الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٩٠٬٧٨٤٬٦٠٩
المواقع الحالية ٥٥٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة MTRAX - صندوق MainStay Income Builder فئة A عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٩٠٬٧٨٤٬٦٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتMTRAX - MainStay Income Builder Fund Class A هي Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , MainStay U.S. Government Liquidity Fund (US:MUSXX) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . تشمل مواقع MTRAX - MainStay Income Builder Fund Class A الجديدة Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Fannie Mae Pool (US:US3140XLG937) , Equinor ASA (US:STOHF) , NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SR UNSECURED 144A 09/26 1.85 (US:US65480CAC91) , and GNMA (US:US36179WR347) .

MTRAX - صندوق MainStay Income Builder فئة A - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٥٤ ١٣٫٥٤ ١٫٣٥٣٨ ٠٫٩٨١٩
٠٫٠٩ ٤٫١٠ ٠٫٤٠٩٧ ٠٫٤٠٩٧
٠٫١٦ ٣٫٦٨ ٠٫٣٦٧٧ ٠٫٣٦٧٧
٣٫٤٢ ٠٫٣٤٢٥ ٠٫٣٤٢٥
٠٫١١ ٧٫١١ ٠٫٧١١٤ ٠٫٣٢٢٠
٠٫١٠ ٦٫٣٣ ٠٫٦٣٣٦ ٠٫٣٠٠٧
٢٫٩٤ ٠٫٢٩٤٤ ٠٫٢٩٤٤
٠٫٠٧ ١١٫٥٦ ١٫١٥٦٣ ٠٫٢٦٩١
٢٫٦١ ٠٫٢٦٠٨ ٠٫٢٦٠٨
٢٫٥٦ ٠٫٢٥٥٨ ٠٫٢٥٥٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١٢٫٦٦ ١٫٢٦٦٥ ؜٠٫٣٩٥١
٠٫٠٦ ٣٫١٢ ٠٫٣١٢٢ ؜٠٫٣٩٠١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥٣٣
٠٫٤٢ ٦٫٨٠ ٠٫٦٨٠٥ ؜٠٫٣٢٠٠
٠٫٠٤ ٧٫٥٩ ٠٫٧٥٩٥ ؜٠٫٢٩٤٢
٠٫٠٢ ٣٫٣٣ ٠٫٣٣٣٤ ؜٠٫٢٥٨٩
٠٫٠٦ ٩٫٧٨ ٠٫٩٧٨٥ ؜٠٫٢٤٢١
٠٫٢٢ ٧٫٩٣ ٠٫٧٩٣٢ ؜٠٫١٩٩٦
٠٫٩٢ ٠٫٠٩١٧ ؜٠٫١٨٣١
٠٫٠٦ ٥٫١٨ ٠٫٥١٨٠ ؜٠٫١٨٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-24 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٨ ١٥٫٥٤ ١٤٫٥٠ ٠٫٥١ ١٫٤٤٩٧ ٠٫٠٥٥٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ٤٫٣٩ ١٤٫٣٨ ؜٠٫٥٩ ١٫٤٣٧٧ ٠٫٠٣٩٧
MUSXX / MainStay صندوق السيولة الحكومي الأمريكي ١٣٫٥٤ ٢٥١٫٨٤ ١٣٫٥٤ ٢٥١٫٨٦ ١٫٣٥٣٨ ٠٫٩٨١٩
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٧ ٩٫٩١ ١٢٫٩٦ ١٦٫٦٠ ١٫٢٩٥٩ ٠٫٢٢١٦
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٥ ؜٢٢٫١٠ ١٢٫٦٦ ؜٢٦٫٣٣ ١٫٢٦٦٥ ؜٠٫٣٩٥١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٢٠ ؜٢٫٧٠ ١١٫٧١ ؜٧٫٣١ ١٫١٧٠٨ ؜٠٫٠٥٠١
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٧ ؜٤٫٢٩ ١١٫٥٦ ٢٥٫٩٨ ١٫١٥٦٣ ٠٫٢٦٩١
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك GUAR REGS 11/27 1.5 ٠٫١١ ؜١٧٫٦١ ٩٫٨٩ ؜٤٫٨٢ ٠٫٩٨٨٨ ؜٠٫٠١٥٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٢٫٧٠ ٩٫٧٨ ؜٢٢٫٥٢ ٠٫٩٧٨٥ ؜٠٫٢٤٢١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٩ ؜١١٫٨٨ ٩٫١٤ ؜١٢٫٧٠ ٠٫٩١٣٩ ؜٠٫٠٩٧٩
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠٣ ٢٧٫٠٤ ٨٫٧٧ ؜٠٫٠٩ ٠٫٨٧٦٧ ٠٫٠٢٨٥
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٣ ١٠٫٥١ ٨٫٥٤ ١٫١٤ ٠٫٨٥٣٨ ٠٫٠٣٧٨
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٨٫٣٦ ٥٫١١ ٠٫٨٣٥٧ ٠٫٠٦٧١
MET / شركة ميتلايف ٠٫١١ ؜٢٫٦٥ ٨٫٠٢ ؜١٥٫١٨ ٠٫٨٠٢٣ ؜٠٫١١٢٠
DTEGY / Deutsche Telekom AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ؜٢٧٫٨٢ ٧٫٩٣ ؜٢٢٫٧٨ ٠٫٧٩٣٢ ؜٠٫١٩٩٦
MFC / شركة مانولايف المالية ٠٫٢٥ ؜٢٫٧١ ٧٫٨١ ؜٠٫٢٩ ٠٫٧٨١١ ٠٫٠٢٣٩
SAN / Santander UK plc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٧٫٧٨ ؜١٫٦٢ ٠٫٧٧٧٨ ٠٫٠١٣٦
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٠٫١٩ ؜٢٫٧٠ ٧٫٧٠ ١٨٫١٦ ٠٫٧٧٠٥ ٠٫١٤٠١
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٤ ؜٢٤٫٢٦ ٧٫٥٩ ؜٣٠٫٣٣ ٠٫٧٥٩٥ ؜٠٫٢٩٤٢
ETR / شركة إنترجي ٠٫٠٩ ؜٢٫٨٧ ٧٫٤٥ ؜٠٫٣٦ ٠٫٧٤٥١ ٠٫٠٢٢٣
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ٢٤٫٠٣ ٧٫١٩ ؜١٫٢١ ٠٫٧١٨٨ ٠٫٠١٥٦
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫١١ ٤٩٫٥١ ٧٫١١ ٧٦٫٥٩ ٠٫٧١١٤ ٠٫٣٢٢٠
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٠ ٧٫٠٥ ؜١٩٫٧٥ ٠٫٧٠٥١ ؜٠٫١٤٤١
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫١١ ٢٫٧٠ ٦٫٩٣ ٧٫٤٧ ٠٫٦٩٣٤ ٠٫٠٦٩٧
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٢٫٨٦ ٦٫٨٦ ؜١٥٫٧٨ ٠٫٦٨٦٥ ؜٠٫١٠١٤
HPE / شركة هيوليت باكارد إنتربرايز ٠٫٤٢ ؜١٤٫١٢ ٦٫٨٠ ؜٣٤٫٢٦ ٠٫٦٨٠٥ ؜٠٫٣٢٠٠
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ١٣٫٨٠ ٦٫٧١ ٢٦٫٠٠ ٠٫٦٧٠٨ ٠٫١٥٦٢
IRM / شركة آيرون ماونتن إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٦٫٧٠ ؜١٤٫١١ ٠٫٦٧٠٦ ؜٠٫٠٨٤٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫١٧ ؜٢٫٧٠ ٦٫٧٠ ؜١٦٫١٩ ٠٫٦٦٩٦ ؜٠٫١٠٢٧
KLAC / شركة جيش تحرير كوسوفو ٠٫٠١ ؜٢٫٧٠ ٦٫٦٨ ؜٧٫٣٩ ٠٫٦٦٨١ ؜٠٫٠٢٩٢
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫١٠ ؜٢٫٧٠ ٦٫٦٧ ؜٩٫٠٧ ٠٫٦٦٧٠ ؜٠٫٠٤٢٠
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫١٠ ؜٢٫٦٥ ٦٫٦٣ ١٤٫٣٨ ٠٫٦٦٢٩ ٠٫١٠٢٧
MSM / شركة إم إس سي الصناعية المباشرة ٠٫٠٩ ٢٦٫٨٤ ٦٫٦٠ ٢٠٫٦٤ ٠٫٦٦٠٢ ٠٫١٣١٢
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٧ ١٤٫٣٢ ٦٫٥٥ ١٫٢٥ ٠٫٦٥٤٨ ٠٫٠٢٩٧
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ؜٢٫٦٥ ٦٫٤٤ ؜١٫٠٩ ٠٫٦٤٤٣ ٠٫٠١٤٦
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٢٫٧٠ ٦٫٤٤ ؜١٫٢٧ ٠٫٦٤٤٣ ٠٫٠١٣٤
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٦٦٫١٧ ٦٫٣٣ ٨٣٫٩٧ ٠٫٦٣٣٦ ٠٫٣٠٠٧
BA. / شركة بي ايه اي سيستمز ٠٫٢٧ ؜٢١٫٤١ ٦٫٢٥ ١٩٫٣٧ ٠٫٦٢٥٦ ٠٫١١٩٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٧ ٦٫٨٥ ٦٫٠٨ ؜٠٫٢٨ ٠٫٦٠٨٥ ٠٫٠١٨٧
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٨ ٨٫٢٨ ٥٫٩٣ ٢٣٫٧٦ ٠٫٥٩٣٤ ٠٫١٢٩٩
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫١٨ ؜٢٫٧٠ ٥٫٩٠ ٤٫٦٥ ٠٫٥٨٩٨ ٠٫٠٤٥١
AEP / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٫٧٠ ٥٫٨٥ ٧٫١٩ ٠٫٥٨٤٨ ٠٫٠٥٧٤
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٥٫٨٤ ١٦٫٧٢ ٠٫٥٨٣٩ ٠٫١٠٠٤
EMR / شركة إيمرسون للكهرباء ٠٫٠٥ ١٦٫٧٢ ٥٫٧٧ ؜٥٫٥٩ ٠٫٥٧٧٤ ؜٠٫٠١٣٧
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٥ ؜٢٫٧٠ ٥٫٧٤ ؜٤٫٨٣ ٠٫٥٧٤١ ؜٠٫٠٠٩٠
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜١٢٫٠٧ ٥٫٧٤ ؜٢٠٫٨٢ ٠٫٥٧٣٧ ؜٠٫١٢٦٧
CS / اكسا سا ٠٫١٢ ؜٢٫٦٥ ٥٫٧٠ ٢١٫٦٨ ٠٫٥٧٠٤ ٠٫١١٧٣
NTR / نيوترين المحدودة. ٠٫١٠ ٩٫١٩ ٥٫٧٠ ٢٠٫٦٦ ٠٫٥٧٠٣ ٠٫١١٣٤
HAS / شركة هاسبرو ٠٫٠٩ ؜٢٫٨٧ ٥٫٦٩ ٣٫٩٥ ٠٫٥٦٩٠ ٠٫٠٣٩٩
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٥٫٣٦ ؜٣٫٠٥ ٠٫٥٣٦٤ ٠٫٠٠١٦
NI / شركة ني سورس ٠٫١٤ ؜٢٩٫٠١ ٥٫٣٤ ؜٢٥٫٥٧ ٠٫٥٣٤٢ ؜٠٫١٥٩٥
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٢ ؜٥٫٦٣ ٥٫٣٢ ٠٫٦١ ٠٫٥٣٢٢ ٠٫٠٢٠٩
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٩ ؜١٤٫٤٥ ٥٫٣١ ؜٩٫٦١ ٠٫٥٣١٤ ؜٠٫٠٣٦٨
MUV2 / شركة ميونيخ لإعادة التأمين شركة مساهمة في ميونيخ ٠٫٠١ ؜٢٫٨٠ ٥٫٢٨ ٢٢٫٢٥ ٠٫٥٢٨١ ٠٫١١٠٥
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٥ ١٠٫٩٥ ٥٫٢٣ ٢٢٫٤١ ٠٫٥٢٢٩ ٠٫١١٠٠
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٦ ؜٢٫٧٠ ٥٫١٨ ؜٢٨٫٤٨ ٠٫٥١٨٠ ؜٠٫١٨٢٠
ALV / أليانز إس إي ٠٫٠١ ؜٢٫٧٠ ٥٫١٣ ٢٣٫٢٨ ٠٫٥١٣٣ ٠٫١١٠٩
GS71 / شركة جي إس كيه بي إل سي ٠٫٢٦ ٣١٫٨٤ ٥٫٠٩ ٤٩٫٠١ ٠٫٥٠٩٤ ٠٫١٧٨٩
