الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٥٬٦٧٥٬٧٨٢
المواقع الحالية ١٥٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ETAMX - صندوق الدخل متعدد الأصول Eventide الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٥٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٥٬٦٧٥٬٧٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتETAMX - Eventide Multi-Asset Income Fund Class A هي Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . تشمل مواقع ETAMX - Eventide Multi-Asset Income Fund Class A الجديدة NextEra Energy Capital Holdings Inc (US:US65339KBW99) , Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDW32) , FNMA (US:US31359MEU36) , and UMBS (US:US3132DWHE66) .

ETAMX - صندوق الدخل متعدد الأصول Eventide الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٣٫٩٣ ١٫٠١٥٠ ١٫٠١٥٠
٣٫٦٢ ٠٫٩٣٣٨ ٠٫٩٣٣٨
٠٫٠٦ ٥٫٥٢ ١٫٤٢٥٠ ٠٫٩١٨١
٠٫٠٢ ٤٫٢٣ ١٫٠٩١٧ ٠٫٦٠١٧
٢٫٣١ ٠٫٥٩٦٧ ٠٫٥٩٦٧
٢٫٣١ ٠٫٥٩٥٦ ٠٫٥٩٥٦
٢٫٠٥ ٠٫٥٢٨٥ ٠٫٥٢٨٥
٢٫٠٢ ٠٫٥٢٠٦ ٠٫٥٢٠٦
٠٫٠٢ ٢٫٠٠ ٠٫٥١٧٩ ٠٫٥١٧٩
١٫٧٦ ٠٫٤٥٤٠ ٠٫٤٥٤٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٣٫١٥ ٠٫٨١٣٦ ؜١٫٠٢٣٨
٠٫٠٣ ١٫٩٩ ٠٫٥١٥٢ ؜٠٫٥٥١٨
٠٫٠٢ ١٫٨٣ ٠٫٤٧٢٤ ؜٠٫٤٩٠٤
٠٫٠٣ ٣٫١٨ ٠٫٨٢١١ ؜٠٫٤٨٠٣
٠٫٠٣ ٩٫٢٢ ٢٫٣٨١٩ ؜٠٫٤٢٨٥
١٫٠٠ ٠٫٢٥٧٣ ؜٠٫٣٠٧٠
٠٫٠٧ ٦٫١٦ ١٫٥٩٠٢ ؜٠٫٢٧٨٠
٠٫٠٣ ٥٫٧٩ ١٫٤٩٦٥ ؜٠٫٢٥٧١
١٫٠٢ ٠٫٢٦٢٥ ؜٠٫٢٠٣٣
١٫٩٨ ٠٫٥١١٤ ؜٠٫١٩٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٢ ؜١٠٫٥٩ ١٠٫٥٠ ١٦٫٠٧ ٢٫٧١٣٤ ٠٫٣٣٠٣
AJG / آرثر جي غالاغر وشركاه ٠٫٠٣ ؜٦٫٨٢ ٩٫٢٢ ؜١٣٫٦٠ ٢٫٣٨١٩ ؜٠٫٤٢٨٥
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫١٢ ؜١٠٫٣٥ ٧٫٤٥ ؜٥٫٧٨ ١٫٩٢٥٤ ؜٠٫١٥٧٧
NDAQ / ناسداك، Inc. ٠٫٠٧ ٦٫٩٩ ٦٫٦٣ ٢٦٫١١ ١٫٧١٢٠ ٠٫٣٢٨٢
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٦٫٥٨ ؜٣٫٨٥ ١٫٦٩٨٩ ؜٠٫١٠٢٤
NVT / شركة ان فينت للكهرباء ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٦٫٢١ ٣٩٫٧٥ ١٫٦٠٣٩ ٠٫٤٣٣٨
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫١٨ ٥٫٩٨ ١٫٥٩٧٦ ٠٫٠٦١٠
