الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٩٦٬٩١٨٬٢٤٤
المواقع الحالية ٣٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PZFVX - صندوق القيمة الكلاسيكية فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٩٦٬٩١٨٬٢٤٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPZFVX - Classic Value Fund Class A هي Baxter International Inc. (US:BAX) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Humana Inc. (US:HUM) . تشمل مواقع PZFVX - Classic Value Fund Class A الجديدة Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٢ ١٢٫٣٢ ٢٫٠٩٤٨ ٢٫٠٩٤٨
٠٫٩٨ ٩٫٨١ ١٫٦٦٨٥ ١٫٦٦٨٥
٠٫٠٥ ٢٠٫٢٧ ٣٫٤٤٧٥ ٠٫٦١٩٨
١٫٠٢ ٢٥٫٨١ ٤٫٣٩٠٣ ٠٫٦٠٣٥
٠٫٢٤ ٢٢٫٠٥ ٣٫٧٤٩٨ ٠٫٥١٩٤
٠٫٣٨ ٢٦٫٧٠ ٤٫٥٤١٩ ٠٫٥١٣٠
٠٫٦١ ٢١٫٢٧ ٣٫٦١٨٤ ٠٫٣٥٥٠
٠٫٣٣ ١٦٫٥٩ ٢٫٨٢٢٧ ٠٫٢٧١٨
٠٫٦٤ ١٥٫٧٢ ٢٫٦٧٣٤ ٠٫٢٤٠٢
١٫٠٢ ٣١٫٨٤ ٥٫٤١٥١ ٠٫٢٣٧٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٠ ١٫٤٠ ٠٫٢٣٨٩ ؜١٫٢٣٥١
١٫٢٤ ٥٫٩٥ ١٫٠١٢٣ ؜٠٫٩٨٢٧
٠٫١٠ ٢٦٫٤٢ ٤٫٤٩٤٧ ؜٠٫٩٢٢٩
٠٫٤٦ ٣٠٫٧٧ ٥٫٢٣٣٤ ؜٠٫٦٨٨٦
٠٫١٩ ١٤٫٦٨ ٢٫٤٩٧٤ ؜٠٫٥٥٠٥
٠٫٢٤ ١٢٫٠٨ ٢٫٠٥٤٢ ؜٠٫٤٩٩٩
٠٫٢٩ ١١٫٩٠ ٢٫٠٢٤٣ ؜٠٫٤٩٣١
٠٫٢٤ ١٨٫٠٧ ٣٫٠٧٤١ ؜٠٫٤٢٤٥
٠٫٢٠ ١٢٫٩٢ ٢٫١٩٧٠ ؜٠٫١٣٧٧
٠٫٢٤ ١٧٫٩٠ ٣٫٠٤٤٨ ؜٠٫٠٥٩٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ١٫٠٢ ؜١٥٫٩٢ ٣١٫٨٤ ؜١٩٫٥١ ٥٫٤١٥١ ٠٫٢٣٧٨
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٤٦ ؜٤٢٫٤٢ ٣٠٫٧٧ ؜٣١٫٩٩ ٥٫٢٣٣٤ ؜٠٫٦٨٨٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٤٠ ؜٥٫٢٥ ٢٧٫٤٣ ؜٢٠٫٤٣ ٤٫٦٦٦٤ ٠٫١٥٣٠
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٣٨ ؜٣٫٧٢ ٢٦٫٧٠ ؜١٣٫٢٤ ٤٫٥٤١٩ ٠٫٥١٣٠
HUM / شركة الإنسان ٠٫١٠ ؜٢٨٫٦١ ٢٦٫٤٢ ؜٣٦٫١٥ ٤٫٤٩٤٧ ؜٠٫٩٢٢٩
FMS / Fresenius Medical Care AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ؜١٢٫٥٧ ٢٥٫٨١ ؜١٠٫٧٨ ٤٫٣٩٠٣ ٠٫٦٠٣٥
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١٣ ؜١٠٫٥٤ ٢٤٫٢٨ ؜٢٠٫٨٤ ٤٫١٢٩٨ ٠٫١١٥٠
DOW / شركة داو ٠٫٧٣ ٠٫٠٠ ٢٢٫٤٤ ؜٢١٫٦٧ ٣٫٨١٦٩ ٠٫٠٦٧١
DG / شركة دولار العامة ٠٫٢٤ ؜٣٢٫٢٤ ٢٢٫٠٥ ؜١٠٫٦٧ ٣٫٧٤٩٨ ٠٫٥١٩٤
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٦١ ؜٢٫٦٢ ٢١٫٢٧ ؜١٤٫٦٧ ٣٫٦١٨٤ ٠٫٣٥٥٠