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٤٫٢٥ ٥٫٠٧ ٢٫٧٨ ٠٫٥٠٦٧ ٠٫٠٣٠٢
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ٢٫٩٩ ٤٫٩٩ ٦٫٢٨ ٠٫٤٩٩٦ ٠٫٠٤٥٣
SRG / سنام سبا ٠٫٨٦ ١١٫٣٧ ٤٫٩٢ ٣٨٫١٤ ٠٫٤٩٢٣ ٠٫١٤٧٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜٢٫٧٠ ٤٫٨٩ ؜١٤٫٨٧ ٠٫٤٨٨٦ ؜٠٫٠٦٦١
ORANY / Orange SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ؜٢٫٧٠ ٤٫٨١ ٣١٫٤٩ ٠٫٤٨١٦ ٠٫١٢٧٦
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ١٨٫٧٧ ٤٫٦٦ ٢٢٫٠٢ ٠٫٤٦٦١ ٠٫٠٩٦٩
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٦ ؜٢٫٨٦ ٤٫٥٦ ؜١٤٫٧٧ ٠٫٤٥٦١ ؜٠٫٠٦١١
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٩ ١٤٫٣٦ ٤٫٥٣ ؜٢٫٦٢ ٠٫٤٥٣١ ٠٫٠٠٣٤
BG / مجموعة باواج ايه جي ٠٫٠٤ ؜٢٫٦٥ ٤٫٥٢ ١٧٫٦٣ ٠٫٤٥١٨ ٠٫٠٨٠٥
LAZ / شركة لازارد ٠٫١٢ ؜٢٫٦٤ ٤٫٤٧ ؜٣٠٫٣٥ ٠٫٤٤٧٥ ؜٠٫١٧٣٤
VCISY / Vinci SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ؜٢٫٧٠ ٤٫٣٩ ٢٦٫٩٨ ٠٫٤٣٨٨ ٠٫١٠٤٧
WTRG / المرافق الأساسية، وشركة ٠٫١١ ٥٫٢٣ ٤٫٣٥ ٢٢٫٠١ ٠٫٤٣٥٣ ٠٫٠٩٠٤
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٤٫٣٥ ٢١٫٧٩ ٠٫٤٣٤٩ ٠٫٠٨٩٧
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٠٢ ٤٫٢٣ ؜١٨٫٠٠ ٠٫٤٢٣٣ ؜٠٫٠٧٥٧
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٣ ؜٢٫٧٠ ٤٫٢٢ ٦٫٠١ ٠٫٤٢١٦ ٠٫٠٣٧٢
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٣ ٤١٫٠٣ ٤٫٢٠ ٢٦٫٩١ ٠٫٤٢٠٣ ٠٫١٠٠١
AAGIY / AIA Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ١٦٫٥٢ ٤٫١٧ ٢٥٫١٧ ٠٫٤١٦٨ ٠٫٠٩٤٩
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٤٫١٠ ٠٫٤٠٩٧ ٠٫٤٠٩٧
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٠ ١٢٫٦٤ ٤٫٠٩ ؜٤٫٩١ ٠٫٤٠٨٨ ؜٠٫٠٠٦٧
RHHBY / Roche Holding AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٢٫٧٠ ٤٫٠٨ ١٫٠٦ ٠٫٤٠٨٣ ٠٫٠١٧٩
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠١ ؜٤٫٧٦ ٤٫٠٥ ؜١٤٫١٢ ٠٫٤٠٤٦ ؜٠٫٠٥٠٨
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٥ ؜٢٫٧٠ ٤٫٠٣ ؜١٦٫١١ ٠٫٤٠٣٠ ؜٠٫٠٦١٣
US3140XLG937 / فاني ماي بول ٣٫٩٤ ٠٫٥٩ ٠٫٣٩٣٩ ٠٫٠١٥٤
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠٤ ؜٢٫٧٠ ٣٫٩١ ٦٫٥١ ٠٫٣٩١٤ ٠٫٠٣٦٢
O / شركة الدخل العقاري ٠٫٠٧ ؜٢٫٧٠ ٣٫٨٩ ٣٫٠٢ ٠٫٣٨٩١ ٠٫٠٢٤١
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٣٫٩٠ ؜٢٣٫٠٠ ٣٫٨١ ؜١٫٩١ ٠٫٣٨١١ ٠٫٠٠٥٦
STOHF / إكوينور آسا ٠٫١٦ ٣٫٦٨ ٠٫٣٦٧٧ ٠٫٣٦٧٧
PYXB / شركة شرودرز المحدودة ٠٫٨٣ ؜٦٫٠٢ ٣٫٦٧ ؜٤٫٩٥ ٠٫٣٦٧٠ ؜٠٫٠٠٦٢
TOYOF / شركة تويوتا موتور ٠٫١٩ ؜٢٫٧٠ ٣٫٦٦ ؜٢٫٢٧ ٠٫٣٦٥٨ ٠٫٠٠٤٠
DPW / البريد الألماني AG ٠٫٠٩ ؜٢٨٫٧٨ ٣٫٦٤ ؜١٦٫٠٨ ٠٫٣٦٤٣ ؜٠٫٠٥٥٣
COLB / نظام كولومبيا المصرفي، وشركة ٠٫١٦ ٢٥٫٠٣ ٣٫٦٢ ٠٫٤٧ ٠٫٣٦١٧ ٠٫٠١٣٧
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٠ ٣٫٥٩ ؜٨٫٤٥ ٠٫٣٥٨٧ ؜٠٫٠٢٠٠
SGRO / سيجرو بي إل سي ٠٫٣٩ ؜٢٫٧٠ ٣٫٥٤ ؜٠٫٤٢ ٠٫٣٥٤١ ٠٫٠١٠٤
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٣ ؜٢٫٧٠ ٣٫٥٢ ؜٤٫٢٢ ٠٫٣٥٢٣ ؜٠٫٠٠٣٢
NHK / شركة إن إتش كيه سبرينج المحدودة ٠٫٣١ ؜٢٫٠١ ٣٫٤٨ ؜١٤٫٥٧ ٠٫٣٤٧٩ ؜٠٫٠٤٥٦
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠١ ؜٢٫٧٠ ٣٫٤٧ ٣٫٠٣ ٠٫٣٤٧٣ ٠٫٠٢١٥
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) ٣٫٤٢ ٠٫٣٤٢٥ ٠٫٣٤٢٥
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜٢٫٧١ ٣٫٤١ ؜١٧٫٢٨ ٠٫٣٤١٣ ؜٠٫٠٥٧٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤١ ٠٫٤١ ٠٫٣٤١١ ٠٫٠١٢٨
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٥ ١٨٫١٠ ٣٫٤٠ ؜٨٫٢٦ ٠٫٣٣٩٩ ؜٠٫٠١٨٢
PFE / شركة فايزر ٠٫١٤ ٣٫٧١ ٣٫٣٩ ؜٤٫٥٣ ٠٫٣٣٩٣ ؜٠٫٠٠٤٣
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٠٧ ؜٣٢٫٨٢ ٣٫٣٨ ؜٣٤٫٢٣ ٠٫٣٣٨١ ؜٠٫١٥٨٧
ALPMY / شركة Astellas Pharma Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ٣٫٩٩ ٣٫٣٤ ٦٫٨٢ ٠٫٣٣٣٧ ٠٫٠٣١٧
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٢ ؜٣١٫٩٧ ٣٫٣٣ ؜٤٥٫٥٩ ٠٫٣٣٣٤ ؜٠٫٢٥٨٩
RCI / شركة روجرز للاتصالات ٠٫١٣ ٢٤٫٨٢ ٣٫٣١ ١٨٫٤٩ ٠٫٣٣١٤ ٠٫٠٦١٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٩ ؜٢٫٧٠ ٣٫٣٠ ؜٢١٫٦٦ ٠٫٣٣٠٣ ؜٠٫٠٧٧٢
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par action - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ؜٢٫٧٠ ٣٫٢٨ ٢٫٢١ ٠٫٣٢٨٤ ٠٫٠١٧٩
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٧ ؜٧٫٨٦ ٣٫٢٨ ٣٫٠٥ ٠٫٣٢٨٣ ٠٫٠٢٠٤
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫٠٣ ؜٦٫١٨ ٣٫٢٦ ؜٢١٫٧٤ ٠٫٣٢٥٨ ؜٠٫٠٧٦٥
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫١٦ ؜٢٫٧٠ ٣٫٢١ ؜١٩٫٤٠ ٠٫٣٢٠٨ ؜٠٫٠٦٣٩
017670 / شركة إس كيه تيليكوم المحدودة ٠٫٠٨ ؜١١٫٠٣ ٣٫١٤ ؜١٠٫٢٨ ٠٫٣١٤٣ ؜٠٫٠٢٤٣
FP / توتال انيرجيز SE ٠٫٠٦ ؜٥٥٫٩٩ ٣٫١٢ ؜٥٧٫٠٣ ٠٫٣١٢٢ ؜٠٫٣٩٠١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ؜١٫١٤ ٣٫٠٦ ؜٩٫٨٥ ٠٫٣٠٥٩ ؜٠٫٠٢٢٠
US65480CAC91 / قبول محرك نيسان SR غير مضمون 144A 09/26 1.85 ٣٫٠٣ ٠٫٤٠ ٠٫٣٠٢٦ ٠٫٠١١٢
LYB / ليونديل باسيل للصناعات NV ٠٫٠٥ ٧٫٩٥ ٢٫٩٥ ؜١٧٫٠٠ ٠٫٢٩٥٤ ؜٠٫٠٤٨٦
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) ٢٫٩٤ ٠٫٢٩٤٤ ٠٫٢٩٤٤
MTN / شركة فيل للمنتجعات ٠٫٠٢ ؜٢٫٧٠ ٢٫٨٠ ؜٢٠٫٣٨ ٠٫٢٨٠٣ ؜٠٫٠٦٠٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٫٧١ ٢٫٧٧ ؜٢٦٫٢١ ٠٫٢٧٦٨ ؜٠٫٠٨٥٨
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) ٢٫٦١ ٠٫٢٦٠٨ ٠٫٢٦٠٨
US36179WR347 / GNMA ٢٫٥٦ ٠٫٢٥٥٨ ٠٫٢٥٥٨
US31418EKU37 / يو إم بي إس ٢٫٥٥ ؜٠٫٤٧ ٠٫٢٥٥٤ ٠٫٠٠٧٤
MSCI EAFE Index / DE (N/A) ٢٫٢٨ ٠٫٢٢٧٧ ٠٫٢٢٧٧
US36179WQB71 / GNMA ٢٫٢١ ؜٠٫٨٥ ٠٫٢٢١٥ ٠٫٠٠٥٥
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) ٢٫١٩ ٠٫٢١٩٣ ٠٫٢١٩٣
US266233AG08 / دوكيسن لايت هولدنجز، Inc. ٢٫١٩ ٠٫٠٩ ٠٫٢١٩٠ ٠٫٠٠٧٤
US3137G0VB27 / STACR Trust 2018-HRP1 ٢٫١٩ ٥٠٫٥٩ ٠٫٢١٨٦ ٠٫٠٧٨٢
US830867AB33 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٢٫١١ ٠٫٠٥ ٠٫٢١١٢ ٠٫٠٠٧١
US320517AD78 / شركة الأفق الأولى الوطنية ٢٫١٠ ٠٫٢٩ ٠٫٢٠٩٨ ٠٫٠٠٧٦
US35565JBE01 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2020-HQA ٢٫٠٦ ؜٢٫٨٣ ٠٫٢٠٦١ ٠٫٠٠١٠
AGTXX / Allspring Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD - Tribal Inclusion Cls ٢٫٠٠ ؜٤٦٫٥٦ ٢٫٠٠ ؜٤٦٫٥٥ ٠٫٢٠٠٠ ؜٠٫٠٣١٦
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٩٦ ٠٫١٥ ٠٫١٩٦٠ ٠٫٠٠٦٨
ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class E / ABS-MBS (US74970WAJ99) ١٫٩٥ ؜٠٫٩٧ ٠٫١٩٥٠ ٠٫٠٠٤٧
Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2025-1, Class MTU / ABS-MBS (US35563PYZ60) ١٫٩٥ ٠٫١٩٤٨ ٠٫١٩٤٨
US62548NAB47 / MULTIFAMILY CONN AVE SECS TR 2023-01 M10 SOFR30A+650 11/25/2053 144A ١٫٩٤ ؜٠٫٢٦ ٠٫١٩٤١ ٠٫٠٠٦٠
US251526CN70 / دويتشه بنك إيه جي / نيويورك نيويورك ١٫٩٣ ؜٠٫٧٧ ٠٫١٩٣٥ ٠٫٠٠٥٠
US35564KKL25 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2021-HQA3، الفئة B2 ١٫٩٢ ؜٢٫٣٤ ٠٫١٩٢٥ ٠٫٠٠٢٠
US20754LAJ89 / Connecticut Avenue Securities Trust، السلسلة 2022-R01، الفئة 1B2 ١٫٩٢ ؜١٫٥٤ ٠٫١٩٢٥ ٠٫٠٠٣٦
