الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٨٬٨٠٤٬٨٤٩
المواقع الحالية ٦٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة HWGIX - صندوق القيمة العالمية Hotchkis & Wiley من الدرجة الأولى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٨٬٨٠٤٬٨٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتHWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class I هي F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . تشمل مواقع HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class I الجديدة Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , PACCAR Inc (IT:1PCAR) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and National Grid plc (GB:NG.) .

HWGIX - صندوق القيمة العالمية Hotchkis & Wiley من الدرجة الأولى - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٢٫١٣٢١ ٢٫١٣٢١
٠٫٥٤ ١٫٣٤٤٥ ١٫٣٤٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫٢٥١٥ ١٫٢٥١٥
٠٫٠١ ٠٫٥٩ ١٫٤٨٥٦ ١٫٠٧٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٫٠١٨٦ ١٫٠١٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٠٠٢٨ ١٫٠٠٢٨
٠٫٠٢ ٠٫٦٩ ١٫٧٣٩٣ ٠٫٩٣٣٠
٠٫٠٢ ٠٫٩٤ ٢٫٣٦٦٣ ٠٫٩٠٥٠
٠٫٠١ ٠٫٦٩ ١٫٧٢٤٤ ٠٫٨٦٥٢
٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٧٧٧٤ ٠٫٧٧٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٢١ ٠٫٥٣٤٠ ؜١٫٤٣٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٠٫٩٨١٥ ؜١٫٢٦٩٦
٠٫٠١ ٠٫٥٢ ١٫٢٩٩٤ ؜١٫١٩٨٦
٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٢٫٤٤٦٢ ؜١٫١٣٠٠
٠٫٠١ ٠٫٩٠ ٢٫٢٦٧٧ ؜١٫٠٨٢٥
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٤٠٢١ ؜٠٫٩٩٠٢
٠٫٠٨ ٠٫٥٥ ١٫٣٧٢٣ ؜٠٫٨٢٦٢
٠٫٠١ ٠٫٢٤ ٠٫٦٠٧٢ ؜٠٫٨١٦٣
٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ١٫١٢٤٧ ؜٠٫٦٢٧١
٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ١٫٥١٣٨ ؜٠٫٥٤٥٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-19 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
FFIV / شركة إف 5 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ١٠٫٤٨ ٤٫٩٥٢٨ ٠٫١٥١٤
WDAY / يوم العمل، وشركة ٠٫٠١ ١٦٫٠٨ ١٫٧٣ ١٩٫٢٨ ٤٫٣٥٢١ ٠٫٤٤٢٨
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٩٫٢٥ ٣٫٤٤٣٤ ٠٫٠٦٦٩
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٠٢ ١٨٫٧١ ١٫٠٤ ١٩٫٥٦ ٢٫٦١٢٠ ٠٫٢٧٣٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٣ ٦٫٣٩ ١٫٠١ ٢٫٩٦ ٢٫٥٣٦٨ ؜٠٫١٠٤٨
GEHC / شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية تكنولوجيز ٠٫٠١ ٦٦٫١٠ ٠٫٩٩ ٥٢٫٤٠ ٢٫٤٧٧٦ ٠٫٧٣٦٠
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ؜١٨٫٠٤ ٠٫٩٧ ؜٢٦٫٧٣ ٢٫٤٤٦٢ ؜١٫١٣٠٠
GM / شركة جنرال موتورز ٠٫٠٢ ٦٥٫٨٣ ٠٫٩٤ ٧٣٫٨٠ ٢٫٣٦٦٣ ٠٫٩٠٥٠
