الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧٦٬٥٨٦٬٩٠٠
المواقع الحالية ٤٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة RPEAX - صندوق ديفيس للفرص فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٦٬٥٨٦٬٩٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRPEAX - Davis Opportunity Fund Class A هي Capital One Financial Corporation (US:COF) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Markel Group Inc. (US:MKL) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Viatris Inc. (US:VTRS) . تشمل مواقع RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A الجديدة NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٥ ٨٫٩٠ ١٫٥٤٣١ ١٫٥٤٣١
٠٫٢٣ ١٣٫١٥ ٢٫٢٧٩٢ ١٫١٣٦٩
٥٫٨١ ١٫٠٠٧٣ ١٫٠٠٧٣
٠٫٠٣ ٥٫٤٨ ٠٫٩٥٠٥ ٠٫٩٥٠٥
٠٫٢١ ٤٤٫٣٥ ٧٫٦٨٨٦ ٠٫٧٠٥٢
٠٫١٢ ٢١٫٣٦ ٣٫٧٠٣٢ ٠٫٦٠٥١
٣٫٤٧ ٠٫٦٠١١ ٠٫٦٠١١
٠٫٠٢ ٨٫٦٤ ١٫٤٩٧٤ ٠٫٣٩٣٧
٠٫٠٦ ٢٫٢٧ ٠٫٣٩٣١ ٠٫٣٩٣١
٠٫٠٤ ٩٫٥٤ ١٫٦٥٣٤ ٠٫٣٧٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٩٫٨٣ ١٫٧٠٤٩ ؜١٫٦٤٤٢
٠٫٠٦ ١٥٫٤٢ ٢٫٦٧٤٠ ؜٠٫٩٨٩٠
٠٫٠٦ ١٨٫٩٤ ٣٫٢٨٣٧ ؜٠٫٩٦١٥
٠٫٠٨ ٨٫٤٥ ١٫٤٦٥٠ ؜٠٫٥٩١٨
٠٫٠١ ٤٫٠٦ ٠٫٧٠٣٩ ؜٠٫٥٤٩٩
٠٫٢١ ٣٧٫٩٢ ٦٫٥٧٤٥ ؜٠٫٥٣٥٩
٠٫٠٢ ٧٫٣٢ ١٫٢٦٩٧ ؜٠٫٥٠١٢
٠٫١١ ١٤٫٧٥ ٢٫٥٥٧٩ ؜٠٫٣٠٥٢
٠٫٢٨ ٤٫٥٦ ٠٫٧٩٠٧ ؜٠٫٢٧٥٣
٠٫٣٩ ٢٦٫٨١ ٤٫٦٤٨٣ ؜٠٫٢٧٢٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٤٤٫٣٥ ١٨٫٦٦ ٧٫٦٨٨٦ ٠٫٧٠٥٢
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٢١ ؜٦٫١٣ ٣٧٫٩٢ ؜٠٫٣٤ ٦٫٥٧٤٥ ؜٠٫٥٣٥٩
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٢٫٤٥ ٦٫٨٤ ٥٫٦٢٦٠ ؜٠٫٠٤٩٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٢٦٫٨١ ١٫٨٢ ٤٫٦٤٨٣ ؜٠٫٢٧٢٢
VTRS / شركة فياتريس ٢٫٧٦ ٠٫٠٠ ٢٤٫٦٤ ٢٫٥٣ ٤٫٢٧١٦ ؜٠٫٢١٨٨
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٢١٫٩٠ ١٠٫٨٤ ٣٫٧٩٧٧ ٠٫١٠٥٠
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٢٨ ١٤٫٥١ ٢١٫٤٣ ١٤٫٢١ ٣٫٧١٤٧ ٠٫٢٠٩٢
WCC / شركة ويسكو الدولية ٠٫١٢ ٨٫٠٣ ٢١٫٣٦ ٢٨٫٨٣ ٣٫٧٠٣٢ ٠٫٦٠٥١
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ٢٠٫١٧ ٧٫١٨ ٣٫٤٩٦٢ ؜٠٫٠١٩٦
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ١٩٫٦٩ ٠٫٠٤ ٣٫٤١٣٧ ؜٠٫٢٦٣٩
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٦ ؜١٧٫٠٣ ١٨٫٩٤ ؜١٦٫٦٣ ٣٫٢٨٣٧ ؜٠٫٩٦١٥
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ١٨٫٨٧ ١٦٫٠٣ ٣٫٢٧١٠ ٠٫٢٣٢٥
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٦ ؜١٤٫٨٥ ١٥٫٤٢ ؜٢١٫٣٢ ٢٫٦٧٤٠ ؜٠٫٩٨٩٠
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ١٤٫٨٣ ٢٦٫١٥ ٢٫٥٧١٦ ٠٫٣٧٤٥
OC / أوينز كورنينج ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٤٫٧٥ ؜٣٫٧١ ٢٫٥٥٧٩ ؜٠٫٣٠٥٢
DIDIY / شركة DiDi Global Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٠١ ٠٫٠٠ ١٤٫٧٤ ١٫٢٤ ٢٫٥٥٥٣ ؜٠٫١٦٥٠