US46652VBT17 / صندوق جي بي مورغان للرهن العقاري 2021-4 ١٫٩٢ ٠٫١٩٢٣ ٠٫١٩٢٣
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٨٩ ؜٢٫٢٢ ٠٫١٨٩٣ ٠٫٠٠٢١
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) ١٫٨٨ ٠٫١٨٧٩ ٠٫١٨٧٩
US36186CBY84 / شركة ألي المالية ١٫٨٧ ؜١٫٣٢ ٠٫١٨٦٦ ٠٫٠٠٣٩
US35564KQZ56 / FHLMC STACR REMIC Trust، السلسلة 2022-DNA1، الفئة B2 ١٫٨١ ٢١٫٣٨ ٠٫١٨١٢ ٠٫٠٣٦٩
RCKT Mortgage Trust, Series 2021-5, Class A1 / ABS-MBS (US749384AA14) ١٫٨١ ١٢٫٠٤ ٠٫١٨٠٦ ٠٫٠٢٤٨
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797ND52) ١٫٨٠ ٠٫١٨٠٠ ٠٫١٨٠٠
US33939HAA77 / فليكس الوسيطة القابضة ذ.م.م ١٫٧٩ ٢٫٩٣ ٠٫١٧٩٤ ٠٫٠١٠٩
US06738EBT10 / باركليز بي ال سي ١٫٧٩ ؜١٫٩٢ ٠٫١٧٩٣ ٠٫٠٠٢٦
US20753BAB80 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R07 ١٫٧٩ ٠٫١٧٩١ ٠٫١٧٩١
US902613AD01 / مجموعة يو بي إس إيه جي ١٫٧٩ ؜١٫٩٧ ٠٫١٧٩٠ ٠٫٠٠٢٥
US3137FBKV76 / فهر 4725 دبليو زد ١٫٧٩ ٣٫٨٤ ٠٫١٧٨٦ ٠٫٠١٢٤
US61747YEF88 / مورجان ستانلي ١٫٧٦ ١٫٥٠ ٠٫١٧٦٥ ٠٫٠٠٨٤
US44701QBE17 / هانتسمان الدولية ذ.م.م ١٫٧٦ ؜١٫٤٠ ٠٫١٧٥٥ ٠٫٠٠٣٤
LYG / Lloyds Banking Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٦٨ ٠٫٠٦ ٠٫١٦٨٥ ٠٫٠٠٥٨
US20754PAD24 / CONNECTICUT AVENUE Securities TRUST 2019-HRP1 SER 2019-HRP1 CL B1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 ١٫٦٧ ؜٢٩٫٩٧ ٠٫١٦٦٩ ؜٠٫٠٦٣٤
US040555DD31 / شركة أريزونا للخدمات العامة ١٫٦٣ ٢٫٢٦ ٠٫١٦٣٣ ٠٫٠٠٩٠
US30166QAG47 / ثقة شركة إكستر للسيارات المستحقة 2022-2 EART 2022-2A E ١٫٦٣ ؜٧٫٢٩ ٠٫١٦٢٨ ؜٠٫٠٠٧٠
US35564KPP83 / فريدي ماك STACR REMIC Trust 2021-HQA4 ١٫٥٩ ٤٠٫٦٩ ٠٫١٥٨٧ ٠٫٠٤٩٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ١٫٥٨ ٠٫١٥٨٥ ٠٫١٥٨٥
US337158AJ88 / بنك الأفق الأول ١٫٥٦ ٠٫٣٩ ٠٫١٥٦٢ ٠٫٠٠٥٨
US36262LAB62 / صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري GS ١٫٥٥ ؜٥٤٫٤١ ٠٫١٥٥٣ ؜٠٫١٧٣٩
US35564XBE04 / فريدي ماك STACR 2019-HQA3 ١٫٥٤ ؜٠٫٠٦ ٠٫١٥٤٤ ٠٫٠٠٥١
US31418EP205 / FNMA 30YR 5% 03/01/2053#MA4940 ١٫٥١ ؜٠٫٩٢ ٠٫١٥١٠ ٠٫٠٠٣٧
US11042CAA80 / الخطوط الجوية البريطانية 2021-1 تمريرة من الدرجة الأولى عبر الثقة ١٫٥٠ ؜١٫٤٤ ٠٫١٥٠٥ ٠٫٠٠٢٩
US24703DBF78 / ديل انترناشيونال ذ.م.م/شركة إي إم سي ١٫٥٠ ؜١٫٩٠ ٠٫١٥٠٠ ٠٫٠٠٢٢
US05401AAM36 / شركة أفولون القابضة للتمويل المحدودة ١٫٤٨ ٠٫٤٨ ٠٫١٤٧٧ ٠٫٠٠٥٦
US35564KUE71 / فريدي ماك STACR ريميك تراست 2022-HQA1 ١٫٤٧ ؜١٫٦٨ ٠٫١٤٦٧ ٠٫٠٠٢٥
Connecticut Avenue Securities, Series 2025-R01, Class 1B1 / ABS-MBS (US20755JAG85) ١٫٤٦ ٠٫١٤٦٥ ٠٫١٤٦٥
US62548QAF81 / إم سي إيه إس 2020-01 م ١٫٤٦ ؜٠٫١٤ ٠٫١٤٥٩ ٠٫٠٠٤٦
US361841AP42 / جي إل بي كابيتال إل بي / جي إل بي فاينانسينغ ٢ إنك ١٫٤٥ ٠٫٦٩ ٠٫١٤٥٢ ٠٫٠٠٥٨
US476556DD44 / شركة جيرسي المركزية للطاقة والضوء ١٫٤٣ ١٫٢٨ ٠٫١٤٢٨ ٠٫٠٠٦٥
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ١٫٤٣ ٠٫١٤٢٧ ٠٫١٤٢٧
US38382QWD86 / GNMA، السلسلة 2021-83، فئة FM ١٫٤٢ ؜٠٫٢٨ ٠٫١٤١٦ ٠٫٠٠٤٣
US35565EAE23 / مدير التسويق في الشركة ١٫٤١ ؜٣٫٢٩ ٠٫١٤١٢ ٠٫٠٠٠١
US38383XXB53 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ١٫٤١ ١٫٤٤ ٠٫١٤٠٦ ٠٫٠٠٦٦
US174610AW56 / مجموعة المواطنين المالية تابعة 32/09 2.638 ١٫٣٩ ؜٠٫٨٥ ٠٫١٣٩٥ ٠٫٠٠٣٥
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 ١٫٣٩ ٠٫١٣٩٣ ٠٫١٣٩٣
BRASKM / شركة براسكيم هولندا للتمويل بي في ١٫٣٨ ؜٣٫٥٠ ٠٫١٣٨١ ؜٠٫٠٠٠٣
US195325DZ51 / كولومبيا الحكومة السندات الدولية ١٫٣٧ ؜٠٫٠٧ ٠٫١٣٧٢ ٠٫٠٠٤٥
US05565AB286 / بي إن بي باريبا سا ١٫٣٧ ؜٠٫٥١ ٠٫١٣٧٠ ٠٫٠٠٣٨
US33844XAL29 / فلاجشيب كريديت أوتو تراست 2022-2 SER 2022-2 CL D REGD 144A P/P 5.80000000 ١٫٣٦ ٠٫٧٤ ٠٫١٣٦١ ٠٫٠٠٥٦
US61747YEH45 / مورجان ستانلي ١٫٣٢ ٢٫٠٩ ٠٫١٣٢١ ٠٫٠٠٧١
XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 2020 USD LOAN Q ١٫٣٢ ٨٣٫٧٠ ٠٫١٣٢٠ ٠٫٠٦٢٥
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2014-C, Class B3 / ABS-MBS (US17323GAE89) ١٫٣٢ ٠٫١٣١٧ ٠٫١٣١٧
TEVA / شركة تيفا للصناعات الدوائية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣١ ؜٠٫٣٠ ٠٫١٣١٠ ٠٫٠٠٤٠
5727 / شركة Sands China Ltd. - سندات/سندات الشركات ١٫٣١ ؜٠٫١٥ ٠٫١٣٠٨ ٠٫٠٠٤٢
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-R05, Class 2B1 / ABS-MBS (US20754XAG88) ١٫٣١ ٠٫١٣٠٧ ٠٫١٣٠٧
US603374AH26 / مينيرفا لوكسمبورغ إس إيه ١٫٣١ ١٫٢٤ ٠٫١٣٠٧ ٠٫٠٠٥٩
US20753VBT44 / مدير التسويق في الشركة ١٫٣٠ ٢٢١٫٤٨ ٠٫١٣٠٢ ٠٫٠٩١٠
US17327FAJ57 / صندوق سيتي جروب للرهن العقاري التجاري 2018-B2 ١٫٢٩ ٠٫٧٨ ٠٫١٢٩١ ٠٫٠٠٥٣
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) ١٫٢٩ ٠٫١٢٨٦ ٠٫١٢٨٦
HPEFS Equipment Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US403963AF87) ١٫٢٧ ؜٠٫٣١ ٠٫١٢٧٥ ٠٫٠٠٣٩
US06054MAW38 / صندوق الرهن العقاري التجاري التابع لبنك أوف أمريكا ١٫٢٧ ؜١٫١٧ ٠٫١٢٧٢ ٠٫٠٠٢٨
US38382CGQ87 / GNMA، سلسلة 2020-5، فئة FA ١٫٢٦ ٠٫٠٨ ٠٫١٢٥٨ ٠٫٠٠٤٣
US35564PAC23 / فريدي ماك ستاكر تراست 2019-FTR1 ١٫٢٦ ؜٣٫٣٨ ٠٫١٢٥٧ ؜٠٫٠٠٠١
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance، Inc. ١٫٢٥ ١٫٤٦ ٠٫١٢٥٤ ٠٫٠٠٥٩
US05609MCJ27 / بي إم أو 2022 C1 صندوق الرهن العقاري بي إم أو 2022 C1 111A 144A ١٫٢٥ ٢١٫١٠ ٠٫١٢٥٢ ٠٫٠٢٥٢
US16412XAL91 / تشينير كوربوس كريستي القابضة ذ.م.م ١٫٢٥ ؜٠٫٧٢ ٠٫١٢٤٨ ٠٫٠٠٣٣
US699149AB65 / سندات حكومة باراغواي الدولية ١٫٢٤ ؜٠٫٨٨ ٠٫١٢٤٤ ٠٫٠٠٣١
US12631DBG79 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ١٫٢٤ ؜٠٫٠٨ ٠٫١٢٣٨ ٠٫٠٠٤٠
US636180BR19 / الشركة الوطنية لغاز الوقود ١٫٢٢ ٢٫٣٥ ٠٫١٢١٨ ٠٫٠٠٦٧
US33846QAJ04 / شركة Flagship Credit Auto Trust، السلسلة 2021-3، الفئة E ١٫٢١ ١٫٤٢ ٠٫١٢١٣ ٠٫٠٠٥٨
US3137G1DF16 / فريدي ماك - سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المهيكلة ١٫٢١ ؜١٫٢٣ ٠٫١٢٠٨ ٠٫٠٠٢٦
US05583JAK88 / بي بي سي اس ايه ١٫٢١ ١٫٣٤ ٠٫١٢٠٨ ٠٫٠٠٥٦
US33843WAG69 / شركة Flagship Credit Auto Trust، السلسلة 2021-1، الفئة د ١٫٢٠ ٠٫٥٠ ٠٫١١٩٦ ٠٫٠٠٤٦
US38384AWS85 / GNMA، السلسلة 2023-66، فئة MP ١٫١٩ ٣٫١١ ٠٫١١٩٤ ٠٫٠٠٧٤
US80386WAF23 / شركة ساسول للتمويل بالولايات المتحدة الأمريكية ذ.م.م ١٫١٩ ؜٦٫٦٥ ٠٫١١٩٤ ؜٠٫٠٠٤٣
Zayo Issuer LLC, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US98919WAC73) ١٫١٩ ٠٫١١٨٨ ٠٫١١٨٨
ANZ / مجموعة ANZ القابضة المحدودة ١٫١٨ ١٫٠٣ ٠٫١١٧٨ ٠٫٠٠٥٢
US501797AW48 / شركة إل براندز ١٫١٨ ٧٥٫١١ ٠٫١١٧٦ ٠٫٠٥٢٦
US832248AZ15 / شركة سميثفيلد للأغذية ١٫١٦ ٠٫٦٩ ٠٫١١٦٥ ٠٫٠٠٤٧
US83370RAA68 / سوسيتيه جنرال سا ١٫١٣ ؜٠٫٧٩ ٠٫١١٣٥ ٠٫٠٠٣٠
US431318AU81 / هيلكورب إنيرجي I LP/FIN CO 5.75% 02/01/2029 144A ١٫١٣ ٠٫١١٣٣ ٠٫١١٣٣
US38381YHP25 / GNMA، سلسلة 2019-97، فئة FG ١٫١٣ ؜٠٫٦٢ ٠٫١١٣٢ ٠٫٠٠٣٢
US20754BAJ08 / CAS_22-R02 ١٫١٣ ٣٨٫٦٢ ٠٫١١٢٨ ٠٫٠٣١٩
US8252528851 / محفظة Invesco الحكومية والوكالات، الفئة المؤسسية ١٫١١ ١١٥٫٥٩ ١٫١١ ١١٥٫٥٦ ٠٫١١٠٩ ٠٫٠٦١٢
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) ١٫١٠ ٠٫١١٠٥ ٠٫١١٠٥
