الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٧١٬٩٧٦٬٧٢٨
المواقع الحالية ٧٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة SOAEX - صندوق روح أمريكا للطاقة فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٧١٬٩٧٦٬٧٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSOAEX - Spirit of America Energy Fund Class A هي The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . تشمل مواقع SOAEX - Spirit of America Energy Fund Class A الجديدة Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , .

SOAEX - صندوق روح أمريكا للطاقة فئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٠٩ ٤٫٣٧٢٣ ٤٫٠٢٢٢
٠٫٠٥ ٧٫٩٠ ٤٫٨٧٣٩ ٠٫٧٦٦٧
٠٫١٦ ٧٫٣٧ ٤٫٥٤٦٢ ٠٫٦٨٨٧
٠٫٠٠ ٢٫٧١ ١٫٦٦٩٢ ٠٫٤١٢٧
٠٫٠٣ ٧٫٨٢ ٤٫٨٢٢٢ ٠٫٣٦٧٩
٠٫٠٥ ٢٫٧١ ١٫٦٧٣٠ ٠٫٣١١١
٠٫٠٣ ١٫٣٨ ٠٫٨٤٩٨ ٠٫٢٥٤٥
٠٫٠٥ ٦٫٩٢ ٤٫٢٦٧٩ ٠٫٢٤٣٩
٠٫٢٨ ٧٫٨٢ ٤٫٨٢٣٧ ٠٫٢٢٢٢
٠٫٠٠ ٠٫٩٩ ٠٫٦٠٩٢ ٠٫٢١٣٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٧٫١٩ ٤٫٤٣٣٧ ؜٠٫٩٣٦٩
٠٫٠٥ ٧٫٦٥ ٤٫٧١٨٨ ؜٠٫٨١٨٦
٠٫٠٥ ٦٫١٩ ٣٫٨١٦٦ ؜٠٫٥٣٣٥
٠٫٢٨ ٤٫٦٥ ٢٫٨٦٨٩ ؜٠٫٤٥٢٢
٠٫١٦ ٢٫٢٠ ١٫٣٥٨٢ ؜٠٫٣٢٠٥
٠٫٤٦ ٧٫٩٨ ٤٫٩٢٢٤ ؜٠٫٢٧١٦
٠٫١١ ٥٫٧١ ٣٫٥١٨٨ ؜٠٫٢٤٩٣
٠٫٠٦ ٦٫٧٨ ٤٫١٨٣٣ ؜٠٫٢٣٩٣
٠٫٠٦ ٦٫١١ ٣٫٧٦٥١ ؜٠٫١٩٩٥
٠٫١٨ ٥٫٥٢ ٣٫٤٠٤٢ ؜٠٫١٩٠١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-30 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫١٧ ؜٢١٫٧٢ ١٠٫٠٣ ؜١٨٫٥٩ ٦٫١٨٥٤ ٠٫٠٩٤٦
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٤٦ ؜١٦٫١٦ ٧٫٩٨ ؜٢٤٫٠٢ ٤٫٩٢٢٤ ؜٠٫٢٧١٦
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٥ ؜١١٫١٢ ٧٫٩٠ ؜٤٫٨٦ ٤٫٨٧٣٩ ٠٫٧٦٦٧
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٢٨ ؜١٨٫٧٨ ٧٫٨٢ ؜١٥٫٩٦ ٤٫٨٢٣٧ ٠٫٢٢٢٢
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٣ ؜١٦٫٣٠ ٧٫٨٢ ؜١٣٫٢١ ٤٫٨٢٢٢ ٠٫٣٦٧٩
TRGP / شركة تارجا للموارد ٠٫٠٥ ؜١٢٫٧٤ ٧٫٦٥ ؜٣١٫٦٩ ٤٫٧١٨٨ ؜٠٫٨١٨٦
ENB / شركة إنبريدج ٠٫١٦ ؜١٣٫١٤ ٧٫٣٧ ؜٥٫٥٢ ٤٫٥٤٦٢ ٠٫٦٨٨٧
OKE / شركة أونيوك ٠٫٠٩ ؜١٧٫٨١ ٧٫١٩ ؜٣٣٫٨٢ ٤٫٤٣٣٧ ؜٠٫٩٣٦٩
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٧٫٠٩ ٩٠١٫٤١ ٤٫٣٧٢٣ ٤٫٠٢٢٢
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٠٥ ؜١٣٫٨١ ٦٫٩٢ ؜١٤٫٩٨ ٤٫٢٦٧٩ ٠٫٢٤٣٩
PSX / فيليبس 66 ٠٫٠٦ ؜١٣٫٣٤ ٦٫٧٨ ؜٢٤٫١٧ ٤٫١٨٣٣ ؜٠٫٢٣٩٣
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٥ ؜١٨٫٣٩ ٦٫١٩ ؜٢٩٫٦٧ ٣٫٨١٦٦ ؜٠٫٥٣٣٥
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٦ ؜١٧٫١٤ ٦٫١١ ؜٢٣٫٨٧ ٣٫٧٦٥١ ؜٠٫١٩٩٥
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫١١ ؜٢٠٫٨٦ ٥٫٧١ ؜٢٥٫١٤ ٣٫٥١٨٨ ؜٠٫٢٤٩٣
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٠٫١٨ ؜١٧٫٦٩ ٥٫٥٢ ؜٢٤٫٠٨ ٣٫٤٠٤٢ ؜٠٫١٩٠١
HESM / هيس ميدستريم LP ٠٫١٤ ؜٦٫١٨ ٥٫٣٤ ؜١٦٫٨١ ٣٫٢٩٢٩ ٠٫١١٩٦