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٧ ؜١٠٫٧٥ ٦٫١٦ ؜١٣٫٢٢ ١٫٥٩٠٢ ؜٠٫٢٧٨٠
PNR / شركة بنتاير ٠٫٠٦ ٢١٫٩٢ ٥٫٨٨ ٤٣٫١١ ١٫٥١٧٨ ٠٫٤٣٦٤
EGP / شركة إيست جروب العقارية ٠٫٠٣ ؜٨٫٣٠ ٥٫٧٩ ؜١٣٫٠٠ ١٫٤٩٦٥ ؜٠٫٢٥٧١
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٥٫٦٣ ١٥٫٧٤ ١٫٤٥٣٤ ٠٫١٧٣٣
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٦ ١١٤٫٠٣ ٥٫٥٢ ١٨٦٫٥٥ ١٫٤٢٥٠ ٠٫٩١٨١
ROL / شركة رولينز ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٫١٠ ٤٫٤٣ ١٫٣١٦٢ ٠٫٠٣١٣
VRSK / شركة فيريسك أناليتيكس ٠٫٠٢ ٧٫٨٢ ٤٫٨٨ ١٢٫٨٤ ١٫٢٦٠٤ ٠٫١٢١٨
AIT / التقنيات الصناعية التطبيقية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٨٣ ٣٫١٦ ١٫٢٤٧٦ ٠٫٠١٤٧
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٤ ٤٫٨٠ ٤٫٦١ ٦٫٢٧ ١٫١٩٠٦ ٠٫٠٤٨٦
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ؜١٢٫٤٣ ٤٫٥٣ ١٥٫٤١ ١٫١٧٠٧ ٠٫١٣٦٥
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٣٥ ؜١٫٦٧ ١٫١٢٢٥ ؜٠٫٠٤١٢
HLI / شركة هوليهان لوكي ٠٫٠٢ ؜٢١٫٧٨ ٤٫٣٣ ؜١٢٫٨٥ ١٫١١٩٦ ؜٠٫١٨٩٩
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠١ ؜١٤٫٩٧ ٤٫٣٣ ٤٧٫٤١ ١٫١١٨٩ ٠٫٣٤٥٠
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٣٢ ؜١٢٫٢٢ ١٫١١٥٧ ؜٠٫١٨٠٠
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٢٥ ؜١٤٫٢٤ ٤٫٢٣ ؜٤٫٢٤ ١٫٠٩١٧ ؜٠٫٠٧٠٥
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٢ ١٠٣٫٧٩ ٤٫٢٣ ١٢٧٫٠٨ ١٫٠٩١٧ ٠٫٦٠١٧
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫١٩ ؜٣٫٩٦ ١٫٠٨٢٧ ؜٠٫٠٦٦٦
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫١٤ ٢٫٧٨ ١٫٠٦٩٤ ٠٫٠٠٨٦
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٧ ٣٫٩٣ ١٫٠١٥٠ ١٫٠١٥٠
VST / شركة فيسترا ٠٫٠٢ ٨٫٩٧ ٣٫٨٤ ٧٩٫٩١ ٠٫٩٩٢٢ ٠٫٤٢٩٨
FERG / شركة فيرجسون إنتربرايزز ٠٫٠٢ ؜٣٤٫٣٠ ٣٫٧٥ ؜١٠٫٧٢ ٠٫٩٦٨٠ ؜٠٫١٣٧٢
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) ٣٫٦٢ ٠٫٩٣٣٨ ٠٫٩٣٣٨
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٦٠ ؜١٫٩١ ٠٫٩٢٨٧ ؜٠٫٠٣٦٤