US00108WAP59 / شركة ايه اي بي تكساس ١٫١٠ ١٫٢٩ ٠٫١١٠٢ ٠٫٠٠٥٠
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class D / ABS-MBS (US05613NAL10) ١٫١٠ ١٥٫٢٣ ٠٫١٠٩٨ ٠٫٠١٧٧
Arcos Dorados BV / DBT (US03965TAC71) ١٫٠٩ ١٫٥٩ ٠٫١٠٨٩ ٠٫٠٠٥٣
C1MA34 / Comerica Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ٠٫٢٨ ٠٫١٠٨٨ ٠٫٠٠٣٩
H1BA34 / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٩ ٠٫٠٩ ٠٫١٠٨٧ ٠٫٠٠٣٧
US86964WAJ18 / سوزانو النمسا GmbH ١٫٠٨ ١٫٥٠ ٠٫١٠٨٥ ٠٫٠٠٥٢
US961214EX77 / شركة وستباك المصرفية ١٫٠٨ ١٫٥٠ ٠٫١٠٨٣ ٠٫٠٠٥٢
US61765BAA08 / مورغان ستانلي كابيتال آي تراست 2015-420 ١٫٠٨ ٢٫٩٦ ٠٫١٠٨٠ ٠٫٠٠٦٦
US09659W2K94 / بي إن بي باريبا سا ١٫٠٨ ٢٫٠٩ ٠٫١٠٧٦ ٠٫٠٠٥٨
US95001FAC95 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2017-RC1، الفئة د ١٫٠٨ ٠٫١٠٧٦ ٠٫١٠٧٦
US25714PEF18 / سندات جمهورية الدومينيكان الدولية ١٫٠٧ ؜٠٫٤٦ ٠٫١٠٧٢ ٠٫٠٠٣١
Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AP66) ١٫٠٧ ٠٫٢٨ ٠٫١٠٧١ ٠٫٠٠٣٩
FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, REMIC, Series 2024-MN9, Class M2 / ABS-MBS (US355917AB15) ١٫٠٧ ٦٫١٦ ٠٫١٠٧٠ ٠٫٠٠٩٧
US38384AQK24 / GNMA، السلسلة 2023-66، فئة OQ ١٫٠٧ ٣٫٣٩ ٠٫١٠٦٨ ٠٫٠٠٧٠
US12530MAE57 / سي إف هيبوليتا ذ م م ١٫٠٧ ٠٫٠٩ ٠٫١٠٦٨ ٠٫٠٠٣٦
US62954PAQ37 / صندوق الرهن العقاري BF ١٫٠٦ ٦٫٢١ ٠٫١٠٦١ ٠٫٠٠٩٥
US643821AA93 / راعي المرحلة الأولى لأصول الاقتصاد الجديد LLC، السلسلة 2021-1، الفئة A1 ١٫٠٤ ١٫٥٦ ٠٫١٠٤٢ ٠٫٠٠٥٠
US08162YAJ10 / المعيار 2019-B14 صندوق الرهن العقاري، السلسلة 2019-B14، الفئة C ١٫٠٤ ؜١٫٠٥ ٠٫١٠٤١ ٠٫٠٠٢٣
US62547NAC39 / صندوق فريدي ماك مالتي فاميلي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية، السلسلة 2019-01، الفئة B10 ١٫٠٤ ؜١٫٨٠ ٠٫١٠٣٨ ٠٫٠٠١٧
US539439AM10 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ١٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
US05971AAG67 / بانكو بي تي جي باكتوال SA/جزر كايمان ١٫٠٣ ٠٫١٩ ٠٫١٠٣١ ٠٫٠٠٣٦
LVS / شركة Las Vegas Sands Corp. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٣ ٠٫١٠٢٨ ٠٫١٠٢٨
US3140XMMG81 / أومبس، 30 سنة ١٫٠٣ ؜٤٫٨٣ ٠٫١٠٢٦ ؜٠٫٠٠١٦
US040114HT09 / السندات الحكومية الدولية لجمهورية الأرجنتين ١٫٠٢ ؜١٫٨٢ ٠٫١٠٢٤ ٠٫٠٠١٦
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٠٢٢ ٠٫٠٠٣٤
GNMA, Series 2025-2, Class WZ / ABS-MBS (US38385B3C29) ١٫٠٢ ٠٫١٠١٩ ٠٫١٠١٩
GLS Auto Receivables Issuer Trust, Series 2024-3A, Class D / ABS-O (US37989AAL89) ١٫٠٢ ؜٠٫١٠ ٠٫١٠١٨ ٠٫٠٠٣٣
US12656KAJ60 / COMM_20-CX ١٫٠٢ ٢٩٫٥٥ ٠٫١٠١٨ ٠٫٠٢٥٩
US35564WBE21 / فريدي ماك ستاكر تراست 2019-FTR2 SER 2019-FTR2 CL B2 V/R REGD 144A P/P 7.49163000 ١٫٠٢ ؜٣٫٨٨ ٠٫١٠١٧ ؜٠٫٠٠٠٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٢ ؜٠٫٩٨ ٠٫١٠١٥ ٠٫٠٠٢٤
US38383X4E17 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ١٫٠١ ٠٫٩٠ ٠٫١٠١٣ ٠٫٠٠٤٢
WP Glimcher Mall Trust, Series 2015-WPG, Class C / ABS-MBS (US92939VAG95) ١٫٠١ ؜٠٫٤٩ ٠٫١٠١٢ ٠٫٠٠٢٩
US38383XSW55 / GNMA، السلسلة 2023-60، الفئة ES ١٫٠١ ؜٠٫٦٩ ٠٫١٠١٢ ٠٫٠٠٢٧
US345397A860 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ١٫٠١ ؜١٫١٨ ٠٫١٠٠٧ ٠٫٠٠٢٣
US3137FAD211 / فهر 4710 دبليو زد ١٫٠٠ ٣٫٧٤ ٠٫٠٩٩٩ ٠٫٠٠٦٩
US3137HAFC59 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٩٩ ؜١٫٩٧ ٠٫٠٩٩٤ ٠٫٠٠١٤
US06540WBG78 / بنك 2019-BNK19 ٠٫٩٩ ؜٧٫٣٧ ٠٫٠٩٩٤ ؜٠٫٠٠٤٣
US38141GXR00 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٩٩ ٢٫١٦ ٠٫٠٩٩٣ ٠٫٠٠٥٤
US3132DWHT36 / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٩٩ ؜٠٫٩٠ ٠٫٠٩٩٣ ٠٫٠٠٢٥
Flagship Credit Auto Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US33843VAL71) ٠٫٩٩ ؜٠٫٤٠ ٠٫٠٩٨٦ ٠٫٠٠٢٩
US883199AR25 / شركة تكسترون المالية ٠٫٩٨ ٠٫٤١ ٠٫٠٩٨٤ ٠٫٠٠٣٧
US65336YAN31 / شركة نكسستار للبث ٠٫٩٨ ٧٧٫٦٨ ٠٫٠٩٧٩ ٠٫٠٤٤٦
U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) ٠٫٩٨ ٠٫٠٩٧٨ ٠٫٠٩٧٨
Golub Capital Partners CLO 78M, Series 2025-78A, Class A1 / ABS-CBDO (US381934AC27) ٠٫٩٨ ٠٫٠٩٧٧ ٠٫٠٩٧٧
US06541KAJ79 / البنك، السلسلة 2018-BN12، الفئة د ٠٫٩٧ ؜٠٫٢١ ٠٫٠٩٧٣ ٠٫٠٠٣١
US12636MAV00 / CSAIL 2016-C6 صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٩٧ ٤٫٣٠ ٠٫٠٩٧١ ٠٫٠٠٧١
US38383X4D34 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٩٧ ٠٫٤١ ٠٫٠٩٧٠ ٠٫٠٠٣٦
Belron UK Finance plc / DBT (US080782AA38) ٠٫٩٧ ٠٫٠٩٦٩ ٠٫٠٩٦٩
US38382QAM24 / GNMA CMO IO ٠٫٩٦ ١٧٫٨٩ ٠٫٠٩٦٢ ٠٫٠١٧٣
US023764AA14 / سندات الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٩٤ ١٫٠٧ ٠٫٠٩٤٤ ٠٫٠٠٤١
Apidos CLO, Series 2018-18A, Class BR2 / ABS-CBDO (US03767NBA37) ٠٫٩٤ ؜١٫٣٦ ٠٫٠٩٤٤ ٠٫٠٠١٨
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC ٠٫٩٤ ؜٤٫٧٨ ٠٫٠٩٣٧ ؜٠٫٠٠١٤
US914906AU68 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫٩٣ ٠٫٠٩٣٤ ٠٫٠٩٣٤
US225401AU28 / مجموعة كريدي سويس إيه جي ٠٫٩٣ ١٫٧٥ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠٠٤٦
US35564KB654 / FHLMC سندات دين مخاطر الائتمان للوكالة المنظمة، السلسلة 2022-HQA2، الفئة M2 ٠٫٩٣ ؜١٫٩٠ ٠٫٠٩٣١ ٠٫٠٠١٤
DIRECTV Financing LLC, First Lien 2024 Refinancing Term Loan B / LON (US25460HAD44) ٠٫٩٣ ؜٥٫٣٢ ٠٫٠٩٢٥ ؜٠٫٠٠١٩
US37045XDL73 / شركة جنرال موتورز FINL CO SR غير مضمونة 06/31 2.7 ٠٫٩٢ ٠٫٧٦ ٠٫٠٩٢٤ ٠٫٠٠٣٧
US85571BAY11 / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٩٢ ١٫١٠ ٠٫٠٩٢٢ ٠٫٠٠٤٠
US23345MAC10 / شركة دي تي ميدستريم ٠٫٩٢ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٩١٩ ٠٫٠٠٣٠
US20754KAJ07 / CAS_21-R02 ٠٫٩٢ ٢٠٫٧٩ ٠٫٠٩١٨ ٠٫٠١٨٣
4755 / مجموعة راكوتين، وشركة ٠٫٩٢ ٠٫٠٩١٨ ٠٫٠٩١٨
US3132DWDZ32 / فريدي ماك بول UMBS P#SD8220 3.00000000 ٠٫٩٢ ؜٦٧٫٧٧ ٠٫٠٩١٧ ؜٠٫١٨٣١
US045054AJ25 / شركة أشتيد كابيتال ٠٫٩٢ ١٫٢٢ ٠٫٠٩١٥ ٠٫٠٠٤١
US08162PBB67 / المعيار 2018-B1 صندوق الرهن العقاري ٠٫٩١ ؜٢٠٫٠٧ ٠٫٠٩١٣ ؜٠٫٠١٩١
US114259AX24 / شركة بروكلين يونيون للغاز / ذا ٠٫٩١ ٠٫٦٦ ٠٫٠٩١٠ ٠٫٠٠٣٧
Subway Funding LLC, Series 2024-3A, Class A23 / ABS-O (US864300AL27) ٠٫٩١ ؜٠٫١١ ٠٫٠٩٠٨ ٠٫٠٠٢٩
US345397B777 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٩٠ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٩٠٤ ٠٫٠٠٢٨
US83370RAB42 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٩٠ ؜٠٫٢٢ ٠٫٠٩٠١ ٠٫٠٠٢٨
US00206RKJ04 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٩٠ ؜٠٫٨٨ ٠٫٠٩٠٠ ٠٫٠٠٢٢
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٠ ؜٥٧٫٠٥ ٠٫٠٨٩٦ ؜٠٫١١٢١
US06541FBF53 / بنك 2017-BNK4 ٠٫٨٩ ٢٫١٨ ٠٫٠٨٩١ ٠٫٠٠٤٨
US95003WAL00 / صندوق Wells Fargo للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2022-ONL، الفئة E ٠٫٨٨ ٢٫٣١ ٠٫٠٨٨٤ ٠٫٠٠٤٩
US38384CBE84 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٨٨ ؜٤٠٫١٩ ٠٫٠٨٨٢ ؜٠٫٠٥٤٣
US08160KAK07 / صندوق الرهن العقاري المعياري ٠٫٨٨ ٠٫٥٧ ٠٫٠٨٨٠ ٠٫٠٠٣٤