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ؜١٤٫٥١ ١٤٫٤٤ ٩٫٤٨ ٢٫٥٠٤١ ٠٫٠٣٩٠
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٢٣ ١٤٥٫٣٠ ١٣٫١٥ ١١٥٫٠٧ ٢٫٢٧٩٢ ١٫١٣٦٩
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٢٢ ؜٢٫٩٦ ١٢٫٢٥ ١٧٫١٩ ٢٫١٢٣٩ ٠٫١٧٠٦
AGCO / شركة اجكو ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٧ ١١٫٤٤ ١٫٧٤٦٥ ٠٫٠٥٧٤
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ؜٣٩٫٨٥ ٩٫٨٣ ؜٤٥٫١٣ ١٫٧٠٤٩ ؜١٫٦٤٤٢
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٩٫٧٣ ١٥٫٥٤ ١٫٦٨٦٢ ٠٫١١٣٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٤ ؜١٠٫٦٣ ٩٫٥٤ ٣٩٫٧٤ ١٫٦٥٣٤ ٠٫٣٧٨٣
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٩٫٢٧ ٢١٫٤٥ ١٫٦٠٦٧ ٠٫١٨٠٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٩٫٠٠ ١٣٫٥٤ ١٫٥٦٠٥ ٠٫٠٧٩٣
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٣٥ ٨٫٩٠ ١٫٥٤٣١ ١٫٥٤٣١
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٢ ١٠٫٦٨ ٨٫٦٤ ٤٦٫٢٢ ١٫٤٩٧٤ ٠٫٣٩٣٧
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٠٨ ؜٤١٫٧٨ ٨٫٤٥ ؜٢٣٫٢٤ ١٫٤٦٥٠ ؜٠٫٥٩١٨
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٧٫٩٨ ١٦٫٣١ ١٫٣٨٣٥ ٠٫١٠١٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ٢٩٫٧٣ ٧٫٣٢ ؜٢٢٫٧٣ ١٫٢٦٩٧ ؜٠٫٥٠١٢
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫١٦ ٢٤٫٠٩ ٧٫٢٥ ٣٨٫٤٢ ١٫٢٥٦٢ ٠٫٢٧٨١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٧٫٤٧ ٦٫٨٤ ٢٢٫٦١ ١٫١٨٦٦ ٠٫١٤٣٦
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٦٫٩٩ ٦٫٦٧ ١٤٫٠١ ١٫١٥٥٨ ٠٫٠٦٣٢
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٣ ٠٫٠٠ ٦٫١٥ ؜٢٫٧٢ ١٫٠٦٧١ ؜٠٫١١٥٠
DHER / تسليم البطل SE ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٦٫١٥ ١٣٫٢٠ ١٫٠٦٦١ ٠٫٠٥١١
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) ٥٫٨١ ١٫٠٠٧٣ ١٫٠٠٧٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ٥٫٤٨ ٠٫٩٥٠٥ ٠٫٩٥٠٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٦٫٤٠ ٥٫٤٦ ؜٣٫٦٠ ٠٫٩٤٦٤ ؜٠٫١١١٧
ACI14YZ22 / ميتوان ٠٫٢٨ ٠٫٠٠ ٤٫٥٦ ؜٢٠٫٠٦ ٠٫٧٩٠٧ ؜٠٫٢٧٥٣
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٦٫٥٩ ٤٫٠٦ ؜٣٩٫٥٠ ٠٫٧٠٣٩ ؜٠٫٥٤٩٩
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) ٣٫٤٧ ٠٫٦٠١١ ٠٫٦٠١١
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٦ ٢٫٢٧ ٠٫٣٩٣١ ٠٫٣٩٣١
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٠٥ ؜٢١٫١٢ ١٫٩٣ ؜٣٥٫٨٩ ٠٫٣٣٥٢ ؜٠٫٢٢٨٣
JD / JD.com, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ؜٢٠٫٦٢ ٠٫٢٧٥٨ ؜٠٫٠٩٨٧
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ؜٧٫٧٨ ٠٫٢٦٧٥ ؜٠٫٠٤٥١
ANGI / شركة انجي ٠٫٠٣ ٠٫٤١ ٠٫٠٧١٩ ٠٫٠٧١٩
ACI06TW75 / وحدة ASAC II LP مختومة ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٥٫٤٥ ٠٫٠٢٠٢ ؜٠٫٠٠٠٥