WES / شركاء Western Midstream، LP - شراكة محدودة ٠٫١٤ ؜١٤٫٨٥ ٥٫١٥ ؜٢١٫٥١ ٣٫١٧٤٣ ؜٠٫٠٦٨٣
PAA / Plains All American Pipeline، LP - شراكة محدودة ٠٫٢٨ ؜١٤٫٨٣ ٤٫٦٥ ؜٣٠٫٧٥ ٢٫٨٦٨٩ ؜٠٫٤٥٢٢
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٩٦ ؜١٣٫٩٢ ٢٫٤٤٠٧ ٠٫١٦٧٦
TRP / شركة تي سي للطاقة ٠٫٠٥ ؜١٢٫٩٩ ٢٫٧١ ؜١٫٤٩ ١٫٦٧٣٠ ٠٫٣١١١
TPL / شركة تكساس باسيفيك لاند ٠٫٠٠ ٣٦٫٥٢ ٢٫٧١ ٦٫٥٣ ١٫٦٦٩٢ ٠٫٤١٢٧
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٣ ؜١٤٫٤٦ ١٫٦٢٠١ ٠٫١٠١٥
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٨ ٢٫٣٣ ؜١٩٫٤٦ ١٫٤٣٩٢ ٠٫٠٠٦٥
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٣١ ؜١٥٫٣٧ ١٫٤٢٢٨ ٠٫٠٧٥٢
BSM / شركة Black Stone Minerals، LP - شراكة محدودة ٠٫١٦ ؜٢٧٫٣١ ٢٫٢٠ ؜٣٥٫١٤ ١٫٣٥٨٢ ؜٠٫٣٢٠٥
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ؜١٢٫١٤ ١٫٣٣٤٣ ٠٫١١٦٨
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٢٫٠٤ ؜٩٫٩٣ ١٫٢٥٩١ ٠٫١٣٨٤
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٦٢ ؜٢٠٫٦٧ ٠٫٩٩٦٥ ؜٠٫٠١٠٥
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٤٣ ؜١٦٫٥١ ٠٫٨٨٢٦ ٠٫٠٣٥٢
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ١٤٫٤٥ ٠٫٨٤٩٨ ٠٫٢٥٤٥
DVN / شركة ديفون للطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ؜١٦٫٤٦ ٠٫٧٩٢٠ ٠٫٠٣٢٠
VNOM / شركة فايبر للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ؜١٤٫٨١ ٠٫٧٤٨٩ ٠٫٠٤٤٤
PAGP / Plains GP Holdings, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٦ ؜٧٫٢٥ ١٫١٣ ؜٢٤٫٤٣ ٠٫٦٩٤٥ ؜٠٫٠٤٢٢
ITT / شركة آي تي تي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ٦٫٦٣ ٠٫٦٥٤٤ ٠٫١٦٢٢
US4039491000 / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٢٫٤٣ ٠٫٦٥٠٠ ٠٫١٤١٣
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ١٧٫٤٥ ٠٫٦٤٨٠ ٠٫٢٠٥٧
PBF / شركة بي بي إف للطاقة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٠٢ ؜١١٫١٢ ٠٫٦٣١٤ ٠٫٠٦٢٠
TLN / شركة تالين للطاقة ٠٫٠٠ ٥٫١٩ ٠٫٩٩ ٢٣٫٣٨ ٠٫٦٠٩٢ ٠٫٢١٣٤
VST / شركة فيسترا ٠٫٠١ ٣٫٤٨ ٠٫٩٦ ٢٤٫٣٥ ٠٫٥٨٩١ ٠٫٢٠٩٢
AM / شركة أنتيرو ميدستريم ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٣ ١٠٫٧٣ ٠٫٥٧٣٢ ٠٫١٥٨٤
CEG / شركة كوكبة للطاقة ٠٫٠٠ ٣٫٥٧ ٠٫٨٩ ٢٦٫٥٣ ٠٫٥٤٧٤ ٠٫٢٠٠٧
HAL / شركة هاليبرتون ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠ ؜٢٥٫٧٢ ٠٫٤٩٥٢ ؜٠٫٠٣٩٢
PPL / شركة بي بي إل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜١٫٣٥ ٠٫٤٥٠٠ ٠٫٠٨٤٥
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٣ ؜٨٫٢٠ ٠٫٤٤٩٠ ٠٫٠٥٦٥
OKLO / شركة أوكلو ٠٫٠١ ٩٫٠٩ ٠٫٦٣ ٧٢٫٢١ ٠٫٣٩٠١ ٠٫٢٠٨٥
AR / شركة أنتيرو للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٢٫١١ ٠٫٣٥٧٩ ٠٫٠٧٦٧
FTI / تكنيب اف ام سي بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٥٫٧٣ ٠٫٣٠٧٣ ٠٫٠٧٤٥
