الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٢٨٬٢٩٨٬٤٥٢
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة لوجيكس - الفئة المؤسسية لصندوق شارف عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٢٨٬٢٩٨٬٤٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتLOGIX - Scharf Fund Institutional Class هي McKesson Corporation (US:MCK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . تشمل مواقع LOGIX - Scharf Fund Institutional Class الجديدة The Hershey Company (US:HSY) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Franco-Nevada Corporation (CA:FNV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) .

لوجيكس - الفئة المؤسسية لصندوق شارف - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ١١٫٠١ ٢٫٥٧٠٠ ٢٫٥٧٠٠
٠٫٠٣ ١٠٫٧٢ ٢٫٥٠٢٣ ٢٫٥٠٢٣
٠٫٠٥ ٨٫٧٩ ٢٫٠٥٢٠ ٢٫٠٥٢٠
٠٫٠٣ ٨٫٦٤ ٢٫٠١٧٨ ٢٫٠١٧٨
٠٫١٠ ٢١٫٠١ ٤٫٩٠٥٠ ١٫٧١٠٨
٠٫٠٥ ٢٥٫١٦ ٥٫٨٧٤٢ ١٫٤٧١٢
٠٫١٠ ١٢٫١٥ ٢٫٨٣٦٤ ١٫٢٧٩٨
٠٫١٧ ١٤٫٩٩ ٣٫٥٠٠٠ ١٫٢٥٣٦
٠٫٠٦ ٢٫٨٤ ٠٫٦٦٢١ ٠٫٦٦٢١
٠٫٤٩ ٢٠٫٦٦ ٤٫٨٢٤٤ ٠٫٥٦١٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٤٫٩٨ ٣٫٤٩٨٨ ؜٢٫٧٧٩٧
٠٫١٢ ٦٫٧١ ١٫٥٦٦٠ ؜٢٫٤٦٨٢
٠٫٠٤ ٩٫٠٥ ٢٫١١٣٨ ؜١٫٦٦١٥
٠٫١٣ ٢١٫٧٧ ٥٫٠٨٤٠ ؜١٫٦١٨٨
٦٫٠٨ ٦٫٠٨ ١٫٤١٩٢ ؜١٫٢٩٣٠
٠٫٠٧ ٤٫٥٢ ١٫٠٥٥٥ ؜١٫١٩٤٧
٠٫٢٣ ٨٫٣٨ ١٫٩٥٧٤ ؜٠٫٨١١٤
٠٫٠٥ ٢٤٫٥٦ ٥٫٧٣٣٩ ؜٠٫٦٦٧٩
٠٫٠٦ ١٦٫٦٥ ٣٫٨٨٨٧ ؜٠٫٣٩٢٢
٠٫٠٣ ٩٫٥١ ٢٫٢٢٠٤ ؜٠٫٣٠٩١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٤ ؜٧٫٥٨ ٢٩٫٨٩ ٠٫٦٣ ٦٫٩٧٩٥ ؜٠٫٠٨٣٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ٢٫٥٣ ٢٥٫١٦ ٣٥٫٨٧ ٥٫٨٧٤٢ ١٫٤٧١٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٤٫٥٦ ؜٨٫٧٩ ٥٫٧٣٣٩ ؜٠٫٦٦٧٩
FI / شركة فيسيرف ٠٫١٣ ؜١٫٠٧ ٢١٫٧٧ ؜٢٢٫٧٦ ٥٫٠٨٤٠ ؜١٫٦١٨٨
ORCL / شركة أوراكل ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢١٫٠١ ٥٦٫٣٨ ٤٫٩٠٥٠ ١٫٧١٠٨
OXY / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٠٫٤٩ ٣٥٫٤١ ٢٠٫٦٦ ١٥٫٢٤ ٤٫٨٢٤٤ ٠٫٥٦١٢
BN / شركة بروكفيلد ٠٫٣٣ ؜١٨٫٣١ ٢٠٫٣١ ؜٣٫٦٠ ٤٫٧٤١٨ ؜٠٫٢٦٧١
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠١ ؜٢٫٢٦ ١٩٫٤٧ ٤٫٤٣ ٤٫٥٤٥٣ ٠٫١١٢٦
