الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٦٧٬٥٠٧٬٥٣٢
المواقع الحالية ٥٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SVIIX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم ذات القيمة الكبيرة، الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٦٧٬٥٠٧٬٥٣٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) . تشمل مواقع SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A الجديدة Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , and Alcon Inc. (CH:ALC) .

SVIIX - صندوق Virtus Ceredex للأسهم ذات القيمة الكبيرة، الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٣ ١٣٫٨٩ ٢٫٣٥٥٠ ٢٫٣٥٥٠
٠٫١٠ ١٢٫٤٦ ٢٫١١٢١ ٢٫١١٢١
٠٫٠٢ ١٢٫١٧ ٢٫٠٦٢٩ ٢٫٠٦٢٩
٠٫٠٧ ١٠٫٠٦ ١٫٧٠٦١ ١٫٧٠٦١
٠٫٠٣ ٨٫٧٠ ١٫٤٧٥٧ ١٫٤٧٥٧
٠٫١٠ ٨٫٥٤ ١٫٤٤٧٣ ١٫٤٤٧٣
٠٫٠٢ ٧٫٦٢ ١٫٢٩١٢ ١٫٢٩١٢
٠٫١٤ ١٣٫٣٨ ٢٫٢٦٨١ ١٫٢١١١
٠٫١٠ ١١٫٩١ ٢٫٠٢٠١ ٠٫٩٢٠٤
٠٫٠٤ ١٤٫٦٥ ٢٫٤٨٤٤ ٠٫٦١٥١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٨٫٤٣ ١٫٤٢٩٣ ؜١٫٣٤١٣
٠٫١٣ ٥٫٨٨ ٠٫٩٩٦٢ ؜٠٫٨٥٩٨
٠٫١٠ ٩٫٥٤ ١٫٦١٦٨ ؜٠٫٧٠٣١
٠٫٠٦ ٩٫٧٧ ١٫٦٥٦٩ ؜٠٫٦٢٩١
٠٫٣٦ ١٢٫٣٣ ٢٫٠٩١٤ ؜٠٫٥٩١٩
٠٫٠١ ٥٫٩٣ ١٫٠٠٥١ ؜٠٫٥٢٩٤
٠٫٠٥ ١٠٫٧٣ ١٫٨١٨٦ ؜٠٫٤٧١٤
٠٫١٧ ١١٫١٦ ١٫٨٩٢٧ ؜٠٫٤٤٥١
٠٫٣٩ ١٣٫٢٢ ٢٫٢٤١٧ ؜٠٫٣٨٩٩
٠٫١٣ ١٢٫٢٩ ٢٫٠٨٣٨ ؜٠٫٣٣٦٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٦ ١٫٧٦ ١٨٫٤٩ ٢٠٫٢٦ ٣٫١٣٥٨ ٠٫٣٨٣١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٣٢ ؜١٢٫٦٧ ١٥٫٢٤ ؜٠٫٩٧ ٢٫٥٨٣٨ ؜٠٫١٧٠٨
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٤ ٩٫١٤ ١٤٫٦٥ ٤٠٫٣٢ ٢٫٤٨٤٤ ٠٫٦١٥١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١٣ ١٣٫٨٩ ٢٫٣٥٥٠ ٢٫٣٥٥٠
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١٥ ٣٥٫٢٢ ١٣٫٨٣ ٢٦٫٣٢ ٢٫٣٤٥٤ ٠٫٣٨٥٢
KEY / كي كورب ٠٫٧٩ ١٫٧٦ ١٣٫٨٣ ١٠٫٨٦ ٢٫٣٤٤٦ ٠٫١١١٨
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٢٢ ٨٫٤٣ ١٣٫٤٧ ٠٫٢٥ ٢٫٢٨٤٠ ؜٠٫١٢١٣
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٧ ٦٫٥٩ ١٣٫٤١ ٢٫٧١ ٢٫٢٧٣١ ؜٠٫٠٦٣٣
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٤ ١٥٫٥٦ ١٣٫٣٨ ٣٫٣١ ٢٫٢٦٨٣ ؜٠٫٠٤٩٩
AEE / شركة اميرين ٠٫١٤ ١٣٦٫٨٢ ١٣٫٣٨ ١٢٦٫٥٤ ٢٫٢٦٨١ ١٫٢١١١
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٣٩ ؜٤٤٫٩٣ ١٣٫٢٢ ؜٣١٫١٣ ٢٫٢٤١٧ ؜٠٫٣٨٩٩
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٦ ١٥٫٩٥ ١٣٫١٠ ٣٧٫٥٩ ٢٫٢٢١٦ ٠٫٥١٦٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٤ ؜٦٫٧٦ ١٣٫٠٩ ؜٦٫٧٣ ٢٫٢١٩٩ ؜٠٫٢٩٢٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٣ ؜١٠٫٦٢ ١٣٫٠٩ ١٨٫٤٤ ٢٫٢١٩٧ ٠٫٢٤١٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٨ ١٧٫٧٨ ١٢٫٩٤ ١١٫٠١ ٢٫١٩٤٥ ٠٫٣٧٨٤
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫٠٦ ١٫٧٦ ١٢٫٨٢ ١٦٫٩٨ ٢٫١٧٣٣ ٠٫٢١١٩
