أفضل ٥٨٣ صناديق استثمار مشتركة مع CVS / شركة CVS الصحية (BRSE)

شركة CVS الصحية
CH ˙ BRSE ˙ US1266501006
أفضل ٥٨٣ صناديق استثمار مشتركة مع CH:CVS / CVS Health Corporation

تعرض هذه الصفحة جميع صناديق الاستثمار المشتركة التي أبلغت عن مراكزها في CH:CVS / CVS Health Corporation. تشير الصفوف الخضراء إلى مواضع جديدة. انقر على رمز الرابط لرؤية المعاملة الكاملة تاريخ.

قم بالترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

تاريخ الملف المصدر المستثمر النوع متوسط السعر
(المقدّر)		 الأسهم Δ الأسهم
(%)		 القيمة المعلنة
(1000 دولار)		 Δ القيمة
(%)		 تخصيص المحفظة
(%)
2025-04-17 NP FLFGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص العالمي ٣٦٥ ١٬١٥٨٫٦٢ ٢٥ ١٬١٠٠٫٠٠
2025-08-26 NP LLAAX - Western Asset Long Credit VIT Class I ٥٨٨ ٣٧٫٤٧
2025-08-21 NP FVALX - صندوق قيمة فورستر فئة N ١٬١٠٠ ٣٥٫٨٠ ٧٦ ٣٨٫٨٩
2025-08-26 NP سوباكس - صندوق إستراتيجية توزيع الأرباح ClearBridge من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٨٣٤٬١٩٠ ٢٠٫٤٣ ١٢٦٬٥٢٢ ٢٢٫٦٢
2025-08-27 NP TLBDX - صندوق السندات ٢١٦ ٠٫٩٤
2025-08-27 NP GIBAX - صندوق غوغنهايم للسندات ذات العائد الإجمالي من الدرجة الأولى ١٬٦٧٥ ١٫٢١
2025-06-18 NP RETSX - صندوق رأس مال كبير أمريكي مُدار من الضرائب فئة S ٦٥٥٬٩٢٣ ؜٢٣٫٦١ ٤٣٬٧٥٧ ؜٩٫٧٨
2025-07-28 NP إيراكس - إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين جميع صناديق إستراتيجية الأصول فئة أ ٣٬٣٦٦ ؜٢٨٫٢١ ٢١٦ ؜٢٩٫٥١
2025-07-29 NP SVSPX - صندوق مؤشر ستيت ستريت S&P 500 فئة N ٣٧٬٣٦٩ ؜٣٫٦١ ٢٬٣٩٣ ؜٦٫٠٥
2025-06-24 NP MTRAX - صندوق MainStay Income Builder فئة A ١٠٦٬٦٣٢ ٤٩٫٥١ ٧٬١١٣ ٧٦٫٥٩
2025-07-29 NP VLTCX - أسهم Admiral لصندوق مؤشر سندات الشركات طويلة الأجل This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٧٬٢٩٦ ؜٢٠٫٦٤
2025-07-25 NP AGTHX - صندوق النمو الأمريكي الفئة أ ١٬٦٦٦٬٩٤٢ ؜٠٫٠٨ ١٠٦٬٧٥١ ؜٢٫٦٣
2025-07-25 NP UCMCX - صندوق الزاوية المحافظ المعتدل ٣٬٧٧١ ٠٫٠٠ ٢٤١ ؜٢٫٤٣
2025-08-25 NP MWTIX - صندوق سندات متروبوليتان ويست الإجمالي للعائد من الدرجة الأولى ٢٢٬٠٤٤ ١٫٢٤
2025-04-29 NP JMTSX - صندوق العائد الإجمالي لـ JPMorgan الفئة الأولى ٢١٧ ؜٢٫٢٦
2025-07-24 NP FNDSX - صندوق مؤشر سندات الاستدامة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٠ ؜٣٫٨٥
2025-07-29 NP GAAVX - صندوق التخصيص البديل للكائنات المعدلة وراثيًا من الدرجة السادسة ٤٥٬٦٣٠ ؜٨٫٨٢ ٢٬٩٢٢ ؜١١٫١٣
2025-08-20 NP QMNIX - صندوق AQR لسوق الأسهم المحايد من الدرجة الأولى ٥٥٬٧٢١ ؜٣٧٫٥٩ ٣٬٨٤٤ ؜٣٦٫٤٦
2025-08-28 NP SLGAX - صندوق SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F ١٧٣٬٣٥٩ ؜٤٫٢١ ١١٬٩٥٨ ؜٢٫٤٦
2025-04-01 NP CRBVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية صندوق السندات أسهم المستثمرين ٥٢٢ ؜٧٦٫٢١
2025-07-24 NP FSOAX - استراتيجيات قيمة مستشار الإخلاص الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٧٦٬٦٠٠ ؜٢٥٫٣٨ ٢٤٬١١٧ ؜٢٧٫٢٩
2025-07-29 NP PPADX - صندوق القيمة الانتهازية GMO الأمريكي من الدرجة الثالثة ١٢٧٬٩١٩ ١٤٫٣٨ ٨٬١٩٢ ١١٫٤٤
2025-08-26 NP IRVIX - محفظة مؤشر قيمة رأس المال الكبير Voya RussellTM من الدرجة الأولى ١٨٬٠٠٩ ؜١١٫٢١ ١٬٢٤٢ ؜٩٫٦١
2025-08-26 NP IRLIX - محفظة مؤشر Voya RussellTM ذات رأس المال الكبير فئة ADV ٢٥٬٣١٣ ؜٢٫٧٤ ١٬٧٤٦ ؜٠٫٩٦
2025-07-28 NP VCGAX - صندوق النمو والدخل ٩٬٩٤٢ ١٢٧٫٠٤ ٦٣٧ ١٢١٫٦٠
2025-06-24 NP SNXFX - صندوق مؤشر شواب 1000 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤١١٬٤٥٤ ٠٫٥٠ ٢٧٬٤٤٨ ١٨٫٧١
2025-06-27 NP PCSIX - PACE استثمارات الدخل الثابت الإستراتيجية فئة P ٨١ ؜٨٤٫٢٢
2025-06-25 NP PCLRX - صندوق بناء دخل PGIM فئة R ٩٬٥٠٧ ٦٣٤
2025-05-28 NP HLQVX - صندوق جي بي مورغان ذو القيمة الكبيرة من الفئة الأولى ٢٢١٬١٩٥ ؜٨٦٫٩٩ ١٤٬٩٨٦ ؜٨٥٫٩٩
2025-06-27 NP CVSIX - صندوق الدخل المحايد لسوق كالاموس، الفئة أ ٢٢٠٬٠٤٩ ١٫١٣ ١٤٬٦٧٩ ١٩٫٤٥
2025-06-26 NP PZFVX - صندوق القيمة الكلاسيكية فئة أ ٤٦١٬٢٠٦ ؜٤٢٫٤٢ ٣٠٬٧٦٧ ؜٣١٫٩٩
2025-06-11 NP KTRAX - صندوق DWS Global Income Builder الفئة أ ٨٥٠ ١٫٦٨
2025-07-28 NP VSTIX - صندوق مؤشر الأسهم ١٥٩٬٦٩٠ ؜٣٫٢٣ ١٠٬٢٢٧ ؜٥٫٧٠
2025-08-26 NP JDVSX - صندوق جي بي مورغان المتنوع، الفئة الأولى ١٬٩٣٠ ٢٫٩٩ ١٣٣ ٥٫٥٦
2025-07-22 NP STIAX - أسهم صندوق الدخل الاستراتيجي الموحد من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٣ ؜٢٣٫١٥
2025-07-24 NP FHMFX - صندوق سندات الشركات من سلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٩١٨ ٧١٩٫٦٦
2025-07-22 NP FTRFX - أسهم خدمة صندوق السندات ذات العائد الإجمالي الموحد This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٠٦ ؜٣٫٩١
2025-07-29 NP VHCIX - أسهم أدميرال لصندوق مؤشر فانجارد للرعاية الصحية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٩٤٢٬٣٢٩ ؜١٫٣٤ ٢٥٢٬٤٦٧ ؜٣٫٨٧
2025-08-28 NP DODGX – صندوق أسهم دودج آند كوكس ٤٨٬٢٢٢٬٨٩٤ ٠٫٠٠ ٣٬٣٢٦٬٤١٥ ١٫٨٢
2025-07-24 NP FDFIX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٤٬٨٠٥ ٨٫٢٣ ٩٬٩١٤ ٥٫٤٧
2025-07-30 NP FCTDX - صندوق الأسهم الإجمالي لشركة المستشارين الاستراتيجيين فيديليتي الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٬٢٢٢٬٣٢٢ ٢٩٫٥٩ ٣٣٤٬٤٣٨ ٢٦٫٢٨
2025-08-22 NP FDTOX - صندوق الأسهم المتنوع Fidelity Advisor: الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٣٦٬٧٠٠ ٢٤٠٫٥٨ ١٦٬٣٢٨ ٢٤٦٫٧٩
2025-04-25 NP سوباكس - صندوق تخصيص نمو الأصول المتعددة DWS الفئة أ ٢٬٣٧٣ ٠٫٠٠ ١٥٦ ٩٫١٥
2025-06-26 NP FDMLX - صندوق الفرص الجوهرية لسلسلة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٢٣٬٦٠٠ ؜٣٢٫٠٢ ١٤٬٩١٦ ؜١٩٫٧٠
2025-08-27 NP RYNVX - فئة مستثمري صندوق نوفا ٥٬٠٥١ ؜١٫٨٣ ٣٤٨ ٠٫٠٠
2025-06-23 NP BLPIX - فئة المستثمر الثور العميق ٩٨٠ ؜٥٫٥٩ ٦٥ ١٢٫٠٧
2025-08-28 NP HSAFX - صندوق هوسمان للتخصيص الاستراتيجي ١٬٥٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ١٠٣ ؜٢٣٫١٣
2025-08-27 NP HCESX - محفظة النمو البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الأسهم الإستراتيجية لـ HC ١٬٩٦٢ ٠٫٠٠ ١٣٥ ٢٫٢٧
2025-07-24 NP FIBUX - صندوق مؤشر فيديليتي فليكس للسندات الأمريكية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٠٨ ؜٣٫٧٠
2025-08-26 NP VGIIX - صندوق جي بي مورغان للنمو والدخل، الفئة الأولى ٧١٣٬٩٩٠ ٠٫٠٠ ٤٩٬٢٥١ ١٫٨٢
2025-06-26 NP FEQHX - صندوق الإخلاص للأسهم التحوطية ١٢٬٥٤٦ ؜١٣٫٥٩ ٨٣٧ ٢٫٠٨
2025-08-28 NP CBHAX - صندوق الدخل المحايد لسوق النصر الفئة أ ٧٣٬٦١١ ؜٣٫٦٩ ٥٬٠٧٨ ؜١٫٩٥
2025-07-29 NP JHCDX - فئة صندوق السندات الأساسية NAV ٢٬٢٥٨ ٢٣٫٧٤
2025-06-17 NP GSRAX - صندوق جولدمان ساكس لنمو توزيعات الأرباح من الفئة أ ١ ٠٫٠٠ ٠
2025-08-27 NP PSIAX - صندوق مؤشر الأسهم PGIM QMA الفئة أ ٢١٬٣٤٦ ٠٫٠٠ ١٬٤٧٢ ١٫٨٠
2025-06-23 NP HCPIX - فئة المستثمرين العميقين لقطاع الرعاية الصحية ٣٬٠٤٣ ١٫٤٧ ٢٠٣ ١٩٫٥٣
2025-07-29 NP ACEIX - صندوق إنفيسكو للأسهم والدخل فئة أ ١٬٧٦٢٬٧٠٥ ٤٫٩٣ ١١٢٬٨٨٤ ٢٫٢٤
2025-07-29 NP SLDAX - صندوق الائتمان طويل الأجل SIIT - الفئة أ ٧٣٨ ؜٨٢٫٦٥
2025-05-28 NP TEQIX - صندوق فرانكلين المتبادل للمهام فئة أ ١٩٥٬٤٥٨ ؜٦٤٫٨٨ ١٣٬٢٤٢ ؜٤٦٫٩٩
2025-06-26 NP SJVCX - صندوق Steward Large Cap Value فئة C ١٦٬٥٠٠ ١٣٢٫٣٩ ١٬١٠١ ١٠٨٫٣٣
2025-08-29 NP JAEEX - صندوق صافي دخل الأسهم ١٥٥٬٣٠١ ٠٫٠٠ ١٠٬٧١٣ ١٫٨٢
2025-06-26 NP FDVKX - صندوق Fidelity Value Discovery K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٥٬٢٢٣ ؜٣٫٩٠ ٢٬٣٥٠ ١٣٫٤٨
2025-07-25 NP ABMVX - محفظة AB متوسطة القيمة فئة Z ٥٦٤ ٣٦٫٥٦ ٣٦ ٣٣٫٣٣
2025-08-27 NP RPEAX - صندوق ديفيس للفرص فئة أ ٣٨٨٬٦٦٩ ٠٫٠٠ ٢٦٬٨١٠ ١٫٨٢
2025-06-26 NP OWLSX - صندوق استراتيجيات رأس المال الكبير في ويستبري القديم ١٬٩٠٨ ؜٩٥٫٦٩ ١٢٧ ؜٩٤٫٩٢
2025-08-26 NP TSWEX - أسهم مستشار صندوق القيمة الكبيرة TSW ١٣٬٢٠٠ ؜٣١٫٢٥ ٩١١ ؜٣٠٫٠٠
2025-08-27 NP CSXAX - صندوق المؤشر المسؤول الأساسي ذو رأس المال الكبير من كالفيرت، الفئة أ ١٦٧٬٨٠٩ ١٫٠٠ ١١٬٥٧٥ ٢٫٨٣
2025-06-25 NP سيناكس – صندوق ClearBridge ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٨٨٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ٤٥٬٩٣٧ ١٨٫١١
2025-07-25 NP BFCAX - الصناديق الأمريكية، صناديق سندات الشركات، الفئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣ ؜٢٫٩٤
2025-08-27 NP PIBAX - صندوق PGIM المتوازن فئة أ ٤٬١٠٠ ؜٤٫٦٥ ٢٨٣ ؜١٦٫٨١
2025-08-25 NP MMCBX - صندوق السندات الأساسية MassMutual Premier الفئة أ ١٬٤٢٥ ١٫١٤
