الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٬٣٥٥٬٧٥٩٬١٢٦
المواقع الحالية ٨٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AQEAX - صندوق كولومبيا الأساسي المنضبط من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٬٣٥٥٬٧٥٩٬١٢٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAQEAX - Columbia Disciplined Core Fund Class A هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع AQEAX - Columbia Disciplined Core Fund Class A الجديدة Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , .

AQEAX - صندوق كولومبيا الأساسي المنضبط من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢١ ٧٤٫٠٦ ١٫٦٩٩٧ ١٫٢٢٤٠
٠٫٢٠ ٦٢٫٣٠ ١٫٤٢٩٨ ١٫٠٢٠٠
٠٫٢٦ ٧٩٫٦٢ ١٫٨٢٧٣ ٠٫٩٩٣٩
٠٫٦٤ ٣٦٫٧٣ ٠٫٨٤٣٠ ٠٫٨٤٣٠
٠٫٨٠ ٣٣٫٣٩ ٠٫٧٦٦٣ ٠٫٦٧٤٥
٠٫٢٩ ٢٦٫٢٨ ٠٫٦٠٣١ ٠٫٦٠٣١
٠٫٤١ ٥٥٫٣٩ ١٫٢٧١٣ ٠٫٥٦٤٩
١٫٢٠ ٦٢٫١٦ ١٫٤٢٦٦ ٠٫٤٨١١
٠٫١٠ ١٨٫٣٥ ٠٫٤٢١٣ ٠٫٤٢١٣
٠٫٢٣ ٦٣٫٢٧ ١٫٤٥٢٢ ٠٫٣٤١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٤٫٢٤ ٠٫٣٢٦٨ ؜١٫٦٧٦٩
٠٫٢٢ ١٦٫٠٩ ٠٫٣٦٩٣ ؜١٫٢٤٢٣
٠٫٠٧ ٣٫٣٤ ٠٫٠٧٦٦ ؜١٫١٤٧٩
٠٫١٠ ١٤٫٩٠ ٠٫٣٤٢٠ ؜٠٫٨٥٧٧
٠٫٠٨ ١٨٫٩٠ ٠٫٤٣٣٧ ؜٠٫٧٩٠١
٠٫٠٨ ١٢٫٠٥ ٠٫٢٧٦٦ ؜٠٫٧٧٨٠
١٫٣٨ ٢١٨٫٦٩ ٥٫٠١٩١ ؜٠٫٧٦٠٩
٠٫٠٥ ٧٫٤٩ ٠٫١٧٢٠ ؜٠٫٧١٨٧
٠٫٣٢ ١٧٥٫٠٦ ٤٫٠١٧٨ ؜٠٫٦٧٦٦
٠٫٩٤ ١٧٢٫٨٦ ٣٫٩٦٧٤ ؜٠٫٦١٥٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٢٫٧٤ ؜٢٫١٣ ٢٩٨٫٨١ ؜١١٫٢٢ ٦٫٨٥٨١ ٠٫٠٨١٦
AAPL / شركة أبل ١٫٢٧ ؜١٫٣٠ ٢٦٩٫١٨ ؜١١٫١٣ ٦٫١٧٧٩ ٠٫٠٧٩٧
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٦٦ ؜٣٫٧٥ ٢٦٢٫٦٩ ؜٨٫٣٤ ٦٫٠٢٩١ ٠٫٢٥٨٦
GOOGL / شركة الأبجدية ١٫٣٨ ؜٢٫١٣ ٢١٨٫٦٩ ؜٢٣٫٨٢ ٥٫٠١٩١ ؜٠٫٧٦٠٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٣٢ ؜٥٫٧٤ ١٧٥٫٠٦ ؜٢٤٫٩٢ ٤٫٠١٧٨ ؜٠٫٦٧٦٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٩٤ ؜٢٫١٣ ١٧٢٫٨٦ ؜٢٤٫٠٦ ٣٫٩٦٧٤ ؜٠٫٦١٥٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ١٠٠٫٤٣ ١٫٩٨ ٢٫٣٠٥٠ ٠٫٣٢٢١
MO / مجموعة التريا، وشركة ١٫٥٣ ؜٨٫٦٦ ٩٠٫٦٠ ٣٫٤٤ ٢٫٠٧٩٤ ٠٫٣١٥٩
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٣٢ ؜٢٫١٣ ٨٦٫٨١ ؜٢٣٫٠٤ ١٫٩٩٢٤ ؜٠٫٢٧٨٦
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٤٦ ؜٠٫٠٢ ٨٦٫٦٤ ١٫٣٤ ١٫٩٨٨٤ ٠٫٢٦٧٢
