الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٬١٨٩٬٦٢٢
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة TSWEX - أسهم مستشار صندوق القيمة الكبيرة TSW عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٬١٨٩٬٦٢٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتTSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares هي Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) . تشمل مواقع TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares الجديدة Capital One Financial Corporation (US:COF) , Adobe Inc. (US:ADBE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٠٨ ٢٫٨٣٧٠ ٢٫٨٣٧٠
٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٫٥١٨٥ ١٫٥١٨٥
٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ١٫١١٣٦ ١٫١١٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٩٧٩٦ ٠٫٩٧٩٦
٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ٢٫٠٦٠٦ ٠٫٥٤٨٧
٠٫٠١ ١٫٢٨ ٣٫٣٤٠٩ ٠٫٥٢٠٤
٠٫٠١ ٠٫٧٠ ١٫٨٤٣٠ ٠٫٤٦٨٤
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ١٫٦٥٧١ ٠٫٤٦٨٣
٠٫٠٢ ٠٫٥٧ ١٫٥٠٣٥ ٠٫٣٩٦٣
٠٫٠٢ ٠٫٧٨ ٢٫٠٤٢٣ ٠٫٣٨٧٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ١٫٥٣٣٩ ؜٢٫٢٠٩٥
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٫٨١٥٥ ؜١٫٦٣٢٨
٠٫٠٢ ٠٫٤١ ١٫٠٦٢٢ ؜١٫٢٥٧٢
٠٫٠١ ٠٫٩١ ٢٫٣٨٢٥ ؜١٫٠٦٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٫٧٣٦٥ ؜١٫٠٣٤٥
٠٫٠٢ ١٫٥١ ٣٫٩٥٥٩ ؜٠٫٧٧٢٧
٠٫٠١ ١٫١١ ٢٫٩٠٠١ ؜٠٫٤٨٤٦
٠٫٠٦ ١٫٥٢ ٣٫٩٧٢٦ ؜٠٫٣٨٧٩
٠٫٠١ ٠٫٦٤ ١٫٦٦٦١ ؜٠٫٣٠٧٠
٠٫١٥ ١٫١١ ٢٫٩٠٠٢ ؜٠٫٢٨٨٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ٣٫٥٠ ؜١٫٧٨ ٣٫٥٠ ؜١٫٧٧ ٩٫١٥٣٣ ؜٠٫٢٨٠٠
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ١٫٧٠ ٤٫٢٤ ٤٫٤٣٦٨ ٠٫١٢٩٨
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠٦ ٨٫٦٩ ١٫٥٢ ؜٧٫٧٨ ٣٫٩٧٢٦ ؜٠٫٣٨٧٩
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٢٤٫١٤ ١٫٥١ ؜١٥٫٣٥ ٣٫٩٥٥٩ ؜٠٫٧٧٢٧
LBRDK / شركة ليبرتي برودباند ٠٫٠١ ؜١٣٫٣٣ ١٫٢٨ ٠٫٢٤ ٣٫٣٤٦٥ ؜٠٫٠٣٢٦
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ١٩٫٩٢ ٣٫٣٤٠٩ ٠٫٥٢٠٤
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٢ ١٣٫١٢ ١٫٢٥ ١٣٫٠٦ ٣٫٢٦٤٦ ٠٫٣٤٢٥
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٢٦٫٥٠ ١٫١١ ؜٧٫٩٧ ٢٫٩٠٠٢ ؜٠٫٢٨٨٩
HES / شركة هيس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫١١ ؜١٣٫٢٣ ٢٫٩٠٠١ ؜٠٫٤٨٤٦
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠١ ١٫٠٨ ٢٫٨٣٧٠ ٢٫٨٣٧٠
KMI / شركة كيندر مورغان ٠٫٠٤ ؜٥٫٣٢ ١٫٠٥ ؜٢٫٤٣ ٢٫٧٣٨٧ ؜٠٫١٠٢٧
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٢ ؜٥٫٨١ ١٫٠٢ ؜٠٫٩٧ ٢٫٦٦٦٦ ؜٠٫٠٥٩٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ؜٨٫٨٣ ٢٫٥٤٢٢ ؜٠٫٢٧٩٢
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٠٨ ٦٫٤٨ ٠٫٩٤ ١٣٫٧٧ ٢٫٤٦٤٩ ٠٫٢٧٠٨