2025-08-26 NP TQMVX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم ذات القيمة الأمريكية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٠٥٠ ٨٦٩٫٨٨ ٥٥٥ ٧٥٣٫٨٥
2025-07-29 NP PHLAX - صندوق PGIM Jennison للعلوم الصحية من الدرجة أ ٤٢٨٬٢٦٩ ؜٤١٫٦٨ ٢٧٬٤٢٦ ؜٤٣٫١٧
2025-06-26 NP FNILX - صندوق مؤشر Fidelity ZERO ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١١٬٤٢٩ ١٫٦٨ ٢٠٬٧٧٥ ٢٠٫١٠
2025-06-26 NP NYVTX - صندوق ديفيس نيويورك الاستثماري فئة أ ٣٬٨٢٢٬٩٩٠ ٠٫٠٠ ٢٥٥٬٠٣٢ ١٨٫١١
2025-08-27 NP HCSRX - محفظة نمو SRI الكاثوليكية، الأسهم الإستراتيجية HC ١٬٢٤٥ ٤٠٫٦٨ ٨٦ ٤٤٫٠٧
2025-08-26 NP ITEAX - VY(R) T. Rowe فئة محفظة دخل حقوق الملكية السعر ADV ٥٣٬٩١٣ ٠٫٠٠ ٣٬٧١٩ ١٫٨١
2025-08-26 NP NOBOX - صندوق مؤشر السندات الشمالية ٢٧٥ ١٫١٠
2025-06-26 NP MSTVX - صندوق بدائل Morningstar ٣٤٥ ؜٢٦٧٫٤٨
2025-08-26 NP PRCOX - صندوق T. Rowe Price لأبحاث الأسهم الأمريكية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥١٨٬٧٤٣ ٤١٫١١ ٣٥٬٧٨٣ ٤٣٫٦٧
2025-08-15 NP MBOVX - صندوق M ذو القيمة الكبيرة ٢٠٬١٠٠ ٠٫٠٠ ١٬٣٨٦ ١٫٨٤
2025-08-27 NP BBTBX - صندوق السندات الأساسية Bridge Builder ٤٬٣١٧ ١٫٢٠
2025-07-25 NP CTRZX - صندوق استراتيجيات السندات ذات العائد الإجمالي متعدد المديرين من الفئة المؤسسية ٦٬٠١٩ ٥٢٫٤٢
2025-08-20 NP QLFIX - صندوق AQR LSE Fusion من الفئة الأولى ٢٦ ٢
2025-08-25 NP MDDAX - صندوق MassMutual Select Diversified Value فئة أ ٤١٬٤٠٠ ؜٢٫٣٦ ٢٬٨٥٦ ؜٠٫٥٩
2025-08-27 NP HCIGX - محفظة أسهم النمو المؤسسي HC الأسهم الإستراتيجية ١٩١٬٧٢٦ ٤٨٦٫٠٥ ١٣٬٢٢٥ ٤٩٦٫٨٠
2025-07-30 NP FSAKX - صندوق المستشارين الاستراتيجيين للأسهم الأمريكية الإجمالية ١٬٦٥٤٬٣٨٧ ٣١٫٦٣ ١٠٥٬٩٤٧ ٢٨٫٢٧
2025-06-25 NP WRAAX - أسهم صندوق ويلمنجتون جلوبال ألفا للأسهم من الفئة أ ٧٨١ ١٤٦٫٣٧ ٥٢ ٢٠٥٫٨٨
2025-08-14 NP FLCGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق QUANTEX ٢٧١ ١٧٫٨٣ ١٩ ٢٠٫٠٠
2025-08-29 NP JAFMX - صندوق العلوم الصحية NAV ١٩٬٧٧١ ٣٨٫٧٧ ١٬٣٦٤ ٤١٫٢٤
2025-08-25 NP SBSPX - صندوق مؤشر QS S&P 500 الفئة أ ١٦٬٠٤١ ٣٫٩٠ ١٬١٠٧ ٥٫٨٤
2025-08-26 NP HLIEX - صندوق دخل أسهم جي بي مورغان، الفئة الأولى ٩٬٠٦٢٬٠٧٨ ؜٥٫٩٢ ٦٢٥٬١٠٢ ؜٤٫٢١
2025-08-25 NP MWSIX - صندوق الدخل الاستراتيجي لمنطقة متروبوليتان ويست من الدرجة الأولى ٤٨ ٢٫١٧
2025-06-26 NP FSBDX - صندوق نمو الشركات الكبرى من سلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨١٬٣٠٠ ٥٬٤٢٤
2025-08-20 NP QSPIX - الصندوق البديل AQR Style Premia من الفئة الأولى ٢٠٬٩٥٧ ؜٢٩٫١٤ ١٬٤٤٦ ؜٢٧٫٨٦
2025-08-20 NP QMHIX - إستراتيجية العقود الآجلة المُدارة من AQR، صندوق HV من الدرجة الأولى Short ؜١٠٬٥٦٥ ؜١٣٦٫٠١ ؜٧٢٩ ؜١٣٦٫٦٤
2025-03-27 NP RGEAX - صندوق الأسهم العالمية فئة أ ٥٬٢٩٥ ٠٫٠٠ ٢٩٩ ٠٫٣٤
2025-08-27 NP HCMAX - صندوق قيمة هيلمان ٤٦٬٢٠٠ ؜١٢٫٩٩ ٣٬١٨٧ ؜١١٫٤٣
2025-07-28 NP AVUSX - الفئة المؤسسية لصندوق أسهم Avantis الأمريكي This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٤٨٢ ٠٫٠٠ ٢٢٣ ؜٢٫٦٣
2025-06-26 NP ETTOX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي بدون رسوم E*TRADE ٢٨٨ ١٩
2025-08-28 NP TBIIX - الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر السندات TIAA-CREF ٥٬٦٣٤ ؜٢٢٫٥٦
2025-08-20 NP AQMIX - صندوق استراتيجية العقود الآجلة المدارة من AQR من الدرجة الأولى Short ؜٢٤٬٦٩٦ ؜١٣١٫٩١ ؜١٬٧٠٤ ؜١٣٢٫٤٨
2025-04-22 NP CAPAX - أسهم صندوق دخل رأس المال المتحد من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٨ ؜١٫٨٢
2025-07-23 NP THPGX - صندوق طومسون لارج كاب ٣٧٬١١٠ ؜٣٠٫٨٣ ٢٬٣٧٧ ؜٣٢٫٦٠
2025-07-25 NP ILVFX - الفئة المؤسسية لصندوق كولومبيا المتكامل ذو القيمة الكبيرة ١٠٬٠٨٣ ؜١١٫٧٣ ٦٤٦ ؜١٤٫٠٠
2025-06-24 NP PNRAX - أسهم صندوق بوتنام للأبحاث من الفئة أ ٢٦٬٢٤٧ ٢٨٫٠٠ ١٬٧٥١ ٥١٫١٢
2025-07-29 NP JIEMX - فئة صندوق دخل الأسهم NAV ٦٠٬٠١٩ ؜٨٠٫٣٥ ٣٬٨٤٤ ؜٨٠٫٨٦
2025-06-26 NP DFVEX - محفظة الأسهم الأمريكية - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٢٬٦٠٤ ٠٫٠٠ ٥٬٥١١ ١٨٫١١
2025-06-25 NP WMLIX - أسهم صندوق ويلمنجتون الاستراتيجي للأسهم الكبيرة من الدرجة الأولى ١٣٬١٢١ ؜٤٫٠٢ ٨٧٥ ١٣٫٣٤
2025-06-27 NP PCLVX - استثمارات أسهم الشركات الكبيرة ذات القيمة PACE فئة P ٣٨٬٩١٤ ؜٣٧٫٧٥ ٢٬٥٩٦ ؜٢٦٫٤٩
2025-07-29 NP GBFFX - صندوق GMO الخالي من المعايير من الدرجة الثالثة ٣٩٬٩٥٦ ١٥٫٨٧ ٢٬٥٥٩ ١٢٫٨٩
2025-08-29 NP NEFSX - صندوق ناتيكسيس لفرص الأسهم الأمريكية من الفئة أ ١٦٠٬٢٠٠ ؜١٧٫٩٧ ١١٬٠٥١ ؜١٦٫٤٨
2025-07-29 NP VFMFX - أسهم أدميرال لصندوق الطليعة الأمريكي متعدد العوامل This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٠٬٠٤٣ ٦٤٣
2025-05-28 NP HWMIX - صندوق Hotchkis & Wiley ذو القيمة السوقية المتوسطة من الدرجة الأولى ٤٢٬١٠٠ ؜٣٩٫٦٠ ٢٬٨٥٢ ؜٨٫٨٢
2025-06-18 NP RTDAX - صندوق الأسهم الأمريكية متعدد العوامل من الفئة أ ١٠٬٩٩٥ ؜٦٫٠٨ ٧٣٣ ١٠٫٨٩
2025-07-22 NP DLCFX - صندوق أسهم Destinations ذات رأس المال الكبير، الفئة الأولى ٢١٬١٠٠ ؜١٩٫٧٧ ١٬٣٥١ ؜٢١٫٨٢
2025-08-28 NP DODWX - صندوق دودج آند كوكس للأسهم العالمية ٣٬٩٢٧٬٨٠٠ ؜٤٫٩٤ ٢٧٠٬٩٤٠ ؜٣٫٢٢
2025-06-30 NP ACSTX - صندوق إنفيسكو كومستوك الفئة أ ٤٬١٣٩٬٠٧١ ٤٫٦٦ ٢٧٦٬١١٧ ٢٣٫٦٢
2025-06-26 NP USISX - أسهم صندوق أسهم الدخل ١٩٨٬٩٥٥ ؜١٧٫٥٣ ١٣٬٢٧٢ ؜٢٫٦٠
2025-08-28 NP NCGFX - صندوق نمو العهد الجديد ٥٬٣٨٩ ٢٨٫٠٠ ٣٧٢ ٣٠٫١٨
2025-08-26 NP TLSTX - صندوق مؤشر الأسهم ١٨٬٤٥٨ ؜٣٫٥٧ ١٬٢٧٣ ؜١٫٧٧
2025-07-24 NP FDGRX - صندوق شركة Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٧٣٬٦١٥ ٦٨٬٧٥٤
2025-08-25 NP ABNDX - صندوق السندات الأمريكية الفئة أ ١٬٤٧٥ ١٫٢٤
2025-06-26 NP FDCAX - صندوق تقدير رأس المال الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٣٬٠٠٠ ١٤٬٢٠٩
2025-08-22 NP QQMNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Hermes MDT للسوق المحايد Short ؜١٦٢٬٤٠١ ؜٢٩٫٣٢ ؜١١٬٢٠٢ ؜٢٨٫٠٤
2025-08-27 NP VIVAX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر القيمة الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٬٢٠٤٬٧٢١ ١٫٣٥ ٧٧٢٬٩٠٢ ٣٫١٩
2025-08-26 NP صندوق الاستثمار الأساسي LCORX - فئة التجزئة لصندوق Leuthold ٢٥٬٧١٧ ١٬٧٧٤
2025-08-28 NP DODBX - صندوق دودج آند كوكس المتوازن ٤٬٨٩٧٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣٧٬٨٢٣ ١٫٨٢
2025-08-29 NP LMORX - فئة ثقة فرصة المريض R ٩٢٥٬٠٠٠ ؜٧٫٥٠ ٦٣٬٨٠٦ ؜٥٫٨٢
2025-08-27 NP VBLLX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر السندات طويلة الأجل الطليعية This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١١٬٢٥٥ ؜٠٫٥٧
2025-08-28 NP PMUBX - أسهم صندوق الدخل الاستراتيجي PENN MUTUAL AM ١٬٥١١ ١٫٢١
2025-08-29 NP GCPAX - صندوق استدعاء الأسهم المميزة من الفئة أ ٨٬٧٧٥ ٠٫٠٠ ٦٠٥ ١٫٨٥
2025-06-30 NP NSFOX - صندوق المستقبل المستدام 2065 من Natixis فئة N ١١٢ ؜٢١٫١٣ ٧ ؜١٢٫٥٠
2025-06-25 NP LGVAX - فئة ثقة قيمة ClearBridge أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬١٠٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٧٣٬٣٨١ ١٨٫١١
2025-08-27 NP VTBIX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Total Bond Market II Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٤٬٨٤٥ ٥٫٤٢
2025-08-27 NP DLHAX - صندوق ديلاوير للرعاية الصحية من الفئة أ ١٠٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٦٬٨٩٨ ١٫٨٢
2025-08-26 NP IUAAX - VY(R) Invesco فئة محفظة الأسهم والدخل ADV ٦٦٬٠٤٠ ٤٫٩١ ٤٬٥٥٥ ٦٫٨٢
2025-08-20 NP AQGNX - صندوق الأسهم العالمية AQR الفئة N ٢٬٣٥٦ ٠٫٠٠ ١٦٣ ١٫٨٩
2025-06-24 NP SWTSX - صندوق شواب لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٠٠٬١٦٢ ٠٫٢٣ ٤٠٬٠٣٧ ١٨٫٣٨
2025-08-27 NP VITNX - صندوق الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر سوق الأوراق المالية الإجمالي من Vanguard This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٤٢٬٧٣٧ ١٫٣٨ ٤٤٬٣٣٦ ٣٫٢٢
2025-08-25 NP GENIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المعزز للعائدات ٩٬٦٣١ ٣٠٧٫٥٨ ٦٦٤ ٥٢٦٫٤٢
2025-04-24 NP DBOAX - صندوق BNY Mellon للفرص المتوازنة فئة أ ٣٠٤ ؜٢٫٢٦
2025-08-28 NP SEUIX - صندوق Simt ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى ٢٣٩٬٥٧٣ ؜١٠٫٨٥ ١٦٬٥٢٦ ؜٩٫٢٣
2025-06-26 NP JHAAX - صندوق العائد المطلق متعدد الأصول فئة أ ٢٨٬٢٧٨ ؜٢٦٫٣٧ ١٬٨٨٦ ؜١٣٫٠٥
2025-07-30 NP ARCHX - صندوق آرتشر المتوازن ١٠٬٦٩٤ ٠٫٠٠ ٦٨٥ ؜٢٫٥٦
2025-06-26 NP LHCAX - صندوق لورد آبيت للرعاية الصحية من الدرجة أ ٢٬٣٧٩ ١٥٩
2025-07-22 NP GSIIX - صندوق دخل أسهم جولدمان ساكس المؤسسي ٤٧٬٢٤١ ؜١٫٣٢ ٣٬٠٢٥ ؜٣٫٨٥
