الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٩٦٬٠٥٨٬٥٣٠
المواقع الحالية ١٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FCGBX - صندوق تمبلتون العالمي المتوازن فئة C عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٦٬٠٥٨٬٥٣٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFCGBX - Templeton Global Balanced Fund Class C هي Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , India Government Bond (IN:IN0020220060) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (DE:XMF) , and Imperial Brands PLC (CH:IMB) . تشمل مواقع FCGBX - Templeton Global Balanced Fund Class C الجديدة India Government Bond (IN:IN0020220060) , Uruguay Government International Bond (UY:US917288BL51) , Colombian TES (CO:COL17CT03813) , Tokyo Electron Limited (MX:8035 N) , and Dell Technologies Inc. (US:DELL) .

FCGBX - صندوق تمبلتون العالمي المتوازن فئة C - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٥٫٢٧ ١٫٧٠٧٤ ١٫٧٠٧٤
٠٫٠٤ ٥٫٢٣ ١٫٦٩٤٢ ١٫٦٩٤٢
٠٫٠١ ٤٫٤٣ ١٫٤٣٦٣ ١٫٤٣٦٣
٠٫١١ ٤٫١٥ ١٫٣٤٥٣ ١٫٣٤٥٣
٠٫٠٥ ٤٫١٥ ١٫٣٤٥٣ ١٫٣٤٥٣
٠٫٠٦ ٤٫٠٠ ١٫٢٩٦٢ ١٫٢٩٦٢
٠٫٠٤ ٣٫٤٧ ١٫١٢٤٦ ١٫١٢٤٦
٠٫٢٣ ٨٫٢٨ ٢٫٦٨٢٩ ٠٫٩٤٠٩
٢٫٤٨ ٠٫٨٠٤٧ ٠٫٨٠٤٧
٢٫٠٣ ٢٫٠٣ ٠٫٦٥٧١ ٠٫٦٥٧١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١١٫٢٩ ١١٫٢٩ ٣٫٦٦٠٧ ؜١٫١٣٥٧
٢٫٥٠ ٣٫٨٧ ١٫٢٥٤٠ ؜٠٫٩٠٤٦
٠٫٠٣ ٣٫٨٣ ١٫٢٤١٥ ؜٠٫٨٣٥٧
٠٫٠٢ ٣٫٣٦ ١٫٠٩٠٤ ؜٠٫٦٢٦٩
٠٫٠١ ٢٫٤٥ ٠٫٧٩٣٠ ؜٠٫٦٠٨١
١٫١٠ ٠٫٣٥٦٦ ؜٠٫٥٢٧١
٠٫١٥ ٥٫٩٨ ١٫٩٣٩٤ ؜٠٫٣٨٦١
١٫١٤ ٥٫٦٨ ١٫٨٤٢١ ؜٠٫٣٤١٣
٠٫١٠ ٤٫٣٢ ١٫٤٠٢١ ؜٠٫٣٠٠٩
٠٫٠٦ ٤٫٤٤ ١٫٤٣٨٤ ؜٠٫٢٨٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
INFXX / الصندوق الائتماني المؤسسي - محفظة سوق المال للصندوق الائتماني المؤسسي ١١٫٢٩ ؜١٩٫٦٨ ١١٫٢٩ ؜١٩٫٦٨ ٣٫٦٦٠٧ ؜١٫١٣٥٧
TSMWF / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٢٣ ٢٤٫٨٢ ٨٫٢٨ ٦٢٫١٠ ٢٫٦٨٢٩ ٠٫٩٤٠٩
IN0020220060 / السندات الحكومية الهندية ٨٫١٧ ٠٫٦٨ ٢٫٦٤٩٠ ؜٠٫١٢٠٠
Kenya Government Bond / DBT (US491798AM68) ٦٫٦٠ ٣٫٧٤ ٢٫١٣٩١ ؜٠٫٠٣١٠
XMF / مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، وشركة ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٦٫١٠ ؜٢٫٠٧ ١٫٩٧٦٤ ؜٠٫١٤٧٦
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫١٥ ؜١٧٫٨١ ٥٫٩٨ ؜١٢٫٢٤ ١٫٩٣٩٤ ؜٠٫٣٨٦١
US917288BL51 / سندات حكومة أوروغواي الدولية ٥٫٧٢ ٥٫٩٤ ١٫٨٥٥١ ٠٫٠١٢٣
BP / BP plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٤ ٠٫٠٠ ٥٫٦٨ ؜١١٫٢٠ ١٫٨٤٢١ ؜٠٫٣٤١٣
COL17CT03813 / تي إي إس الكولومبية ٥٫٤٤ ٣٫٦٦ ١٫٧٦٣٨ ؜٠٫٠٢٧٠
8035 N / طوكيو إلكترون المحدودة ٠٫٠٣ ٥٫٢٧ ١٫٧٠٧٤ ١٫٧٠٧٤
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٤ ٥٫٢٣ ١٫٦٩٤٢ ١٫٦٩٤٢