ESI / شركة حلول العناصر ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٣٫٥١ ٠٫١٧ ٠٫٩٠٧١ ؜٠٫٠١٦٠
US65339KBW99 / شركة NextEra Energy Capital Holdings Inc ٣٫٣٦ ١٫٣٦ ٠٫٨٦٩٠ ؜٠٫٠٠٥٢
US31359MGK36 / سندات Ntnl الفيدرالية Mo 6.62530 المستحقة في 11/15/30 ٣٫٢٨ ٠٫٥٢ ٠٫٨٤٧٨ ؜٠٫٠١٢٢
US46647PDW32 / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٣٫٢٧ ؜٠٫١٥ ٠٫٨٤٤٧ ؜٠٫٠١٧٨
NI / شركة ني سورس ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٢٣ ٠٫٦٢ ٠٫٨٣٥٠ ؜٠٫٠١٠٩
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٣ ؜٣٥٫٦٠ ٣٫١٨ ؜٣٥٫٦٩ ٠٫٨٢١١ ؜٠٫٤٨٠٣
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٢ ؜٤٨٫٠٢ ٣٫١٥ ؜٥٤٫٨٧ ٠٫٨١٣٦ ؜١٫٠٢٣٨
GRMN / شركة غارمين المحدودة ٠٫٠٢ ١١٢٫٨٠ ٣٫١٥ ١٠٤٫٥٥ ٠٫٨١٢٨ ٠٫٤٠٧٨
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠٨ ؜٤٫٣٧ ٠٫٧٩٦٣ ؜٠٫٠٥٢٤
LAD / ليثيا موتورز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٣٫٠٣ ١٥٫٠٧ ٠٫٧٨٣٣ ٠٫٠٨٩٥
US31359MEU36 / فنما ٣٫٠٠ ٢٢٫٦٥ ٠٫٧٧٣٨ ٠٫١٣٠٦
US3132DWHE66 / يو إم بي إس ٢٫٩٩ ؜٢٫٠٠ ٠٫٧٧٢٢ ؜٠٫٠٣٠٩
US31418EPA28 / FNCL أومبس 4.0 MA4916 02-01-53 ٢٫٩٦ ؜٢٫١٢ ٠٫٧٦٤٢ ؜٠٫٠٣١٨
US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 ٢٫٩٦ ؜٢٫١٥ ٠٫٧٦٣٨ ؜٠٫٠٣٢١
DTM / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٩٥ ١٣٫٨٩ ٠٫٧٦٢٧ ٠٫٠٨٠٢
US637432NW12 / المؤسسة الوطنية للتمويل التعاوني للمرافق الريفية ٢٫٩٣ ٢٫٣٨ ٠٫٧٥٥٩ ٠٫٠٠٣٢
US31418EE555 / أومبس، 30 سنة ٢٫٨٩ ؜٢٫٤٣ ٠٫٧٤٥٨ ؜٠٫٠٣٣٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨٤ ؜١٫٠١ ٠٫٧٣٣٧ ؜٠٫٠٢١٨
US3132DWEK53 / فريدي ماك بول ٢٫٨١ ؜٢٫٠٢ ٠٫٧٢٦٣ ؜٠٫٠٢٩٣
US31418EKT63 / FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 ٢٫٨٠ ؜٢٫١٦ ٠٫٧٢٤٣ ؜٠٫٠٣٠٥
US3132DWHH97 / FHLG 30YR 6% 06/01/2053# ٢٫٧٩ ؜٣٫٤٩ ٠٫٧٢٠٦ ؜٠٫٠٤٠٦
US31418EMT46 / فاني ماي بول ٢٫٧٧ ؜٢٫٩٥ ٠٫٧١٤٥ ؜٠٫٠٣٦٠
US31418EDE77 / فاني ماي بول ٢٫٦٩ ؜٢٫٢٢ ٠٫٦٩٤٧ ؜٠٫٠٢٩٧
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٢٫٠٩ ٢٫٦٨ ؜١٠٫٣٧ ٠٫٦٩٢٥ ؜٠٫٠٩٥٠
