الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٢٢٤٬٦٥٧٬٤٠١
المواقع الحالية ٥٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سيناكس – صندوق ClearBridge ذو القيمة الكبيرة من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٢٢٤٬٦٥٧٬٤٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتSINAX - ClearBridge Large Cap Value Fund Class A هي JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sempra (US:SRE) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . تشمل مواقع SINAX - ClearBridge Large Cap Value Fund Class A الجديدة Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣١٫٤٩ ٣١٫٤٩ ١٫٤١٤٣ ١٫٤١٤٣
٣١٫٤٩ ٣١٫٤٩ ١٫٤١٤٣ ٠٫٩١٠٠
٠٫٢٨ ١٨٫٦٥ ٠٫٨٣٧٣ ٠٫٨٣٧٣
٠٫١١ ٥٩٫٨٥ ٢٫٦٨٧٧ ٠٫٥٠٢٧
٠٫٦٩ ٤٥٫٩٤ ٢٫٠٦٢٩ ٠٫٤٨٦٧
٠٫١٥ ٤٢٫٨٥ ١٫٩٢٤٥ ٠٫٣٦٦٣
٠٫١٥ ٣٣٫٤٩ ١٫٥٠٤١ ٠٫٣٦٢٦
٠٫٢١ ٥٤٫١٩ ٢٫٤٣٣٥ ٠٫٣٤٣٢
٠٫٣٩ ٤٢٫٤٣ ١٫٩٠٥٦ ٠٫٣٠٧٥
٠٫٩٩ ٤٥٫٤٥ ٢٫٠٤٠٩ ٠٫٢٥٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦٩٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢٤٨
٠٫١٤ ٢٢٫٦٧ ١٫٠١٨١ ؜٠٫٧٤٦١
٠٫١٤ ٣٧٫١٥ ١٫٦٦٨٣ ؜٠٫٦٩٧٠
٠٫١٨ ٣١٫٩٢ ١٫٤٣٣٢ ؜٠٫٥٦٥١
٠٫٠٩ ٣٧٫٩٥ ١٫٧٠٤١ ؜٠٫٤٩٢١
٠٫٢٧ ٧٢٫٢٤ ٣٫٢٤٤٠ ؜٠٫٤٦٧٧
٠٫٥٠ ٤٤٫١٣ ١٫٩٨١٩ ؜٠٫٣٦٠٥
٠٫٣٨ ٤٠٫٠٠ ١٫٧٩٦٤ ؜٠٫٢٤٥٧
٠٫٠٥ ٢٧٫٣٢ ١٫٢٢٧٠ ؜٠٫١٩٩٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٤٨ ؜٢٫٤٧ ١١٦٫٨٧ ؜١٠٫٧٥ ٥٫٢٤٨٣ ؜٠٫٠٥٨٤
SRE / دائماً ١٫٢٠ ؜١٫٤٧ ٨٨٫٩٥ ؜١١٫٧٦ ٣٫٩٩٤٧ ؜٠٫٠٩١٠
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٢٧ ؜٢٫٤٥ ٧٢٫٢٤ ؜٢١٫١٢ ٣٫٢٤٤٠ ؜٠٫٤٦٧٧
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٩ ؜١٨٫٤٨ ٦٤٫٤٨ ؜٢٫٣٠ ٢٫٨٩٥٥ ٠٫٢٢١٠
EPD / Enterprise Products Partners LP - شراكة محدودة ٢٫٠٦ ؜٢٫٤٧ ٦١٫٥٤ ؜١٠٫٦٩ ٢٫٧٦٣٧ ؜٠٫٠٢٩٠
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫١١ ؜٢٫٤٣ ٥٩٫٨٥ ١١٫٠١ ٢٫٦٨٧٧ ٠٫٥٠٢٧
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫١٤ ١٢٫٢٦ ٥٦٫١٣ ؜١٤٫٨٦ ٢٫٥٢٠٥ ؜٠٫١٥١١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٥٤٫٥٦ ؜١٦٫٣٦ ٢٫٤٥٠٠ ؜٠٫١٩٣٦
