الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٧٩٥٬٧٩٦٬٦٤١
المواقع الحالية ٧١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ETGLX - صندوق إيفنتايد جلعاد فئة N عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٧٩٥٬٧٩٦٬٦٤١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتETGLX - Eventide Gilead Fund Class N هي Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , Guardant Health, Inc. (US:GH) , Toast, Inc. (US:TOST) , Xometry, Inc. (US:XMTR) , and Trane Technologies plc (US:TT) . تشمل مواقع ETGLX - Eventide Gilead Fund Class N الجديدة Vaxcyte, Inc. (US:PCVX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

ETGLX - صندوق إيفنتايد جلعاد فئة N - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٨٩ ١٧٨٫٧٢ ٦٫٤٠٩٥ ١٫٦٢٨٦
٢٫٧٧ ٤٠٫٢٨ ١٫٤٤٤٤ ١٫٤٤٤٤
١٫٠٤ ٤٤٫٣١ ١٫٥٨٩٣ ١٫٠٦١٠
٠٫٤٨ ٢٨٫٢٦ ١٫٠١٣٥ ١٫٠١٣٥
٠٫٤٦ ٦١٫٧٤ ٢٫٢١٤١ ٠٫٩٧٨٩
٠٫١٢ ٦٣٫١٦ ٢٫٢٦٥٠ ٠٫٨١٣٠
٠٫٣٣ ٦٤٫٦١ ٢٫٣١٧١ ٠٫٧٥٦٩
٠٫٠٦ ١٩٫٨٥ ٠٫٧١١٨ ٠٫٧١١٨
٣٫٠١ ١٠١٫٨٣ ٣٫٦٥٢٠ ٠٫٦٥٩٢
٢٫٣٥ ١٠٤٫١٩ ٣٫٧٣٦٦ ٠٫٦٢٧٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩٢٩
٠٫٠٩ ٢٩٫٢٩ ١٫٠٥٠٣ ؜٠٫٩٥٠٩
١٫٩٨ ٢٢٫٢٩ ٠٫٧٩٩٥ ؜٠٫٨٠٩٩
١٫٢١ ٤٠٫٤٢ ١٫٤٤٩٦ ؜٠٫٦٤٠٤
٠٫٥٩ ٢٨٫٧٤ ١٫٠٣٠٧ ؜٠٫٥٣٣١
٠٫٢١ ٣٧٫٣١ ١٫٣٣٨١ ؜٠٫٣٧٤٢
٠٫٣١ ٥٧٫٢٣ ٢٫٠٥٢٣ ؜٠٫٣٣١٦
٠٫٣٦ ٣٧٫١٤ ١٫٣٣١٨ ؜٠٫٣٢١٦
٠٫٣٩ ٦٣٫٤٦ ٢٫٢٧٥٨ ؜٠٫٣٠٢١
٠٫٠٨ ٤١٫٦١ ١٫٤٩٢٢ ؜٠٫٢٨٨٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VRNA / Verona Pharma plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٩ ٠٫٠٠ ١٧٨٫٧٢ ٤٨٫٩٧ ٦٫٤٠٩٥ ١٫٦٢٨٦
GH / شركة جارديان هيلث ٢٫٣٠ ٠٫٠٠ ١١٩٫٦٥ ٢٢٫١٦ ٤٫٢٩١١ ٠٫٣٨٧٩
TOST / توست، Inc. ٢٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٠٤٫١٩ ٣٣٫٥٣ ٣٫٧٣٦٦ ٠٫٦٢٧٠
XMTR / شركة زومتري ٣٫٠١ ٠٫٠٠ ١٠١٫٨٣ ٣٥٫٥٩ ٣٫٦٥٢٠ ٠٫٦٥٩٢
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٨٢٫٩٨ ٢٩٫٨٣ ٢٫٩٧٦١ ٠٫٤٢٨٩
MIRM / شركة ميراكل للأدوية ١٫٤٣ ٠٫٠٠ ٧٢٫٧٩ ١٢٫٩٦ ٢٫٦١٠٥ ٠٫٠٤٢٧
IRTC / شركة آي ريثم تكنولوجيز ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٧١٫٤٨ ٤٧٫٠٨ ٢٫٥٦٣٤ ٠٫٦٢٦٧
VST / شركة فيسترا ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٦٤٫٦١ ٦٥٫٠٣ ٢٫٣١٧١ ٠٫٧٥٦٩
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٦٣٫٤٦ ؜١٫٩٠ ٢٫٢٧٥٨ ؜٠٫٣٠٢١
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٦٣٫١٦ ٧٣٫٣٣ ٢٫٢٦٥٠ ٠٫٨١٣٠
ADYEN / آدين نيفادا ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٢٫٠٠ ٢٠٫٦٧ ٢٫٢٢٣٦ ٠٫١٧٦٠
TMDX / مجموعة ترانس ميديكش، وشركة ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ٦١٫٧٤ ٩٩٫١٩ ٢٫٢١٤١ ٠٫٩٧٨٩