US16411QAG64 / تشينيير إنيرجي بارتنرز إل بي ٢٫٥٥ ١٫٨٠ ٠٫٦٥٨١ ؜٠٫٠٠١٠
US871829BK24 / شركة سيسكو ٢٫٥٤ ١٫٨٥ ٠٫٦٥٥٩ ؜٠٫٠٠٠٨
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ٢٫٤٧ ٢٫١١ ٠٫٦٣٨٩ ٠٫٠٠١٠
IEX / شركة آيدكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ؜٢٫٩٩ ٠٫٦٣٧٣ ؜٠٫٠٣٢٤
MSCI / شركة إم إس سي آي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ١٫٩٦ ٠٫٦٣١٨ ٠٫٠٠٠٣
US72650RBM34 / شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp ٢٫٣٩ ١٫٤٩ ٠٫٦١٧٣ ؜٠٫٠٠٢٦
US3132DWDT71 / فريدي ماك بول ٢٫٣٨ ؜٢٫٢٢ ٠٫٦١٥٢ ؜٠٫٠٢٦١
US776743AF34 / شركة روبر تكنولوجيز ٢٫٣٤ ٠٫٨٢ ٠٫٦٠٤٩ ؜٠٫٠٠٦٥
US31418EW300 / فاني ماي بول ٢٫٣٤ ؜٢٫٥٨ ٠٫٦٠٤٥ ؜٠٫٠٢٨١
FHN.PRF / شركة فيرست هورايزون - الأسهم المفضلة ٢٫٣٣ ٧٨٫٨٥ ٠٫٦٠٣١ ٠٫٢٥٩٣
US57587GTL94 / وكالة تمويل الإسكان في ماساتشوستس، السلسلة 2022، RB ٢٫٣٣ ؜٠٫٩٤ ٠٫٦٠٢٠ ؜٠٫٠١٧٥
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٢٫٣١ ٠٫٥٩٦٧ ٠٫٥٩٦٧
US31418ET678 / فاني ماي بول ٢٫٣١ ؜٢٫٥٤ ٠٫٥٩٥٦ ؜٠٫٠٢٧٣
CARMX 2024-2 D / ABS-O (US14319EAJ55) ٢٫٣١ ٠٫٥٩٥٦ ٠٫٥٩٥٦
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٨ ٣٤٫٦٢ ٠٫٥٨٧٦ ٠٫١٤٢٦
M1TB34 / M&T Bank Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٢٧ ٠٫٨٠ ٠٫٥٨٦٠ ؜٠٫٠٠٦٥
PFSFC 2024-C A / ABS-O (US69335PFG54) ٢٫٢٦ ؜٠٫٠٩ ٠٫٥٨٢٥ ؜٠٫٠١٢٠
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠١ ؜٣٠٫٣٠ ٢٫٢٦ ١١٫٥٨ ٠٫٥٨٢٥ ٠٫٠٥٠٣
US115236AB74 / شركة براون اند براون ٢٫٢٥ ٠٫٨١ ٠٫٥٨١١ ؜٠٫٠٠٦٤
MNSHSG 5.588 07/1/2039 / DBT (US60416UCA16) ٢٫٢٤ ؜١٫٠٢ ٠٫٥٧٩٠ ؜٠٫٠١٧٢
US31418ED722 / فاني ماي بول ٢٫٠٥ ؜٢٫١٥ ٠٫٥٢٩٩ ؜٠٫٠٢٢٣
US04621XAM02 / ASSURANT INC SR غير مضمون 02/30 3.7 ٢٫٠٥ ٠٫٥٢٨٥ ٠٫٥٢٨٥
FFCB 4 04/01/30 / DBT (US3133ETBF31) ٢٫٠٢ ٠٫٥٢٠٦ ٠٫٥٢٠٦
PLD / مقدمة، وشركة ٠٫٠٢ ٢٫٠٠ ٠٫٥١٧٩ ٠٫٥١٧٩
FFCB 4.67 12/02/27 / DBT (US3133ERG475) ٢٫٠٠ ؜٠٫١٠ ٠٫٥١٦٦ ؜٠٫٠١٠٣
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٣ ؜٤٧٫٨٠ ١٫٩٩ ؜٥٠٫٧٩ ٠٫٥١٥٢ ؜٠٫٥٥١٨
