الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٦٤٬٣٩٤٬٣٧٦
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DGFAX - صندوق ديفيس العالمي فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٦٤٬٣٩٤٬٣٧٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDGFAX - Davis Global Fund Class A هي Capital One Financial Corporation (US:COF) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (DE:PZX) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع DGFAX - Davis Global Fund Class A الجديدة AppLovin Corporation (US:APP) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫٦٥ ٣٠٫٠٩ ٣٫٩٢٣٢ ٢٫٢١١١
٠٫٠٥ ١٣٫٦١ ١٫٧٧٤٢ ١٫٧٧٤٢
٠٫٨٦ ٣٩٫٩٠ ٥٫٢٠١٨ ٠٫٩٢٦٣
٠٫٤٠ ٢٦٫٩٦ ٣٫٥١٤٦ ٠٫٧٨٣٦
٠٫٦٧ ٣٩٫٧١ ٥٫١٧٧٧ ٠٫٧٧٠٥
٠٫٨٣ ٣٢٫٢٥ ٤٫٢٠٤٤ ٠٫٦٧٤٧
٠٫٩٠ ٣١٫٤٥ ٤٫١٠٠٠ ٠٫٥٩٦٨
١٫٧٢ ١٤٫٦٥ ١٫٩١٠٥ ٠٫٤٨٣٥
٠٫١٦ ٩٫٥٦ ١٫٢٤٦٣ ٠٫٤٠٨٥
٠٫٠٢ ٣٢٫١٧ ٤٫١٩٤٤ ٠٫٣٢٣٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٧ ٣٧٫٤٢ ٤٫٨٧٨٧ ؜١٫٢٣١٢
٠٫٠٧ ١٣٫٧١ ١٫٧٨٧٥ ؜١٫٠٢٨٢
٠٫٠٥ ١٣٫٥٥ ١٫٧٦٦٦ ؜٠٫٨٢٢٩
٠٫١١ ١٧٫١٠ ٢٫٢٢٩٨ ؜٠٫٦١٢٩
٢٫٠٧ ٣٤٫٨٣ ٤٫٥٤٠٦ ؜٠٫٥٩٠٩
٠٫٢٤ ٤٢٫٨٥ ٥٫٥٨٦٢ ؜٠٫٣٤٩٣
٢٫٦٧ ٢٢٫٥٢ ٢٫٩٣٦٤ ؜٠٫٣٤٥٣
٠٫٤٦ ٢٩٫٧٤ ٣٫٨٧٧٤ ؜٠٫٣٣٦٠
٠٫٠٦ ١٫٥١ ٠٫١٩٦٨ ؜٠٫٣٣١٢
٠٫٠٣ ١٦٫٦٩ ٢٫١٧٦١ ؜٠٫٣٠١٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-26 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٢٤ ؜٢٫٣٩ ٤٢٫٨٥ ؜١٣٫٦٢ ٥٫٥٨٦٢ ؜٠٫٣٤٩٣
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٨٦ ؜٨٫٠٠ ٣٩٫٩٠ ١١٫٦٦ ٥٫٢٠١٨ ٠٫٩٢٦٣
PZX / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٦٫٦٢ ؜١٧٫٧٣ ٣٩٫٨٠ ؜١٢٫٢١ ٥٫١٨٩٠ ؜٠٫٢٣٥٧
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٧ ٢٨٫٢٦ ٣٩٫٧١ ٧٫٨٣ ٥٫١٧٧٧ ٠٫٧٧٠٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٧ ؜٨٫٠٠ ٣٧٫٤٢ ؜٢٦٫٧٢ ٤٫٨٧٨٧ ؜١٫٢٣١٢
ACI14YZ22 / ميتوان ٢٫٠٧ ؜٨٫٠٠ ٣٤٫٨٣ ؜١٨٫٧٩ ٤٫٥٤٠٦ ؜٠٫٥٩٠٩
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٨٣ ٠٫٠٠ ٣٢٫٢٥ ٩٫٣٢ ٤٫٢٠٤٤ ٠٫٦٧٤٧
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٣٢٫١٧ ؜٠٫٥٦ ٤٫١٩٤٤ ٠٫٣٢٣٣
DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٩٠ ؜٨٫٠٠ ٣١٫٤٥ ٧٫٤١ ٤٫١٠٠٠ ٠٫٥٩٦٨
YMM / شركة Full Truck Alliance المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٥ ١٠٨٫٤٥ ٣٠٫٠٩ ١١٠٫٣٠ ٣٫٩٢٣٢ ٢٫٢١١١
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٤٦ ؜٨٫٠٠ ٢٩٫٧٤ ؜١٥٫٥٤ ٣٫٨٧٧٤ ؜٠٫٣٣٦٠
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية ٠٫٨٨ ٠٫٠٠ ٢٧٫٧٧ ؜٨٫٧٦ ٣٫٦٢٠٤ ؜٠٫٠٢١٣
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٦٫٩٦ ١٨٫١١ ٣٫٥١٤٦ ٠٫٧٨٣٦
DIDIY / شركة DiDi Global Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٤٠ ٠٫٠٠ ٢٥٫٩٧ ؜١٢٫٦٩ ٣٫٣٨٦٢ ؜٠٫١٧٣٢
