الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٠١٬٢٢٧٬٢٧٤
المواقع الحالية ٥٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ETADX - صندوق Eventide لفرص توزيع الأرباح من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٠١٬٢٢٧٬٢٧٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Shares هي Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . تشمل مواقع ETADX - Eventide Dividend Opportunities Fund Class A Shares الجديدة Talen Energy Corporation (US:TLN) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٤٫٣٧ ٢٫٠٢٨٢ ٢٫٠٢٨٢
٠٫٣٧ ٢١٫٥٤ ١٫٧٩٢٦ ١٫٧٩٢٦
٠٫٣٢ ٣١٫٦٢ ٢٫٦٣١٣ ١٫٧١٩٣
٠٫١٣ ٢٣٫٤١ ١٫٩٤٨٥ ١٫١٢٧٧
٠٫٠٨ ٢٨٫٢٣ ٢٫٣٤٩٦ ١٫٠٧٥٩
٠٫٠٦ ٢٧٫٢٣ ٢٫٢٦٦١ ٠٫٩٤٩٦
٠٫١١ ٢١٫٤٣ ١٫٧٨٣٤ ٠٫٧٥٠١
٠٫٠٥ ٢٥٫٢٦ ٢٫١٠١٩ ٠٫٧٤٩٨
٠٫١٤ ٦٢٫٣٧ ٥٫١٩٠٩ ٠٫٧٣٢٩
٠٫٣١ ٣١٫٧٦ ٢٫٦٤٣٤ ٠٫٦٢٨٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ١٩٫٤٨ ١٫٦٢١٠ ؜١٫٧٤٩٥
٠٫١٧ ١١٫٤٤ ٠٫٩٥١٩ ؜١٫٠٥٤٢
٠٫١٩ ١٧٫٦٧ ١٫٤٧٠٨ ؜٠٫٩٨٥٥
٠٫١٤ ١١٫٦٢ ٠٫٩٦٧٣ ؜٠٫٩٦٧٣
٠٫١٦ ٥١٫٦٦ ٤٫٢٩٩١ ؜٠٫٨٧٠٤
٠٫٤١ ٣٤٫٠٤ ٢٫٨٣٣٢ ؜٠٫٦٨٨٨
١٫٠٧ ١٧٫٩٣ ١٫٤٩٢٠ ؜٠٫٥٥٦٣
٠٫٠٦ ٣٦٫٤٦ ٣٫٠٣٤٣ ؜٠٫٤٨٤٦
٠٫٤٥ ٢١٫٠٥ ١٫٧٥١٥ ؜٠٫٤٧٣٣
٠٫١٩ ٣٢٫٠٥ ٢٫٦٦٧٣ ؜٠٫٤٥٨٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٦٢٫٣٧ ٢٩٫٨٣ ٥٫١٩٠٩ ٠٫٧٣٢٩
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٥١٫٦٦ ؜٧٫٢٨ ٤٫٢٩٩١ ؜٠٫٨٧٠٤
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٦٨ ٠٫٠٠ ٤٢٫٤١ ٥٫١٠ ٣٫٥٢٩٨ ؜٠٫٢١٤٧
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٤٤ ١٣٫٥٩ ٣٩٫٠٥ ٣٣٫٩٠ ٣٫٢٤٩٩ ٠٫٥٤٣٧
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٣٦٫٤٦ ؜٣٫٨٦ ٣٫٠٣٤٣ ؜٠٫٤٨٤٦
ETR / شركة إنترجي ٠٫٤١ ؜٧٫٧٥ ٣٤٫٠٤ ؜١٠٫٣١ ٢٫٨٣٣٢ ؜٠٫٦٨٨٨
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٣٢٫٤٤ ٥٫٩٩ ٢٫٦٩٩٩ ؜٠٫١٤٠٤
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫١٩ ٠٫٣٠ ٣٢٫٠٥ ؜٤٫٨٤ ٢٫٦٦٧٣ ؜٠٫٤٥٨٠
PNR / شركة بنتاير ٠٫٣١ ٢٤٫٦٥ ٣١٫٧٦ ٤٦٫٢٨ ٢٫٦٤٣٤ ٠٫٦٢٨٦
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٣٢ ١٤٠٫٢٦ ٣١٫٦٢ ٢٢١٫٦٩ ٢٫٦٣١٣ ١٫٧١٩٣
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٣١٫٠٥ ٣٩٫٧٤ ٢٫٥٨٣٧ ٠٫٥٢٢٢
ROL / شركة رولينز ٠٫٥١ ٤٫٥١ ٢٨٫٧٥ ٩٫١٣ ٢٫٣٩٢٦ ؜٠٫٠٥١٨
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٨٫٦٦ ١١٫٤٣ ٢٫٣٨٥٥ ؜٠٫٠٠١٦
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠٨ ٧٨٫٧٢ ٢٨٫٢٣ ١٠٥٫٦٩ ٢٫٣٤٩٦ ١٫٠٧٥٩
GPI / شركة المجموعة 1 للسيارات ٠٫٠٦ ٦٧٫٨٥ ٢٧٫٢٣ ٩١٫٩٢ ٢٫٢٦٦١ ٠٫٩٤٩٦
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٨ ٢٠٫٨٣ ٢٦٫٠٨ ٢٦٫٤٧ ٢٫١٧٠٦ ٠٫٢٥٦٩
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٦٫٠٦ ؜١٫٦٧ ٢٫١٦٨٧ ؜٠٫٢٩٠٤
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫١٦ ١١٫٢٥ ٢٥٫٩٤ ٩٫١٣ ٢٫١٥٨٩ ؜٠٫٠٤٦٨
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٥٫٢٦ ٧٣٫٣٤ ٢٫١٠١٩ ٠٫٧٤٩٨
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠٣ ؜٤٫٥٤ ٢٥٫٢٠ ٢٥٫٧٩ ٢٫٠٩٧٥ ٠٫٢٣٨٣
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠٦ ١٢٫٥٧ ٢٤٫٦٩ ٨٫١٠ ٢٫٠٥٥٢ ؜٠٫٠٦٤٥