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠١ ؜١٫٥٢ ١٫٩٨ ؜٨٫٩١ ٠٫٥١٢٤ ؜٠٫٠٥٨٧
US3140QM5X87 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري موحدة ١٫٩٨ ؜٢٦٫٦٢ ٠٫٥١١٤ ؜٠٫١٩٨٨
US576323AP42 / شركة ماستيك ١٫٩٧ ١٫٠٨ ٠٫٥٠٩٧ ؜٠٫٠٠٤٤
US6944PL2E89 / التمويل العالمي للحياة الهادئة II ١٫٩٦ ٠٫٧٧ ٠٫٥٠٥١ ؜٠٫٠٠٥٩
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٩٤ ؜٧٫٩٠ ٠٫٥٠٠٢ ؜٠٫٠٥٣٤
US210385AD21 / كوكبة لتوليد الطاقة ذ.م.م ١٫٨٩ ٢٫٤٤ ٠٫٤٨٧٣ ٠٫٠٠٢٥
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 ١٫٨٥ ٠٫٦٥ ٠٫٤٧٨٢ ؜٠٫٠٠٦١
US74762EAF97 / شركة كوانتا للخدمات ١٫٨٤ ٢٫٥٠ ٠٫٤٧٦٤ ٠٫٠٠٢٦
W1MC34 / Waste Management, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٤ ٠٫٩٩ ٠٫٤٧٤٨ ؜٠٫٠٠٤٦
US624758AF53 / شركة مولر WTR PRODS INC 4% 15/06/2029 144A ١٫٨٣ ٣٫١٠ ٠٫٤٧٢٨ ٠٫٠٠٥٤
PEG / مجموعة مؤسسات الخدمة العامة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٥١٫١٠ ١٫٨٣ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٤٧٢٤ ؜٠٫٤٩٠٤
US88023UAH41 / شركة تمبور سيلي الدولية ١٫٨٣ ٢٫٩٣ ٠٫٤٧٢٣ ٠٫٠٠٤٧
US31359MFJ71 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ١٫٨٢ ٠٫٥٠ ٠٫٤٧٠١ ؜٠٫٠٠٦٨
US12008RAP29 / شركة البناء فيرست سورس ١٫٨١ ٣٫٥٥ ٠٫٤٦٧٠ ٠٫٠٠٧٥
US98419MAM29 / شركة زيليم / نيويورك ١٫٧٧ ١٫٣٧ ٠٫٤٥٨٣ ؜٠٫٠٠٢٧
FFCB 4 01/13/31 / DBT (US3133ETGR24) ١٫٧٦ ٠٫٤٥٤٠ ٠٫٤٥٤٠
VASHSG 4.914 04/1/2030 / DBT (US92812U6W36) ١٫٧٦ ٠٫٠٦ ٠٫٤٥٣٤ ؜٠٫٠٠٨٦
I1RM34 / شركة Iron Mountain Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٧٥ ٣٫٦٨ ٠٫٤٥١٨ ٠٫٠٠٧٤
US703343AD59 / شركة باتريك للصناعات ١٫٧٥ ٣٫٤٩ ٠٫٤٥١٨ ٠٫٠٠٦٨
POOL / شركة بول ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ؜٨٫٤٤ ٠٫٤٥١١ ؜٠٫٠٥١١
US55305BAV36 / إم/آي هومز، إنك. ١٫٧٤ ٢٫٤٨ ٠٫٤٤٨٣ ٠٫٠٠٢٤
US043436AU81 / مجموعة أسبوري للسيارات ١٫٧٣ ٢٫٦١ ٠٫٤٤٦٢ ٠٫٠٠٢٩
US911365BG81 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ١٫٦٩ ١٫٦٢ ٠٫٤٣٧٦ ؜٠٫٠٠١٥
US546347AM73 / شركة لويزيانا باسيفيك ١٫٦٩ ٠٫٨٤ ٠٫٤٣٥٩ ؜٠٫٠٠٤٨