2025-08-22 NP FCSPX - محفظة إستراتيجية سندات الشركات الفيدرالية This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٦١ ١٫٢٠
2025-06-30 NP NSFEX - صندوق المستقبل المستدام 2025 من Natixis فئة N ١٠٤ ؜٣٧٫٧٢ ٧ ؜٣٣٫٣٣
2025-08-26 NP PRFDX - صندوق T. Rowe Price Equity Income Fund This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬١٣٥٬٠٠٠ ؜١٫١٠ ٢١٦٬٢٥٢ ٠٫٦٩
2025-08-28 NP SSEYX - محفظة State Street Equity 500 Index II This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٤١٬٤٩٤ ١٩٫٢٩ ٣٠٬٤٥٤ ٢١٫٤٦
2025-08-26 NP NAINX - صندوق التخصيص التكتيكي VIRTUS فئة أ ٥١٨ ١٫١٧
2025-06-26 NP HFIGX - صندوق هارتفورد شرودرز للنمو المتنوع من الدرجة الأولى ١٬٢١٥ ٣١٫٢١ ٨١ ٥٥٫٧٧
2025-08-19 NP GSPKX - توزيعات أرباح الأسهم الأمريكية وصندوق الأقساط المؤسسية لبنك جولدمان ساكس ٢٣٢٬٠٠٠ ٤٨٫٢٩ ١٦٬٠٠٣ ١٢٧٫٩٠
2025-07-24 NP FIFZX - صندوق مؤشر سندات سلسلة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٢٤٠ ؜٣٫٨٥
2025-08-26 NP TEDIX - صندوق فرانكلين ميوتشوال غلوبال ديسكفري فئة أ ٢٬٤٢٢٬٦٨٨ ؜٦٫٩٦ ١٦٧٬١١٧ ؜٥٫٢٧
2025-08-25 NP MWCRX - صندوق السندات غير المقيد غرب متروبوليتان فئة M ١٬٧٥١ ١٫٢١
2025-06-24 NP EPLIX - فئة مستثمري صندوق عائد الأسهم الأمريكية MainStay Epoch ١٨١٬٣٠٨ ؜٣٫٩٨ ١٢٬٠٩٥ ١٣٫٤٢
2025-07-29 NP VFTNX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard FTSE للمؤشر الاجتماعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٦٨٬٥٨٢ ٠٫٧٦ ٤٢٬٨١٦ ؜١٫٨١
2025-06-30 NP NSFDX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2020 فئة N ٥٤ ؜٣٢٫٥٠ ٤ ؜٢٥٫٠٠
2025-08-11 NP CMEUX - محفظة الأسهم المدارة من Six Circles صندوق الولايات المتحدة غير المقيد ٣٬٥٦٦٬٦٢٠ ٥٩٨٫٣٧ ٢٤٦٬٠٢٥ ٦١١٫٠٥
2025-08-28 NP WFIVX - فئة استثمار صندوق مؤشر ويلشاير 5000 ٦٬٠٦٧ ؜١٫٥٧ ٤١٩ ٠٫٢٤
2025-06-26 NP FSLVX - صندوق Fidelity Stock Selector ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٢٬٩٠٠ ٨٦٧٫٦٥ ٢٬١٩٥ ١٬٠٤٢٫٧١
2025-08-26 NP SAVAX - صندوق Virtus Newfleet Core Plus Bond من الفئة A ٣٠٧ ١٫٣٢
2025-07-25 NP CWGIX - صندوق رأس المال العالمي للنمو والدخل فئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٠٥٦٬٧٢٣ ؜٧٨٫٧٦ ٦٧٬٦٧٣ ؜٧٩٫٣١
2025-06-10 NP BWNYX - سلسلة نيويورك الغربية الكبرى ٦٠٠ ٠٫٠٠ ٤٠ ٢١٫٢١
2025-08-27 NP PFPFX - صندوق Poplar Forest Partners من الفئة أ ١٨٨٬٥٠٠ ؜٢٣٫٣٧ ١٣٬٠٠٣ ؜٢١٫٩٨
2025-07-24 NP FEIAX - صندوق دخل الأسهم لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٤٧٬١٠٠ ؜٢٨٫٠٠ ٩٬٤٢٠ ؜٢٩٫٨٤
2025-04-17 NP FLDGX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص الديناميكي ٦٬٧٧١ ١٬١٤٠٫١١ ٤٥٩ ١٬٢٤٧٫٠٦
2025-06-26 NP TISPX - TIAA-CREF فئة صندوق مؤشر S&P 500 المؤسسي ٢٦٩٬٧١٧ ٢٫٢٧ ١٧٬٩٩٣ ٢٠٫٨٠
2025-06-24 NP PGEOX - صندوق جورج بوتنام لأسهم بوسطن من الفئة أ ٦٠٬٦٠٤ ٣١٫٠٤ ٤٬٠٤٣ ٥٤٫٧٥
2025-07-29 NP JDVRX - صندوق قيمة PGIM JENNISON فئة R ١٨٠٬٦٥٦ ١١٬٥٦٩
2025-08-22 NP QBA2Q - الفئة الأولية للمحفظة المتوازنة ٢٦٨٬١٠٠ ١٦٨٫٣٧ ١٨٬٤٩٤ ١٧٣٫٢٤
2025-08-26 NP GAFCX - صندوق Virtus AlphaSimplex العالمي للبدائل فئة C ٩٩٩ ؜١٨٫٥٨ ٦٩ ٢٣٫٦٤
2025-06-26 NP FLCPX - صندوق مؤشر Fidelity SAI الأمريكي ذو رأس المال الكبير This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٧٧٬٩٢٦ ٠٫٦١ ٢٥٬٢١١ ١٨٫٨٣
2025-07-24 NP FPURX - صندوق الإخلاص البروتستانتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٣٥١٬٧٣٠ ٥٦٨٫٥١ ٨٦٬٥٦٥ ٥٥١٫٤٤
2025-08-28 NP DTLVX - فئة استثمار محفظة قيمة الشركة الكبيرة ١٣٬٠١١ ؜٤٢٫٩٤ ٨٩٧ ؜٤١٫٩٠
2025-06-10 NP BUNRX - سلسلة غير مقيدة ٣٬٠٥٠ ٠٫٠٠ ٢٠٣ ١٨٫٠٢
2025-07-29 NP PRPIX - T. Rowe Price Corporate Income Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٨٧٤ ؜٤٤٫٣٧
2025-08-13 NP DIVHX - أسهم صندوق أسهم كاتلر من الدرجة الثانية ٦٨٬١٢٠ ٠٫٠٠ ٤٬٦٩٩ ١٫٨٠
2025-06-24 NP MXCCX - أسهم صندوق مؤشر Max-Cap الفيدرالي من الفئة C This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٠٠٥ ؜٢١٫٨٧ ٢٦٧ ؜٧٫٦١
2025-05-29 NP كوهاكس - صندوق مؤشر فيكتوري يو إس 500 المعزز للتقلبات فئة أ ٥٠٠ ؜٢٨٫١٦ ٣٤ ٦٫٤٥
2025-07-29 NP VMVLX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Value Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠٠٬٢٨٥ ١٠٫٥٩ ٤٤٬٨٤٦ ٧٫٧٧
2025-06-26 NP لوبيكس - صندوق ثريفنت للدخل فئة أ ٢٬٣٣٧ ؜٣١٫٨٧
2025-07-29 NP BLUIX - صندوق النمو المخطط للفئة المؤسسية ١٬٦٩٦ ؜٢٦٫٢٣ ١٠٩ ؜٢٨٫٤٨
2025-06-26 NP FSMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٤٬٢٠٠ ؜٢٧٫٢٤ ٨٬٢٨٥ ؜١٤٫٠٦
2025-06-26 NP FZROX - صندوق مؤشر فيديليتي صفر لإجمالي السوق This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٧٦٬١١٩ ١٫٤٩ ٣٨٬٤٣٣ ١٩٫٨٨
2025-03-27 NP MSTSX - صندوق التخصيص غير المقيد Morningstar ١٠١٬٣٨٠ ٢٫٣٥ ٥٬٧٢٦ ٢٫٣٨
2025-07-28 NP SPGEX - أسهم صندوق الأسهم العالمية التماثلي البانورامي من الدرجة الأولى ٢٬٨٨٢ ٠٫٠٠ ١٨٥ ؜٢٫٦٥
2025-07-29 NP SLCAX - صندوق Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ ٣٩٬٢٠٣ ٤٥٫٢٠ ٢٬٥١١ ٤١٫٤٩
2025-06-27 NP PASIX - PACE الاستراتيجيات البديلة للاستثمارات الفئة أ ٨٤ ٠٫٠٠ ٦ ٢٥٫٠٠
2025-08-26 NP FCGBX - صندوق تمبلتون العالمي المتوازن فئة C ٥٧٬٩٦٢ ٣٬٩٩٨
2025-06-26 NP FLKSX - صندوق Fidelity للأسهم منخفضة السعر K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٤٣٬٦٩٤ ؜٢٩٫٢٨ ١٦٬٢٥٧ ؜١٦٫٤٧
2025-08-22 NP FLCNX - الإخلاص كونترافوند K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٣٬٠١٤ ٢٢٨٫٥٢ ١١٬٩٣٥ ١٢٣٫٩٠
2025-08-26 NP BGEAX - صندوق برانديس للأسهم العالمية الفئة أ ٨٬٧٢٦ ٩٫٥٤ ٦٠٢ ١١٫٥٠
2025-04-29 NP WOBDX - صندوق السندات الأساسية من JPMorgan الفئة الأولى ٢٠٬٦٨٤ ؜٢٫١٦
2025-06-18 NP NMFAX - صندوق النمو الأمريكي الديناميكي على المستوى الوطني من الفئة أ ٣٢٬٠٢٨ ٥٫٠٠ ٢٬١٣٧ ٢٤٫٠٤
2025-07-29 NP CFVAX - صندوق الدخل الثابت للقيم الكاثوليكية، الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ١٧٩ ٣١٣٫٩٥
2025-06-26 NP FBLEX - صندوق Fidelity Series Stock Selector ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٠٧٬٥٠٠ ٨٢٨٫٩٠ ٤٠٬٥٢٦ ٩٩٧٫٣٧
2025-07-24 NP FBALX - صندوق الإخلاص المتوازن This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٩٦٦٬٦٠٠ ١٬٧١١٫٧٨ ١٢٥٬٩٤١ ١٬٨٤٦٫٨٤
2025-07-25 NP UTMAX - صندوق التخصيص المُدار المستهدف ٧٬٦٢٠ ؜٤٢٫٩٠ ٤٨٨ ؜٤٤٫٤٧
2025-07-24 NP HNDRX - فئة مستثمري صندوق المخاطر المحدد في Horizon ١٩٬٢٦٦ ٨٫٣٨ ١٬٢٣٤ ٥٫٥٧
2025-07-24 NP SHSSX - محفظة الفرص المؤسسية للعلوم الصحية في شركة Blackrock This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨١٥٬١١٥ ٢٦٫٨٦ ٥٢٬٢٠٠ ؜١٧٫٢٣
2025-08-26 NP AUXAX - أسهم صندوق Auxier Focus A ١٢٬٧٥٣ ٠٫٠٠ ٨٨٠ ١٫٧٤
2025-08-25 NP MMLRX - MassMutual Select T. Rowe Price Large Cap Blend Fund Class I ٣٬٢٦١ ؜٥٫٥١ ٢٢٥ ؜٣٫٨٦
2025-08-26 NP IIBPX - فئة محفظة سندات Voya المتوسطة ADV ٨٤ ١٫٢٢
2025-08-26 NP JVASX - صندوق JPMorgan Value Advantage الفئة الأولى ٩١٣٬٥٦٥ ٠٫٧٩ ٦٣٬٠١٨ ٢٫٦٢
2025-08-22 NP FVWSX - صندوق الرؤى الانتهازية لسلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦١٬٥٠٠ ٢٩٤٫٢٣ ٤٬٢٤٢ ١٦٨٫٨٢
2025-07-29 NP LDRAX - صندوق Siit طويل الأجل - الفئة أ ٢٬٥٩٧ ٢٣٫٠٢
2025-08-28 NP PWDAX - صندوق مؤشر توزيعات الأرباح من الفئة أ ١٩٬٩٠١ ؜٠٫١٨ ١٬٣٧٣ ١٫٦٣
2025-08-27 NP FAEQX - صندوق الأسهم المحلية متعدد المديرين من PFM - فئة المؤسسات ٥٬٢٤٨ ؜١٥٫٨٢ ٣٦٢ ؜١٤٫٢٢
2025-08-22 NP MBAAX - محفظة الاستراتيجيين العالمية لأسهم الفئة أ ٤٬٥١٧ ٢٫٧١ ٣١٢ ٤٫٧١
2025-08-28 NP SIFAX - صندوق إدارة التضخم متعدد الأصول SIMT فئة F ٧٬١٣٣ ٤٫٩٣ ٤٩٢ ٦٫٩٦
2025-07-25 NP PBBBX - أسهم إكمال الحساب المُدار لصندوق PIA BBB Bond ٨٣٢ ؜٣٫٧٠
2025-08-20 NP HWGIX - صندوق القيمة العالمية Hotchkis & Wiley من الدرجة الأولى ٧٬٥٠٠ ؜٤٥٫٢٦ ٥١٧ ؜٤٤٫٢٩
2025-04-17 NP FLRUX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص المحافظ ٩٨١ ؜٥٨٫٤٣ ٦٦ ؜٦٤٫٥٢
2025-04-28 NP PRSNX - T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٨٣٠ ؜٢٫٠٠
2025-06-26 NP HFCVX - فئة مستثمري صندوق قيمة هينيسي كورنرستون ١٠٤٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٦٬٩٣٨ ١٨٫١٢
2025-06-24 NP FBLAX - صندوق فرانكلين للدخل المدار فئة أ ٢٠٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ١٣٬٣٤٢ ١٨٫١١
2025-08-28 NP GPAFX - صندوق فيكتوري آر إس ذو رأس مال كبير ألفا من الفئة أ ١٠٥٬٨٢٠ ٧٬٢٩٩