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٩٢ ١٠٫٩٢ ٢٫٤١٩٣ ٠٫٢١٠٦
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ؜٣١٫٢٥ ٠٫٩١ ؜٣٠٫٠٠ ٢٫٣٨٢٥ ؜١٫٠٦٣٠
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠ ٠٫٤٥ ٢٫٣٤٣٣ ؜٠٫٠١٧٤
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ٣٫٦١ ٢٫١٨١٤ ٠٫٠٥١٦
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٠٫٧٩ ٣٨٫٠٧ ٢٫٠٦٠٦ ٠٫٥٤٨٧
DINO / شركة إتش إف سنكلير ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٢٥٫٠٠ ٢٫٠٤٢٣ ٠٫٣٨٧٦
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٣ ٣٫٣٧ ٠٫٧٤ ؜١٫٠٦ ١٫٩٤٧٢ ؜٠٫٠٤٦٢
WTW / شركة ويليس تاورز واتسون العامة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٩٫٣٧ ١٫٩٢٤٨ ؜٠٫٢٢٣٦
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠١ ٦٦٫٠٤ ٠٫٧٠ ٣٥٫٩١ ١٫٨٤٣٠ ٠٫٤٦٨٤
PGR / الشركة التقدمية ٠٫٠٠ ؜٤٣٫٤٨ ٠٫٦٩ ؜٤٦٫٧٣ ١٫٨١٥٥ ؜١٫٦٣٢٨
CPAY / شركة كورباي ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٦٦ ؜٣٦٫٦٢ ١٫٧٣٦٥ ؜١٫٠٣٤٥
SSNC / إس إس آند سي تكنولوجيز هولدنجز، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ؜٠٫٩٠ ١٫٧٣٣٣ ؜٠٫٠٣٦٧
JAZZ / شركة جاز للأدوية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ؜١٤٫٥٢ ١٫٦٦٦١ ؜٠٫٣٠٧٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠١ ٦٠٫٠٠ ٠٫٦٣ ٤١٫٢٩ ١٫٦٥٧١ ٠٫٤٦٨٣
SIRI / شركة سيريوس XM القابضة ٠٫٠٣ ٣٫٩٠ ٠٫٦١ ٥٫٨٩ ١٫٦٠٠٨ ٠٫٠٧٠٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٦١ ٢٢٫٩٤ ١٫٥٩٨٨ ٠٫٢٨١٠
FCNCA / فيرست سيتيزنز بانك شيرز، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩ ٥٫٤٠ ١٫٥٣٥٨ ٠٫٠٦٢٥
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ؜٦١٫٩٠ ٠٫٥٩ ؜٥٨٫٥٣ ١٫٥٣٣٩ ؜٢٫٢٠٩٥
AER / إيركاب هولدنجز إن في ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٤٫٧١ ١٫٥٣٠٧ ٠٫١٧٧٦
ADBE / شركة أدوبي ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ١٫٥١٨٥ ١٫٥١٨٥
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠٢ ٧٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٣٧٫٣٢ ١٫٥٠٣٥ ٠٫٣٩٦٣
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٣٥٫٨٩ ١٫٤٣٧١ ٠٫٣٦٤٠
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٨٫٧٠ ١٫٣٧٥٨ ٠٫٠٩٥٠
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ٣٠٫٠٠ ٠٫٥١ ١٦٫٣٦ ١٫٣٢٣١ ٠٫١٧١٠
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜١٫٠٣ ١٫٢٦٢٩ ؜٠٫٠٢٧٤
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٦٫٧٨ ١٫١٨٩٦ ؜٠٫١٠١٩
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٢ ٠٫٤٣ ١٫١١٣٦ ١٫١١٣٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ١٢٫٤٣ ١٫٠٨٩٣ ٠٫١٠٨٥
NTDOY / شركة Nintendo Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜٦٦٫٨٦ ٠٫٤١ ؜٥٣٫٧١ ١٫٠٦٢٢ ؜١٫٢٥٧٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٩٧٩٦ ٠٫٩٧٩٦