الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٨٬٣١٨٬٧٨٢
المواقع الحالية ٦٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة GGGAX – صندوق جامكو للنمو العالمي الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٨٬٣١٨٬٧٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتGGGAX - Gamco Global Growth Fund Class A هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . تشمل مواقع GGGAX - Gamco Global Growth Fund Class A الجديدة Saab AB (SE:SAABB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Rheinmetall AG (DE:RHM) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (DE:MUV2) .

GGGAX – صندوق جامكو للنمو العالمي الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٫٧٢ ٢٫٣٨٠٣ ٢٫٣٨٠٣
٤٫٦٧ ٢٫٣٥٥٨ ٢٫٣٥٥٨
٠٫٠٧ ١١٫٦١ ٥٫٨٥٩٨ ١٫٣٦٨٩
٠٫٠٢ ٦٫٣١ ٣٫١٨٥٤ ١٫٣٥٤٢
٢٫٥٢ ١٫٢٦٩٣ ١٫٢٦٩٣
٢٫٥٠ ١٫٢٦١١ ١٫٢٦١١
٠٫٠٤ ٢٫٠٢ ١٫٠٢١٥ ١٫٠٢١٥
٠٫٠١ ٨٫٦٦ ٤٫٣٧٢١ ٠٫٩٧٠٧
٠٫٠٢ ١٢٫١٤ ٦٫١٢٤٥ ٠٫٩٦٠٧
٠٫٠١ ٤٫٩٧ ٢٫٥١٠٠ ٠٫٨٩٢٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٢٫٢٦ ١٫١٣٨٦ ؜١٫٣٩٩٧
٠٫٠٠ ٢٫٢٥ ١٫١٣٦٤ ؜١٫٠٢٨٢
٠٫٠١ ٦٫٤٩ ٣٫٢٧٢٨ ؜٠٫٦٠١١
٠٫٠٢ ٤٫٩٩ ٢٫٥١٥٩ ؜٠٫٥٢٧٢
٠٫٠١ ٣٫٧٣ ١٫٨٨١٣ ؜٠٫٤٦٩٩
٠٫٠٤ ٨٫٢٧ ٤٫١٧٣٧ ؜٠٫٣٨٤٩
٠٫١٧ ٥٫٠٠ ٢٫٥٢١٧ ؜٠٫٣١٩٨
٠٫٠٢ ٦٫٠٤ ٣٫٠٤٥٨ ؜٠٫٣١٣٠
٠٫٠١ ٣٫٢٠ ١٫٦١٦٢ ؜٠٫٢٦٥٩
٠٫٠٠ ١٫٤٠ ٠٫٧٠٥٩ ؜٠٫٢٦١٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٢٫١٤ ٣٢٫٥٠ ٦٫١٢٤٥ ٠٫٩٦٠٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١١٫٦١ ٤٥٫٧٩ ٥٫٨٥٩٨ ١٫٣٦٨٩
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٨٫٦٦ ٤٣٫٦١ ٤٫٣٧٢١ ٠٫٩٧٠٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ؜١١٫٢٩ ٨٫٢٧ ٢٫٢٩ ٤٫١٧٣٧ ؜٠٫٣٨٤٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٤٩ ؜٥٫٦٢ ٣٫٢٧٢٨ ؜٠٫٦٠١١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜١٦٫١٥ ٦٫٤٤ ٧٫٣٧ ٣٫٢٤٧٨ ؜٠٫١٣١٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٢ ١٨٫٠٤ ٦٫٣١ ٩٤٫٣٣ ٣٫١٨٥٤ ١٫٣٥٤٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٦٫٠٤ ١٫٣١ ٣٫٠٤٥٨ ؜٠٫٣١٣٠
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫١١ ٢٨٫٦٣ ٢٫٥٧٨٢ ٠٫٣٣٨٤
1INVEB / المستثمر AB (عام) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٥٫٠٠ ؜٠٫٨٥ ٢٫٥٢١٧ ؜٠٫٣١٩٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٩٩ ؜٧٫٦٣ ٢٫٥١٥٩ ؜٠٫٥٢٧٢
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٩٧ ٧٣٫٣٧ ٢٫٥١٠٠ ٠٫٨٩٢٢
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) ٤٫٧٢ ٢٫٣٨٠٣ ٢٫٣٨٠٣
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) ٤٫٦٧ ٢٫٣٥٥٨ ٢٫٣٥٥٨
SPF / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫١٦ ٣٩٫٥٢ ٢٫١٠٠٦ ٠٫٤١٨٤
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٠٧ ٣١٫٣٣ ٢٫٠٥١٨ ٠٫٣٠٦٤
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٨٥ ٢٩٫٨٦ ١٫٩٤٢٤ ٠٫٢٧٠٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٦ ٢٫٥١ ١٫٨٩٩٩ ؜٠٫١٧٠٥
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٧٦ ٦٫٤٩ ١٫٨٩٧٠ ؜٠٫٠٩٣٥
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٧٣ ؜١٠٫٦٠ ١٫٨٨١٣ ؜٠٫٤٦٩٩
SU / شنايدر إلكتريك إس إي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٥٩ ١٥٫٢١ ١٫٨١٢٠ ٠٫٠٥٥٠
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٣٫٣٩ ١٥٫٠٦ ١٫٧١١٨ ٠٫٠٤٩٨