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠١ ؜٠٫٩٤ ٠٫٩٠ ؜٢٫٤٨ ٢٫٢٧٢٠ ؜٠٫٢٢٤٤
HEIO / هاينكن القابضة NV ٠٫٠١ ؜٢٩٫٦٥ ٠٫٩٠ ؜٢٧٫٤٩ ٢٫٢٦٧٧ ؜١٫٠٨٢٥
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ؜٧٫٤٢ ٠٫٨٥ ١٠٫٩٨ ٢٫١٣٤٥ ٠٫٠٧٤١
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠١ ٠٫٨٥ ٢٫١٣٢١ ٢٫١٣٢١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ١٤٫٠٥ ٢٫٠٨٠٣ ٠٫١٢٤٣
HEN / هنكل إيه جي وشركاه KGaA ٠٫٠١ ٣١٫٣٣ ٠٫٧٩ ٣٢٫٣٣ ١٫٩٨٥٥ ٠٫٣٧٦١
SHEL / Shell plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ؜٣٫٩٤ ١٫٩٦٣٠ ؜٠٫٢٢٦٢
SIE / سيمنز Aktiengesellschaft ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ١١٫٢١ ١٫٨٧٠٩ ٠٫٠٦٨٤
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٠ ٣٨٫٢٢ ٠٫٧١ ٤٤٫٣١ ١٫٧٨٤٩ ٠٫٤٦٠٥
OVV / شركة اوفينتيف ٠٫٠٢ ١٦٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ١٣١٫٤٤ ١٫٧٣٩٣ ٠٫٩٣٣٠
AC / أكور سا ٠٫٠١ ٨٧٫١٤ ٠٫٦٩ ١١٥٫٠٥ ١٫٧٢٤٤ ٠٫٨٦٥٢
4091 / شركة نيبون سانسو القابضة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٢٤٫٩٥ ١٫٦٧٢٨ ٠٫٢٣٥٩
AIR / إيرباص إس إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ١٨٫٩٠ ١٫٦٢٨٨ ٠٫١٥٩٧
AKZA / أكزو نوبل NV ٠٫٠١ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٦٤ ؜٠٫٣١ ١٫٦٠٣٧ ؜٠٫١٢٠١
QAN / الخطوط الجوية كانتاس المحدودة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٢٤٫١٠ ١٫٥٥٢٦ ٠٫٢١٠٠
UHALB / شركة يو هول القابضة - السلسلة ن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٨٫٠٧ ١٫٥٤٥١ ؜٠٫٢٥٧٠
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٠١ ؜٢٫٨٨ ٠٫٦١ ٤٫٣٠ ١٫٥٢٢١ ؜٠٫٠٤٢٦
JDEP / يذهب بييت NV ٠٫٠٢ ؜٣٩٫٧١ ٠٫٦٠ ؜٢١٫٣١ ١٫٥١٣٨ ؜٠٫٥٤٥٧
PPG / شركة بي بي جي للصناعات ٠٫٠١ ٢٧١٫٤٣ ٠٫٥٩ ٢٨٦٫٢٧ ١٫٤٨٥٦ ١٫٠٧٣٦
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜٢٫٩٩ ١٫٤٦٦٩ ؜٠٫١٥٣٥
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠٠ ٤٣٫٧٥ ٠٫٥٦ ٣٢٫٨٦ ١٫٤١٢٣ ٠٫٢٧٢٩
0WP / شركة دبليو بي بي بي ال سي ٠٫٠٨ ؜٢٧٫٨١ ٠٫٥٥ ؜٣٣٫٠٩ ١٫٣٧٢٣ ؜٠٫٨٢٦٢
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) ٠٫٥٤ ١٫٣٤٤٥ ١٫٣٤٤٥
RAND / راندستاد نيفادا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١١٫٠٩ ١٫٣٣٥٠ ٠٫٠٤٨٥
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠١ ؜٤٥٫٢٦ ٠٫٥٢ ؜٤٤٫٢٩ ١٫٢٩٩٤ ؜١٫١٩٨٦
LLOY / مجموعة لويدز المصرفية ش.ذ ٠٫٤٨ ؜٢٤٫٩٧ ٠٫٥٠ ؜١٥٫٧٧ ١٫٢٦١١ ؜٠٫٣٤٥٤
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫٢٥١٥ ١٫٢٥١٥
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ٧٫١١ ١٫٢٥٠٢ ٠٫٠٠٠٣
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٠١ ٥٩٫٠٩ ٠٫٤٧ ٢٨٫٨٨ ١٫١٨٨٥ ٠٫١٩٨٥
BPOP / شعبية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٣٥ ٠٫٤٦ ١٦٫٥٤ ١٫١٥١٥ ٠٫٠٩٢٥
