الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢١٥٬١١٦٬١٣٣
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FUGAX - صندوق المرافق لمستشار الإخلاص من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢١٥٬١١٦٬١٣٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFUGAX - Fidelity Advisor Utilities Fund Class A هي Duke Energy Corporation (US:DUK) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Exelon Corporation (US:EXC) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Sempra (US:SRE) . تشمل مواقع FUGAX - Fidelity Advisor Utilities Fund Class A الجديدة Waste Connections, Inc. (US:WCN) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , GFL Environmental Inc. (US:GFL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٥ ٥٠٫٧٣ ٤٫٢٠٩٩ ٣٫١٤٩٨
٠٫١٥ ٣٠٫٥٧ ٢٫٥٣٧٣ ٢٫٥٣٧٣
٠٫٤٠ ٢٩٫٢٥ ٢٫٤٢٧٥ ٢٫٤٢٧٥
١٫٦١ ٥٨٫٦٤ ٤٫٨٦٦٤ ٢٫٢٤٥٠
٠٫٥٣ ٢٦٫٤٢ ٢٫١٩٢٩ ٢٫١٩٢٩
١٫٧٢ ٨٠٫٥٨ ٦٫٦٨٧٢ ١٫٩٢٣٨
٠٫٩٨ ١١٩٫٣١ ٩٫٩٠١٦ ١٫٧٤٢٦
٠٫٦٩ ٦٣٫٨٠ ٥٫٢٩٤٤ ١٫٦٦٨٦
٣٫١٧ ٥٢٫٣١ ٤٫٣٤١٢ ١٫٣٠٨٠
١٫٥٩ ٦١٫٤٩ ٥٫١٠٢٦ ١٫٢٤١٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٤٢٫٠٠ ٣٫٤٨٥٤ ؜٣٫٢٤٣٨
٠٫٢٥ ٣٢٫٠٦ ٢٫٦٦٠٨ ؜٢٫٧٦٣٠
٠٫١١ ٦٫٦٢ ٠٫٥٤٩٠ ؜١٫٧٦٧٥
١٫٣٩ ٩٢٫٩١ ٧٫٧١٠٥ ؜١٫٧٦٠٠
٠٫٥٢ ٤٣٫٠٥ ٣٫٥٧٢٦ ؜١٫٠٣٦٧
٧٨٫٨٧ ٧٨٫٨٨ ٦٫٥٤٦٤ ؜٠٫٨١٩٠
٠٫٤٠ ٢٧٫٥٢ ٢٫٢٨٤١ ؜٠٫٦٩٨٥
٠٫٧٠ ٢٧٫٣٢ ٢٫٢٦٧٣ ؜٠٫٣٤٤٦
٠٫٥٠ ٤٩٫٩٢ ٤٫١٤٢٦ ؜٠٫١٢٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٩٨ ١٨٫٥٥ ١١٩٫٣١ ٢٩٫١٧ ٩٫٩٠١٦ ١٫٧٤٢٦
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ١٫٣٩ ؜٧٫٢٨ ٩٢٫٩١ ؜١٣٫٣٥ ٧٫٧١٠٥ ؜١٫٧٦٠٠
EXC / شركة اكسيلون ١٫٧٢ ٢٧٫٤٤ ٨٠٫٥٨ ٤٩٫٤٢ ٦٫٦٨٧٢ ١٫٩٢٣٨
US31635A1051 / صندوق الإخلاص النقدي المركزي ٧٨٫٨٧ ؜٥٫٤٠ ٧٨٫٨٨ ؜٥٫٤٠ ٦٫٥٤٦٤ ؜٠٫٨١٩٠
SRE / دائماً ٠٫٨٧ ٢٢٫٠٧ ٦٤٫٧٦ ٩٫٣٢ ٥٫٣٧٤٦ ٠٫١٤١٩