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٢٧ ٢٧٫٩٨ ١٢٫٥١ ١٢٫٣٤ ٢٫١٢١٧ ٠٫١٢٧٨
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫١٠ ١٢٫٤٦ ٢٫١١٢١ ٢٫١١٢١
FCX / شركة فريبورت-ماكموران ٠٫٢٩ ١١٫٤١ ١٢٫٤٣ ٢٫٧٢ ٢٫١٠٦٨ ٠٫٥١٣٤
URI / شركة يونايتد رينتالز ٠٫٠٢ ٤٫٩٥ ١٢٫٣٩ ٢٦٫١٦ ٢٫١٠٠٨ ٠٫٣٤٢٨
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٣٦ ١٫٧٦ ١٢٫٣٣ ؜١٧٫٧٢ ٢٫٠٩١٤ ؜٠٫٥٩١٩
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫١٣ ٤٫١٠ ١٢٫٢٩ ؜٩٫١٣ ٢٫٠٨٣٨ ؜٠٫٣٣٦٩
MMM / 3M Company ٠٫٠٨ ؜١١٫٠٤ ١٢٫٢١ ؜٧٫٧٨ ٢٫٠٧٠٩ ؜٠٫٢٩٩٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ١٢٫١٧ ٢٫٠٦٢٩ ٢٫٠٦٢٩
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٠٨ ١٫٢٧ ١٢٫١٢ ١١٫٨٢ ٢٫٠٥٥٥ ٠٫١١٤٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٠ ٥٤٫٣٦ ١١٫٩١ ٩٣٫٩٤ ٢٫٠٢٠١ ٠٫٩٢٠٤
TYIA / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫١١ ؜١١٫٨٨ ١١٫٣٦ ١٦٫١٨ ١٫٩٢٦١ ٠٫١٧٥٩
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫١٧ ؜١٤٫٠١ ١١٫١٦ ؜١٤٫٥٣ ١٫٨٩٢٧ ؜٠٫٤٤٥١
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٨ ؜١٧٫٥٢ ١١٫٠٢ ؜٢٢٫٣٩ ١٫٨٦٨١ ؜٠٫٣١٨١
NKE / نايكي، Inc. ٠٫١٥ ٣١٫٦١ ١٠٫٩٨ ٤٧٫٢٨ ١٫٨٦٢٣ ٠٫٥٢٧٤
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٥ ١٫٧٦ ١٠٫٩٠ ؜٥٫١٢ ١٫٨٤٨٣ ؜٠٫٢٠٨٢
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٥ ؜١٧٫٤٦ ١٠٫٧٣ ؜١٦٫١٦ ١٫٨١٨٦ ؜٠٫٤٧١٤
IR / شركة انجرسول راند ٠٫١٢ ؜٦٠٫٧١ ١٠٫٣٩ ؜٣٥٫٠٩ ١٫٧٦١٥ ٠٫٢٢٢٨
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٧ ١٠٫٠٦ ١٫٧٠٦١ ١٫٧٠٦١
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫١٠ ؜١٩٫٦٤ ١٠٫٠١ ٧٫٦٠ ١٫٦٩٧٨ ٠٫٠٣١٩
RVTY / شركة ريففيتى ٠٫١٠ ١٫٧٦ ٩٫٩٠ ؜٦٫٩٧ ١٫٦٧٧٩ ؜٠٫٢٢٦٣
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫٠٨ ؜١٠٫٢٩ ٩٫٨٢ ٢٧٫٢٥ ١٫٦٦٥٨ ٠٫٢٨٣٨
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٦ ١٫٧٦ ٩٫٧٧ ؜٢٣٫٤٨ ١٫٦٥٦٩ ؜٠٫٦٢٩١
SO / الشركة الجنوبية ٠٫١٠ ؜٢٦٫٣٣ ٩٫٥٤ ؜٢٦٫٤٢ ١٫٦١٦٨ ؜٠٫٧٠٣١
LEN / شركة لينار ٠٫٠٨ ؜٠٫٦٦ ٩٫٣٨ ؜٤٫٢٧ ١٫٥٩٠٣ ؜٠٫١٦٣٥
DOW / شركة داو ٠٫٣٤ ٢٤٫٠٣ ٨٫٩٧ ؜٥٫٩٤ ١٫٥٢١٢ ؜٠٫١٨٦٣
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٣ ٨٫٧٠ ١٫٤٧٥٧ ١٫٤٧٥٧
OWL / شركة بلو أول كابيتال ٠٫٤٥ ١٫٧٦ ٨٫٦٩ ؜٢٫٤٥ ١٫٤٧٣١ ؜٠٫١٢١٢
ALC / شركة ألكون ٠٫١٠ ٨٫٥٤ ١٫٤٤٧٣ ١٫٤٤٧٣
BAH / شركة بوز ألن هاملتون القابضة ٠٫٠٨ ؜٨٠٫٣٢ ٨٫٤٣ ؜٧٥٫٨٤ ١٫٤٢٩٣ ؜١٫٣٤١٣
MCO / شركة موديز ٠٫٠٢ ٧٫٦٢ ١٫٢٩١٢ ١٫٢٩١٢
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٨ ١٨٫٩٤ ٧٫٦١ ٣٢٫٤٦ ١٫٢٩٠٤ ٠٫٢٦٢١
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫١٥ ؜٧٫٨٧ ٧٫٤٦ ٣٫٩٢ ١٫٢٦٤١ ؜٠٫٠٢٠١
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ؜٦٠٫١٠ ٥٫٩٣ ؜٣٠٫٨٤ ١٫٠٠٥١ ؜٠٫٥٢٩٤
KNX / شركة نايت سويفت للنقل القابضة ٠٫١٣ ؜٣٧٫٠٥ ٥٫٨٨ ؜٤٧٫٥١ ٠٫٩٩٦٢ ؜٠٫٨٥٩٨