الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٧١٬٢٧٤٬٠١٧ |
| المواقع الحالية | ٦٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة RPFCX - صندوق الدخل والتقدير لديفيس من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧١٬٢٧٤٬٠١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتRPFCX - Davis Appreciation & Income Fund Class A هي Capital One Financial Corporation (US:COF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and CVS Health Corporation (US:CVS) . تشمل مواقع RPFCX - Davis Appreciation & Income Fund Class A الجديدة Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GXX77) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , UPJOHN INC 2.7 6/30 (US:US92556VAD82) , and FNMA POOL BM7225 FN 05/53 FLOATING VAR (US:US3140JCA383) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١١٫٨٦ | ٤٫٣٦٢٤ | ٤٫٣٦٢٤ | ||
| ٧٫٠٨ | ٢٫٦٠٢٨ | ٢٫٦٠٢٨ | ||
| ٣٫٨٧ | ١٫٤٢٥٤ | ١٫٤٢٥٤ | ||
| ٠٫١١ | ٢٫٨٥ | ١٫٠٤٧٨ | ١٫٠٤٧٨ | |
| ٠٫٠١ | ٢٫١٧ | ٠٫٧٩٨٨ | ٠٫٧٩٨٨ | |
| ٠٫٠٧ | ١٢٫٦١ | ٤٫٦٤٠٩ | ٠٫٧٧٤٦ | |
| ٠٫٠٨ | ١٧٫٧١ | ٦٫٥١٧٠ | ٠٫٧٤٥٠ | |
| ١٫١٠ | ٩٫٨٦ | ٣٫٦٢٧١ | ٠٫٤٦١٣ | |
| ٠٫٠١ | ٦٫٤٦ | ٢٫٣٧٦٥ | ٠٫٤٢٦٢ | |
| ٠٫١٥ | ٦٫١٦ | ٢٫٢٦٥٩ | ٠٫٣٥٧٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٠٤ | ١٧٫٣٩ | ٦٫٣٩٧١ | ٢٫٥١٨٣ | |
| ٠٫٠٢ | ٥٫٤٨ | ٢٫٠١٤٧ | ٠٫٨١٢٠ | |
| ٠٫٠٢ | ٦٫٦٥ | ٢٫٤٤٦٧ | ٠٫٢٣٣٦ | |
| ٠٫١٠ | ٧٫٠٢ | ٢٫٥٨٣٤ | ٠٫١٩١٠ | |
| ٠٫٠٤ | ٥٫١٧ | ١٫٩٠٢٣ | ٠٫١٧٤٠ | |
| ٠٫١١ | ٨٫٥٧ | ٣٫١٥٣٤ | ٠٫١٦٩٥ | |
| ٠٫١٨ | ١٢٫٤٣ | ٤٫٥٧٣٥ | ٠٫١٤٧٤ | |
| ٢٫٠٦ | ٠٫٧٥٨٢ | ٠٫١١٩٩ | ||
| ١٫٧٦ | ٠٫٦٤٨٥ | ٠٫١٠٢٣ | ||
| ٠٫٠٢ | ٥٫٤١ | ١٫٩٩٢١ | ٠٫٠٩١٥ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / مؤسسة كابيتال وان المالية | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ١٧٫٧١ | ١٨٫٦٦ | ٦٫٥١٧٠ | ٠٫٧٤٥٠ | |||
| BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي | ٠٫٠٤ | ١٧٫٣٢ | ١٧٫٣٩ | ٢٤٫٥٩ | ٦٫٣٩٧١ | ٢٫٥١٨٣ | |||
| DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٣٢ | ٦٫١٦ | ٤٫٨٩٩٥ | ٠٫٠٤٩٣ | |||
| AMAT / المواد التطبيقية، وشركة | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٦١ | ٢٦٫١٥ | ٤٫٦٤٠٩ | ٠٫٧٧٤٦ | |||
| CVS / شركة CVS الصحية | ٠٫١٨ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٤٣ | ١٫٨٢ | ٤٫٥٧٣٥ | ٠٫١٤٧٤ | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | ١١٫٨٦ | ٤٫٣٦٢٤ | ٤٫٣٦٢٤ | ||||||
| VTRS / شركة فياتريس | ١٫١٠ | ١٧٫٤٤ | ٩٫٨٦ | ٢٠٫٤١ | ٣٫٦٢٧١ | ٠٫٤٦١٣ | |||
| AMZN / أمازون.كوم، إنك. | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٩٫٦٧ | ١٥٫٣١ | ٣٫٥٥٧٨ | ٠٫٣١٥١ | |||
| SOLV / شركة سولفينتوم | ٠٫١١ | ٠٫٠٠ | ٨٫٥٧ | ٠٫٢٧ | ٣٫١٥٣٤ | ٠٫١٦٩٥ | |||
| DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة | ٠٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٧٫٤٣ | ٢٫٨١ | ٢٫٧٣٢٧ | ٠٫٠٦١١ | |||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | ٧٫٠٨ | ٢٫٦٠٢٨ | ٢٫٦٠٢٨ | ||||||
| BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٠٢ | ٢٫١٣ | ٢٫٥٨٣٤ | ٠٫١٩١٠ | |||
| CB / تشب المحدودة | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٦٫٦٥ | ٤٫٠٧ | ٢٫٤٤٦٧ | ٠٫٢٣٣٦ | |||
| META / ميتا بلاتفورمز، Inc. | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٦٫٤٦ | ٢٨٫٠٥ | ٢٫٣٧٦٥ | ٠٫٤٢٦٢ | |||
| WFC / ويلز فارجو وشركاه | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٦٫٣٥ | ١١٫٦٠ | ٢٫٣٣٥٦ | ٠٫١٣٦٢ | |||
| BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٦٫٣١ | ٨٫٦٤ | ٢٫٣٢٢٢ | ٠٫٠٧٥٦ | |||
| DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس | ٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٦٫١٦ | ٢٤٫٨٠ | ٢٫٢٦٥٩ | ٠٫٣٥٧٥ | |||
| GOOG / شركة الأبجدية | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٦٫٠٣ | ١٣٫٥٥ | ٢٫٢١٩٥ | ٠٫١٦٥١ | |||
| TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٠ | ١٥٫٥٤ | ٢٫٠٢٢٠ | ٠٫١٨٢٧ | |||
| HUM / شركة الإنسان | ٠٫٠٢ | ١٨٫٩٣ | ٥٫٤٨ | ٢٥٫٠٩ | ٢٫٠١٤٧ | ٠٫٨١٢٠ | |||
| CI / مجموعة سيجنا | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤١ | ٠٫٤٦ | ١٫٩٩٢١ | ٠٫٠٩١٥ | |||
| JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٥٫٤٠ | ١٨٫٢٠ | ١٫٩٨٥٢ | ٠٫٢١٩٩ | |||
| MKL / شركة مجموعة ماركيل | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٫٢٧ | ٦٫٨٥ | ١٫٩٣٩٩ | ٠٫٠٣١٥ | |||
| OC / أوينز كورنينج | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٥٫١٧ | ٣٫٧٢ | ١٫٩٠٢٣ | ٠٫١٧٤٠ | |||
| TRMLF / شركة زيت التورمالين | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٤ | ٠٫٠٤ | ١٫٧٤٤٤ | ٠٫٠٨٨١ | |||
| MSFT / شركة مايكروسوفت | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٨ | ٣٢٫٥٠ | ١٫٥٣٩١ | ٠٫٣١٨٤ | |||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٨٧ | ١٫٤٢٥٤ | ١٫٤٢٥٤ | ||||||
| AGCO / شركة اجكو | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٧٢ | ١١٫٤٢ | ١٫٣٦٧٨ | ٠٫٠٧٧٩ | |||
| US38141GXX77 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا | ٣٫٥١ | ٠٫١٤ | ١٫٢٨٩٧ | ٠٫٠٦٧٧ | |||||
| JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٣٫١٧ | ٣١٫٨٦ | ١٫١٦٤٨ | ٠٫٢٣٦٣ | |||
| VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٨ | ٢٫٧٠ | ١٫٠٦٠٨ | ٠٫٠٨٥١ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٨٧ | ٢٫٢٩ | ١٫٠٥٤٢ | ٠٫٠٧٩٥ | |||||
| CTRA / شركة كوتيرا للطاقة | ٠٫١١ | ٢٫٨٥ | ١٫٠٤٧٨ | ١٫٠٤٧٨ | |||||
| SBA POOL 530455 SBA 11/33 FLOATING VAR / ABS-MBS (US8316A0QH67) | ٢٫٧٧ | ٣٫٤٢ | ١٫٠١٩٣ | ٠٫٠٨٩٩ | |||||
| AAIGF / مجموعة AIA المحدودة | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٢٫٥٨ | ١٩٫٦٦ | ٠٫٩٤٧٦ | ٠٫١١٥٤ | |||
| UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد | ٠٫٠١ | ٢٫١٧ | ٠٫٧٩٨٨ | ٠٫٧٩٨٨ | |||||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٠٦ | ٩٫٢٩ | ٠٫٧٥٨٢ | ٠٫١١٩٩ | |||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 147 DV / ABS-MBS (US38384DSZ14) | ١٫٧٩ | ١٫٩٢ | ٠٫٦٥٧٩ | ٠٫٠٤٧٣ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧٨ | ٥٫٧١ | ٠٫٦٥٦٢ | ٠٫٠٧٥٣ | |||||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٧٦ | ٩٫٢٧ | ٠٫٦٤٨٥ | ٠٫١٠٢٣ | |||||
| US92556VAD82 / أبجون إنك 2.7 6/30 | ١٫٧٢ | ٢٫٢٧ | ٠٫٦٣١١ | ٠٫٠١٧٤ | |||||
| US3140JCA383 / FNMA POOL BM7225 FN 05/53 FLOATING VAR | ١٫٦٩ | ٠٫١٢ | ٠٫٦٢٣٣ | ٠٫٠٣٢٨ | |||||
| US10638CAA09 / BREAN الأصول المدعومة للأوراق المالية BABS 2021 RM1 A 144A | ١٫٥٥ | ٠٫٧٨ | ٠٫٥٧١٩ | ٠٫٠٢٤٥ | |||||
| US3622ACSY71 / GNMA II POOL 786935 G2 08/73 متغير | ١٫٤٩ | ١٫٥٠ | ٠٫٥٤٨٦ | ٠٫٠١٩٥ | |||||
| USB / الولايات المتحدة بانكورب | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٫٤٨ | ٧٫١٩ | ٠٫٥٤٣٣ | ٠٫٠١٠٥ | |||
| US36179X2N53 / بركة جيني ماي الثانية | ١٫٢٢ | ١٠٫٠٧ | ٠٫٤٤٧٣ | ٠٫٠٧٥١ | |||||
| US38380QLA84 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2020 H16 FN | ١٫١٢ | ٣٫٠٣ | ٠٫٤١٢٤ | ٠٫٠٣٤٦ | |||||
| US8316A0KR04 / SBA POOL 530303 SBA 01/33 FLOATING VAR | ١٫٠٩ | ٣٫٨٧ | ٠٫٤٠١٨ | ٠٫٠٣٧٤ | |||||
| GNMA II POOL 787068 / ABS-MBS (US3622ACW557) | ١٫٠١ | ٣٫٩٨ | ٠٫٣٧٢٤ | ٠٫٠٣٥٣ | |||||
| US02554CAB54 / أمريكان إيجل نورثويست ذ م م W AMEHSG 12/28 ثابت 5.48 | ٠٫٩٤ | ١٦٫١٨ | ٠٫٣٤٥٢ | ٠٫٠٨٧٦ | |||||
| US61205PAL31 / مؤسسة مساعدة طلاب التعليم العالي في مونتانا | ٠٫٩٢ | ٥٫٣٧ | ٠٫٣٣٧٥ | ٠٫٠٣٧٤ | |||||
| US38384CJB63 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2023 111 GA | ٠٫٩١ | ١٣٫٨٥ | ٠٫٣٣٤٣ | ٠٫٠٧٣٦ | |||||
| US10638NAA63 / BREAN الأصول المدعومة للأوراق المالية BABS 2022 RM3 A 144A | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣٢٠٣ | ٠٫٠١٧٠ | |||||
| US38383HGM51 / الرهن العقاري الحكومي الوطني A GNR 2022 207 BT | ٠٫٦٦ | ٧٫٥٧ | ٠٫٢٤٢٥ | ٠٫٠٣٣٤ | |||||
| US38384EW273 / الحكومة الوطنية للرهن العقاري GNR 2023 136 EA | ٠٫٦٦ | ٢٠٫٥٨ | ٠٫٢٤١٥ | ٠٫٠٧٨٠ | |||||
| US31335AWV69 / بنك الاحتياطي الفيدرالي HM LN PC POOL G60660 | ٠٫٦٣ | ١٢٫٤٧ | ٠٫٢٣٢٦ | ٠٫٠٤٦٨ | |||||
| US10638MAA80 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول من برين 2021-RM2 | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٢ | ٠٫١٧٤١ | ٠٫٠٠٨٣ | |||||
| US3138ETYF70 / فنما بول AL8809 | ٠٫٤٧ | ٣٫٢٨ | ٠٫١٧٣٩ | ٠٫٠١٥١ | |||||
| SBA POOL 530285 SBA 01/33 FLOATING VAR / ABS-MBS (US8316A0J762) | ٠٫٢٨ | ١٣٫٦٤ | ٠٫١٠٤٨ | ٠٫٠٢٣١ | |||||
| US3137FWR850 / فريدي ماك FHR 5028 دينار بحريني | ٠٫٢٤ | ٥٫٤٥ | ٠٫٠٨٩٤ | ٠٫٠١٠١ |