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٦٧ ؜٢٫٤٧ ٥٤٫٤١ ؜٤٫٠٢ ٢٫٤٤٣٢ ٠٫١٤٥٩
TRV / شركة المسافرين ٠٫٢١ ؜٢٫٤٧ ٥٤٫١٩ ٥٫٠٦ ٢٫٤٣٣٥ ٠٫٣٤٣٢
V / شركة فيزا ٠٫١٥ ؜٢٫٤٧ ٥١٫٨٨ ؜١٫٤١ ٢٫٣٢٩٩ ٠٫١٩٧١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ١٫٢٠ ؜٢٫٤٧ ٤٧٫٧٦ ؜١٥٫٩٩ ٢٫١٤٤٨ ؜٠٫١٥٩٣
INTC / شركة إنتل ٢٫٣٦ ؜٢٫٤٧ ٤٧٫٣٧ ٠٫٨٩ ٢٫١٢٧٣ ٠٫٢٢٤٤
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٦٩ ٠٫٠٠ ٤٥٫٩٤ ١٨٫١١ ٢٫٠٦٢٩ ٠٫٤٨٦٧
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٩٩ ٢١٫٦٥ ٤٥٫٤٥ ٣٫٢٣ ٢٫٠٤٠٩ ٠٫٢٥٦٧
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫١٠ ؜٢٫٣٩ ٤٤٫٩٦ ؜٨٫٣٩ ٢٫٠١٩١ ٠٫٠٢٩٩
MLM / شركة مارتن ماريتا للمواد ٠٫٠٩ ؜٢٫٥٢ ٤٤٫٦٣ ؜٦٫١٣ ٢٫٠٠٤٠ ٠٫٠٧٧٤
SHW / شركة شيروين ويليامز ٠٫١٣ ؜٢٫٤٨ ٤٤٫٤٠ ؜٣٫٩١ ١٫٩٩٣٩ ٠٫١٢١٣
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٥٠ ؜١٥٫٣٢ ٤٤٫١٣ ؜٢٣٫٦٤ ١٫٩٨١٩ ؜٠٫٣٦٠٥
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٢٨ ؜٢٫٤٥ ٤٣٫٥٦ ٠٫٢٢ ١٫٩٥٦٣ ٠٫١٩٤٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٣٢ ؜٢٫٤٦ ٤٣٫١٤ ؜١١٫٠٥ ١٫٩٣٧١ ؜٠٫٠٢٨٢
PGR / الشركة التقدمية ٠٫١٥ ؜٢٫٥٠ ٤٢٫٨٥ ١١٫٤٧ ١٫٩٢٤٥ ٠٫٣٦٦٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٣١ ٠٫٠٠ ٤٢٫٦٦ ؜١٠٫٠٣ ١٫٩١٦٠ ؜٠٫٠٠٥٩
DE / ديري وشركاه ٠٫٠٩ ؜٠٫٩٧ ٤٢٫٥٠ ؜٣٫٦٧ ١٫٩٠٨٧ ٠٫١٢٠٤
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٣٩ ؜٢٫٤٧ ٤٢٫٤٣ ٧٫٦٢ ١٫٩٠٥٦ ٠٫٣٠٧٥
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫١٩ ؜٢٫٤٦ ٤٢٫٠٥ ١٫٤٠ ١٫٨٨٨٥ ٠٫٢٠٧٨
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٣٣ ؜٢٫٤٥ ٤١٫٢١ ؜٤٫٥٨ ١٫٨٥٠٧ ٠٫١٠٠٣
XPO / شركة إكس بي أو ٠٫٣٨ ٠٫٠٠ ٤٠٫٠٠ ؜٢٠٫٦١ ١٫٧٩٦٤ ؜٠٫٢٤٥٧
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٨ ؜٢٫٤٢ ٣٩٫١٩ ؜٢٫٥٨ ١٫٧٦٠١ ٠٫١٢٩٦
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫١١ ؜١٫٤٥ ٣٩٫٠٩ ؜١٣٫٧٧ ١٫٧٥٥٤ ؜٠٫٠٨١٨
PH / شركة باركر-هانيفين ٠٫٠٦ ؜٢٫٤٥ ٣٨٫٥٢ ؜١٦٫٥٢ ١٫٧٣٠١ ؜٠٫١٤٠٣
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٢٠ ؜٢٫٤٧ ٣٨٫٠٨ ؜١٥٫١٦ ١٫٧٠٩٩ ؜٠٫١٠٩٠
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٩ ؜٢٫٤٣ ٣٧٫٩٥ ؜٢٩٫٩٧ ١٫٧٠٤١ ؜٠٫٤٩٢١
