الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٠٬٧٨٦٬٠٩١
المواقع الحالية ٤١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة داركس - صندوق أسهم دونهام العقاري فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٠٬٧٨٦٬٠٩١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A هي American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , and FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) . تشمل مواقع DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٢٫٤٧ ٤٫٨٧١٠ ٢٫٧٧٧٩
٠٫٠٢ ٢٫٦٤ ٥٫١٩٦٨ ٢٫٦٥٢٢
٠٫٦٣ ٢٫٧٠ ٥٫٣٢٤٨ ٢٫٠٥٩٨
٠٫١٠ ١٫٤٤ ٢٫٨٣٨٧ ١٫٦٢١٥
٠٫٠٢ ٤٫٢٠ ٨٫٢٦٦٩ ١٫٥٨٧٢
٠٫٠٢ ١٫٧٠ ٣٫٣٥٧١ ١٫٣٦٩٦
٠٫٠١ ١٫١٣ ٢٫٢١٨٣ ١٫١٦٥١
٠٫٦٣ ١٫٢٣٥٥ ١٫٠٦٨٣
٠٫٠٢ ١٫١٣ ٢٫٢١٥٦ ٠٫٦٤٤١
٠٫٠١ ٠٫٨٨ ١٫٧٢٧٨ ٠٫٦١٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ٠٫٦٢ ١٫٢١٦٣ ؜٦٫١٢١٤
٠٫٠٣ ٠٫٩٤ ١٫٨٥١٠ ؜٢٫٣٣٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٠٦٠٤
٠٫٠١ ١٫٧٣ ٣٫٤٠٥٣ ؜٠٫٧٠٥٨
٠٫١٤ ٠٫٣٩ ٠٫٧٦٧٠ ؜٠٫٦٩١٠
٠٫٠٧ ٠٫٩٩ ١٫٩٤١٦ ؜٠٫٥٤٦٢
٠٫٠١ ١٫٤٣ ٢٫٨١٨١ ؜٠٫٤٨١٤
٠٫٠١ ٠٫١٩ ٠٫٣٨٣٢ ؜٠٫٤٥٩٢
٠٫٠٢ ٠٫٥٧ ١٫١٣٢٢ ؜٠٫٣٣٠٠
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٠٫٩٠٢٦ ؜٠٫٣٠١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-30 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٢ ١٠٫٩٧ ٤٫٢٠ ٣٥٫٢٤ ٨٫٢٦٦٩ ١٫٥٨٧٢
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٤ ٣٥٫٨٧ ٣٫٦٣ ١٦٫٤٥ ٧٫١٥٢٣ ٠٫٤٣٩٨
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٠ ١٤٫٩٦ ٣٫٤٨ ٨٫٣٢ ٦٫٨٤٨٨ ؜٠٫٠٦١٨
FIP / شركة FTAI للبنية التحتية ٠٫٦٣ ١٨٩٫٦٢ ٢٫٧٠ ٧٨٫٢٥ ٥٫٣٢٤٨ ٢٫٠٥٩٨
FTAI / FTAI للطيران المحدودة. ٠٫٠٢ ١٠٩٫٤٨ ٢٫٦٤ ١٢٣٫٢٧ ٥٫١٩٦٨ ٢٫٦٥٢٢
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٢ ١١٤٫٦٩ ٢٫٤٧ ١٥٤٫٤٢ ٤٫٨٧١٠ ٢٫٧٧٧٩
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠١ ٢٧٫٠٨ ٢٫٣٥ ٢٤٫٥٠ ٤٫٦٢٤٦ ٠٫٥٦٥٥
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ؜٩٫٤٨ ٣٫٤٠٥٣ ؜٠٫٧٠٥٨
WYNN / منتجعات وين المحدودة ٠٫٠٢ ١٨٫٠٨ ١٫٧١ ٩٫١٥ ٣٫٣٦١١ ؜٠٫٠٠٢٨
VTR / المبيعات، وشركة ٠٫٠٢ ٥٩٫١٥ ١٫٧٠ ٨٤٫٦٢ ٣٫٣٥٧١ ١٫٣٦٩٦
MAC / شركة ماسيريتش ٠٫١٠ ٢٦١٫٢٥ ١٫٤٤ ١٥٥٫٠٤ ٢٫٨٣٨٧ ١٫٦٢١٥
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠١ ١٠٫٥٧ ١٫٤٣ ؜٦٫٦٥ ٢٫٨١٨١ ؜٠٫٤٨١٤
WELL / شركة ويل تاور ٠٫٠١ ؜٩٫٢٣ ١٫٤٣ ١٫٤٩ ٢٫٨٠٨٠ ؜٠٫٢١٥٧
PSA / التخزين العام ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٧ ٠٫٦٣ ٢٫٤٩٩٣ ؜٠٫٢١٤٣
EXR / شركة تخزين الفضاء الاضافي ٠٫٠١ ٢١٫١٢ ١٫١٩ ١٥٫٢٠ ٢٫٣٤٤٦ ٠٫١٢١١
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٠٤ ٦٫٦٦ ١٫١٣ ١٤٫٧٢ ٢٫٢٢٥٨ ٠٫١٠٥٥