2025-08-29 NP GATEX - أسهم صندوق البوابة من الفئة أ ٢٥٠٬٠٠٧ ؜١٦٫٣٥ ١٧٬٢٤٥ ؜١٤٫٨٤
2025-08-27 NP VLACX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Large-Cap This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٤٧٦٬٢٢٨ ٠٫٠١ ١٠١٬٨٣٠ ١٫٨٢
2025-08-29 NP دراكس - صندوق دايموند هيل للسندات الأساسية من الفئة أ ٢٬٢٠٢ ١٫١٥
2025-08-27 NP OFAFFX - فئة المستشارين لصندوق Olstein All Cap Value ٧٧٬٠٠٠ ؜٣١٫٨٦ ٥٬٣١١ ؜٣٠٫٦٢
2025-08-20 NP HWCIX - صندوق القيمة المتنوعة Hotchkis & Wiley من الفئة الأولى ١٦٬٩٠٠ ؜٣٠٫٧٤ ١٬١٦٦ ؜٢٩٫٥٢
2025-06-23 NP ULPIX - فئة المستثمر العميق Ultrabull ٢٬٥١١ ؜٩٫٤٨ ١٦٨ ٧٫٠٥
2025-05-29 NP NEFOX - صندوق ناتيكسيس أومارك فئة أ ١٦٨٬٧٠٠ ١٢٫٢٤ ١١٬٤٢٩ ٦٩٫٤٢
2025-08-28 NP SDYAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIMT فئة F ١٤٬١١٠ ؜٢٫٤٨ ٩٧٣ ؜٠٫٧١
2025-06-13 NP ADAVX - صندوق أبردين للأرباح الديناميكية من الفئة أ ١٠٬٨٠٠ ؜٢١٫١٧ ٧٢٠ ؜٦٫٨٦
2025-08-25 NP GONIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام المحايد ٤٬١٥٠ ٢٦٢٫٧٦ ٢٨٦ ٢٧١٫٤٣
2025-07-24 NP FBKFX - صندوق Fidelity Balanced K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٨٬٥٥٠ ١٬٧٤٠٫٨٧ ٥٬٠٣٠ ١٬٨٨٠٫٣١
2025-08-26 NP IVGAX - VY(R) Invesco فئة محفظة النمو والدخل ADV ٣٢٬٣٧١ ٢٫٩٧ ٢٬٢٣٣ ٤٫٨٤
2025-07-29 NP PRSIX - صندوق التخصيص المحافظ للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٠٧ ؜٣٫٦٥
2025-08-28 NP SSBIX - صندوق مؤشر ستيت ستريت المتوازن فئة K ٧٬٤٨٩ ١٫٧٥ ٥١٧ ٣٫٦١
2025-08-29 NP JAGLX - صندوق يانوس هندرسون العالمي لعلوم الحياة فئة T ٩٩٤٬٣٧٣ ٧٠٫٣٠ ٦٨٬٥٩٢ ٧٣٫٣٩
2025-08-28 NP FARYX - صندوق Fulcrum ذو العائد المطلق المتنوع فئة مؤسسية فائقة ٣٠٦ ٢٤٫٩٠ ٢١ ٣١٫٢٥
2025-08-29 NP GATAX - صندوق أصول غابيلي الفئة أ ٣٠٬٥٠٠ ؜٦٢٫٦٧ ٢٬١٠٤ ؜٦٢٫٠١
2025-06-26 NP FIOOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير من سلسلة Fidelity This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٢٩٬٧٩٨ ٢٫٠٦ ٢٨٬٦٧٢ ٢٠٫٥٥
2025-07-28 NP ERBAX - صندوق إيتون فانس ريتشارد بيرنشتاين لاستراتيجية الأسهم من الفئة أ ١٥٬٩٧٣ ١٬٠٢٣
2025-08-26 NP TIBDX - الفئة المؤسسية لصندوق السندات TIAA-CREF ١٦٬٦٨٦ ١٫١٩
2025-08-27 NP VHGEX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Global Equity Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٨٢٬٨٤٧ ؜١٥٫٢٦ ٥٤٬٠٠١ ؜١٣٫٧٢
2025-08-20 NP LSAAX - صندوق التخصيص الاستراتيجي LoCorr الفئة أ ٦٣٥ ٥٠٫٨٣ ٤٤ ٥٣٫٥٧
2025-06-18 NP RSEAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية من الفئة أ ٢٧٦٬٣٢٥ ؜١٫١٧ ١٨٬٤٣٤ ١٦٫٧٢
2025-08-29 NP JVCNX - صندوق أصول السندات الأساسية NAV ١٬٠٢٥ ٣٩٧٫٠٩
2025-06-24 NP EPSPX - صندوق عائد الأسهم العالمية MainStay Epoch من الفئة A ١٢٤٬١١٥ ٥٠٫٦٩ ٨٬٢٨٠ ٧٨٫٠٠
2025-06-25 NP إيفساكس - ويلز فارجو منضبطة من فئة الصندوق الأساسي الأمريكي من الفئة أ ٨٠٬٣٦٧ ٠٫٠٠ ٥٬٣٦١ ١٨٫١١
2025-06-24 NP SWLVX - صندوق مؤشر شواب للقيمة الكبيرة في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٠٬٤٩٩ ٢٫٩٥ ٢٬٧٠٢ ٢١٫٦١
2025-07-29 NP PRCIX - T. Rowe Price New Income Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١٬٤٦٨ ؜٣٫٧٤
2025-08-28 NP SYMIX - صندوق إستراتيجية التناظر AlphaCentric من الدرجة الأولى ١٬٤٨٨ ١٠٣
2025-08-21 NP MXGBX - فئة مستثمري صندوق السندات العالمية للغرب العظيم ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-08-26 NP PRHSX - T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٨٩٬٧١٥ ٣١٫٨٠ ٦٨٬٢٧١ ٣٤٫١٩
2025-07-29 NP TRPBX - صندوق التخصيص المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٥٧ ؜٣٫٧٩
2025-05-21 NP PXLIX - فئة مؤسسية لصندوق PAX LARGE CAP ٣٦٦٬١٢٥ ١٧٫٣٥ ٢٤٬٨٠٥ ٧٧٫١١
2025-08-20 NP QHFRX - صندوق AQR MS Fusion HV فئة R6 ٤٥ ٣
2025-04-25 NP VGWAX - أسهم أدميرال لصندوق فانجارد جلوبال ويلينجتون This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٢٠ ؜٢٫٤٦
2025-07-29 NP ACGIX - صندوق إنفيسكو للنمو والدخل فئة أ ٨٦٦٬٢٣٦ ٣٫١٦ ٥٥٬٤٧٤ ٠٫٥٢
2025-08-27 NP VBINX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر الطليعة المتوازن This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٦٥٬٨٩٧ ؜٠٫٣٤ ٥٢٬٨٣٢ ٨٨٥٫١٠
2025-07-28 NP SPUSX - أسهم صندوق الأسهم الأمريكية البانورامية من الفئة الأولى ١٬٨٨٨ ؜٣٥٫٣٦ ١٢١ ؜٣٧٫١٧
2025-08-26 NP TCBPX - فئة التجزئة لصندوق السندات TIAA-CREF ٦٬٣٦٨ ١٫١٨
2025-06-26 NP LSVEX - صندوق LSV للأسهم ذات القيمة، أسهم من الدرجة المؤسسية ١٩٨٬٧٠٠ ٠٫٠٠ ١٣٬٢٥٥ ١٨٫١٢
2025-06-26 NP USGRX - أسهم صندوق النمو والدخل ١٠١٬٢٥٠ ؜١٢٫٤١ ٦٬٧٥٤ ٣٫٤٥
2025-08-27 NP CFJAX - صندوق مؤشر كالفيرت الأمريكي ذو القيمة الكبيرة والمسؤولة من الفئة أ ١٧١٬٧٢٨ ؜٢٫٥٩ ١١٬٨٤٦ ؜٠٫٨٢
2025-08-27 NP LSEIX - أسهم صندوق البرسيمون الطويل/القصير من الدرجة الأولى ١٬٣٨٦ ٠٫٠٠ ٩٦ ٢٫١٥
2025-07-24 NP FGKFX - صندوق K6 لشركة Fidelity Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٩٬٧٨٢ ٢٢٬٤٠٠
2025-06-24 NP SWDSX - صندوق أسهم شواب للأرباح This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٠٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٣٬٣٣٦ ١٨٫٠٩
2025-07-25 NP CFIAX - صندوق كولومبيا للدخل الرأسمالي المرن الفئة أ ١٢٢٬٥٠٠ ؜٣١٫٩٤ ٧٬٨٤٥ ؜٣٣٫٦٩
2025-07-29 NP PBQAX - صندوق PGIM Jennison Blend Class A ١١٥٬٢٩٢ ٧٬٣٨٣
2025-07-23 NP VYCBX - Voya Corporate Leaders(R) 100 Fund Class C ١٥٧٬٧٥٧ ؜٣٥٫١٨ ١٠٬١٠٣ ؜٣٦٫٨٤
2025-06-27 NP CAHEX - صندوق كالاموس لدخل الأسهم المتحوط، الفئة أ ١٨٬١٨٠ ٠٫٠٠ ١٬٢١٣ ١٨٫١٣
2025-08-27 NP HCEGX - محفظة أسهم النمو HC الأسهم الإستراتيجية ٢٢٬٣٩٤ ٠٫٠٠ ١٬٥٤٥ ١٫٧٨
2025-07-25 NP INUTX - صندوق كولومبيا لفرص توزيع الأرباح من الفئة أ ٢٧٩٬١٠٠ ؜٣٢٫٠٩ ١٧٬٨٧٤ ؜٣٣٫٨٣
2025-08-25 NP MSPSX - حدد MassMutual صندوق سندات العائد الإجمالي فئة R5 ٢١٦ ؜٥١٫٥٨
2025-07-25 NP PHSTX - أسهم صندوق الرعاية الصحية العالمية PUTNAM من الفئة أ ٣٧٦٬٧٠٠ ٤٠٫٧٧ ٢٤٬١٢٤ ٣٧٫١٧
2025-06-18 NP RWSIX - صندوق Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") من الفئة الأولى ٢٣٬٨٦٤ ٥٥٫١٣ ١٬٥٩٢ ٨٣٫٢٩
2025-08-22 NP FNIAX - صندوق Fidelity Advisor New Insights من الفئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٩٬٢٠٠ ٥٦٫٢٩ ٣٬٣٩٤ ٦٫٥٠
2025-08-28 NP RSVAX - صندوق قيمة Victory RS فئة A ٦١٬٥٢٠ ٠٫٠٠ ٤٬٢٤٤ ١٫٨٢
2025-08-27 NP RPFCX - صندوق الدخل والتقدير لديفيس من الفئة أ ١٨٠٬٢٢٠ ٠٫٠٠ ١٢٬٤٣٢ ١٫٨٢
2025-07-25 NP بمساكس - صندوق عالمي متعدد الاستراتيجيات فئة أ ٤٬١٧٨ ٠٫٠٠ ٢٦٨ ؜٢٫٥٥
2025-08-25 NP MMBDX - صندوق MassMutual Premier المتوازن من الفئة أ ٢٬٦٩٥ ٦٣٫١٤ ١٨٦ ٦٦٫٦٧
2025-07-29 NP SEIAX - صندوق العائد الحقيقي متعدد الأصول SIIT - الفئة أ ٩٬٤٠٧ ٧٫٣٧ ٦٠٢ ٤٫٧٠
2025-08-14 NP BCOIX - صندوق بيرد كور بلس للسندات المؤسسية ٢٨٬١٤٨ ١٫١٨
2025-08-26 NP IIFAX - فئة محفظة الدخل المتوازن Voya ADV ٣٥٧ ؜٩٧٫٠٤ ٢٥ ؜٩٥٫٥٧
2025-06-30 NP LCEAX - صندوق إنفيسكو للأرباح المتنوعة فئة أ ٨٦١٬٨٥٩ ؜٦٦٫٠٨ ٥٧٬٤٩٥ ؜٦٩٫٥٨
2025-06-26 NP FSAEX - صندوق أسهم جميع القطاعات من سلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٠٬٢٠٠ ٦٧٫٤٩ ١٤٬٠٢٢ ٦٥٫٠٢
2025-08-28 NP MUXAX - صندوق مؤشر فيكتوري S&P 500 فئة أ ٦٬٣٨١ ؜١٫٨٣ ٤٤٠ ٠٫٠٠
2025-03-27 NP NAWGX - صندوق Voya للأسهم العالمية فئة أ ٥٬٤٥٧ ؜٨١٫٩٩ ٣٠٨ ؜٨١٫٩٩
2025-08-29 NP JGYIX - صندوق جون هانكوك العالمي لعائد المساهمين من الدرجة الأولى ٢٦٤٬٨٥٠ ١٥٫٧٧ ١٨٬٢٦٩ ١٧٫٨٨
2025-08-25 NP GEFPX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Enhanced 500 Plus ٧٢٦ ١٠٫٠٠ ٥٠ ١٣٫٦٤
2025-07-22 NP FDBAX - أسهم صندوق السندات الفيدرالية من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Federated Hermes, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٧٥٢ ؜٣٫٨٤
2025-08-29 NP JAFVX - سلسلة الثقة لتخصيص الأسهم الإستراتيجية NAV ٨٩٬٣١٩ ؜٢٫٠٣ ٦٬١٦١ ؜٠٫٢٤
2025-06-26 NP AMECX - صندوق الدخل الأمريكي الفئة أ ٢٠٬٦٢٦٬٥٧٧ ؜٣٫٦٨ ١٬٣٧٥٬٩٩٩ ١٣٫٧٧
2025-08-27 NP VBMFX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق السندات الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٠٬٦٤٩ ١٫٤١
2025-07-29 NP FCDDX - صندوق الدخل الاستراتيجي Nuveen الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٠٩ ؜٣٫٩٣
2025-08-21 NP MXMVX - فئة المستثمرين في صندوق Great-West Mid Cap Value ٤٣٬٢٦٠ ؜٣٩٫٨١ ٢٬٩٨٤ ؜٣٨٫٧٠
2025-06-27 NP AADEX - الفئة المؤسسية لصندوق American Beacon ذو القيمة الكبيرة ٢٧٦٬٤٨٥ ؜٣٧٫٧٥ ١٨٬٤٤٤ ؜٢٦٫٤٨