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ١٩٫٠١ ١٫١٤٨٥ ٠٫١١٢٤
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠٠ ؜٢٦٫٢٢ ٠٫٤٥ ؜٣١٫٢٣ ١٫١٢٤٧ ؜٠٫٦٢٧١
BMPS / بانكا مونتي دي باشي دي سيينا سبا ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٦٫٧٢ ١٫٠٧٧٩ ؜٠٫٠٠٥٢
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠١ ؜٤٫٠٠ ٠٫٤٢ ٧٫٣٦ ١٫٠٦٢٥ ؜٠٫٠٠٠٢
CNH / CNH الصناعية NV ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٥٫٦٤ ١٫٠٣٥١ ؜٠٫٠١٥٩
GSK / GSK plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٠٫٧٣ ١٫٠٢٢٣ ؜٠٫٠٨٢٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٫٠١٨٦ ١٫٠١٨٦
1PCAR / شركة باكار ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٠٠٢٨ ١٫٠٠٢٨
BKR / شركة بيكر هيوز ٠٫٠١ ٦٣٫٤٩ ٠٫٣٩ ٤٢٫٧٥ ٠٫٩٩١٨ ٠٫٢٤٦٧
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ٢٫٦١ ٠٫٩٨٧٨ ؜٠٫٠٤٤٥
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ؜٥٧٫١٤ ٠٫٣٩ ؜٥٣٫٣٥ ٠٫٩٨١٥ ؜١٫٢٦٩٦
PHIA / رويال فيليبس إن في ٠٫٠٢ ٤٫٢٣ ٠٫٣٧ ؜١٫٨٦ ٠٫٩٣١٧ ؜٠٫٠٨٣٨
EEFT / يورونيت العالمية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ؜٥٫٢١ ٠٫٩١٦٧ ؜٠٫١١٨٦
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠١ ؜١٤٫٩٣ ٠٫٣٥ ؜١٣٫٠٣ ٠٫٨٧٣٧ ؜٠٫٢٠٢٢
NOV / شركة نوفمبر ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜١٨٫٢٧ ٠٫٨٣٢٦ ؜٠٫٢٥٩٨
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ١٠٫١٤ ٠٫٧٩٢٦ ٠٫٠٢١١
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠١ ٠٫٣١ ٠٫٧٧٧٤ ٠٫٧٧٧٤
GLE / شركة سوسيتيه جنرال المحدودة ٠٫٠١ ؜١٥٫٦٤ ٠٫٣١ ٦٫٩٤ ٠٫٧٧٤٨ ؜٠٫٠٠١٤
NG. / شركة الشبكة الوطنية ٠٫٠٢ ٠٫٣١ ٠٫٧٦٦٨ ٠٫٧٦٦٨
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٦٫٦٩ ٠٫٧٦٢٨ ؜٠٫٠٠٢٥
INGA / ING Groep NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ١١٫٩٥ ٠٫٧٠٧٧ ٠٫٠٢٩٩
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٦٧٧٥ ٠٫٦٧٧٥
MBG / مجموعة مرسيدس بنز ايه جي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١٫١٣ ٠٫٦٥٨٥ ؜٠٫٠٥٦٩
MGA / شركة ماجنا الدولية ٠٫٠١ ؜٥٩٫٧٦ ٠٫٢٤ ؜٥٤٫٣٦ ٠٫٦٠٧٢ ؜٠٫٨١٦٣
BCKIF / مجموعة بابكوك الدولية بي ال سي ٠٫٠١ ؜٨٢٫٦٥ ٠٫٢١ ؜٧١٫٠٤ ٠٫٥٣٤٠ ؜١٫٤٣٦٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜٥٣٫١١ ٠٫٢٠ ؜٤٤٫٦٩ ٠٫٤٩٩٧ ؜٠٫٤٤١٠
KHC / شركة كرافت هاينز ٠٫٠١ ؜٦٣٫٥٣ ٠٫١٦ ؜٦٩٫٠٥ ٠٫٤٠٢١ ؜٠٫٩٩٠٢
KOS / شركة كوزموس للطاقة المحدودة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜٢٤٫٣٩ ٠٫٣١٢٣ ؜٠٫١٣١٣
VOD / شركة مجموعة فودافون العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٧٤٫٢٢ ٠٫٠٧ ؜٧٠٫٨٥ ٠٫١٨٢١ ؜٠٫٤٨٣٠
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