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) ٠٫٨٨ ٠٫٠٨٧٩ ٠٫٠٨٧٩
S1YF34 / Synchrony Financial - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٨ ٠٫٠٨٧٨ ٠٫٠٨٧٨
Vedanta Resources Finance II plc / DBT (US92243XAL55) ٠٫٨٧ ؜١٠٫١٢ ٠٫٠٨٧١ ؜٠٫٠٠٦٦
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٨٧ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٨٦٨
US3132DWJN48 / فريدي ماك بول، 30 عامًا ٠٫٨٧ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٨٦٨ ؜٠٫٠٠٠١
US15089QAY08 / سيلانيز الولايات المتحدة القابضة ذ.م.م ٠٫٨٧ ؜٤٫٣١ ٠٫٠٨٦٧ ؜٠٫٠٠٠٨
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP ٠٫٨٧ ؜٣٫٧٨ ٠٫٠٨٦٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US61690FAB94 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست، السلسلة 2015-C22، الفئة د ٠٫٨٧ ٢٫١٢ ٠٫٠٨٦٧ ٠٫٠٠٤٧
US03846JX543 / سندات الحكومة المصرية الدولية ٠٫٨٦ ؜٥٫٥٠ ٠٫٠٨٦٠ ؜٠٫٠٠٢٠
US53944YAU73 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٠٫٨٥ ١٫٥٥ ٠٫٠٨٥٤ ٠٫٠٠٤١
US893574AM57 / شركة خطوط أنابيب الغاز العابرة للقارات ذ.م.م ٠٫٨٥ ؜١٫١٦ ٠٫٠٨٥٢ ٠٫٠٠١٨
US225313AP06 / كريدي أجريكول سا ٠٫٨٥ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٨٥١ ٠٫٠٠١٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٨٥ ٠٫٠٨٤٨ ٠٫٠٨٤٨
US86389QAG73 / ستوديو سيتي فاينانس المحدودة ٠٫٨٥ ؜٣٫٦٤ ٠٫٠٨٤٧ ؜٠٫٠٠٠٣
Great Lakes CLO Ltd., Series 2019-1A, Class ARR / ABS-CBDO (US390578AT95) ٠٫٨٤ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠٨٤٣
BBCMS Mortgage Trust, Series 2022-C16, Class D / ABS-MBS (US05552YAX40) ٠٫٨٤ ؜٠٫٧١ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠٠٢٢
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٨٤ ؜١٫٩٨ ٠٫٠٨٤٢ ٠٫٠٠١١
US599191AA16 / شركة مايلدج بلس القابضة ذ.م.م / شركة مايلدج بلس لأصول الملكية الفكرية المحدودة ٠٫٨٤ ؜١٠٫٥٥ ٠٫٠٨٤٠ ؜٠٫٠٠٦٧
US95000U2U64 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٨٤ ١٫٧٠ ٠٫٠٨٤٠ ٠٫٠٠٤٢
US30166AAG94 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات 2021-3 ٠٫٨٣ ٠٫٩٧ ٠٫٠٨٣٣ ٠٫٠٠٣٦
US172967BL44 / سيتي جروب إنك 6.625% سندات ثانوية 15/06/32 ٠٫٨٣ ٠٫٧٣ ٠٫٠٨٣١ ٠٫٠٠٣٣
US46648KAC09 / JPMDB صندوق الأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2017-C7 ٠٫٨٣ ؜٠٫٢٤ ٠٫٠٨٢٨ ٠٫٠٠٢٦
US12531WAL63 / CFCRE صندوق الرهن العقاري التجاري ٠٫٨٣ ٢٫٦١ ٠٫٠٨٢٦ ٠٫٠٠٤٧
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٨٢ ؜٢٫٧٢ ٠٫٠٨٢٥ ٠٫٠٠٠٥
US38382XFY67 / GNMA، السلسلة 2021-139، الفئة IA ٠٫٨٢ ٢٫١١ ٠٫٠٨٢٢ ٠٫٠٠٤٤
US05604FAL94 / BWAY Mortgage Trust، السلسلة 2013-1515، الفئة C ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٢٠ ٠٫٠٠٢٧
US3136BP5A53 / FNMA، REMIC، السلسلة 2023-24، فئة OQ ٠٫٨١ ٥٫١٧ ٠٫٠٨١٤ ٠٫٠٠٦٦
US49327V2C76 / كي بانك نا/كليفلاند أوهايو ٠٫٨١ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٨١٢ ٠٫٠٠١٢
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٨١ ؜٢٫٥٢ ٠٫٠٨١١ ٠٫٠٠٠٧
US3136BGMS79 / FNMA، REMIC، السلسلة 2021-53، فئة GI ٠٫٨١ ٢٤٫٥٠ ٠٫٠٨٠٩ ٠٫٠١٨١
AGL CLO 32 Ltd., Series 2024-32A, Class A1 / ABS-CBDO (US00121BAA70) ٠٫٨٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠٨٠٠ ٠٫٠٠١٩
US90931GAA76 / الخطوط الجوية المتحدة 2020-1 تمريرة من الدرجة الأولى من خلال الثقة ٠٫٨٠ ؜٦٫٤٦ ٠٫٠٧٩٧ ؜٠٫٠٠٢٧
AIMCO CLO, Series 2018-AA, Class B1R / ABS-CBDO (US00900GAQ82) ٠٫٨٠ ؜١٫٣٦ ٠٫٠٧٩٦ ٠٫٠٠١٧
Regatta 30 Funding Ltd., Series 2024-4A, Class B / ABS-CBDO (US75903UAE38) ٠٫٨٠ ؜١٫٢٤ ٠٫٠٧٩٦ ٠٫٠٠١٧
US38383VFN38 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٧٩ ٠٫٢٥ ٠٫٠٧٩٤ ٠٫٠٠٢٩
US466317AS33 / صندوق جي بي مورغان تشيس للأوراق المالية للرهن العقاري التجاري 2022-NLP ٠٫٧٨ ٠٫٠٧٨٢ ٠٫٠٧٨٢
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧٨ ٠٫٠٠٢٧
US65342QAM42 / نيكستيرا تشغيل الطاقة REGD 144A P/P 7.25000000 ٠٫٧٨ ٠٫٠٧٧٧ ٠٫٠٧٧٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٧٦ ٠٫٠٠٢٥
TEX / شركة تيريكس ٠٫٧٨ ؜٣٫٢٥ ٠٫٠٧٧٥ ٠٫٠٠٠١
US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 قرض لأجل ب ٠٫٧٨ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠٧٧٥ ٠٫٠٠٢٣
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAC71) ٠٫٧٧ ٢٫٦٦ ٠٫٠٧٧٢ ٠٫٠٠٤٦
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-2, Class E / ABS-O (US44644NAL38) ٠٫٧٧ ؜٩٫٤٥ ٠٫٠٧٦٨ ؜٠٫٠٠٥١
US68267EAD67 / أودارت 2019 1 أ د 144 أ ٠٫٧٧ ٠٫٣٩ ٠٫٠٧٦٧ ٠٫٠٠٢٨
US80282KBF21 / سانتاندر القابضة الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة ٠٫٧٦ ٠٫٤٠ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٠٢٨
US3132DWE664 / يو إم بي إس ٠٫٧٦ ؜٠٫٢٦ ٠٫٠٧٦٢ ٠٫٠٠٢٤
US3133Q3C336 / FHLMC، شرائط، سلسلة 402 ٠٫٧٦ ؜٢٫٠٦ ٠٫٠٧٦١ ٠٫٠٠١٠
US20753AAA25 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2023-R03 ٠٫٧٥ ٠٫٠٧٥٤ ٠٫٠٧٥٤
Fortress Credit Opportunities XXI CLO LLC, Series 2023-21A, Class A1TR / ABS-CBDO (US34964UAN63) ٠٫٧٥ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠٧٤٧ ٠٫٠٠١٩
US90291JBB26 / UBS صندوق الرهن العقاري التجاري 2018-C9 ٠٫٧٤ ٢٫٤٨ ٠٫٠٧٤٤ ٠٫٠٠٤٢
US3128HXY255 / شرائط فريدي ماك ٠٫٧٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٤٤ ٠٫٠٠٢٦
US345397C924 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٧٤ ؜٢٫١٢ ٠٫٠٧٤١ ٠٫٠٠١٠
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2021-1MEM, Class C / ABS-MBS (US46654BAG23) ٠٫٧٤ ٣٫٩٤ ٠٫٠٧٣٨ ٠٫٠٠٥١
US31418ED805 / فاني ماي بول ٠٫٧٤ ؜٠٫١٤ ٠٫٠٧٣٦ ٠٫٠٠٢٤
US20753VBE74 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2020-SBT1 ٠٫٧١ ؜١٫٣٩ ٠٫٠٧١١ ٠٫٠٠١٥
E1SE34 / Eversource Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ١٫٠٠ ٠٫٠٧١٠ ٠٫٠٠٣٠
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧١ ٠٫٨٦ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٠٢٩
US29280LAA17 / إنفراجين إنيرجيا سور إس إيه / إنفراجين أسبانيا إس إيه / برايم إنيرجيا إس بي إيه ٠٫٧٠ ؜٠٫٨٥ ٠٫٠٧٠٥ ٠٫٠٠١٨
US89787RAH57 / قرض محدد المدة لشراكة TruGreen المحدودة لعام 2020 ٠٫٦٩ ؜٣٫٠٩ ٠٫٠٦٩٠ ٠٫٠٠٠١
Perenti Finance Pty. Ltd. / DBT (US71367VAB53) ٠٫٦٩ ؜٠٫٥٨ ٠٫٠٦٩٠ ٠٫٠٠٢٠
US37045XDE31 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٦٩ ٠٫٧٣ ٠٫٠٦٨٨ ٠٫٠٠٢٨
US958667AA50 / تشغيل خط الوسط الغربي SR غير مضمون 02/50 5.25 ٠٫٦٩ ؜٧٫٠٤ ٠٫٠٦٨٨ ؜٠٫٠٠٢٧
US35564KE708 / STACR_22-HQA3 ٠٫٦٨ ؜٢٫١٥ ٠٫٠٦٨٥ ٠٫٠٠٠٩
US3137HAYG52 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٦٧ ٠٫٦٠ ٠٫٠٦٧١ ٠٫٠٠٢٦
US842434CS98 / شركة جنوب كاليفورنيا للغاز ٠٫٦٧ ؜١٫١٩ ٠٫٠٦٦٧ ٠٫٠٠١٥
US345397C437 / شركة فورد موتور كريديت ذ.م.م ٠٫٦٧ ؜٠٫٧٥ ٠٫٠٦٦٧ ٠٫٠٠١٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٦٧ ؜٠٫٧٥ ٠٫٠٦٦٦ ٠٫٠٠١٧