2025-08-25 NP ANCFX - المستثمرون الأساسيون في الصناديق الأمريكية الفئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٢٨٩٬٦٣٧ ٠٫٤٤ ٥٠٢٬٨٣٩ ٢٫٢٦
2025-06-26 NP ETLGX - صندوق مؤشر E*TRADE بدون رسوم للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ١٩٤ ١٣
2025-08-29 NP PKAIX - الفئة المؤسسية لصندوق PIMCO RAE الأمريكي ١٢٬٦٠٠ ٨٦٩
2025-07-29 NP MPBLX - أسهم صندوق تخصيص أصول BNY Mellon من الفئة M ٣٬٩٤٥ ٣٫٢٧ ٢٥٣ ٠٫٤٠
2025-07-24 NP FSKAX - صندوق مؤشر سوق الإخلاص الإجمالي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٣٣٧٬٣٩٩ ٠٫٨٠ ١٤٩٬٦٨٧ ؜١٫٧٧
2025-08-20 NP AQRNX - صندوق AQR متعدد الأصول فئة N ٧٬٠٨٥ ؜٥١٫٥٣ ٤٨٩ ؜٥٠٫٧١
2025-08-27 NP VFINX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard 500 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٥٬٩٠٨٬٥١٦ ٢٫٥٠ ٢٬٤٧٦٬٩٦٩ ٤٫٣٦
2025-08-26 NP INGIX - محفظة Voya لمؤشر الأسهم الأمريكية من الدرجة الأولى ١٠٢٬٧٢٠ ٥٫٧٦ ٧٬٠٨٦ ٧٫٦٧
2025-08-29 NP JAGUX - إجمالي قيمة الأصول في سوق السندات ٤٤٩ ٥٫١٦
2025-08-26 NP ILUAX - محفظة مؤشر Voya للسندات الأمريكية فئة ADV ٣٥٦ ١٫٤٢
2025-07-25 NP CBLAX - صندوق كولومبيا المتوازن فئة أ ٧٬٠٩٥ ؜٣٫٨٦
2025-06-17 NP GSBIX - صندوق جولدمان ساكس لبناء الدخل المؤسسي ١١٤٬٨٤٢ ٠٫٢٣ ٧٬٦٦١ ١٨٫٣٩
2025-06-26 NP DRFAX - صندوق أبحاث ديفيس الفئة أ ١١٬٤١١ ٠٫٠٠ ٧٦١ ١٨٫١٧
2025-03-28 NP GBLAX - الصناديق الأمريكية، الصناديق العالمية المتوازنة، الفئة أ This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦١٧٬٥٤٤ ٣٤٬٨٧٩
2025-08-29 NP PSLDX - أسهم PIMCO بالإضافة إلى صندوق مؤسسي طويل الأجل ٦٩١ ١٫١٧
2025-06-25 NP INGBX - صندوق Voya العالمي للسندات فئة أ ٢ ؜٩٣٫٧٥
2025-06-24 NP NSTLX - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل الاستراتيجي Neuberger Berman ٥٬٤١٠ ؜٤٧٫٧٥
2025-06-27 NP DACGX - صندوق سندات الشركات/الحكومة من شركة Dunham فئة A ٤٣٠ ١٫٦٦
2025-08-21 NP MXVIX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر S&P 500 لشركة Great-West ١٩٠٬٩٩٣ ٦٫١٨ ١٣٬١٧٥ ٨٫١١
2025-08-27 NP VINIX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الطليعة المؤسسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٧٥٢٬٧٨٣ ؜٠٫٢٥ ٥٣٤٬٧٨٧ ١٫٥٦
2025-08-19 NP WRLDX - فئة التجزئة لصندوق Scharf Global Opportunity Fund ٦٬٦٧٢ ؜٣٧٫٢٨ ٤٦٠ ؜٣٦٫١١
2025-06-23 NP PPSFX - صندوق القيمة للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة III R-3 ٣٠٬٧٩٣ ٨٫٨٠ ٢٬٠٥٤ ٢٨٫٥٤
2025-08-26 NP TQGEX - صندوق T. Rowe Price QM للأسهم العالمية This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٢٧٢ ٥١٫٥٠ ٥٠٢ ٥٤٫١٥
2025-07-29 NP SIDCX - صندوق الائتمان متوسط المدة SIIT - الفئة أ ٦٬٢٢٠ ؜٣٫٨٦
2025-06-24 NP NCRIX - فئة المستثمرين لصندوق السندات الأساسية من نيوبيرجر بيرمان ٦٬٧٧٤ ٤٥٦٫٠٨
2025-07-24 NP FSHCX - محفظة خدمات الرعاية الصحية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٧٥٩٬٦٧٠ ١١٫٥٨ ١١٢٬٦٨٩ ٨٫٧٣
2025-08-20 NP HWLIX - صندوق Hotchkis & Wiley ذو القيمة الكبيرة من الدرجة الأولى ٨٦٬٠٣٠ ؜٣١٫٩٥ ٥٬٩٣٤ ؜٣٠٫٧٢
2025-03-31 NP FGRIX - محفظة الإخلاص للنمو والدخل This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-07-29 NP SGMAX - صندوق التقلب العالمي المُدار من SIIT فئة أ ١١٥٬٧٠٠ ؜١٥٫٩٢ ٧٬٤٠٩ ؜١٨٫٠٧
2025-07-24 NP BMCIX - صندوق بلاك روك للدخل العالي للأسهم المؤسسية This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٤٩٬٦٢٨ ؜٢٤٫٤٦ ٢٢٬٣٩٠ ؜٢٦٫٣٩
2025-07-25 NP USAWX - أسهم صندوق النمو العالمي ٢٥٬٢٠٠ ؜٧٠٫٣٩ ١٬٦١٤ ؜٧٤٫٥٢
2025-08-29 NP PETZX - صندوق آباء الحيوانات الأليفة في غابيلي (TM). ١٬٢٥٠ ٠٫٠٠ ٨٦ ٢٫٣٨
2025-06-26 NP SPEDX - صندوق الجزائر للفرص الديناميكية فئة أ Short ؜١٧٬٥٧٩ ؜٦٫٩١ ؜١٬١٧٣ ٩٫٩٤
2025-08-28 NP TWVLX - فئة مستثمري صناديق القيمة This fund is a listed as child fund of American Century Companies Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٨٬٥٤٢ ؜٣٩٫٨٦ ١٥٬٠٧٥ ؜٣٨٫٧٧
2025-06-24 NP SWPPX - صندوق مؤشر شواب S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٧٩٥٬١٣١ ٠٫٨٧ ١٨٦٬٤٦٣ ١٩٫١٤
2025-07-25 NP SWAGX - صندوق مؤشر شواب الأمريكي للسندات الإجمالية This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٢٥٢ ؜٣٫٩٢
2025-07-29 NP RPLCX - صندوق الائتمان المؤسسي طويل الأجل T. Rowe Price This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٤٧١ ؜٣٫٧٣
2025-08-27 NP RYTTX - صندوق S&P 500 2x Strategy Fund A ٤٬٠٩٥ ١٫٧٦ ٢٨٢ ٣٫٦٨
2025-08-27 NP SUSX - صندوق غوغنهايم للسندات الاستثمارية من الدرجة الأولى ٥٠١ ١٫٢١
2025-08-28 NP SSSPX - أسهم State Street S&P 500 VIS Fund Class 1 Shares This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٦٥٣ ؜٤٫١٢ ٣٢١ ؜٢٫٤٤
2025-08-26 NP TILCX - صندوق T. Rowe Price المؤسسي ذو القيمة الكبيرة This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٨١٬٦٩٣ ٢٫١٠ ٤٧٬٠٢٣ ٣٫٩٥
2025-08-25 NP AGLOX - فئة مستثمري صندوق أرييل العالمي ٣٣٬٢٦٩ ١٠٫٥٨ ٢٬٢٩٥ ١٢٫٥٦
2025-08-28 NP HSGFX - صندوق هوسمان للنمو الاستراتيجي ٣٠٬٠٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٢٬٠٦٩ ؜٢٣٫١٧
2025-07-25 NP USBLX - صندوق استراتيجية النمو والضرائب ٦٬٦٠٢ ٠٫٠٠ ٤٢٣ ؜٢٫٥٤
2025-06-27 NP POSKX - صندوق أسهم PRIMECAP Odyssey ١٣٢٬٧٢٠ ؜٧٫١٨ ٨٬٨٥٤ ٩٫٦٣
2025-07-29 NP CAVAX - صندوق أسهم القيم الكاثوليكية الفئة F، اعتبارًا من 31-1-2017 (الفئة A سابقًا) ٢٦٬٩٨٣ ٠٫٠٠ ١٬٧٢٨ ؜٢٫٥٩
2025-06-25 NP CLSUX - صندوق ClearBridge Sustainability Leaders من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Clearbridge, Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٧٬١٣٠ ؜٣٩٫٧٠ ١٬١٤٣ ؜٢٨٫٨٠
2025-06-18 NP GRMAX - صندوق مؤشر S&P 500 الوطني من الفئة أ ٣٩٬٥١٣ ٠٫٠٠ ٢٬٦٣٦ ١٨٫١١
2025-08-20 NP QLEIX - صندوق AQR للأسهم الطويلة والقصيرة من الدرجة الأولى ١٧٧٬٩٣٠ ؜٣٩٫٥٠ ١٢٬٢٧٤ ؜٣٨٫٤٠
2025-07-28 NP VCIGX - صندوق قيمة الأرباح ٢٢٤٬٧٩٣ ؜٧٫٩٨ ١٤٬٣٩٦ ؜١٠٫٣٣
2025-06-26 NP FNKLX - صندوق اكتشاف قيمة سلسلة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٨٠٤٬٠٠٠ ٦٫٣٢ ١٨٧٬٠٥٥ ٢٥٫٥٨
2025-08-20 NP QCELX - صندوق AQR ذو رأس مال كبير متعدد الأنماط من الدرجة الأولى ١٧٬٨١٨ ؜٦٩٫٥٥ ١٬٢٢٩ ؜٦٦٫٥٩
2025-06-24 NP TNXAX - 1290 صندوق التخصيص الديناميكي DoubleLine فئة A ١٬١٤٦ ٣٦٫٥٩ ٧٦ ٦١٫٧٠
2025-08-27 NP VTMFX - أسهم Admiral للصندوق المتوازن المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٢٬٦٩٢ ٠٫٠٠ ٢٬٩٤٥ ١٫٨٠
2025-08-25 NP GSPFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر جوثام المحسن لمؤشر S&P 500 ٢٬٠٤١ ٤٣٫٦٣ ١٤١ ٤٥٫٨٣
2025-06-26 NP TGCFX - صندوق الدخل الثابت الأساسي من TCW الفئة الأولى ٩٤٩ ؜٣٫٥٦
2025-06-26 NP AWSHX - صندوق واشنطن للمستثمرين المشتركين فئة أ ٣٠٬٦٦٩٬٨٧٩ ؜٨٫٠٥ ٢٬٠٤٥٬٩٨٨ ٨٫٦٠
2025-08-22 NP FCNTX - مكافحة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨١٠٬٣٥٩ ١٨٣٫٣٤ ٥٥٬٨٩٩ ٩٣٫١٢
2025-08-20 NP QRPNX - صندوق AQR للمخاطر البديلة من الدرجة N ٥٬٦٥١ ٢٫٠٠ ٣٩٠ ٣٫٧٣
2025-08-26 NP TESIX - صندوق فرانكلين للأسهم المتبادلة فئة أ ١٬٩٥٠٬١٤٨ ؜٢٫٥٨ ١٣٤٬٥٢١ ؜٠٫٨١
2025-08-19 NP LOGOX - الفئة المؤسسية لصندوق Scharf للفرص المتعددة الأصول ٨٬٢٠٧ ٠٫٠٠ ٥٦٦ ١٫٨٠
2025-08-25 NP GINDX - الفئة المؤسسية لصندوق Gotham Index Plus ٢٦٬٨٤٠ ؜٣٢٫٢٠ ١٬٨٥١ ؜٣٠٫٩٨
2025-08-25 NP SWP1Z - محفظة مؤشر Schwab S&P 500 This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٥٬١٠٥ ؜٠٫٠٧ ٤٬٤٩١ ١٫٧٤
2025-03-27 NP WWIDX - فئة مدير صندوق القيمة لشركة Wells Fargo الكبيرة ٥١٬١٧٨ ؜٢٧٫٧٤ ٢٬٨٩١ ؜٢٧٫٧١
2025-04-28 NP NELAX - صندوق Nuveen للأسهم الطويلة/القصيرة من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Nuveen Asset Management, LLC and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-05-29 NP ARUIX - صندوق ARGA القيم للأسهم المؤسسية ٩٠١ ؜٣٠٫٤٢ ٦١ ٥٫١٧
2025-06-26 NP CRQSX - صندوق الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية لمؤشر الأسهم الأسهم المؤسسية ١٣١٬٩٣٩ ؜٢٦٫٨٠ ٨٬٨٠٢ ؜١٣٫٥٤
2025-06-26 NP SEEKX - صندوق مؤشر ستيوارد الكبير المحسن فئة أ ٧٬٢٠٢ ٠٫٠٠ ٤٨٠ ١٨٫٢٣
2025-06-24 NP MYSPX - فئة المستثمرين في صندوق مؤشر MainStay MacKay S&P 500 ٣٨٬٩٦٣ ٠٫٩٢ ٢٬٥٩٩ ١٩٫٢٢
2025-04-24 NP CZMVX - تمول استراتيجيات القيمة متعددة المديرين الفئة المؤسسية ١١١٬٢٠٩ ؜٢٫١٢ ٧٬٣٠٩ ٧٫٤٩