US25278XAN93 / شركة دايموند باك للطاقة ١٫٦٧ ١٫٢١ ٠٫٤٣٢٥ ؜٠٫٠٠٣١
US31398AFD90 / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري ١٫٦٥ ٤٨٫٨٧ ٠٫٤٢٥٢ ٠٫١٣٢٦
FAST / شركة فاستنال ٠٫٠٤ ٥٢٫٨٠ ١٫٦٤ ؜١٧٫٢٣ ٠٫٤٢٤٤ ؜٠٫٠٩٨٤
US3132DQLF18 / فريدي ماك بول ١٫٦٤ ؜٣٫٧٠ ٠٫٤٢٣٤ ؜٠٫٠٢٥٠
US051595CC81 / أوروتر 2.098 08/1/2034 ١٫٦٢ ؜١٫٠٤ ٠٫٤١٩٤ ؜٠٫٠١٢٥
FLSHSG 5.561 07/1/2049 / DBT (US34074M2Q33) ١٫٦٢ ؜١٫٨٢ ٠٫٤١٧٣ ؜٠٫٠١٦٠
FFCB 4 5/8 04/05/29 / DBT (US3133EPXV21) ١٫٥٥ ٠٫٩١ ٠٫٣٩٩٢ ؜٠٫٠٠٤٢
FFCB 4.28 12/17/26 / DBT (US3133ERL251) ١٫٥٠ ؜٠٫٢٠ ٠٫٣٨٦٥ ؜٠٫٠٠٨٣
US873519MN94 / إيرادات نظام الكهرباء في مدينة تاكوما، واشنطن ١٫٥٠ ٠٫٠٧ ٠٫٣٨٦٢ ؜٠٫٠٠٧٤
US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR غير مضمون 02/27 2.7 ١٫٤٧ ٠٫٩٦ ٠٫٣٧٨٨ ؜٠٫٠٠٣٨
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٠٤ ١٠٫٥٣ ١٫٤٧ ١٢٫٦١ ٠٫٣٧٨٦ ٠٫٠٣٥٨
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٦ ١٫٤٤ ٠٫٣٧١٨ ٠٫٣٧١٨
US45780RAA95 / شركة منتجات البناء المثبتة ١٫٤٤ ١٫٣٤ ٠٫٣٧١٠ ؜٠٫٠٠٢٢
US3133KMKH78 / الاب RA5696 ١٫٣٨ ؜٤٫٣٧ ٠٫٣٥٦٧ ؜٠٫٠٢٣٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٠ ؜٢٫٤١ ٠٫٣٣٤٩ ؜٠٫٠١٤٩
US00790RAA23 / شركة أنظمة الصرف الصحي المتقدمة ١٫٢٩ ٠٫٩٤ ٠٫٣٣٢٩ ؜٠٫٠٠٣٣
QUIKHO 6 3/8 03/01/32 / DBT (US74843PAA84) ١٫٢٩ ٧٠٫٦٠ ٠٫٣٣٢٧ ٠٫١٣٣٩
MCDHSG 5.463 03/1/2034 / DBT (US57419UUW60) ١٫٢٨ ٠٫٣٣٠٩ ٠٫٣٣٠٩
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٠ ١٫٢١ ٠٫٣١٣٢ ٠٫٣١٣٢
US00130HCE36 / ملاحظة: ١٫٢١ ٠٫٨٣ ٠٫٣١٣٠ ؜٠٫٠٠٣٣
US031652BK50 / شركة أمكور للتكنولوجيا 6.625% 15/09/2027 144A ١٫١٩ ؜٠٫٠٨ ٠٫٣٠٧١ ؜٠٫٠٠٦٠
US87157DAG43 / شركة سينابتكس ١٫١٤ ؜٣٥٫٥٤ ٠٫٢٩٤٥ ؜٠٫١٧١٠
US92345YAH99 / شركة فيريسك للتحليلات ١٫٠٥ ١٫٤٥ ٠٫٢٧١٨ ؜٠٫٠٠١٥
US31418DSJ27 / فاني ماي بول ١٫٠٢ ؜٢٫٠١ ٠٫٢٦٤٦ ؜٠٫٠١٠٦
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜٥٫٧٢ ٠٫٢٦٣٨ ؜٠٫٠٢١٤
FFCB 4 3/8 02/28/28 / DBT (US3133EP3Z65) ١٫٠٢ ؜٤٢٫٥٣ ٠٫٢٦٢٥ ؜٠٫٢٠٣٣