US737446AQ74 / شركة بوست القابضة ٠٫٦٦ ٢١١٫٧٤ ٠٫٠٦٦٥ ٠٫٠٤٥٨
US37045XDV55 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٦٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠٠٢٢
Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-4, Class B4 / ABS-MBS (US59980YAN58) ٠٫٦٥ ؜٠٫١٥ ٠٫٠٦٥١ ٠٫٠٠٢١
Regatta XI Funding Ltd., Series 2018-1A, Class AR / ABS-CBDO (US75887XAN75) ٠٫٦٥ ؜٠٫٦١ ٠٫٠٦٥٠ ٠٫٠٠١٨
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd., Series 2024-76A, Class A1 / ABS-CBDO (US38180BAA52) ٠٫٦٥ ؜١٫٠٧ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠٠١٤
OCP CLO Ltd., Series 2017-14A, Class A1R / ABS-CBDO (US67097QAN51) ٠٫٦٥ ؜٠٫٩٢ ٠٫٠٦٤٨ ٠٫٠٠١٥
US3136BQFY03 / فنما ٠٫٦٤ ؜٠٫٧٧ ٠٫٠٦٤٢ ٠٫٠٠١٧
US927804GF58 / شركة فرجينيا للكهرباء والطاقة ٠٫٦٤ ؜٠٫٦٣ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٠١٧
69511JD28 / باسيفيكورب ٠٫٦٣ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٠٦٣٥
FHN.PRF / شركة فيرست هورايزون - الأسهم المفضلة ٠٫٦٣ ٠٫٠٦٢٩ ٠٫٠٦٢٩
US3137FYEX00 / فريدي ماك FHR 5092 ٠٫٦٣ ؜٠٫٣٢ ٠٫٠٦٢٦ ٠٫٠٠١٩
US08162CAL46 / المعيار 2018-B6 صندوق الرهن العقاري ٠٫٦٣ ١٫١٣ ٠٫٠٦٢٥ ٠٫٠٠٢٧
US38383WJT45 / GNMA، السلسلة 2023-38، فئة WT ٠٫٦٢ ٠٫١٦ ٠٫٠٦١٥ ٠٫٠٠٢١
US131347CN48 / شركة كالبين ٠٫٦١ ١٫٠٠ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٠٢٥
US38382UVG39 / GNMA، السلسلة 2021-96، فئة NS ٠٫٦١ ١٢٫٨٠ ٠٫٠٦٠٩ ٠٫٠٠٨٧
US677415CU30 / شركة أوهايو للطاقة، السلسلة R ٠٫٦٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٦٠٢ ٠٫٠٠٢١
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) ٠٫٦٠ ٠٫٦٧ ٠٫٠٦٠١ ٠٫٠٠٢٤
US3140XHL547 / أومبس، 30 سنة ٠٫٦٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٠١٦
Prime Healthcare Services, Inc. / DBT (US74165HAC25) ٠٫٦٠ ٠٫١٧ ٠٫٠٥٩٦ ٠٫٠٠٢١
US46115HBU05 / إنتيسا سانباولو سبا ٠٫٥٩ ؜٠٫٥١ ٠٫٠٥٩٢ ٠٫٠٠١٧
US20753XAJ37 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2022-R03 ٠٫٥٩ ؜٢٫٤٨ ٠٫٠٥٩١ ٠٫٠٠٠٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ؜١٫١٧ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٠١٣
US35563GAA76 / FHLMC، مخاطر الائتمان المهيكلة متعددة العائلات، السلسلة 2021-MN3، الفئة M1 ٠٫٥٨ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٥٨٤
US3136BKHZ89 / FNMA، REMIC، السلسلة 2021-85، الفئة BI ٠٫٥٨ ٧٫٥٦ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٠٦٠
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4.75% 06/01/2030 ٠٫٥٨ ٠٫٦٩ ٠٫٠٥٨٣ ٠٫٠٠٢٣
US90276FAC86 / الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التجاري ٠٫٥٨ ١٫٢٢ ٠٫٠٥٨١ ٠٫٠٠٢٦
US38383CTL45 / GNMA، السلسلة 2021-188 ٠٫٥٨ ؜١٫٠٢ ٠٫٠٥٨١ ٠٫٠٠١٣
US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP ٠٫٥٨ ؜٦٧٫٧٢ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫١١٥٧
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٨ ٠٫٠٥٧٧ ٠٫٠٥٧٧
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٥٨ ؜٢٫٠٤ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠٠٠٧
US29336TAC45 / إن لينك ميدستريم ذ.م.م ٠٫٥٨ ٠٫٧٠ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠٠٢٤
Stifel SBA IO Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US86063NAB82) ٠٫٥٧ ؜٤٫٦٥ ٠٫٠٥٧٥ ؜٠٫٠٠٠٧
US02005NBT63 / شركة ألي المالية ٠٫٥٧ ؜١٫٠٤ ٠٫٠٥٧١ ٠٫٠٠١٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٥٧ ٠٫٠٥٧٠ ٠٫٠٥٧٠
US281020AZ01 / اديسون الدولية ٠٫٥٧ ٠٫٣٥ ٠٫٠٥٦٧ ٠٫٠٠٢١
US3137HAA486 / FHLMC، REMIC، السلسلة 5315، فئة OQ ٠٫٥٧ ؜٣٫٤٢ ٠٫٠٥٦٦ ؜٠٫٠٠٠١
US38382LX221 / GNMA، سلسلة 2020-188، فئة DI ٠٫٥٦ ؜٢٫٠٨ ٠٫٠٥٦٥ ٠٫٠٠٠٧
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B, Class F / ABS-O (US80290CCF95) ٠٫٥٦ ؜١٢٫٤٤ ٠٫٠٥٦٤ ؜٠٫٠٠٥٨
US88167AAE10 / تيفا فارماسيوتيكال فين نيث 10/01/2026 3.150 سند ٠٫٥٦ ؜٠٫٣٦ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٠١٧
US38382QAD25 / GNMA، السلسلة 2021-57، الفئة SA ٠٫٥٥ ١٤٫٦٨ ٠٫٠٥٤٧ ٠٫٠٠٨٥
K1EY34 / KeyCorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٤٥ ٠٫٠٠١٩
Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-4, Class B5 / ABS-MBS (US89173UAJ60) ٠٫٥٤ ؜٠٫٧٣ ٠٫٠٥٤٤ ٠٫٠٠١٥
US251526CK32 / دويتشه بنك AG نيويورك BNCH 3.035/VAR 28/05/2032 ٠٫٥٣ ٢٫٣٢ ٠٫٠٥٣٠ ٠٫٠٠٢٩
Signal Peak CLO 12 Ltd., Series 2022-12A, Class A1R / ABS-CBDO (US82671XAQ60) ٠٫٥٣ ؜٠٫٩٤ ٠٫٠٥٣٠ ٠٫٠٠١٣
US38383CFZ86 / GNMA، السلسلة 2021-177، الفئة IM ٠٫٥٣ ٩٫٧٥ ٠٫٠٥٣٠ ٠٫٠٠٦٣
US641423CF35 / شركة نيفادا للطاقة ٠٫٥٢ ؜٠٫٧٦ ٠٫٠٥٢٣ ٠٫٠٠١٤
Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-2, Class B5 / ABS-MBS (US89175VAJ26) ٠٫٥١ ؜٢٫٦٧ ٠٫٠٥١٢ ٠٫٠٠٠٤
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A, Class G / ABS-O (US02007G2A07) ٠٫٥١ ؜١١٫١٣ ٠٫٠٥١٢ ؜٠٫٠٠٤٥
US842400HV80 / شركة جنوب كاليفورنيا اديسون ٠٫٥١ ؜٢٫٣٠ ٠٫٠٥١٠ ٠٫٠٠٠٦
US38382PMU39 / GNMA، السلسلة 2021-44، فئة الذكاء ٠٫٥١ ؜١٫٥٥ ٠٫٠٥٠٩ ٠٫٠٠٠٩
CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class E / ABS-MBS (US20682AAN00) ٠٫٥١ ؜١٫٣٦ ٠٫٠٥٠٧ ٠٫٠٠١٠
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٥٠ ؜٣٫٦٣ ٠٫٠٥٠٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US38382MCH07 / GNMA، السلسلة 2020-189، الفئة NS ٠٫٥٠ ١٣٫٣٥ ٠٫٠٥٠٢ ٠٫٠٠٧٤
Texas Debt Capital CLO Ltd., Series 2024-2A, Class B / ABS-CBDO (US88238EAE86) ٠٫٥٠ ؜١٫١٩ ٠٫٠٤٩٩ ٠٫٠٠١١
US12564ECM21 / CIM Trust، السلسلة 2021-J2، فئة AIOS ٠٫٥٠ ١٫٠٢ ٠٫٠٤٩٨ ٠٫٠٠٢٢
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PT86) ٠٫٥٠ ٠٫٠٤٩٧ ٠٫٠٤٩٧
US20754AAJ25 / صندوق كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية 2021-R03 ٠٫٤٩ ؜٤٤٫١٤ ٠٫٠٤٩١ ؜٠٫٠٣٣٩
CBAPJ / بنك الكومنولث الأسترالي - الضمان المفضل ٠٫٤٩ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٤٨٨
Owl Rock CLO XX LLC, Series 2024-20A, Class C / ABS-CBDO (US69122LAC54) ٠٫٤٩ ؜٢٫٤٠ ٠٫٠٤٨٨ ٠٫٠٠٠٥
US29245JAM45 / شركة البترول الوطنية ٠٫٤٩ ١٫٨٩ ٠٫٠٤٨٥ ٠٫٠٠٢٤
GNMA, Series 2024-51, Class SX / ABS-MBS (US38384KVY45) ٠٫٤٨ ٢٣٫٦٥ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠١٠٤
US38141GFD16 / جولدمان ساكس 6.75% ملاحظات 10/1/37 ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٧ ٠٫٠٠١٦
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ؜٥٫٣٧ ٠٫٠٤٧٧ ؜٠٫٠٠١٠
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٨ ؜١٫٦٥ ٠٫٠٤٧٦ ٠٫٠٠٠٨
US842400GG23 / سندات شركة جنوب كاليفورنيا إديسون بفائدة 4% تستحق في 1/4/2047 ٠٫٤٧ ؜٢٫٠٧ ٠٫٠٤٧٣ ٠٫٠٠٠٦
US38380RA758 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٤٧ ١٫٩٦ ٠٫٠٤٦٨ ٠٫٠٠٢٤
US43732VAA44 / صندوق شركاء أمريكا 2021-2 ٠٫٤٧ ١٫٧٥ ٠٫٠٤٦٥ ٠٫٠٠٢٣
AAL / شركة مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية ٠٫٤٦ ؜٢٠٫٤٥ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠١٠٠