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٢٣٫٧٨ ؜٣٫٠٣ ٣٫١٠٠٥ ٠٫١٦٥٩
VTRS / شركة فياتريس ٢٫٦٧ ١٠٫٠٢ ٢٢٫٥٢ ؜١٧٫٨٨ ٢٫٩٣٦٤ ؜٠٫٣٤٥٣
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٣٠ ؜٤٫١٤ ١٩٫٨٧ ؜١٤٫٤٢ ٢٫٥٩٠٢ ؜٠٫١٨٧٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫١١ ؜٨٫٠١ ١٧٫١٠ ؜٢٨٫٠١ ٢٫٢٢٩٨ ؜٠٫٦١٢٩
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٣ ؜٢٩٫١٥ ١٦٫٦٩ ؜١٩٫٣٩ ٢٫١٧٦١ ؜٠٫٣٠١٥
NTES / NetEase, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ١٥٫٩٢ ٤٫٠٩ ٢٫٠٧٥٢ ٠٫٢٤٥٥
ENT / إنتين بي إل سي ١٫٧٢ ٢٥٫٥٦ ١٤٫٦٥ ٢٢٫٨٩ ١٫٩١٠٥ ٠٫٤٨٣٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٧ ؜٢٤٫٩١ ١٣٫٧١ ؜٤١٫٧٤ ١٫٧٨٧٥ ؜١٫٠٢٨٢
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠٥ ١٣٫٦١ ١٫٧٧٤٢ ١٫٧٧٤٢
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٥ ؜٢٩٫٩٩ ١٣٫٥٥ ؜٣٧٫٣٩ ١٫٧٦٦٦ ؜٠٫٨٢٢٩
AAIGF / مجموعة AIA المحدودة ١٫٦٠ ؜٨٫٠١ ١١٫٩٨ ؜١٫٩٧ ١٫٥٦١٦ ٠٫٠٩٩٥
NNW0 / ناسبرز المحدودة ٠٫٠٤ ؜٧٫٩٩ ١١٫٧٨ ١٤٫٧٧ ١٫٥٣٥٦ ٠٫٣٠٧٧
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٣٤ ؜٨٫٠٠ ١١٫٥٥ ؜٢٣٫٥١ ١٫٥٠٥٧ ؜٠٫٣٠٠٩
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٢٨٫٢٨ ١٠٫٤٥ ؜٢١٫٠٦ ١٫٣٦٢٠ ؜٠٫٢٢١٥
DHER / تسليم البطل SE ٠٫٣٧ ؜٨٫٠٠ ١٠٫٢٧ ؜٠٫٠٤ ١٫٣٣٩٢ ٠٫١٠٩٧
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٧ ٢٥٫٠٤ ١٠٫١٧ ٤٫٤٩ ١٫٣٢٦٥ ٠٫١٦١٤
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫١٦ ٢٥٫٩٤ ٩٫٥٦ ٣٦٫٥٢ ١٫٢٤٦٣ ٠٫٤٠٨٥
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٨٫٦٠ ٤٫٦٥ ١٫١٢٠٩ ٠٫١٣٧٨
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠٥ ؜٢٢٫٩١ ٨٫٥٠ ؜١٥٫٧٦ ١٫١٠٨١ ؜٠٫٠٩٩٢
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٣٢ ؜٨٫٠٠ ٧٫٣٨ ؜٨٫٥٥ ٠٫٩٦٢٦ ؜٠٫٠٠٣٤
6MB0 / مترو بنك القابضة بي إل سي ٤٫٦٠ ؜٨٫٠٠ ٦٫١٧ ؜٢٫٢٧ ٠٫٨٠٤٢ ٠٫٠٤٩٠
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠٧ ؜٨٫٠٠ ٥٫٦٦ ؜٢٥٫٢٧ ٠٫٧٣٨٠ ؜٠٫١٦٨٣
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫١٢ ؜٨٫٠١ ٤٫١٣ ؜٢٤٫٠٦ ٠٫٥٣٨٦ ؜٠٫١١٢٤
YOU / شركة كلير سيكيور ٠٫١٠ ؜١٧٫٣٥ ٢٫٤٠ ؜١٣٫٨٢ ٠٫٣١٣٠ ؜٠٫٠٢٠٣
A081660 / شركة فيلا القابضة ٠٫٠٦ ؜٦٤٫٦٦ ١٫٥١ ؜٦٥٫٨٠ ٠٫١٩٦٨ ؜٠٫٣٣١٢
NOAH / Noah Holdings Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٨٫٠١ ٠٫٨٨ ؜٢٠٫١٤ ٠٫١١٥٣ ؜٠٫٠١٧١
ANGI / شركة انجي ٠٫٠٦ ٠٫٧١ ٠٫٠٩٢٨ ٠٫٠٩٢٨
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) ٠٫١٨ ٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٢٤١
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) ٠٫١٨ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٢٣٣
ACI06TW75 / وحدة ASAC II LP مختومة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٤ ٠٫٠٠٠٤