FME / فريسينيوس ميديكال كير ايه جي ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٤٫٧٨ ١٥٫٤٦ ١٫٥٤٩٥ ٠٫١٣٧٢
IN0020220011 / السندات الحكومية الهندية ٤٫٧٣ ؜٧٫٢٢ ١٫٥٣٢٤ ؜٠٫٢٠٥٩
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٤٫٣٤ ٠٫٠٠ ٤٫٥٧ ١٢٫١١ ١٫٤٨٠٢ ٠٫٠٩٠٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٥٤ ١٢٫٤٣ ١٫٤٧٢٨ ٠٫٠٩٤٢
MIELY / شركة Mitsubishi Electric - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٤٫٥٢ ١٦٫٦٣ ١٫٤٦٤٤ ٠٫١٤٣٠
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٤٫٥٠ ١١٫٨٨ ١٫٤٥٩٦ ٠٫٠٨٦٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٦ ؜٢١٫٥٠ ٤٫٤٤ ؜١٢٫٤٠ ١٫٤٣٨٤ ؜٠٫٢٨٩٤
Wells Fargo Bank NA into HCA Healthcare, Inc. / SN (N/A) ٠٫٠١ ٤٫٤٣ ١٫٤٣٦٣ ١٫٤٣٦٣
BDEV / شركة بارات للتطوير العقاري ٠٫٧١ ٠٫٠٠ ٤٫٤٢ ١٣٫٨٤ ١٫٤٣٢٤ ٠٫١٠٨٢
SCBFY / Standard Chartered PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٤٫٤١ ١١٫٥٠ ١٫٤٣١٠ ٠٫٠٨٠٦
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫١٠ ؜٢٢٫٣٢ ٤٫٣٢ ؜١٣٫٣٦ ١٫٤٠٢١ ؜٠٫٣٠٠٩
XS2214238524 / السندات الحكومية الدولية في الإكوادور ٤٫٣٢ ٤٨٫٢٧ ١٫٤٠١٢ ٠٫٤٠٦٣
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٤٫٣١ ١١٫٢٣ ١٫٣٩٧١ ٠٫٠٧٥١
KEY / كي كورب ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٤٫٢٨ ٨٫٩٤ ١٫٣٨٦٢ ٠٫٠٤٧١
HSBC / HSBC Holdings plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٤٫٢٦ ٥٫٨٦ ١٫٣٨١٥ ٠٫٠٠٨٠
DHLGY / Deutsche Post AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٫٢٤ ٧٫٩١ ١٫٣٧٤٩ ٠٫٠٣٣٧
R2035 / جنوب أفريقيا - سندات/سندات الشركات ٤٫٢٠ ؜٧٫٦١ ١٫٣٦١٤ ؜٠٫١٨٩٣
Royal Bank of Canada into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (N/A) ٠٫١١ ٤٫١٥ ١٫٣٤٥٣ ١٫٣٤٥٣
Royal Bank of Canada into Fidelity National Information Services, Inc. / SN (N/A) ٠٫٠٥ ٤٫١٥ ١٫٣٤٥٣ ١٫٣٤٥٣
US78347YAL74 / رواندا السندات الحكومية الدولية ٤٫١٠ ٥٫٢٣ ١٫٣٣٠٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US71654QDC33 / النفط المكسيكي ٤٫١٠ ٥٫٤٠ ١٫٣٢٨٨ ٠٫٠٠٢٠
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٤٫٠٣ ٥٫٥٢ ١٫٣٠٧١ ٠٫٠٠٣٧
SHELL / شل بي ال سي ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٤٫٠٢ ؜٤٫٠٤ ١٫٣٠٢٢ ؜٠٫١٢٥٨
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٦ ٤٫٠٠ ١٫٢٩٦٢ ١٫٢٩٦٢
SOBKY / شركة SoftBank Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٥٠ ؜٤٤٫٩٤ ٣٫٨٧ ؜٣٨٫٨٦ ١٫٢٥٤٠ ؜٠٫٩٠٤٦
AZN / شركة أسترازينيكا المحدودة ٠٫٠٣ ؜٣٣٫٦٣ ٣٫٨٣ ؜٣٧٫١١ ١٫٢٤١٥ ؜٠٫٨٣٥٧
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٫٧٥ ٦٫٠٥ ١٫٢١٧٣ ٠٫٠٠٩٤
DTE / دويتشه تليكوم ايه جي ٠٫١٠ ؜١٠٫٠٨ ٣٫٧٢ ؜١٠٫٨٧ ١٫٢٠٤٧ ؜٠٫٢١٧٤