2025-06-26 NP FVDFX - صندوق اكتشاف قيمة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٦٠٬٩٠٠ ؜٤٫٠٢ ٤٤٬٠٨٩ ١٣٫٣٦
2025-07-29 NP VADCX - صندوق Invesco ذو الوزن المتساوي لمؤشر S&p 500 فئة C ١٩٦٬٣٠٥ ؜٢٧٫٦٥ ١٢٬٥٧١ ؜٢٩٫٥٠
2025-04-17 NP FLMFX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق MUIRFIELD ٢١٬١٠٥ ٢٢٢٫٦١ ١٬٤٣٠ ٢٤٧٫٦٩
2025-06-25 NP PEOPX - صندوق مؤشر BNY Mellon S&P 500 ٥٩٬٣٢١ ٠٫٠٠ ٣٬٩٥٧ ١٨٫١٢
2025-06-30 NP VWNFX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor II This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٦٦٠٬٦٠٠ ؜٣٥٫٩٧ ٢٤٤٬١٩٩ ؜٢٤٫٣٨
2025-08-28 NP RSINX - صندوق المستثمرين Victory RS الفئة أ ٤٨٬٤٠٠ ٣٬٣٣٩
2025-07-29 NP LCIAX - صندوق مؤشر Siit ذو رأس المال الكبير - الفئة أ ٤٥٬٢٤٩ ١٥٫١٤ ٢٬٨٩٨ ١٢٫٢٠
2025-04-29 NP SWSAX - SIIT World Select Equity Fund الفئة أ ٤٦٬٠٠٠ ١٧٫٦٥ ٣٬٠٢٣ ٢٩٫١٩
2025-08-26 NP هليكس - صندوق مؤشر جي بي مورغان للأسهم من الدرجة الأولى ٢٧٧٬٤٠٢ ٠٫٦٦ ١٩٬١٣٥ ٢٫٤٩
2025-04-25 NP VSRDX - الصندوق الأمريكي للمسؤولية الاجتماعية ٢٨٬٢٠٠ ؜٢٫٢٦ ١٬٨٥٣ ٧٫٣٦
2025-07-29 NP GIMFX - صندوق تنفيذ الكائنات المعدلة وراثيًا ٨٣٬٤٧٧ ٦٫٠٧ ٥٬٣٤٦ ٣٫٣٤
2025-06-26 NP CAIBX - منشئ الدخل الرأسمالي الفئة أ ٢٬٣٥٨٬٠٦٢ ١٫٠٣ ١٥٧٬٣٠٦ ١٩٫٣٣
2025-06-20 NP LOMAX - فئة مستثمري صندوق Edgar Lomax Value Fund ٧٠٬١٥٠ ٠٫٠٠ ٤٬٦٨٠ ١٨٫١٠
2025-08-25 NP VVBVX - صندوق السندات الاستراتيجية الموقر من الفئة الخامسة ٢٬٦٣٤ ١٫٢٣
2025-05-30 NP GPIGX - صندوق النمو والدخل GuidePath(R). ٥٬٥٤٩ ؜٣٠٫٧٤ ٣٧٦ ٤٫٤٦
2025-08-19 NP RIFAX - صندوق الأسهم الإستراتيجية الأمريكية ٥٢٬٨٧٦ ؜٨٫٨٣ ٣٬٦٤٧ ؜٧٫١٨
2025-08-25 NP أبالكس - صندوق الاستثمار الأمريكي المتوازن فئة أ ١٨٬٣٤٧٬٣٤٧ ؜١٢٫٥٥ ١٬٢٦٥٬٦٠٠ ؜١٠٫٩٧
2025-08-26 NP SPFFX - صندوق المناخ Sphere 500 ١٬٠٤٨ ٢١٫٥٨ ٧٢ ٢٤٫١٤
2025-08-29 NP JAFEX - إجمالي مؤشر سوق الأوراق المالية NAV ٢٠٬٩٢٣ ٣٫٤٦ ١٬٤٤٣ ٥٫٣٣
2025-06-24 NP SFLNX - الأسهم المؤسسية لصندوق مؤشر الشركات الأمريكية الكبيرة Schwab This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٤٨٣٬٠٩٤ ٨٫٩١ ٩٨٬٩٣٧ ٢٨٫٦٣
2025-08-28 NP SSAFX - محفظة مؤشر سندات ستيت ستريت الإجمالية This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٥٥ ١٫٢٤
2025-06-30 NP NSFMX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2060 فئة N ٤٤٢ ؜٢١٫٦٣ ٢٩ ؜٦٫٤٥
2025-07-29 NP SVYAX - صندوق التقلب المُدار من SIIT في الولايات المتحدة - الفئة أ ٤٧٬٧٠٠ ؜٤٨٫٨٢ ٣٬٠٥٥ ؜٥٠٫١٤
2025-07-29 NP SCOAX - الدخل الثابت Siit Core - الفئة أ ٥٬٤٧٤ ؜٤٠٫٦٢
2025-08-26 NP POMIX - T. Rowe Price صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٧٬٦٧٠ ٠٫٠٠ ٣٬٩٧٨ ١٫٨٢
2025-06-27 NP POGRX - صندوق النمو PRIMECAP Odyssey ١١٣٬٩٣٠ ؜٦٫٧١ ٧٬٦٠٠ ١٠٫١٩
2025-06-26 NP LSVFX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق LSV العالمي للتقلبات ١٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٨٠ ١٩٫٤٠
2025-08-25 NP AIVSX - شركة الاستثمار الأمريكية الفئة أ ٢٬١٤٧٬٦٠٠ ؜٤٥٫٨٦ ١٤٨٬١٤١ ؜٤٤٫٨٧
2025-07-29 NP SCAUX - صندوق إنفيسكو منخفض التقلب للأسهم من الفئة أ ٤٬٠٧٢ ؜٣٥٫٣٨ ٢٦١ ؜٣٧٫٢٠
2025-08-22 NP XAOKX - الفئة الأولية لمحفظة مؤشر 500 ٤٠٩٬١٣٤ ٠٫٥٨ ٢٨٬٢٢٢ ٢٫٤٠
2025-06-26 NP FBCGX - صندوق Fidelity Blue Chip Growth K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٩٬٧٧٠ ٦٬٦٥٦
2025-06-26 NP DFEOX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 1 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٣٦٬٦٦٥ ؜٠٫٤٥ ٢٩٬١٣٠ ١٧٫٥٨
2025-06-18 NP RFAYX - صندوق سندات الدرجة الاستثمارية فئة Y ٢٬٨٩٤ ١٫٥٨
2025-07-24 NP FIDJX - صندوق القطاع المستدام Fidelity SAI ٢٢٬٤٨١ ١٤٤٫٤٦ ١٬٤٤٠ ١٣٨٫٢٥
2025-04-17 NP FLSPX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق الطيف ٢٬٥١٨ ٢١٨٫٧٣ ١٧١ ٢٤٦٫٩٤
2025-05-30 NP لوجيكس - الفئة المؤسسية لصندوق شارف ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-03-27 NP ITBAX - صندوق سندات هارتفورد الإجمالي للعائد فئة أ ٣٤٠ ؜٧٤٫٥٧
2025-07-24 NP HNDDX - فئة مستثمري صندوق Horizon Active Dividend Fund ٦٬٥٣٤ ؜٠٫٦٨ ٤١٨ ؜٣٫٢٤
2025-06-26 NP CRTVX - الاستثمارات المسؤولة الكاثوليكية متعددة الأنماط لصندوق الأسهم الأمريكية أسهم المستثمرين ٣٬٣٧٦ ؜١١٫١٦ ٢٢٥ ٥٫١٤
2025-07-29 NP WPGHX - حدد شركاء WPG صندوق التحوط المؤسسي Short ؜١٬٩٤٠ ؜١٢٤
2025-07-29 NP SUVAX - صندوق PGIM QMA ذو القيمة الكبيرة فئة أ ٢٠٬٢٠٠ ؜٥٦٫٧٣ ١٬٢٩٤ ؜٥١٫٦١
2025-08-27 NP RYHIX - فئة مستثمري صندوق الرعاية الصحية ٤٬١٥٣ ١٫١٢ ٢٨٦ ٢٫٨٨
2025-08-26 NP AZNAX - صندوق AllianzGI للدخل والنمو من الفئة أ ١٢٧٬٧٩٠ ؜٢٠٫٢٩ ٨٬٨١٥ ؜١٨٫٨٥
2025-06-18 NP RMYAX - صندوق الدخل متعدد الإستراتيجيات الفئة أ ٥٨٤ ٠٫٠٠ ٣٩ ١٨٫٧٥
2025-08-21 NP MXEQX - فئة المستثمرين في صناديق القيمة ذات رأس المال الكبير في Great-West ١٥٧٬٧٢٩ ٤٫٠٧ ١٠٬٨٨٠ ٥٫٩٧
2025-08-14 NP BAGIX - صندوق بيرد للسندات الإجمالية المؤسسي ٣٦٬٧١٨ ١٫١٨
2025-06-18 NP GBIAX - صندوق مؤشر السندات الوطنية من الفئة أ ٦٤ ١٫٦١
2025-06-26 NP TILVX – TIAA-CREF صندوق مؤشر القيمة ذات رأس المال الكبير فئة مؤسسية ٥٣٠٬٧٦٣ ؜٠٫٨٦ ٣٥٬٤٠٧ ١٧٫١٠
2025-03-27 NP MSTMX - صندوق السندات متعدد القطاعات Morningstar ٢٢ ؜٥٦٫٢٥
2025-07-29 NP VMCTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Mega Cap Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢١٢٬٥٤٦ ٣٫٦١ ١٣٬٦١١ ٠٫٩٦
2025-07-30 NP ARDGX - صندوق آرتشر لنمو الأرباح ٦٬٤٠٠ ٠٫٠٠ ٤١٠ ؜٢٫٦٢
2025-07-29 NP سبياكس - صندوق مؤشر إنفيسكو إس آند بي 500 فئة أ ٨٧٬٣٧٤ ٠٫٠٠ ٥٬٥٩٥ ؜٢٫٥٦
2025-06-26 NP PBAIX - صندوق الفرص التكتيكية لشركة Blackrock المؤسسي This fund is a listed as child fund of BlackRock, Inc. and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٦٬٣٤٥ ٢٦٫٦٨ ٣٬٠٩٢ ٤٩٫٦١
2025-06-26 NP TIEIX - صندوق مؤشر الأسهم TIAA-CREF من الفئة المؤسسية ١٬١٠٧٬٢٥١ ٤٫١٢ ٧٣٬٨٦٥ ٢٢٫٩٨
2025-07-24 NP FEQTX - صندوق دخل أرباح أسهم الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٤٤٬٠٠٠ ؜٢٨٫٣٤ ٢٨٬٤٣٤ ؜٣٠٫١٧
2025-08-20 NP HWAIX - صندوق Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund الفئة الأولى ٧١٬٧٠٠ ٠٫٠٠ ٤٬٩٤٦ ١٫٨١
2025-08-27 NP IPFCX - فئة المستثمرين في صندوق بوبلار فورست كورنرستون ١٢٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٨٢٨ ١٫٧٢
2025-06-26 NP FAPNX - صندوق فيديليتي للمستقبل الصحي، مستشار الإخلاص، صندوق المستقبل الصحي: الفئة Z ٢٬٧١٤ ٩٥٫٣٩ ١٨١ ١٣٢٫٠٥
2025-08-28 NP NCICX - صندوق دخل العهد الجديد ٥٢ ٠٫٠٠
2025-06-24 NP GAOAX – صندوق التخصيص العالمي لـ JPMorgan الفئة أ ٧٬١١٣ ؜٣٫٥٤ ٤٧٥ ١٣٫٩٤
2025-08-28 NP ELDFX - صندوق ELFUN المتنوع صندوق Elfun المتنوع ١٬٦٢٦ ؜٤٫٥٢ ١١٢ ؜٢٫٦١
2025-07-29 NP VWELX - أسهم مستثمري صندوق VANGUARD WELLINGTON This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٬٠٨٧ ؜٣٫٨٤
2025-07-24 NP FCFMX - صندوق مؤشر السوق الإجمالي لسلسلة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٨١٢٬٠٣٨ ٨٫٨٦ ١١٦٬٠٤٣ ٦٫٠٨
2025-06-27 NP AADBX - الفئة المؤسسية لصندوق أمريكان بيكون المتوازن ٨٬٠٣٠ ؜٣٧٫٩٠ ٥٣٦ ؜٢٦٫٧١
2025-07-29 NP JIAFX - صندوق تخصيص الدخل فئة أ ٥٬٦٣٨ ؜٢٥٫٩٢ ٣٦١ ؜٢٧٫٨٠
2025-07-25 NP CZAMX - الاستراتيجيات البديلة متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية ١٥٤ ؜٣٫٧٥
2025-07-24 NP FAVAX - صندوق قيمة الأسهم من Fidelity Advisor فئة A This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٥٬٤٠٨ ؜٠٫٨٨ ٢٬٩٠٨ ؜٣٫٤٢
2025-03-27 NP CDAZX - الاستراتيجيات البديلة الاتجاهية متعددة المديرين تمول الطبقة المؤسسية ١٬١٢١ ١٫٩١ ٦٣ ١٫٦١
2025-08-28 NP SSTIX - أسهم State Street إجمالي العائد VIS من الفئة 1 This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٬٣٣٩ ١٣٫١٠ ٥٠٦ ١٥٫٢٦
2025-08-27 NP VTCLX - أسهم أدميرال لصندوق تقدير رأس المال المُدار من قبل الضرائب This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٥٠٬٣٩١ ٠٫٠٠ ٣١٬٠٦٨ ١٫٨٢
2025-03-31 NP BIVIX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق Invenomic Fund ١٥١٬٧٤٤ ؜٢٣٫٩٥ ٨٬٥٧١ ؜٣٦٫٥٦
2025-06-25 NP DBMIX - أسهم المستثمرين في صندوق مؤشر سوق سندات BNY Mellon ١٧٠ ١٫٨٠
2025-07-29 NP SDLAX - صندوق تخصيص الأصول الديناميكي SIIT - الفئة أ ٣٢٬٦٧٦ ١٤٫٨١ ٢٬٠٩٣ ١١٫٨٧
2025-06-26 NP ITTAX - صندوق هارتفورد للدخل والنمو متعدد الأصول من الفئة أ ٩٬٢٢٨ ؜٢٨٫٢٦ ٦١٦ ؜١٥٫٢٩
2025-06-26 NP MSTQX - صندوق مورنينج ستار للأسهم الأمريكية ٣٬٥٤٧ ٠٫٠٠ ٢٣٧ ١٨٫٠٠