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٦٧ ؜٢٫٤٨ ٣٧٫٢٢ ٤٫٥٢ ١٫٦٧١٦ ٠٫٢٢٨٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫١٤ ؜٢٤٫١٥ ٣٧٫١٥ ؜٣٦٫٣٥ ١٫٦٦٨٣ ؜٠٫٦٩٧٠
ORLY / شركة أورايلي للسيارات ٠٫٠٣ ؜٢٫٦٦ ٣٦٫٢١ ٦٫٤٢ ١٫٦٢٦٣ ٠٫٢٤٧١
EIX / اديسون الدولية ٠٫٦٧ ؜٢٫٤٨ ٣٦٫٠٢ ؜٣٫٣٦ ١٫٦١٧٤ ٠٫١٠٦٩
CMCSA / شركة كومكاست ١٫٠٠ ؜٢٫٤٨ ٣٤٫٢١ ؜٠٫٩١ ١٫٥٣٦٥ ٠٫١٣٧١
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫١٥ ؜٢٫٤٣ ٣٣٫٤٩ ١٨٫٩٢ ١٫٥٠٤١ ٠٫٣٦٢٦
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫١٨ ؜٢٦٫٨٥ ٣١٫٩٢ ؜٣٥٫٢٧ ١٫٤٣٣٢ ؜٠٫٥٦٥١
US52470G4780 / WA Premier المؤسساتية احتياطيات الخزانة الأمريكية - الأسهم الممتازة ٣١٫٤٩ ١٠٣٫٣٩ ٣١٫٤٩ ١٠٣٫٤٠ ١٫٤١٤٣ ٠٫٩١٠٠
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% صندوق سوق المال للأوراق المالية الأمريكية Inst ٣١٫٤٩ ٣١٫٤٩ ١٫٤١٤٣ ١٫٤١٤٣
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٢٩ ؜٢٫٤٧ ٢٧٫٧٣ ؜١٫٦٠ ١٫٢٤٥١ ٠٫١٠٣١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ؜٢٫٥٥ ٢٧٫٣٢ ؜٢٢٫٣٧ ١٫٢٢٧٠ ؜٠٫١٩٩٤
VLTO / شركة فيرالتو ٠٫٢٨ ؜٢٫٥١ ٢٦٫٨١ ؜٩٫٥٧ ١٫٢٠٣٩ ٠٫٠٠٢٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٦٥ ؜٢٫٤٨ ٢٦٫١٦ ؜١٧٫٦٧ ١٫١٧٤٨ ؜٠٫١١٢٩
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٤ ؜٣٣٫٠٩ ٢٢٫٦٧ ؜٤٧٫٩٢ ١٫٠١٨١ ؜٠٫٧٤٦١
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٩ ؜٢٫٤٩ ٢٢٫٥٧ ؜٩٫٧٣ ١٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٥ ؜٢٫٤٠ ٢٠٫٨٩ ؜٧٫٠٦ ٠٫٩٣٨٢ ٠٫٠٢٧٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٢٢ ؜٢٫٥١ ١٨٫٨٩ ؜١٥٫٩٤ ٠٫٨٤٨٤ ؜٠٫٠٦٢٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٨ ١٨٫٦٥ ٠٫٨٣٧٣ ٠٫٨٣٧٣
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٨ ؜٢٫٤٩ ١٦٫٣٩ ؜٢١٫٥٦ ٠٫٧٣٥٨ ؜٠٫١١٠٨
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫١٨ ؜٢٫٤٩ ١٤٫٤٠ ؜٢٧٫٥٢ ٠٫٦٤٦٧ ؜٠٫١٥٨٤
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢٤٨
ORCL_KZ / شركة أوراكل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٦٩٤