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣٫٦٢ ؜٨٫١٧ ١٫١٧٣٥ ؜٠٫١٧١١
BRSTNCNTF212 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٣٫٤٩ ١١٫٧٨ ١٫١٣٢٢ ٠٫٠٦٦٢
Royal Bank of Canada into Zimmer Biomet Holdings, Inc. / SN (N/A) ٠٫٠٤ ٣٫٤٧ ١٫١٢٤٦ ١٫١٢٤٦
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٤١٫٣٦ ٣٫٣٦ ؜٣٣٫١٨ ١٫٠٩٠٤ ؜٠٫٦٢٦٩
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٣ ١٠٫٨٩ ٣٫٢٥ ٤٫٨٤ ١٫٠٥٤١ ؜٠٫٠٠٤٢
SBMO / إس بي إم أوفشور إن في ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٢٫٩٨ ٢٤٫٠٥ ٠٫٩٦٦٧ ٠٫١٤٦٧
DTG / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٨٠ ١٧٫١١ ٠٫٩٠٧٥ ٠٫٠٩٢٠
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٢٫٧٨ ؜١٫٨٣ ٠٫٩٠٢٤ ؜٠٫٠٦٤٩
India Government Bond / DBT (IN0020230085) ٢٫٧٠ ٠٫٧٨ ٠٫٨٧٦٠ ؜٠٫٠٣٨٩
US698299AW45 / سندات حكومة بنما الدولية ٢٫٦٤ ٣٫٨٥ ٠٫٨٥٦٤ ؜٠٫٠١١٤
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٢٫٥٧ ٧٫٤٣ ٠٫٨٣٤٢ ٠٫٠١٧٠
ADANIENSOL / شركة أداني لحلول الطاقة المحدودة ٢٫٤٨ ٠٫٨٠٤٧ ٠٫٨٠٤٧
COL17CT03748 / تي إي إس الكولومبية ٢٫٤٨ ٥٫٣٢ ٠٫٨٠٢٤ ٠٫٠٠٠٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ؜٤٠٫٤٣ ٠٫٧٩٣٠ ؜٠٫٦٠٨١
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ٢٨٫٠٠ ٠٫٧٧٥٣ ٠٫١٣٧٩
BRSTNCNTF204 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ٢٫٣٨ ١٠٫٩٤ ٠٫٧٧٣٢ ٠٫٠٣٩٧
ZAG000125980 / سندات حكومة جمهورية جنوب أفريقيا ٢٫٣٢ ٨٫٤٦ ٠٫٧٥٢٤ ٠٫٠٢٢٥
US25714PEE43 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٢٫٢٢ ؜٠٫٤٩ ٠٫٧١٨٩ ؜٠٫٠٤١٦
XS1568888777 / النفط المكسيكي ٢٫٢١ ١١٫٩٤ ٠٫٧١٧٤ ٠٫٠٤٣٢
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٢٫٠٧ ؜١٫٨٥ ٠٫٦٧١٨ ؜٠٫٠٤٨٦
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST / STIV (N/A) ٢٫٠٣ ٢٫٠٣ ٠٫٦٥٧١ ٠٫٦٥٧١
US362420AD35 / سندات حكومة الجابون الدولية ٢٫٠١ ١٫٨٢ ٠٫٦٥٢٣ ؜٠٫٠٢١٩
LHL / مجموعة لينوفو المحدودة ١٫٦٥ ٠٫٠٠ ٢٫٠٠ ؜١١٫١٤ ٠٫٦٤٧١ ؜٠٫١١٨٩
XS2384704800 / سندات حكومة نيجيريا الدولية MTN 8.250000% 28/09/2051 ١٫٩٦ ٤٫٨١ ٠٫٦٣٥٧ ؜٠٫٠٠٢٣
BRSTNCNTF1Q6 / سلسلة سندات الخزانة الوطنية البرازيلية F ١٫٧٧ ٩٫٩٤ ٠٫٥٧٣٨ ٠٫٠٢٤٥
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٧٦ ١٢٫٧٨ ٠٫٥٦٩٥ ٠٫٠٣٨٢
US25714PEG90 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ١٫٧٦ ٢٫٥١ ٠٫٥٦٩٠ ؜٠٫٠١٥٣
US362420AE18 / جمهورية الجابون 7% 24/11/2031 144أ ١٫٧٢ ١٫٨٣ ٠٫٥٥٨٥ ؜٠٫٠١٨٦
R2044 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية ١٫٧٠ ١٬٠٨٦٫٧١ ٠٫٥٥٠٢ ٠٫٥٠١١
ES0000012L78 / إسبانيا GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33 ١٫٦٠ ٠٫٥١٨٥ ٠٫٥١٨٥