CHTR / شركة تشارتر للاتصالات ٠٫٠٥ ؜١٧٫٢٨ ٢٠٫٢٧ ؜٦٫١٨ ٣٫٤٤٧٥ ٠٫٦١٩٨
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤٦ ؜٦٫١٤ ١٨٫٢٧ ؜١٩٫١٦ ٣٫١٠٧٩ ٠٫١٤٩٣
MET / شركة ميتلايف ٠٫٢٤ ؜٧٫٢٤ ١٨٫١٩ ؜١٩٫١٩ ٣٫٠٩٤١ ٠٫١٤٧٦
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ١٨٫٠٧ ؜٣٢٫٣٨ ٣٫٠٧٤١ ؜٠٫٤٢٤٥
LEA / شركة لير ٠٫٢١ ؜١٢٫٦٨ ١٧٫٩٧ ؜٢٠٫٤٢ ٣٫٠٥٦١ ٠٫١٠٠٨
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٢٤ ؜١٥٫٢٣ ١٧٫٩٠ ؜٢٤٫٥١ ٣٫٠٤٤٨ ؜٠٫٠٥٩٢
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٩ ؜١٤٫٨٤ ٢٫٨٢٢٧ ٠٫٢٧١٨
PFE / شركة فايزر ٠٫٦٤ ؜٨٫١٣ ١٥٫٧٢ ؜١٥٫٤٥ ٢٫٦٧٣٤ ٠٫٢٤٠٢
DOX / شركة أمدوكس المحدودة ٠٫١٧ ؜٢٠٫٦٣ ١٥٫٣١ ؜٢٠٫٢٨ ٢٫٦٠٤٧ ٠٫٠٩٠٢
SHEL / شل بي ال سي ٠٫٢٣ ؜١٨٫٣٩ ١٤٫٨٤ ؜٢٠٫٠٩ ٢٫٥٢٤٢ ٠٫٠٩٣٢
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫١٧ ؜١٨٫٤٥ ١٤٫٧٧ ؜٢٣٫٨٩ ٢٫٥١١٦ ؜٠٫٠٢٨١
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫١٩ ؜٣٢٫٤٨ ١٤٫٦٨ ؜٣٦٫٩٥ ٢٫٤٩٧٤ ؜٠٫٥٥٠٥
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٢٣ ؜٢٦٫٩٨ ١٤٫٣٤ ؜٢٠٫٨٤ ٢٫٤٣٩٧ ٠٫٠٦٨٠
SWKS / شركة سكاي وركس سوليوشنز ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٢٫٩٢ ؜٢٧٫٥٨ ٢٫١٩٧٠ ؜٠٫١٣٧٧
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٩ ؜١٨٫٢٣ ١٢٫٦٣ ؜١٩٫١١ ٢٫١٤٨٥ ٠٫١٠٤٤
CRBG / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٤٢ ١٢٫٣٢ ٢٫٠٩٤٨ ٢٫٠٩٤٨
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٢٤ ؜٣١٫٨٨ ١٢٫٠٨ ؜٣٨٫١٠ ٢٫٠٥٤٢ ؜٠٫٤٩٩٩
VOYA / شركة فويا المالية ٠٫٢٠ ؜٦٫٧٦ ١٢٫٠٤ ؜٢٢٫٢٥ ٢٫٠٤٨٥ ٠٫٠٢٠٩
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ١١٫٩٠ ؜٣٨٫١٢ ٢٫٠٢٤٣ ؜٠٫٤٩٣١
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٩٠ ؜٦٫٦٠ ١٠٫٤٥ ؜٢٤٫٩٦ ١٫٧٧٧٥ ؜٠٫٠٤٥٤
JH COLLATERAL / STIV (N/A) ٠٫٩٨ ٩٫٨١ ١٫٦٦٨٥ ١٫٦٦٨٥
UBS / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٣٢ ؜٧٫٠٥ ٩٫٧٦ ؜٢٠٫٦٨ ١٫٦٦٠١ ٠٫٠٤٩٦
PVH / شركة بي في اتش ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٩٫٧٣ ؜٢٣٫٠١ ١٫٦٥٥٦ ٠٫٠٠٠٦
NWL / شركة نيويل براندز ١٫٢٤ ؜١٨٫٦٤ ٥٫٩٥ ؜٦٠٫٩٥ ١٫٠١٢٣ ؜٠٫٩٨٢٧
85799J9Y2 / ستيت ستريت المؤسسية للخزانة MMKT ١٫٤٠ ؜٨٧٫٥٣ ١٫٤٠ ؜٨٧٫٥٣ ٠٫٢٣٨٩ ؜١٫٢٣٥١