الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٢٬٥٥٢٬٠٥٢
المواقع الحالية ٦٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة AGLOX - فئة مستثمري صندوق أرييل العالمي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٢٬٥٥٢٬٠٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتAGLOX - Ariel Global Fund Investor Class هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , and Orange S.A. (FR:ORA) . تشمل مواقع AGLOX - Ariel Global Fund Investor Class الجديدة First Solar, Inc. (US:FSLR) , Lasertec Corporation (JP:6920) , China Mengniu Dairy Company Limited (HK:2319) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , and Ebara Corporation (JP:6361) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٣٫٢٩ ٦٫٢٣٣٣ ٣٫٥٤٨٥
٠٫٠١ ١٫٤٣ ٢٫٧٠٨٥ ٢٫٧٠٨٥
٠٫٠١ ١٫٠٠ ١٫٨٩٢١ ١٫٨٩٢١
٠٫٤٤ ٠٫٩٠ ١٫٧٠٨٠ ١٫٧٠٨٠
١٫٠٧ ١٫٠٧ ٢٫٠٢٥٨ ١٫٦٥٩١
٠٫٠٢ ١٫٨٤ ٣٫٤٨٧١ ١٫٤٧٠٣
٠٫٠١ ٢٫٢٣ ٤٫٢٣٥٦ ١٫٤٦٧١
٠٫٠١ ٠٫٦٧ ١٫٢٧٦٩ ١٫٢٧٦٩
٠٫١٣ ١٫٩٣ ٣٫٦٦٢٦ ١٫١٨٩٥
٠٫٠٣ ٠٫٦٢ ١٫١٧٨٣ ١٫١٧٨٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٠٫٧٤ ١٫٤٠٤٨ ؜٢٫٤١٨٣
٠٫٠٣ ٠٫٩٦ ١٫٨١٩١ ؜١٫٦٦٩٥
٠٫٠١ ١٫٢٦ ٢٫٣٨٦٩ ؜١٫٣٤٦٩
٠٫٠١ ٠٫٦٠ ١٫١٤٠١ ؜١٫١٦٨٧
٠٫٠٣ ١٫٤٠ ٢٫٦٦١٠ ؜١٫١٦٣٨
٠٫٠٩ ٠٫٤٣ ٠٫٨١١٨ ؜٠٫٩٥٢٥
٠٫٠٥ ٠٫٦٤ ١٫٢١٢٤ ؜٠٫٩٣٩٦
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ١٫٠٣٧٣ ؜٠٫٩٠٨٩
٠٫٠١ ١٫١٩ ٢٫٢٥٥٧ ؜٠٫٨٣٦٧
٠٫٠٠ ٠٫٧١ ١٫٣٥٠٣ ؜٠٫٨٣٤٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٨٤٫٥٨ ٣٫٢٩ ١٤٤٫٦٠ ٦٫٢٣٣٣ ٣٫٥٤٨٥
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٣ ١٠٫٥٨ ٢٫٢٩ ١٢٫٥٦ ٤٫٣٥٣٤ ٠٫٢٨٠٣
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠١ ٤٥٫١٧ ٢٫٢٣ ٦١٫١٦ ٤٫٢٣٥٦ ١٫٤٦٧١
2330 / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة ٠٫٠٥ ١٢٫٥٠ ١٫٩٦ ٤٥٫٠٠ ٣٫٧١٧١ ١٫٠١٥٧
ORA / أورانج سا ٠٫١٣ ٣٢٫٨٤ ١٫٩٣ ٥٦٫٠٢ ٣٫٦٦٢٦ ١٫١٨٩٥
PUB / طاقة عموم القارة NL ٠٫٠٢ ٥٢٫٤٧ ١٫٨٤ ٨٢٫١٦ ٣٫٤٨٧١ ١٫٤٧٠٣
FME / فريسينيوس ميديكال كير ايه جي ٠٫٠٣ ؜٢٢٫٠٤ ١٫٦٨ ؜١٠٫٢٣ ٣٫١٨١٢ ؜٠٫٥٥١٢
REE / شركة ريد إلكتريكا سا ٠٫٠٧ ١٧٫٠٢ ١٫٥٨ ٢٤٫٦٨ ٣٫٠٠٠٠ ٠٫٤٦٤٨
