الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٦٬٩٢٨٬٨٩٩
المواقع الحالية ٧٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ISBAX - VY(R) فئة محفظة كولومبيا الأساسية المتناقضة ADV عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٦٬٩٢٨٬٨٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Core Portfolio Class ADV هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع ISBAX - VY(R) Columbia Contrarian Core Portfolio Class ADV الجديدة ConocoPhillips (US:COP) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , and The Cooper Companies, Inc. (US:COO) .

ISBAX - VY(R) فئة محفظة كولومبيا الأساسية المتناقضة ADV - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٦٤ ٢٫١٣٩٣ ٢٫١٣٩٣
٠٫٠٤ ٦٫٢٧ ٨٫١٥١٦ ٢٫٠٣١٠
٠٫٠١ ٦٫٧٥ ٨٫٧٨٣٦ ١٫٤١٢٣
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫٨٠٢٤ ٠٫٨٠٢٤
٠٫٠٣ ١٫٥٦ ٢٫٠٢٦٦ ٠٫٦٠٣٤
٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٠٫٥٩٢٠ ٠٫٥٩٢٠
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٥٤١١ ٠٫٥٤١١
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٥١٨٩ ٠٫٥١٨٩
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٥٠٦٠ ٠٫٥٠٦٠
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٥٠٢٧ ٠٫٥٠٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫٧٢ ٤٫٨٣٣٢ ؜١٫٤٩٤١
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٤٨٢٨ ؜٠٫٩٤٤٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٣٤٧٧ ؜٠٫٩١٩١
٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ١٫٠٣٩٥ ؜٠٫٧١٦٩
١٫١٣ ١٫١٣ ١٫٤٦٧٤ ؜٠٫٦٩٧٣
٠٫٠١ ٠٫٩٨ ١٫٢٧١٣ ؜٠٫٦٧٦٧
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ٠٫٧١٨٠ ؜٠٫٦١٢١
٠٫٠٠ ٠٫٩١ ١٫١٨٢٣ ؜٠٫٥٩٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٩٧٢ ؜٠٫٥٩٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ٠٫٩٦٥٩ ؜٠٫٥٢٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٢٫١١ ٦٫٧٥ ٢٩٫٧٢ ٨٫٧٨٣٦ ١٫٤١٢٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٤ ؜٠٫٥٥ ٦٫٢٧ ٤٤٫٩٧ ٨٫١٥١٦ ٢٫٠٣١٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٢ ؜٩٫٩٨ ٣٫٧٢ ؜١٦٫٨٥ ٤٫٨٣٣٢ ؜١٫٤٩٤١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٢٫٨٥ ٣٫٣١ ١٨٫٦٠ ٤٫٣٠٥٩ ٠٫٣٥٣٨
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ؜١٫٠٠ ٢٫٧١ ٢٦٫٨٤ ٣٫٥٢٢٢ ٠٫٤٩٨٢
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠١ ؜١٫٨٣ ١٫٨١ ١٦٫٠٠ ٢٫٣٤٨٤ ٠٫١٤٥٢
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ١١٫٠٢ ١٫٧٣ ٢٦٫٥٢ ٢٫٢٥٣٤ ٠٫٣١٤٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ١٫٦٤ ٢٫١٣٩٣ ٢٫١٣٩٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ٣٦٫٦٩ ١٫٥٦ ٥٥٫٠٢ ٢٫٠٢٦٦ ٠٫٦٠٣٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠١ ١٦٫٤٦ ١٫٥٥ ٣٢٫٢٦ ٢٫٠٢١٣ ٠٫٣٥٧٤
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٧٫١٢ ١٫٤١ ؜١٢٫٣٥ ١٫٨٣٧١ ؜٠٫٤٤٤١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ٤٢٫٧٩ ١٫٢٦ ٣٩٫٠٣ ١٫٦٤٠٨ ٠٫٣٥٦٥
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٣ ١٫٢٣ ؜٠٫٣٢ ١٫٦٠٣٥ ؜٠٫١٤٦٥
BA / شركة بوينغ ٠٫٠١ ؜٢٫٤٥ ١٫١٩ ١٩٫٨٨ ١٫٥٥٣١ ٠٫١٤٢٥