2025-06-23 NP LVPIX - فئة المستثمرين العميقين ذوي القيمة الكبيرة ٦٬٩٥٩ ١٬٢٠٥٫٦٣ ٤٦٤ ١٬٤٤٦٫٦٧
2025-07-29 NP VRVIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell لمؤشر القيمة 1000 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٧٨٬٧٦٤ ٨٫٩٩ ٤٣٬٤٦٨ ٦٫٢٠
2025-06-26 NP FLCOX - صندوق مؤشر قيمة رأس المال الكبير فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٥٥١٬٨٣٥ ٨٫٤٢ ٣٦٬٨١٣ ٢٨٫٠٦
2025-07-24 NP FXNAX - صندوق مؤشر السندات الأمريكية الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٨٬١٤٧ ؜٣٫٨٦
2025-08-22 NP MAADX - فئة محفظة القيمة الديناميكية IS ٧١٠ ؜١٢٫٩٩ ٤٩ ؜١٢٫٧٣
2025-08-25 NP VVLVX - Venerable Large Cap Index Fund الفئة الخامسة ٧٧٬٢٨٧ ؜٣٫١٧ ٥٬٣٣١ ؜١٫٤١
2025-08-28 NP المؤشر - S&P 500(R) الوزن المتساوي بدون حصص تحميل ٣٬٣٠٨ ٢٫٣٢ ٢٢٨ ٤٫١١
2025-08-26 NP IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV ٨٥٬١٨٦ ٩٫٣٠ ٥٬٨٧٦ ١١٫٢٩
2025-08-25 NP GARIX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام للعائد المطلق ٢٩٬١٥٥ ١١١٫٥٧ ٢٬٠١١ ٢٢٥٫٤٠
2025-08-21 NP MXEBX - الاستراتيجيات الأساسية للغرب العظيم: الفئة المؤسسية لصناديق الأسهم الأمريكية ٨٬١١١ ٠٫٠٠ ٥٥٩ ١٫٨٢
2025-06-26 NP MSTGX - صندوق الدخل العالمي Morningstar ٢٬٥٥٤ ؜٥٧٫١٢ ١٧٠ ؜٤٩٫٤٠
2025-08-27 NP SLASX - أسهم أمريكية مختارة INC الفئة S ١٬٠٤١٬٢٠٠ ٠٫٠٠ ٧١٬٨٢٢ ١٫٨١
2025-07-25 NP NMIAX - صندوق كولومبيا ذو رأس المال الكبير المحسن الأساسي فئة أ ٥٨٬٤٤٢ ٣٬٧٤٣
2025-08-26 NP SFAAX - صندوق تخصيص أصول مؤشر ويلز فارجو الفئة أ ١٨٬٥٠١ ؜٣٫٣٠ ١٬٢٧٦ ؜١٫٥٤
2025-08-28 NP SCXIX - صندوق الدخل الثابت Simt Core من الدرجة الأولى ١٬٧٦٦ ٢٩٫٩٧
2025-06-27 NP GDIIX - صندوق دخل أرباح RNC Genter ١٨٬٩٠٠ ١٫٦١ ١٬٢٦١ ٢٠٫٠٠
2025-08-25 NP QWVPX - صندوق كليرووتر للأسهم الأساسية ١٩٬٨٢٥ ١٥٫٠٩ ١٬٣٦٨ ١٧٫٢٤
2025-08-27 NP BBVLX - صندوق Bridge Builder ذو القيمة الكبيرة ١٬١٦٧٬٤٣٩ ٢٫٠٩ ٨٠٬٥٣٠ ٣٫٩٥
2025-06-26 NP FDVLX - صندوق قيمة الإخلاص This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٧٤٣٬٨٠٠ ؜١٩٫٣٠ ٤٩٬٦١٩ ؜٤٫٦٩
2025-07-30 NP FPCIX - صندوق الدخل الأساسي للمستشارين الاستراتيجيين This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬١٢٧ ٣٤٢٫٧٨
2025-08-27 NP VPMCX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard PRIMECAP This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬١٠٠٬٩٢٠ ؜١٫٦٤ ١٤٤٬٩٢١ ٠٫١٤
2025-08-27 NP FGIPX - الفئة المؤسسية لصندوق النمو والدخل في ولاية ديلاوير ٧٤١٬٧٥٠ ؜٢٫٧٨ ٥١٬١٦٦ ؜١٫٠٢
2025-08-26 NP WFIOX - فئة مدير صندوق مؤشر ويلز فارجو ٣٢٬٠٣٨ ؜١٫٣١ ٢٬٢١٠ ٠٫٤٥
2025-06-30 NP NSFFX - صندوق المستقبل المستدام 2030 من Natixis فئة N ٢٧٢ ؜٢٤٫٨٦ ١٨ ؜١٠٫٠٠
2025-06-25 NP GSELX - صندوق جولدمان ساكس لرؤى الأسهم الأمريكية المؤسسي ١٣٣٬٦٦٧ ٥١٫٨٤ ٨٬٩١٧ ٣٥٫٦٣
2025-06-26 NP DFUSX - محفظة الشركات الأمريكية الكبيرة This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٠٩٬٥٢٠ ؜٠٫٣١ ٢٠٬٦٤٨ ١٧٫٧٥
2025-06-18 NP REUYX - صندوق الأسهم المستدامة فئة Y ١٬٢٦٢ ؜٩٢٫٣٩ ٨٤ ؜٩٢٫٥١
2025-08-22 NP FVHKV - فئة خدمة محفظة الأسهم المحمية ١٩٧ ١٣٫٢٢ ١٤ ١٨٫١٨
2025-08-27 NP PJIAX - صندوق فرص الأسهم PGIM JENNISON الفئة أ ١٠٩٬٦١٢ ٨٣٫٤٢ ٧٬٥٦١ ٨٦٫٧٨
2025-08-25 NP IIBOX - صندوق Voya للسندات المتوسطة فئة R ٨١٨ ١٫٢٤
2025-06-18 NP RAZAX - صندوق إستراتيجية النمو متعدد الأصول من الفئة أ ٣٬٨٨٠ ٠٫٠٠ ٢٥٩ ١٧٫٨١
2025-06-26 NP FLPSX - صندوق أسهم فيديليتي منخفض السعر This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٤٨٠٬٦٦٧ ؜٣٢٫١١ ٩٨٬٧٧٥ ؜١٩٫٨١
2025-08-28 NP SLGFX - صندوق مؤشر SIMT ذو رأس المال الكبير فئة F ٢٥٬٧٥٨ ٠٫٧٨ ١٬٧٧٧ ٢٫٦٠
2025-06-26 NP LPCIX - أسهم MetLife Core Plus Fund I Class ٣٦٥ ١٫٦٧
2025-06-26 NP FSUMX - صندوق السوق الأمريكي المستدام من سلسلة Fidelity ١٬٠٠٠ ١٢٩٫٣٦ ٦٧ ١٧٥٫٠٠
2025-08-27 NP VTSMX - أسهم مستثمري صندوق مؤشر سوق الأسهم الإجمالي الطليعي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٠٬٦٧٦٬٠٠٨ ٢٫١٣ ٢٬٨٠٥٬٨٣١ ٣٫٩٩
2025-08-28 NP SSPIX - صندوق مؤشر SIMT S&P 500 فئة F ٢٣٬٨٨٦ ؜١٫٢٠ ١٬٦٤٨ ٠٫٦١
2025-08-25 NP LDVCX - أسهم صندوق AXS Thomson Reuters لتتبع عوائد رأس المال الاستثماري من الفئة C ٢٬٦٥٦ ؜٢٨٫٢٤ ١٨٣ ؜٢٦٫٨٠
2025-08-20 NP QCFIX - صندوق AQR CVX Fusion الفئة الأولى Short ؜١٨٢ ؜١٣
2025-08-22 NP MIMPX - محفظة الاستراتيجيين العالميين من الدرجة الأولى ٦٥٩ ٠٫٧٦ ٤٥ ٢٫٢٧
2025-07-29 NP TRSGX - صندوق تخصيص النمو المعتدل للطيف السعري T. Rowe This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٠٩ ؜٣٫٥٤
2025-08-28 NP TMLCX - صندوق رأس المال الكبير المُدار من قبل الضرائب من فئة Simt فئة F ١٢١٬٦١٦ ٠٫٠٠ ٨٬٣٨٩ ١٫٨٢
2025-05-29 NP OAKMX - فئة مستثمري صندوق أومارك ٣٬٩٥٠٬٠٠٠ ؜١٫٠٥ ٢٦٧٬٦١٢ ٤٩٫٣٤
2025-07-18 NP MAIPX - صندوق التقلب المُدار من قبل MAI ٩٬٥٣١ ٠٫٠٠ ٦١٠ ؜٢٫٥٦
2025-06-24 NP SWHFX - صندوق شواب للرعاية الصحية This fund is a listed as child fund of Charles Schwab Investment Management Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٬٣١٩ ١٬٢٨٩
2025-06-25 NP RLCAX - صندوق كولومبيا للقيمة المنضبطة من الفئة أ ٢٠٬١٨٢ ١٬٣٤٦
2025-07-25 NP PNIIX - الفئة المؤسسية لصندوق مؤشر سوق السندات ٦٠٤ ؜٣٫٨٢
2025-07-29 NP VRTTX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 3000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩٧٬٩١٥ ؜١٫٤٧ ٦٬٢٧٠ ؜٣٫٩٨
2025-08-25 NP مياكس - صندوق مؤشر إم إم إس آند بي 500 فئة R4 ٥٤٬٠٥١ ؜٤٫٢٩ ٣٬٧٢٨ ؜٢٫٥٦
2025-06-25 NP AQEAX - صندوق كولومبيا الأساسي المنضبط من الفئة أ ٢٨٠٬١٠٥ ٢٤٢٫٤١ ١٨٬٦٨٦ ٢٣١٫٠٠
2025-08-26 NP VVIPX - محفظة Voya VACS Index Series S ٩٦٬٤٨٣ ٠٫٦٤ ٦٬٦٥٥ ٢٫٤٦
2025-06-25 NP GCVIX - صندوق Goldman Sachs Large Cap Value Insights Fund المؤسسي ٧٧٬٠١٢ ٣٥٥٫٨٠ ٥٬١٣٧ ٣٤٠٫٩٤
2025-06-26 NP LSVMX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق التقلب المُدار في الولايات المتحدة ٢٬٧٠٠ ؜٣٧٫٢١ ١٨٠ ؜٢٥٫٦٢
2025-08-25 NP VVSIX - صندوق الأسهم الاستراتيجية الأمريكية الكبيرة من الفئة الأولى ٨٧٬٧٩٦ ٢٨٫٢٦ ٦٬٠٥٦ ٣٠٫٦٠
2025-08-25 NP MDVAX - صندوق السندات المتنوعة MassMutual Premier الفئة أ ٧٣ ١٫٣٩
2025-06-30 NP IAUTX - صندوق دخل أرباح INVESCO من الفئة أ ٣٠١٬١٧٥ ؜٤٢٫٧٣ ٢٠٬٠٩١ ؜٤٣٫٥٨
2025-08-29 NP FORTX - صندوق قلعة إبراهيم من الدرجة الأولى ٥٣٨ ٠٫٠٠ ٣٧ ٢٫٧٨
2025-08-28 NP LYFCX - صندوق الرعاية الصحية AlphaCentric LifeSci من الفئة C ٥٬١٢٠ ؜٦٤٫٧٣ ٣٥٣ ؜٦٤٫٠٩
2025-06-26 NP AHSAX - صندوق الجزائر للعلوم الصحية فئة أ ٣١٬٣٢١ ٣٥٫٩٨ ٢٬٠٨٩ ؜٥٫٦٥
2025-03-31 NP DAACX - صندوق الأسهم المتنوعة ٦٬٧٤٩ ٠٫٠٠ ٣٨١ ٠٫٠٠
2025-08-28 NP GMLGX - أسهم خدمة الصندوق الأساسي ذات رأس المال الكبير (R) من GuideMark ١٣٬٢٣٥ ١٩٤٫٧٧ ٩١٣ ٢٠٠٫٠٠
2025-08-20 NP QNZNX - صندوق AQR المستدام للأسهم طويلة الأجل وقصيرة الأجل للكربون المدرك للفئة N Short ؜٤٨٦ ؜١٢٥٫٢٩ ؜٣٤ ؜١٢٥٫٣٨
2025-05-28 NP جامكس - صندوق أسهم جيمستاون ٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠ ؜١٠٠٫٠٠
2025-06-26 NP FSWCX - صندوق مؤشر القيمة التابع لشركة Fidelity SAI في الولايات المتحدة This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩١٦٬٥٨٨ ٢٢٫٦٧ ٦١٬١٤٦ ٤٤٫٨٩
2025-08-27 NP RYZAX - صندوق S&P 500 Pure Value فئة H ٤٬٠٧٥ ؜٦٣٫٥٧ ٢٨١ ؜٦٢٫٨٨
2025-07-29 NP سبينكس - صندوق مؤشر SIIT S&P 500 - الفئة أ ١٠٣٬١٩٦ ؜١٫٨١ ٦٬٦٠٩ ؜٤٫٣٢
2025-07-28 NP TIIUX - صندوق الدخل الثابت الأساسي ١٦٦ ؜٣٫٤٩
2025-07-24 NP FXAIX - صندوق مؤشر فيديليتي 500 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٥٬٩٠٦٬١٨٤ ٠٫٩٢ ١٬٠١٨٬٦٣٢ ؜١٫٦٦
2025-05-29 NP AFVLX - التمويل التطبيقي حدد فئة مستثمري الصندوق ١٢٥٬٢٠٤ ٩٫٢٢ ٨٬٣٥٢ ٢٩٫٠١
2025-06-26 NP FACDX - صندوق الرعاية الصحية لمستشار الإخلاص من الفئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٬٥٦٠٬٠٠٠ ٣٥٫٦٥ ١٠٤٬٠٦٨ ٦٠٫٢٢
2025-06-26 NP UVALX - أسهم صندوق القيمة ٥٣٬٧١٤ ؜١٩٫٣٣ ٣٬٥٨٣ ؜٤٫٧١
2025-06-30 NP NSFBX - صندوق المستقبل المستدام Natixis 2015 من الفئة N ٣١ ؜٤٥٫٦١ ٢ ؜٣٣٫٣٣
2025-07-29 NP GMUEX - صندوق الأسهم الأمريكية المعدل وراثيًا من الدرجة الثالثة ٢٨٬٨٢٣ ٨٨٫٣٦ ١٬٨٤٦ ٨٣٫٥٨
2025-07-29 NP VRNIX - الأسهم المؤسسية لصندوق Vanguard Russell 1000 Index This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ١٩٣٬٩٦٤ ٦٫٢٠ ١٢٬٤٢١ ٣٫٤٨
2025-08-26 NP PHEFX - صندوق T. Rowe للأسهم التحوطية ١٠٨٬٨٢٠ ٣١٫٦٨ ٧٬٥٠٦ ٣٤٫٠٨
2025-06-23 NP PGDIX - الفئة المؤسسية لصندوق الدخل العالمي المتنوع ٨٥ ١٫٢٠