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٨ ٢٩٫٢٧ ٥٩٫٦٦ ٥٥٫٤٠ ٢٫١٣٩٦ ٠٫٦٠٩٧
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٥٧٫٢٣ ؜٤٫٣٤ ٢٫٠٥٢٣ ؜٠٫٣٣١٦
RBA / شركة آر بي العالمية ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٥٥٫١٧ ٥٫٨٧ ١٫٩٧٨٧ ؜٠٫٠٩٨٠
BPMC / شركة مخطط الأدوية ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٥٤٫٥١ ٤٤٫٨٢ ١٫٩٥٥١ ٠٫٤٥٥٠
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٥٣٫١٦ ٥٧٫٤٢ ١٫٩٠٦٤ ٠٫٥٦٠٧
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٥٢٫٥٢ ٢٠٫٩٤ ١٫٨٨٣٦ ٠٫١٥٣٠
SRRK / شركة سكولار روك القابضة ١٫٤٦ ٠٫٠٠ ٥١٫٧٥ ١٠٫١٧ ١٫٨٥٥٨ ؜٠٫٠١٥٩
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٥٢ ٠٫٠٠ ٥٠٫٥٤ ٣٣٫٨٩ ١٫٨١٢٧ ٠٫٣٠٨٣
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٨٫٩٩ ؜٣٫٨٦ ١٫٧٥٦٩ ؜٠٫٢٧٣٦
DDOG / شركة داتا دوج ٠٫٣٤ ٠٫٠٠ ٤٦٫٠٧ ٣٥٫٤٠ ١٫٦٥٢٤ ٠٫٢٩٦٣
HUBS / هوبسبوت، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٥٫٠٦ ؜٢٫٥٧ ١٫٦١٥٩ ؜٠٫٢٢٦٩
CHWY / تشوي، Inc. ١٫٠٤ ١٥٤٫٩٩ ٤٤٫٣١ ٢٣٤٫٢٩ ١٫٥٨٩٣ ١٫٠٦١٠
VMC / شركة فولكان للمواد ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٣٫٤٤ ١١٫٧٩ ١٫٥٥٧٩ ٠٫٠٠٩٥
NTNX / شركة نوتانيكس ٠٫٥٦ ٠٫٠٠ ٤٣٫١٦ ٩٫٥٠ ١٫٥٤٧٩ ؜٠٫٠٢٢٩
INSM / إنسمد إنكوربوريتد ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٤٢٫٥٦ ٣١٫٩٢ ١٫٥٢٦٥ ٠٫٢٤٠٧
ARGX / argenx SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤١٫٦١ ؜٦٫٨٧ ١٫٤٩٢٢ ؜٠٫٢٨٨٢
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٤٠٫٨٥ ٢٩٫٣٣ ١٫٤٦٥١ ٠٫٢٠٦٣
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٤٥ ١٬٤٠٠٫٠٠ ٤٠٫٦٠ ؜٥٫٦٣ ١٫٤٥٦٢ ؜٠٫٢٥٨٤
GLBE / العالمية-E على الانترنت المحدودة. ١٫٢١ ؜١٨٫٠٨ ٤٠٫٤٢ ؜٢٢٫٩٣ ١٫٤٤٩٦ ؜٠٫٦٤٠٤
BETA BIONICS / EC (N/A) ٢٫٧٧ ٤٠٫٢٨ ١٫٤٤٤٤ ١٫٤٤٤٤
COLL / شركة كوليجيوم للصناعات الدوائية ١٫٣٤ ٠٫٠٠ ٣٩٫٧٥ ؜٠٫٩٤ ١٫٤٢٥٧ ؜٠٫١٧٣٥
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٣٧٫٣١ ؜١٣٫١٦ ١٫٣٣٨١ ؜٠٫٣٧٤٢
AXSM / شركة أكسوم ثيرابيوتيكس ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٣٧٫١٤ ؜١٠٫٤٩ ١٫٣٣١٨ ؜٠٫٣٢١٦
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٦٫٧٨ ٥٫٢٤ ١٫٣١٩١ ؜٠٫٠٧٣٧
TTD / مكتب التجارة، وشركة ٠٫٥١ ٣٣٫٧٦ ٣٦٫٧٠ ٧٥٫٩٨ ١٫٣١٦٢ ٠٫٤٨٥١
SITM / شركة سيتايم ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٢٫٢٢ ٣٩٫٣٩ ١٫١٥٥٥ ٠٫٢٣٤٣
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٠٫٩٩ ٩٫٧٢ ١٫١١١٣ ؜٠٫٠١٤٢
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٩٫٤٢ ؜٠٫٥٢ ١٫٠٥٥٠ ؜٠٫١٢٣٥