VASHSG 5.662 10/1/2039 / DBT (US92812U7J16) ١٫٠٠ ؜١٫٤٨ ٠٫٢٥٨٦ ؜٠٫٠٠٩٠
US11135FAL58 / شركة برودكوم ١٫٠٠ ؜٥٣٫٥٠ ٠٫٢٥٧٣ ؜٠٫٣٠٧٠
US001055BK72 / شركة أفلاك ٠٫٩٩ ٠٫٨١ ٠٫٢٥٦١ ؜٠٫٠٠٢٨
US595620AQ82 / شركة ميد أمريكان للطاقة ٠٫٩٨ ٠٫٨٢ ٠٫٢٥٤٢ ؜٠٫٠٠٣٠
US843646AW05 / شركة الطاقة الجنوبية ٠٫٩٨ ٠٫٩٣ ٠٫٢٥٣٠ ؜٠٫٠٠٢٥
US3137FMCZ38 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات ٠٫٩٦ ٠٫٩٥ ٠٫٢٤٧٤ ؜٠٫٠٠٢٣
US896215AH37 / شركة تريماس ٠٫٩٥ ٢٫١٥ ٠٫٢٤٥٤ ٠٫٠٠٠٥
US3137FPHR97 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٩٤ ١٫٣٠ ٠٫٢٤٢١ ؜٠٫٠٠١٦
US26444HAH49 / ديوك للطاقة فلوريدا ذ.م.م ٠٫٩٣ ١٫٦٤ ٠٫٢٤٠٠ ؜٠٫٠٠٠٧
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٠ ؜٢٫٣٩ ٠٫٢٣٢٣ ؜٠٫٠١٠٥
US053484AB76 / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٨٦ ٢٫١٣ ٠٫٢٢٣١ ٠٫٠٠٠٥
US976826BP11 / شركة ويسكونسن للطاقة والضوء ٠٫٨٦ ١٫٧٨ ٠٫٢٢١٨ ؜٠٫٠٠٠٣
US3132DWEJ80 / فريدي ماك بول ٠٫٧٩ ؜٢٫٢٤ ٠٫٢٠٣٢ ؜٠٫٠٠٨٧
ILSHSG 5.244 04/1/2031 / DBT (US45203MWU16) ٠٫٥٢ ؜٠٫١٩ ٠٫١٣٣٣ ؜٠٫٠٠٢٩
ILSHSG 5.294 10/1/2031 / DBT (US45203MWV98) ٠٫٥٢ ؜٠٫٣٩ ٠٫١٣٣٣ ؜٠٫٠٠٣١
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥١ ٠٫٧٩ ٠٫١٣٢١ ؜٠٫٠٠١٥
US3132AAFC36 / الاب ZS9163 ٠٫٥٠ ؜٤٫٥٥ ٠٫١٣٠٢ ؜٠٫٠٠٩٠
COP 5 01/15/35 / DBT (US20826FBL94) ٠٫٥٠ ٠٫١٢٩١ ٠٫١٢٩١
US68609TUW60 / أورس 1.315 05/01/2027 ٠٫٤٨ ٠٫٨٥ ٠٫١٢٣٤ ؜٠٫٠٠١٢
US3140JAUA48 / رقم الموديل BM5976 ٠٫٢٩ ؜٢٫٠٥ ٠٫٠٧٤٣ ؜٠٫٠٠٣٠
US36179RXC86 / بركة جيني ماي الثانية ٠٫٢٦ ؜٢٫٢٧ ٠٫٠٦٦٧ ؜٠٫٠٠٣١
US53945CHJ27 / لوس أنجلوس كاليفورنيا WSTWTR ٠٫١٩ ٠٫٥٣ ٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٠٠٥
US4386705Y39 / مدينة ومقاطعة هونولولو ٠٫١٥ ٠٫٦٨ ٠٫٠٣٨١ ؜٠٫٠٠٠٥
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫١٢ ٠٫٨٧ ٠٫٠٣٠١ ؜٠٫٠٠٠٣
US630337AM51 / إيرادات شركة نابا كاليفورنيا سول ويست ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٨ ؜٠٫٠٠٠٤
US31418CGZ14 / FN MA2915 ٠٫٠٧ ؜١٨٫٨٢ ٠٫٠١٨٠ ؜٠٫٠٠٤٥