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٣٥ ٦٫٢٧ ١٫٦٩٣٠ ؜٠٫٠٨٦٦
6861 / شركة كينس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٩ ٢٫١٤ ١٫٦٦٢٠ ؜٠٫١٥٥٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٢٠ ؜٤٫٠٧ ١٫٦١٦٢ ؜٠٫٢٦٥٩
ISRG / حدسية الجراحية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٢ ٩٫٧٢ ١٫٥٢١٩ ؜٠٫٠٢٧٧
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٩٢ ١١٫٨٤ ١٫٤٧٣٤ ٠٫٠٠١٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٥ ١٣٫٩٣ ١٫٤٤٠٧ ٠٫٠٢٨٣
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٨٤ ٢٠٫٩٢ ١٫٤٣٥٦ ٠٫١٠٩٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠١ ٢٢٫٨٦ ٢٫٨٢ ٩٢٫١٠ ١٫٤٢٣٢ ٠٫٥٩٥٦
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ٢١٫٩٩ ٢٫٨٠ ٥٦٫٥٥ ١٫٤١١٠ ٠٫٤٠٣٧
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٧٤ ٢٩٫١٣ ١٫٣٨٥٢ ٠٫١٨٦٨
OR / لوريال سا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٥٤ ١٥٫٠٦ ١٫٢٨٤٢ ٠٫٠٣٧٤
United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) ٢٫٥٢ ١٫٢٦٩٣ ١٫٢٦٩٣
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) ٢٫٥٠ ١٫٢٦١١ ١٫٢٦١١
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ؜٥٥٫٨٦ ٢٫٢٦ ؜٤٩٫٨٩ ١٫١٣٨٦ ؜١٫٣٩٩٧
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٦٥ ٢٫٢٥ ؜٤١٫٣٦ ١٫١٣٦٤ ؜١٫٠٢٨٢
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٢١ ٢٫١٥ ؜٤٫٩٨ ١٫٠٨٧١ ؜٠٫١٩١٠
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٢ ٣٫٧٧ ١٫٠٦٩٦ ؜٠٫٠٨١٩
SAABB / يمكنك الحصول على AB ٠٫٠٤ ٢٫٠٢ ١٫٠٢١٥ ١٫٠٢١٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٨٣ ٠٫٧٧ ٠٫٩٢٣٤ ؜٠٫١٠٠٤
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫٠١ ٣٤٫٦٤ ١٫٨٠ ٦٣٫١٢ ٠٫٩٠٦٦ ٠٫٢٨٥٧
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) ١٫٧٣ ٠٫٨٧٤٢ ٠٫٨٧٤٢
United States Treasury Bill / DBT (US912797NU77) ١٫٧١ ٠٫٨٦٥١ ٠٫٨٦٥١
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) ١٫٦٣ ٠٫٨٢٠٧ ٠٫٨٢٠٧
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) ١٫٦١ ٠٫٨١٠٠ ٠٫٨١٠٠
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) ١٫٤٩ ٠٫٧٥١١ ٠٫٧٥١١
United States Treasury Bill / DBT (US912797QR12) ١٫٤٨ ٠٫٧٤٤٦ ٠٫٧٤٤٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797QS94) ١٫٤٧ ٠٫٧٤٣٥ ٠٫٧٤٣٥
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ١٫٤٦ ٠٫٧٣٨٦ ٠٫٧٣٨٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٤٠ ؜١٨٫٥٣ ٠٫٧٠٥٩ ؜٠٫٢٦١٩
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٠٫٦٩١٣ ٠٫٦٩١٣
RHM / راينميتال ايه جي ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٠٫٥٣٤١ ٠٫٥٣٤١
CDI / كاندوفر للاستثمارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٠ ؜١٢٫٨٢ ٠٫٥٠٤٨ ؜٠٫١٤٢٠
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٤٠٩١ ٠٫٤٠٩١
WCN / اتصالات النفايات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٠٫٣٩٥٧ ٠٫٣٩٥٧
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ٢٦٫٢١ ٠٫٣٦٩٥ ٠٫٠٤٢٣
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٢٦٣٠ ٠٫٢٦٣٠
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) ٠٫٤٠ ٠٫٢٠١٢ ٠٫٢٠١٢
United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) ٠٫١٠ ٠٫٠٥٢٨ ٠٫٠٥٢٨