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٢ ؜١٧٫٦٤ ١٫١٩ ؜٩٫٤٣ ١٫٥٤٩٣ ؜٠٫٣١٣٢
INTU / شركة إنتويت ٠٫٠٠ ؜١٫٤٠ ١٫١٦ ٢٦٫٥٥ ١٫٥١٣١ ٠٫٢١٠٩
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ١٫١٣ ؜٢٦٫٢١ ١٫١٣ ؜٢٦٫٢٣ ١٫٤٦٧٤ ؜٠٫٦٩٧٣
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ؜٤٫٢٣ ١٫١١ ٦٫٩٣ ١٫٤٤٥٢ ؜٠٫٠٢٦٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٩ ١٫١١ ؜١٫١٦ ١٫٤٤٤٠ ؜٠٫١٤٧٢
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠١ ٢٨٫٥٢ ١٫٠٥ ٤٢٫١٢ ١٫٣٦١١ ٠٫٣١٧٩
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ؜١٠٫٨٤ ١٫٠٣ ٣٫٩٤ ١٫٣٣٨٥ ؜٠٫٠٦٣٦
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ؜٢٫١١ ١٫٠٣ ٢٥٫٢٧ ١٫٣٣٥٦ ٠٫١٧٥٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠١ ؜١٧٫٠١ ٠٫٩٨ ؜٢٨٫٩٥ ١٫٢٧١٣ ؜٠٫٦٧٦٧
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ٢٫٨١ ٠٫٩٧ ٢٩٫١٢ ١٫٢٦٣٩ ٠٫١٩٨٨
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠١ ٩٫٨٦ ٠٫٩٦ ٢٫٦٧ ١٫٢٥٣٢ ؜٠٫٠٧٥٠
TTWO / شركة تيك تو التفاعلية للبرمجيات ٠٫٠٠ ؜٣٤٫٤٣ ٠٫٩٥ ؜٢٣٫١٥ ١٫٢٣٩٧ ؜٠٫٥١٦٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠١ ٣٨٫٨٢ ٠٫٩١ ٥٤٫٤٨ ١٫١٨٨٧ ٠٫٣٥١٩
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ؜١٨٫٩٩ ٠٫٩١ ؜٢٧٫٥٩ ١٫١٨٢٣ ؜٠٫٥٩٤٣
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٠ ٠٫٨٩ ؜١٠٫٤٣ ١٫١٥٢٣ ؜٠٫٢٤٧٢
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ؜١٫٤٩ ٠٫٨٧ ١٫٠٥ ١٫١٣٢٢ ؜٠٫٠٨٨٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ؜١١٫٤٦ ٠٫٨٣ ٨٫٥٩ ١٫٠٨٥٤ ؜٠٫٠٠٣٢
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٥ ٠٫٨٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٧٥١ ؜٠٫٠٩٥١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ؜٤١٫٤٢ ٠٫٨٠ ؜٣٥٫٥٦ ١٫٠٣٩٥ ؜٠٫٧١٦٩
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٠ ١٨٫٧١ ٠٫٧٨ ٦٫١٦ ١٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٢٦٠
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠١ ٢٩٫٨١ ٠٫٧٦ ٤٣٫٢٣ ٠٫٩٩١٦ ٠٫٢٣٧٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ؜١٤٫٨٥ ٠٫٧٦ ٠٫٩٣ ٠٫٩٨٧٠ ؜٠٫٠٧٧٣
TMUS / تي موبايل الولايات المتحدة، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٩١ ٠٫٧٤ ؜٢٩٫٤٠ ٠٫٩٦٥٩ ؜٠٫٥٢٢٢
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٫١٣ ٠٫٧٣ ١٫١١ ٠٫٩٤٧٨ ؜٠٫٠٧٢٤
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠١ ؜١٩٫٨٣ ٠٫٧١ ٧٫٤١ ٠٫٩٢٣٨ ؜٠٫٠١٣٠
XYZ / بلوك، وشركة ٠٫٠١ ١٠٫٤٥ ٠٫٧١ ٣٨٫٠٩ ٠٫٩١٩٧ ٠٫١٩٤٨
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٠ ٤٦٫٠١ ٠٫٧٠ ٧٤٫٦٣ ٠٫٩١٤٢ ٠٫٣٤٤١
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠١ ١٥٫٢٨ ٠٫٧٠ ٥٥٫٠٩ ٠٫٩١١٩ ٠٫٢٧١٧
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) ٠٫٠٠ ؜٢٩٫٦٤ ٠٫٧٠ ؜١٦٫٠٦ ٠٫٩٠٥٢ ؜٠٫٢٦٨١
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٨ ٠٫٦٨ ؜١٫٠٢ ٠٫٨٨٠٥ ؜٠٫٠٨٧١
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠١ ؜٨٫٥١ ٠٫٦٧ ؜١٢٫٤٢ ٠٫٨٧٢٦ ؜٠٫٢١١١
BSX / شركة بوسطن العلمية ٠٫٠١ ؜٣٤٫٥٢ ٠٫٦٥ ؜٣٠٫٢٨ ٠٫٨٥٠٩ ؜٠٫٤٧٧٦
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٠ ١٨٫٧٧ ٠٫٦٣ ٢٣٫٢٩ ٠٫٨٢٠٢ ٠٫٠٩٥٩