C / شركة سيتي جروب ١٫٢٦ ؜١١٫٠٩ ٨٦٫٠٤ ؜٢٥٫٣٤ ١٫٩٧٤٧ ؜٠٫٣٤٥٧
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٥٧ ٤٫٩٩ ٨٤٫٦٩ ؜٩٫٨٦ ١٫٩٤٣٦ ٠٫٠٥٢٠
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٣٨ ؜٢٫١٣ ٨٤٫٦٦ ١٫٧٥ ١٫٩٤٣٠ ٠٫٢٦٧٧
FI / شركة فيسيرف ٠٫٤٤ ؜٨٫١٩ ٨١٫١٣ ؜٢١٫٥٦ ١٫٨٦٢٠ ؜٠٫٢٢٠٤
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٢٦ ٩٣٫٩٠ ٧٩٫٦٢ ٩٢٫٣٦ ١٫٨٢٧٣ ٠٫٩٩٣٩
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ١٫٥٨ ؜٥٫٥٥ ٧٩٫٢٦ ؜١٩٫٥٧ ١٫٨١٩١ ؜٠٫١٦٥١
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٢١ ؜٢٫١٣ ٧٨٫٦١ ٣٫٤٢ ١٫٨٠٤١ ٠٫٢٧٣٧
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٨ ؜٢٫١٣ ٧٦٫٨٦ ؜١٦٫٨٠ ١٫٧٦٤٠ ؜٠٫٠٩٦٠
V / شركة فيزا ٠٫٢١ ٢١٠٫٠٧ ٧٤٫٠٦ ٢١٣٫٤٣ ١٫٦٩٩٧ ١٫٢٢٤٠
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٨٢ ١٩٫٩٤ ٦٧٫٨٦ ؜١٤٫٣٧ ١٫٥٥٧٤ ؜٠٫٠٣٨١
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٢٣ ؜٢٫١٣ ٦٣٫٢٧ ١٤٫٦٦ ١٫٤٥٢٢ ٠٫٣٤١١
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫٢٠ ٢٤٦٫٣٨ ٦٢٫٣٠ ٢٠٦٫٠٧ ١٫٤٢٩٨ ١٫٠٢٠٠
SYF / التزامن المالي ١٫٢٠ ٧٥٫٧٥ ٦٢٫١٦ ٣٢٫٣٦ ١٫٤٢٦٦ ٠٫٤٨١١
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٦٥ ؜١٠٫٢٤ ٥٩٫٥٨ ؜٤٫٥٦ ١٫٣٦٧٣ ٠٫١١٠٥
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٧٣ ؜٢٫١٣ ٥٧٫٥٤ ؜١٦٫٨٢ ١٫٣٢٠٦ ؜٠٫٠٧٢٢
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫٢٥ ؜٢٤٫١٣ ٥٧٫١٥ ؜٧٫٥٣ ١٫٣١١٧ ٠٫٠٦٧٣
RL / شركة رالف لورين ٠٫٢٥ ؜١٠٫٥٦ ٥٦٫٢٣ ؜١٩٫٤٢ ١٫٢٩٠٥ ؜٠٫١١٤٥
CVX / شركة شيفرون ٠٫٤١ ٧٣٫١٢ ٥٥٫٣٩ ٥٧٫٨٨ ١٫٢٧١٣ ٠٫٥٦٤٩
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٦١ ١٦٫٥٩ ٥١٫٦١ ٨٫٨١ ١٫١٨٤٦ ٠٫٢٢٩٥
PCG / شركة بي جي أند إي ٣٫٠٣ ؜٢٫١٣ ٥٠٫٠٤ ٣٫٣١ ١٫١٤٨٤ ٠٫١٧٣٢
NTAP / شركة نت آب ٠٫٥٥ ؜١٥٫٧٥ ٤٩٫١٠ ؜٣٨٫٠٧ ١٫١٢٦٩ ؜٠٫٤٦٩٤
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٤٧ ؜٢٫١٣ ٤٨٫١٣ ؜١١٫٧٦ ١٫١٠٤٧ ٠٫٠٠٦٤
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ١٫٥٠ ؜٢٫١٣ ٤٦٫٧١ ؜٦٫٣١ ١٫٠٧٢١ ٠٫٠٦٨٣
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٧٧ ؜٢٫١٣ ٤٤٫٥٩ ؜٢١٫٠٤ ١٫٠٢٣٣ ؜٠٫١١٣٦
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٣٨ ؜٢٫١٣ ٤٤٫٥٦ ؜١٤٫٥٧ ١٫٠٢٢٧ ؜٠٫٠٢٧٥