KZKD00001210 / سندات حكومة كازاخستان - MEUKAM ١٫٥٧ ؜٥٫٨٨ ٠٫٥٠٨٧ ؜٠٫٠٦٠١
US760942AV45 / جمهورية أوروغواي الشرقية ١٫٣٥ ٦٫٤٠ ٠٫٤٣٦٥ ٠٫٠٠٤٥
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ١٫٢٦ ٥٫٦٠ ٠٫٤١٠٠ ٠٫٠٠١٤
COL17CT03615 / تي إي إس الكولومبية ١٫٢٢ ٣٫٠٤ ٠٫٣٩٥٢ ؜٠٫٠٠٨٥
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ١٫١٧ ٤٢٫٣٢ ٠٫٣٧٨٥ ٠٫٠٩٨٥
XS1824424706 / النفط المكسيكي ١٫١٦ ١٣٫٢٧ ٠٫٣٧٦٧ ٠٫٠٢٦٩
US912810TK43 / سندات الخزانة الأمريكية ١٫١٠ ؜٥٧٫٥٧ ٠٫٣٥٦٦ ؜٠٫٥٢٧١
COL17CT03771 / تي إي إس الكولومبية ١٫٠٠ ٣٫٠٩ ٠٫٣٢٤٨ ؜٠٫٠٠٦٩
COL17CT03862 / كولومبيا تي إي إس ٠٫٩٨ ١٫٥٦ ٠٫٣١٦٥ ؜٠٫٠١١٦
XS2064787489 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٩٦ ١٠٫٢٢ ٠٫٣١١٥ ٠٫٠١٤٣
US698299BW36 / جمهورية بنما ٠٫٨٥ ١٩٣٫٠٨ ٠٫٢٧٤٧ ٠٫١٧٦٠
US03846JAF75 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٨٥ ٦٫٩٥ ٠٫٢٧٤٤ ٠٫٠٠٤٥
R2037 / جنوب أفريقيا - ديون الوكالات السيادية أو الحكومية ٠٫٨٤ ؜٤٥٫٤٠ ٠٫٢٧١١ ؜٠٫٢٥١٥
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٠٫٨٤ ؜٣٫٠٢ ٠٫٢٧٠٨ ؜٠٫٠٢٣٢
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٧٨ ٠٫٢٥٢٦ ٠٫٢٥٢٦
US25714PEB04 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ٠٫٧١ ٠٫٤٢ ٠٫٢٣١٢ ؜٠٫٠١١٣
GR0114029540 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية ٠٫٦٩ ٠٫٢٢٥٢ ٠٫٢٢٥٢
GR0124039737 / السندات الحكومية للجمهورية الهيلينية ٠٫٦٦ ٠٫٢١٢٩ ٠٫٢١٢٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٦١ ٠٫١٩٩٤ ٠٫١٩٩٤
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٠٫٦١ ؜٥٫٧٠ ٠٫١٩٨٥ ؜٠٫٠٢٣٢
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٠٫٦٠ ؜٢٫٥٨ ٠٫١٩٦٠ ؜٠٫٠١٥٦
XS1796266838 / سندات حكومة ساحل العاج الدولية ٠٫٦٠ ٨٫٩٣ ٠٫١٩٤٠ ٠٫٠٠٦٤
US698299BT07 / بنما (جمهورية) ٠٫٥٨ ٣٫٦٠ ٠٫١٨٦٧ ؜٠٫٠٠٢٧
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٠٫٥٦ ؜٤٫٤٦ ٠٫١٨٠٧ ؜٠٫٠١٨٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٥١ ٠٫١٦٥٦ ٠٫١٦٥٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٤٩ ٠٫١٥٩٦ ٠٫١٥٩٦
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٠٫٤٥ ؜٤٫٤٢ ٠٫١٤٧٤ ؜٠٫٠١٤٩
OIS / DIR (N/A) ٠٫٤٤ ٠٫١٤٢٦ ٠٫١٤٢٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٤٢ ٠٫١٣٧٦ ٠٫١٣٧٦
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2762369382) ٠٫٤١ ٠٫١٣٢٠ ٠٫١٣٢٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٤٠ ٠٫١٣٠١ ٠٫١٣٠١
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٠٫٤٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫١٢٩٢ ؜٠٫٠١١٥
KZKD00001137 / سندات حكومة كازاخستان - MEUKAM ٠٫٣٨ ؜٦٫٠٠ ٠٫١٢٢١ ؜٠٫٠١٤٥