V / شركة فيزا ٠٫٠٥ ؜٥٫١٦ ١٨٫٢٨ ؜٣٫٩٢ ٤٫٢٦٩٤ ؜٠٫٢٥٥٥
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٨٫٠٦ ٨٫٥٥ ٤٫٢١٦٧ ٠٫٢٦٠٨
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠٦ ؜٣٫٢٨ ١٦٫٦٥ ؜٧٫٤٩ ٣٫٨٨٨٧ ؜٠٫٣٩٢٢
HEIA / هاينكن نيفادا ٠٫١٧ ٤٨٫٣٢ ١٤٫٩٩ ٥٨٫٦٦ ٣٫٥٠٠٠ ١٫٢٥٣٦
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) ١٤٫٩٨ ؜٤٣٫٢٥ ٣٫٤٩٨٨ ؜٢٫٧٧٩٧
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٣٫٨٧ ٣٫٩٠ ٣٫٢٣٨٧ ٠٫٠٦٤٢
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٠ ٤٧٫٦٩ ١٢٫١٥ ٨٥٫٥٦ ٢٫٨٣٦٤ ١٫٢٧٩٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ١١٫٠٥ ؜٣٫٢٨ ٢٫٥٨١٠ ؜٠٫١٣٦٥
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٧ ١١٫٠١ ٢٫٥٧٠٠ ٢٫٥٧٠٠
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٣ ١٠٫٧٢ ٢٫٥٠٢٣ ٢٫٥٠٢٣
UHALB / شركة يو هول القابضة - السلسلة ن ٠٫١٩ ؜١٫٠٠ ١٠٫٥٦ ؜٩٫٠٥ ٢٫٤٦٦٥ ؜٠٫٢٩٥٢
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٢ ؜١٫٨٥ ١٠٫٣٣ ١٫٧٦ ٢٫٤١١٧ ؜٠٫٠٠١٨
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٠٫١٥ ٢٥٫٦٧ ٢٫٣٦٩٦ ٠٫٤٤٩٣
AON / شركة اون بي ال سي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٩٫٥١ ؜١٠٫٦٠ ٢٫٢٢٠٤ ؜٠٫٣٠٩١
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٤ ؜٤١٫٤٦ ٩٫٠٥ ؜٤٢٫٩٨ ٢٫١١٣٨ ؜١٫٦٦١٥
FNV / شركة فرانكو نيفادا ٠٫٠٥ ٨٫٧٩ ٢٫٠٥٢٠ ٢٫٠٥٢٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٨٫٦٤ ٢٫٠١٧٨ ٢٫٠١٧٨
05935 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٢٣ ؜٣٧٫٠٨ ٨٫٣٨ ؜٢٨٫٠١ ١٫٩٥٧٤ ؜٠٫٨١١٤
SN. / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ٠٫٥٣ ٥٫٦٠ ٨٫١٥ ١٥٫١١ ١٫٩٠٣٦ ٠٫٢١٩٥
CNC / شركة سينتين ٠٫١٢ ؜٥٥٫٧٩ ٦٫٧١ ؜٦٠٫٤٧ ١٫٥٦٦٠ ؜٢٫٤٦٨٢
US31846V5425 / صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة Z ٦٫٠٨ ؜٤٦٫٧١ ٦٫٠٨ ؜٤٦٫٧١ ١٫٤١٩٢ ؜١٫٢٩٣٠
DCI / شركة دونالدسون، وشركة ٠٫٠٧ ؜٥٣٫٨١ ٤٫٥٢ ؜٥٢٫٢٤ ١٫٠٥٥٥ ؜١٫١٩٤٧
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٦ ٢٫٨٤ ٠٫٦٦٢١ ٠٫٦٦٢١
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