CI / مجموعة سيجنا ٠٫١٢ ؜٢٫١٣ ٤٢٫٤٦ ١٣٫١٢ ٠٫٩٧٤٤ ٠٫٢١٨٧
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٥٩ ؜٣٦٫٤٤ ٤١٫٦٠ ؜٣٨٫٤٣ ٠٫٩٥٤٧ ؜٠٫٤٠٥٦
ALL / شركة أولستات ٠٫٢١ ٢٣٫٥٩ ٤١٫٥٦ ٢٧٫٤٩ ٠٫٩٥٣٩ ٠٫٢٩٧٥
MAS / شركة ماسكو ٠٫٦٧ ؜٢٫١٣ ٤٠٫٨٤ ؜٢٥٫١٨ ٠٫٩٣٧٣ ؜٠٫١٦١٧
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٤ ؜٢٫١٣ ٣٩٫٠١ ؜٣١٫٧٥ ٠٫٨٩٥٢ ؜٠٫٢٥٥٤
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٣٨ ؜١١٫١٠ ٣٨٫٧٩ ؜٢٤٫٣٩ ٠٫٨٩٠٤ ؜٠٫١٤٢٦
TGT / شركة الهدف ٠٫٤٠ ٨٠٫١٩ ٣٨٫٥٣ ١٦٫١٣ ٠٫٨٨٤٤ ٠٫٢٠٤٥
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٦٤ ٣٦٫٧٣ ٠٫٨٤٣٠ ٠٫٨٤٣٠
VTRS / شركة فياتريس ٤٫١١ ٥٫٥٢ ٣٤٫٦١ ؜٢١٫٢٤ ٠٫٧٩٤٤ ؜٠٫٠٩٠٤
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٩ ٩٤٫٩٤ ٣٤٫٠٢ ٣٢٫٥١ ٠٫٧٨٠٩ ٠٫٢٤٦٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫١٧ ؜١٥٫٧٧ ٣٣٫٥٦ ؜١٠٫٦٤ ٠٫٧٧٠٣ ٠٫٠١٤١
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٨٠ ٦٥٣٫٠٥ ٣٣٫٣٩ ٨١٣٫٧٩ ٠٫٧٦٦٣ ٠٫٦٧٤٥
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٦ ١٩٫٧٢ ٣١٫١٦ ٣٢٫١٢ ٠٫٧١٥١ ٠٫٢٤٠٣
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ٢٦٫٨٥ ؜٤٨٫٢٣ ٢٦٫٨٤ ؜٤٨٫٢٤ ٠٫٦١٦٠ ؜٠٫٤٢٨٠
PNR / شركة بنتاير ٠٫٢٩ ٢٦٫٢٨ ٠٫٦٠٣١ ٠٫٦٠٣١
EIX / اديسون الدولية ٠٫٤٨ ؜٢٫١٣ ٢٥٫٩٢ ؜٣٫٠٢ ٠٫٥٩٤٩ ٠٫٠٥٦٨
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫١٠ ؜٢٫١٣ ٢٤٫٦٦ ٢٠٫٥٨ ٠٫٥٦٦٠ ٠٫١٥٤٢
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٢٣ ؜٢٫١٣ ٢٣٫٨١ ؜٣٫٢٣ ٠٫٥٤٦٤ ٠٫٠٥١١
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٢ ؜١١٫٨٤ ٢١٫٦٧ ؜١٧٫٣٣ ٠٫٤٩٧٤ ؜٠٫٠٣٠٤
FTNT / شركة فورتينت ٠٫١٩ ٤١٫٥٣ ١٩٫٩١ ٤٥٫٥٦ ٠٫٤٥٦٩ ٠٫١٨١٥
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٤ ؜٣٨٫٦٤ ١٩٫٨٥ ؜٣٦٫٦٨ ٠٫٤٥٥٦ ؜٠٫١٧٥٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٨ ؜٦٦٫٠٣ ١٨٫٩٠ ؜٦٨٫٩١ ٠٫٤٣٣٧ ؜٠٫٧٩٠١
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٢٨ ٢٤٢٫٤١ ١٨٫٦٩ ٢٣١٫٠٠ ٠٫٤٢٨٩ ٠٫٢٨١٨
ETR / شركة إنترجي ٠٫٢٢ ؜٣٧٫٥٢ ١٨٫٤٠ ؜٣٥٫٩١ ٠٫٤٢٢٣ ؜٠٫١٥٥٨
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫١٠ ١٨٫٣٥ ٠٫٤٢١٣ ٠٫٤٢١٣