US03846JAC45 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٣٧ ٨٫٨٠ ٠٫١٢٠٦ ٠٫٠٠٤٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٣٥ ٠٫١١٣٥ ٠٫١١٣٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٣٣ ٠٫١٠٧٦ ٠٫١٠٧٦
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٠٫٣٠ ؜٤٫٤٣ ٠٫٠٩٧٩ ؜٠٫٠١٠٢
XS2318315921 / البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية / ذا ٠٫٣٠ ٠٫٠٩٧٧ ٠٫٠٩٧٧
US698299BW36 / جمهورية بنما ٠٫٣٠ ؜٦٤٫٧٠ ٠٫٠٩٦٩ ؜٠٫١٧٧٧
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٠٫٣٠ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٩٦٦ ؜٠٫٠٠٧٣
GHGGOG069915 / سندات حكومة غانا ٠٫٢٩ ٥٨٫٠١ ٠٫٠٩٢٧ ٠٫٠٣٠٩
GHGGOG069949 / سندات حكومة غانا ٠٫٢٨ ٦٥٫٦٨ ٠٫٠٩٠٩ ٠٫٠٣٣٠
GHGGOG069923 / سندات حكومة غانا ٠٫٢٦ ٥٩٫٦٣ ٠٫٠٨٣٤ ٠٫٠٢٨٣
GHGGOG069931 / سندات حكومة غانا ٠٫٢٦ ٦٣٫٤٦ ٠٫٠٨٢٩ ٠٫٠٢٩٦
GHGGOG069964 / سندات حكومة غانا ٠٫٢٥ ٦٨٫٤٦ ٠٫٠٨١٤ ٠٫٠٣٠٦
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٠٫٢١ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٦٨٣ ؜٠٫٠٠٧١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٢١ ٠٫٠٦٦٥ ٠٫٠٦٦٥
GHGGOG069972 / سندات حكومة غانا ٠٫٢٠ ٧١٫٣٠ ٠٫٠٦٣٩ ٠٫٠٢٤٦
NDIRS / DIR (N/A) ٠٫١٩ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٦٠٨
GHGGOG070004 / سندات حكومة غانا ٠٫١٩ ٧٣٫١٥ ٠٫٠٦٠٨ ٠٫٠٢٣٩
GHGGOG069980 / سندات حكومة غانا ٠٫١٨ ٦٩٫١٦ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٢٢٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٧ ٠٫٠٥٦٣ ٠٫٠٥٦٣
GHGGOG069998 / سندات حكومة غانا ٠٫١٥ ٦٩٫٢٣ ٠٫٠٥٠١ ٠٫٠١٩١
GHGGOG070020 / سندات حكومة غانا ٠٫١٥ ٧٣٫٥٦ ٠٫٠٤٩٢ ٠٫٠١٩٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٤ ٠٫٠٤٥٦ ٠٫٠٤٥٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٤ ٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠٤٥٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١٣ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٤٢٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫١١ ٠٫٠٣٧٠ ٠٫٠٣٧٠
GHGGOG070012 / سندات حكومة غانا ٠٫١١ ٧٥٫٠٠ ٠٫٠٣٤٢ ٠٫٠١٣٤
GHGGOG069956 / سندات حكومة غانا ٠٫١٠ ٦٩٫٤٩ ٠٫٠٣٢٦ ٠٫٠١٢١
US486661AF87 / السندات الحكومية الدولية لكازاخستان ٠٫٠٩ ؜٥٫٣٨ ٠٫٠٢٨٨ ؜٠٫٠٠٣٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٨ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٢٤٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٢٣٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢٢٠ ٠٫٠٢٢٠
NDIRS / DIR (N/A) ٠٫٠٧ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٢١١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠٢٠٧ ٠٫٠٢٠٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٦ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠١٨٠
