ؜١٧٫١٧ ٠٫٨٥٤٦ ؜٠٫١٧٧٥
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ؜٣٫٦٧ ٠٫٧٣ ٨٫١٨ ٠٫٨٣٥٥ ٠٫٠٦٢٤
ARRY / صفيف تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٩ ؜٤٫٩٥ ٠٫٦٢ ١٨٫٨٩ ٠٫٧١٦٤ ٠٫١١٢٩
ENPH / إنفاس للطاقة، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٫٩٣ ٠٫٢٧ ؜٣١٫٤٤ ٠٫٣٠٦٢ ؜٠٫١٤٠٣