TSCO / تيسكو بي ال سي ٠٫٢٩ ؜٣٢٫٠٠ ١٫٥٧ ؜١٢٫٩٢ ٢٫٩٨٠٤ ؜٠٫٦٢٥٥
FSLR / شركة فيرست سولار ٠٫٠١ ١٫٤٣ ٢٫٧٠٨٥ ٢٫٧٠٨٥
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٣ ؜٢٣٫١٧ ١٫٤٠ ؜٢٦٫٧٥ ٢٫٦٦١٠ ؜١٫١٦٣٨
6460 / شركة سيجا سامي القابضة ٠٫٠٥ ؜٧٫١٧ ١٫٣١ ١٥٫٣٨ ٢٫٤٧٥٩ ٠٫٢١٤٨
7832 / شركة بانداي نامكو القابضة ٠٫٠٤ ٥٫٩٢ ١٫٢٩ ١٣٫٤٢ ٢٫٤٣٨٦ ٠٫١٧٢٧
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫٠١ ؜٣٠٫٦٣ ١٫٢٦ ؜٣٢٫٦٦ ٢٫٣٨٦٩ ؜١٫٣٤٦٩
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠١ ؜٣٥٫٢٥ ١٫١٩ ؜٢٣٫١٤ ٢٫٢٥٥٧ ؜٠٫٨٣٦٧
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠١ ؜١٦٫٢٨ ١٫١٦ ؜١٧٫١٧ ٢٫٢٠٧٥ ؜٠٫٥٩٩٦
ISP / انتيسا سان باولو سبا ٠٫١٩ ١٧٫٢٨ ١٫٠٨ ٣١٫١١ ٢٫٠٥٥٣ ٠٫٤٠٤٠
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠١ ٢٥٫٣٣ ١٫٠٧ ٥١٫٩٨ ٢٫٠٣٧٢ ٠٫٦٢٥٦
NTPXX / الصناديق المؤسسية الشمالية - الأسهم الممتازة لمحفظة الخزانة المؤسسية الشمالية ١٫٠٧ ٤٨١٫٩٩ ١٫٠٧ ٤٨٣٫٠٦ ٢٫٠٢٥٨ ١٫٦٥٩١
APTV / أبتيف بي إل سي ٠٫٠٢ ٧١٫٣١ ١٫٠٢ ٩٦٫٣٥ ١٫٩٤١٤ ٠٫٩٠٠٢
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ؜٣٫٢٣ ١٫٠٠ ؜١٥٫٣٨ ١٫٩٠٠٢ ؜٠٫٤٦٤٨
6920 / شركة لازرتك ٠٫٠١ ١٫٠٠ ١٫٨٩٢١ ١٫٨٩٢١
CNP / سنتربوينت للطاقة، وشركة ٠٫٠٣ ؜٤٥٫٨٣ ٠٫٩٦ ؜٤٥٫١٠ ١٫٨١٩١ ؜١٫٦٦٩٥
EMAAR / إعمار العقارية ش.م.ع ٠٫٢٥ ٤٫٢٣ ٠٫٩٤ ٦٫٥٩ ١٫٧٨٠٠ ٠٫٠٢٠٧
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٤ ٤٢٫٩٧ ٠٫٩٤ ٤١٫٠٣ ١٫٧٧٥٣ ٠٫٤٤٩١
AQN / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫١٦ ١٣٤٫٠٢ ٠٫٩٣ ١٦٠٫٨٥ ١٫٧٥٧٤ ١٫٠٤٧٨
2319 / شركة الصين منغنيو للألبان المحدودة ٠٫٤٤ ٠٫٩٠ ١٫٧٠٨٠ ١٫٧٠٨٠
BG / مجموعة باواج ايه جي ٠٫٠١ ؜١٩٫٥٠ ٠٫٨٢ ؜٠٫٣٧ ١٫٥٤٨٥ ؜٠٫٠٨٨٧
ML / Compagnie Générale des Établissements شركة ميشلان محدودة بالأسهم ٠٫٠٢ ؜٨٫٨٨ ٠٫٧٦ ؜٣٫٦٨ ١٫٤٣٩٦ ؜٠٫١٣٤٨
9618 / جي دي.كوم، إنك. ٠٫٠٥ ؜٥١٫١٣ ٠٫٧٤ ؜٦١٫٣٢ ١٫٤٠٤٨ ؜٢٫٤١٨٣
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٠٤ ٠٫٧١ ؜٣٤٫٩٥ ١٫٣٥٠٣ ؜٠٫٨٣٤٩
105560 / شركة مجموعة كيه بي المالية ٠٫٠١ ؜٣٩٫٥٢ ٠٫٦٨ ؜٨٫٢٢ ١٫٢٩١٩ ؜٠٫١٩٢٣
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٠١ ٠٫٦٧ ١٫٢٧٦٩ ١٫٢٧٦٩