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫١١ ؜١٢٫٥٠ ٢٤٫٥٨ ١٨٫٩١ ٢٫٠٤٥٦ ٠٫١٢٧٥
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٢٤٫٣٧ ٢٫٠٢٨٢ ٢٫٠٢٨٢
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٢ ٢٧٫٠٢ ٢٣٫٤٦ ٢٦٫٣٦ ١٫٩٥٢٨ ٠٫٢٢٩٦
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫١٣ ١٣٧٫٥٠ ٢٣٫٤١ ١٦٤٫٦٦ ١٫٩٤٨٥ ١٫١٢٧٧
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٢٫٤٨ ٢٫٧٧ ١٫٨٧١١ ؜٠٫١٥٨٩
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٣٧ ٢١٫٥٤ ١٫٧٩٢٦ ١٫٧٩٢٦
VST / شركة فيسترا ٠٫١١ ١٦٫٦٠ ٢١٫٤٣ ٩٢٫٤٤ ١٫٧٨٣٤ ٠٫٧٥٠١
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠٩ ؜٠٫١١ ٢١٫٢٠ ٣٫٠٥ ١٫٧٦٣٩ ؜٠٫١٤٤٧
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٢١٫٠٥ ؜١٢٫٢٢ ١٫٧٥١٥ ؜٠٫٤٧٣٣
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٠٫٧٨ ١٫٤١ ١٫٧٢٩٤ ؜٠٫١٧٢١
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫٨٨ ٠٫٠٠ ١٩٫٨٤ ٠٫١٨ ١٫٦٥١٤ ؜٠٫١٨٦٦
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫١١ ؜٣٨٫٢٥ ١٩٫٤٨ ؜٤٦٫٣٨ ١٫٦٢١٠ ؜١٫٧٤٩٥
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٣ ١٩٫١١ ١٨٫٣٧ ٢١٫٤٥ ١٫٥٢٨٩ ٠٫١٢٥٣
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٧٫٩٦ ١٥٫٧٤ ١٫٤٩٤٩ ٠٫٠٥٤٨
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ١٫٠٧ ؜٢٧٫٢٦ ١٧٫٩٣ ؜١٨٫٧٨ ١٫٤٩٢٠ ؜٠٫٥٥٦٣
SO / الشركة الجنوبية ٠٫١٩ ؜٣٣٫١٥ ١٧٫٦٧ ؜٣٣٫٢٤ ١٫٤٧٠٨ ؜٠٫٩٨٥٥
NI / شركة ني سورس ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ١٦٫٩١ ٠٫٦٢ ١٫٤٠٧٥ ؜٠٫١٥٢١
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٥٫٦٤ ١٣٫٩٢ ١٫٣٠١٢ ٠٫٠٢٧٧
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٥٫٥٧ ١٫٩٩ ١٫٢٩٦١ ؜٠٫١٢٠٨
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٤٫٤٤ ؜٢٫٩٨ ١٫٢٠٢١ ؜٠٫١٧٩٤
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٤ ؜٣٠٫٧١ ١٢٫٠١ ١٠٫٩٢ ٠٫٩٩٩٤ ؜٠٫٠٠٥٢
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫١٤ ؜٤٥٫٥٠ ١١٫٦٢ ؜٤٤٫٢٥ ٠٫٩٦٧٣ ؜٠٫٩٦٧٣
EQR / الأسهم السكنية ٠٫١٧ ؜٤٣٫٨٩ ١١٫٤٤ ؜٤٧٫١٠ ٠٫٩٥١٩ ؜١٫٠٥٤٢
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٦ ٢١٫٢٤ ١١٫٤٢ ١٢٫١٦ ٠٫٩٥٠٢ ؜٠٫٠٢٠٠
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫١١ ٦٦٫٣٨ ١١٫٣٦ ٥٥٫٨٦ ٠٫٩٤٥٨ ؜٠٫٣٠١٧
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٧ ؜٧٫٨٩ ٠٫٨٥٤٩ ؜٠٫١٧٩٩
POOL / شركة بول ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٩٫١٠ ؜٨٫٤٤ ٠٫٧٥٧١ ؜٠٫١٦٤٩
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫١٤ ؜١٣٫٩٢ ٨٫٥٤ ؜٢٠٫٤٢ ٠٫٧١٠٧ ؜٠٫٢٨٥٠
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٢١ ٢٠٫٠٦ ٨٫٤٣ ٢٢٫٢٩ ٠٫٧٠١٤ ٠٫٠٦١٩
RLI / شركة آر إل آي ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٧٫٦٠ ؜١٠٫٠٩ ٠٫٦٣٢٤ ؜٠٫١٥١٩
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٢ ٦٫٩٤ ٠٫٥٧٧٧ ٠٫٥٧٧٧
VFIPN 5.26 11/30/25 / DBT (N/A) ٣٫٢٥ ٠٫٢٧٠٣ ٠٫٢٧٠٣
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫١٢ ٠٫٨٧ ٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠١٠