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٦٩ ٤١٫٩٩ ٦٣٫٨٠ ٥٥٫٤١ ٥٫٢٩٤٤ ١٫٦٦٨٦
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ١٫٥٩ ١٨٫١٢ ٦١٫٤٩ ٤٠٫٦٤ ٥٫١٠٢٦ ١٫٢٤١٠
PPL / شركة بي بي إل ١٫٦١ ٨١٫٨٩ ٥٨٫٦٤ ٩٧٫٥٩ ٤٫٨٦٦٤ ٢٫٢٤٥٠
PCG / شركة بي جي أند إي ٣٫١٧ ٤٤٫٣١ ٥٢٫٣١ ٥٢٫٣٣ ٤٫٣٤١٢ ١٫٣٠٨٠
ED / شركة إديسون الموحدة ٠٫٤٥ ٢٥١٫٤٢ ٥٠٫٧٣ ٣٢٢٫٦٩ ٤٫٢٠٩٩ ٣٫١٤٩٨
AEE / شركة اميرين ٠٫٥٠ ؜١٫٨٩ ٤٩٫٩٢ ٣٫٣٦ ٤٫١٤٢٦ ؜٠٫١٢٣٣
XEL / شركة اكسيل للطاقة ٠٫٦٧ ٣٫٨٠ ٤٧٫٠٩ ٩٫٢١ ٣٫٩٠٨٣ ٠٫٠٩٩٣
ETR / شركة إنترجي ٠٫٥٢ ؜١٩٫٥٨ ٤٣٫٠٥ ؜١٧٫٥١ ٣٫٥٧٢٦ ؜١٫٠٣٦٧
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫١٩ ؜٢٥٫٩٩ ٤٢٫٠٠ ؜٤٤٫٨٧ ٣٫٤٨٥٤ ؜٣٫٢٤٣٨
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٣٤ ٣٢٫٨٦ ٣٦٫٧٩ ٤٦٫٣٥ ٣٫٠٥٣٣ ٠٫٨٣٢٧
VST / شركة فيسترا ٠٫٢٥ ؜٣٢٫٣٢ ٣٢٫٠٦ ؜٤٧٫٧٩ ٢٫٦٦٠٨ ؜٢٫٧٦٣٠
TXNM / شركة تي إكس إن إم للطاقة ٠٫٥٨ ١٦٫٧٣ ٣٠٫٦٦ ٢٨٫٤٤ ٢٫٥٤٤٧ ٠٫٤٣٥٩
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫١٥ ٣٠٫٥٧ ٢٫٥٣٧٣ ٢٫٥٣٧٣
NGG / National Grid plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٠ ٢٩٫٢٥ ٢٫٤٢٧٥ ٢٫٤٢٧٥
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٤٠ ؜٢٤٫٣١ ٢٧٫٥٢ ؜١٨٫٤٩ ٢٫٢٨٤١ ؜٠٫٦٩٨٥
NI / شركة ني سورس ٠٫٧٠ ؜١١٫٨٨ ٢٧٫٣٢ ؜٧٫٦١ ٢٫٢٦٧٣ ؜٠٫٣٤٤٦
GFL / شركة جي إف إل البيئية ٠٫٥٣ ٢٦٫٤٢ ٢٫١٩٢٩ ٢٫١٩٢٩
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٤ ٨٢٫٩٩ ١٦٫٣٥ ٨١٫٩٨ ١٫٣٥٧١ ٠٫٥٦٣٤
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٤٦ ٨٫٣٦ ١٥٫٠٩ ١٥٫٦٢ ١٫٢٥٢٠ ٠٫٠٩٩٥
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٥ ١١٫٨٦ ٠٫٩٨٤٠ ٠٫٩٨٤٠
US31635A3032 / الإخلاص للأوراق المالية لإقراض الصندوق النقدي المركزي ٩٫٩٨ ٩٫٩٨ ٠٫٨٢٨٠ ٠٫٨٢٨٠
RSG / شركة الجمهورية للخدمات ٠٫٠٤ ٩٫١٥ ٠٫٧٥٩٦ ٠٫٧٥٩٦
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫١١ ؜٧٥٫٥٤ ٦٫٦٢ ؜٧٤٫٧٨ ٠٫٥٤٩٠ ؜١٫٧٦٧٥