US20754AAF03 / فاني ماي كونيتيكت أفينيو للأوراق المالية ٠٫٤٦ ؜٦٠٫٠٩ ٠٫٠٤٥٦ ؜٠٫٠٦٤٥
Silver Point SCF CLO IV Ltd., Series 2021-1A, Class A2R / ABS-CBDO (US82809JAE91) ٠٫٤٥ ؜٠٫٦٦ ٠٫٠٤٥٣ ٠٫٠٠١٢
Rad CLO 25 Ltd., Series 2024-25A, Class A1 / ABS-CBDO (US75009GAA58) ٠٫٤٥ ؜٠٫٨٨ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٠٠١١
US38382AGG40 / GNMA، سلسلة 2019-128، فئة YF ٠٫٤٥ ٠٫٤٥ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٠١٦
Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd., Series 7A, Class AR3 / ABS-CBDO (US46602ABE10) ٠٫٤٥ ؜٠٫٨٩ ٠٫٠٤٤٨ ٠٫٠٠١١
Ares Direct Lending CLO 3 LLC, Series 2024-3A, Class A2 / ABS-CBDO (US039945AB60) ٠٫٤٥ ؜١٫١١ ٠٫٠٤٤٦ ٠٫٠٠١٠
US17322YAG52 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-GC25 SER 2014-GC25 CL BV/R REGD 4.34500000 ٠٫٤٤ ؜٢٣٫٧٠ ٠٫٠٤٤١ ؜٠٫٠١١٧
US3136BFES88 / فاني ماي ريميكس ٠٫٤٤ ؜١٠٫٠٤ ٠٫٠٤٤٠ ؜٠٫٠٠٣٢
US38382AEQ40 / GNMA، سلسلة 2019-128، فئة KF ٠٫٤٣ ؜٠٫٦٩ ٠٫٠٤٣٤ ٠٫٠٠١٣
US95000CBJ18 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري 2016-NXS5 ٠٫٤٣ ٤٫٨٥ ٠٫٠٤٣٢ ٠٫٠٠٣٤
GNMA, Series 2023-159, Class CI / ABS-MBS (US38381JZC43) ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫٠٤٢٩ ٠٫٠٠١٥
US00775CAC01 / إيجيا فاينانس سارل ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٠١٥
US30167FAG72 / صندوق مستحقات السيارات إكستر 2022-5، السلسلة 2022-5A، الفئة E ٠٫٤٣ ؜١٫٦٢ ٠٫٠٤٢٦ ٠٫٠٠٠٧
US3136BHWC90 / FNMA، REMIC، سلسلة 2021-34، فئة MI ٠٫٤٣ ؜٣٫٤١ ٠٫٠٤٢٦ ؜٠٫٠٠٠١
US3140XKAD23 / أومبس، 30 سنة ٠٫٤٢ ٠٫٤٨ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٠١٦
Apidos CLO LI Ltd., Series 2024-51A, Class B / ABS-CBDO (US03771JAE91) ٠٫٤٢ ؜١٫١٩ ٠٫٠٤١٥ ٠٫٠٠٠٩
US3137FU6G48 / FHLMC، REMIC، السلسلة 4993، فئة KS ٠٫٤١ ١٢٫٢٦ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠٠٥٧
US38381WS337 / GNMA، سلسلة 2019-92، فئة GF ٠٫٤١ ؜٠٫٤٨ ٠٫٠٤١١ ٠٫٠٠١١
Mill City Mortgage Loan Trust, Series 2018-3, Class B4 / ABS-MBS (US59980XAN75) ٠٫٤١ ؜١٫٢١ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠٠٠٩
CAON34 / Capital One Financial Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٠٩ ٠٫٠٠١٤
US023765AA88 / الخطوط الجوية الأمريكية 2016-2 فئة AA تمر عبر الثقة ٠٫٤١ ٠٫٢٥ ٠٫٠٤٠٧ ٠٫٠٠١٥
US38383CYH77 / GNMA، السلسلة 2021-179، الفئة SA ٠٫٤٠ ١٤٫٤١ ٠٫٠٣٩٨ ٠٫٠٠٦٢
US38383PV406 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٤٠ ؜٣٫٨٧ ٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٠٠٢
US643821AB76 / الراعي للمرحلة الأولى لأصول الاقتصاد الجديد ذ.م.م ٠٫٤٠ ٠٫٧٧ ٠٫٠٣٩٥ ٠٫٠٠١٦
US390607AF62 / جريت ليكس DRDG and DOCK CORP جديد 5.25% 06/01/2029 144A ٠٫٣٨ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٠٠٦
US31418EPD66 / فاني ماي بول ٠٫٣٨ ؜١٫٨٢ ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٠٠٦
US19828TAC09 / سندات الشركات ٠٫٣٨ ؜٥١٫٤٨ ٠٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠٣٧٣
GNMA, Series 2023-172 / ABS-MBS (US38381JA720) ٠٫٣٨ ٠٫٢٧ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٠١٣
US38379XY204 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٣٨ ٠٫٠٣٧٦ ٠٫٠٣٧٦
US38383XYN82 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٣٨ ؜٥٫٠٦ ٠٫٠٣٧٦ ؜٠٫٠٠٠٧
US38382WH262 / GNMA، السلسلة 2021-146، الفئة IN ٠٫٣٨ ؜٣٫١٠ ٠٫٠٣٧٥ ٠٫٠٠٠١
US3140HJJS12 / فاني ماي بول ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٠١٢
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-R02, Class 1B1 / ABS-MBS (US20754TAH59) ٠٫٣٦ ٠٫٠٣٦٤ ٠٫٠٣٦٤
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٣٦ ٠٫٠٣٦٠ ٠٫٠٣٦٠
US31422MZU34 / FNMA، شرائط، سلسلة 426، فئة C32 ٠٫٣٦ ؜١٫١٠ ٠٫٠٣٦٠ ٠٫٠٠٠٩
US38383HFY09 / GNMA، السلسلة 2022-207 ٠٫٣٦ ؜٣٫٢٤ ٠٫٠٣٥٨ ٠٫٠٠٠٠
M1TB34 / M&T Bank Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠١١
GNMA, Series 2024-48, Class JI / ABS-MBS (US38384KHH77) ٠٫٣٥ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٣٥٥
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-6A, Class DR / ABS-CBDO (US05684PAU03) ٠٫٣٥ ؜١٫١٣ ٠٫٠٣٥٠ ٠٫٠٠٠٧
US38382L2B68 / GNMA، سلسلة 2020-188 ٠٫٣٥ ؜٢٫٥٣ ٠٫٠٣٤٨ ٠٫٠٠٠٣
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣٤ ؜٣٫٣٨ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠٠٠٠
US33844TAG22 / مؤسسة ائتمان السيارات الرائدة 2020-3 ٠٫٣٤ ؜٣٧٫٢٥ ٠٫٠٣٤٣ ؜٠٫٠١٨٥
Sally Holdings LLC / DBT (US79546VAQ95) ٠٫٣٤ ٠٫٠٣٤٣ ٠٫٠٣٤٣
US38383UVS67 / GNMA، السلسلة 2022-137، الفئة S ٠٫٣٤ ١٣٫٣٣ ٠٫٠٣٤١ ٠٫٠٠٥٠
US55903VBC63 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٣٣ ؜٢٫٩٩ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠٠١
US38382MV975 / GNMA_21-1 ٠٫٣٣ ؜١٫٢٢ ٠٫٠٣٢٥ ٠٫٠٠٠٦
US31325URK42 / FHLMC، شرائط، سلسلة 311، فئة S1 ٠٫٣٢ ٢١٫٨٩ ٠٫٠٣٢٤ ٠٫٠٠٦٧
US61690QAS84 / بنك مورجان ستانلي أوف أمريكا ميريل لينش تراست 2015-C23 ٠٫٣٢ ؜٦٤٫٩٩ ٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٥٦٥
US38382UVH12 / GNMA، سلسلة 2021-96، فئة SN ٠٫٣٢ ١٣٫٦٧ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٠٤٨
US63942LAA08 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B ٠٫٣٢ ؜٤٫٥٥ ٠٫٠٣١٦ ؜٠٫٠٠٠٤
US38382WBD83 / GNMA، السلسلة 2021-122، الفئة HS ٠٫٣١ ١٢٫٥٩ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠٠٤٤
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫٣١ ٠٫٠٣١٣ ٠٫٠٣١٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ٠٫٣١ ٠٫٠٣١٠ ٠٫٠٣١٠
US38382KWJ86 / GNMA، السلسلة 2020-146، الفئة SA ٠٫٣٠ ١٥٫٠٦ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٠٤٧
US3140XBG466 / FNMA UMBS، 30 عامًا ٠٫٢٩ ؜١٫٠١ ٠٫٠٢٩٤ ٠٫٠٠٠٧
US38382UYG02 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٩ ١٤٫١٧ ٠٫٠٢٩٠ ٠٫٠٠٤٤
US81748WBB19 / صندوق سيكويا للرهن العقاري، السلسلة 2021-4، فئة AIO1 ٠٫٢٨ ١٫٠٧ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠١٢
US38382DM304 / GNMA، سلسلة 2020-34، فئة SC ٠٫٢٨ ١٥٫٢٩ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٤٥
GNMA, Series 2023-194, Class CI / ABS-MBS (US38381JN947) ٠٫٢٨ ؜٢٫١٣ ٠٫٠٢٧٦ ٠٫٠٠٠٤
FTSE 100 Index / DE (GB00M251VK77) ٠٫٢٦ ٠٫٠٢٦٤ ٠٫٠٢٦٤
US38382WR253 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٦ ١٥٣٫٤٠ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠١٦١
US3137FVSU75 / FHLMC، REMIC، السلسلة 5011، فئة MI ٠٫٢٦ ؜١٫٥٣ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٠٠٤
US38384A3B74 / GNMA، السلسلة 2023-86، الفئة SE ٠٫٢٦ ٩٫٣٦ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٠٢٩
US3137F9Y542 / فريدي ماك FHR 5070 بي ٠٫٢٥ ؜١٫٩٦ ٠٫٠٢٥٠ ٠٫٠٠٠٣