2025-06-26 NP FAVFX - صندوق قيمة مستشار الإخلاص فئة أ This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣١٬٥٤٥ ؜١٧٫٠٩ ٢٬١٠٤ ؜٢٫٠٥
2025-06-30 NP VWNDX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Windsor This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٬٧٨٤٬٠٣٣ ؜١٣٫٧٦ ٢٥٢٬٤٣٣ ١٫٨٦
2025-06-26 NP FBGRX - صندوق نمو الشركات الكبرى من شركة فيديليتي This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٣٧٬٩٠٠ ٢٩٬٢١٢
2025-07-30 NP SPFIX - الأسهم المباشرة لصندوق مؤشر S&P 500 ٦٬٩٧٦ ؜٣٫٦٣ ٤٤٧ ؜٦٫١١
2025-07-21 NP GGMBX - الأسهم المؤسسية لصندوق بيتا المدار عالميًا من Goldman Sachs ٧٬٤٥٩ ٠٫٠٠ ٤٧٨ ؜٢٫٦٥
2025-07-24 NP FPKFX - صندوق Fidelity Puritan K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٩١٬٥٥١ ٥٧٠٫٥٦ ٥٬٨٦٣ ٥٥٣٫٥١
2025-08-27 NP VPCCX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard PRIMECAP الأساسي This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٦٨٬٩٢٠ ١٥٫٠٠ ٢٥٬٤٤٨ ١٧٫٠٩
2025-08-25 NP LBWAX - BrandywineGLOBAL - صندوق ذو رأس مال كبير متنوع في الولايات المتحدة فئة أ ١١٬٥٠٠ ١٫٧٧ ٧٩٣ ٣٫٦٦
2025-06-18 NP REAYX - صندوق دخل الأسهم فئة Y ٤٧٬١٢٧ ؜١٤٫٣٨ ٣٬١٤٤ ١٫١٣
2025-08-29 NP JAGMX - 500 مؤشر الثقة NAV ٢٦٢٬٣١٩ ٠٫٠٠ ١٨٬٠٩٥ ١٫٨١
2025-08-29 NP SPXUX - صندوق WisdomTree 500 الرقمي غير متاح ٢٧٩ ٢٠٣٫٢٦ ١٩ ٢١٦٫٦٧
2025-05-27 NP GCTIX - صندوق الأسهم المؤسسية المدارة من قبل الضرائب في جولدمان ساكس ٢٨٠٬١٤٩ ١٨٬٩٨٠
2025-08-27 NP TQCCX - صندوق أسهم Touchstone للأرباح من الفئة C ٣٢٠٬٤٦٦ ؜٧٫٧٧ ٢٢٬١٠٦ ؜٦٫١٠
2025-08-27 NP BBISX - فئة مؤسسية لصندوق الأسهم ذات القيمة الكبيرة لرأس المال الإسترليني ١٠٬٦٦٠ ٢٣٠٫٥٤ ٧٣٥ ٢٣١٫٠٨
2025-08-27 NP ريسوكس - صندوق إس آند بي 500 من الفئة أ ٣٬٦٠٦ ؜٦٫٠٩ ٢٤٩ ؜٤٫٦٢
2025-06-25 NP DSPIX - صندوق مؤشر أسهم BNY Mellon المؤسسي S&P 500 من الدرجة الأولى ٣٨٬١٢٣ ؜٨٫١٤ ٢٬٥٤٣ ٨٫٤٩
2025-07-29 NP SCPAX - صندوق الأسهم المنضبطة Siit Large Cap - الفئة أ ١٧٧٬٣٥٤ ١١٫٩٥ ١١٬٣٥٨ ٩٫٠٩
2025-08-21 NP BOYAX - صندوق BOYAR VALUE INC، أسهم من الفئة أ ٤٬٨٠٠ ٠٫٠٠ ٣٣١ ١٫٨٥
2025-06-26 NP DGFAX - صندوق ديفيس العالمي فئة أ ٤٠٤٬٠٩٠ ٠٫٠٠ ٢٦٬٩٥٧ ١٨٫١١
2025-08-26 NP RPBAX - T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٤٬٠٠٠ ٣٠٫٩٥ ١٬٦٥٦ ٣٣٫٣٦
2025-06-23 NP CMPIX - فئة صندوق الدخل أ ١٩٬٥٤٧ ١٫٦٨
2025-08-25 NP GVALX - الفئة المؤسسية لصندوق جوثام ذو القيمة الكبيرة ٣٬٩٠١ ؜٦٫٩٠ ٢٦٩ ؜٤٫٩٥
2025-07-24 NP FCGSX - صندوق شركة Fidelity Series Growth Company This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٣٣٧٬٨٠٠ ٢١٬٦٣٣
2025-08-26 NP PREIX - صندوق T. Rowe Price Equity Index 500 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٨٤٢٬٤٢٣ ؜١٫٢١ ٥٨٬١١٠ ٠٫٥٨
2025-07-24 NP FSPHX - محفظة الرعاية الصحية This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٨٠٠٬٠٠٠ ٢٧٣٫٣٣ ١٧٩٬٣١٢ ٢٦٣٫٧٩
2025-08-11 NP CUSUX - صندوق الأسهم الأمريكية غير المقيد من شركة Six Circles ٦٬٧٠٣٬٥٥٦ ٢٩٬٤٦٣٫٦٤ ٤٦٢٬٤١١ ٣٠٬٠٠٤٫٨٨
2025-06-26 NP LSVGX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق القيمة العالمية LSV ٥٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ٣٧٤ ١٨٫٠٤
2025-07-25 NP NEIAX - صندوق مؤشر كولومبيا للأسهم الكبيرة من الفئة أ ٧٧٬٠٨٨ ؜١٫٤٨ ٤٬٩٣٧ ؜٤٫٠١
2025-04-17 NP FLDOX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق التخصيص المعتدل ٢٬١٩٣ ٨٨٧٫٨٤ ١٤٩ ٧٧٠٫٥٩
2025-06-30 NP NSFKX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2050 فئة N ٦٤١ ؜٢١٫٥٤ ٤٣ ؜٨٫٧٠
2025-07-30 NP EQTIX - الأسهم المباشرة لصندوق القيمة الأساسية لشيلتون ٦٤٬١٠٠ ٠٫٠٠ ٤٬١٠٥ ؜٢٫٥٦
2025-08-28 NP VALAX - فئة مستشاري صندوق آل فرانك ١١٬٠٠٠ ٠٫٠٠ ٧٥٩ ١٫٧٤
2025-06-30 NP NSFJX - صندوق المستقبل المستدام 2045 من Natixis فئة N ٥٩٤ ؜٢٢٫١٥ ٤٠ ؜٩٫٣٠
2025-07-25 NP SLVAX - صندوق كولومبيا سيليكت لارج كاب فاليو، كولومبيا سيليكت لارج كاب فاليو فان كلاس أ ١٬١١٣٬٩٤٠ ؜٧٫٦٨ ٧١٬٣٣٧ ؜١٠٫٠٤
2025-06-30 NP NSFGX - صندوق المستقبل المستدام 2035 من Natixis فئة N ٣٥٢ ؜٢٢٫٣٠ ٢٣ ؜٨٫٠٠
2025-08-29 NP MVIAX - صندوق مؤشر القيمة العملية من الفئة أ ٣٦٬٦٠٤ ٧٫٠٥ ٢٬٥٢٥ ٨٫٩٨
2025-08-26 NP SIGAX - صندوق سندات الشركات ذات الأصول الغربية الفئة أ ٥٢٧ ١٫٣٥
2025-08-27 NP VEIPX - أسهم مستثمري صندوق Vanguard Equity Income Fund This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٢٬٠١٩٬٠٧٥ ٠٫٠٠ ١٣٩٬٢٧٦ ١٫٨٢
2025-06-30 NP NSFHX - صندوق Natixis للمستقبل المستدام 2040 فئة N ٥٥٥ ؜٢٥٫٩٠ ٣٧ ؜١١٫٩٠
2025-07-23 NP FAAAX - صندوق فرانكلين K2 للاستراتيجيات البديلة فئة أ ٨٬٦٧٦ ؜٧٣٫٨٧ ٥٥٦ ؜٧٤٫٥٦
2025-03-25 NP EIVPX - علاوة مخاطر التقلب البارامترية - الفئة المؤسسية للصندوق الدفاعي ١٣٬٥٥٠ ٧٦٥
2025-08-19 NP جارتكس - صندوق جولدمان ساكس لتتبع العائدات المطلقة من الفئة أ ١٨٬٣٧٣ ؜٢٤٫٩٣ ١٬٢٦٧ ؜٢٣٫٥٨
2025-08-12 NP PGVFX - صندوق Polaris العالمي للقيمة ٥٥٬٦٠٠ ٠٫٠٠ ٣٬٨٣٥ ١٫٨٣
2025-06-26 NP TGGBX - صندوق السندات العالمية TCW من الدرجة الأولى ٢١ ١٣٣٫٣٣
2025-08-27 NP CFIMX - صندوق كليبر للأموال ٧٨١٬٣٦٠ ٠٫٠٠ ٥٣٬٨٩٨ ١٫٨٢
2025-08-27 NP BBCPX - صندوق Bridge Builder Core Plus Bond Fund ٢٤٬٥١٦ ١٦٩٫١٩
2025-06-26 NP FCMVX - صندوق Fidelity Mid Cap Value K6 This fund is a listed as child fund of Fmr Llc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٤٬٢٤٨ ٥٧٫٨٦ ٢٨٣ ٨٧٫٤٢
2025-06-26 NP LSVVX - صندوق أسهم القيمة المحافظة LSV - أسهم الفئة المؤسسية ١٧٬٥٠٠ ٠٫٠٠ ١٬١٦٧ ١٨٫١٢
2025-06-30 NP NSFLX - صندوق المستقبل المستدام 2055 من Natixis فئة N ٥٣٦ ؜١٩٫٨٨ ٣٦ ؜٥٫٤١
2025-08-28 NP SVOAX - صندوق التقلب المُدار من Simt Us فئة F ١٦٬٥٠٠ ؜٧٥٫٤٥ ١٬١٣٨ ؜٧٥٫٠٠
2025-08-29 NP GCAEX - صندوق دخل أسهم غابيلي الفئة أ ٥٠٬٠٠٠ ؜٢٩٫٣٨ ٣٬٤٤٩ ؜٢٨٫٠٩
2025-05-28 NP SDGIX - صندوق BNY Mellon العالمي للدخل الثابت من الدرجة الأولى ٢٬٧٣٣ ٣٫٤٥
2025-06-23 NP PLFMX - صندوق مؤشر S&P 500 للشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة R-3 ٢٢٢٬١٢٦ ٢٫١٩ ١٤٬٨١٨ ٢٠٫٧١
2025-08-28 NP SPGIX - صندوق نمو Simt ذو رأس مال كبير من الدرجة الأولى ١١٬٤٦١ ؜١٩٫٤٨ ٧٩١ ؜١٨٫٠٥
2025-07-29 NP SEHAX - صندوق تخصيص عوامل الأسهم الأمريكية من SIIT، الفئة أ ٤٧٬٤٠١ ٤٧٫٨٥ ٣٬٠٣٦ ٤٤٫٠٤
2025-04-17 NP FLDFX - فئة التجزئة للصناديق المتوازنة ٧٬٦١٩ ٢٧٣٫٣٠ ٥١٦ ٣٠٣٫١٣
2025-08-25 NP MMBEX - MassMutual Select T. Rowe Price Bond Asset Fund الفئة الأولى ٢٧١ ١٫٥٠
2025-06-17 NP ميناكس - صندوق ماديسون المغطى لدخل الأسهم والأسهم صندوق دخل الأسهم والأسهم المغطاة الفئة أ ٩٠٬٣٠٠ ٠٫٠٠ ٦٬٠٢٤ ١٨٫١٠
2025-06-26 NP DFQTX - محفظة الأسهم الأساسية الأمريكية 2 - الفئة المؤسسية This fund is a listed as child fund of Dimensional Fund Advisors Lp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value ٦٤٤٬٥٢١ ٠٫٠٠ ٤٢٬٩٩٦ ١٨٫١١
2025-06-26 NP SCJAX - صندوق الدخل تحت الطلب المغطى من الفئة أ ٤٬٠٠٠ ؜٣١٫٠٣ ٢٦٧ ؜١٨٫٦٥
2025-06-26 NP USSPX - صندوق 500 مؤشر - أسهم الأعضاء ٣١٤٬٢٤١ ؜٠٫٧٩ ٢٠٬٩٦٣ ١٧٫١٨
2025-06-26 NP AMRMX - صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية الفئة أ ١٠٬١٨٦٬٨٥٢ ؜٢٨٫٧١ ٦٧٩٬٥٦٥ ؜١٥٫٨٠
2025-08-20 NP QMFNX - صندوق AQR MS Fusion الفئة N ٤٠ ٣
2025-07-28 NP NPRTX - فئة المستثمرين لصندوق نيوبيرجر بيرمان ذو القيمة الكبيرة ١١٧٬٥١٦ ؜٨٨٫٦٨ ٧٬٥٢٦ ؜٩٠٫٢٦
2025-08-26 NP NOSIX - صندوق مؤشر الأسهم الشمالية ٣٧٤٬٧١٦ ؜١٫٨٢ ٢٥٬٨٤٨ ؜٠٫٠٤
2025-08-28 NP TMMAX - صندوق التقلب المُدار المُدار من قبل الضرائب من فئة SIMT فئة F ٣٧٬٣١٠ ٨٫٨٨ ٢٬٥٧٤ ١٠٫٨٦
2025-07-28 NP PWTAX - صندوق التخصيص الأمريكي UBS الفئة أ ١٬٥١٦ ٣٨٫٠٧ ٩٧ ٣٤٫٧٢
Other Listings
MX:CVS
PE:CVS
GB:0HRS US$ ٧٤٫٠٠
IT:1CVS € ٦٢٫٨٤
US:CVS US$ ٧٣٫٧٨
GB:CVSD
DE:CVS € ٦٣٫١٧
AT:CVS
CL:CVSCL
CL:CVS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista

© 2015-2025 Fintel Ventures LLC. All rights reserved. Fintel® is a registered trademark.

This website is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Fintel makes no representations or warranties in relation to this website or the information and materials provided on this website. Nothing on this website constitutes, or is meant to constitute, advice of any kind. If you require advice in relation to any financial matter you should consult an appropriate professional.

About Fintel
Top Investors
Features
Explore
Help Center