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ٢٫٤٩ ٠٫٣٠٤٩ ٠٫٠٦٦٤
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫٠٠ ٧٫٣٢ ٠٫٤٧ ٢١٫٥٤ ٠٫٢٩٢٨ ٠٫٠٩٩٩
CNX / شركة موارد CNX ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١١٫٦٩ ٠٫٢٨٨٦ ٠٫٠٨١٥
ALTM / شركة أركاديوم الليثيوم ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٢٣٫٦٧ ٠٫٢٧٤٦ ؜٠٫٠١٣٨
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜١٧٫٨٣ ٠٫٢٣٨٧ ٠٫٠٠٥٨
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٦٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٢٦٫٣٥ ٠٫٢٣٣٣ ٠٫١٥٠٥
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ؜١٧٫٤٨ ٠٫٢٠٩٨ ٠٫٠٠٥٧
UGI / شركة يو جي آي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٥٫٥٤ ٠٫٢٠٠١ ٠٫٠٤٨١
SOBO / شركة ساوث بو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٢٫٥٦ ٠٫١٨٨٦ ٠٫٠٣٣٧
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٠ ٦٢٫٥٠ ٠٫٢٧ ٥٥٫١٧ ٠٫١٦٦٩ ٠٫٠٨٠٦
HES / شركة هيس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١١٫٣٨ ٠٫١٥٨٩ ٠٫٠١٥٤
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫١٢٧٠ ٠٫٠٢٥٤
PR / شركة بيرميان للموارد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٠٫٦٥ ٠٫٠٩٣٣ ٠٫٠٠٩٧
SPH / سوبربان بروبان بارتنرز، إل بي - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٩٫٦٤ ٠٫٠٩٢٩ ٠٫٠١٠٨
SU / شركة سنكور للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٧٫١٩ ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٠١٢٠
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ٠٫٧٤ ٠٫٠٨٤٩ ٠٫٠١٧٣
USAC / USA Compression Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٦٫٣٤ ٠٫٠٨٢١ ٠٫٠١١٥
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٧٫٠٨ ٠٫٠٧٤٩ ٠٫٠١٩٠
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٢١٫٢١ ٠٫٠٦٤٥ ؜٠٫٠٠٠٩
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ١٫١٩ ٠٫٠٥٢٤ ٠٫٠١٠٤
DKL / شركة Delek Logistics Partners، LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜٣٫٤٩ ٠٫٠٥١٥ ٠٫٠٠٩٠
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٥٫٠٥ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٠٢٦
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٣٦٢ ٠٫٠٠٦٤
LBRT / شركة الحرية للطاقة ٠٫٠٠ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠٥ ؜٦١٫٦٧ ٠٫٠٢٨٦ ؜٠٫٠٣١٢
CHRD / شركة كورد للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٥٠ ٠٫٠١٩٤ ؜٠٫٠٠٠٤
CRGY / شركة الهلال للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜٣٢٫٤٣ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫٠٠٣٢
DK / ديليك الولايات المتحدة القابضة، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٨١