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٦٠٫٧٢ ١٫١٣ ١٣٠٫٢٧ ٢٫٢١٨٣ ١٫١٦٥١
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٢ ٥٩٫١٣ ١٫١٣ ٥٤٫١١ ٢٫٢١٥٦ ٠٫٦٤٤١
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٠ ١٥٫٩١ ١٫٠٩ ٤٢٫٩٣ ٢٫١٥٠٩ ٠٫٥٠٤٩
NLCP / نيو ليك كابيتال بارتنرز إنك ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ؜١٤٫٧١ ١٫٩٤١٦ ؜٠٫٥٤٦٢
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜٥٫٢٠ ١٫٩٠٥٢ ؜٠٫٢٩١٢
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية ٠٫٠٣ ؜٤٦٫٩٧ ٠٫٩٤ ؜٥١٫٦٢ ١٫٨٥١٠ ؜٢٫٣٣٠٠
ARE / شركة الإسكندرية للأسهم العقارية ٠٫٠١ ١٢٨٫١٧ ٠٫٨٨ ٧٠٫٢٩ ١٫٧٢٧٨ ٠٫٦١٩١
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ؜٠٫٤٩ ١٫٦٠١٦ ؜٠٫١٥٧٩
INVH / شركة دعوة المنازل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٩٫٧٣ ١٫٤٢٢٣ ٠٫٠٠٦٢
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٢٠٫٧٩ ٠٫٧٠ ٢٠٫٢٧ ١٫٣٧٨٥ ٠٫١٢٤٤
NLY / آنالي كابيتال مانجمنت، Inc. ٠٫٠٣ ٧٠٫٧٦ ٠٫٦٦ ٦٣٫٨٤ ١٫٢٩٤٩ ٠٫٤٣١٩
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٦٣ ٧١٤٫٢٩ ١٫٢٣٥٥ ١٫٠٦٨٣
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٠٧ ١٢٧٫٠١ ٠٫٦٣ ١٠٠٫٩٦ ١٫٢٣١٨ ٠٫٥٦٢٣
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫١١ ؜٤٩٫٩٦ ٠٫٦٢ ؜٨١٫٩٠ ١٫٢١٦٣ ؜٦٫١٢١٤
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜١٥٫٤٦ ١٫١٣٢٢ ؜٠٫٣٣٠٠
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ٨٫٢٤ ٠٫٥٧ ٦٫٥١ ١٫١٢٩٢ ؜٠٫٠٢٩٨
Z / شركة زيلو جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜١٨٫٠٧ ٠٫٩٠٢٦ ؜٠٫٣٠١٩
ELS / إكويتي لايف ستايل بروبرتيز، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜١٫٠٩ ٠٫٨٩٥٧ ؜٠٫٠٩٣٣
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ١٥٥٫١٨ ٠٫٤٤ ٩٠٫٠٠ ٠٫٨٦٢٣ ٠٫٣٦٥٧
AMH / المنازل الأمريكية 4 إيجار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٧٫٩١ ٠٫٨٣٤١ ؜٠٫٠١٠١
CDZI / شركة قادس ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜٤٢٫٥٤ ٠٫٧٦٧٠ ؜٠٫٦٩١٠
CUBE / CubeSmart ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜٢٫٢٥ ٠٫٦٨٣٥ ؜٠٫٠٨٢٤
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜١٨٫٧٢ ٠٫٦٧٦٤ ؜٠٫٢٣١٦
KEX / شركة كيربي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ؜١١٫٨٤ ٠٫٣٩٧٧ ؜٠٫٠٩٤٦
COLD / أميريكولد ريالتي تراست، وشركة ٠٫٠١ ؜٤٣٫٨٣ ٠٫١٩ ؜٥٠٫٣٨ ٠٫٣٨٣٢ ؜٠٫٤٥٩٢
IIPR / العقارات الصناعية المبتكرة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٠٦٠٤
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