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠١ ؜١١٫٦٣ ٠٫٦٢ ؜١٧٫٥٨ ٠٫٨٠٥٢ ؜٠٫٢٥٨١
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٠٫٨٠٢٤ ٠٫٨٠٢٤
PINS / بينتيريست، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٦٫٨٧ ٠٫٦١ ؜٣٫٩١ ٠٫٧٩٩٨ ؜٠٫١٠٥٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ١٠٢٫٨٣ ٠٫٦٠ ٩٤٫١٦ ٠٫٧٧٩٠ ٠٫٣٤٢٦
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠١ ٠٫٥٧ ؜٣٤٫٨٦ ٠٫٧٤٢٠ ؜٠٫٤٩٧٢
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٫٥٨ ٠٫٥٦ ٢٩٫٢٣ ٠٫٧٢٥٣ ٠٫١١٤٥
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠١ ؜٢٧٫٠٩ ٠٫٥٥ ؜٤١٫٢١ ٠٫٧١٨٠ ؜٠٫٦١٢١
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٣١٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٢٧٫٢٧ ٠٫٦٨٣٤ ٠٫٣٥٥٨
IFF / شركة النكهات والعطور الدولية ٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٠٫٥٩٢٠ ٠٫٥٩٢٠
OKTA / أوكتا، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٣٫٠١ ٠٫٤٤ ؜١٧٫٥٠ ٠٫٥٧٧٣ ؜٠٫١٨٣٠
MS / مورجان ستانلي ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٢٨ ٠٫٤٣ ؜٥٧٫٣٣ ٠٫٥٦٠٦ ٠٫٠٨٥٢
HSIC / شركة هنري شين ٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٠٫٥٤١١ ٠٫٥٤١١
ON / على شركة أشباه الموصلات ٠٫٠١ ؜٣١٫٨٥ ٠٫٤١ ؜١٢٫١٥ ٠٫٥٣٦٣ ؜٠٫١٢٨٧
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٥١٨٩ ٠٫٥١٨٩
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ؜١٫٤٨ ٠٫٤٠ ٢٦٫٦٠ ٠٫٥١٤٢ ٠٫٠٧٢٤
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٥٠٦٠ ٠٫٥٠٦٠
COO / شركات كوبر، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٥٠٢٧ ٠٫٥٠٢٧
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٫٧٦ ٠٫٣٨ ١٥٫٢٩ ٠٫٤٩١٠ ٠٫٠٢٦٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٥٨٫٤٥ ٠٫٣٧ ؜٦٣٫١٩ ٠٫٤٨٢٨ ؜٠٫٩٤٤٨
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٧٧ ٠٫٣٦ ؜٤٫٩٧ ٠٫٤٧٣٢ ؜٠٫٠٦٨٩
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٠ ٤٥٫٣٢ ٠٫٣٥ ٦٧٫٦٣ ٠٫٤٥١٥ ٠٫١٥٧٢
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫٤٢٤٥ ٠٫٤٢٤٥
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢١٫٩٥ ٠٫٣١ ؜٢٫٨١ ٠٫٤٠٥٧ ؜٠٫٠٤٨٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٣٨ ٠٫٢٧ ؜٧٠٫١٣ ٠٫٣٤٧٧ ؜٠٫٩١٩١
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٢٢٫٣٠ ٠٫٢٤ ٢٫٥٢ ٠٫٣١٨٦ ؜٠٫٠١٩٢
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫٢٨٩٩ ٠٫٢٨٩٩
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠٠ ؜٢٫٧٤ ٠٫٢٢ ؜٤٫٣٧ ٠٫٢٨٤٩ ؜٠٫٠٣٩٤
MRVL / شركة مارفيل للتكنولوجيا ٠٫٠٠ ؜٤٩٫٥٧ ٠٫٢٢ ؜٣٦٫٤٧ ٠٫٢٨١٢ ؜٠٫٢٠١٦
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٠ ٠٫١٨ ٨٫٧٠ ٠٫٢٢٨٥ ٠٫٠٠٠٣
COTY / شركة كوتي ٠٫٠٤ ؜٢٨٫٩٦ ٠٫١٧ ؜٣٩٫٦٤ ٠٫٢٢٠٤ ؜٠٫١٧٦٩
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠٠ ؜٨٠٫٣١ ٠٫٠٧ ؜٨٤٫٨٤ ٠٫٠٩٧٢ ؜٠٫٥٩٣٩
CSGP / مجموعة كوستار، وشركة ٠٫٠٠ ؜٦٤٫٦٥ ٠٫٠٧ ؜٦٤٫٣٩ ٠٫٠٩٦٠ ؜٠٫١٩٥٣
SINO FOREST 5 8/1/13 ESCROW / (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥٤٣
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٥٤١