BEZ / بيزلي بي إل سي ٠٫٠٥ ؜٤٤٫٣١ ٠٫٦٤ ؜٤٠٫٦١ ١٫٢١٢٤ ؜٠٫٩٣٩٦
6361 / شركة إيبارا ٠٫٠٣ ٠٫٦٢ ١٫١٧٨٣ ١٫١٧٨٣
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٠٫٠١ ؜٤٨٫٧٥ ٠٫٦٠ ؜٤٨٫٠٥ ١٫١٤٠١ ؜١٫١٦٨٧
CS / اكسا سا ٠٫٠١ ؜٤٣٫٦٧ ٠٫٦٠ ؜٣٥٫٢٨ ١٫١٣٥٤ ؜٠٫٧١٢٧
OC / أوينز كورنينج ٠٫٠٠ ٢٧٫٦٥ ٠٫٥٨ ٢٣٫٠٣ ١٫٠٩٤٦ ٠٫١٥٦٥
1590 / مجموعة إيرتاك الدولية TWD10 ٠٫٠٢ ٠٫٥٧ ١٫٠٧٤٧ ١٫٠٧٤٧
BBVA / بنك بلباو فيزكايا سيلفر، SA ٠٫٠٤ ٠٫٥٦ ١٫٠٥٨٧ ١٫٠٥٨٧
DHI / شركة دكتور هورتون ٠٫٠٠ ٥٫٩٥ ٠٫٥٥ ٧٫٦٢ ١٫٠٤٥٥ ٠٫٠٢٠٤
IFNNY / Infineon Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٥٦٫٠١ ٠٫٥٥ ؜٤٣٫٨٨ ١٫٠٣٧٣ ؜٠٫٩٠٨٩
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٠١٩١ ١٫٠١٩١
000660 / شركة إس كيه هاينكس ٠٫٠٠ ؜٣٩٫١٨ ٠٫٥٣ ؜١٫٣٠ ١٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٦٧٨
LTMC / مجموعة لوتوماتيكا سبا ٠٫٠٢ ٠٫٥٣ ٠٫٩٩٧٩ ٠٫٩٩٧٩
DB1 / دويتشه بورس ايه جي ٠٫٠٠ ؜٣٣٫٧٨ ٠٫٥٢ ؜٢٦٫٨٠ ٠٫٩٨٥٠ ؜٠٫٤٣٢٤
BKE1 / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٠٤ ٥٫٩٥ ٠٫٥٢ ٥٫٩٤ ٠٫٩٨١٧ ٠٫٠٠٦٢
D1T3RZ100 / شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي ٠٫٠١ ؜٥٠٫٥٧ ٠٫٥١ ؜٤٢٫٣٢ ٠٫٩٦٢٨ ؜٠٫٧٩٣٨
5108 / شركة بريدجستون ٠٫٠١ ؜٣٣٫٥٣ ٠٫٤٦ ؜٣٢٫٢٦ ٠٫٨٧٨٢ ؜٠٫٤٨٦٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠١ ؜٥٢٫٦٩ ٠٫٤٥ ؜٤٦٫٣٣ ٠٫٨٦٠٠ ؜٠٫٨٢٨٦
BARC / باركليز بي ال سي ٠٫٠٩ ؜٦٠٫٦٤ ٠٫٤٣ ؜٥١٫٥٩ ٠٫٨١١٨ ؜٠٫٩٥٢٥
WI2 / شركة ويز إير القابضة ٠٫٠٣ ٥٫٩٥ ٠٫٣٨ ؜١٧٫٩٤ ٠٫٧١٢٧ ؜٠٫٢٠١٢
BAP / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٠ ؜٦٨٫٩٥ ٠٫١٩ ؜٦٢٫٨٧ ٠٫٣٥٤٥ ؜٠٫٦٤٧٠
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٤١ ٠٫٠٤٤١
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠٠١٥
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٢٧ ؜٠٫٠٠٢٧
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٣٠٨ ؜٠٫٠٣٠٨
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫١٨٣٨ ؜٠٫١٨٣٨
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫١٨٣٨ ؜٠٫١٨٣٨
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٤٨٨٩ ؜٠٫٤٨٨٩