AGL CLO 35 Ltd., Series 2024-35A, Class A2 / ABS-CBDO (US00852KAB08) ٠٫٢٥ ؜١٫٢٠ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٠٠٦
US38382RR758 / GNMA CMO IO ٠٫٢٤ ١٫٢٧ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٠١١
US38382TM276 / GNMA، السلسلة 2021-98، الفئة IN ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٣ ٠٫٠٢٤٠ ٠٫٠٠٠٧
US3137FUFU30 / FHLMC، REMIC، السلسلة 4994، فئة TS ٠٫٢٤ ٢٠٫٨١ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠٠٤٧
US38383GFG10 / GNMA، السلسلة 2022-10، الفئة IC ٠٫٢٤ ؜١٫٢٦ ٠٫٠٢٣٦ ٠٫٠٠٠٥
US38382P5E89 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٣ ١٢٫٦٢ ٠٫٠٢٣٢ ٠٫٠٠٣٣
US3136BHQA09 / FNMA، REMIC، السلسلة 2021-40، الفئة SI ٠٫٢٣ ٢٢٫٢٢ ٠٫٠٢٣١ ٠٫٠٠٤٨
US38380REA41 / GNR 2020-168 IA ٠٫٢١ ٣٫٣٨ ٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٠١٤
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ؜٢٫٧٩ ٠٫٠٢٠٩ ٠٫٠٠٠١
US95001LAC63 / صندوق ويلز فارجو للرهن العقاري التجاري، السلسلة 2018-C43، الفئة د ٠٫٢١ ٠٫٤٩ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٠٠٨
US3136BL3H16 / FNMA، السلسلة 2022-10، الفئة SA ٠٫٢١ ؜٥٫٩٦ ٠٫٠٢٠٥ ؜٠٫٠٠٠٦
US3137FYQ585 / FHLMC، REMIC، السلسلة 5094، فئة IP ٠٫٢٠ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٠٠٤
US3140JNRL60 / فاني ماي بول ٠٫٢٠ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٠٠٠
GNMA, Series 2022-107, Class SA / ABS-MBS (US38383TLA96) ٠٫٢٠ ٥٤٫٢٠ ٠٫٠٢٠٢ ٠٫٠٠٧٥
US38382LBS97 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٢٠ ١٣٫٨٧ ٠٫٠١٩٨ ٠٫٠٠٣١
US3136BFKM45 / فاني ماي ريميكس ٠٫٢٠ ٤٫٨٤ ٠٫٠١٩٦ ٠٫٠٠١٦
US38384BPQ85 / GNMA، السلسلة 2023-80، الفئة SA ٠٫١٩ ٢٨٫٠٠ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠٠٤٨
US3137FWV720 / FHLMC، REMIC، السلسلة 5023، الفئة LI ٠٫١٩ ؜٢٫٦٣ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠٠٢
US3137F6PH41 / FHLMC، ريميك، السلسلة 5040 ٠٫١٩ ؜١٫٠٧ ٠٫٠١٨٥ ٠٫٠٠٠٥
US3136ATEN05 / FNMA، ريميك، سلسلة 2016-57، فئة SN ٠٫١٨ ٢٢٫٨٢ ٠٫٠١٨٤ ٠٫٠٠٣٩
US30166TAF03 / صندوق إكستر لمستحقات السيارات، السلسلة 2023-4A، الفئة د ٠٫١٨ ؜٠٫٥٦ ٠٫٠١٨٠ ٠٫٠٠٠٦
GNMA, Series 2022-185, Class DI / ABS-MBS (US38381HVY43) ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٧٩ ٠٫٠٠٠٦
US830867AA59 / شركة دلتا إيرلاينز إنك / سكاي مايلز آي بي المحدودة ٠٫١٨ ؜٣٣٫٥٨ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠٠٨١
US38382VAW90 / GNMA، السلسلة 2021-97، الفئة SM ٠٫١٦ ١٥٫٠٠ ٠٫٠١٦١ ٠٫٠٠٢٥
U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) ٠٫١٥ ٠٫٠١٥١ ٠٫٠١٥١
US3137H3WL29 / FHLMC، ريميك، السلسلة 5160 ٠٫١٥ ؜٣٫٢٧ ٠٫٠١٤٨ ؜٠٫٠٠٠٠
US38382XY588 / GNMA، السلسلة 2021-158، الفئة SB ٠٫١٣ ٦١٫٤٥ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٥٣
US38382ML562 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2021-1 PI ٠٫١٣ ٢٣٫٣٦ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠٠٢٩
U.S. Treasury Long Bonds / DIR (N/A) ٠٫١٢ ٠٫٠١١٨ ٠٫٠١١٨
US38383C3X68 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫١٢ ٦٤٫٧٩ ٠٫٠١١٧ ٠٫٠٠٤٩
FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري ٠٫١١ ؜٠٫٩٣ ٠٫٠١٠٧ ٠٫٠٠٠٢
US38382P5H11 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫١١ ١٢٫٩٠ ٠٫٠١٠٦ ٠٫٠٠١٥
FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ؜٠٫٩٩ ٠٫٠١٠١ ٠٫٠٠٠٢
US38382MGE30 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫١٠ ١٣٫٩٥ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠١٥
US3137FWMZ00 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠٩ ٧٨٫٠٠ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٤٠
US38382LQD63 / GNMA، السلسلة 2020-166، الفئة IC ٠٫٠٩ ٢٧٫٥٤ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٠٢٢
US33851GAU94 / صندوق فلاجستار للرهن العقاري ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٧١ ٠٫٠٠٠٢
US3136BGKA89 / FNMA، REMIC، السلسلة 2021-54، الفئة HI ٠٫٠٦ ؜٣٫٠٨ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٠٠
GNMA, Series 2022-87, Class SA / ABS-MBS (US38383RYT84) ٠٫٠٦ ١٣٦٫٠٠ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠٠٣٤
US38382RLF37 / GNMA، السلسلة 2021-74، الفئة HI ٠٫٠٥ ؜١٫٨٩ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٠٠
US38382VET26 / الرابطة الوطنية للرهن العقاري الحكومية ٠٫٠٥ ١٠٫٨٧ ٠٫٠٠٥٢ ٠٫٠٠٠٧
GNMA, Series 2022-78, Class S / ABS-MBS (US38383P8S39) ٠٫٠٥ ٧٦٫٩٢ ٠٫٠٠٤٦ ٠٫٠٠٢٠
U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
GNMA, Series 2021-29, Class AS / ABS-MBS (US38382NP769) ٠٫٠٤ ٢٫٣٨ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٠٣
GNMA, Series 2021-16, Class AS / ABS-MBS (US38382NAB38) ٠٫٠٣ ١١٢٫٥٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠١٩
GNMA, Series 2022-101, Class SB / ABS-MBS (US38383F6G36) ٠٫٠٣ ١٤١٫٦٧ ٠٫٠٠٣٠ ٠٫٠٠١٧
US38382CDW82 / GNMA، سلسلة 2020-1، فئة YS ٠٫٠٣ ٦٨٫٧٥ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠١١
US126650AQ30 / CVS Pass-Through Trust ٠٫٠٢ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠٠٠٥
US3137H6KD61 / فريدي ماك ريميكس ٠٫٠١ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠٠٤
GNMA, Series 2021-226, Class SA / ABS-MBS (US38383FAC77) ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠١
US31418EV989 / فاني ماي بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٤ ٠٫٠٠٠٠
QUAD / رباعية / الرسومات، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US36209FLA56 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
US36207KUR93 / جيني ماي أنا بول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠٠
TU / شركة تيلوس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٣٥٣٣
U.S. Treasury Ultra Bonds / DIR (N/A) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫٠٠٨٢ ؜٠٫٠٠٨٢
Canada 5 Year Bonds / DIR (N/A) ؜٠٫٠٩ ؜٠٫٠٠٩١ ؜٠٫٠٠٩١
S&P Midcap 400 E-Mini Index / DE (N/A) ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠١٧٤
U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) ؜٠٫٢١ ؜٠٫٠٢١٥ ؜٠٫٠٢١٥
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٣٦٧ ؜٠٫٠٣٦٧
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٣٧ ؜٠٫٠٣٦٩ ؜٠٫٠٣٦٩
Yen Denominated Nikkei 225 Index / DE (N/A) ؜٠٫٥٠ ؜٠٫٠٥٠٠ ؜٠٫٠٥٠٠
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٦٢ ؜٠٫٠٦٢٣ ؜٠٫٠٦٢٣
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜٠٫٧٤ ؜٠٫٠٧٤٤ ؜٠٫٠٧٤٤
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) ؜٠٫٨٩ ؜٠٫٠٨٨٦ ؜٠٫٠٨٨٦
Euro STOXX 50 Index / DE (DE000C6ZNNN9) ؜١٫٢٦ ؜٠٫١٢٥٨ ؜٠٫١٢٥٨
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) ؜١٫٥٧ ؜٠٫١٥٧٣ ؜٠٫١٥٧٣