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٩ ؜٤٩٫٣٣ ٢٩٫٢٩ ؜٤١٫٦٨ ١٫٠٥٠٣ ؜٠٫٩٥٠٩
FAST / شركة فاستنال ٠٫٦٩ ١٠٠٫٠٠ ٢٩٫٠٠ ٨٫٣٢ ١٫٠٤٠١ ؜٠٫٠٢٦٩
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٨٫٧٦ ٢٦٫١١ ١٫٠٣١٣ ٠٫١٢٢٦
LSCC / شركة شعرية لأشباه الموصلات ٠٫٥٩ ؜٢١٫٥٩ ٢٨٫٧٤ ؜٢٦٫٧٦ ١٫٠٣٠٧ ؜٠٫٥٣٣١
FTDR / فرونت دور، وشركة ٠٫٤٨ ٢٨٫٢٦ ١٫٠١٣٥ ١٫٠١٣٥
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٢٧٫٢٠ ١٫٤١ ٠٫٩٧٥٦ ؜٠٫٠٩٣٤
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٦٫٩١ ؜٤٫٨٧ ٠٫٩٦٥١ ؜٠٫١٦٢٢
PWR / شركة كوانتا للخدمات ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٥٫٥٨ ٤٨٫٧٤ ٠٫٩١٧٢ ٠٫٢٣٢٠
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٤٫٩٧ ١٩٫٩٣ ٠٫٨٩٥٤ ٠٫٠٦٥٨
RELY / شركة ريميتلي العالمية ١٫٣٢ ٤٧٫٣٢ ٢٤٫٧٤ ٣٢٫٩٥ ٠٫٨٨٧١ ٠٫١٤٥٦
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٢٫٦٢ ٤٤٫٤٥ ٠٫٨١١٢ ٠٫١٨٧٢
EVH / الصحة المتطورة، وشركة ١٫٩٨ ؜٥٣٫٥٧ ٢٢٫٢٩ ؜٤٤٫٨٠ ٠٫٧٩٩٥ ؜٠٫٨٠٩٩
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٦ ١٩٫٨٥ ٠٫٧١١٨ ٠٫٧١١٨
CYBR / شركة سايبر آرك للبرمجيات المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٨٫٥٨ ٢٠٫٣٨ ٠٫٦٦٦٢ ٠٫٠٥١٣
VITL / شركة فيتال فارمز ٠٫٤٦ ٠٫٠٠ ١٧٫٧٤ ٢٦٫٤٢ ٠٫٦٣٦٣ ٠٫٠٧٧٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٧٫٤٢ ٤٥٫٧٧ ٠٫٦٢٤٩ ٠٫١٤٨٦
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٦٫٢٦ ٢٨٫٥٦ ٠٫٥٨٣٣ ٠٫٠٧٩١
EXLS / شركة إكسلسيرفيس القابضة ٠٫٣٥ ٠٫٠٠ ١٥٫٣٧ ؜٧٫٢٥ ٠٫٥٥١٢ ؜٠٫١٠٩١
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٤٫١١ ؜٠٫٨٨ ٠٫٥٠٦٠ ؜٠٫٠٦١٢
XYL / شركة زيليم ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٤٫٠٦ ٨٫٢٩ ٠٫٥٠٤١ ؜٠٫٠١٣٢
PCVX / شركة فاكسسيت ٠٫٣٨ ١٢٫٢٣ ٠٫٤٣٨٥ ٠٫٤٣٨٥
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٩٫٧٤ ٠٫٣٤٩٤ ٠٫٣٤٩٤
VFIPN 5.26 11/30/25 / DBT (N/A) ٩٫٠٠ ٠٫٣٢٢٦ ٠٫٣٢٢٦
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٥٫٤٤ ١٫٠٦ ٠٫١٩٥٢ ؜٠٫٠١٩٤
VFIPN 5 ? 06/30/2028 / DBT (01VVPKCL8) ٥٫٠٠ ٠٫١٧٩٣ ٠٫١٧٩٣
VFIPN 5.903 09/19/2025 / DBT (N/A) ٥٫٠٠ ٠٫١٧٩٣ ٠٫١٧٩٣
VFIPN 3.15 12/15/25 / DBT (N/A) ٤٫٩٥ ٠٫١٧٧٤ ٠٫١٧٧٤
VFIPN 3.223 12/15/26 / DBT (N/A) ٤٫٨٥ ٠٫١٧٣٩ ٠٫١٧٣٩
PELOTON THERAPEU / EP (N/A) ٣٫٩٨ ٤٫٤٩ ٠٫١٦١٢ ٠٫١٦١٢
BBNX / شركة بيتا بايونيكس ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٢٫٦٢ ١٨٫٩٣ ٠٫٠٩٤٠ ٠٫٠٠٦٢
HGIPN 4 01/07/2028 CORP / DBT (N/A) ١٫٩٣ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٦٩٣
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٩٢٩