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٦ ؜٢٫١٣ ١٧٫٨٢ ؜٠٫٢٤ ٠٫٤٠٩١ ٠٫٠٤٩٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٩ ؜٢٫١٣ ١٦٫٧٧ ؜١٤٫٨٧ ٠٫٣٨٤٨ ؜٠٫٠١١٧
QRVO / شركة كورفو ٠٫٢٢ ؜٧٦٫٧٢ ١٦٫٠٩ ؜٧٩٫٩٠ ٠٫٣٦٩٣ ؜١٫٢٤٢٣
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫١٠ ؜٦٢٫١٣ ١٤٫٩٠ ؜٦٨٫٨٠ ٠٫٣٤٢٠ ؜٠٫٨٥٧٧
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٥ ؜٨٢٫٨٢ ١٤٫٢٤ ؜٨٥٫٦٩ ٠٫٣٢٦٨ ؜١٫٦٧٦٩
FOXA / شركة فوكس ٠٫٢٧ ٤٧٫٠٥ ١٣٫٤٩ ١٢٦٫٦٨ ٠٫٣٠٩٧ ٠٫١٧٢١
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٢ ؜٢٫١٣ ١٣٫٠٢ ؜١٢٫٩٢ ٠٫٢٩٨٧ ؜٠٫٠٠٢٢
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٨ ؜٧٩٫٢٧ ١٢٫٠٥ ؜٧٣٫٤٦ ٠٫٢٧٦٦ ؜٠٫٧٧٨٠
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫١٧ ٤٨٫٢٧ ١١٫٩١ ٨٧٫٩١ ٠٫٢٧٣٣ ٠٫١٢٦١
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٢ ؜٣٣٫٩٢ ١١٫٨٠ ؜٢٠٫٨١ ٠٫٢٧٠٨ ؜٠٫٠٢٩٢
EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫١٤ ١١٫١٤ ٠٫٢٥٥٧ ٠٫٢٥٥٧
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٨ ؜٦٨٫٥٢ ١٠٫٣٣ ؜٦٨٫٥٩ ٠٫٢٣٧٠ ؜٠٫٥٣٤٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ؜٦٠٫٨٨ ٨٫٩١ ؜٢٧٫٣١ ٠٫٢٠٤٤ ؜٠٫٠٤١٥
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١٤ ؜٨١٫٦٦ ٧٫٨٨ ؜٧٨٫١٥ ٠٫١٨٠٩ ؜٠٫٥٧٠٣
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٥ ؜٨٢٫٠٤ ٧٫٤٩ ؜٨٣٫٠٦ ٠٫١٧٢٠ ؜٠٫٧١٨٧
UHS / شركة الخدمات الصحية الشاملة ٠٫٠٤ ٧٫٤٨ ٠٫١٧١٧ ٠٫١٧١٧
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٣ ؜٨٠٫٩٧ ٧٫٢٥ ؜٧٣٫٢٢ ٠٫١٦٦٤ ؜٠٫٥٢١٨
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫١١ ؜٢٫١٣ ٧٫١٨ ؜١٫٦٢ ٠٫١٦٤٧ ٠٫٠١٧٨
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٥ ؜٨٢٫٢٦ ٦٫٩٠ ؜٨٢٫٠٥ ٠٫١٥٨٣ ؜٠٫٦١٥٦
BG / بونج العالمية سا ٠٫٠٨ ؜٢٫١٣ ٦٫٣٧ ١٫١٩ ٠٫١٤٦١ ٠٫٠١٩٥
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٤٥ ؜٢٫١٣ ٦٫٣٦ ؜١٧٫٣٠ ٠٫١٤٦١ ؜٠٫٠٠٨٩
GEN / شركة جين ديجيتال ٠٫٢٤ ؜٢٫١٣ ٦٫٣٣ ؜٥٫٩٢ ٠٫١٤٥٢ ٠٫٠٠٩٨
AES / شركة AES ٠٫٤٢ ٤٫٢٢ ٠٫٠٩٦٨ ٠٫٠٩٦٨
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٧ ؜٩٤٫١١ ٣٫٣٤ ؜٩٤٫٥١ ٠٫٠٧٦٦ ؜١٫١٤٧٩
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠١٤ ٠٫٠٠١٤
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٥١٨٠