KZK200000737 / سندات حكومة كازاخستان - MEOKAM ٠٫٠٥ ؜٣٫٨٥ ٠٫٠١٦٤ ؜٠٫٠٠١٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠١١٩ ٠٫٠١١٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٤ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
US283875AN23 / السندات الحكومية الدولية السلفادورية ٠٫٠٢ ٤٫٣٥ ٠٫٠٠٧٩ ؜٠٫٠٠٠١
XS0306322065 / جمهورية كولومبيا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٥ ؜٠٫٠٠٠٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٥٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٥٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
K2016470219 South Africa Ltd., Escrow Account, Class D / EC (N/A) ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٨ ٠٫٠٠٠٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٤
NDIRS / DIR (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
XS1540048235 / K2016470219 جنوب أفريقيا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
K2016470219 South Africa Ltd., Class B / EC (N/A) ٤٫٦٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
K2016470219 South Africa Ltd., Class A / EC (N/A) ٣٢٫٩٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EDCONR / K2016470219 جنوب أفريقيا المحدودة. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
XS1540039754 / K2016470260 جنوب أفريقيا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٢٦ ؜٠٫٠٠٢٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٠٣٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٦ ؜٠٫٠٠٣٦
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٣٩ ؜٠٫٠٠٣٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٤١ ؜٠٫٠٠٤١
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٢ ؜٠٫٠٠٥٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٥٨ ؜٠٫٠٠٥٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٦٢ ؜٠٫٠٠٦٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٣ ؜٠٫٠٠٧٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠٧٤ ؜٠٫٠٠٧٤
NDIRS / DIR (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٢٦٣ ؜٠٫٠٢٦٣
NDIRS / DIR (N/A) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٠٤٢٥
NDIRS / DIR (N/A) ؜٠٫١٣ ؜٠٫٠٤٢٩ ؜٠٫٠٤٢٩
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٣١ ؜٠٫١٠٠٤ ؜٠٫١٠٠٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫١١٢٢ ؜٠٫١١٢٢
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٣٥ ؜٠٫١١٤٤ ؜٠٫١١٤٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٣٦ ؜٠٫١١٥٢ ؜٠٫١١٥٢